Manual de Procedimentos

Transcrição

1 Manual de Procedimentos Nº Versão 01 Layout Depósito com Identificação Numérica - DP06 Manual de Procedimentos Operacionais /Layout Depósito com Identificação numérica - DP06/Arquivo Retorno com Detalhamento de Cheques 4008/Comercialização de Produtos e Serviços rquivo-retorno com Detalhamento de Cheques Elaborado em: 18/02/2013

2 DESCRIÇÃO DO NOVO CONTEÚDO DO ARQUIVO RETORNO DP06 (Detalhamento de Cheques) Criar novo layout do arquivo-retorno aos clientes, conforme relacionamos abaixo: REGISTRO 0 - HEADER REGISTRO HEADER DP06 Descrição 001 a Fixo - 0 Identificação do Registro Header 002 a Nome do produto Depósito com Identificação Numérica-DP a Nome do Cliente Mencionar nome do Cliente constante do cadastro do Banco Tipo de Inscrição do 087 a Cliente 01 = CPF 02 = CNPJ 03 = Outros 089 a CPF / CNPJ / Outros Número da Inscrição do Cliente 109 a Código do Banco Fixo a Nome do Banco Fixo BRADESCO S/A 124 a Código da Agência Código da Agência detentora da conta corrente do cliente 128 a Dígito da Agência Dígito do código da Agência do Cliente 129 a Nº da Razão Nº da Razão da conta-corrente do cliente Número da Conta 133 a Corrente Número da Conta corrente do Cliente Dígito da Conta 143 a Corrente Dígito da Conta Corrente do Cliente 144 a Código da C/C no cadastro da rotina Uso do Bradesco Código informado pelo Bradesco (rotina TRPS) 150 a Data da Gravação Data da gravação/geração do arquivo retorno no formato DDMMAAAA 158 a Horário de geração do arquivo Horário de geração do arquivo no formato HHMMSS 164 a Número seqüencial do arquivo disponibilizado pelo Banco Número seqüencial do arquivo disponibilizado pelo Banco a partir de a Filler Brancos - Reservado para o futuro 2

3 REGISTRO 1 - DETALHE (DINHEIRO / CHEQUE ) REGISTRO DETALHE DOS DEPÓSITOS - DP06 Descrição 001 a Fixo - 1 Identificação do Registro Detalhes dos Créditos 002 a Data do Depósito Data de Acolhimento do Depósito no formato DDMMAAAA 010 a Agência Acolhedora Código da Agência Acolhedora do Depósito 014 a Dígito da Agência Dígito da Agência Acolhedora do Depósito Mencionar o horário em que o Depósito foi efetuado no formato 015 a Horário do Depósito HHMMSS 021 a Reserva Brancos 043 a Remetente Identificação do Remetente do Depósito Valor do depósito efetuado pelo pagador em dinheiro 061 a Valor do Depósito em Dinheiro Considerar as duas últimas casas da direita como decimais sem ponto e sem vírgula 076 a Valor do Depósito em Cheque Valor do Depósito efetuado pelo Pagador em cheque ou cheque + dinheiro Considerar as duas últimas casas da direita como decimais sem ponto e sem vírgula 091 a Valor Total Depósitos Valor Total dos Depósitos 106 a Número do documento 113 a Código de Identificação do Canal de Distribuição Número do documento informado no extrato de conta corrente, composto da seguinte forma: Exemplo: => 123 = Número do Terminal 4567 = Código da agência acolhedora do depósito Mencionar o código de identificação do canal de distribuição utilizado pelo depositante, conforme exemplo abaixo: 01=Terminal de Caixa 02 = BDN 03 = Internet 04 = outros 115 a Filler Brancos Espaço reservado para o futuro 3

4 REGISTRO 2 - DETALHE DOS CHEQUES (BRADESCO E OUTROS BANCOS) REGISTRO DETALHE DOS CHEQUES BRADESCO E OUTROS BANCOS DP06 Descrição 001 a Fixo - 2 Identificação do Registro Detalhes dos Depósitos Cheques de Outros Bancos 002 a Data do depósito Data do depósito no formato DDMMAAAA 010 a Código da Agência Código da Agência acolhedora do depósito 014 a Dígito da Agência Dígito do código de identificação da Agência acolhedora do depósito 015 a Horário do Depósito Horário do Depósito no formato HHMMSS 021 a Brancos Reserva 043 a Identificação do Código de Identificação do Depositante do Cheque Depositante 061 a Valor Depósito Valor do Depósito ( valor original manter o histórico) 076 a Valor do Cheque Valor do Cheque 091 a Reserva Preencher com zeros. 106 a Código do Banco Código do Banco na Câmara de Compensação 110 a Agência Código da Agência constante do Cheque 115 a Número do Cheque Número do Cheque 122 a Conta-Corrente Conta corrente constante do cheque 133 a Brancos Reservado para o futuro 4

5 REGISTRO 9 REGISTRO TRAILLER REGISTRO TRAILLER DP06 Descrição 001 a Fixo 9 Código de identificação do Registro Trailler Quantidade total 002 a depósitos dinheiro Quantidade total de depósitos efetuados em dinheiro 009 a Somatória depósitos dinheiro Somatória do valor de todos os depósitos efetuados em dinheiro 024 a Quantidade total Quantidade total de depósitos efetuados em cheques Bradesco depósitos cheque Bradesco Somatória depósitos Somatória do valor de todos os depósitos efetuados em cheque 031 a cheques Bradesco Bradesco Quantidade total Quantidade de depósitos efetuados com cheque de outros bancos 046 a depósitos cheques outros bancos Somatória depósitos Somatória do valor de todos os depósitos efetuados em cheque de 053 a cheques outros outros bancos bancos Quantidade depósitos Quantidade de depósitos efetuados em cheques Bradesco + outros 068 a cheque Bradesco + bancos outros bancos Somatória depósitos Somatória do valor de todos os depósitos efetuados em Cheques 075 a cheque Bradesco + Bradesco + outros bancos outros Bancos Quantidade total 090 a depósitos Quantidade total de depósitos Somatória total de 097 a depósitos Valor total dos depósitos 112 a Filler Brancos Reservado para o futuro 5

6 INFORMAÇÕES PARA CATALOGAÇÃO a. Título Manual Operacional Layout Depósito com Identificação numérica DP06 b. Prazo de Validade Indeterminado c. Departamento: 4008/Dep. Comercialização de Produtos e Serviços d. Área Responsável do DCPS: SPP Suporte a Processos e Produtos e. Telefone de Contato: (11) Ramal: f. Reprodução em papel ou arquivo lógico: permitida g. Público alvo: todos os usuários h. Classificação das informações: uso interno i. do arquivo: 177 kb j. Nome e versão do software: MS Word