COBRANÇA ELETRÔNICA. Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas. Padrão FEBRABAN/CNAB SIGCB 240 Posições

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1 COBRANÇA ELETRÔNICA Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas Padrão FEBRABAN/CNAB SIGCB 240 Posições SETEMBRO/2007

2 INDICE Introdução Apresentação do Documento Estrutura do Documento Vantagens do Sistema de Cobrança Eletrônica Aspectos Gerais Testes de Arquivos/Implantação Estrutura do Arquivo Composição do Arquivo Lote de Serviço / Produto Outras informações importantes Serviço / Produto Cobrança Descrição do Processo Títulos em Cobrança Descrição de Campos (Notas explicativas) C - Títulos em Cobrança G - Campos Genéricos v002 Micro 2

3 Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB Grau de sigilo # INTRODUÇÃO Apresentação do Documento Este manual apresenta o padrão para a troca de informações entre Empresas e Bancos, definido e elaborado pela FEBRABAN, a ser adotado na prestação do serviço, solução SIGCB. Baseado nas informações necessárias para a implementação do serviço, o padrão define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informações. A CAIXA, visando atender melhor os seus Clientes, adotou esse padrão, utilizando-o na cobrança eletrônica de títulos. A troca eletrônica de dados - EDI - é uma solução para que a transmissão tenha maior confiabilidade, agilidade e segurança, eliminando os riscos com a manipulação de documentos Estrutura do Documento O manual do CNAB240 está dividido nos seguintes tópicos: Introdução Este documento apresenta uma visão geral do tipo de serviço/produto Cobrança Bancária de Títulos, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informações Estrutura do Arquivo Define a composição do arquivo (header, lotes de serviço/produto e trailer), conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma de utilização de cada um deles, e apresenta o layout do header e do trailer de arquivo Serviço / Produto Apresenta detalhadamente o serviço/produto Cobrança Bancária de Títulos e o contexto em que ocorre Cobrança Bancária de Títulos Conceitua o serviço/produto Cobrança através da definição do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informações, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementação. Este tipo de serviço/produto possibilita a geração de informações dos títulos em cobrança para o Banco Cedente (entrada de títulos, pedido de baixa, etc.) Descrição dos Campos Conceitua todos os campos componentes do layout dos registros utilizados no serviço/produto Cobrança Bancária de Títulos, através de Notas Explicativas. Para facilitar a compreensão, os campos estão classificados em genéricos, campos utilizados em mais que um tipo de serviço/produto, e específico, campos utilizados no serviço/produto Cobrança Bancária de Títulos cuja descrição é identificada através da atribuição de um código composto da seguinte forma: Tipo Campo Sigla Descrição da Sigla Genérico G Genérico Específico C Títulos em Cobrança Em cada layout de registro apresentado, é especificado o código da descrição de cada campo. Através deste código, deve-se acessar o tópico Descrição dos Campos e buscar a descrição do campo que se deseja consultar. As descrições de campos assinaladas com * antes do código, merecem uma atenção especial v002 Micro 3

4 1.3 - Vantagens do Sistema de Cobrança Eletrônica Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 O sistema está baseado no conceito EDI - Eletronic Data Interchange (Troca Eletrônica de Dados), que permite: - Confiabilidade e segurança na comunicação CLIENTE/CAIXA e no processamento das informações, com a emissão para o cliente do arquivo de notificação (pré-crítica) que informa o resultado da transmissão e recepção dos dados; - Redução no manuseio de informações e controles paralelos com a alimentação direta via transmissão de dados; - Maior comodidade e agilidade na operacionalização da cobrança, uma vez que a entrega dos títulos à CAIXA e a informação da movimentação da cobrança, são disponibilizados através do microcomputador do Cliente; - Opção de utilização de software aplicativo fornecido pela CAIXA, para gerenciar o banco de dados de sacados e títulos do Cliente, formatar arquivo para remessa de títulos à CAIXA e ainda fazer a impressão de bloquetos em impressora laser, jato de tinta ou matricial. Além dessas vantagens, a CAIXA oferece uma extensa Rede de Agências, Casas Lotéricas e Correspondentes Bancários espalhados por todo o Território Nacional, que proporcionam comodidade e facilidade no pagamento dos bloquetos de cobrança e, consequentemente, otimizam o processo de cobrança dos Clientes Aspectos Gerais No sistema de Cobrança Eletrônica as Empresas fornecem os dados necessários para registro dos títulos na CAIXA, impressão e postagem para cobrança Registrada e Sem Registro, através da transmissão eletrônica. A inclusão de novos títulos, baixas e alterações de dados é feita através do envio de um novo arquivo à CAIXA. Para assegurar o perfeito funcionamento do sistema, inicialmente a troca de arquivos entre cliente x CAIXA será feita na forma de simulação do processamento. O padrão do arquivo ora proposto deve ser respeitado no desenvolvimento de rotina própria pela empresa cedente. Caso haja inconsistências, a CAIXA rejeitará o arquivo remessa de forma parcial ou integral, de acordo com opção da empresa, informando os registros errados e o que motivou as rejeições. A Empresa efetua as correções e providencia nova remessa do arquivo. Em situação normal, a Empresa deve transmitir o arquivo para a CAIXA até às 18:00 h. (Horário de Brasília). Após esse horário, o processamento do arquivo será feito no dia seguinte. A empresa poderá enviar quantos arquivos quiser por dia, certificando-se de que uma remessa de número superior não seja transmitida antes da inferior. A CAIXA rejeitará o arquivo remessa que possua o Número de Remessa inferior ao último efetivamente processado. A CAIXA processa as informações recebidas, retorna a confirmação das entradas, baixas e alterações e informa as liquidações, protestos e eventuais ocorrências Testes de Arquivos/Implantação O Cliente é cadastrado na cobrança eletrônica em teste/simulado, para possibilitar os ajustes necessários na rotina, antes da troca efetiva de arquivos remessa/retorno em produção. Os testes de arquivos entre o Cliente e a CAIXA serão realizados a partir da geração/transmissão de arquivo remessa pelo Cliente. A primeira etapa dos testes servirá para validar a Entrada de Títulos, que é feita a partir de arquivo com títulos a serem registrados no sistema da CAIXA. Após o processamento, a CAIXA encaminhará o arquivo retorno contendo a confirmação das entradas ou possíveis erros encontrado na formatação do arquivo. A segunda etapa dos testes servirá para validar os demais serviços disponíveis. Após o processamento, a CAIXA encaminhará o arquivo retorno contendo as confirmações necessárias. O Cliente permanece em teste até que a rotina seja acertada, o que ocorre quando não houver a incidência de inconsistências na geração dos arquivos remessa v002 Micro 4

