Cobrança Registrada Operações de Desconto

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1 Cobrança Registrada Operações de Desconto MANUAL TÉCNICO VOLUME VI ARQUIVO REMESSA/RETORNO PADRÃO FEBRABAN/CNAB 240 HSBC TÍTULOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA/OPERAÇÕES DE DESCONTO Versão: OUTUBRO/2007 HSBC Bank Brasil S. A. Banco Múltiplo

2 Índice APRESENTAÇÃO Pág. 2 MODALIDADES DA COBRANÇA REGISTRADA DO HSBC Pág. 3 NOTAS PRELIMINARES Meios Disponíveis para Intercâmbio de Arquivos Pág. 6 Compatibilização de Dados e Comunicação Pág. 6 Características dos Arquivos Pág. 6 Tipos de Registros Pág. 7 Composição do Arquivo Pág. 7 LAYOUT DO ARQUIVO Registro Header de Arquivo Pág. 9 Lote: Títulos em Carteira de Cobrança Pág. 10 Registro Header de Lote Pág. 10 Registro Detalhe Remessa (Segmento P) Pág. 11 Registro Detalhe Remessa (Segmento Q) Pág. 13 Registro Detalhe Remessa (Segmento R) Pág. 14 Registro Detalhe Remessa (Segmento S) Pág. 15 Registro Detalhe Retorno (Segmento T) Pág. 16 Registro Detalhe Retorno (Segmento U) Pág. 17 Registro Detalhe Retorno (Segmento U.1) Pág. 18 Registro Detalhe Retorno (Segmento V) Pág. 19 Registro Trailler de Lote Pág. 20 Registro Trailler de Arquivo Pág. 21 NOTAS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pág. 22 OBSERVAÇÕES Pág. 23

3 02 Apresentação Prezado(a) Cliente, Nós, do Banco HSBC Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo, estamos lhe entregando o Manual Técnico Módulo VI (Layout de Arquivos Padrão FEBRABAN/CNAB 240) da Cobrança Registrada. Através dele, você estará integrado à qualidade e agilidade de nossos serviços. O Manual Técnico Módulo VI (Layout de Arquivos Padrão FEBRABAN/CNAB 240) da Cobrança Registrada apresenta as especificações gerais que definem e orientam a padronização da troca de informações entre o seu Contas a Receber e o nosso sistema de Cobrança Registrada, possibilitando segurança e precisão no momento de cobrar. Assim, este manual constituir-se-á na ferramenta essencial de apoio àqueles que lhe darão suporte em informática, tanto no desenvolvimento do sistema gerenciador de sua carteira, bem como no intercâmbio dos Arquivos de Remessa e Retorno. A Cobrança Registrada do HSBC abrange todo o território nacional, utilizando para tanto nossa rede de agências, uma das maiores do país, e também a estrutura de bancos correspondentes. Em caso de dúvida, contate seu gerente.

4 03 Modalidades da Cobrança Registrada do HSBC A Cobrança Registrada do HSBC oferece-lhe uma completa gama de serviços, adequada às necessidades do seu Contas a Receber: Emissão de Relatórios Especiais. Informações das Liquidações via Telefax. Agendamento Prévio de Instrução de Protesto. Cadastramento para Baixa Automática de Títulos. Opção de Transferência para Carteira de Desconto. Utilização dos Títulos para Garantia de Operações. Emissão de Bloquetos e Entrega aos Sacados pelo Banco. Disponibilização de Bloquetos para Emissão pelo Cliente. Definição de Agência e Conta para Lançamento dos Créditos/Débitos. Possibilidade de Integração com o Contas a Pagar do Sacado/Devedor. Acompanhamento e Gerenciamento da Carteira Através do Connect Bank. Fornecimento de softwares operacionais para microcomputadores padrão IBM-PC. Descrevemos a seguir as modalidades existentes, uma das quais o atenderá. Cobrança Simples Indicada para clientes sem equipamento computacional ou com contas a receber não-informatizado. O registro dos títulos ocorre através de digitação, a partir do documento físico. A emissão e a entrega dos bloquetos aos sacados são realizadas pelo Banco. O período entre o registro do título no Banco e o seu vencimento deve ser de no mínimo 10 dias. Cobrança Escritural Indicada para clientes com equipamento computacional que não emitem títulos. O registro dos títulos ocorre através da remessa de arquivo pelo cliente. A emissão e entrega dos bloquetos aos sacados são realizadas pelo Banco. O período entre o registro do título no Banco e o seu vencimento deve situar-se, no mínimo, entre 6 e 9 dias, dependendo do meio utilizado. Cobrança Diretiva Indicada para clientes com equipamento computacional que praticam faturamento a curto prazo ou precisam entregar o bloqueto com a mercadoria ou serviço. O cliente faz a emissão total e a entrega dos bloquetos aos sacados, sendo que o Banco fornece os bloquetos em branco, podendo o cliente utilizar formulário próprio.

