Layout Conciliação Bancária 200 posições versão português 4008/Comercialização de Produtos e Serviços

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1 Layout Nº Versão 05 Layout Conciliação Bancária 200 posições versão português 4008/Comercialização de Produtos e Serviços Elaborado em: 05/01/2016 Página 1

2 Sumário 1. Registro Header do Arquivo Registro Detalhe Saldo Inicial Registro Detalhe Lançamento Registro Detalhe Saldo Final Registro Trailer do Arquivo Informações Adicionais... 8 Página 2

3 1. Registro Header do Arquivo CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO REGISTRO HEADER 01 a CONSTANTE "0" RESERVADO RESERVADO BRADESCO 02 a BRANCOS CÓDIGO DO SERVIÇO IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE SERVIÇO 10 a CONSTANTE "4" LITERAL DO SERVIÇO DESCRIÇÃO POR EXTENSO DO TIPO DE SERVIÇO 12 a EXTRATO C/C NOME DA EMPRESA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA MÃE PARA O BANCO 27 a ALFANUMÉRICO RESERVADO RESERVADO BRADESCO 47 a BRANCOS CÓDIGO DO BANCO NÚMERO DO BANCO NA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO 77 a NUMÉRICO NOME DO BANCO NOME OU SIGLA DE IDENTIFICAÇÃO DO BANCO 80 a "BRADESCO S/A" DATA DE GERAÇÃO DATA DA GRAVAÇÃO DO ARQUIVO 95 a DDMMAA DENSIDADE GRAVAÇÃO DENSIDA EM BPI DA FITA 101 a NUMÉRICO LITERAL DE DENSIDADE UNIDADE DE DENSIDADE DE GRAVAÇÃO 106 a CONSTANTE "BPI" RESERVADO RESERVADO BRADESCO 109 a BRANCOS DATA DE GERAÇÃO DATA DA GRAVAÇÃO DO ARQUIVO 165 a DDMMAAAA RESERVADO RESERVADO BRADESCO 173 a BRANCOS NÚMERO SEQUÊNCIA NÚMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NA FITA 195 a "000001" Página 3

4 2. Registro Detalhe Saldo Inicial CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIF. DO REGISTRO DE DETALHE SALDO INICIAL 01 a CONSTANTE "1" CÓDIGO DE INSCRIÇÃO IDENTIFICA O TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 02 a NUMÉRICO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 04 a NUMÉRICO CÓDIGO DA AGÊNCIA NÚMERO DA AGÊNCIA NA REDE DO BANCO 18 a NUMÉRICO CÓDIGO DA CONTA RAZÃO C/C E DÍGITO DA EMPRESA NO BANCO 22 a ALFANUMÉRICO TIPO DE REGISTRO DIFERENCIADOR ENTRE REGISTRO DE TRANSAÇÃO 42 a "0" SALDO ANT. LOTE NÚMERO SEQUENCIAL DO LOTE 43 a NUMÉRICO RESERVADO RESERVADO BRADESCO 48 a BRANCOS DATA SALDO INICIAL DATA DO SALDO INICIAL DESTE EXTRATO 81 a DDMMAA SALDO INICIAL VALOR ABSOLUTO DO SALDO INICIAL DO EXTRATO 87 a NUMÉRICO IDENTIFICADOR D/C SITUAÇÃO DO SALDO (D-DEVEDOR OU C-CREDOR) 105 a "D" OU "C" RESERVADO RESERVADO BRADESCO 106 a BRANCOS DATA SALDO INICIAL DATA DO SALDO INICIAL DESTE EXTRATO 165 a DDMMAAAA RESERVADO RESERVADO BRADESCO 173 a BRANCOS NÚMERO SEQUÊNCIA NÚMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NA FITA 195 a NUMÉRICO Página 4

5 3. Registro Detalhe Lançamento CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIF. DO REGISTRO DE DETALHE SALDO INICIAL 01 a CONSTANTE "1" CÓDIGO DE INSCRIÇÃO IDENTIFICA O TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 02 a NUMÉRICO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 04 a NUMÉRICO CÓDIGO DA AGÊNCIA NÚMERO DA AGÊNCIA NA REDE DO BANCO 18 a NUMÉRICO CÓDIGO DA CONTA RAZÃO C/C E DÍGITO DA EMPRESA NO BANCO 22 a ALFANUMÉRICO TIPO DE REGISTRO DIFERENCIADOR ENTRE REGISTRO DE TRANSAÇÃO 42 a "1" LANÇAMENTO CATEGORIA DE LANÇAMENTO IDENTIFICADOR PADRÃO DO TIPO DE LANÇAMENTO 43 a NUMÉRICO CÓDIGO DE LANÇAMENTO ESPECIFICA O TIPO DE LANÇAMENTO NO BANCO 46 a ALFANUMÉRICO HSTÓRICO DO LANÇAMENTO DESCRIÇÃO POR EXTENSO DO TIPO DE LANÇAMENTO 50 a ALFANUMÉRICO NÚMERO DO DOCUMENTO NÚMERO DO DOCTO COMPROBATÓRIO DO LANÇAMENTO 75 a NUMÉRICO DATA DO LANÇAMENTO DATA DE PROCESSAMENTO DO LANÇAMENTO 81 a DDMMAA VALOR DO LANÇAMENTO VALOR ABSOLUTO DO LANÇAMENTO 87 a NUMÉRICO IDENTIFICADOR D/C LANÇAMENTO A DÉBITO OU CRÉDITO 105 a "D" OU "C" HISTÓRICO LCTO COMPL. COMPLEMENTO DO HISTÓRICO 106 a ALFANUMÉRICO RESERVADO RESERVADO BRADESCO 138 a BRANCOS NÚMERO DOCUMENTO REAL NÚMERO DO DOCUMENTO COMPLETO 151 a NUMÉRICO RESERVADO RESERVADO BRADESCO 158 a BRANCOS DATA DO LANÇAMENTO DATA DO PROCESSAMENTO DO LANÇAMENTO 165 a DDMMAAAA RESERVADO RESERVADO BRADESCO 173 a BRANCOS TIPO LCTO REAL/SIMULADO TIPO DE LANÇAMENTO 186 a "0" REAL, "1" SIMULADO NÚMERO SEQUÊNCIA NÚMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NA FITA 195 a NUMÉRICO Página 5