5 2.0 - ESTRUTURA DO ARQUIVO Composição do Arquivo O Arquivo de troca de informações entre Bancos e Empresas é composto de um registro header de arquivo, lotes do Serviço/Produto e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo: Registro Header de Arquivo Registro Header de Lote Registros Inciciais do lote (opcional) (Tipo = 0) (Tipo = 1) (Tipo = 2)... A R Q U I V O L O T E S Registros de detalhe Segmentos (Tipo = 3) Registros finais do lote (opcional) (Tipo = 4)... Registro trailer de lote (Tipo = 5) Registro trailer de arquivo (Tipo = 9) Lote de Serviço / Produto O lote do Serviço/Produto típico é composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe, e um registro trailer de lote. Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) são compostos de campos fixos, comuns ao Serviço/Produto, e campos específicos, padrões para o tipo de Serviço/Produto. Um registro de detalhe é composto de um ou mais segmentos do Serviço/Produto. Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes do Serviço/Produto, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informações para o Banco) como nos fluxos de Retorno (Banco enviando informações para o Cliente), conforme discriminados a seguir: Lote Serviço / Produto Segmentos Remessa Títulos em Cobrança Cobrança P (Obrigatório) Q (Obrigatório) R (Opcional) S (Opcional) Y (Opcional) Y-08 (Opcional) Retorno T (Obrigatório) U (Obrigatório) W (Opcional) Y-08 (Opcional) Y-50 (Opcional) v002 Micro 5

6 2.3 - Outras informações importantes O controle entre um grupo de segmentos para um mesmo título, será pelos campos código do movimento e número do registro Utilização dos segmentos 'P' a 'S' - O segmento 'P' é obrigatório; - O segmento 'Q' é obrigatório somente para o código de movimento '01' (Entrada de Títulos, Código de Movimento = 01); - O segmento 'R' é opcional; - O segmento 'S' só será utilizado quando houver mensagens livres para os bloquetos; - O segmento 'T' é obrigatório; - O segmento U' é obrigatório Campos Numéricos - Alinhamento: sempre a direita, preenchido com zeros à esquerda, sem máscara de edição; - Não utilizados: preencher com zeros Campos Alfanuméricos - Alinhamento: sempre a esquerda, preenchido com brancos à direita; - Não utilizados: preencher com brancos; - Caracteres: maiúsculos, sem acentuação, sem ç, sem caracteres especiais Código de Movimento 31 (alteração de outros dados), Código de Movimento da Remessa - Nota explicativa C004 Campos Alteráveis: - Espécie do Título - Aceite - Data de Emissão do Título - Juros - Desconto - Valor do IOF - Abatimento - Código/Prazo Protesto - Código/Prazo Devolução - Dados do Sacado - Dados do Avalista - Multa - Mensagens Obs.: Campos numéricos -> Quando estes campos não precisarem ser alterados devem ser preenchidos com brancos, excepcionalmente, para caracterizar a falta de informação Os campos referentes a taxas/percentuais deverão ser preenchidos com duas casas decimais e serão impressos no bloqueto em valor da moeda corrente Rejeições de Arquivos - O arquivo será rejeitado se for encontrado algum tipo de inconsistência nos campos do header de arquivo e de lote, bem como nos campos do trailer de lote e de arquivo; - Nos registros detalhe os campos que ocasionam a rejeição do arquivo são os Campos de Controle (Banco, Lote, Registro) e os campos de serviço (número do registro, segmento e código de movimento); - Alguns exemplos de rejeições: - Código do banco inválido - Código de serviço inválido - Código de convênio inválido - Código da agência/conta inválida - Número de remessa inválida - Número seqüencial do registro dentro do arquivo inválido - Quantidade de registros do lote inválido ou divergente Mensagens nos Bloquetos para instruções de recebimento, quando geradas automaticamente pelo sistema de Cobrança da CAIXA: - Desc.: zz.zzz.zzz.zz9,99 até dd/mm/aaaa - Abatimento: zz.zzz.zzz.zz9,99 - Juros: zz.zzz.zzz.zz9,99 ao dia - Multa: zz.zzz.zzz.zz9,99 após dd/mm/aaaa - Protestar com z9 dias v002 Micro 6

7 - Não receber após z9 dias do vencimento As mensagens dos bloquetos enviadas pelo cedente não são armazenadas na CAIXA, dessa forma quando for necessário alterar alguma informação do bloqueto, todas as mensagens deverão ser enviadas novamente; Todos os dígitos verificadores são calculados através do módulo v002 Micro 7