5 04 Modalidades da Cobrança Registrada do HSBC O registro dos títulos ocorre através da remessa de arquivo pelo cliente. O período entre o registro do título no Banco e o vencimento deve situar-se, no mínimo, entre 2 e 4 dias, dependendo do meio utilizado. Havendo interesse em operar nessa modalidade, solicite à sua agência o Manual Técnico Módulo II, que complementa as informações deste Manual. Cobrança Expressa Indicada para clientes com ou sem equipamento computacional que praticam faturamento a curto prazo ou precisam entregar o bloqueto com a mercadoria ou serviço. O Banco fornece os bloquetos parcialmente preenchidos, e o cliente os complementa e os entrega aos sacados. O registro dos títulos ocorre através da digitação do bloqueto complementado ou da remessa de arquivo pelo cliente. O período entre o registro do título no Banco e o vencimento deve situar-se, no mínimo, entre 2 e 4 dias, dependendo do meio utilizado. Havendo interesse em operar nessa modalidade, solicite à sua agência o Manual Técnico Módulo II, que complementa as informações deste Manual. Cobrança Simplificada Indicada para clientes com equipamento computacional que emitem títulos, como: duplicatas, notas promissórias, recibos, etc. O registro dos títulos ocorre através da remessa de arquivo pelo cliente. O Banco emite e entrega os bloquetos aos sacados. O período entre o registro do título no Banco e o vencimento deve situar-se, no mínimo, entre 6 e 9 dias, dependendo do meio utilizado. Cobrança com Rateio Indicada para clientes com equipamento computacional que necessitam distribuir os valores liquidados para outras contas e/ou beneficiários. É uma modalidade complementar às demais modalidades de Cobrança Registrada, exceto para a Simples e a Expressa via digitação. O cliente informa os dados dos Rateios em registro complementar ao da remessa, e tanto os prazos de acolhimento quanto a forma de impressão dos boletos dependem da modalidade que ele irá utilizar. Havendo interesse em operar nessa modalidade, solicite à sua agência o Manual Técnico Módulo IV.

6 05 Modalidades da Cobrança Registrada do HSBC Cobrança com Agregados de Notas Fiscais Indicada para clientes com equipamento computacional que necessitam registrar junto com os dados dos títulos o(s) número(s) da(s) nota(s) fiscal(is) que deu(deram) origem ao título. Isto possibilita ao sacado, que está interligado ao nosso Contas a Pagar, acesso via arquivo ao número dessa(s) nota(s) fiscal(is), gerenciando adequadamente o pagamento de seus compromissos. É uma modalidade complementar às demais modalidades de Cobrança Registrada, exceto para a Simples e a Expressa via digitação. O cliente informa os dados da(s) nota(s) fiscal(is) em registro complementar ao da remessa, e tanto os prazos de acolhimento quanto a forma de impressão dos boletos dependem da modalidade que ele irá utilizar. Havendo interesse em operar nessa modalidade, solicite à sua agência o Manual Técnico Módulo V. Cobrança Cash Flow Forecasting Indicada para clientes que estabelecem parceria para cobrança e pagamento de títulos, tendo como base o número da nota fiscal. Ambos devem estar conveniados ao HSBC: o credor (cedente) com a Cobrança e o devedor (sacado) com o Contas a Pagar. Quando o cliente optar por esse tipo de cobrança, significa que o seu devedor irá agendar seus pagamentos através do número da nota fiscal. Desta forma, quando do envio do arquivo remessa para registro dos seus títulos no banco, o cliente deverá obrigatoriamente informar no campo identificado no layout técnico como Número do Documento, posições 63 a 72 do detalhe remessa registro tipo 3 segmento T, o número correspondente da nota fiscal. Este campo, quando utilizado para essa modalidade de cobrança, passa a ser numérico. Obs.: Esta modalidade de cobrança será atendida somente para clientes que operam através de arquivo magnético e desenvolvem suas rotinas de geração de arquivo via layout técnico. Desconto de Duplicatas Indicada para clientes com equipamento computacional e que necessitam efetuar antecipação dos valores relativos aos títulos da sua carteira de cobrança. Para realização da operação, o cliente deve possuir limite de crédito global para desconto de duplicatas e saldo disponível para amparar a operação. O registro dos títulos deve ser feito através da remessa de arquivo pelo cliente, sendo permitidas as opções de envio direto para desconto ou transferir títulos da Carteira Simples para Carteira Descontada. A emissão e entrega dos títulos aos sacados são realizadas pelo Banco. O período entre o registro do título no HSBC e o seu vencimento deve ser de no mínimo 7 (sete) dias úteis.