6 4. Registro Detalhe Saldo Final CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIF. DO REGISTRO DE DETALHE SALDO INICIAL 01 a CONSTANTE "1" CÓDIGO DE INSCRIÇÃO IDENTIFICA O TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 02 a NUMÉRICO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 04 a NUMÉRICO CÓDIGO DA AGÊNCIA NÚMERO DA AGÊNCIA NA REDE DO BANCO 18 a NUMÉRICO CÓDIGO DA CONTA RAZÃO C/C E DÍGITO DA EMPRESA NO BANCO 22 a ALFANUMÉRICO TIPO DE REGISTRO DIFERENCIADOR ENTRE REGISTRO DE TRANSAÇÃO 42 a "2" SALDO FINAL RESERVADO RESERVADO BRADESCO 43 a BRANCOS DATA SALDO ATUAL DATA DO SALDO FINAL DO EXTRATO 81 a DDMMAA SALDO ATUAL VALOR ABSOLUTO DO SALDO ATUAL DO EXTRATO 87 a NUMÉRICO IDENTIFICADOR D/C SIUTAÇÃO DO SALDO (D-DEVEDOR OU C-CREDOR) 105 a "D" OU "C" STATUS DO SALDO STATUS DO SALDO (PARCIAL OU FINAL) 106 a "P" OU "F" SALDO S/ SIMULADO SALDO ATUAL SEM SIMULADO 107 a NUMÉRICO IDENTIFICADOR D/C SIUTAÇÃO DO SALDO (D-DEVEDOR OU C-CREDOR) 125 a "D" OU "C" RESERVADO RESERVADO BRADESCO 126 a BRANCOS DATA SALDO ATUAL DATA DO SALDO FINAL DO EXTRATO 165 a DDMMAAAA RESERVADO RESERVADO BRADESCO 173 a BRANCOS NÚMERO SEQUÊNCIA NÚMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NA FITA 195 a NUMÉRICO Página 6

7 5. Registro Trailer do Arquivo CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO TRAILER 01 a CONSTANTE "9" QUANTIDADE DE CONTAS QUANTIDADE GERAL DE CONTAS DO ARQUIVO 02 a NUMÉRICO QUANTIDADE DE REGISTROS QUANTIDADE GERAL DE REG. CÓD. "1" (SALDOS E LCTOS) 07 a NUMÉRICO VALOR TOTAL A DÉBITO SOMA TOTAL DOS VALORES LANÇADOS A DÉBITO 13 a NUMÉRICO VALOR TOTAL A CRÉDITO SOMA TOTAL DOS VALORES LANÇADOS A CRÉDITO 29 a NUMÉRICO RESERVADO RESERVADO BRADESCO 45 a BRANCOS NÚMERO SEQUÊNCIA NÚMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NA FITA 195 a NUMÉRICO Página 7

8 6. Informações Adicionais Após os lançamentos do extrato (somente para os clientes que optarem em receber), será iniciada a relação dos lançamentos referentes às aplicações financeiras no Invest Fácil/Invest Plus (em caráter informativo), sem alterações na composição dos valores do extrato do cliente. As informações são detalhadas nos registros do Segmento E, os lançamentos obedecem a seguinte configuração nos campos do layout 200 posições: Histórico: posição 50 a 74 Valor: posição 87 a 104 Tipo: posição 105 Código Histórico: posição 46 a 49 O número do certificado da aplicação é informado no campo Histórico Lcto Compl (posição 106 a 137). Na posição 173 a 175 é ser informada a sigla INV para identificar todos os registros de lançamentos referentes as informações do Invest Fácil ou Invest Plus. Página 8

9 Título do Documento: Layout Conciliação Bancária 200 posições versão Português Validade: Indeterminada (Até renovação ou alteração) Dependência Responsável: / Departamento de Comercialização de Produtos e Serviços Seção/ramal do responsável pela comunicação do documento: SPP - Suporte a Processos e Produtos Ramal dcps@bradesco.com.br Reprodução em papel ou arquivo lógico: Não há restrição Público Alvo: Todos os usuários Classificação das informações: Uso Externo Nome e versão do software: MS Word 2010 Página 9