CONFIRME FIBRA. Layout de Arquivos Versão 01.0

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1 CONFIRME FIBRA Layout de Arquivos Versão 01.0 Versão Junho / 2017

2 Índice 1 - Apresentação Informações Técnicas Intercâmbio de informações Explicações gerais sobre o arquivo Arquivo remessa Arquivo retorno Layout do Arquivo Notas Testes e Operação Anexo A - Informações Complementares sobre o Código de Barras - Bloqueto de Cobrança ATENÇÃO Qualquer dúvida sobre o conteúdo deste manual consulte apoio.sistemascobranca@bancofibra.com.br Fone: (11) apoio.sistemascobranca@bancofibra.com.br Pág. 2/25 Versão Junho 2017

3 1 Apresentação Pág. 3/25 Versão Junho 2017

4 O Banco Fibra adota a troca de Arquivos Eletrônicos para fornecer maior agilidade e garantia nos serviços prestados aos seus clientes. Com ele, sua empresa encontrará redução de custos e eliminação de controles manuais. Este manual clarifica tecnicamente os Arquivos Eletrônicos do Confirme Fibra, e estabelece as condições básicas para sua utilização. O Confirme Fibra é um serviço destinado a executar aquisições de pagamentos de sua empresa nas formas em que estes podem se apresentar, conforme demonstra o quadro abaixo: SEGMENTO FORMAS DOC C Conta Corrente - Outro titular TED Outro Titular Bloqueto do Banco Fibra Bloqueto de Outros Bancos SEGMENTO A X X X SEGMENTO J X X PRAZOS MÍNIMOS PARA ENVIO DOS ARQUIVOS FORMA DE PAGAMENTO DOC C CRÉDITO EM CONTA CORRENTE QUITAÇÃO DE COBRANÇA NO BANCO FIBRA QUITAÇÃO DE COBRANÇA EM OUTRO BANCO TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL Prazo Mínimo 2 (cinco) DIAS CORRIDOS DE ANTECEDÊNCIA DA DATA DE VENCIMENTO Pág. 4/25 Versão Junho 2017

5 2 Informações Técnicas Pág. 5/25 Versão Junho 2017

6 2.1 - Intercâmbio de Informações O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. Não deve ser utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos. O Banco Fibra fará uma habilitação em conjunto com a VAN, que detém da conectividade entre Banco Fibra e Cliente. 2.2 Explicações gerais sobre o arquivo O layout do arquivo segue a padronização estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária), órgão técnico da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), contendo algumas adaptações às necessidades do Banco Fibra. Cada arquivo é composto dos seguintes registros: um header de arquivo lotes de serviço um trailer de arquivo Um único arquivo pode conter diversos lotes de serviços. Um lote de serviço é constituído de: um registro Header de Lote registros de Detalhe (Pagamento) um registro Trailer de Lote Existem dois tipos de registro de detalhe conforme a forma de pagamento: Pagamento através de TED ou crédito em conta corrente - Segmento A - (Obrigatório) - Segmento B - (Detalhamento da operação de aquisição) Liquidação de títulos (bloquetos) em cobrança no Banco Fibra e em outros bancos - Segmento J - (Obrigatório) - Segmento B - (Detalhamento da operação de aquisição) Representado graficamente, o arquivo é composto da seguinte maneira, onde o número entre chaves indica o tipo de registro: Arquivo Registro Header do Arquivo ======================> { Reg. = 0 } Registro Header do Lote ======> { Reg. = 1 } Lotes Registro de Detalhe ======> { Reg. = 3 }= > Segmento A ou J (obrigatório) Segmento B (detalhamento) Registro Trailer do Lote====== > { Reg. = 5 } Registro Trailer do Arquivo =======================> { Reg. = 9 } Cada registro é formado por campos que são apresentados em dois formatos: Alfanumérico (picture X): alinhados a esquerda com brancos a direita. Preferencialmente, todos os caracteres devem ser maiúsculos. Aconselha-se a não utilização de caracteres especiais (ex.: etc) e acentuação gráfica (ex.: Á, É, Ê, etc). Campos não utilizados devem ser preenchidos com brancos; Numérico (picture 9): alinhado a direita com zeros a esquerda. Campos não utilizados devem ser preenchidos com zeros. - Vírgula assumida (picture V): indica a posição da vírgula dentro de um campo numérico. Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o número 876,54 será representado por Pág. 6/25 Versão Junho 2017