8 3.0 - SERVIÇO / PRODUTO Descrição do Processo Objetivo O produto Cobrança Bancária de Títulos tem por objetivo fornecer aos clientes da CAIXA, os meios para racionalizar o processo de contas a receber. A CAIXA atua de acordo com as determinações do cedente. O tratamento do Contas a Receber pela CAIXA abrange todo o controle dos Títulos em Carteira, desde a comunicação da dívida ao Sacado (notificação através de vários meios, dependendo da informatização do Sacado), o recebimento da dívida, o crédito do numerário na conta corrente do Cliente, até a disponibilização de informações para o conta corrente do Cliente. Entidades Participantes Entidade Sacado Banco Recebedor Cedente Banco Cedente Sacador Avalista Descrição Pessoa física ou jurídica a que se destina a cobrança do compromisso. É o cliente do Cedente, o devedor. Banco onde efetivamente é efetuado o pagamento. Cliente que entrega os títulos ao Banco para serem cobrados. Banco que detém os títulos do Cedente que serão cobrados. Cedente original do Título. Fluxo de Informações O Cedente coloca o título em cobrança bancária. Caso este título tenha sido negociado, é fundamental que os dados do Sacador Avalista (Cedente original do Título), sejam registrados no Banco Cedente para efeito de referência junto ao Sacado. O Cedente pode comandar instruções e alterações em Títulos de posse do Banco Cedente. O Banco Cedente disponibiliza informações dos Títulos em carteira para que o Cedente faça o controle de seu Contas a Receber v002 Micro 8

9 Títulos em Cobrança Header e Trailer do Arquivo Registro Header de Arquivo Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01.0 Banco Código do Banco na Compensação Num 104 G Controle Lote Lote de Serviço Num '0000' *G Registro Tipo de Registro Num '0' *G CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Alfa Brancos G Inscri- Tipo Tipo de Inscrição da Empresa Num *G ção Número Número de Inscrição da Empresa Num *G E Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA Num 0 m 08.0 p Código Agência Mantenedora da Conta Num *G008 Agência 09.0 r Cód. DV Dígito Verificador da Agência Alfa *G e s Identif. Código Cedente Código do Convênio no Banco Num *G a Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA Num Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA Num Nome Nome da Empresa Alfa G Nome do Banco Nome do Banco Alfa G CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Alfa Brancos G A Código Código Remessa / Retorno Num G r Data de Geração Data de Geração do Arquivo Num G q u Hora de Geração Hora de Geração do Arquivo Num G i Seqüência (NSA) Número Seqüencial do Arquivo Num *G v o Layout do Arquivo N o da Versão do Layout do Arquivo Num '050' *G Densidade Densidade de Gravação do Arquivo Num 0 G Reservado Banco Para Uso Reservado do Banco Alfa G Reservado Empresa Para Uso Reservado da Empresa Alfa G Versão Aplicativo Versão Aplicativo CAIXA Alfa C CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Alfa Brancos G004 Registro Trailer de Arquivo Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01.9 Banco Código do Banco na Compensação Num 104 G Controle Lote Lote de Serviço Num '9999' *G Registro Tipo de Registro Num '9' *G CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G Quantidade de Lotes Totais 06.9 Quantidade de Registros Quantidade de Lotes do Arquivo Num G049 Quantidade de Registros do Arquivo Num G CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G v002 Micro 9

10 Registro Header de Lote Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01.1 Banco Código do Banco na Compensação Num 104 G Controle Lote Lote de Serviço Num *G Registro Tipo de Registro Num '1' *G Operação Tipo de Operação Alfa *G Serviço Serviço Tipo de Serviço Num *G CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Num 00 G Layout do Lote Nº da Versão do Layout do Lote Num '030' *G CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G Inscri Tipo Tipo de Inscrição da Empresa Num *G005 ção 10.1 E Número Nº de Inscrição da Empresa Num *G m Código Cedente Código do Convênio no Banco Num *G007 p 12.1 r Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA Num e Código Agência Mantenedora da Conta Num *G008 s Cód. Agência 14.1 Identif DV Dígito Verificador da Conta Alfa *G011 a 15.1 Código Cedente Código do Convênio no Banco Num *G Cód Mod Personalizado Código do Modelo Personalizado Num C Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA Num Nome Nome da Empresa Alfa G Informação 1 Mensagem Alfa C Informação 2 Mensagem Alfa C Controle da Nº Rem./Ret. Número Remessa/Retorno Num G Cobrança Dt. Gravação Data de Gravação Num G068 Remessa/Retorno 23.1 Data do Crédito Data do Crédito Num C CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G v002 Micro 10