7 06 Notas Preliminares Meios Disponíveis para Intercâmbio de Arquivos Transmissão: Connect Bank PTP Grande Porte Redes EDI (Eletronic Data Interchange): STM 400 (Embratel) Interchange Tivit GXS Finnet Accestage Nexxera Mercador Compatibilização de Dados e Comunicação A realização de testes é pré-condição para a fase de produção Cliente Banco, pelos motivos a seguir descritos: Garantir a inexistência de problemas de ordem técnica (física e lógica) dos meios magnéticos utilizados (disquete ou transmissão). Permitir a verificação pelo Banco do conteúdo dos campos do arquivo remessa. Permitir a simulação de testes pelo cliente, com a leitura dos campos do arquivo retorno. Quando o cliente passar a relacionar-se com o Banco de forma diferente da habitual, como títulos em moeda variável, utilização de nova modalidade de Cobrança, etc. Quando o cliente alterar seu sistema gerador do Arquivo Remessa. Características dos Arquivos Genéricas Transmissão - Campos Numéricos: Alinhar à direita, zeros à esquerda, sem sinal. - Campos Alfabéticos: Alinhar à esquerda, espaços em branco à direita. - Campos Alfanuméricos: Alinhar à esquerda, espaços em branco à direita. - Delimitadores do Registro: Ao final dos Registros, deve conter os delimitadores: Carriage Return (composição hexadecimal 0D ou código 13 na tabela ASCII); e, na próxima posição, Line Feed (composição hexadecimal 0A ou código 10 na tabela ASCII). - Delimitador de Arquivo: Ao final do Registro Trailler, além dos delimitadores acima, deverá haver o delimitador File End (composição hexadecimal 1A ou código 26 na tabela ASCII).

8 07 Notas Preliminares Tipos de Registros 0 = Header de Arquivo 1 = Header de Lote 3 = Detalhe 5 = Trailler de Lote 9 = Trailler de Arquivo Composição do Arquivo O Arquivo é composto de: Um registro Header de Arquivo. Lotes de Serviço (Tipo de Serviço/Forma de Lançamento). Um registro Trailler de Arquivo. Um único Arquivo só poderá conter Lotes do mesmo Tipo de Serviço. Os registros Header (0) e Trailler (9) de Arquivo têm uma composição fixa, padrão. Um Lote de Serviço é constituído de: Um registro Header de Lote. Registros de Detalhe (Lançamento). Um registro Trailler de Lote. Um Lote de Serviço só pode conter um único Tipo de Serviço e uma única Forma de Lançamento. Os registros Header (1) e Trailler (5) de Lote e os de Detalhe (3) são compostos de: Campos fixos comuns a todos os Tipos de Serviço e Formas de Lançamento. Campos específicos padronizados para cada um dos Tipos de Serviço e Formas de Lançamento. Um Registro de Detalhe é composto por 8 (oito) tipos de Segmentos, estabelecidos conforme o Tipo de Serviço e a Forma de Lançamento: Títulos em Carteira de Cobrança/Desconto: - Segmento P Obrigatório - Segmento Q Obrigatório - Segmento R Opcional para Cobrança e não se aplica para Desconto - Segmento S Opcional para Cobrança e não se aplica para Desconto - Segmento T Obrigatório - Segmento U Obrigatório para Cobrança - Segmento U-1 Obrigatório e exclusivo para Operações de Desconto - Segmento V Exclusivo para Arquivo Retorno da Carteira de Desconto quando solicitado pelo cliente

9 08 Notas Preliminares Registro Header do Arquivo Registro = 0 Lotes Registro Header do Lote Registro = 1 Registros de Detalhe Registro = 3 Segmento P Registros de Detalhe Registro = 3 Segmento Q Registros de Detalhe Registro = 3 Segmento R Registros de Detalhe Registro = 3 Segmento S Registros de Detalhe Registro = 3 Segmento T Registros de Detalhe Registro = 3 Segmento U Registros de Detalhe Registro = 3 Segmento U-1 Registros de Detalhe Registro = 3 Segmento V Registro Trailler do Lote Registro = 5 Registro Trailler do Arquivo Registro = 9

