COBRANÇA REGISTRADA / OPERAÇÕES DE DESCONTO

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1 COBRANÇA REGISTRADA / OPERAÇÕES DE DESCONTO MANUAL TÉCNICO VOLUME VI ARQUIVO REMESSA/ RETORNO PADRÃO FEBRABAN / CNAB 240 HSBC BOLETOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA / OPERAÇÕES DE DESCONTO Versão: MAIO / 2014 HSBC Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo

2 LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 ÍNDICE APRESENTAÇÃO Pág. 3 MODALIDADES DA COBRANÇA REGISTRADA HSBC Pág. 4 NOTAS PRELIMINARES Meios Disponíveis para Intercâmbio de Arquivos Pág. 8 Compatibilização de Dados e Comunicação Pág. 8 Características dos Arquivos Pág. 9 Tipos de Registros Pág. 9 Composição do Arquivo Pág. 10 LAYOUT DO ARQUIVO Registro Header de Arquivo Pág. 13 Lote: Boletos em Carteira de Cobrança Registro Header de Lote Pág. 15 Registro Detalhe Remessa (Segmento P) Pág. 16 Registro Detalhe Remessa (Segmento Q) Pág. 18 Registro Detalhe Remessa (Segmento R) Pág. 19 Registro Detalhe Remessa (Segmento S) Pág. 20 Registro Detalhe Remessa (Segmento Y-01) Pág. 21 Registro Detalhe Remessa (Segmento Y-51) Pág. 22 Registro Detalhe Retorno (Segmento T) Pág. 24 Registro Detalhe Retorno (Segmento U) Pág. 26 Registro Detalhe Retorno (Segmento U-1) Pág. 28 Registro Detalhe Retorno (Segmento V) Pág. 29 Registro Detalhe Retorno (Segmento Y-01) Pág Pág. 1

3 Registro Detalhe Retorno (Segmento Y-51) Pág. 32 Registro Trailer de Lote Pág. 34 Lote: Captura de Boletos em Cobrança (Varredura) Registro Header de Lote Pág. 35 Registro Detalhe Retorno (Segmento G) Pág. 36 Registro Detalhe Retorno (Segmento H) Pág. 38 Registro Detalhe Retorno (Segmento Y-03) Pág. 40 Registro Detalhe Retorno (Segmento Y-51) Pág. 41 Registro Trailer de Lote Pág. 43 Lote: Alegação do Pagador Registro Header de Lote Pág. 44 Registro Detalhe Remessa (Segmento Y-02) Pág. 46 Registro Detalhe Retorno (Segmento Y-02) Pág. 47 Registro Trailer de Lote Pág. 48 Registro Trailer de Arquivo Pág. 49 NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pág. 50 OBSERVAÇÕES Pág Pág. 2

4 LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 APRESENTAÇÃO Prezado Cliente. Nós do Banco HSBC Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo estamos lhe entregando o Manual Técnico - Módulo VI (Layout de Arquivos - Padrão FEBRABAN / CNAB 240) da Cobrança Registrada, pois através dele, você estará integrado à qualidade e agilidade de nossos serviços. O Manual Técnico - Módulo VI (Layout de Arquivos - Padrão FEBRABAN / CNAB 240) da Cobrança Registrada, apresenta as especificações gerais que definem e orientam, a padronização da troca de informações entre o seu Contas a Receber e o nosso sistema de Cobrança Registrada, possibilitando segurança e precisão no momento de cobrar. Assim, constituir-se-á na ferramenta essencial de apoio àqueles que lhe darão suporte em Informática, tanto no desenvolvimento do sistema gerenciador de sua carteira, bem como, no intercâmbio dos arquivos de Remessa e Retorno. A Cobrança Registrada do HSBC abrange todo o território nacional, utilizando para tanto da nossa rede de agências, uma das maiores do país, e também, servindo-se da estrutura de bancos correspondentes. No caso de dúvida, contate seu gerente. - Pág. 3

5 LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 MODALIDADES DA COBRANÇA REGISTRADA HSBC A Cobrança Registrada do HSBC lhe oferece uma completa gama de serviços, adequada às necessidades do seu Contas a Receber: Emissão de Relatórios Especiais. Agendamento Prévio de Instrução de Protesto. Cadastramento para Baixa Automática de boletos. Opção de Transferência para Carteira de Desconto. Utilização dos Boletos para Garantia de Operações. Emissão de Boletos e Entrega aos Pagadores pelo Banco. Disponibilização de Boletos para Emissão pelo Cliente. Possibilidade de reemissão de Boleto no site ou Connect Bank Definição de Agência e Conta para Lançamento dos Créditos/Débitos. Possibilidade de Integração com Contas a Pagar do Pagador / Devedor. Acompanhamento e Gerenciamento da Carteira Através do Connect Bank. Fornecimento de Softwares Operacionais para Micro Computadores Padrão IBM-PC. Descrevemos a seguir, as modalidades de cobrança existentes, uma das quais o atenderá. COBRANÇA SIMPLES COBRANÇA ESCRITURAL Indicada para clientes com contas a receber não informatizado e emissão de documentos de cobrança (exemplos: duplicatas, recibos, notas promissórias). O registro dos boletos ocorre através da digitação, a partir do documento físico. A emissão e postagem dos Boletos aos pagadores serão realizadas pelo Banco. O período entre o registro do boleto no Banco e o seu vencimento, deve ser de no mínimo 10 dias. Indicada para clientes com contas a receber informatizado ou com uso de software fornecido pelo Banco e, que não emitem boletos. O registro dos boletos ocorre através da remessa de arquivo pelo Cliente. A emissão e postagem dos Boletos aos pagadores serão realizadas pelo Banco. O período entre o registro do boleto no Banco e o seu vencimento, deve situar-se no mínimo entre 6 e 9 dias, dependendo do meio utilizado. - Pág. 4

6 LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 MODALIDADES DA COBRANÇA REGISTRADA HSBC COBRANÇA DIRETIVA COBRANÇA EXPRESSA COBRANÇA SIMPLIFICADA Indicada para clientes com contas a receber informatizado ou com uso de software fornecido pelo Banco, que praticam faturamento a curto prazo, ou precisam entregar o Boleto com a mercadoria ou serviço. O Cliente faz a emissão total e a entrega dos Boletos aos pagadores, sendo que o Cliente pode utilizar formulário próprio ou fornecido pelo Banco. O registro dos boletos ocorre através da remessa de arquivo pelo Cliente. O período entre o registro do boleto no Banco e o vencimento, deve situarse no mínimo entre 2 e 4 dias, dependendo do meio utilizado. Havendo interesse em operar nessa modalidade, solicite à sua Agência o Manual Técnico - Módulo II, que complementa as informações deste Manual. Indicada para clientes com contas a receber informatizado ou com uso de software fornecido pelo Banco, que praticam faturamento a curto prazo, ou precisam entregar o Boleto com a mercadoria ou serviço. O Banco fornece os Boletos parcialmente preenchidos, e o Cliente os complementa e os entrega aos pagadores. O registro dos boletos ocorre através da digitação do Boleto após complementado, ou remessa de arquivo pelo Cliente. O período entre o registro do boleto no Banco e o vencimento, deve situarse no mínimo entre 2 e 4 dias, dependendo do meio utilizado. Havendo interesse em operar nessa modalidade, solicite à sua Agência o Manual Técnico - Módulo II, que complementa as informações deste Manual. Indicada para clientes com equipamento computacional e que emitem boletos, como: duplicatas, notas promissórias, recibos, etc. O registro dos boletos ocorre através da remessa de arquivo pelo Cliente. O Banco emite e entrega os Boletos aos pagadores. O período entre o registro do boleto no Banco e o vencimento, deve situarse no mínimo entre 6 e 9 dias, dependendo do meio utilizado. - Pág. 5