7 Arquivo remessa É o arquivo enviado ao Banco Fibra, contendo as informações dos pagamentos passíveis de serem descontados. Podem ser enviados vários arquivos num mesmo dia. O Arquivo remessa quando enviado já estará pré-aprovado. A nota informada no arquivo poderá ser descontada pelo fornecedor. O layout do arquivo remessa é semelhante ao do arquivo retorno, contendo apenas algumas diferenças relativas ao resultado do processamento Arquivo retorno É o arquivo disponibilizado pelo Banco Fibra ao cliente para informar: Indicação de aquisições acatadas; Indicação de aquisições rejeitadas, com indicação de motivo; Indicação de aquisições efetuadas; Indicação de aquisições liquidadas; Equalização de taxas. É importante o tratamento do Arquivo retorno. Caso se observe a ausência de algum arquivo, contatar imediatamente o Banco Fibra. Caso seja necessário, há condições de refazer um arquivo retorno no período de dois dias úteis, desde que não tenham decorridos mais de trinta dias da data original. Pág. 7/25 Versão Junho 2017

8 3 Layout do Arquivo Pág. 8/25 Versão Junho 2017

9 ARQUIVO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEÚDO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DO BCO NA COMPENSAÇÃO (03) 224 CÓDIGO DO LOTE LOTE DE SERVIÇO (04) 0000 TIPO DE REGISTRO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO (01) 0 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(06) LAYOUT DE ARQUIVO N DA VERSÃO DO LAYOUT DO ARQUIVO (03) 060 EMPRESA INSCRIÇÃO TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA (01) 2 = CNPJ INSCRIÇÃO NÚMERO CNPJ EMPRESA DEBITADA (14) NOTA 1 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(20) AGÊNCIA NÚMERO AGÊNCIA DEBITADA (05) NOTA 1 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(01) CONTA NÚMERO DE C/C DEBITADA (12) NOTA 1 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(01) DAC DAC DA AGÊNCIA/CONTA DEBITADA (01) NOTA 1 NOME DA EMPRESA NOME DA EMPRESA X(30) NOME DO BANCO NOME DO BANCO X(30) BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(10) ARQUIVO-CÓDIGO CÓDIGO REMESSA/RETORNO (01) 1 = REMESSA 2 = RETORNO DATA DE GERAÇÃO DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO (08) DDMMAAAA HORA DA GERAÇÃO HORA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO (06) HHMMSS BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(83) X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA Pág. 9/25 Versão Junho 2017

10 ARQUIVO REGISTRO HEADER DE LOTE TAMANHO = 240 Bytes NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEÚDO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO (03) 224 CÓDIGO DO LOTE LOTE IDENTIFICAÇÃO DE PAGTOS (04) NOTA 2 TIPO DE REGISTRO REGISTRO HEADER DE LOTE (01) 1 TIPO DE OPERAÇÃO TIPO DA OPERAÇÃO X(01) D = DESCONTO BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(08) EMPRESA INSCRIÇÃO TIPO INSCRIÇÃO EMPRESA DEBITADA (01) 2 = CNPJ INSCRIÇÃO NÚMERO CNPJ EMPRESA DEBITADA (14) NOTA 1 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(20) AGÊNCIA NÚMERO AGÊNCIA DEBITADA (05) NOTA 1 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(01) CONTA NÚMERO DE C/C DEBITADA (12) NOTA 1 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(01) DAC DAC DA AGÊNCIA/CONTA DEBITADA (01) NOTA 1 NOME DA EMPRESA NOME DA EMPRESA DEBITADA X(30) BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(138) X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA Pág. 10/25 Versão Junho 2017

