1.1 Lay out apropriado para a Cobrança DISTRIBUTIVA/SAD Retorno Eletrônico, com a utilização de Sistema Próprio do Cedente.

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1 1 - INTRODUÇÃO 1.1 Lay out apropriado para a Cobrança DISTRIBUTIVA/SAD Retorno Eletrônico, com a utilização de Sistema Próprio do Cedente. 2 - HEADER DE ARQUIVO - SAD 240 ================================================================================================================== HEADER DE ARQUIVO - REGISTRO = 0 TAMANHO = 240 BYTES ================================================================================================================== * * BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO CON TRO LOTE LOTE DE SERVIÇO '0000' LE REGISTRO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO '0' CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS ================================================================================================================ 05.0 INS TIPO TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA '1'= CPF, '2'= CNPJ CRI E ÇÃO NÚMERO Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA NUMÉRICO M CÓDIGO DO CEDENTE CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO NUMÉRICO 6, USO EXCLUSIVO USO EXCLUSIVO CAIXA BRANCOS 09.0 P C A CÓDIGO AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA _ NUMÉRICO 6, C O GÊN R O R CIA DV DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA NUMÉRICO 6, N R E T E CON NÚMERO NÚMERO DA CONTA CORRENTE _ NUMÉRICO 6, A N TA S T DV DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA _ BRANCO 6, E A DV DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA _ NUMÉRICO 6, NOME NOME DA EMPRESA ALFANUMÉRICO 15.0 NOME DO BANCO NOME DO BANCO ALFANUMÉRICO 16.0 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS ================================================================================================================ 17.0 CÓDIGO CÓDIGO REMESSA / RETORNO '1'= REMESSA 2 = RETORNO 18.0 A DATA DE GERAÇÃO DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO NUMÉRICO (DDMMAAAA) R Q HORA DE GERAÇÃO HORA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO NUMÉRICO (HHMMSS) U I SEQUÊNCIA (NSA) Nº SEQUENCIAL DO ARQUIVO NUMÉRICO V O LAYOUT ARQUIVO NºDA VERSÃO DO LAYOUT DO ARQUIVO '030' DENSIDADE DENSIDADE DE GRAVAÇÃO DO ARQUIVO NUMÉRICO (BPI) 23.0 RESERVADO BANCO PARA USO RESERVADO DO BANCO ALFANUMÉRICO RESERVADO EMPRESA PARA USO RESERVADO DA EMPRESA ALFANUMÉRICO CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS * * v002 micro 1

2 3 - HEADER DE LOTE - SAD 240 ================================================================================================================== HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1 TAMANHO = 240 BYTES ================================================================================================================== * * BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO CON TRO LOTE LOTE DE SERVIÇO NUMÉRICO LE REGISTRO REGISTRO HEADER DO LOTE '1' S OPERAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO ALFANUMÉRICO E R SERVIÇO TIPO DE SERVIÇO '01' V I FORMA LANÇTO FORMA DE LANÇAMENTO ZEROS Ç O LAYOUT DO LOTE Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE '020' CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS ================================================================================================================ 09.1 INS TIPO TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA '1'= CPF, '2'= CNPJ CRI E ÇÃO NÚMERO Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA NUMÉRICO 11.1 M CODIGO DO CEDENTE CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO NUMÉRICO USO EXCLUSIVO USO EXCLUSIVO CAIXA BRANCOS 13.1 P A CÓDIGO AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA _ NUMÉRICO GÊN R CIA DV DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA NUMÉRICO E C/C CON NÚMERO NÚMERO DA CONTA CORRENTE _ NUMÉRICO TA S DV DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA _ BRANCO A DV DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA _ NUMÉRICO 18.1 NOME NOME DA EMPRESA ALFANUMÉRICO 19.1 ENTIDADE RECEBEDORA CÓDIGO DA ENTIDADE RECEBEDORA NUMÉRICO 20.1 PERC CRÉD. RECEBEDORA PERC. CRÉDITO DA ENT. RECEBEDORA NUMÉRICO 21.1 ENT. BENEFICIÁRIA 1 CÓDIGO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA NUMÉRICO 22.1 PERC.CRÉD. BENEF. 1 PERC. CRÉDITO ENT. BENEFICIÁRIA NUMÉRICO 23.1 ENT. BENEFICIÁRIA 2 CÓDIGO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA NUMÉRICO 24.1 PERC.CRÉD. BENEF. 2 PERC. CRÉDITO ENT. BENEFICIÁRIA NUMÉRICO 25.1 ENT. BENEFICIÁRIA 3 CÓDIGO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA NUMÉRICO 26.1 PERC.CRÉD. BENEF. 3 PERC. CRÉDITO ENT. BENEFICIÁRIA NUMÉRICO 27.1 ENT. BENEFICIÁRIA 4 CÓDIGO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA NUMÉRICO 28.1 PERC.CRÉD. BENEF. 4 PERC. CRÉDITO ENT. BENEFICIÁRIA NUMÉRICO 29.1 ENT. BENEFICIÁRIA 5 CÓDIGO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA NUMÉRICO 30.1 PERC.CRÉD. BENEF. 5 PERC. CRÉDITO ENT. BENEFICIÁRIA NUMÉRICO 31.1 ENT. BENEFICIÁRIA 6 CÓDIGO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA NUMÉRICO 32.1 PERC.CRÉD. BENEF. 6 PERC. CRÉDITO ENT. BENEFICIÁRIA NUMÉRICO 33.1 BRANCOS BRANCOS BRANCOS CONTROLE Nº RETORNO NÚMERO RETORNO NUMÉRICO DA COBRANÇA DT. GRAVAÇÃO DATA DE GRAVAÇÃO REMESSA/RETORNO NUMÉRICO (DDMMAAAA) 36.1 DATA DO CRÉDITO DATA DO CRÉDITO NUMÉRICO (DDMMAAAA) 37.1 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS * * v002 micro 2