7 LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 MODALIDADES DA COBRANÇA REGISTRADA HSBC COBRANÇA COM RATEIO COBRANÇA COM AGREGADOS DE NOTAS FISCAIS COBRANÇA CASH FLOW FORECASTING Indicada para clientes que necessitam distribuir os valores liquidados para outras contas e/ou beneficiários. É uma modalidade complementar às demais modalidades de Cobrança Registrada, exceto para a Simples e a Expressa via digitação. O Cliente informa os dados dos Rateios em registro complementar ao da remessa, e os prazos de acolhimento e a forma de impressão dos Boletos, dependem da modalidade que irá utilizar. Havendo interesse em operar nessa modalidade, solicite à sua Agência o Manual Técnico - Módulo IV. Indicada para clientes que necessitam registrar junto com os dados dos boletos, o(s) número(s) das(s) Nota(s) Fiscal(is) que deu(deram) origem ao boleto. Isto possibilita ao pagador que está interligado ao nosso Contas a Pagar, acesso via arquivo ao número dessa(s) Nota(s) Fiscal(is), gerenciando adequadamente o pagamento de seus compromissos. É uma modalidade complementar às demais modalidades de Cobrança Registrada, exceto para a Simples e a Expressa via digitação. O Cliente informa os dados da(s) Nota(s) Fiscal(is) em registro complementar ao da remessa, e os prazos de acolhimento e a forma de impressão dos Boletos, dependem da modalidade que irá utilizar. Havendo interesse em operar nessa modalidade, solicite à sua Agência o Manual Técnico - Módulo V. Indicada para clientes que estabelecem parceria para cobrança e pagamento de boletos, tendo como base o número da nota fiscal. Ambos devem estar conveniados com o HSBC, credor (beneficiário) com a cobrança e devedor (pagador) com o contas a pagar. Quando o cliente optar por este tipo de cobrança, significa que o seu devedor irá agendar seus pagamentos através do número da nota fiscal. Desta forma, quando do envio do arquivo remessa para registro dos seus boletos no banco, o cliente deverá obrigatoriamente informar no campo identificado no layout técnico como Número do Documento, posicões 63 a 72 do detalhe remessa registro tipo 3 segmento T, o número correspondente da nota fiscal Este campo quando utilizado para esta modalidade de cobrança, passa a ser numérico Obs.: Esta modalidade de cobrança será atendida somente para clientes que operam através de arquivo magnético e desenvolvam suas rotinas de geração de arquivo via layout técnico. - Pág. 6

8 LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 MODALIDADES DA COBRANÇA REGISTRADA HSBC DDA DÉBITO DIRETO AUTORIZADO A partir da implementação do DDA-Débito Direto Autorizado, os clientes beneficiários HSBC poderão operacionalizar segmentos específicos para Boletos eletrônicos. Neste manual poderão ser obtidos os segmentos que proporcionarão ao cliente beneficiário HSBC: o Enviar em seu arquivo remessa a informação de alegação de não reconhecimento de dívida que o seu pagador manifestar (lote alegação do pagador) e receber a confirmação em seu retorno; o Informar em seu arquivo remessa os dados do sacador/avalista e das notas fiscais vinculadas aos boletos, que comporão as informações dos Boletos eletrônicos DDA de seus pagadores que aderirem a este sistema (segmentos Y-01 e Y-51 do lote boletos em carteira de cobrança); o Receber, na qualidade de devedor, os boletos em que é pagador no HSBC e sendo um sacado eletrônico também, poderá receber os dados dos Boletos eletrônicos DDA de cedência de outros bancos, através dos segmentos do lote captura de boletos em cobrança (Varredura); o Receber na confirmação de entrada de seus boletos, a informação que o sacado é eletrônico DDA (vide código A4 em Notas-Tabela 42-E). o Receber as ocorrências referentes a aceite ou não do Boleto eletrônico DDA pelo sacado eletrônico DDA (vide Notas-Tabela 40). Estas são funcionalidades opcionais. Para obtê-las converse com seu gerente HSBC. SUGESTÃO DISPONIBILI- DADE DOS LAYOUTS Os Layouts estão disponíveis na Internet do HSBC no seguinte endereço: o Para Sua Empresa Pagamentos e Recebimentos o Layouts Técnicos Cobrança Registrada - Pág. 7

9 LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 NOTAS PRELIMINARES MEIOS DISPONÍVEIS PARA INTERCÂMBIO DE ARQUIVOS COMPATIBILIZAÇÃO DE DADOS E COMUNICAÇÃO Transmissão: Connect Bank PTP Grande Porte Redes EDI ( Eletronic Data Interchange ): STM 400 (Embratel) Interchange Tivit GXS Finnet Accestage Nexxera Mercador A realização de testes é pré-condição para a fase de produção Cliente - Banco, pelos motivos a seguir descritos: Para garantir a inexistência de problemas de ordem técnica (física e lógica) dos meios magnéticos utilizados. Para permitir a verificação pelo Banco do conteúdo dos campos do arquivo Remessa. Para simular testes pelo Cliente, com a leitura dos campos do arquivo Retorno. Para adequação, quando o Cliente passar a relacionar-se com o Banco de forma diferente da habitual, como: emissão de boletos em moeda variável, utilização de nova modalidade de Cobrança, etc. Para verificação, quando o cliente alterar seu sistema gerador do arquivo Remessa. - Pág. 8

10 LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 NOTAS PRELIMINARES CARACTERÍSTICAS DOS ARQUIVOS TIPOS DE REGISTROS Genéricas Transmissão Campos Numéricos Campos Alfabéticos Campos Alfanuméricos Delimitadores do Registro Delimitador de Arquivo 0 = 'Header de Arquivo' 1 = 'Header de Lote' 3 = 'Detalhe' 5 = 'Trailer de Lote' 9 = 'Trailer de Arquivo' - Alinhar a direita, zeros à esquerda sem sinal. - Alinhar a esquerda, espaços em branco à direita. - Alinhar a esquerda, espaços em branco à direita. - Ao final dos Registros, deve conter os delimitadores: Carriage Return (composição hexadecimal 0D ou código 13 na tabela ASCII); e na próxima posição: Line Feed (composição hexadecimal 0A ou código 10 na tabela ASCII) - Ao final do Registro Trailer, além dos delimitadores acima, deverá conter o delimitador: File End (composição hexadecimal 1A ou código 26 na tabela ASCII) - Pág. 9