11 Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatório - Remessa) Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01.3P Banco Código do Banco na Compensação Num 104 G P Controle Lote Lote de Serviço Num *G P Registro Tipo de Registro Num '3' *G P Nº do Registro Nº Sequencial do Registro no Lote Num *G P Serviço Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe Alfa 'P' *G P CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G P Cód. Mov. Código de Movimento Remessa Num *C P Código Agência Mantenedora da Conta Num *G008 Agência 09.3P Código DV Dígito Verificador da Agência Alfa *G009 Identif. 10.3P Código Cedente Código do Convênio no Banco Num *G P Uso Exclusivo Uso Exclusivo da CAIXA Num P Modalidade da Carteira Num *G069 Nosso Número 13.3P Identificação do Título no Banco Num *G P Caracte- Carteira Código da Carteira Num *C P rística Cadastramento Forma de Cadastr. do Título no Banco Num *C P Documento Tipo de Documento Alfa 2 C P Cobrança Distribuição Identificação da Entrega do Bloqueto Alfa C010 Emissão Bloqueto Identificação da Emissão do Bloqueto Num *C P Bloqueto 19.3P Nº do Documento (Seu Nº) Número do Documento de Cobrança Alfa *C P Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA Alfa Brancos 21.3P Vencimento Data de Vencimento do Título Num *C P Valor do Título Valor Nominal do Título Num *G P Ag. Cobradora Agência Encarregada da Cobrança Num *C P DV Dígito Verificador da Agência Alfa *C P Espécie de Título Espécie do Título Num *C P Aceite Identific. de Título Aceito/Não Aceito Alfa C P Data Emissão do Título Data da Emissão do Título Num G P Cód. Juros Mora Código do Juros de Mora Num *C P Juros Data Juros Mora Data do Juros de Mora Num *C P Juros Mora Juros de Mora por Dia/Taxa Num C P Cód. Desc. 1 Código do Desconto Num *C P Desc 1 Data Desc. 1 Data do Desconto Num C P Desconto 1 Valor/Percentual a ser Concedido Num C P Vlr IOF Valor do IOF a ser Recolhido Num C P Vlr Abatimento Valor do Abatimento Num G P Uso Empresa Cedente Identificação do Título na Empresa Alfa G P Código p/ Protesto Código para Protesto Num C P Prazo p/ Protesto Número de Dias para Protesto Num C P Código p/ Baixa/Devolução Código para Baixa/Devolução Num C P Prazo p/ Baixa/Devolução Número de Dias para Baixa/Devolução Alfa C P Código da Moeda Código da Moeda Num *G P Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA Num P CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G004 Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Conta Corrente - Dados sobre a Agência / Conta Corrente do Cedente Observações: Campos 38.3P e 40.3P -> Não poderão conter informações conflitantes, ou seja, o prazo para baixa / devolução não poderá ser menor que o prazo para protesto, quando este existir v002 Micro 11

12 Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatório - Remessa) Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01.3Q Banco Código do Banco na Compensação Num 104 G Q Controle Lote Lote de Serviço Num *G Q Registro Tipo de Registro Num 3 *G Q Nº do Registro Nº Sequencial do Registro no Lote Num *G Q Serviço Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe Alfa Q *G Q CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G Q Cód. Mov. Código de Movimento Remessa Num *C Q Tipo Tipo de Inscrição Num *G005 Inscrição 09.3Q Número Número de Inscrição Num *G Q Nome Nome Alfa 11.3Q Dados Endereço Endereço Alfa G Q do Bairro Bairro Alfa G Q CEP CEP Num G034 Sacado 14.3Q Sufixo do CEP Sufixo do CEP Num G Q Cidade Cidade Alfa G Q UF Unidade da Federação Alfa G Q Tipo Tipo de Inscrição Num *G005 Sac. / Inscrição 18.3Q Aval. Número Número de Inscrição Num *G Q Nome Nome do Sacador/Avalista Alfa C Q Banco Correspondente Cód. Bco. Corresp. na Compensação Num *C Q Nosso Núm. Bco. Correpondente Nosso Nº no Banco Correspondente Alfa *C Q CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G004 Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Sacador Avalista - Dados sobre o cedente original do título Observações: 17.3Q à 19.3Q -> Estes campos deverão estar preenchidos quando não for o Cedente original do título v002 Micro 12

13 Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatório - Remessa) Código de Movimento: 36, 37, 38 (Banco de Sacados) Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01.3Q Banco Código do Banco na Compensação Num 104 G Q Controle Lote Lote de Serviço Num *G Q Registro Tipo de Registro Num 3 *G Q Nº do Registro Nº Sequencial do Registro no Lote Num *G Q Serviço Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe Alfa Q *G Q CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G Q Cód. Mov. Código de Movimento Remessa Num *C Q Tipo Tipo de Inscrição Num *G005 Inscrição 09.3Q Número Número de Inscrição Num *G Q Nome Nome Alfa 11.3Q Dados Endereço Endereço Alfa G Q do Bairro Bairro Alfa G Q CEP CEP Num G034 Sacado 14.3Q Sufixo do CEP Sufixo do CEP Num G Q Cidade Cidade Alfa G Q UF Unidade da Federação Alfa G Q Número do Banco Número do Banco de Sacados Num C Q Banco Nome do Banco Nome do Banco de Sacados Alfa C Q de Código do Sacado Código do Sacado no Banco Alfa C080 Sacados 20.3Q Id Manutenção Identificação Manutenção Num C Q Valor do Título Valor do Título Num 22.3Q Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA Alfa Brancos 23.3Q CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G v002 Micro 13

14 Registro Detalhe - Segmento R (Opcional - Remessa) Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01.3R Banco Código do Banco na Compensação Num 104 G R Controle Lote Lote de Serviço Num *G R Registro Tipo de Registro Num 3 *G R Nº do Registro Nº Sequencial do Registro no Lote Num *G R Serviço Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe Alfa R *G R CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G R Cód. Mov. Código de Movimento Remessa Num *C R Cód. Desc. 2 Código do Desconto Num *C R Desc2 Data Desc. 2 Data do Desconto Num C R Desconto 2 Valor/Percentual a ser Concedido Num C R Cód. Desc. 3 Código do Desconto Num *C R Desc3 Data Desc. 3 Data do Desconto Num C R Desconto 3 Valor/Percentual a Ser Concedido Num C R Cód. Multa Código da Multa Alfa G R Multa Data da Multa Data da Multa Num G R Multa Valor/Percentual a Ser Aplicado Num G R Informação ao Sacado Informação ao Sacado Alfa *C R Informação 3 Mensagem Alfa *C R Informação 4 Mensagem Alfa *C R sacado sacado p/ envio de informações Alfa G R CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G v002 Micro 14