3 4 - SEGMENTO T (OBRIGATÓRIO) - SAD 240 RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO T (OBRIGATÓRIO) TAMANHO = 240 BYTES T BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO CON T TRO LOTE LOTE DE SERVIÇO NUMÉRICO LE T REGISTRO REGISTRO DETALHE '3' T Nº DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE NUMÉRICO SER T SEGMENTO CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 'T' VI T CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCO ÇO T CÓD. MOV. CÓDIGO DE MOVIMENTO NUMÉRICO 40 ================================================================================================================= 08.3T A CÓDIGO AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA NUMÉRICO GÊN T CIA DV DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA NUMÉRICO T C/C CON NÚMERO NÚMERO DA CONTA CORRENTE NUMÉRICO TA T DV DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA BRANCO T DV DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA NUMÉRICO T USO EXCLUSIVO USO EXCLUSIVO CAIXA BRANCOS 14.3T NOSSO NÚMERO IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO NO BANCO NUMÉRICO T CARTEIRA CÓDIGO DA CARTEIRA _ NUMÉRICO T NÚMERO DO DOCUMENTO NÚMERO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA _ ALFANUMÉRICO T VENCIMENTO DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO _ NUMÉRICO (DDMMAAAA) 18.3T VALOR DO TÍTULO VALOR NOMINAL DO TÍTULO NUMÉRICO T U.F. ENTIDADE CEDENTE U.F. DA ENTIDADE CEDENTE ALFANUMÉRICO T BRANCO BRANCO BRANCO T CÓD. ENTIDADE CEDENTE CÓDIGO DA ENTIDADE CEDENTE NUMÉRICO 22.3T DV ENTIDADE CEDENTE DÍGITO DA ENTIDADE CEDENTE NUMÉRICO 23.3T NOME ENTIDADE CEDENTE NOME DA ENTIDADE CEDENTE ALFANUMÉRICO T CÓD. MOEDA CÓDIGO DA MOEDA NUMÉRICO T SA INS TIPO TIPO DE INSCRIÇÃO NUMÉRICO CRI T CA ÇÃO NÚMERO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NUMÉRICO T DO NOME NOME ALFANUMÉRICO 28.3T CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 29.3T VALOR DA TAR./CUSTAS VALOR DA TARIFA/CUSTAS NUMÉRICO 30.3T MOTIVO DA OCORRÊNCIA IDENTIFICAÇÃO PARA REJEIÇÕES, TA NUMÉRICO 42 RIFAS, CUSTAS, LIQUID. E BAIXAS 31.3T CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS * * v002 micro 3