11 ARQUIVO REGISTRO DETALHE SEGMENTO A TAMANHO = 240 Bytes OBRIGATÓRIO Pagamentos através de DOC, TED e Crédito em Conta Corrente NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEÚDO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO (03) 224 CÓDIGO DO LOTE LOTE DE SERVIÇO (04) NOTA 2 TIPO DE REGISTRO REGISTRO DETALHE DE LOTE (01) 3 NÚMERO DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE (05) NOTA 4 SEGMENTO CÓDIGO SEGMENTO REG. DETALHE X(01) A TIPO DE MOVIMENTO TIPO DE MOVIMENTO (03) NOTA 5 ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO (03) BANCO FAVORECIDO CÓDIGO BANCO FAVORECIDO (03) AGÊNCIA CONTA AGÊNCIA CONTA FAVORECIDO X(20) NOTA 6 NOME DO FAVORECIDO NOME DO FAVORECIDO X(30) SEU NÚMERO NÚMERO DA NOTA FISCAL X(10) BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(10) DATA VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO (08) DDMMAAAA MOEDA TIPO TIPO DA MOEDA X(03) REA ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO (15) VALOR NOTA FISCAL VALOR DA NOTA FISCAL (13)V9(02) (*) NOSSO NÚMERO Nº DOCTO ATRIBUÍDO PELO BANCO (15) NOTA 7 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(05) (*) DATA LIQUIDAÇÃO DATA DA LIQUIDAÇÃO DO DESCONTO (08) DDMMAAAA (*) VALOR LIQUIDAÇÃO VALOR DEBITADO DA EMPRESA (13)V9(02) USO DA EMPRESA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA X(23) NOTA 17 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(03) N DE INSCRIÇÃO N DE INSCRIÇÃO DO FAVORECIDO (CPF/CNPJ) (14) NOTA 8 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(13) (*) OCORRÊNCIAS CÓDIGO OCORRÊNCIAS NO RETORNO X(10) NOTA 3 X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA (*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo. Pág. 11/25 Versão Junho 2017

12 ARQUIVO REGISTRO DETALHE SEGMENTO J TAMANHO = 240 Bytes OBRIGATÓRIO Liquidação de títulos (bloquetos) em cobrança no Banco Fibra e em outros Bancos NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEÚDO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO (03) 224 CÓDIGO DO LOTE LOTE DE SERVIÇO (04) NOTA 2 TIPO DE REGISTRO REGISTRO DETALHE DE LOTE (01) 3 NÚMERO DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE (05) NOTA 4 SEGMENTO CÓDIGO SEGMENTO REG. DETALHE X(01) J TIPO DE MOVIMENTO TIPO DE MOVIMENTO (03) NOTA 5 BANCO FAVORECIDO CÓD. DE BARRAS CÓDIGO BANCO FAVORECIDO (03) NOTA 10 MOEDA CÓD. DE BARRAS CÓDIGO DA MOEDA (01) NOTA 10 DV CÓD. DE BARRAS DÍGITO VERIF. DO CÓD. BARRAS (01) NOTA 10 VENCIMENTO CÓD. DE BARRAS FATOR DE VENCIMENTO (04) NOTA 10 VALOR CÓD. DE BARRAS VALOR (08)V9(02) NOTA 10 CAMPO LIVRE CÓD. DE BARRAS - 'CAMPO LIVRE' (25) NOTA 10 NOME DO FAVORECIDO NOME DO FAVORECIDO X(30) DATA VENCTO DATA DO VENCIMENTO (NOMINAL) (08) DDMMAAAA VALOR NOTA FISCAL VALOR DA NOTA FISCAL (13)V9(02) DESCONTOS VALOR DO DESCONTO + ABATIMENTO (13)V9(02) BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(15) DATA DO PAGAMENTO DATA DO PAGAMENTO/LIQUIDAÇÃO (08) DDMMAAAA NOTA 14 VALOR PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO/LIQUIDAÇÃO (13)V9(02) NOTA 14 N DE INSCRIÇÃO N DE INSCRIÇÃO DO FAVORECIDO (CPF/CNPJ) (14) NOTA 8 ZERO COMPLEMENTO DE REGISTRO (01) SEU NÚMERO NÚMERO DA NOTA FISCAL X(10) USO DA EMPRESA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA X(23) NOTA 17 (*) NOSSO NÚMERO NÚMERO ATRIBUÍDO PELO BANCO X(15) NOTA 7 (*) OCORRÊNCIAS CÓDIGO DE OCORRÊNCIAS P/ RETORNO X(10) NOTA 3 X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA (*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo. Pág. 12/25 Versão Junho 2017

