AGILIDADE EFICIÊNCIA SEGURANÇA COBRANÇA ESCRITURAL TROCA DE INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS PADRÃO CNAB 400 BYTES

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1 AGILIDADE EFICIÊNCIA SEGURANÇA COBRANÇA ESCRITURAL TROCA DE INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS PADRÃO CNAB 400 BYTES

2 SUMÁRIO 1 - APRESENTAÇÃO MEIO DE COMUNICAÇÃO DADOS TÉCNICOS FUNCIONAMENTO DO SISTEMA TARIFA DE COBRANÇA BENEFÍCIOS ARQUIVO REMESSA COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO REGISTRO HEADER - REMESSA REGISTRO TRANSAÇÃO - REMESSA REGISTRO TRANSAÇÃO - INSTRUÇÃO TEXTO (OPCIONAL) REGISTRO TRAILER - REMESSA NOTAS ARQUIVO RETORNO COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO RETORNO REGISTRO HEADER RETORNO REGISTRO TRANSAÇÃO RETORNO REGISTRO TRAILER RETORNO NOTAS TESTES CONSIDERAÇÕES FINAIS

3 1 - APRESENTAÇÃO O MERCANTIL DO BRASIL, COM INTUITO DE FORNECER MAIOR AGILIDADE, EFICIÊNCIA E SEGURANÇA NOS SERVIÇOS PRESTADOS, OFERECE A SEUS CLIENTES PREFERENCIAIS A MODALIDADE DE COBRANÇA ESCRITURAL, REALIZADA ATRAVÉS DA TROCA DE INFORMAÇÕES POR MEIOS MAGNÉTICOS. O PRESENTE MANUAL TEM POR FINALIDADE ORIENTAR QUANTO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE COBRANÇA, ATRAVÉS DE TROCA DE INFORMAÇÕES POR MEIOS MAGNÉTICOS, NA FORMA PADRONIZADA PELO CENTRO NACIONAL DE AUTOMAÇÃO BANCÁRIA - CNAB. 2 MEIO DE COMUNICAÇÃO A COBRANÇA ESCRITURAL É REALIZADA ATRAVÉS DA TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS MAGNÉTICOS ENTRE CLIENTE E BANCO, SENDO OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO VARIADOS, PODENDO O CLIENTE ESCOLHER A OPÇÃO QUE MELHOR SE ADAPTE À SUAS NECESSIDADES: INTERNET BANKING MB, IC400 INTERCHANGE, ACCESSTAGE OU STM400. O CLIENTE EFETUA A GRAVAÇÃO DOS DADOS REFERENTES À MOVIMENTAÇÃO NA CARTEIRA DISPONIBILIZANDO O ARQUIVO ATRAVÉS DE UM DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA O MERCANTIL DO BRASIL. O CONVÊNIO COM OS MEIOS IC400 INTERCHANGE, ACCESSTAGE E STM400 DEVE SER AVALIADO DE FORMA MAIS DETALHADA DEVENDO SER ENCAMINHADA PROPOSTA COM AS DADOS TÉCNICOS E REQUISITOS, PARA ANÁLISE DE VIABILIDADE PELO MERCANTIL DO BRASIL, UMA VEZ QUE EXISTE CUSTOS PARA O BANCO JUNTO A ESSES CORREIOS ELETRÔNICOS. APÓS O PROCESSAMENTO DO ARQUIVO REMESSA PELO MERCANTIL DO BRASIL, SERÁ DISPONIBILIZADO PARA O CLIENTE O ARQUIVO RETORNO CONTENDO O RESULTADO DO PROCESSAMENTO. 3 DADOS TÉCNICOS PARA TROCA DE INFORMAÇÕES POR MEIOS MAGNÉTICOS É NECESSÁRIO QUE O CLIENTE FORNEÇA AO BANCO UM ARQUIVO MAGNÉTICO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: LAY OUT 0 PADRÃO CNAB SISTEMA DE CODIFICAÇÃO 0 EBCDIC PADRÃO IBM 0 ASCII PARA MICRO FORMATO DOS CAMPOS 0 ZONADO CAMPOS NUMÉRICOS 0 ALINHADOS À DIREITA, COM ZEROS À ESQUERDA (OS CAMPOS NUMÉRICOS NÃO UTILIZADOS DEVERÃO SER PREENCHIDOS COM ZEROS). CAMPOS ALFANUMÉRICOS 2