4 5 - SEGMENTO U (OBRIGATÓRIO) - SAD 240 RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO U (OBRIGATÓRIO) TAMANHO = 240 BYTES Nº/RG DE ATÉ DIG DEC TAS U BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO CON U TRO LOTE LOTE DE SERVIÇO NUMÉRICO LE U REGISTRO REGISTRO DETALHE '3' U Nº DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE NUMÉRICO SER U SEGMENTO CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 'U' VI U CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS ÇO U CÓD. MOV. CÓDIGO DE MOVIMENTO NUMÉRICO 40 ================================================================================================================= 08.3U ACRÉSCIMOS JUROS/MULTA/ENCARGOS NUMÉRICO D U A T VLR DO DESCONTO VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO NUMÉRICO D Í U O T VLR DO ABATIMENTO VALOR DO ABAT. CONCEDIDO/CANCEL NUMÉRICO S U U L VLR IOF VALOR DO IOF RECOLHIDO NUMÉRICO O U D VLR PAGO VALOR PAGO PELO SACADO NUMÉRICO O U VLR CRÉDITO BRUTO VALOR DE CRÉDITO BRUTO NUMÉRICO 14.3U OUTRAS DESPESAS VALOR DE OUTRAS DESPESAS NUMÉRICO U PERC CRÉD ENT RECEB PERC. CRÉDITO ENT. RECEBEDORA NUMÉRICO 16.3U BRANCOS BRANCOS BRANCOS 17.3U DATA DA OCORRÊNCIA DATA DA OCORRÊNCIA NUMÉRICO (DDMMAAAA) 18.3U DATA DO CRÉDITO DATA DA EFETIVAÇÃO DO CRÉDITO NUMÉRICO (DDMMAAAA) 19.3U CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS v002 micro 4

5 6 - TRAILER DE LOTE - SAD 240 Leiaute de Arquivo Eletrônico Carteira Distributiva-SAD TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5 TAMANHO = 240 BYTES BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO CON TRO LOTE LOTE DE SERVIÇO NUMÉRICO LE REGISTRO REGISTRO TRAILLER DO LOTE '5' CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS ================================================================================================================= 05.5 QTDE DE REGISTROS QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE NUMÉRICO TOTALIZAÇÃO QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA NUMÉRICO DA COBRANÇA SIMPLES VALOR TOTAL DOS TÍT. EM CARTEIRAS NUMÉRICO CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 09.5 TOTALIZAÇÃO QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA NUMÉRICO DA COBRANÇA CAUCIONADA VALOR TOTAL DOS TÍT. EM CARTEIRAS NUMÉRICO CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 12.5 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 7 - TRAILER DE ARQUIVO - SAD 240 TRAILER DE ARQUIVO - REGISTRO = 9 TAMANHO = 240 BYTES BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO CON TRO LOTE LOTE DE SERVIÇO '9999' LE REGISTRO REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO '9' CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 05.9 TO QTD. DE LOTES QUANTID. DE LOTES DO ARQUIVO NUMÉRICO(REGISTROS TIPO= 1) TA IS QTD. DE REGISTROS QUANTID. DE REGISTROS DO ARQUIVO NUM.(REG.TIPOS= ) ================================================================================================================= 07.9 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 08.9 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS v002 micro 5