13 ARQUIVO REGISTRO DETALHE SEGMENTO B (DETALHAMENTO) TAMANHO = 240 Bytes NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEÚDO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO (03) 224 CÓDIGO DO LOTE LOTE DE SERVIÇO (04) NOTA 2 TIPO DE REGISTRO REGISTRO DETALHE DO LOTE (01) 3 NÚMERO DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE (05) NOTA 4 CÓDIGO DO SEGMENTO CÓDIGO SEGMENTO REG. DETALHE X(01) B BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(03) EMPRESA INSCRIÇÃO TIPO INSCRIÇÃO DO FAVORECIDO (01) TAXA EQUALIZAÇÃO TAXA DE JUROS DA EQUALIZAÇÃO PARA O SACADO (03)V9(04) 1 = CPF 2 = CNPJ Nº DE INSCRIÇÃO Nº DE INSCRIÇÃO DO FAVORECIDO (CPF/CNPJ) (14) NOTA 8 DATA DA AQUISIÇÃO DATA DA AQUISIÇÃO PARA O CEDENTE (08) DDMMAAAA VALOR ENTREGUE VALOR ENTREGUE PARA O CEDENTE (13)V9(02) NOTA 15 RESPONSÁVEL TARIFA RESPONSÁVEL PELA TARIFA X(01) NOTA 11 VALOR DA TARIFA VALOR COBRADO COMO TARIFA (13)V9(02) RESPONSÁVEL IOF RESPONSÁVEL PELO IOF X(01) NOTA 11 VALOR DO IOF VALOR CORRESPONDENTE AO IOF (13)V9(02) JUROS TAXA DE JUROS DA OPERAÇÃO (03)V9(04) RESPONSÁVEL JUROS RESPONSÁVEL PELO JUROS X(01) NOTA 11 VALOR DO JUROS VALOR DE JUROS COBRADO (13)V9(02) VALORES EM ATRASO VALOR DE ENCARGOS, MULTA OU AJUSTE DE PAGAMENTO A MENOR DEBITADOS DO SACADO (13)V9(02) NOTA 16 TIPO EQUALIZAÇÃO TIPO DE EQUALIZAÇÃO DE TAXA X(01) NOTA 12 FORMA EQUALIZAÇÃO FORMA DE EQUALIZAÇÃO X(01) NOTA 13 VALOR EQUALIZAÇÃO VALOR DA EQUALIZAÇÃO (13)V9(02) (*) BANCO CÓD. BARRAS CÓDIGO DO BANCO (3) (*) MOEDA CÓD. BARRAS CÓDIGO DA MOEDA (1) (*) DV CÓD. BARRAS DÍGITO VERIFICADOR (1) (*) VENCIMENTO CÓD. BARRAS FATOR DE VENCIMENTO (4) (*) VALOR CÓD. BARRAS VALOR DO TÍTULO (8)V9(2) (*) CAMPO LIVRE CÓD. BARRAS CAMPO LIVRE (25) BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(47) X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA Observação : Este segmento consta apenas no arquivo retorno, para informar o detalhamento da operação de aquisição. Não será gerado este segmento no arquivo retorno para as ocorrências 01 (Aquisição Agendada) e 03 (Título Rejeitado). (*) Dados referentes ao boleto bancário para pagamento e disponíveis somente quando contratado junto ao Banco e para a ocorrência 02 Aquisição Efetuada. Quando não contratado, estes campos serão preenchidos com brancos. Pág. 13/25 Versão Junho 2017

14 ARQUIVO REGISTRO TRAILER DE LOTE TAMANHO = 240 Bytes NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEÚDO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO (03) 224 CÓDIGO DO LOTE LOTE DE SERVIÇO (04) NOTA 2 TIPO DE REGISTRO REGISTRO TRAILER DE LOTE (01) 5 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(09) TOTAL QTDE REGISTROS QTDE REGISTROS DO LOTE (06) NOTA 9 TOTAL VALOR N.F. SOMA VALOR DAS NOTAS FISCAIS (16)V9(2) NOTA 9 ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO (18) BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(181) X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA Pág. 14/25 Versão Junho 2017

15 ARQUIVO REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TAMANHO = 240 Bytes NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEÚDO CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO (03) 224 CÓDIGO DO LOTE LOTE DE SERVIÇO (04) 9999 TIPO DE REGISTRO REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO (01) 9 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(09) TOTAL QTDE DE LOTES QTDE LOTES DO ARQUIVO (06) NOTA 9 TOTAL QTDE REGISTROS QTDE REGISTROS DO ARQUIVO (06) NOTA 9 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(211) X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA Pág. 15/25 Versão Junho 2017