15 Registro Detalhe - Segmento S (Opcional - Remessa) Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01.3S Banco Código do Banco na Compensação Num 104 G S Controle Lote Lote de Serviço Num *G S Registro Tipo de Registro Num 3 *G S Nº do Registro Nº Sequencial do Registro no Lote Num *G S Serviço Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe Alfa S *G S CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G S Cód. Mov. Código de Movimento Remessa Num *C004 Para Tipo de Impressão 1 ou 2: 08.3S Tipo de Impressão Identificação da Impressão Num *C S Filler01 Uso Exclusivo CAIXA Num S Mensagem Mensagem a ser Impressa Alfa *C S Filler02 Uso Exclusivo CAIXA Num S CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G004 Para Tipo de Impressão 3 (Mensagens a serem impressas na parte Recibo do Sacado do Bloqueto): 08.3S Tipo de Impressão Identificação da Impressão Num *C S Informação 5 Mensagem Alfa *C S Informação 6 Mensagem Alfa *C S Informação 7 Mensagem Alfa *C S Informação 8 Mensagem Alfa *C S Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA Alfa Brancos 14.3S CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G v002 Micro 15

16 Registro Detalhe - Segmento Y (Opcional - Remessa) Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec Crição 01.3Y Banco Código do Banco na Compensação Num 104 G Y Controle Lote Lote de Serviço Num *G Y Registro Tipo de Registro Num 3 *G Y Nº do Registro Nº Sequencial do Registro no Lote Num *G Y Serviço Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe Alfa Y *G Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G Y Cód. Mov. Código de Movimento Remessa Num *C Y Cod. Reg. Opcional Identificação Registro Opcional Num G067A Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloqueto 10 - Genérico Mod 01 (Cód. Reg. Opcional = 10) Registro Tipo Y Tipo de Registro Tipo de Registro 1 do Modelo Num *G067A 10.3Y Código DDD Num 11.3Y Telefone do Cedente Número Num 12.3Y Código DDD Num 13.3Y Telefone do Sacado Número Num 14.3Y Código DDD Num 15.3Y Telefone do Avalista Número Num 16.3Y Código Código do Documento Alfa 17.3Y Espécie Espécie do Documento Alfa 18.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa G004 Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloqueto 11 - Genérico Mod 02 (Cód. Reg. Opcional = 11) Registro Tipo Y Tipo de Registro Tipo de Registro 1 do Modelo Num *G067A 10.3Y Código DDD Num 11.3Y Telefone do Cedente Número Num 12.3Y Código DDD Num 13.3Y Telefone do Sacado Número Num 14.3Y Código DDD Num 15.3Y Telefone do Avalista Número Num 16.3Y Código Código do Documento Alfa 17.3Y Espécie Espécie do Documento Alfa 18.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa G v002 Micro 16

17 Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloqueto 12 - Condomínios (Cód. Reg. Opcional = 12) Registro Tipo Y Tipo de Registro Tipo de Registro 1 do Modelo Num *G067A 10.3Y Nome do Condomínio Nome do Condomínio Alfa 11.3Y Código DDD Num 12.3Y Telefone do Condomínio Número Num 13.3Y CNPJ do Condomínio CNPJ do Condomínio Num 14.3Y Nome do Condômino Nome do Condômino Alfa 15.3Y Nome do Prédio Nome do Prédio Alfa 16.3Y Unidade Unidade Alfa 17.3Y Recibo Recibo Alfa 18.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa G004 Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloqueto 13 ou 18 - Nota Fiscal e Similar (Cód. Reg. Opcional = 13 ou 18) Registro Tipo Y Tipo de Registro Tipo de Registro 1 do Modelo 13/ Num *G067A 10.3Y Série/Número da Fatura Série/Número da Fatura Alfa C Y Cliente/Competência Número do Cliente/Competência Alfa 12.3Y Código da Nota Código da Nota Alfa 13.3Y Inscrição Municipal Inscrição Municipal Alfa 14.3Y Praça de Pagamento Praça de Pagamento Alfa 15.3Y Inscrição Estadual/Municipal Inscrição Estadual/Municipaç Alfa 16.3Y Valor da Nota Valor da Nota Fiscal Num C Y Código DDD Num 18.3Y Telefone do Sacado Número Num 19.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa G004 Registro Tipo Y Tipo de Registro Tipo de Registro 2 do Modelo 13/ Num *G067A 10.3Y Quantidade 1 Quantidade de Produtos Num 11.3Y Discriminação 1 Discriminação do Produto Alfa 12.3Y Preço Unitário 1 Preço Unitário do Produto Num 13.3Y Preço Total 1 Preço Total Num 14.3Y Quantidade 2 Quantidade de Produtos Num 15.3Y Discriminação 2 Discriminação do Produto Alfa 16.3Y Preço Unitário 2 Preço Unitário do Produto Num 17.3Y Preço Total 2 Preço Total Num 18.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa G v002 Micro 17