11 LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 NOTAS PRELIMINARES O Arquivo é composto de : Um registro Header de Arquivo. Lotes de Serviço ( Tipo de Serviço / Forma de Lançamento ). Um registro Trailer de Arquivo. Um único Arquivo só poderá conter Lotes do mesmo Tipo de Serviço. Os registros Header (0) e Trailer (9) de Arquivo têm uma composição fixa, padrão. Um Lote de Serviço é constituído de: Um registro Header de Lote. Registros de Detalhe ( Lançamento ). Um registro Trailer de Lote. Um Lote de Serviço só pode conter um único Tipo de Serviço e uma única Forma de Lançamento. Os registros Header (1) e Trailer (5) de Lote e os de Detalhe (3) são compostos de: Campos fixos comuns a todos os Tipos de Serviço e Formas de Lançamento. Campos específicos - padrões para cada um dos Tipos de Serviço e Formas de Lançamento. COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO Um registro de Detalhe é composto de 10 (dez) tipos de Segmento, estabelecidos conforme o Tipo de Serviço e a Forma de Lançamento: 1. Boletos em Carteira de Cobrança / Desconto: - Segmento P - (Obrigatório) - Segmento Q - (Obrigatório) - Segmento R - (Opcional para Cobrança e para Desconto não se aplica) - Segmento S - (Opcional para Cobrança e para Desconto não se aplica) - Segmento Y-01 - (Opcional para Cobrança e para Desconto não se aplica) - Segmento Y-51 - (Opcional para Cobrança e para Desconto não se aplica) - Segmento T - (Obrigatório) - Segmento U - (Obrigatório para Cobrança) - Segmento U-1 - (Obrigatório e Exclusivo para Operações de Desconto) - Segmento V - (Exclusivo para Arquivo Retorno da Carteira de Desconto quando solicitado pelo cliente) 2. Captura de Boletos em Cobrança (Varredura) - Segmento G - (Obrigatório - Retorno se optado pelo uso do lote) - Segmento H - (Opcional - Retorno se optado pelo uso do lote) - Segmento Y-03 - (Opcional - Retorno se optado pelo uso do lote) - Segmento Y-51 - (Opcional - Retorno se optado pelo uso do lote) 3. Alegação do Pagador - Segmento Y-02 - (Obrigatório se optado pelo uso do lote) - Pág. 10

12 LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 NOTAS PRELIMINARES A estrutura do ARQUIVO REMESSA deve ser conforme a seguir: Registro Header do Arquivo Registro = 0 COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO Lote Boletos em Carteira de Cobrança Registro Header do Lote Registro = 1 Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos P Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos Q Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos R Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos S Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos Y-01 Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos Y-51 Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos T Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos U Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos U-1 Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos V Registro Trailer do Lote Registro = 5 Lote Alegação do Pagador Registro Header do Lote Registro = 1 Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos Y-02 Registro Trailer do Lote Registro = 5 Registro Trailer do Arquivo Registro = 9 A estrutura do ARQUIVO RETORNO será conforme a seguir: Registro Header do Arquivo Registro = 0 Lote Boletos em Carteira de Cobrança Registro Header do Lote Registro = 1 Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos P Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos Q Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos R Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos S Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos Y-01 Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos Y-51 Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos T Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos U Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos U-1 Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos V Registro Trailer do Lote Registro = 5 - Pág. 11

13 LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 NOTAS PRELIMINARES COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO Lote Captura de Boletos em Cobrança (Varredura) Registro Header do Lote Registro = 1 Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos G Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos H Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos Y-03 Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos Y-51 Registro Trailer do Lote Registro = 5 Lote Alegação do Pagador Registro Header do Lote Registro = 1 Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos Y-02 Registro Trailer do Lote Registro = 5 Registro Trailer do Arquivo Registro = 9 - Pág. 12

14 ARQUIVO CONTA CORRENTE EMRESA CONTROLE LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO HEADER DE ARQUIVO - REGISTRO = 0 TAMANHO = 240 BYTES CAMPO POSIÇÃO Nº Nº SIGNIFICADO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC CONTEÚDO NOTAS 01.0 BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO IGUAL A LOTE '0000' REGISTRO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO '0' CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 05.0 INSCRIÇÃO TIPO TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA '1'= CPF, '2'= CNPJ 06.0 NUMERO Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA NUMÉRICO CONVÊNIO CÓDIGO DO APLICATIVO NO BANCO CODIGO CONTRATO COB/DESC COBRANÇA= COB DESCONTO= RDS FIXO LITERAL IGUAL A CNAB CÓDIGO DA COBRANÇA 08.0 CÓDIGO AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA NUMÉRICO 6,8 AGEN- CIA DÍGITO VERIFICADOR DA 09.0 DV ALFANUMÉRICO 6,8 AGÊNCIA 10.0 NÚMERO NÚMERO DA CONTA CORRENTE NUMÉRICO 6,8 CONTA 11.0 DV DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA ALFANUMÉRICO 6,8 6 6,7 6,7 6, DV DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA ALFANUMÉRICO 6, NOME NOME DA EMPRESA ALFANUMÉRICO 14.0 NOME DO BANCO NOME DO BANCO ALFANUMÉRICO 15.0 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 16.0 CÓDIGO CÓDIGO REMESSA / RETORNO '1'= REMESSA, '2'= RETORNO '3'= RETORNO OPERACAO (DESCONTO) DATA DE GERAÇÃO DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO NUMÉRICO (DDMMAAAA) 18.0 HORA DE GERAÇÃO HORA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO NUMÉRICO (HHMMSS) 19.0 SEQUÊNCIA (NSA) Nº SEQUENCIAL DO ARQUIVO NUMÉRICO 20.0 LAYOUT ARQUIVO 21.0 DENSIDADE Nº DA VERSÃO DO LAYOUT ARQUIVO DENSIDADE DE GRAVAÇÃO DO ARQUIVO '010' NUMÉRICO (BPI) 22.0 DUPLIC NAO ACEITAS ENVIO PARA CART COBRANÇA SIMPLES 23.0 Nº CONTRATO LIMITE NUM CONTRATO LIMITE S = SIM, N = NÃO 72 BRANCOS PARA COBRANÇA NUMERICO PARA DESCONTO FORMA LIBERACAO OP. LIBERACAO AUTOMATICA OPER.DESC S = SIM, N = NÃO 70 - Pág. 13

15 LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO HEADER DE ARQUIVO - REGISTRO = 0 TAMANHO = 240 BYTES continuação 25.0 RESERVADO BANCO PARA USO RESERVADO DO BANCO ALFANUMERICO 26.0 RESERVADO EMPRESA PARA USO RESERVADO DA EMPRESA ALFANUMÉRICO 27.0 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS - Pág. 14

16 EMPRESA CONTA CORRENTE SERVIÇO CONTROLE LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 SEÇÃO: BOLETOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1 TAMANHO = 240 BYTES CAMPO POSIÇÃO Nº Nº SIGNIFICADO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC CONTEÚDO NOTAS 01.1 BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO IGUAL A LOTE NUMÉRICO REGISTRO REGISTRO HEADER DE LOTE '1' OPERAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO ALFANUMÉRICO SERVIÇO TIPO DE SERVIÇO '01', 09 ou FORMA LANÇTO FORMA DE LANÇAMENTO ZEROS 07.1 LAYOUT DO LOTE Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE '010' 08.1 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 09.1 INSCRIÇAO TIPO TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA '1'= CPF, '2'= CNPJ 10.1 NÚMERO Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA NUMÉRICO 11.1 CONVÊNIO CÓDIGO DO APLICATIVO NO BANCO CODIGO DO CONTRATO COB/DESC COBRANÇA= COB DESCONTO= RDS BRANCOS CÓDIGO DA COBRANÇA 6,7 6,7 6, AGENCIA 13.1 DV 14.1 CONTA CÓDIGO AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA NUMÉRICO DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA ALFANUMÉRICO NÚMERO NÚMERO DA CONTA CORRENTE NUMÉRICO 15.1 DV DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA ALFANUMÉRICO 16.1 DV DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA ALFANUMÉRICO 17.1 NOME NOME DA EMPRESA ALFANUMÉRICO 18.1 INFORMAÇÃO 1 MENSAGEM BRANCOS 19.1 INFORMAÇÃO 2 MENSAGEM BRANCOS 20.1 CONTROLE 21.1 DA COBRANÇA DT. GRAVAÇÃO Nº REM/RET NÚMERO REMESSA/RETORNO NUMÉRICO DATA DE GRAVAÇÃO REMESSA/RETORNO NUMÉRICO (DDMMAAAA) 22.1 DATA DO CRÉDITO DATA DO CRÉDITO NUMÉRICO (DDMMAAAA) 23.1 Nº CONTRATO LIMITE NUM CONTRATO LIMITE BRANCOS PARA COBRANÇA NUMERICO PARA DESCONTO CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS - Pág. 15