16 4 Notas Pág. 16/25 Versão Junho 2017

17 (1) IDENTIFICAÇÃO DO CNPJ E AGÊNCIA/CONTA Identificação do CNPJ, Agência/Conta da empresa contratante. (2) CÓDIGO DO LOTE Identifica o Lote de Serviços. É seqüencial, iniciando-se em Todos os registros de um lote devem ter o mesmo "Código de Lote". (3) OCORRÊNCIAS Campo utilizado no arquivo retorno para informação ocorrências detectadas no processamento do arquivo remessa, enviado pela empresa, e também para confirmar a execução das aquisições. Pode-se informar até cinco ocorrências em seqüência, cada uma delas codificada em dois dígitos, conforme relação abaixo: Código Descrição 01 AQUISIÇÃO AGENDADA 02 AQUISIÇÃO EFETUADA 03 TÍTULO REJEITADO 04 TÍTULO LIQUIDADO EQUALIZAÇÃO EFETUADA CNPJ DO FAVORECIDO INVÁLIDO 07 DÍGITO VERIFICADOR DO CÓDIGO DE BARRAS INVÁLIDO 08 NOME DO FAVORECIDO NÃO INFORMADO OU DESLOCADO 09 TIPO DE INSCRIÇÃO INVÁLIDA 10 VALOR DO DOCUMENTO INVÁLIDO 11 DATA DE VENCIMENTO INVÁLIDA 12 DATA DE VENCIMENTO FORA DO PRAZO DE OPERAÇÃO (MÍNIMO / MÁXIMO) 13 FAVORECIDO COM APONTAMENTO 14 TÍTULO EXCLUÍDO 15 TÍTULO EM DUPLICIDADE 16 TÍTULO NÃO ENCONTRADO 17 TÍTULO ALTERADO 18 TIPO DE MOVIMENTO INVÁLIDO Para os registros com erros ou excluidos constará na 1 a. ocorrência o código 03, titulo rejeitado, seguidos dos respectivos códigos de erros ou do código da exclusão. (4) N.º DO REGISTRO DETALHE Número sequencial de um pagamento dentro do lote. O primeiro registro de um lote recebe o nº '00001' e assim consecutivamente. Para o Segmento "B", por se tratar de complemento de informações, conterá o mesmo número atribuído no Segmento "A". (5) TIPO DE MOVIMENTO Indica o tipo de movimentação a que o detalhe se destina: Código Descrição Observações 000 INCLUSÃO 519 ALTERAÇÃO DE DATA OU VALOR DO PAGAMENTO 999 EXCLUSÃO Para a alteração, deve-se informar no registro de detalhe (Segmento A ou J) os campos: Código do Banco, Código do Lote, Tipo de Registro, Número do Registro, Código do Segmento, Número de Inscrição, Seu Número, a Nova Data de Vencimento e/ou o Novo Valor. Os demais campos são opcionais. Para a exclusão, deve-se informar no registro de detalhe (Segmento A ou J) os campos: Código do Banco, Código do Lote, Tipo de Registro, Número do Registro, Código do Segmento, Número de Inscrição e Seu Número. Os demais campos são opcionais. Para identificação do título, nos tipos de movimento 519 e 999, serão considerados os campos Seu Número e Número de Inscrição. Os campos opcionais deverão ser informados com brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo. Pág. 17/25 Versão Junho 2017