6 8 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Leiaute de Arquivo Eletrônico Carteira Distributiva-SAD (01) - LOTE : Identifica um Lote de Serviço. Seqüencial e não deve ser repetido dentro do arquivo. As numerações 0000 e 9999 são exclusivas para o Header e o Trailer do Arquivo - respectivamente. (02) - REGISTRO : Identifica o tipo do Registro. Ver COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO. (03) - TIPO DE OPERAÇÃO : Indica a operação que deverá ser realizada com os registros Detalhe do Lote. Deve constar apenas um tipo por Lote: R = Arquivo Remessa T = Arquivo Retorno. (4) - TIPO DE SERVIÇO : Indica o tipo de serviço que o lote contém : 01 - Cobrança (6) - EMPRESA : Identificação da Empresa no Banco. OBS : Inscrição:Tipo e Número (CPF ou CNPJ), e/ou. A IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA Convênio : Código do convênio Empresa/Banco, e/ou Conta Corrente. NO REGISTRO HEADER DE ARQUI- VO PODE SER DA EMPRESA "MAE" DO GRUPO OU DA MATRIZ. A I- DENTIFICAÇÃO DA EMPRESA NO REGISTRO HEADER DE LOTE PODE SER POR EMPRESA COLIGADA OU POR FILIAL. A IDENTIFICAÇÃO PODE SE REPETIR QUANDO FOR ÚNICA. (7) - CONVÊNIO : Identifica a Empresa no Banco para determinados tipos de serviço. Fornecido pelo Banco. (8) - CONTA CORRENTE : Código da Agência mantenedora da Conta e seu DV. Número da Conta e seu DV. DV dos campos Agência e Conta. (9) - LAYOUT : Identifica o Nº da Versão do Layout do Arquivo, composto de : OBS : Versão = 2 dígitos SOMENTE PODERÁ SER MODIFICA- Release = 1 dígito. DO QUANDO HOUVER ALTERAÇÕES NO HEADER/TRAILER DE ARQUIVO E DESDE QUE APROVADAS PELO CNAB. (10) - Nº DO REG. DETALHE : Número de seqüência do registro no lote inicializado sempre em 1. (11) - CÓDIGO DE SEGMENTO : Ver COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO. (17) - SEQUÊNCIA : Evoluir um número seqüencial a cada Header de arquivo. (19) - MENSAGENS 1 E 2 : As mensagens serão impressas em todos os bloquetos referentes ao mesmo lote. Estes campos não serão utilizados no arquivo retorno. (20) - CÓDIGO DE MOVIMENTO P : 01 - Entrada de Títulos. REMESSA 02 - Pedido de Baixa. OBS : 04 - Concessão de Abatimento. CADA BANCO DEFINIRÁ OS CAM Cancelamento de Abatimento. POS A SEREM ALTERADOS PARA O 06 - Alteração de Vencimento. CÓDIGO DE MOVIMENTO Concessão de Desconto Cancelamento de Desconto Protestar Cancelamento/Sustação da Instrução de Protesto Alteração de Outros Dados. (21) - NOSSO NÚMERO : Para código de movimento igual a '01'(entrada de títulos),caso esteja preenchido com zeros, a numeração será feita pelo banco (22) - CARTEIRA : 1 - Cobrança Simples. 3 - Cobrança Caucionada. (23) - EMISSÃO DO BLOQUETO : 1 - Banco emite. OBS : 2 - Cliente emite. OS CÓDIGOS 4 E 5 SÓ SERÃO A- 4 - Banco reemite CEITOS PARA CÓDIGO DE MOVI- 5 - Banco não reemite MENTO PARA REMESSA 31 (24) - NÚMERO DO DOCUMENTO : Número utilizado pelo cliente para identificação do título. (25) - ESPÉCIE DOS TÍTULOS : 01 - CH CHEQUE v002 micro 6