17 CARACTERÍSITICA DA COBRANÇA CONTA CORRENTE SERVIÇO CONTROLE LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 SEÇÃO: BOLETOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO P (OBRIGATÓRIO) TAMANHO = 240 BYTES CAMPO POSIÇÃO Nº Nº SIGNIFICADO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC CONTEÚDO NOTAS 01.3P BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO IGUAL A P LOTE NUMÉRICO P REGISTRO REGISTRO DETALHE '3' P Nº DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE NUMÉRICO P SEGMENTO CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 'P' P CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 07.3P CÓD. MOV. CÓDIGO DE MOVIMENTO NUMÉRICO P AGENCIA 09.3P DV 10.3P CONTA CÓDIGO AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA NUMÉRICO 8 DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA ALFANUMÉRICO 8 NÚMERO NÚMERO DA CONTA CORRENTE NUMÉRICO P DV DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA ALFANUMÉRICO P DV 13.3P NOSSO NÚMERO DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA IDENTIFICAÇÃO DO BOLETO NO BANCO ALFANUMÉRICO NUMÉRICO (CAMPO OBRIGATORIO) ALFANUMÉRICO P CARTEIRA CÓDIGO DA CARTEIRA NUMÉRICO P CADASTRAMENTO FORMA DE CADASTRAMENTO DO BOLETO NO BANCO P DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO P EMISSÃO BOLETO IDENTIFICAÇÃO DA EMISSÃO DO BOL. 18.3P DISTRIB. BOLETO IDENTIFICAÇÃO DA ISTRIBUIÇÃO COM CADASTRAMENTO 2 - SEM CADASTRAMENTO 1 TRADICIONAL 2 - ESCRITURAL NUMÉRICO BANCO DISTRIBUI 2 - CLIENTE DISTRIBUI P Nº DO DOCUMENTO NÚMERO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA ALFANUMÉRICO P VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO NUMÉRICO (DDMMAAAA) P VALOR DO BOLETO VALOR NOMINAL DO BOLETO NUMÉRICO 22.3P AG. COBRADORA 23.3P DV AGÊNCIA ENCARREGADA DA COBRANÇA DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA NUMÉRICO ALFANUMÉRICO P ESPÉCIE BOLETO ESPÉCIE DO BOLETO NUMÉRICO 25 - Pág. 16

18 DESCONTO 1 JUROS LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 SEÇÃO: BOLETOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO P (OBRIGATÓRIO) TAMANHO = 240 BYTES continuação 25.3P ACEITE IDENTIFICAÇÃO DE TÍTULO ACEITO/NÃO ACEITO A ACEITE N - NÃO ACEITE 26.3P DATA EMISSÃO BOLETO DATA DA EMISSÃO DO BOLETO NUMÉRICO (DDMMAAAA) 27.3P CÓD. JUROS MORA CÓDIGO DO JUROS DE MORA NUMÉRICO P DATA JUROS MORA DATA DO JUROS DE MORA NUMÉRICO (DDMMAAAA) P JUROS MORA JUROS DE MORA POR DIA/TAXA NUMÉRICO 30.3P CÓD. DESC. 1 CÓDIGO DO DESCONTO NUMÉRICO P DATA DESC. 1 DATA DO DESCONTO NUMÉRICO (DDMMAAAA) 32.3P DESCONTO 1 VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO NUMÉRICO 33.3P VLR IOF VALOR DO IOF A SER RECOLHIDO NUMÉRICO 34.3P VLR ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTO NUMÉRICO 35.3P USO EMPRESA BENEFICIÁRIA IDENTIFICAÇÃO DO BOLETO. NA EMPRESA ALFANUMÉRICO 36.3P CÓDIGO P/ PROTESTO/SERASA 37.3P PRAZO P/ PROTESTO/SERASA CÓDIGO PARA PROTESTO E SERASA NÚMERO DE DIAS PARA PROTESTO E SERASA P CÓDIGO P/ BAIXA/DEVOL CÓDIGO PARA BAIXA/DEVOLUÇÃO P PRAZO P/ BAIXA/DEVOL NÚMERO DE DIAS PARA BAIXA/DEVOL. VER NÓTA EXPLICATIVA 32 NUMÉRICO DE 02 A 35 e 45 DIAS ÚTEIS De 02 a 35 e 45 DIAS CORRIDOS 1 - BAIXAR/DEVOLVER 2 - NÃO BAIXAR/NÃO DEVOLVER IGUAIS A ZEROS P CÓDIGO DA MOEDA CÓDIGO DA MOEDA NUMÉRICO P NÚMERO DO CONTRATO N. DO CONTR. DA OPERAÇÃO DE CRÉD NUMÉRICO 42.3P CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS - Pág. 17

19 SACADOR / AVALISTA DADOS DO PAGADOR SERVIÇO CONTROLE LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 SEÇÃO: BOLETOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO Q (OBRIGATÓRIO) TAMANHO = 240 BYTES CAMPO POSIÇÃO Nº Nº SIGNIFICADO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC CONTEÚDO NOTAS 01.3Q BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO IGUAL A Q LOTE NUMÉRICO Q REGISTRO REGISTRO DETALHE '3' Q Nº DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE NUMÉRICO Q SEGMENTO CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 'Q' Q CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 07.3Q CÓD. MOV. CÓDIGO DE MOVIMENTO NUMÉRICO Q INSCRIÇAO TIPO TIPO DE INSCRIÇÃO NUMÉRICO Q NÚMERO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NUMÉRICO Q NOME NOME ALFANUMÉRICO 11.3Q ENDEREÇO ENDEREÇO ALFANUMÉRICO 12.3Q USO BANCO USO BANCO BRANCOS 13.3Q BAIRRO BAIRRO ALFANUMÉRICO 14.3Q CEP CEP NUMÉRICO 15.3Q SUFIXO DO CEP SUFIXO DO CEP NUMÉRICO 16.3Q CIDADE CIDADE ALFANUMÉRICO 17.3Q UF UNIDADE DA FEDERAÇÃO ALFANUMÉRICO 18.3Q TIPO TIPO DE INSCRIÇÃO NUMÉRICO 30 INSCRIÇAO 19.3Q NÚMERO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NUMÉRICO Q NOME NOME DO SACADOR/AVALISTA ALFANUMÉRICO Q BANCO CORRESPONDENTE 22.3Q N. NÚM. BCO CORRESP. CÓD. BCO CORRESP. NA COMPENSAÇÃO NOSSO NÚM. NO BCO CORRESPONDENTE BRANCOS USO BANCO BRANCOS USO BANCO 23.3Q CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS - Pág. 18