18 (6) CONTA CORRENTE DO FAVORECIDO a) Quando o banco favorecido for 224 (Banco Fibra) este campo deverá ser definido da seguinte forma: NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEÚDO ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO (01) AGÊNCIA NÚMERO AGÊNCIA CREDITADA (04) BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(01) ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO (07) CONTA NÚMERO DE C/C CREDITADA (05) BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(01) DAC DAC DA AGÊNCIA/CONTA CREDITADA (01) b) Quando o banco favorecido não for 224 (portanto a forma de pagamento é 41-TED / outro titular) os campos deverão ser preenchidos da seguinte forma: NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEÚDO AGÊNCIA NÚMERO AGÊNCIA CREDITADA (05) BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(01) CONTA NÚMERO DE C/C CREDITADA (12) BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(01) DAC DAC DA AGÊNCIA/CONTA CREDITADA X(01) Observação : preencher os campos com zeros à esquerda; não coloque o DAC da agência no campo "AGÊNCIA". Isto poderá acarretar envio da TED para local indevido; se o DAC tiver dois caracteres, coloque o primeiro na posição 042 e o segundo na posição 043. (7) NOSSO NÚMERO Na inclusão de um novo pagamento, deve ser preenchido com zeros. No arquivo retorno, a cada aquisição efetuada, o Banco Fibra atribuirá a 'Carteira/Nosso Número'. (8) NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO FAVORECIDO Para pagamentos através de TED, por determinação do Bacen é obrigatória a identificação do CNPJ/CPF do favorecido. (9) TOTAIS a. Total da quantidade de registros: Trailer de Lote: total de registros de tipo 1, 3 e 5 no lote. Se o arquivo contiver os segmentos A e B, serão considerados os dois registros na somatória; Trailer de Arquivo: - quantidade de lotes do arquivo = somatória dos registros tipo 1; - quantidade total de registros no arquivo = somatória dos registros tipo 0, 1, 3, 5 e 9. b. Valor total de pagamentos (Somente para Trailer de Lote): Somatório dos registros com tipo de movimento 000 Inclusão. (10) CÓDIGO DE BARRAS Bloquetos de Cobrança (Segmento J) - Campo obrigatório constante na margem esquerda inferior da ficha de compensação dos bloqueto de cobrança. Sua captura pode ser realizada através de leitura ótica, ou da digitação da representação numérica constante na margem superior atentando-se à checagem do dígito verificador dos campos, conforme indicado no anexo A deste manual. (11) RESPONSÁVEL PELA TARIFA/IOF/JUROS Preenchido de acordo com responsável pela Tarifa / IOF / Juros: 1 Sacado (pagador) 2 Cedente (favorecido) (12) TIPO DE EQUALIZAÇÃO DE TAXA Preenchido de acordo com o tipo de equalização de taxa: Pág. 18/25 Versão Junho 2017

19 0 Não há equalização 1 Inicial 2 Mensal por entrada 3 Mensal por vencimento Para o tipo de equalização igual a 1,inicial, os dados da equalização retornarão no registro da ocorrência 02, quando for efetuada a aquisição. Para os tipos de equalização igual a 2 ou 3, será gerado o registro com código de ocorrência 05, quando ocorrer a equalização. (13) FORMA DE EQUALIZAÇÃO Preenchido de acordo com a forma de equalização 0 Não há equalização 1 Percentual (%) fixo sobre o valor da duplicata 2 Taxa pré-fixada (% a.m.) sobre o valor e prazo da duplicata 3 Percentual (%) do CDI sobre o valor e prazo da duplicata 4 Percentual (%) sobre a margem da operação (14) DATA DE PAGAMENTO/LIQUIDAÇÃO E VALOR DE PAGAMENTO/LIQUIDAÇÃO Na remessa, preenchimento obrigatório com data e valor de pagamento. No retorno, campos utilizados para informar a liquidação do bloqueto (Ocorrência 04). (15) VALOR ENTREGUE Valor líquido creditado na conta do favorecido já deduzidos os encargos. Campo exclusivo do registro de ocorrência (02) Aquisição Efetuada (16) VALORES EM ATRASO Campo exclusivo do registro de ocorrência (04) Titulo Liquidado. (17) USO DA EMPRESA Campo não obrigatório, de livre utilização pela empresa, cuja informação não é consistida pelo Banco Banco Fibra e não sai no aviso de movimentação, retornando ao cliente no arquivo retorno em qualquer ocorrência com o mesmo conteúdo da entrada. Pág. 19/25 Versão Junho 2017

20 5 Teste e Operação Pág. 20/25 Versão Junho 2017

21 Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, devem ser transmitidos ao banco, arquivos de teste de pagamentos, formatados conforme layout descrito neste manual. Caso o arquivo apresente erros de formatação, será realizado contato com o cliente para sanar todas as irregularidades que ocorreram. A fase de testes será considerada concluída após terem sido esclarecidas todas as dúvidas e irregularidades. Para operar em produção, se o meio de transmissão for Bankline, ao transferir o arquivo, basta selecionar o ambiente Produção. Se o meio de transmissão for diferente de Bankline, o cliente deve contatar o gerente de sua conta e solicitar o tombamento para produção. É possível enviar arquivo de teste mesmo estando em produção, desde que se utilize o Bankline como meio de transmissão. Produto sujeito a implementação pelo Banco Fibra Pág. 21/25 Versão Junho 2017