18 Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloqueto 14 - Consórcios (Cód. Reg. Opcional = 14) Registro Tipo Y Tipo de Registro Tipo de Registro 1 do Modelo Num *G067A 10.3Y Nome do Consorciado Nome do Consorciado Alfa 11.3Y Grupo Grupo do Consórcio Alfa 12.3Y Quota Quota do Consórcio Alfa 13.3Y Prazo Prazo do Consórcio Alfa 14.3Y Bem Objeto Bem Objeto do Consórcio Num 15.3Y Valor do Bem Valor Atual do Bem Num 16.3Y Bens Entregues Quantidade de Bens Entregues Num 17.3Y Bens Distribuidos Quantidade de Bens Distribuídos Num 18.3Y Bens não Distribuidos Quantidade de Bens não Distribuídos Num 19.3Y Próxima Assembléia Número da Próxima Assembléia Num 20.3Y Horário Horário da Próxima Assembléia Num 21.3Y Data Data da Próxima Assembléia Num 22.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa G004 Registro Tipo Y Tipo de Registro Tipo de Registro 2 do Modelo Num *G067A 10.3Y Local da Assembléia Local da Assembléia Alfa 11.3Y Número de Ativos Num 12.3Y Desistentes Excluídos Num 13.3Y Participantes Número de Quitados Num 14.3Y Número de Contemplados Num 15.3Y Número de não Contemplados Num 16.3Y Data da Última Assembléia Num 17.3Y Quotas Sorteadas Alfa Resultados da Última 18.3Y Assembléia Quotas Sorteadas Alfa 19.3Y Quantidade de Prestação Num 20.3Y Quotas com Contemplação Cancelada Alfa 21.3Y Parcela Identificação da Parcela Alfa 22.3Y Data de Vencimento Data de Vencimento da Parcela Num C Y Amortização Valor da Amortização Num 24.3Y Não Contemplados Quantidade não Contemplados Num 25.3Y Data de Emissão Data de Emissão Num 26.3Y Número do Documento Número do Documento Alfa 27.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa G v002 Micro 18

19 Registro Tipo Y Tipo de Registro Tipo de Registro 3 do Modelo Num *G067A 10.3Y Valor Num Contribução 11.3Y Percentual Num 12.3Y Valor Num Fundo de Reserva 13.3Y Percentual Num 14.3Y Taxa de Valor Num 15.3Y Administração Percentual Num 16.3Y Valor Num Seguro 17.3Y Percentual Num 18.3Y Valor Num Composição Diferença Parcela 19.3Y Percentual Num 20.3Y Reajuste de Saldo Valor Num da 21.3Y de Caixa Percentual Num 22.3Y Valor Num Contribuição Total a Pagar 23.3Y Percentual Num 24.3Y Valor Num Outros Acréscimos 25.3Y Percentual Num 26.3Y Valor Num Outras Deduções 27.3Y Percentual Num 28.3Y Valor Num C048 Juros / Multa 29.3Y Percentual Num 30,3Y Valor Num C048 Valor Cobrado 31.3Y Percentual Num 32.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa G004 Registro Tipo Y Tipo de Registro Tipo de Registro 4 do Modelo Num *G067A 10.3Y Disponibilidade em Caixa Num 11.3Y Depósito Bancário Num Discriminação 12.3Y Aplicações Financeiras Num 13.3Y Demonstração Cheques em Cobrança Num 14.3Y das Contribuição p/ Aquisição de Bens Num 15.3Y Variações Taxa de Administração Num 16.3Y nas Contribuição p/ Fundo de Reserva Num 17.3Y Disponibilidades Rendimento Aplicações Financeiras Num 18.3Y do Recursos Multa e Juros Monetários Num Coletados 19.3Y Grupo Prêmios de Seguro Num 20.3Y Custas Judiciais Num 21.3Y Reembolso de Desp. Registros Num 22.3Y Outros Num 23.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa G v002 Micro 19

20 Registro Tipo Y Tipo de Registro Tipo de Registro 5 do Modelo Num *G067A 10.3Y Aquisição de Bens Num 11.3Y Taxa de Administração Num 12.3Y Multa e Juros Monetários Num 13.3Y Prêmios de Seguro Num Demonstração 14.3Y Custas Judiciais Num das 15.3Y Devolução ao Consorciado Desligado Num Variações Recursos 16.3Y Despesas de Registro de Contrato Num nas Atualizados 17.3Y Rend. Pagos Vinculados a Contemplação Num Disponibilidades 18.3Y do Outros Num 19.3Y Grupo Disponibilidade em Caixa Num 20.3Y Depósitos Bancários Num 21.3Y Aplicações Financeiras Num 22.3Y Cheques em Cobrança Num 23.3Y Parcelas em Atraso Alfa G004 Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloqueto 19 - Seguradoras (Cód. Reg. Opcional = 19) Registro Tipo Y Tipo de Registro Tipo de Registro 1 do Modelo Num *G067A 10.3Y Contrato de Seguro Contrato de Seguro Alfa 11.3Y Data da Inscrição Data da Inscrição Num 12.3Y Valor do Seguro Valor do Seguro Num 13.3Y Válido para Atendimento Validade de Atendimento Alfa 14.3Y Plano Plano do Seguro Alfa 15.3Y Cobertura Cobertura do Seguro Alfa 16.3Y Data de Vencimento Data de Vencimento do Seguro Num C Y Bens Distribuidos Quantidade de Bens Distribuídos Num 18.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa G004 Registro Tipo Y Tipo de Registro Tipo de Registro 2 do Modelo Num *G067A 10.3Y Carência Alfa 11.3Y Carência Alfa Carências 12.3Y Carência Alfa 13.3Y Carência Alfa 14.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa G v002 Micro 20