4 0 ALINHADOS À ESQUERDA COM BRANCOS À DIREITA (OS CAMPOS ALFANUMÉRICOS NÃO UTILIZADOS DEVERÃO SER PREENCHIDOS COM BRANCOS). 4 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 4.1 FUNCIONAMENTO A EMPRESA CONVENENTE ENTREGA AO MERCANTIL DO BRASIL UM ARQUIVO MAGNÉTICO DE SUA PROPRIEDADE, CONTENDO INFORMAÇÕES DOS TÍTULOS PARA REGISTRO NO SISTEMA DE COBRANÇA, CABENDO AO BANCO, EFETUAR O REGISTRO E EXECUTAR A COBRANÇA. A PARTIR DO ENVIO DO SEGUNDO ARQUIVO, A EMPRESA CONVENENTE PODERÁ COMANDAR BAIXAS, ALTERAR VENCIMENTOS, SOLICITAR PROTESTO DE TÍTULOS, ETC. O ARQUIVO MAGNÉTICO DO CLIENTE DENOMINA-SE ARQUIVO REMESSA, SUBSTITUINDO OS BORDERÔS E OS TÍTULOS FÍSICOS. O ARQUIVO REMESSA SERÁ UTILIZADO PARA ENTRADA DE DADOS NO SISTEMA DE COBRANÇA DO BANCO, SENDO USADO SOMENTE PARA LEITURA DAS INFORMAÇÕES. O ARQUIVO MAGNÉTICO DE PROPRIEDADE DO BANCO DENOMINA-SE ARQUIVO RETORNO E SERÁ GERADO SEMPRE QUE HOUVER MOVIMENTAÇÃO CONFIRMANDO AS ENTRADAS, LIQUIDAÇÕES, BAIXAS E INSTRUÇÕES COMANDADAS NO MOVIMENTO ANTERIOR. CASO SEJA DO INTERESSE DO CLIENTE, O BANCO FORNECERÁ O PROGRAMA DE DIGITAÇÃO PARA ENTRADA E/OU ALTERAÇÕES DE TÍTULOS. HORÁRIO PARA REMESSA DO MOVIMENTO ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO... ATÉ ÀS 17:30 H. ATRAVÉS DO INTERNET BANKING TROCA DE ARQUIVOS... ATÉ ÀS 18:59 H. PROCEDIMENTO DE EXCEÇÃO NO CASO DE PROBLEMAS TÉCNICOS NOS EQUIPAMENTOS, O SERVIÇO PODERÁ SER FEITO EM CARÁTER EXCEPCIONAL ATRAVÉS DE COBRANÇA@MERCANTIL.COM.BR. ENTRAR EM CONTATO COM NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTOS ATRAVÉS DO TELEFONE PARA RECEBER TODA ORIENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REALIZAR ESTE PROCEDIMENTO. 3

5 5 TARIFA DE COBRANÇA A TARIFA DE COBRANÇA É UM ITEM NEGOCIADO ENTRE O BENEFICIÁRIO DOS TÍTULOS E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, CONSTITUINDO-SE, ASSIM, EM OBRIGAÇÃO EXCLUSIVA DO BENEFICIÁRIO, QUE UTILIZA A REDE BANCÁRIA PARA OS SEUS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO. PORTANTO, É EXPRESSAMENTE VEDADO O REPASSE DA TARIFA NEGOCIADA ENTRE BANCO E BENEFICIÁRIO, NO BLOQUETO DE COBRANÇA. (RESOLUÇÃO 3693 BACEN - 26/03/2009) RESOLUCAO VEDA A COBRANÇA DE DESPESAS DE EMISSÃO DE BOLETOS, ALTERANDO O ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 3.518, DE O BANCO CENTRAL DO BRASIL, NA FORMA DO ART. 9º DA LEI Nº 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964, TORNA PÚBLICO QUE O CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, EM SESSÃO REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2009, COM BASE NO ART. 4º, INCISOS IX, DA REFERIDA LEI, R E S O L V E U: ART. 1º O ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO Nº 3.518, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2007, PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: "ART. 1º A COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL DEVE ESTAR PREVISTA NO CONTRATO FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO E O CLIENTE OU TER SIDO O RESPECTIVO SERVIÇO PREVIAMENTE AUTORIZADO OU SOLICITADO PELO CLIENTE OU PELO USUÁRIO. 1º PARA EFEITO DESTA RESOLUÇÃO: I - CONSIDERA-SE CLIENTE A PESSOA QUE POSSUI VÍNCULO NEGOCIAL NÃO ESPORÁDICO COM A INSTITUIÇÃO, DECORRENTE DE CONTRATO DE DEPÓSITOS, DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO OU DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU DE APLICAÇÃO FINANCEIRA; II - OS SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOAS FÍSICAS SÃO CLASSIFICADOS COMO ESSENCIAIS, PRIORITÁRIOS, ESPECIAIS E DIFERENCIADOS; III - NÃO SE CARACTERIZA COMO TARIFA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS, PODENDO SEU VALOR SER COBRADO DESDE QUE DEVIDAMENTE EXPLICITADO NO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO OU DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. 2º NÃO SE ADMITE O RESSARCIMENTO, NA FORMA PREVISTA NO INCISO III DO 1º, DE DESPESAS DE EMISSÃO DE BOLETOS DE COBRANÇA, CARNÊS E ASSEMELHADOS. (NR) ART. 2º ESTA RESOLUÇÃO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO. BRASÍLIA, 26 DE MARÇO DE HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES PRESIDENTE 4

