Folha de Pagamento (Sistema LM)

Transcrição

1 Folha de Pagamento (Sistema LM) (Cash Management Produtos) LAY OUT TROCA DE ARQUIVOS Padrão FEBRABAN 240 Posições VERSÃO: 04.0 Data da Última Atualização:26/08/2002

2 Registro HEADER DE ARQUIVO Tipo de Registro = 0 Posição De Até Nº Digito Formato (*) 01.0 Código do Banco na Compensação N 356' G Lote de Serviço A '0000' *G Tipo de Registro N '0' *G CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB A Brancos G Empresa Tipo de Inscrição da Empresa N 1 = CPF 2 = CNPJ *G Número de Inscrição da Empresa N Nº do CPF ou CNPJ *G Código do Convênio no Banco A *G Agência Mantenedora da Conta N *G Dígito Verificador da Agência A *G Número da Conta Corrente N *G Dígito Verificador da Conta A *G Dígito Verificador da AG/Conta A *G Nome da Empresa A nome G Nome Banco Nome do Banco A G CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB A Brancos G Arquivo Código Remessa / Retorno N 1=remessa G015 2=retorno 17.0 Data de Geração do Arquivo N G Hora de Geração do Arquivo N G Número Seqüencial do Arquivo N *G No da Versão do N '020' *G Densidade de Gravação do Arquivo N G Reserv. Bco Para Uso Reservado do Banco A G Reserv. Emp Para Uso Reservado da Empresa A G CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB A Brancos G a 28.0 Não Aplicável A Brancos - Banco origem ou destino do arquivo Empresa - Empresa que firmou o convênio de prestação de serviços com o Banco. Conta Corrente (Empresa) - Número da conta do corrente do convênio firmado entre Banco e Empresa para a prestação de um tipo de serviço. Página 9

3 4.2 Registro HEADER DE LOTE Tipo de Registro = 1 Posição Nº Format o (*) Preenchime nto 01.1 Código do Banco na Compensação N 356 G Lote de Serviço N *G Tipo de Registro N 1 *G Tipo da Operação A 'C' *G Serviço Tipo do Serviço N 30 *G Forma de Lançamento N *G Nº da Versão do Layout do Lote N '020' *G CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB A Brancos G Tipo de Inscrição da Empresa N *G Número de Inscrição da Empresa N *G Código do Convênio no Banco A *G Agência Mantenedora da Conta N *G Empresa Dígito Verificador da Agência A *G Número da Conta Corrente N *G Dígito Verificador da Conta A *G Dígito Verificador da Ag/Conta A *G Nome da Empresa A G Informação 1 Mensagem A *G Nome da Rua, Av, Pça, Etc A G Número do Local N G Casa, Apto, Sala, Etc A G Endereço da Empresa Nome da Cidade A G CEP N G Complemento do CEP A G Sigla do Estado A G CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB A Brancos G Ocorrências Códigos das Ocorrências p/ Retorno A *G059 - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador) Empresa - Cliente (Pagador) que firmou o convênio de prestação de serviços com o banco Página 10

4 4.3 Registro DETALHE - Segmento A (Obrigatório - Remessa / Retorno) Tipo de Registro = 3 Posição Nº Forma to (*) 01.3A Código do Banco na Compensação N 356 G A Lote de Serviço N *G A Tipo de Registro N '3' *G A Nº Seqüencial do Registro no Lote N *G A Serviço Código de Segmento do Reg. Detalhe A 'A' *G A Tipo de Movimento N 0 (inclusão) *G A Código da Instrução p/ Movimento N G A Código da Câmara de Compensação N '018' *P A Código do Banco do Favorecido N 356 P A Ag. Mantenedora da Cta do Favor N *G A Dígito Verificador da Agência A *G A Favorecido Número da Conta Corrente N *G A Dígito Verificador da Conta A *G A Dígito Verificador da AG/Conta A *G A Nome do Favorecido A G A Nº do Docum. Atribuído p/ Empresa A G A Data do Pagamento N P A Tipo da Moeda A BRL *G A Crédito Quantidade da Moeda N (5) G A Valor do Pagamento N (2) P A Nº do Docum. Atribuído pelo Banco A *G A Data Real da Efetivação Pagto N P A Valor Real da Efetivação do Pagto N (2) P A Informação 2 Outras Informações A *G A Código finalidade Doc Compl. Tipo Serviço A *P A CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB A Brancos G A Avisos Aviso ao Favorecido N *P A Ocorrências Códigos das Ocorrências p/ Retorno A *G059 - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador) Favorecido - Beneficiário, recebedor do pagamento Crédito - Dados sobre o pagamento a ser efetuado Página 11

5 4.4 Registro TRAILER DE LOTE Tipo de Registro = 5 Posição Nº Forma to (*) 01.5 Código do Banco na Compensação N 356 G Lote de Serviço N *G Tipo de Registro N 5 *G CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB A Brancos G Quantidade de Registros do Lote N *G Totais Somatória dos Valores N (2) P Somatória de Quantidade de Moedas N (5) G Nº Aviso Débito Não aplicável N Brancos G CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB A Brancos G Ocorrências Códigos das Ocorrências para Retorno A *G059 N = Numérico - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador) Totais - Totais de controle para checagem do lote Página 12

6 4.5 Registro TRAILER DE ARQUIVO Tipo de Registro = 9 Posição Nº Form ato (*) 01.9 Código do Banco na Compensação N 356 G Lote de Serviço N '9999' *G Tipo de Registro N '9' *G CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB A Brancos G Quantidade de Lotes do Arquivo N G Quantidade de Registros do Arquivo N G056 Totais 07.9 Não Aplicável N Brancos *G CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB A Brancos G004 - Banco origem ou destino do arquivo Totais - Totais de controle para checagem do arquivo Página 13