NOME COMPRIMENTO TIPO DESCRIÇÃO CAMPO TIPO DE CAMPO

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Stéphanie Neto Aragão
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1 LAYOUT DO FICHEIRO DE DEVEDORES NOME COMPRIMENTO TIPO DESCRIÇÃO CAMPO TIPO DE CAMPO N.º de contribuinte 9 Numérico Indica o número de contribuinte do Devedor Nome do Aceitante 40 Alfanumérico Nome do Devedor, titular do n.º de contribuinte indicado anteriormente Morada 1 40 Alfanumérico Indicação do Endereço para correspondência Morada 2 40 Alfanumérico Igual Opcional (preencher se necessário) Localidade 25 Alfanumérico Área de localização da Morada Código Postal 9 Numérico Identificação postal do endereço. NOTA: No caso do Cliente optar por enviar recibos Não Domiciliados para cobrança, é necessário que nesta fase nos chegue este tipo de informação para colocação nas nossas bases de dados das moradas dos devedores a quem temos de enviar o Aviso de Vencimento (por instruções do Banco de Portugal) Página 1 de 9

2 LAYOUT DO FICHEIRO DE COBRANÇAS O comprimento máximo do registo é de 182 posições. As posições não utilizadas em cada registo devem ser preenchidas com espaços. Cada Ficheiro deve conter somente um conjunto de header detalhes (Car1 e/ou Car5) e traillor. Cada Ficheiro pode conter mais do que um vencimento. Nota: Nos casos de ficheiros Ascii os Campos de filler devem ser omitidos uma vez que o caracter de fim de linha serve como indicador de fim de registo. desta forma evita-se o consumo de espaço no suporte de envio das cobranças ao Banco. HEADER NOME COMPRIMENTO TIPO DESCRIÇÃO CAMPO TIPO DE CAMPO ID Registo 4 Alfanumérico Identificação do registo - Fixo CAR0 Banco 4 Numérico N.º de identificação do Banco 0033 ou 0017 Conta DO 15 Numérico Conta de suporte para o crédito e para o débito das despesas Moeda 3 Alfanumérico Código da moeda dos registos de detalhe seguintes. Data_Remessa 8 Numérico Data de emissão do ficheiro AAAA/MM/DD. A Data da Remessa e a Sequência serão validados por forma a evitar o tratamento duplicado de ficheiros. Sequência 2 Numérico Numero de sequência do ficheiro no dia. O primeiro ficheiro do dia deve ser o 01. Filler 131 Alfanumérico Preencher com espaços Página 2 de 9

3 DETALHE NOME COMPRIMENTO TIPO DESCRIÇÃO CAMPO TIPO DE CAMPO ID Registo 4 Alfanumérico Identificação do registo - Fixo CAR1 Referência de Cedentes 15 Alfanumérico Número do cedente (n.º factura, nº de cliente, etc.) que identifica o registo. Deve ser encostado à esquerda com espaços à direita Data de Vencimento do 8 Numérico Data em que se vence o (recibo) registo. efeito Formato AAAAMMDD Valor do Efeito 13 Numérico Pic 11v99.Valor do efeito a cobrar. Onze inteiros e dois decimais. Nota: não incluir separador de decimais Tipo de Efeito 1 Numérico Identifica o tipo de registo: 1 Letras ( AINDA NÃO DISPONÍVEL) 2 - recibo à cobrança 3 - recibo renda de casa à cobrança Número de contribuinte 9 Numérico N.º de contribuinte do aceitante/ pagador. É através deste n.º que se relaciona este ficheiro com os dados do devedor constante no ficheiro de devedores Nota: No caso de efeitos domiciliados no Banco 0033 ou 0078, este campo é dispensável. É mandatório para efeitos sem NIB ou com nib de outros bancos Conta domicilio 21 Numérico NIB da conta para débito do registo. Sem este n.º o efeito é considerado não domiciliado. Conta Debito de 15 Numérico A preencher quando a conta de débito dos encargos for despesas diferente da indicada no header. Filler 81 Alfanumérico Opcional Opcional Página 3 de 9

4 Deve ser enviado este registo ( 182 posições ) para as Cobranças sem Nib de Domicílio ou com Nib de Outras OIC. Caso não seja enviado, a informação de endereçamento a utilizar será a do sistema do Banco previamente alimentada pelo Ficheiro DEV. Soma para o numero de registos do registo CAR9. DETALHE_2 (Opcional) NOME COMPRIMENTO TIPO DESCRIÇÃO CAMPO TIPO DE CAMPO ID Registo 4 Alfanumérico Identificação do registo - Fixo CAR5 N.º de contribuinte 9 Numérico Indica o número de contribuinte do Devedor Referência 15 Alfanumérico Deve vir a espaços caso a morada indicada sirva para todas as Opcional cobranças deste contribuinte. Nos casos especiais em que se pretenda utilizar uma morada específica para uma dada cobrança deve ser indicada a Referência utilizada no ficheiro de cobranças. Nome do Aceitante 40 Alfanumérico Nome do Devedor, titular do n.º de contribuinte indicado anteriormente Morada 1 40 Alfanumérico Indicação do Endereço para correspondência Morada 2 40 Alfanumérico segunda linha de morada se necessário Opcional Localidade 25 Alfanumérico Área de localização da Morada Código Postal 9 Numérico Identificação postal do endereço. TRAILLER ID Registo 4 Alfanumérico Identificação do registo - Fixo CAR9 Quantidade de efeitos 4 Numérico Quantidade de registos de detalhe Transmitidos (car1 e car5) Valor total a Cobrar 14 Numérico Pic 12v99.valor total a cobrar transmitido Filler 145 Alfanumérico Preencher com espaços Página 4 de 9