6 6 - BENEFÍCIOS 0 ELIMINAR O TRÂMITE DE DOCUMENTOS FÍSICOS (BORDERÔ, DUPLICATAS, ETC). 0 INFORMAR AO CLIENTE, ATRAVÉS DO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO NA CARTEIRA DE COBRANÇA ESCRITURAL, SOBRE OS TÍTULOS REGISTRADOS, BAIXADOS E LIQUIDADOS. 0 GARANTIR A EFICIÊNCIA DA COBRANÇA EM QUALQUER PARTE DO BRASIL. 0 AGILIZAR A COBRANÇA, SENDO A TRANSMISSÃO DO MOVIMENTO FEITA ATRAVÉS DO COMPUTADOR DO CLIENTE PARA COMPUTADOR IBM DO BANCO. 0 EMITIR OS BLOQUETOS NA PRÓPRIA EMPRESA. 5

7 7 ARQUIVO REMESSA O ARQUIVO REMESSA É CONSTITUÍDO DOS DADOS PARA ENTRADA E MOVIMENTAÇÃO NA CARTEIRA DE COBRANÇA DO CLIENTE, SENDO A TRANSMISSÃO DE DADOS ENVIADAS MICRO X MICRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO O ARQUIVO CNAB - COBRANÇA É COMPOSTO POR TRÊS TIPOS DE REGISTRO, CONFORME ABAIXO: REGISTRO TIPO 0 (ZERO) - REGISTRO E HEADER 0 DEVERÁ SER O PRIMEIRO REGISTRO DO VOLUME 0 CONTERÁ INFORMAÇÕES DA EMPRESA E DO BANCO COBRADOR 0 NÚMERO SEQÜENCIAL DEVERÁ SER IGUAL A REGISTRO TIPO 1 (HUM) - REGISTRO TRANSAÇÃO 0 REGISTRO COM DADOS DO TÍTULO REGISTRO TIPO 9 (NOVE) - REGISTRO TRAILER 0 IDENTIFICA O TÉRMINO DO ARQUIVO 0 DEVERÁ SER O ÚLTIMO REGISTRO DO VOLUME 6

8 7.1.1 REGISTRO HEADER - REMESSA REGISTRO HEADER - REMESSA TAM. 400 BYTES FORM. CAMPOS ZONADOS POSIÇÃO DIGITOS CAMPO DE ATÉ INT DEC CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO IGUAL A O (ZERO) "HEADER" CÓDIGO DE REMESSA IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO IGUAL A 1 - REMESSA LITERAL REMESSA REMESSA IDENTIFICAÇÃO POR EXTENSO DE REMESSA IGUAL A REMESSA CÓDIGO DO SERVIÇO IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE SERVIÇO IGUAL A 01-COB. SIMPLES COM REGISTRO 03-COB. EMPENHADA LITERAL SERVIÇO IDENTIFICAÇÃO POR EXTENSO DO SERVIÇO 05-DESCONTO ESCRITURAL 06-COB. SIMPLES SEM REGISTRO IGUAL A COBRANCA FILLER FILLER BRANCOS AGÊNCIA ORIGEM AGÊNCIA ORIGEM NUMÉRICO CLIENTE NÚMERO DO CNPJ/CPF DO BENEFICIÁRIO NUMÉRICO FILLER FILLER BRANCOS NOME DA EMPRESA NOME POR EXTENSO DA EMPRESA ALFANUMÉRICO CÓDIGO DO BANCO IDENTIFICAÇÃO DO BANCO ENCARREGADO PELO SERVIÇO IGUAL A 389 NOME DO BANCO NOME DO BANCO BANCANTIL DATA DA GRAVAÇÃO DATA DA GRAVAÇÃO DO ARQUIVO NUMÉRICO DDMMAA FILLER FILLER BRANCOS DENSIDADE DENSIDADE DE GRAVAÇÃO NUMÉRICO (= 01600) BPI GRAVAÇÃO BPI GRAVAÇÃO BRANCOS NÚMERO SEQÜENCIAL DO ARQUIVO SEQÜÊNCIA NÚMERO SEQÜENCIAL DO ARQUIVO NUMÉRICO NÚMERO SEQUËNCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO NUMÉRICO IGUAL A