20 MULTA DESCONTO 3 DESCONTO 2 SERVIÇO CONTROLE LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 SEÇÃO: BOLETOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO R (OPCIONAL) TAMANHO = 240 BYTES CAMPO POSIÇÃO Nº Nº SIGNIFICADO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC CONTEÚDO NOTAS 01.3R BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO - IGUAL A '399' 02.3R LOTE NUMÉRICO R REGISTRO REGISTRO DETALHE R Nº DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE NUMÉRICO R SEGMENTO CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE R R CNAB USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB BRANCOS 07.3R CÓD. MOVIMENTO CÓDIGO DE MOVIMENTO NUMÉRICO R CÓD. DESC. 2 CÓDIGO DO DESCONTO NUMÉRICO R DATA DESC. 2 DATA DO DESCONTO NUMÉRICO (DDMMAAAA) 10.3R DESCONTO 2 VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO NUMÉRICO 11.3R CÓD. DESC. 3 CÓDIGO DO DESCONTO NUMÉRICO R DATA DESC. 3 DATA DO DESCONTO NUMÉRICO (DDMMAAAA) 13.3R DESCONTO R VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO NUMÉRICO CÓD. MULTA CÓDIGO DA MULTA ISENTO (SEM MULTA) 1 VALOR 2 PERCENTUAL 15.3R DATA DA MULTA DATA DA MULTA NUMÉRICO (DDMMAAAA) 16.3R MULTA VALOR/PERCENTUAL A SER APLICADO NUMÉRICO 17.3R INFORMAÇÃO AO PAGADOR INFORMAÇÃO DO BANCO AO PAGADOR BRANCOS 18.3R INFORMAÇÃO 3 MENSAGEM BRANCOS 19.3R INFORMAÇÃO 4 MENSAGEM BRANCOS 20.3R CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS - Pág. 19

21 SERVIÇO CONTROLE LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 SEÇÃO: BOLETOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO S (OPCIONAL) TAMANHO = 240 BYTES CAMPO POSIÇÃO Nº Nº SIGNIFICADO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC CONTEÚDO NOTAS 01.3S BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO IGUAL A S LOTE NUMÉRICO S REGISTRO REGISTRO DETALHE '3' S Nº DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE NUMÉRICO S SEGMENTO CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 'S' S CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 07.3S CÓD. MOV. CÓDIGO DE MOVIMENTO NUMÉRICO 20 *=====================================================================================================================* PARA TIPO DE IMPRESSÃO 3: 08.3S TIPO DE IMPRESSÃO IDENTIFICAÇÃO DA IMPRESSÃO NUMÉRICO IGUAL A S INFORMAÇÃO 5 MENSAGEM ALFANUMÉRICO S INFORMAÇÃO 6 MENSAGEM ALFANUMÉRICO S INFORMAÇÃO 7 MENSAGEM ALFANUMÉRICO S INFORMAÇÃO 8 MENSAGEM ALFANUMÉRICO S INFORMAÇÃO 9 MENSAGEM ALFANUMÉRICO S CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS OBS.: Em função de existirem apenas (9) nove linhas no corpo dos BOLETOS estas mensagens somente serão impressas se as mesmas, em conjunto com (MENSAGENS/INSTRUÇÕES), não excederem (9) nove linhas. Preferencialmente, serão impressas as instruções e/ou mensagens para orientação ao Caixa e/ou instruções de Carteira. Para cada instrução de caixa e carteira priorizada pelo sistema, será eliminada uma linha de mensagem do Registro S na ordem inversa, da Informação 9 para a Informação 5. - Pág. 20

22 SACADOR/AVALISTA NÚMERO TIPO SERVIÇO CONTROLE LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 SEÇÃO: BOLETOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO Y-01 (OPCIONAL PARA INFORMAÇÃO DE DADOS DO SACADOR/AVALISTA) TAMANHO = 240 BYTES CAMPO POSIÇÃO Nº Nº SIGNIFICADO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC CONTEÚDO NOTAS 01.3Y BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO - IGUAL A '399' 02.3Y LOTE NUMÉRICO Y REGISTRO TIPO DE REGISTRO Y Nº DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE Y SEGMENTO CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE NUMÉRICO - IGUAL A 3 NUMÉRICO NÚMERO DE SEQUÊNCIA DO REGISTRO NO LOTE INICIALIZADO SEMPRE EM 1. ALFANUMÉRICO - IGUAL A Y 06.3Y CNAB USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS 07.3Y CÓD. MOVIMENTO CÓDIGO DE MOVIMENTO REMESSA NUMÉRICO Y CÓD. REG. OPCIONAL IDENTIFICAÇÃO REGISTRO OPCIONAL NUMÉRICO - IGUAL A '01' 09.3Y TIPO DE INSCRIÇÃO DO SACADOR/AVALISTA NUMÉRICO 1 =CPF, 2 =CNPJ INSCRIÇÃO 10.3Y Nº DE INSCRIÇÃO DO SACADOR/AVALISTA NUMÉRICO 11.3Y NOME NOME DO SACADOR/AVALISTA ALFANUMÉRICO 12.3Y ENDEREÇO ENDEREÇO DO SACADOR/AVALISTA ALFANUMÉRICO 13.3Y BAIRRO BAIRRO ALFANUMÉRICO 14.3Y CEP CEP NUMÉRICO 15.3Y SUFIXO DO CEP SUFIXO DO CEP NUMÉRICO 16.3Y CIDADE CIDADE ALFANUMÉRICO 17.3Y UF UNIDADE DA FEDERAÇÃO ALFANUMÉRICO 18.3Y CNAB USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS - Pág. 21

23 PAGADOR SERVIÇO CONTROLE LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 SEÇÃO: BOLETOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO Y-51 (OPCIONAL PARA INFORMAÇÃO DE DADOS DE NOTA FISCAL) TAMANHO = 240 BYTES CAMPO POSIÇÃO Nº Nº SIGNIFICADO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC CONTEÚDO NOTAS 01.3Y BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO - IGUAL A '399' 02.3Y LOTE NUMÉRICO Y REGISTRO TIPO DE REGISTRO NUMÉRICO - IGUAL A Y Nº DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE NUMÉRICO NÚMERO DE SEQUÊNCIA DO REGISTRO NO LOTE INICIALIZADO SEMPRE EM Y SEGMENTO CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE ALFANUMÉRICO - IGUAL A Y 06.3Y CNAB USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS 07.3Y CÓD. MOVIMENTO 08.3Y CÓD. REG. OPCIONAL CÓDIGO DE MOVIMENTO REMESSA IDENTIFICAÇÃO REGISTRO OPCIONAL NUMÉRICO - IGUAL A '01" NUMÉRICO - IGUAL A '51' 09.3Y NOTA FISCAL 1 NÚMERO DA NOTA FISCAL ALFANUMÉRICO 10.3Y VALOR N. FISCAL VALOR DA NOTA FISCAL NUMÉRICO 11.3Y DATA EMISSÃO DATA EMISSÃO NOTA FISCAL NUMÉRICO - (DDMMAAAA) 12.3Y NOTA FISCAL 2 NÚMERO DA NOTA FISCAL ALFANUMÉRICO 13.3Y VALOR N. FISCAL VALOR DA NOTA FISCAL NUMÉRICO 14.3Y DATA EMISSÃO DATA EMISSÃO NOTA FISCAL NUMÉRICO - (DDMMAAAA) 15.3Y NOTA FISCAL 3 NÚMERO DA NOTA FISCAL ALFANUMÉRICO 16.3Y VALOR N. FISCAL VALOR DA NOTA FISCAL NUMÉRICO 17.3Y DATA EMISSÃO DATA EMISSÃO NOTA FISCAL NUMÉRICO - (DDMMAAAA) 18.3Y NOTA FISCAL 4 NÚMERO DA NOTA FISCAL ALFANUMÉRICO 19.3Y VALOR N. FISCAL VALOR DA NOTA FISCAL NUMÉRICO 20.3Y DATA EMISSÃO DATA EMISSÃO NOTA FISCAL NUMÉRICO - (DDMMAAAA) 21.3Y NOTA FISCAL 5 NÚMERO DA NOTA FISCAL ALFANUMÉRICO - Pág. 22