22 6 Anexo A Pág. 22/25 Versão Junho 2017

23 ANEXO A - Informações complementares sobre o código de barras Bloquetos de Cobrança 1. Composição do Código de Barras (parte inferior da ficha de compensação) Considerando a seguinte composição: Temos: Conteúdo Significado Posição 224= Código do Banco favorecido 18 a 20 9= Código da Moeda 21 a 21 6= DV do Código de Barras (a) 22 a = Fator de Vencimento (ex.: 01/05/2002) 23 a = Valor do Título 27 a = Campo Livre 37 a Composição da representação numérica do código de barras (parte superior da ficha de compensação) Considerando a seguinte composição: Campo 1 dv Campo 2 dv Campo 3 dv Campo 5 dv geral Temos: Conteúdo Significado Posição 224= Código do Banco 18 a 20 9= Código da Moeda 21 a 21 6= DV do Código de Barras (a) 22 a = Fator de Vencimento (ex.: 01/05/2002) 23 a = Valor do Título 27 a = Campo Livre 37 a 61 Observações Os dados obtidos a partir do Código de Barras ou da digitação da sua representação numérica devem ser alocados nas posições indicadas no layout, sem qualquer alteração em seu conteúdo, devendo-se apenas consistir a integridade destes dados, conforme indicado adiante. Para garantir a integridade dos dados obtidos a partir da representação numérica do Código de Barras, os campos 1, 2 e 3, devem ter seu conteúdo consistido pelo módulo 10, conforme o item 4 a seguir e, a sequência de dados deve ser recomposta na mesma ordem do código de barras, ignorando os dígitos de verificação dos campo 1, 2 e 3 e calculando o dígito verificador deste conjunto, conforme o item 3 a seguir. (a) Para garantir a correta decodificação da representação gráfica do código de barras, calcula-se o dígito verificador, conforme o item 3; 3. Cálculo do DV-Geral do código de barras ( módulo 11) Tomando-se os 43 algarismos que compõem o Código de Barras (sem considerar a 5ª posição), multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela sequência numérica de 2 a 9 ( 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4... e assim por diante); Some o resultado de cada produto efetuado e determine o total como (N); Divida o total (N) por 11 e determine o resto obtido da divisão como Mod 11(N); Calcule o dígito verificador (DV) através da expressão: DV = 11 - Mod 11(N) OBS.: Se o resultado desta, for igual a 0, 1, 10 ou 11, considere DV = 1. Pág. 23/25 Versão Junho 2017

24 Exemplo Considerando o seguinte conteúdo do código de barras: 2249? º Multiplica-se a sequência do código de barras pelo módulo 11: X º Soma-se o resultado dos produtos obtidos no item a acima: = 742 3º Determinando o resultado da divisão: = 67, resto (R) = 5 4º Calculando o DV 11-5 = 6 Portanto, a sequência correta do código de barras será: (DV) 4. Cálculo dos DV s de campos da Representação Numérica (módulo 10) Multiplica-se cada algarismo do campo pela sequência de multiplicadores 2, 1, 2, 1..., posicionados da direita para a esquerda; Some os algarismos dos resultados dos produtos; Divida o total encontrado por 10; Encontre o DV por campo através da diferença entre o divisor (10) e o resto da divisão: DV = 10 - (Resto da Divisão) Observação: se o resultado da etapa acima for 10, faça DV = 0 Considerando-se a seguinte representação numérica do código de barras: ? ? ? Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo 4 Campo 5 a) Multiplicando a sequência dos campos pelo módulo 10: Campo Campo Campo X X X Observação: Os campos 4 e 5 não são consistidos por este método. b) Some, individualmente, os algarismos dos resultados do produtos: Campo = 29 Campo = 42 Campo = 29 c) Divida o total encontrado por 10, a fim de determinar o resto da divisão: Campo = 2, resto 9 Campo = 4, resto 2 Campo = 2, resto 9 d) Calculando o DV: Campo 1 DV = 10-9 DV = 1 Campo 2 DV = 10-2 DV = 8 Campo 3 DV = 10-9 DV = 1 Portanto, a sequência correta da linha digitável será: Pág. 24/25 Versão Junho 2017