9 7.1.2 REGISTRO TRANSAÇÃO - REMESSA REGISTRO TRANSAÇÃO - REMESSA TAM. 400 BYTES FORM. CAMPOS - ZONADOS POSIÇÃO DIGITOS CAMPO DE ATÉ INT DEC CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO IGUAL A 1 (UM) TRANSAÇÃO INDICADOR DE MULTA SE PREENCHIDO COM 09 INDICA NUMÉRICO: IGUAL A 09 SE TÍTULO EXISTÊNCIA DE MULTA POSSUIR MULTA - SE NÃO POSSUIR PREENCHER COM 00 CÓDIGO DA MULTA CÓDIGO DA MULTA NUMÉRICO: VALOR/PERCENTUAL MULTA 0 = SE NÃO HOUVER 1 = VALOR FIXO 2 = PERCENTUAL VALOR/PERCENTUAL A SER APLICADO NUMÉRICO DATA DA MULTA DATA DA MULTA NUMÉRICO FILLER FILLER BRANCO NÚMERO DO CONTRATO USO DA EMPRESA NÚMERO DO CONTRATO FORNECIDO PELA AGÊNCIA IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO DADO PELO CLIENTE NUMÉRICO ALFANUMÉRICO LIVRE AGÊNCIA ORIGEM AGÊNCIA ORIGEM NUMÉRICO UTILIZAÇÃO PELA EMPRESA NOSSO NÚMERO NOSSO NÚMERO NUMÉRICO - PREENCHER TODOS OS CAMPOS COM 0 SE FAIXA IGUAL A 01(IMPRESSÃO DA BOLETA PELO BANCO) DÍGITO VERIFICADO DÍGITO DO NOSSO NÚMERO NUMÉRICO PREENCHER O CAMPO COM 0 SE FAIXA IGUAL A 01 FILLER FILLER BRANCOS CNPJ/CPF DO BENEFICIÁRIO CNPJ/CPF NUMÉRICO QTD. DE MOEDA QUANTIDADE DE MOEDA NUMÉRICO CÓDIGO DA OPERAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DA CARTEIRA DO BANCO IGUAL A: 1=COBRANÇA SIMPLES 2=COB. VINCULADA 3=COB. CAUCIONADA 5=DESCONTO ESCRITURAL 6=COB. SEM REGISTRO 8=COB. SEGUROS CÓDIGO DO MOVIMENTO IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA NÚMERO CONFORME NOTA 01 SEU NÚMERO Nº DO TÍTULO ATRIBUÍDO PELO ALFANUMÉRICO CLIENTE VENCIMENTO DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO NUMÉRICO Nº FORMATO... DDMMAA C/ APRESENTAÇÃO A VISTA VALOR DO TÍTULO VALOR NOMINAL DO TÍTULO NUMÉRICO EM CASO DE MOEDA VARIÁVEL UTILIZAR 9 INTEIROS E 4 DECIMAIS. BANCO COBRADOR ENCARREGADO DA COBRANÇA IGUAL A 389 AGÊNCIA COBRANÇA ENCARREGADA DA COBRANÇA IGUAL A ZEROS 8