21 Registro Tipo Y Tipo de Registro Tipo de Registro 3 do Modelo Num *G067A 10.3Y Nome Alfa 11.3Y Percentual Num 12.3Y Nome Alfa 13.3Y Percentual Num Beneficiarios 14.3Y Nome Alfa 15.3Y Percentual Num 16.3Y Nome Alfa 17.3Y Percentual Num 18.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa G004 Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloqueto 21 - Escolas (Cód. Reg. Opcional = 21) Registro Tipo Y Tipo de Registro Tipo de Registro 1 do Modelo Num *G067A 10.3Y Nome do Aluno Nome do Aluno Alfa 11.3Y Matrícula Número da Matrícula Alfa 12.3Y Data Avaliação Biométrica Data da Avaliação Biométrica Num 13.3Y Atividade Atividade Física Alfa 14.3Y Observação Alfa 15.3Y Observações Observação Alfa 16.3Y Observação Alfa 17.3Y Código DDD Num 18.3Y Telefone do Aluno Número Num 19.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa G004 Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloqueto 22 - Imobiliárias (Cód. Reg. Opcional = 22) Registro Tipo Y Tipo de Registro Tipo de Registro 1 do Modelo Num *G067A 10.3Y Nome do Locatário Nome do Locatário Alfa 11.3Y CPF / CNPJ CPF / CNPJ do Locatário Num 12.3Y Nome do Locador Nome do Locador Alfa 13.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa G004 Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloqueto 30 - Carnê (Cód. Reg. Opcional = 30) Registro Tipo Y Tipo de Registro Tipo de Registro 1 do Modelo Num *G067A 10.3Y Parcela Parcela Num 11.3Y Total de Parcelas Total de Parcelas Num 12.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa G v002 Micro 21

22 Registro Detalhe - Segmento Y-08 (Opcional - Remessa/Retorno Serviços) Registro Opcional para Informação da solicitação de serviços Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01.3Y Banco Código do Banco na Compensação Num 104 G Y Controle Lote Lote de Serviço Num *G Y Registro Tipo de Registro Num 3 *G Y Nº do Registro Nº Sequencial do Registro no Lote Num *G Y Serviço Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe Alfa Y *G Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G Y Cód. Mov. Código de Movimento Remessa Num 40 *C Y Cod. Reg. Opcional Identificação Registro Opcional Num 08 *G Y Código da Solicitação Código de Identificação da Solicitação Num C Y ID Número Identificador ID Número Identificador Num C Y Número Identificador Número Identificador da Solicitação Num C Y Descrição Descrição da Solicitação Alfa C Y Quantidade Quantidade Solicitada Num C Y Erro Código do Erro Num C047-A 15.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G v002 Micro 22

23 Registro Detalhe - Segmento Y-50 (Opcional - Retorno) Registro Opcional para Informação de Rateio de Crédito Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01.3Y Banco Código do Banco na Compensação Num 104 G Y Controle Lote Lote de Serviço Num *G Y Registro Tipo de Registro Num 3 *G Y Nº do Registro Nº Seqüencial do Registro no Lote Num *G Y Serviço Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe Alfa Y *G Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G Y Cód. Mov. Código de Movimento Remessa Num *C004/ Y Cod. Reg. Opcional Identificação Registro Opcional Num 50 *G Y Agência Código Agência Mantenedora da Conta Num *G Y DV Dígito Verificador da Agência Alfa *G009 C/C 11.3Y Número Número da Conta Corrente Num *G010 Conta 12.3Y DV Dígito Verificador da Conta Alfa *G Y DV Dígito Verificador da Ag/Conta Alfa *G Y Modalidade do Nosso Numero Num *G Y Nosso Número Identificação do Título no Banco Num *G Y Uso Exclusivo CAIXA Uso Exclusivo da CAIXA Alfa 17.3Y Cód. Cálc. Rateio p/ Beneficiário 1. Valor Cobrado 2. Valor Registro Num 3. Rateio p/ Menor Valor 18.3Y Tipo de Valor Inform. 1. % (Percentual) 2. Valor ou Quantidade Num 19.3Y Valor ou % (Percentual) Valor ou Quantidade % (Percentual) Num 20.3Y Código do Banco Código Banco p/ Créd. Benef Num 21.3Y Agência Código Código Agência p/ Créd. Benef Num *G Y DV Dígito Agên p/ Cred. Benef Alfa *G Y C/C Conta Número C/C p/ Créd. Beneficiário Num *G Y DV Dígito C/C p/ Cred Beneficiário Alfa *G Y DV Dígito Ag/Conta Beneficiário Alfa *G Y Nome do Beneficiário Nome do Beneficiário (01) Alfa 27.3Y Parcela Ident. Parcela do Rateio Alfa 28.3Y Floating Qtde. Dias p/ Créd. Beneficiário Num 29.3Y Data do Crédito Data Crédito Beneficiário (01) Num 30.3Y Motivo Ocorrido Identificação das Rejeições Num *C Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G004 Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Conta Corrente - Dados sobre a Agência / Conta Corrente do Cedente Observações: O segmento Y-50 pode ocorrer várias vezes. O número máximo de ocorrências depende de acordo entre o Banco e a Empresa Cliente. C v002 Micro 23

