LAYOUT ARQUIVO REMESSA. HEADER leiaute do cliente
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- Bento Barreiro Antas
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1 OBN 600 VRS016-26/10/ LAYOUT ARQUIVO REMESSA HEADER leiaute do cliente Num Zeros Num Data de quando for gerado o arquivo DDMMAAAA Num Hora de quando foi gerado o arquivo HHMM Num Número da remessa consecutivo Alfa 10B Num Número do contrato do Banco Alfa Brancos Num Numero seqüencial no arquivo, iniciando em
2 2 Registro tipo 1 cadastramento de UG/Gestão Num Alfa Código da agência bancária da UG/Gestão Alfa Dígito verificador da agência bancária da UG/Gestão Alfa Código da UG Alfa Código da Gestão Alfa Código da conta corrente bancária da UG/Gestão Alfa Alfa Brancos Alfa Nome da UG/Gestão Alfa Brancos Dígito verificador (DV) da conta corrente da UG/Gestão
3 3 Registro tipo 2 ordem bancária Num Alfa Código da agência bancária da UG/Gestão Alfa Dígito verificador da agência bancária da UG/Gestão Alfa Código da UG Alfa Código da Gestão Alfa Código da relação (RE) na qual consta a OB Alfa Código da OB Num Data de referência da relação DDMMAAAA Alfa Brancos Num Código de operação (1) Num Indicador de pagamento de pessoal: 0 - Pagamento normal 1 Pagamento de salário Alfa Zeros Num Valor líquido da OB (2) Num Código do banco do favorecido Alfa Código da agência bancária do favorecido Alfa Dígito verificador (DV) da agência bancária do favorecido Alfa Código da conta corrente bancária do favorecido Alfa Dígito verificador (DV) da conta corrente do favorecido Alfa Nome do favorecido Alfa Endereço do favorecido Alfa Código Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiro - ISPB do favorecido Alfa Município do favorecido Alfa Código GRU Depósito ou brancos Alfa CEP do favorecido Alfa UF do favorecido Alfa Observação da OB Num Num Tipo favorecido: 1 CGC/CNPJ 2 - CPF 5 Código receita GRU Num Código do favorecido (3) Alfa Alfa Prefixo da agência com DV para débito/ EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS/ Número conta com DV para débito / EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS/ Alfa Finalidade do pagamento Fundeb Alfa Brancos Num Código de retorno da operação Num Número seqüencial no arquivo, consecutivo
4 4 REGISTRO TIPO 3 itens de OB lista (pagamento de pessoal, crédito em conta BB ou crédito em conta outros bancos) Num Alfa Código da agência bancária da UG/Gestão Alfa Dígito verificador da agência bancária da UG/Gestão Alfa Código da UG Alfa Código da Gestão Alfa Código da relação (RE) na qual consta a OB Alfa Código da OB Num Data de referência da relação DDMMAAAA Alfa Brancos Num Código de operação (1) Num Tipo de pagamento 1 - Pagamento crédito em conta BB 2 Pagamento de salário 4 Pagamento em outros bancos Num Número seqüencial de lista Alfa Brancos Num Valor líquido da OB (2) Num Código do banco do favorecido Alfa Código da agência bancária do favorecido Alfa Dígito verificador (DV) da agência bancária do favorecido Alfa Código da conta corrente bancária do favorecido Alfa Dígito verificador (DV) da conta corrente do favorecido Alfa Nome do favorecido Alfa Endereço do favorecido Alfa Código Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiro - ISPB do favorecido Alfa Município do favorecido Alfa Código GRU Depósito ou brancos Alfa CEP do favorecido Alfa UF do favorecido Alfa Observação da OB Num Zeros Num Tipo favorecido: 1 CGC/CNPJ 2 - CPF 5 Código receita GRU Num Código do favorecido (3) Alfa Alfa Prefixo da agência com DV para débito/ EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS/ Número conta com DV para débito / EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS/ Alfa Finalidade do pagamento Fundeb Alfa Brancos Num Código de retorno da operação Num Número seqüencial no arquivo, consecutivo
5 5