10 REGISTRO TRANSAÇÃO - REMESSA TAM. 400 BYTES FORM. CAMPOS - ZONADOS POSIÇÃO DIGITOS CAMPO DE ATÉ INT DEC CÓDIGO DE ESPÉCIE IDENTIFICA A ESPÉCIE NUMÉRICO VIDE NOTA 02 ACEITE DETERMINAÇÃO DE ACEITE S = ACEITE N = NÃO ACEITE DATA DE EMISSÃO DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO NUMÉRICO NO FORMATO DDMMAA INSTRUÇÃO 1 INSTRUÇÃO DE COBRANÇA NUMÉRICO VIDE NOTA 03 INSTRUÇÃO 2 INSTRUÇÃO DE COBRANÇA NUMÉRICO VIDE NOTA 03 JUROS DE MORA DESCONTO ATÉ VALOR DESCONTO VALOR IOF VALOR DO ABATIMENTO CÓDIGO DA INSCRIÇÃO DO PAGADOR NÚMERO DA INSCRIÇÃO DO CNPJ/CPF VALOR DIÁRIO A SER COBRADO PELA PERMANÊNCIA EM ATRASO. DATA LIMITE PARA CONCESSÃO DO DESCONTO VALOR DO DESCONTO A SER CONCEDIDO VALOR DO IOF A SER RECOLHIDO NO CASO DE SEGUROS VALOR DO ABATIMENTO A SER CONCEDIDO OU CANCELADO NUMÉRICO EM CASO DE VARIÁVEL UTILIZAR 9 INTEIROS E 4 DECIMAIS NUMÉRICO NO FORMATO DDMMAA NUMÉRICO EM CASO DE VARIÁVEL UTILIZAR 9 INTEIROS E 4 DECIMAIS NUMÉRICO EM CASO DE MOEDA VARIÁVEL UTILIZAR 9 INTEIROS E 4 DECIMAIS NUMÉRICO EM CASO DE MOEDA VARIÁVEL UTILIZAR 9 INTEIROS E 4 DECIMAIS TIPO DE INSCRIÇÃO DO PAGADOR IGUAL A 01 CPF 02 CNPJ CNPJ/CPF DO PAGADOR NUMÉRICO NOME DO PAGADOR NOME DO PAGADOR ALFANUMÉRICO ENDEREÇO DO PAGADOR LOGRADOURO, NÚMERO E COMPLEMENTO ALFANUMÉRICO BAIRRO DO PAGADOR BAIRRO DO PAGADOR ALFANUMÉRICO CEP PREFIXO CEP SUFIXO CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL DO PAGADOR CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL DO PAGADOR NUMÉRICO PREENCHER COM CEP DA PRAÇA DE PAGAMENTO CIDADE CIDADE DO PAGADOR ALFANUMÉRICO ESTADO ESTADO DO PAGADOR SIGLA DO ESTADO OU TERRITÓRIO PAGADORR/AVALISTA NOME PAGADORR/AVALISTA ALFANUMÉRICO FILLER FILLER BRANCOS CÓDIGO DA MOEDA SEQÜÊNCIA PADRÃO DA MOEDA UTILIZADA NA TRANSAÇÃO NÚMERO SEQÜENCIAL NO ARQUIVO DO REGISTRO NUMÉRICO VIDE NOTA NUMÉRICO 9

11 7.1.3 REGISTRO TRANSAÇÃO - INSTRUÇÃO TEXTO (OPCIONAL) INSTRUÇÃO OPCIONAL, UTILIZADA SOMENTE PARA COBRANÇA PERSONALIZADA CARTEIRA 06 (COB. SEM REGISTRO) E SIMPLIFICADA EMISSÃO CLIENTE. SIMPLES REGISTRO TRANSAÇÃO TAM. 400 BYTES FORM. CAMPOS - ZONADOS POSIÇÃO DIGITOS CAMPO DE ATÉ INT DEC CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO MENSAGEM OPCIONAL IGUAL A 2 (DOIS) INSTRUÇÃO 01 INSTRUÇÃO BANCÁRIA ALFANUMÉRICO INSTRUÇÃO 02 INSTRUÇÃO BANCÁRIA ALFANUMÉRICO INSTRUÇÃO 03 INSTRUÇÃO BANCÁRIA ALFANUMÉRICO INSTRUÇÃO 04 INSTRUÇÃO BANCÁRIA ALFANUMÉRICO INSTRUÇÃO 05 INSTRUÇÃO BANCÁRIA ALFANUMÉRICO BRANCOS BRANCOS BRANCOS SEQÜÊNCIA NÚMERO SEQÜENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO NUMÉRICO 10

12 7.1.4 REGISTRO TRAILER - REMESSA REGISTRO TRAILER - REMESSA TAM. 400 BYTES FORM. CAMPOS - ZONADOS POSIÇÃO DIGITOS CAMPO DE ATÉ INT DEC CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO TRAILER IGUAL A 9 (NOVE) BRANCOS BRANCOS BRANCOS SEQÜÊNCIA NÚMERO SEQÜENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO NUMÉRICO OBS: O CAMPO MULTA É VÁLIDO SOMENTE PARA BOLETAS EMITIDAS PELO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., NÃO SERÁ REPASSADO AO BANCO CORRESPONDENTE. 11

13 NOTAS NOTA 01 CÓDIGO DE OCORRÊNCIA REMESSA 01 REMESSA ENTRADA NORMAL 02 BAIXA PEDIDO DO CLIENTE 04 ALTERAÇÃO CONCESSÃO DE ABATIMENTO 05 ALTERAÇÃO CANCELAMENTO DE ABATIMENTO 06 ALTERAÇÃO PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO 07 CONCEDER DESCONTO DE R$ 09 PROTESTAR SEM MAIS AVISO CONSULTA OBS: PARA A CARTEIRA 03, SOMENTE SERÃO ACATADAS PELO SISTEMA AS BAIXAS E/OU ALTERAÇÕES APROVADAS PELO GERENTE DA CONTA, UM DIA APÓS O ENVIO DO ARQUIVO (D+1). NOTA 02 ESPÉCIE DE DOCUMENTO 01 DUPLICATA MERCANTIL 02 NOTA PROMISSÓRIA 03 RECIBO 05 NOTA DE SEGURO 06 DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 07 OUTROS DOCUMENTOS 09 DESCONTO ESCRITURAL 12