10 09 Lote de Serviço Seção: Registro Header de Arquivo Header de Arquivo Registro = 0 Tamanho = 240 Bytes CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO Nº Nº CONTEÚDO NO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC TAS BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO IGUAL A CON TRO LOTE LOTE DE SERVIÇO '0000' LE REGISTRO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO '0' CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS ===================================================================================================================== 05.0 INS TIPO TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA '1'= CPF, '2'= CNPJ CRI ÇÃO NÚMERO Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA NUMÉRICO CONVÊNIO CÓDIGO DO APLICATIVO NO BANCO COBRANÇA= COB DESCONTO= RDS 6, FIXO LITERAL IGUAL A CNAB 6,7 E CODIGO CONTRATO COB/DESC NUMÉRICO 6, M P C A CÓDIGO AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA _ NUMÉRICO 6, R C O GÊN E O R CIA DV DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA ALFANUMÉRICO 6, S N R A T E CON NÚMERO NÚMERO DA CONTA CORRENTE _ NUMÉRICO 6, A N TA T DV DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA _ ALFANUMÉRICO 6, E DV DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA _ ALFANUMÉRICO 6, NOME NOME DA EMPRESA ALFANUMÉRICO 14.0 NOME DO BANCO NOME DO BANCO ALFANUMÉRICO 15.0 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS ===================================================================================================================== 16.0 CÓDIGO CÓDIGO REMESSA / RETORNO '1'= REMESSA, '2'= RETORNO 68 '3'= RETORNO OPERACAO (DESC) A DATA DE GERAÇÃO DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO NUMÉRICO (DDMMAAAA) R Q HORA DE GERAÇÃO HORA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO NUMÉRICO (HHMMSS) U I SEQUÊNCIA (NSA) Nº SEQUENCIAL DO ARQUIVO NUMÉRICO V O LAYOUT ARQUIVO Nº DA VERSÃO DO LAYOUT ARQUIVO '010' DENSIDADE DENSIDADE DE GRAVAÇÃO DO ARQUIVO NUMÉRICO (BPI) 22.0 DUPLIC NAO ACEITAS ENVIO PARA CART COBRANÇA SIMPLES S = SIM, N = NÃO Nº CONTRATO LIMITE NUM CONTRATO LIMITE BRANCOS PARA COBRANÇA 67 - NUMERICO PARA DESCONTO 24.0 FORMA LIBERACAO OP. LIBERACAO AUTOMATICA OPER. DESC S = SIM, N = NÃO RESERVADO BANCO PARA USO RESERVADO DO BANCO ALFANUMERICO 26.0 RESERVADO EMPRESA PARA USO RESERVADO DA EMPRESA ALFANUMÉRICO 27.0 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS

11 10 Lote de Serviço Seção: Títulos em Carteira de Cobrança Header de Lote Registro = 1 Tamanho = 240 Bytes CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO Nº Nº CONTEÚDO NO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC TAS BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO IGUAL A CON TRO LOTE LOTE DE SERVIÇO NUMÉRICO LE REGISTRO REGISTRO HEADER DO LOTE '1' S OPERAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO ALFANUMÉRICO E R SERVIÇO TIPO DE SERVIÇO '01', 09 ou V I FORMA LANÇTO FORMA DE LANÇAMENTO ZEROS Ç O LAYOUT DO LOTE Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE '010' 08.1 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS ===================================================================================================================== 09.1 INS TIPO TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA '1'= CPF, '2'= CNPJ CRI ÇÃO NÚMERO Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA NUMÉRICO CONVÊNIO CÓDIGO DO APLICATIVO NO BANCO COBRANÇA= COB DESCONTO= RDS 6, BRANCOS 6,7 E CODIGO DO CONTRATO COB/DESC NUMÉRICO 6, M P A CÓDIGO AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA _ NUMÉRICO R GÊN E CIA DV DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA ALFANUMÉRICO S A C/C CON NÚMERO NÚMERO DA CONTA CORRENTE _ NUMÉRICO TA DV DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA _ ALFANUMÉRICO DV DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA _ ALFANUMÉRICO NOME NOME DA EMPRESA ALFANUMÉRICO 18.1 INFORMAÇÃO 1 MENSAGEM BRANCOS 19.1 INFORMAÇÃO 2 MENSAGEM BRANCOS CONTROLE Nº REM/RET NÚMERO REMESSA/RETORNO NUMÉRICO DA COBRANÇA DT. GRAVAÇÃO DATA DE GRAVAÇÃO REMESSA/RETORNO NUMÉRICO (DDMMAAAA) 22.1 DATA DO CRÉDITO DATA DO CRÉDITO NUMÉRICO (DDMMAAAA) 23.1 Nº CONTRATO LIMITE NUM CONTRATO LIMITE BRANCOS PARA COBRANÇA 67 - NUMERICO PARA DESCONTO 24.1 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS

12 11 Lote de Serviço Seção: Títulos em Carteira de Cobrança Remessa Detalhe Registro = 3/Segmento P (Obrigatório) Tamanho = 240 Bytes CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO Nº Nº CONTEÚDO NO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC TAS P BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO IGUAL A CON P TRO LOTE LOTE DE SERVIÇO NUMÉRICO LE P REGISTRO REGISTRO DETALHE '3' P S Nº DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE NUMÉRICO E P R SEGMENTO CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 'P' V P I CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS Ç P O CÓD. MOV. CÓDIGO DE MOVIMENTO NUMÉRICO 20 ===================================================================================================================== 08.3P A CÓDIGO AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA _ NUMÉRICO GÊN P CIA DV DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA _ ALFANUMÉRICO P C/C CON NÚMERO NÚMERO DA CONTA CORRENTE _ NUMÉRICO TA P DV DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA _ ALFANUMÉRICO P DV DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA ALFANUMÉRICO P NOSSO NÚMERO IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO NO BANCO NUMÉRICO (CAMPO OBRIGATORIO) ALFANUMÉRICO 14.3P C CARTEIRA CÓDIGO DA CARTEIRA _ NUMÉRICO A P R C CADASTRAMENTO FORMA DE CADASTRAMENTO DO TÍTULO _ 1 - COM CADASTRAMENTO A O NO BANCO 2 - SEM CADASTRAMENTO C B P T R DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO _ 1 - TRADICIONAL E A 2 - ESCRITURAL R N P Í Ç EMISSÃO BLOQUETO IDENTIFICAÇÃO DA EMISSÃO DO BLOQ _ NUMÉRICO S A P T DISTRIB. BLOQUETO IDENTIFICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO BANCO DISTRIBUI. 2 - CLIENTE DISTRIBUI 19.3P Nº DO DOCUMENTO NÚMERO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA ALFANUMÉRICO BRANCOS 20.3P VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO NUMÉRICO (DDMMAAAA) P VALOR DO TÍTULO VALOR NOMINAL DO TÍTULO NUMÉRICO P AG. COBRADORA AGÊNCIA ENCARREGADA DA COBRANÇA NUMÉRICO P DV DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA ALFANUMÉRICO P ESPÉCIE TÍTULO ESPÉCIE DO TÍTULO NUMÉRICO P ACEITE IDENTIFICAÇÃO DE TÍTULO ACEITO/ A - ACEITE NÃO ACEITO N - NÃO ACEITE 26.3P DATA EMISSÃO TÍTULO DATA DA EMISSÃO DO TÍTULO NUMÉRICO (DDMMAAAA) 27.3P J CÓD. JUROS MORA CÓDIGO DO JUROS DE MORA NUMÉRICO U P R DATA JUROS MORA DATA DO JUROS DE MORA NUMÉRICO (DDMMAAAA) O P S JUROS MORA JUROS DE MORA POR DIA/TAXA NUMÉRICO

13 12 Lote de Serviço Seção: Títulos em Carteira de Cobrança Remessa Detalhe Registro = 3/Segmento P (Obrigatório) Tamanho = 240 Bytes Continuação 30.3P D CÓD. DESC. 1 CÓDIGO DO DESCONTO NUMÉRICO E P S DATA DESC. 1 DATA DO DESCONTO NUMÉRICO (DDMMAAAA) C P 1 DESCONTO 1 VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO NUMÉRICO P VLR IOF VALOR DO IOF A SER RECOLHIDO NUMÉRICO 34.3P VLR ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTO NUMÉRICO 35.3P USO EMPRESA CEDENTE IDENTIFICAÇÃO DO TÍT. NA EMPRESA ALFANUMÉRICO 36.3P CÓDIGO P/ PROTESTO CÓDIGO PARA PROTESTO VER NÓTA EXPLICATIVA P PRAZO P/ PROTESTO NÚMERO DE DIAS PARA PROTESTO NUMÉRICO - DE 02 A 35 e 45 DIAS ÚTEIS 32 - De 02 a 35 e 45 DIAS CORRIDOS 38.3P CÓDIGO P/ BAIXA/DEVOL CÓDIGO PARA BAIXA/DEVOLUÇÃO BAIXAR/DEVOLVER 2 - NÃO BAIXAR/NÃO DEVOLVER 39.3P PRAZO P/ BAIXA/DEVOL. NÚMERO DE DIAS PARA BAIXA/DEVOL IGUAIS A ZEROS 40.3P CÓDIGO DA MOEDA CÓDIGO DA MOEDA NUMÉRICO P NÚMERO DO CONTRATO N. DO CONTR. DA OPERAÇÃO DE CRÉD NUMÉRICO 42.3P CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS

14 13 Lote de Serviço Seção: Títulos em Carteira de Cobrança Remessa Detalhe Registro = 3/Segmento Q (Obrigatório) Tamanho = 240 Bytes CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO Nº Nº CONTEÚDO NO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC TAS Q BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO IGUAL A CON Q TRO LOTE LOTE DE SERVIÇO NUMÉRICO LE Q REGISTRO REGISTRO DETALHE '3' Q S Nº DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE NUMÉRICO E Q R SEGMENTO CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 'Q' V Q I CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS Ç Q O CÓD. MOV. CÓDIGO DE MOVIMENTO NUMÉRICO 20 ===================================================================================================================== 08.3Q INS TIPO TIPO DE INSCRIÇÃO NUMÉRICO D CRI Q A ÇÃO NÚMERO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NUMÉRICO D Q O NOME NOME ALFANUMÉRICO S Q ENDEREÇO ENDEREÇO ALFANUMÉRICO D Q O BAIRRO BAIRRO ALFANUMÉRICO Q S CEP CEP NUMÉRICO A Q C SUFIXO DO CEP SUFIXO DO CEP NUMÉRICO A Q D CIDADE CIDADE ALFANUMÉRICO O Q UF UNIDADE DA FEDERAÇÃO ALFANUMÉRICO 17.3Q S A INS TIPO TIPO DE INSCRIÇÃO NUMÉRICO A V CRI Q C A ÇÃO NÚMERO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NUMÉRICO L Q /. NOME NOME DO SACADOR/AVALISTA ALFANUMÉRICO Q BANCO CORRESPONDENTE CÓD. BCO CORRESP. NA COMPENSAÇÃO BRANCOS USO BANCO 21.3Q N. NÚM. BCO CORRESP. NOSSO NÚM. NO BCO CORRESPONDENTE BRANCOS USO BANCO 22.3Q CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS

15 14 Lote de Serviço Seção: Títulos em Carteira de Cobrança Remessa Detalhe Registro = 3/Segmento R (Opcional) Tamanho = 240 Bytes CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO Nº Nº CONTEÚDO NO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC TAS R BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO IGUAL A CON R TRO LOTE LOTE DE SERVIÇO NUMÉRICO LE R REGISTRO REGISTRO DETALHE '3' R S Nº DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE NUMÉRICO E R R SEGMENTO CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 'R' V R I CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS Ç R O CÓD. MOV. CÓDIGO DE MOVIMENTO NUMÉRICO 20 ===================================================================================================================== 08.3R D CÓD. DESC. 2 CÓDIGO DO DESCONTO NUMÉRICO E R S DATA DESC. 2 DATA DO DESCONTO NUMÉRICO (DDMMAAAA) C R 2 DESCONTO 2 VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO NUMÉRICO 11.3R D CÓD. DESC. 3 CÓDIGO DO DESCONTO NUMÉRICO E R S DATA DESC. 3 DATA DO DESCONTO NUMÉRICO (DDMMAAAA) C R 3 DESCONTO 3 VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO NUMÉRICO 14.3R M CÓD. MULTA CÓDIGO DA MULTA VALOR FIXO U 2 - PERCENTUAL L R T DATA DA MULTA DATA DA MULTA NUMÉRICO (DDMMAAAA) A R MULTA VALOR/PERCENTUAL A SER APLICADO NUMÉRICO 17.3R INFORMAÇÃO AO SACADO INFORMAÇÃO DO BANCO AO SACADO BRANCOS 18.3R INFORMAÇÃO 3 MENSAGEM BRANCOS 19.3R INFORMAÇÃO 4 MENSAGEM BRANCOS 20.3R CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS

16 15 Lote de Serviço Seção: Títulos em Carteira de Cobrança Remessa Detalhe Registro = 3/Segmento S (Opcional) Tamanho = 240 Bytes CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO Nº Nº CONTEÚDO NO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC TAS S BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO IGUAL A CON S TRO LOTE LOTE DE SERVIÇO NUMÉRICO LE S REGISTRO REGISTRO DETALHE '3' S S Nº DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE NUMÉRICO E S R SEGMENTO CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 'S' V S I CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS Ç S O CÓD. MOV. CÓDIGO DE MOVIMENTO NUMÉRICO 20 *=====================================================================================================================* PARA TIPO DE IMPRESSÃO 3 : 08.3S TIPO DE IMPRESSÃO IDENTIFICAÇÃO DA IMPRESSÃO NUMÉRICO IGUAL A S INFORMAÇÃO 5 MENSAGEM ALFANUMÉRICO S INFORMAÇÃO 6 MENSAGEM ALFANUMÉRICO S INFORMAÇÃO 7 MENSAGEM ALFANUMÉRICO S INFORMAÇÃO 8 MENSAGEM ALFANUMÉRICO S INFORMAÇÃO 9 MENSAGEM ALFANUMÉRICO S CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS

17 16 Lote de Serviço Seção: Títulos em Carteira de Cobrança Retorno Detalhe Registro = 3/Segmento T (Obrigatório) Tamanho = 240 Bytes CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO Nº Nº CONTEÚDO NO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC TAS T BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO IGUAL A CON T TRO LOTE LOTE DE SERVIÇO NUMÉRICO LE T REGISTRO REGISTRO DETALHE '3' T S Nº DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE NUMÉRICO E T R SEGMENTO CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 'T' V T I CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB ALFANUMÉRICO Ç T O CÓD. MOV. CÓDIGO DE MOVIMENTO NUMÉRICO 40 ===================================================================================================================== 08.3T A CÓDIGO AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA NUMÉRICO GÊN T CIA DV DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA NUMÉRICO T C/C CON NÚMERO NÚMERO DA CONTA CORRENTE NUMÉRICO TA T DV DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA NUMÉRICO T DV DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA NUMÉRICO T NOSSO NÚMERO IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO NO BANCO NUMÉRICO BRANCOS 14.3T CARTEIRA CÓDIGO DA CARTEIRA _ NUMÉRICO T NÚMERO DO DOCUMENTO NÚMERO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA _ ALFANUMÉRICO _ BRANCOS 16.3T VENCIMENTO DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO _ NUMÉRICO 17.3T VALOR DO TÍTULO VALOR NOMINAL DO TÍTULO NUMÉRICO T BANCO COBR/RECEB. NÚMERO DO BANCO NUMÉRICO.Código do Bco - Cobrador T AG. COBR/RECEB. AGÊNCIA COBRADORA/RECEBEDORA Código da Agência Cobradora T DV DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA ZEROS 21.3T USO DA EMPRESA IDENTIF. DO TÍTULO NA EMPRESA ALFANUMÉRICO T CÓD. MOEDA CÓDIGO DA MOEDA NUMÉRICO T SA INS TIPO TIPO DE INSCRIÇÃO NUMÉRICO CRI T CA ÇÃO NÚMERO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NUMÉRICO T DO NOME NOME ALFANUMÉRICO 26.3T NÚMERO DO CONTRATO N. DO CONTR. DA OPERAÇÃO DE CRÉD ZEROS 27.3T VALOR DA TAR./CUSTAS VALOR DA TARIFA/CUSTAS NUMÉRICO T MOTIVO DA OCORRÊNCIA IDENTIFICAÇÃO PARA REJEIÇÕES, TA NUMÉRICO 42 RIFAS, CUSTAS, LIQUID. E BAIXAS 29.3T NÚMERO OPERAÇÃO NÚMERO OPERAÇÃO DESCONTO BRANCOS PARA COBRANÇA 52 - NUMERICO PARA DESCONTO 30.3T CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS

18 17 Lote de Serviço Seção: Títulos em Carteira de Cobrança Retorno Detalhe Registro = 3/Segmento U (Obrigatório) Tamanho = 240 Bytes CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO Nº Nº CONTEÚDO NO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC TAS U BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO CON U TRO LOTE LOTE DE SERVIÇO NUMÉRICO LE U REGISTRO REGISTRO DETALHE '3' U S Nº DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE NUMÉRICO E U R SEGMENTO CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 'U' V U I CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS Ç U O CÓD. MOV. CÓDIGO DE MOVIMENTO NUMÉRICO 40 ===================================================================================================================== 08.3U ACRÉSCIMOS JUROS/MULTA/ENCARGOS NUMÉRICO D U A T VLR DO DESCONTO VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO NUMÉRICO D Í U O T VLR DO ABATIMENTO VALOR DO ABAT. CONCEDIDO/CANCEL NUMÉRICO S U U L VLR IOF VALOR DO IOF RECOLHIDO ZEROS O U D VLR PAGO VALOR PAGO PELO SACADO ZEROS O U VLR LÍQUIDO VALOR LÍQUIDO A SER CREDITADO NUMÉRICO 14.3U OUTRAS DESPESAS VALOR DE OUTRAS DESPESAS NUMÉRICO 15.3U OUTROS CRÉDITOS VALOR DE OUTROS CRÉDITOS NUMÉRICO 16.3U DATA DA OCORRÊNCIA DATA DA OCORRÊNCIA NUMÉRICO 17.3U DATA DO CRÉDITO DATA DA EFETIVAÇÃO DO CRÉDITO NUMÉRICO 18.3U O CÓDIGO CÓDIGO DA OCORRÊNCIA DO SACADO BRANCOS C U O DATA OCORRÊNCIA DATA DA OCORRÊNCIA DO SACADO BRANCOS R U R VALOR OCORRÊNCIA VALOR DA OCORRÊNCIA DO SACADO ZEROS U COMPL. DA OCORR. COMPLEMENTO DA OCORRÊNCIA DO SAC BRANCOS 22.3U CÓD. BCO CORR. CÓDIGO DO BCO CORRESP. COMPENS Código do Banco Correpondente U N. NÚM. BCO CORR. NOSSO NÚM. BCO CORRESPONDENTE U CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS

19 18 Lote de Serviço Seção: Títulos em Carteira de Cobrança Retorno Detalhe Registro = 3/Segmento U-1 (Obrigatório para Desconto) Tamanho = 240 Bytes CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO Nº Nº CONTEÚDO NO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC TAS U BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO CON U TRO LOTE LOTE DE SERVIÇO NUMÉRICO LE U REGISTRO REGISTRO DETALHE '3' U S Nº DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE NUMÉRICO E U R SEGMENTO CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 'U' V U I SEG DESCONTO REGISTRO LIQ/REEMBOLSO DESCONTO Ç U O CÓD. MOV. CÓDIGO DE MOVIMENTO NUMÉRICO 40 ===================================================================================================================== 08.3U ACRÉSCIMOS JUROS/MULTA/ENCARGOS NUMÉRICO D U A T VALOR COMPLEMENTO DE MORA NUMÉRICO D Í U O T DESCONTO VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO NUMÉRICO S U U L VLR IOF VALOR DO IOF RECOLHIDO NÚMERICO O U D VLR LIQUIDAÇÃO VALOR LIQUIDAÇÃO NUMERIC O U VLR REEMBOLSO VALOR REEMNOLSO NUMÉRICO U USO BANCO USO EXCLUSIVO BANCO BRANCOS 15.3U DATA DA LIQUID/REEMB DATA DA LIQUIDAÇÃO/REEMBOLSO NUMÉRICO U CARTEIRA COB SIMPLES ENVIO P/ CARTEIRA DE COB SIMPLES S OU N U USO BANCO USO EXCLUSIVO BANCO BRANCOS

20 19 Lote de Serviço Seção: Títulos em Carteira de Cobrança Retorno Detalhe Registro = 3/Segmento V (Obrigatório para Desconto) Tamanho = 240 Bytes CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO Nº Nº CONTEÚDO NO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC TAS V BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO IGUAL A CON V TRO LOTE LOTE DE SERVIÇO NUMÉRICO LE V REGISTRO REGISTRO DETALHE '3' V S Nº DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE NUMÉRICO E V R SEGMENTO CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 'V' V V I CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB ALFANUMÉRICO Ç V O CÓD. MOV. CÓDIGO DE MOVIMENTO NUMÉRICO 40 ===================================================================================================================== 08.3V ESPÉCIE TÍTULO ESPÉCIE DO TÍTULO NUMÉRICO V ACEITE IDENTIFICACAO DE TÍTULO ACEITO/ _ A ACEITE NÃO ACEITO _ N NÃO ACEITE V DATA EMISSÃO TÍTULO DATA DA EMISSÃO DO TÍTULO _ NUMÉRICO 11.3V D CÓD. DESC. 1 CÓDIGO DO DESCONTO NUMÉRICO E V S DATA DESC. 1 DATA DO DESCONTO NUMÉRICO (DDMMAAAA) C V 1 DESCONTO 1 VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO NUMÉRICO V CÓDIGO IOF CÓDIGO COBRANÇA IOF ANTECIPADO V INS TIPO TIPO DE INSCRIÇÃO NUMÉRICO D CRI V A ÇÃO NÚMERO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NUMÉRICO D V O NOME NOME ALFANUMÉRICO S V ENDEREÇO ENDEREÇO ALFANUMÉRICO D V O BAIRRO BAIRRO ALFANUMÉRICO V S CEP CEP NUMÉRICO A V C SUFIXO DO CEP SUFIXO DO CEP NUMÉRICO A V D CIDADE CIDADE ALFANUMÉRICO O V UF UNIDADE DA FEDERAÇÃO ALFANUMÉRICO 24.3V /. NOME NOME DO SACADOR/AVALISTA ALFANUMÉRICO V RESERVADO BANCO PARA USO RESERVADO DO BANCO BRANCOS

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