24 Registro Detalhe - Segmento T (Obrigatório - Retorno) Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01.3T Banco Código do Banco na Compensação Num 104 G T Controle Lote Lote de Serviço Num *G T Registro Tipo de Registro Num 3 *G T Nº do Registro Número Seqüencial Registro no Lote Num *G T Serviço Segmento Código Segmento do Registro Detalhe Alfa T *G T CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G T Cód. Mov. Código de Movimento Retorno Num *C T Código Uso Exclusivo CAIXA Num 0 Código Agência 09.3T Identif. DV Uso Exclusivo CAIXA Num T Código Cedente Código do Convênio no Banco Num *G T Uso Exclusivo Uso Exclusivo da CAIXA Num T Número do Banco Número do Banco de Sacados Num C T Uso Exclusivo Uso Exclusivo da CAIXA Num T Modalidade Nosso Número Num *G T Nosso Número Identificação do Título no Banco Num *G T Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA Num T Carteira Código da Carteira Num C T Número Documento (Seu Nº) Número do Documento de Cobrança Alfa *C T Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA Alfa Brancos 20.3T Vencimento Data de Vencimento do Título Num *C T Valor do Título Valor Nominal do Título Num G T Banco Cobrador/Recebedor Código do Banco Num C T Agência Cobradora/Recebedora Código da Agência Cobr/Receb Num C T DV Agência Cobr/Receb Dígito Verificador da Agência Cobr/Rec Num G T Uso da Empresa Identificação do Título na Empresa Alfa C T Código da Moeda Código da Moeda Num G T Tipo Tipo de Inscrição Num *G005 Sacado Inscrição 28.3T Número Número de Inscrição Num *G T Nome Nome Alfa 30.3T CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos 31.3T Valor da Tar./Custas Valor da Tarifa / Custas Num G T Motivo da Ocorrência Identificação para Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidação e Baixas Alfa *C T CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G004 Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Conta Corrente - Dados sobre a Agência / Conta Corrente do Cedente v002 Micro 24

25 Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatório - Retorno) Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01.3U Banco Código do Banco na Compensação Num 104 G U Controle Lote Lote de Serviço Num *G U Registro Tipo de Registro Num 3 *G U Nº do Registro Nº Seqüencial do Registro no Lote Num *G U Serviço Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe Alfa U *G U CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G U Cód. Mov. Código de Movimento Retorno Num *C U Acréscimos Juros / Multa / Encargos Num C U Vlr do Desconto Valor do Desconto Concedido Num C U Dados Vlr do Abatimento Valor do Abat. Concedido/Cancel Num C U do Título Vlr IOF Valor do IOF Recolhido Num G U Vlr Pago Valor Pago pelo Sacado Num C U Vlr Líquido Valor Líquido a ser Creditado Num G U Outras Despesas Valor de Outras Despesas Num C U Outros Créditos Valor de Outros Créditos Num C U Data da Ocorrência Data da Ocorrência Num C U Data do Crédito Data da Efetivação do Crédito Num C U Uso Exclusivo CAIXA Uso Exclusivo CAIXA Num U Data do Débito da Tarifa Data do Débito da Tarifa Num 20.3U Código do Sacado Código do Sacado no Banco Num C U Uso Exclusivo CAIXA Uso Exclusivo CAIXA Num U Cód. Bco. Corr. Cód. Banco Correspondente Compens Num *C U Nosso Nº Banco Correspondente Nosso Nº Banco Correspondente Num *C U CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G v002 Micro 25

26 Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatório - Retorno) Código de Movimento: 35, 36, 37 (Banco de Sacados) Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01.3U Banco Código do Banco na Compensação Num 104 G U Controle Lote Lote de Serviço Num *G U Registro Tipo de Registro Num 3 *G U Nº do Registro Nº Seqüencial do Registro no Lote Num *G U Serviço Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe Alfa U *G U CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G U Cód. Mov. Código de Movimento Retorno Num *C U Acréscimos Juros / Multa / Encargos Num C U Vlr do Desconto Valor do Desconto Concedido Num C U Dados Vlr do Abatimento Valor do Abat. Concedido/Cancel Num C050 do Título 11.3U Vlr IOF Valor do IOF Recolhido Num G U Vlr Pago Valor Pago pelo Sacado Num C U Vlr Líquido Valor Líquido a ser Creditado Num G U Outras Despesas Valor de Outras Despesas Num C U Outros Créditos Valor de Outros Créditos Num C U Data da Ocorrência Data da Ocorrência Num C U Data do Crédito Data da Efetivação do Crédito Num C U Número do Banco de Sacados Número do Banco de Sacados Num C U Nome do Banco de Sacados Nome do Banco de Sacados Alfa C U Ajuste Vencimento ID Ajuste Vencimento Alfa C U Ajuste Emissão ID Ajuste Emissão Alfa C U Modelo Bloqueto - Bco Sacados ID Modelo Bloqueto - Banco Sacados Num G067A 23.3U Via Entrega / Distribuição ID Via Entrega / Distribuição Num C010/A 24.3U Espécie Título ID Espécie Título Num C U Aceite ID Aceite Alfa 26.3U Código do Sacado no Banco Código do Sacado no Banco Alfa C U Uso Exclusivo CAIXA Uso Exclusivo CAIXA Alfa Brancos 28.3U CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Alfa G004 Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Dados do Título - Informações adicionais sobre o título de cobrança v002 Micro 26

27 Registro Detalhe - Segmento W (Opcional - Retorno Pré-Crítica) Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01.3W Controle Banco Código do Banco na Compensação Num 104 G W Lote Lote de Serviço Num *G W Registro Tipo de Registro Num 3 *G W Serviço Nº do Registro Nº eqüencial do Registro no Lote Num *G W Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe Alfa W *G W CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G W Cód. Mov. Código de Movimento Retorno Num C W Número do Registro Posição Relativa no Arquivo Num C W Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA Alfa Branco 10.3W Campo Código do Campo Alfa C W Erro Código do Erro Alfa C W Erro Branco Alfa PODEM OCORRER NO MÁXIMO 19 VEZES O CONJUNTO DE CAMPOS CÓDIGO DO CAMPO E CÓDIGO DE ERRO 24.3U CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G004 Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Dados do Título - Informações adicionais sobre o título de cobrança v002 Micro 27