14 NOTA 03 INSTRUÇÕES DE PROTESTO SOMENTE COM CÓDIGO DE MOVIMENTO IGUAL A DISPENSAR JUROS DE MORA 19 PROTESTAR EM 03 DIAS 20 PROTESTAR EM 05 DIAS 21 PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS 22 PROTESTAR EM 15 DIAS 23 DEVOLVER APÓS 05 DIAS DE VENCIDO 24 DEVOLVER APÓS 15 DIAS DE VENCIDO 25 DEVOLVER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO 26 NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA 27 NÃO PROTESTAR 28 DEVOLVER APÓS 06 DIAS DE VENCIDO 29 DEVOLVER APÓS 07 DIAS DE VENCIDO 30 DEVOLVER APÓS 08 DIAS DE VENCIDO 31 DEVOLVER APÓS 09 DIAS DE VENCIDO 32 DEVOLVER APÓS 10 DIAS DE VENCIDO 52 NÃO RECEBER APÓS VENCIDO 53 PROTESTAR COM 01 DIA DE VENCIDO 54 PROTESTAR COM 07 DIAS DE VENCIDO 55 PROTESTAR COM 30 DIAS DE VENCIDO OBS.: PARA DESCONTO ESCRITURAL ESTAS INSTRUÇÕES SÃO DESPREZADAS PELO SISTEMA, ESTE CAMPO DEVERÁ VIR PREEN- CHIDO COM ZEROS. NOTA 04 PADRÃO MONETÁRIO 1 REAL 2 DÓLAR COMERCIAL VENDA 3 TRDA_DU 4 IDTR 5 UFIR 6 URV 13

15 8 ARQUIVO RETORNO O ARQUIVO RETORNO É GERADO PELO BANCO, SENDO UTILIZADO PARA CONFIRMAR A MOVIMENTAÇÃO NA CARTEIRA DO CLIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO: COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO RETORNO O ARQUIVO CNAB - COBRANÇA É COMPOSTO POR TRÊS TIPOS DE REGISTRO, CONFORME ABAIXO: REGISTRO TIPO 0 (ZERO) - REGISTRO HEADER 0 DEVERÁ SER O PRIMEIRO REGISTRO DO VOLUME 0 CONTERÁ INFORMAÇÕES DA EMPRESA E DO BANCO COBRADOR 0 NÚMERO SEQÜENCIAL DEVERÁ SER IGUAL A REGISTRO TIPO 1 (HUM) - REGISTRO TRANSAÇÃO 0 REGISTRO COM DADOS DO TÍTULO REGISTRO TIPO 9 (NOVE) - REGISTRO TRAILER 0 IDENTIFICA O TÉRMINO DO ARQUIVO 0 DEVERÁ SER O ÚLTIMO REGISTRO DO VOLUME 14

16 8.1.1 REGISTRO HEADER RETORNO REGISTRO HEADER - RETORNO TAM. 400 BYTES FORM. CAMPOS ZONADOS POSIÇÃO DIGITOS CAMPO DE ATÉ INT DEC CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO IGUAL A O (ZERO) "HEADER" CÓDIGO DE REMESSA IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO IGUAL A 2 RETORNO LITERAL REMESSA RETORNO IDENTIFICAÇÃO POR EXTENSO DE RETORNO IGUAL A RETORNO CÓDIGO DO SERVIÇO IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE SERVIÇO IGUAL A 01-COBRANÇA LITERAL SERVIÇO IDENTIFICAÇÃO POR EXTENSO DO SERVIÇO IGUAL A COBRANCA FILLER FILLER BRANCOS AGÊNCIA ORIGEM AGÊNCIA ORIGEM NUMÉRICO NÚMERO DO CNPJ/CPF NÚMERO DO CNPJ/CPF DO BENEFICIÁRIO NUMÉRICO FILLER FILLER BRANCOS NOME DA EMPRESA NOME POR EXTENSO DA EMPRESA ALFANUMÉRICO CÓDIGO DO BANCO IDENTIFICAÇÃO DO BANCO ENCARREGADO PELO SERVIÇO IGUAL A 389 NOME DO BANCO NOME DO BANCO BANCANTIL DATA DA GRAVAÇÃO DATA DA GRAVAÇÃO DO ARQUIVO NUMÉRICO DDMMAA AGÊNCIA ORIGEM AGÊNCIA ORIGEM NUMÉRICO NÚMERO CONTRATO NÚMERO DO CONTRATO NUMÉRICO FILLER FILLER BRANCOS NÚMERO SEQÜENCIAL DO ARQUIVO SEQÜÊNCIA NÚMERO SEQÜENCIAL DO ARQUIVO NUMÉRICO NÚMERO SEQUËNCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO NUMÉRICO IGUAL A