7 02 - DM DUPLICATA MERCANTIL DMI DUPLICATA MERCANTIL P/ INDICAÇÃO DS DUPLICATA DE SERVIÇO DSI DUPLICATA DE SERVIÇO P/ INDICAÇÃO DR DUPLICATA RURAL LC LETRA DE CAMBIO NCC NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL NCE NOTA DE CRÉDITO A EXPORTAÇÃO NCI NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL NCR NOTA DE CRÉDITO RURAL NP NOTA PROMISSÓRIA NPR NOTA PROMISSÓRIA RURAL TM TRIPLICATA MERCANTIL TS TRIPLICATA DE SERVIÇO NS NOTA DE SEGURO RC RECIBO FAT FATURA ND NOTA DE DÉBITO AP APÓLICE DE SEGURO ME MENSALIDADE ESCOLAR 22 - PC PARCELA DE CONSORCIO 99 - OUTROS (26) - CÓDIGO DE MORA : 1 = Valor por Dia; 2 = Taxa Mensal,3 = Isento e 4 Acata cadastramento na CAIXA (27) - DATA DO JUROS DE MORA : Caso seja inválida ou não informada, será assumida a data do vencimento. (28) - CÓDIGO DO DESCONTO : 1 = Valor Fixo até a data informada. OBS : 2 = Percentual até a data informada. PARA OS CÓDIGOS 1 E 2 SERÁ 0 = Sem desconto OBRIGATÓRIO A INFORMAÇÃO DA DATA. (29) - CÓDIGO DA MOEDA : 05 - IDTR. OBS : 06 - UFIR Diária. EM CASO DE MOEDA VARIÁVEL TO 07 - UFIR Mensal. DOS OS VALORES VIRÃO NA MES FAJ-TR. MA MOEDA E A EDIÇÃO TERÁ REAL. (CINCO) CASA DECIMAIS (30) - TIPO DE INSCRIÇÃO : 1 = CPF; 2 = CNPJ; 0 = Não Informado e 9 = Outros. - NÚMERO DE INSCRIÇÃO : Quando TIPO DE INSCRIÇÃO igual a zeros (não informado), preencher com zeros (31) - SACADOR/AVALISTA : Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros. (32) - USO DOS BANCOS : Somente para troca de arquivos entre Bancos. (34) - MENSAGENS 3 À 8 : Mensagem livre a ser impressa no campo instruções da ficha de compensação do - OBS : bloqueto. AS MENSAGENS 3 E 4 PREVALE- CEM SOBRE AS MENSAGENS 1 E 2 (35) - CÓDIGO DE IDENTIFICA- : 3 - Campo de instruções da ficha de compensação do bloqueto. ÇÃO PARA IMPRESSÃO DA MENSAGEM (38) - QTDE DE REGISTROS DO : Somatória dos registros do lote, incluindo header e trailer. LOTE (39) - FORMA DE LANÇAMENTO : Este campo não será utilizado para a cobrança. (40) - CÓDIGOS DE MOVIMENTO : 02 - Entrada confirmada. PARA RETORNO 03 - Entrada rejeitada. OBS : 06 - Liquidação Baixa. OS CÓDIGOS 03,26 E 30 ESTÃO 12 - Confirmação recebimento instrução de abatimento. RELACIONADOS COM A NOTA 42-A 13 - Confirmação recebimento instrução de cancelamento abatimento Confirmação recebimento instrução alteração de vencimento. O CÓDIGO 28 ESTÁ RELACIONADO 17 - Liquidação após baixa ou liquidação título não registrado. COM A NOTA 42-B 19 - Confirmação recebimento instrução de protesto Confirmação recebimento instrução de sustação/cancelamento de protesto. OS CÓDIGOS 06, 09 E 17 ESTÃO 23 - Remessa a cartório (aponte em cartório). RELACIONADOS COM A NOTA 42-C 24 - Retirada de cartório e manutenção em carteira Protestado e baixado (baixa por ter sido protestado) Instrução rejeitada Confirmação do pedido de alteração de outros dados Débito de tarifas/custas Alteração de dados rejeitada Confirmação de recebimento de instrução de desconto v002 micro 7

8 37 - Confirmação de recebimento de instrução de cancelamento de desconto 43 - Estorno de protesto/sustação Estorno de baixa / liquidação Alteração de dados (41) - TOTALIZAÇÃO DA COBRAN : Só serão utilizados para informação do arquivo retorno. ÇA (42) - REJEIÇÕES DE REGISTRO 42-A - Códigos de rejeições de 01 a 99 associados ao códigos de movimento 03, 26 e DETALHE, CÓDIGOS DE (nota 40) TARIFAS/CUSTAS E ORI Código do banco inválido. GEM DA LIQUIDAÇÃO/BAI 02 - Código do registro inválido. XA Código do segmento inválido Código de movimento inválido Tipo/número de inscrição do cedente inválidos Agência/Conta/DV inválido Nosso número inválido Nosso número duplicado Carteira inválida Forma de cadastramento do título inválido Tipo de documento inválido Identificação da emissão do bloqueto inválida Identificação da distribuição do bloqueto inválida Características da cobrança incompatíveis Data de vencimento inválida Valor do título inválido Espécie do título inválida Aceite inválido Data da emissão inválida Código de juros de mora inválido Valor/Taxa de juros de mora inválido Código do desconto inválido Valor do desconto maior ou igual ao valor do título Desconto a conceder não confere Valor do IOF inválido Valor do abatimento inválido Código para protesto inválido Prazo para protesto inválido Título com ordem de protesto emitida Código para baixa/devolução inválido Prazo para baixa/devolução inválido Código da moeda inválido Nome do sacado não informado Tipo/número de inscrição do sacado inválidos Endereço do sacado não informado CEP inválido CEP sem praça de cobrança (não localizado) Unidade da federação inválida Tipo/número de inscrição do sacador/avalista inválidos Código da multa inválido Data da multa inválida Valor/Percentual da multa inválido Movimento para título não cadastrado Agência cobradora inválida Tipo de impressão inválido Entrada para título já cadastrado Movimentação inválida para o título Alteração de dados inválida Apelido do cliente não cadastrado Erro na composição do arquivo Lote de serviço inválido Código do cedente inválido Cedente não pertence a cobrança eletrônica/apelido não confere com cedente Nome da empresa inválido Nome do banco inválido Código da remessa inválido Data/Hora de geração do arquivo inválida Número seqüencial do arquivo inválido Número da versão do Lay-Out do arquivo/lote inválido Literal REMESSA-TESTE válida somente para fase de testes Literal REMESSA-TESTE obrigatório para fase de testes Tipo/número de inscrição da empresa inválidos Tipo de operação inválido Tipo de serviço inválido Forma de lançamento inválido Número da remessa inválido Número da remessa menor/igual que da remessa anterior Lote de serviço divergente Número seqüencial do registro inválido Erro na seqüencial de segmento do registro detalhe Código de movimento divergente entre grupo de segmentos Quantidade de registros no lote inválido Quantidade de registros no lote divergente v002 micro 8