24 PAGADOR LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 SEÇÃO: BOLETOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO Y-51 (OPCIONAL PARA INFORMAÇÃO DE DADOS DE NOTA FISCAL) TAMANHO = 240 BYTES continuação 22.3Y VALOR N. FISCAL VALOR DA NOTA FISCAL NUMÉRICO 23.3Y DATA EMISSÃO DATA EMISSÃO NOTA FISCAL NUMÉRICO - (DDMMAAAA) 24.3Y CNAB USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS Importante: O limite de notas fiscais a serem informadas é de 30 (trinta) por boleto. Portanto deverão ser gravados sequencialmente, tantos segmentos Y-51 quantos necessários para contemplar a totalidade das notas vinculadas. - Pág. 23

25 CONTA CORRENTE SERVIÇO CONTROLE LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 SEÇÃO: BOLETOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO T (OBRIGATÓRIO) TAMANHO = 240 BYTES CAMPO POSIÇÃO Nº Nº SIGNIFICADO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC CONTEÚDO NOTAS 01.3T BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO - IGUAL A '399' 02.3T LOTE NUMÉRICO 03.3T REGISTRO TIPO DE REGISTRO T Nº DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE NUMÉRICO 05.3T SEGMENTO CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE T T CNAB USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB ALFANUMÉRICO 07.3T CÓD. MOVIMENTO CÓDIGO DE MOVIMENTO NUMÉRICO T CÓDIGO AGENCIA 09.3T DV AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA NUMÉRICO NUMÉRICO T CONTA 11.3T DV NÚMERO NÚMERO DA CONTA CORRENTE NUMÉRICO 8 DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA NUMÉRICO T DV DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA NUMÉRICO T NOSSO NÚMERO IDENTIFICAÇÃO DO BOLETO NO BANCO NUMÉRICO BRANCOS 14.3T CARTEIRA CÓDIGO DA CARTEIRA NUMÉRICO T NÚMERO DO DOCUMENTO 16.3T VENCIMENTO NÚMERO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA DATA DO VENCIMENTO DO BOLETO ALFANUMÉRICO NUMÉRICO 17.3T VALOR DO BOLETO VALOR NOMINAL DO BOLETO NUMÉRICO 18.3T BANCO COBR/RECEB. NÚMERO DO BANCO T AG. COBR/RECEB. AGÊNCIA COBRADORA/RECEBEDORA NUMÉRICO.CÓDIGO DO BANCO COBRADOR CÓDIGO DA AGÊNCIA COBRADORA T DV 21.3T USO DA EMPRESA DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA IDENTIF. DO BOLETO NA EMPRESA ZEROS ALFANUMÉRICO 22.3T CÓD. MOEDA CÓDIGO DA MOEDA NUMÉRICO 29 - Pág. 24

26 PAGADOR LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 SEÇÃO: BOLETOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO T (OBRIGATÓRIO) TAMANHO = 240 BYTES continuação 23.3T TIPO TIPO DE INSCRIÇÃO NUMÉRICO 30 INSCRIÇAO 24.3T NÚMERO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NUMÉRICO T NOME NOME ALFANUMÉRICO 26.3T NÚMERO DO CONTRATO N. DO CONTR. DA OPERAÇÃO DE CRÉD ZEROS 27.3T VALOR DA TAR./CUSTAS VALOR DA TARIFA/CUSTAS NUMÉRICO T MOTIVO DA OCORRÊNCIA IDENTIFICAÇÃO PARA REJEIÇÕES, TARIFAS, CUSTAS, LIQUID. E BAIXAS ALFANUMÉRICO T NÚMERO OPERAÇÃO NÚMERO OPERAÇÃO DESCONTO BRANCOS PARA COBRANÇA T CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS - Pág. 25

27 OCORRÊNCIA DADOS DO BOLETO SERVIÇO CONTROLE LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 SEÇÃO: BOLETOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO U (OBRIGATÓRIO PARA COBRANÇA) TAMANHO = 240 BYTES CAMPO POSIÇÃO Nº Nº SIGNIFICADO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC CONTEÚDO NOTAS 01.3U BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO 02.3U LOTE NUMÉRICO 03.3U REGISTRO REGISTRO DETALHE U Nº DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE NUMÉRICO 05.3U SEGMENTO CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE U U CNAB USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB BRANCOS 07.3U CÓD. MOVIMENTO CÓDIGO DE MOVIMENTO NUMÉRICO U ACRÉSCIMOS JUROS/MULTA/ENCARGOS NUMÉRICO 09.3U VLR DO DESCONTO 10.3U VLR DO ABATIMENTO VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO VALOR DO ABAT. CONCEDIDO/CANCEL NUMÉRICO NUMÉRICO 11.3U VLR IOF VALOR DO IOF RECOLHIDO ZEROS 12.3U VLR PAGO VALOR PAGO PELO PAGADOR ZEROS 13.3U VLR LÍQUIDO VALOR LÍQUIDO A SER CREDITADO NUMÉRICO 16.3U DATA DA OCORRÊNCIA DATA DA OCORRÊNCIA NUMÉRICO 17.3U DATA DO CRÉDITO DATA DA EFETIVAÇÃO DO CRÉDITO NUMÉRICO 18.3U CÓDIGO CÓDIGO DA OCORRÊNCIA DO PAGADOR BRANCOS 19.3U DATA OCORRÊNCIA 20.3U VALOR OCORRÊNCIA 21.3U COMPL. DA OCORR. DATA DA OCORRÊNCIA DO PAGADOR VALOR DA OCORRÊNCIA DO PAGADOR COMPLEMENTO DA OCORRÊNCIA DO PAG BRANCOS ZEROS BRANCOS - Pág. 26

28 LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 SEÇÃO: BOLETOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO U (OBRIGATÓRIO PARA COBRANÇA) TAMANHO = 240 BYTES continuação 22.3U CÓD. BCO CORR. 23.3U N. NÚM. BCO CORR. 24.3U CNAB CÓDIGO DO BCO CORRESP. COMPENS. NOSSO NÚM. BCO CORRESPONDENTE USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB CÓDIGO DO BANCO CORRESPONDENTE BRANCOS - Pág. 27