17 8.1.2 REGISTRO TRANSAÇÃO RETORNO REGISTRO TRANSAÇÃO - RETORNO TAM. 400 BYTES FORM. CAMPOS - ZONADOS POSIÇÃO DIGITOS CAMPO DE ATÉ INT DEC CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO IGUAL A 1 (UM) TRANSAÇÃO CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE INSCRIÇÃO DO BENEFICIÁRIO IGUAL A 01 CPF 02 - CNPJ NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) NUMÉRICO AGÊNCIA ORIGEM AGÊNCIA ORIGEM NUMÉRICO NÚMERO DA CONTA NÚMERO DA CONTA CORRENTE NÚMERO SETE ÚLTIMAS POSIÇÕES NÚMERO DO CONTRATO NÚMERO DO CONTRATO NUMÉRICO USO DA EMPRESA NOSSO NÚMERO IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO DADO PELO CLIENTE ALFANUMÉRICO LIVRE AGÊNCIA ORIGEM NUMÉRICO NÚMERO DO TÍTULO NUMÉRICO DÍGITO DO NOSSO NÚMERO NUMÉRICO FILLER FILLER BRANCOS UTILIZAÇÃO PELA EMPRESA CÓDIGO DA OPERAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DA CARTEIRA DO BANCO IGUAL A: 1 = COB. SIMPLES COM REGISTRO 3= COB. EMPENHADA 5 = DESCONTO 6 = COB. SIMPLES SEM REGISTRO CÓDIGO DA OCORRÊNCIA IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA NÚMERO CONFORME NOTA 01 DATA DA OCORRÊNCIA DATA DO PROCESSAMENTO NO NÚMERO NO FORMATO BANCO DDMMAA SEU NÚMERO Nº DO TÍTULO ATRIBUÍDO PELO ALFANUMÉRICO CLIENTE FILLER FILLER BRANCOS VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO NÚMERO NO FORMATO DDMMAA VALOR DO TÍTULO VALOR NOMINAL DO TÍTULO NUMÉRICO BANCO COBRADOR ENCARREGADO DA COBRANÇA IGUAL A 389 AGÊNCIA COBRANÇA ENCARREGADA DA COBRANÇA NUMÉRICO CÓDIGO DE ESPÉCIE ESPÉCIE DO TÍTULO NUMÉRICO VIDE NOTA 02 TARIFA DE COBRANÇA VALOR DA TARIFA DE COBRANÇA NUMÉRICO OUTRAS DESPESAS NUMÉRICO MULTA / JUROS VALOR DA MULTA E JUROS NUMÉRICO IOF ABATIMENTO VALOR DO DESCONTO VALOR PAGO OU DE LANÇAMENTO VALOR DO IOF NO CASO DE LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE SEGURO VALOR DO ABATIMENTO CONCEDIDO, CANCELADO OU EFETIVAMENTE APROVEITADO (CONFORME O CÓDIGO DE OCORRÊNCIA) VALOR DO DESCONTO APROVEITADO NA LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO VALOR PRINCIPAL PAGO PELO PAGADOR LEVADO A CRÉDITO EM C/C NUMÉRICO NUMÉRICO NUMÉRICO NUMÉRICO 16

18 REGISTRO TRANSAÇÃO - RETORNO TAM. 400 BYTES FORM. CAMPOS - ZONADOS POSIÇÃO DIGITOS CAMPO DE ATÉ INT DEC JUROS DE MORA VALOR DE MORA PAGO POR NUMÉRICO PERMANÊNCIA EM ATRASO OUTROS CRÉDITOS OUTROS CRÉDITOS NUMÉRICO FILLER FILLER BRANCOS DATA DE CRÉDITO DATA DO CRÉDITO EM CONTA CORRENTE NÚMERO NO FORMATO DDMMAA INDICADOR MORA INDICADOR MORA ALFANUMÉRICO TAXA DE PERMANÊNCIA TAXA PERMANÊNCIA ALFANUMÉRICO DATA LIMITE DATA LIMITE NÚMERO NO FORMATO DDMMAA DESCONTO LIMITE DESCONTO LIMITE NUMÉRICO PRIMEIRA INSTRUÇÃO PRIMEIRA INSTRUÇÃO NUMÉRICO SEGUNDA INSTRUÇÃO SEGUNDA INSTRUÇÃO NUMÉRICO QUANTIDADE MOEDA QUANTIDADE MOEDA INTEIROS E 4 DECIMAIS FILLER FILLER BRANCO CÓDIGO DE REJEIÇÃO CÓDIGO DA REJEIÇÃO NUMÉRICO VIDE NOTA 03 FILLER FILLER BRANCOS PROTESTO INSTRUÇÃO PROTESTO NUMÉRICO CÓDIGO DE MOEDA CÓDIGO DE MOEDA NUMÉRICO NÚMERO SEQÜENCIAL NUMÉRICO SEQÜENCIAL DO REGISTRO DO ARQUIVO NUMÉRICO 17