9 95 - Quantidade de lotes do arquivo inválido Quantidade de lotes no arquivo divergente Quantidade de registros no arquivo inválido Quantidade de registros no arquivo divergente B - Códigos de tarifas/custas de 01 a 11 associados ao código de movimento 28. (nota 40) 01 - Tarifa de extrato de posição Tarifa de manutenção de título vencido Tarifa de sustação Tarifa de protesto Tarifa de outras instruções Tarifa de outras ocorrências Tarifa de envio de duplicata ao sacado Custas de protesto Custas de sustação de protesto Custas do cartório distribuidor Custas de edital C - Códigos de liquidação/baixa de 01 a 13 associados ao código de movimento, 09 e 17 (nota 40) Liquidação: 03 - No próprio banco Compensação eletrônica Compensação convencional Em cartório. Baixa: 09 - Comandada banco Comandada cliente arquivo * (45) - LAYOUT DO LOTE : Identifica o Nº da Versão do Layout do Lote, composto de : OBS : Versão = 2 dígitos SOMENTE PODERÁ SER MODIFICA- Release = 1 dígito. DO QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO NOS LOTES DE SERVIÇO E DESDE QUE APROVADAS PELO CNAB (46) - CNAB Para uso futuro da Característica da Cobrança. (48) - VENCIMENTO a vista - preencher com OBS : contra-apresentação - preencher com O PRAZO LEGAL PARA VENCIMEN- TO "A VISTA" OU "CONTRA-APRE SENTAÇÃO" É DE 15 DIAS DA DA TA DO REGISTRO NO BANCO (49) - AGÊNCIA COBRADORA Informação opcional - na ausência será atribuída pelo CEP. (55) - RESERVADO EMPRESA Este campo deverá conter a literal REMESSA-TESTE para fase de testes. (57) - OUTRAS DESPESAS Será informado o valor das custas cartorárias. (58) - CÓDIGO DO CAMPO Este campo terá a seguinte característica : CCTS onde CC = número do campo T = tipo do registro S = segmento (se for o caso) Exemplo : 013P = campo 01 do registro tipo 3, segmento P (59) - CÓDIGO DA NOTIFICAÇÃO 01 - REMESSA PROCESSADA 02 - REMESSA REJEITADA (60) - POSIÇÃO RELATIVA DO Quando o código da notificação for 02 (nota (59)) este campo conterá a posição REGISTRO relativa do registro dentro do arquivo; caso contrário este campo conterá a quantidade total de registros processados. (61) - RESERVADO BANCO Este campo conterá a literal RETORNO-TESTE para a fase de teste v002 micro 9

10 9 - DESCRIÇÃO DOS ARQUIVOS O padrão dos arquivos de remessa e retorno segue o estabelecido pelo CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária), e deverá ser gravado contendo: ARQUIVO (5.0)-> Registro Header do Arquivo Registro Header do Lote Lotes -----> Registros de detalhe ( Reg.= 3 )--->Segmentos P Q R S T U W Registro Trailer do Lote Registro Trailer do Arquivo TRAILER DE ARQUIVO TRAILER DE ARQUIVO - REGISTRO = 9 TAMANHO = 240 BYTES BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO CON TRO LOTE LOTE DE SERVIÇO '9999' LE REGISTRO REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO '9' CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 05.9 TO QTD. DE LOTES QUANTID. DE LOTES DO ARQUIVO NUMÉRICO(REGISTROS TIPO=1) TA IS QTD. DE REGISTROS QUANTID. DE REGISTROS DO ARQUIVO NUM.(REG.TIPOS= ) --- =============================================================================================================--== 07.9 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 08.9 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS v002 micro 10

11 v002 micro 11