6 6 REGISTRO TIPO 4 itens de OB fatura pagamentos com código de barra (Pagamento de títulos e convênios Banco do Brasil) Num Alfa Código da agência bancária da UG/Gestão Alfa Dígito verificador da agência bancária da UG/Gestão Alfa Código da UG Alfa Código da Gestão Alfa Código da relação (RE) na qual consta a OB Alfa Código da OB Num Data de referência da relação DDMMAAAA Alfa Brancos Num Código de operação (1) Alfa Brancos Num Número seqüencial de lista Alfa Brancos Num Valor líquido da OB Alfa Brancos Num Tipo de fatura (4) Conforme redefinição abaixo Alfa Tipo de Identificação do beneficiário Alfa Alfa Brancos Alfa Observação da OB Alfa Número da autenticação Alfa Alfa 1 CNPJ / 2- CPF Identificação do beneficiário Num. CNPJ ou CPF OBS: Informar números a direita preenchendo a esquerda com ZEROS Prefixo da agência com DV para débito/ EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS/ Número conta com DV para débito / EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS/ Alfa Finalidade do pagamento - Fundeb Alfa Brancos Num Código de retorno da operação Num Número seqüencial no arquivo, consecutivo Redefinição de acordo com o Tipo de Fatura 1 fatura Alfa Código de barras Num Data do vencimento Num Valor nominal Num Valor desconto/ abatimento Num Valor mora/ juros 2 convênio Alfa Código de barras Alfa Brancos
7 7
8 8 REGISTRO TIPO 5 itens de OB pagamentos sem código de barra GPS, DARF e DARF Simples) Num Alfa Código da agência bancária da UG/Gestão Alfa Dígito verificador da agência bancária da UG/Gestão Alfa Código da UG Alfa Código da Gestão Alfa Código da relação (RE) na qual consta a OB Alfa Código da OB Num Data de referência da relação DDMMAAAA Alfa Brancos Num Código de operação (1) Alfa Brancos Num Número seqüencial de lista Alfa Brancos Num Valor do pagamento Num Data do pagamento DDMMAAAA Alfa Brancos Num Tipo de pagamento (5) Conforme redefinição abaixo Num Tipo de identificação do contribuinte Num Código de identificação do contribuinte Alfa Nome do contribuinte Alfa Brancos Alfa Observação da OB Alfa Número da autenticação Alfa Prefixo da agência com DV para débito/ Alfa EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS/ Número conta com DV para débito/ EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS/ Alfa Finalidade do pagamento - Fundeb Alfa Brancos Num Código de retorno da operação Num Número seqüencial no arquivo, consecutivo Redefinição de acordo com o Tipo de Pagamento 1 - GPS Alfa Código da receita do tributo Alfa Código de identificação do tributo Num Mês e ano de competência MMAAAA Num Valor previsto do pagamento do INSS Num Valor de outras entidades Num Atualização monetária Alfa Brancos 2 DARF Alfa Código da receita do tributo Alfa Código de identificação do tributo Num Período de apuração Num Número de referência Num Valor principal
9 Num Valor da multa Num Valor dos juros/encargos Num Data do vencimento DDMMAAAA 9 3-DARF Simples Alfa Código da receita do tributo Alfa Código de identificação do tributo Num Período de apuração Num Valor da receita bruta acumulada Num Percentual sobre a receita bruta acumulada Num Valor principal Num Valor da multa Num Valor dos juros/encargos Alfa Brancos
10 1 0 TRAILER Posição Inicial Tamanho Posição Final Tipo Descrição/ Conteúdo Num Noves Alfa Brancos Num Somatório dos valores de todas as OB s tipo Num Somatório das seqüências de todos os registros exceto o registro trailer (1) - Tipo de OB Dicionário de Campos Tipos de ordens bancárias (empenhos) Conta Única Convênios Descrição Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos Transferência de recursos para conta de terceiros no Banco Transfere recursos, sem cobrança de float, entre contas de mesma titularidade. A conta de destino deve, obrigatoriamente, estar cadastrada no sistema do Banco Transferência de recursos OB lista (pagamento de pessoal, transferência entre contas BB e transferência entre bancos) Pagamento de OB Fatura com código de barras Pagamento de OB Fatura sem código de barras 21 - Transfere recursos da conta da Unidade Gestora para a conta única do cliente (não existe para convênios) (2) para tipos de OB 17, 18, 19, 37, 38, ou 39 o campo valor líquido da OB registro tipo 2 deve corresponder ao somatório exato de todas as OB lista ou fatura (registros tipo 3, 4 ou 5) sistema OBN irá efetuar a validação. (3) se CPF, o alinhamento deverá ser a esquerda, (11 posições), ficando 3 espaços em branco ao final do campo. Sistema OBN irá efetuar a validação. (4) tipo de fatura: 1-convênios ou 2-cobrança; (5) tipo de pagamento: 1 GPS; 2 DARF; 3 DARF Simples. (6) Nos arquivos de teste, preencher header, posições 119 a 123 com o literal TESTE. (7) O código de receita do tributo, campos 97 a 102, e o código de identificação do tributo, campos 103 a 104, devem ser informados pelo órgão público favorecido.
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