29 DADOS DO BOLETO SERVIÇO CONTROLE LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 SEÇÃO: BOLETOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO U-1 (EXCLUSIVO RETORNO CARTEIRA DESCONTO) TAMANHO = 240 BYTES CAMPO POSIÇÃO Nº Nº SIGNIFICADO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC CONTEÚDO NOTAS 01.3U BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO 02.3U LOTE NUMÉRICO 03.3U REGISTRO REGISTRO DETALHE U Nº DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE NUMÉRICO 05.3U SEGMENTO 06.3U SEG DESCONTO CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE REGISTRO LIQ/REEMBOLSO DESCONTO U U CÓD. MOVIMENTO CÓDIGO DE MOVIMENTO NUMÉRICO U JUROS/MULTA/ENCARGOS NUMÉRICO 53 ACRÉSCIMOS 09.3U VALOR COMPLEMENTO DE MORA NUMÉRICO U DESCONTO VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO NUMÉRICO U VLR IOF VALOR DO IOF RECOLHIDO NÚMERICO U VLR LIQUIDAÇÃO VALOR LIQUIDAÇÃO NUMERICO U VLR REEMBOLSO VALOR REEMNOLSO NUMÉRICO U USO BANCO USO EXCLUSIVO BANCO BRANCOS 15.3U DATA DA LIQUID/REEMB DATA DA LIQUIDAÇÃO/REEMBOLSO NUMÉRICO U CARTEIRA COB SIMPLES ENVIO P/ CARTEIRA DE COB SIMPLES S OU N U USO BANCO USO EXCLUSIVO BANCO BRANCOS - Pág. 28

30 DADOS DO PAGADOR DESCONTO 1 SERVIÇO CONTROLE LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 SEÇÃO: BOLETOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO V (EXCLUSIVO RETORNO CARTEIRA DESCONTO) TAMANHO = 240 BYTES CAMPO POSIÇÃO Nº Nº SIGNIFICADO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC CONTEÚDO NOTAS 01.3V BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO - IGUAL A '399' 02.3V LOTE NUMÉRICO 03.3V REGISTRO REGISTRO DETALHE V Nº DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE NUMÉRICO 05.3V SEGMENTO CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE V V CNAB USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB ALFANUMÉRICO 07.3V CÓD. MOVIMENTO CÓDIGO DE MOVIMENTO NUMÉRICO V ESPÉCIE BOLETO ESPÉCIE DO BOLETO NUMÉRICO V ESPÉCIE BOLETO ESPÉCIE DO BOLETO NUMÉRICO V ACEITE IDENTIFICACAO DE BOLETO ACEITO/ NÃO ACEITO A ACEITE N NÃO ACEITE V DATA EMISSÃO BOLETO DATA DA EMISSÃO DO BOLETO NUMÉRICO 12.3V CÓD. DESC. 1 CÓDIGO DO DESCONTO NUMÉRICO V DATA DESC. 1 DATA DO DESCONTO NUMÉRICO (DDMMAAAA) 14.3V DESCONTO 1 VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO NUMÉRICO 15.3V CÓDIGO IOF CÓDIGO COBRANÇA IOF ANTECIPADO 16.3V TIPO TIPO DE INSCRIÇÃO NUMÉRICO 30 INS- CRIÇAO 17.3V NÚMERO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NUMÉRICO V NOME NOME ALFANUMÉRICO 19.3V ENDEREÇO ENDEREÇO ALFANUMÉRICO 20.3V USO BANCO USO BANCO BRANCOS 21.3V BAIRRO BAIRRO ALFANUMÉRICO 22.3V CEP CEP NUMÉRICO - Pág. 29

31 DADOS DO PAGADOR LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 SEÇÃO: BOLETOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO V (EXCLUSIVO RETORNO CARTEIRA DESCONTO) TAMANHO = 240 BYTES continuação 23.3V SUFIXO DO CEP SUFIXO DO CEP NUMÉRICO 24.3V CIDADE CIDADE ALFANUMÉRICO 25.3V UF UNIDADE DA FEDERAÇÃO ALFANUMÉRICO 26.3V NOME NOME DO SACADOR/AVALISTA ALFANUMÉRICO V RESERVADO BANCO PARA USO RESERVADO DO BANCO BRANCOS - Pág. 30

32 SACADOR/AVALISTA INSCRIÇÃO SERVIÇO CONTROLE LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 SEÇÃO: BOLETOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO Y-01 (OPCIONAL PARA INFORMAÇÃO DE DADOS DO SACADOR/AVALISTA) TAMANHO = 240 BYTES CAMPO POSIÇÃO Nº Nº SIGNIFICADO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC CONTEÚDO NOTAS 01.3Y BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO - IGUAL A '399' 02.3Y LOTE NUMÉRICO Y REGISTRO TIPO DE REGISTRO NUMÉRICO - IGUAL A Y Nº DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE NUMÉRICO NÚMERO DE SEQUÊNCIA DO REGISTRO NO LOTE INICIALIZADO SEMPRE EM Y SEGMENTO CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE ALFANUMÉRICO - IGUAL A Y 06.3Y CNAB USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS 07.3Y CÓD. MOVIMENTO CÓDIGO DE MOVIMENTO REMESSA NUMÉRICO Y CÓD. REG. OPCIONAL IDENTIFICAÇÃO REGISTRO OPCIONAL NUMÉRICO - IGUAL A '01' 09.3Y TIPO TIPO DE INSCRIÇÃO DO SACADOR/AVALISTA NUMÉRICO 1 =CPF, 2 =CNPJ 10.3Y NÚMERO Nº DE INSCRIÇÃO DO SACADOR/AVALISTA NUMÉRICO 11.3Y NOME NOME DO SACADOR/AVALISTA ALFANUMÉRICO 12.3Y ENDEREÇO ENDEREÇO DO SACADOR/AVALISTA ALFANUMÉRICO 13.3Y BAIRRO BAIRRO ALFANUMÉRICO 14.3Y CEP CEP NUMÉRICO 15.3Y SUFIXO DO CEP SUFIXO DO CEP NUMÉRICO 16.3Y CIDADE CIDADE ALFANUMÉRICO 17.3Y UF UNIDADE DA FEDERAÇÃO ALFANUMÉRICO 18.3Y CNAB USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS - Pág. 31

33 PAGADOR SERVIÇO CONTROLE LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 SEÇÃO: BOLETOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO Y-51 (OPCIONAL PARA INFORMAÇÃO DE DADOS DE NOTA FISCAL) TAMANHO = 240 BYTES CAMPO POSIÇÃO Nº Nº SIGNIFICADO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC CONTEÚDO NOTAS 01.3Y BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO - IGUAL A '399' 02.3Y LOTE NUMÉRICO Y REGISTRO TIPO DE REGISTRO NUMÉRICO - IGUAL A Y Nº DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE NUMÉRICO NÚMERO DE SEQUÊNCIA DO REGISTRO NO LOTE INICIALIZADO SEMPRE EM Y SEGMENTO CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE ALFANUMÉRICO - IGUAL A Y 06.3Y CNAB USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS 07.3Y CÓD. MOVIMENTO 08.3Y CÓD. REG. OPCIONAL CÓDIGO DE MOVIMENTO REMESSA IDENTIFICAÇÃO REGISTRO OPCIONAL NUMÉRICO - IGUAL A '01" NUMÉRICO - IGUAL A '51' 09.3Y NOTA FISCAL 1 NÚMERO DA NOTA FISCAL ALFANUMÉRICO 10.3Y VALOR N. FISCAL VALOR DA NOTA FISCAL NUMÉRICO 11.3Y DATA EMISSÃO DATA EMISSÃO NOTA FISCAL NUMÉRICO - (DDMMAAAA) 12.3Y NOTA FISCAL 2 NÚMERO DA NOTA FISCAL ALFANUMÉRICO 13.3Y VALOR N. FISCAL VALOR DA NOTA FISCAL NUMÉRICO 14.3Y DATA EMISSÃO DATA EMISSÃO NOTA FISCAL NUMÉRICO - (DDMMAAAA) 15.3Y NOTA FISCAL 3 NÚMERO DA NOTA FISCAL ALFANUMÉRICO 16.3Y VALOR N. FISCAL VALOR DA NOTA FISCAL NUMÉRICO 17.3Y DATA EMISSÃO DATA EMISSÃO NOTA FISCAL NUMÉRICO - (DDMMAAAA) 18.3Y NOTA FISCAL 4 NÚMERO DA NOTA FISCAL ALFANUMÉRICO 19.3Y VALOR N. FISCAL VALOR DA NOTA FISCAL NUMÉRICO 20.3Y DATA EMISSÃO DATA EMISSÃO NOTA FISCAL NUMÉRICO - (DDMMAAAA) 21.3Y NOTA FISCAL 5 NÚMERO DA NOTA FISCAL ALFANUMÉRICO 22.3Y VALOR N. FISCAL VALOR DA NOTA FISCAL NUMÉRICO - Pág. 32