5 LAYOUT DO FICHEIRO DE RETORNO - O comprimento do ficheiro de retorno dos Erros de Validação é de 224 Bytes (Ret0+Ret1+Ret8) - O comprimento do Ficheiro de retorno de Cobranças é de 120 Bytes (Ret0+Ret2+Ret9) Nota: O header (RET0) é comum para os detalhes RET1 E RET2 No ficheiro de Erros tem um filler de 178 bytes No ficheiro de retorno das cobranças tem um filler de 74 bytes. HEADER NOME COMPRIMENTO TIPO DESCRIÇÃO CAMPO ID REGISTO 4 Alfanumérico Identificação do registo - Fixo RET0 BANCO ORIGEM 4 Numérico Banco recebido no fich. de cobranças CONTA D.O. 15 Numérico Num. de conta recebido no fich. de cobranças DATA DE VENCIMENTO 8 Numérico AAAAMMDD, recebido no fich. de cobranças TIPO EFEITO 1 Alfanumérico Tipo de efeito recebido no fich. de cobranças DATA DE REMESSA 8 Numérico AAAAMMDD, Data em que o ficheiro de Cobranças foi recebido. SEQUENCIA 2 Numérico Sequência do ficheiro na data da Remessa MOEDA 3 Alfanumérico Moeda recebida no ficheiro de cobranças FILLER Ver nota acima. Alfanumérico ESPAÇOS Página 5 de 9

6 DETALHE Registos de detalhe RET1 contendo os Erros detectados Nota: O ficheiro de erros (registos Ret1 e Ret8) só estará disponível Via Terminal de Empresa/Internet. NOME COMPRIMENTO TIPO DESCRIÇÃO CAMPO ID REGISTO 4 Alfanumérico Identificação do registo - Fixo RET1 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO 20 Alfanumérico Descrição da Situação (**) REGISTO ERRADO 200 Alfanumérico Registo Onde o Erro foi detectado NOME COMPRIMENTO TIPO DESCRIÇÃO CAMPO ID REGISTO 4 Alfanumérico Identificação do registo - Fixo RET8 TOTAL DE REGISTOS 5 Numérico Total de registos de detalhe não aceites. Página 6 de 9

7 Registos de detalhe RET2 contendo o estado para cada efeito (Cobrado/devolvido) NOME COMPRIMENTO TIPO CONTEÚDO ID REGISTO 4 Alfanumérico Identificação do registo - Fixo RET2 REFERÊNCIA DO CEDENTE 15 Alfanumérico Vossa Referência VALOR DO EFEITO 13 Numérico Pic 11v99.Valor recebido no ficheiro de cobranças RESERVADO 8 Alfanumérico VALOR COBRADO 13 Numérico Pic 11v99. Valor cobrado. Contém o valor do Efeito + despesa se despesa cobrada. No Caso de cobrança parcial as despesas não estão incluídas. SITUAÇÃO 1 Numérico Situação (*) DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO 20 Alfanumérico Descrição Da Situação (**) FILLER 46 Alfanumérico Espaços Página 7 de 9

8 NOME COMPRIMENTO TIPO CONTEÚDO ID REGISTO 4 Alfanumérico Identificação do registo - Fixo RET9 TOTAL DE REGISTOS 5 Numérico Total de registos de detalhe com id-registo = RET2 TOTAL COBRADO 14 Numérico PIC 12v99. Somatório dos valores cobrados. CONTA A CRÉDITO 34 Alfanumérico Conta creditada pelo resultado da cobrança. BANCO A CRÉDITO 11 Alfanumérico Endereço de swift onde o crédito foi efectuado. DATA MOVIMENTO 8 Numérico AAAAMMDD. Data do movimento do Crédito. DATA VALOR COBERTURA 8 Numérico AAAAMMDD. Data valor da cobertura. Para ESC/EUR a data valor é igual à data do movimento. para outras moedas é igual à data do movimento + 2 dias úteis. REFERÊNCIA DO CRÉDITO 25 Alfanumérico Descritivo no extracto de conta ou na mensagem swift de crédito. FILLER 11 Alfanumérico Espaços Página 8 de 9

9 (*) VALORES POSSÍVEIS NO CAMPO SITUAÇÃO 0 - REGISTO NÃO ACEITE 1 - DEVOLVIDA NÃO PAGA 2- DEVOLVIDA A PEDIDO 3- COBRADA (**) QUANDO O CAMPO SITUAÇÃO É = ZERO O CAMPO DESCRIÇÃO CONTÉM: E005 E006 E007 E008 E009 E010 E011 E012 E013 E014 E015 E018 E019 E020 E021 E023 E024 E099 DATA VENCIMENTO INVÁLIDA VALOR EFEITO INVALIDA TIPO EFEITO INVÁLIDO CONTRIB. INVAL. CONTRIB. INEX. NIB INVALIDO BANCO INEXISTENTE NIB ENCERRADO CONTA DESP. INV. CONTA DESP. INEX CONTA DESP. ENC. CK DIGIT DO NIB INV. SEM CONTA CAU NUMERO CIS INVALIDO MOEDA INVALIDA REFERÊNCIA DUPLIC. NIF + CONTA DOM INV. REGISTO NAO ACEITE Só disponíveis para Terminal de Empresa e Internet F000 F001 F002 FICHEIRO OK FICHEIRO DUPLICADO TOTAL INVALIDO Página 9 de 9

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