34 LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 SEÇÃO: BOLETOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO Y-51 (OPCIONAL PARA INFORMAÇÃO DE DADOS DE NOTA FISCAL) TAMANHO = 240 BYTES continuação 23.3Y DATA EMISSÃO DATA EMISSÃO NOTA FISCAL NUMÉRICO - (DDMMAAAA) 24.3Y CNAB USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS Importante: O limite de notas fiscais a serem informadas é de 30 (trinta) por boleto. Portanto serão gravados sequencialmente, tantos segmentos Y-51 quantos necessários para contemplar a totalidade das notas vinculadas. - Pág. 33

35 CONTROLE LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 SEÇÃO: BOLETOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5 TAMANHO = 240 BYTES CAMPO POSIÇÃO Nº Nº SIGNIFICADO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC CONTEÚDO NOTAS 01.5 BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO - IGUAL A '399' 02.5 LOTE NUMÉRICO REGISTRO REGISTRO TRAILER DO LOTE CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 05.5 QTDE DE REGISTROS 06.5 TOTALIZAÇÃO DA COBRANÇA SIMPLES TOTALIZAÇÃO DA COBRANÇA VINCULADA TOTALIZAÇÃO DA COBRANÇA CAUCIONADA TOTALIZAÇÃO DA COBRANÇA DESCONTADA 13.5 QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE QUANTIDADE DE BOLETOS EM COBRANÇA VALOR TOTAL DOS BOL. EM CARTEIRAS QUANTIDADE DE BOLETOS EM COBRANÇA VALOR TOTAL DOS BOL. EM CARTEIRAS QUANTIDADE DE BOLETOS EM COBRANÇA VALOR TOTAL DOS BOL. EM CARTEIRAS QUANTIDADE DE BOLETOS EM COBRANÇA VALOR TOTAL DOS BOL. EM CARTEIRAS NUMÉRICO NUMÉRICO NUMÉRICO ZEROS ZEROS NUMÉRICO NUMÉRICO NUMERICO NUMERICO 14.5 N. DO AVISO NÚMERO DO AVISO DE LANÇAMENTO ALFANUMÉRICO VALOR LIBERADO VALOR LIQUIDO CREDITO LIBERADO O 15 2 BRANCOS PARA COBRANCA JUROS OPER DESCONTO VALOR JUROS OPERACAO DE DESCONTO BRANCOS PARA COBRANCA IOF OPER DESCONTO VALOR IOF DA OPERACAO DESCONTO TARIFA OPER DESCONTO VALOR TARIFA OPERACAO DESCONTO VALOR LIMITE VALOR DO CONTRATO LIMITE SALDO LIMITE SALDO LIMITE CONTRATO BRANCOS PARA COBRANCA NUMERICO PARA DESCONTO BRANCOS PARA COBRANCA NUMERICO PARA DESCONTO BRANCOS PARA COBRANCA NUMERICO PARA DESCONTO BRANCOS PARA COBRANCA NUMERICO PARA DESCONTO CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS - Pág. 34

36 CONTA CORRENTE EMPRESA INSCRIÇÃO SERVIÇO CONTROLE LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 SEÇÃO: CAPTURA DE BOLETOS EM COBRANÇA (VARREDURA) HEADER DE LOTE - REGISTRO = 0 (OPCIONAL) TAMANHO = 240 BYTES CAMPO POSIÇÃO Nº Nº SIGNIFICADO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC CONTEÚDO NOTAS 01.1 BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO - IGUAL A '399' 02.1 LOTE NUMÉRICO REGISTRO TIPO DE REGISTRO NUMÉRICO OPERAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO ALFANUMÉRICO - IGUAL A I LETRA I MAIÚSCULA) 05.1 SERVIÇO TIPO DE SERVIÇO NUMÉRICO - IGUAL A CNAB USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS 07.1 LAYOUT DO LOTE Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE NUMÉRICO - IGUAL A CNAB USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS 09.1 TIPO TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA (CLIENTE) NUMÉRICO - 1 =CPF, 2 =CNPJ 10.1 NÚMERO Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA (CLIENTE) NUMÉRICO 11.1 CONVÊNIO CÓDIGO DO CONTRATO COBRANÇA VER NOTA CÓDIGO AGÊNCIA 13.1 DV 14.1 NÚMERO CONTA 15.1 DV 16.1 DV AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA NÚMERO DA CONTA CORRENTE DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA NUMÉRICO ALFANUMÉRICO NUMÉRICO ALFANUMÉRICO ALFANUMÉRICO 17.1 NOME NOME DA EMPRESA ALFANUMÉRICO 18.1 CNAB USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS - Pág. 35

37 BENEFICIÁRIO SERVIÇO CONTROLE LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 SEÇÃO: CAPTURA DE BOLETOS EM COBRANÇA (VARREDURA) RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO G (OPCIONAL) TAMANHO = 240 BYTES CAMPO POSIÇÃO Nº Nº SIGNIFICADO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC CONTEÚDO NOTAS 01.3G BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO - IGUAL A '399' 02.3G LOTE NUMÉRICO G REGISTRO TIPO DE REGISTRO G Nº DO REGISTRO 05.3G SEGMENTO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE NUMÉRICO - IGUAL A 3 NUMÉRICO - SEQÜÊNCIA DO REGISTRO NO LOTE INICIALIZADO SEMPRE EM 1 ALFANUMÉRICO - IGUAL A G 06.3G CNAB USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS 07.3G MOVIMENTO CÓDIGO DE MOVIMENTO REMESSA NUMÉRICO G CÓDIGO DE BARRAS CÓDIGO DE BARRAS NUMÉRICO 44 POSIÇÕES DA ESQUERDA PARA A DIREITA 09.3G TIPO TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA (CLIENTE) NUMÉRICO - 1 =CPF, 2 =CNPJ INSCRIÇÃO 10.3G NÚMERO Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA (CLIENTE) NUMÉRICO 11.3G NOME NOME DO BENEFICIÁRIO ALFANUMÉRICO 12.3G VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DO BOLETO NUMÉRICO - (DDMMAAAA) 13.3G VALOR DO BOLETO VALOR NOMINAL DO BOLETO NUMÉRICO 14.3G QTDE. MOEDA QUANTIDADE DA MOEDA NUMÉRICO 15.3G CÓDIGO DA MOEDA CÓDIGO DA MOEDA NUMÉRICO G Nº DO DOCUMENTO NÚMERO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA VER NOTA G AG. COBRADORA AGÊNCIA ENCARREGADA DA COBRANÇA NUMÉRICO IGUAL AO NUMERO DA AGENCIA - Pág. 36