19 8.1.3 REGISTRO TRAILER RETORNO REGISTRO TRAILER - RETORNO TAM. 400 BYTES FORM. CAMPOS - ZONADOS POSIÇÃO DIGITOS CAMPO DE ATÉ INT DEC CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO TRAILER IGUAL A 9 (NOVE) CÓDIGO DE RETORNO IDENTIFICAÇÃO DE RETORNO IGUAL A 2 (DOIS) CÓDIGO DE SERVIÇO IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO IGUAL A 01 (UM) CÓDIGO DO BANCO NÚMERO DO MERCANTIL NA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO IGUAL A 389 BRANCOS BRANCOS BRANCOS QUANTIDADE DE TÍTULOS QUANTIDADE DE TÍTULOS NUMÉRICO VALOR TOTAL NUMERO AVISO BANCÁRIO SOMATÓRIO DOS VALORES DOS TÍTULOS NÚMERO DO AVISO DE LANÇAMENTO NUMÉRICO NUMÉRICO BRANCOS BRANCOS BRANCOS NÚMERO SEQÜENCIAL NUMERO SEQÜENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO NUMÉRICO 18

20 8.1.4 NOTAS NOTA 01 CÓDIGO DE OCORRÊNCIA RETORNO 02 ENTRADA CONFIRMADA 03 ENTRADA REJEITADA 04 TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO 06 LIQUIDADO 09 BAIXA AUTOMÁTICA 10 BAIXA PEDIDO DO BENEFICIÁRIO 12 ABATIMENTO/DESCONTO CONCEDIDO 13 ABATIMENTO/DESCONTO CANCELADO 14 ALTERAÇÃO DE VENCIMENTO 15 LIQUIDADO EM CARTÓRIO 16 LIQUIDADO COM CHEQUE A COMPENSAR 19 ALTERAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROTESTO 22 ALTERAÇÃO DE SEU NÚMERO 23 LIQUIDADO POR DÉBITO EM CONTA 24 LIQUIDADO PELO BANCO CORRESPONDENTE 31 BAIXA FRANCO DE PAGAMENTO 55 INSTRUÇÃO CODIFICADA 56 SUSTAR PROTESTO E MANTER EM CARTEIRA 65 EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE AVISO 67 NÃO CONCEDER JUROS FORA DO PRAZO 83 COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFAS 84 PROTESTAR SEM MAIS CONSULTAS 85 BAIXA DE TÍTULO PROTESTADO NOTA 02 ESPÉCIE DE DOCUMENTO 01 DUPLICATA MERCANTIL 02 NOTA PROMISSÓRIA 03 RECIBO 04 LETRA DE CÂMBIO 05 NOTA DE CÂMBIO 06 DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 07 OUTROS DOCUMENTOS 09 DESCONTO ESCRITURAL 19

21 NOTA 03 MENSAGENS DE REJEIÇÕES 01 CÓDIGO CLIENTE INVÁLIDO 02 NOSSO NÚMERO INVÁLIDO OU FAIXA INVÁLIDA 03 CNPJ/CPF DO BENEFICIÁRIO INVÁLIDO 04 QUANTIDADE DE MOEDA INVÁLIDO 05 CÓDIGO DA OPERAÇÃO INVÁLIDO OU DIVERGE DO CONTRATO 06 CÓDIGO DO MOVIMENTO INVÁLIDO 07 DATA VENCIMENTO INVÁLIDO 08 VALOR DO TÍTULO INVÁLIDO 09 CÓDIGO DE ESPÉCIE INVÁLIDO 10 DATA DE EMISSÃO INVÁLIDA OU MAIOR QUE MOVIMENTO 11 INSTRUÇÃO INVÁLIDA 12 JUROS DE MORA INVÁLIDO 13 DESCONTO ATÉ INVÁLIDO, MAIOR VENCIMENTO OU MENOR EMISSÃO 14 VALOR DESCONTO INVÁLIDO OU MAIOR QUE VALOR DO TÍTULO 15 VALOR IOF INVÁLIDO OU MAIOR QUE VALOR DO TÍTULO 16 VALOR DO ABATIMENTO INVÁLIDO OU MAIOR QUE VALOR DO TÍTULO 17 NOME DO PAGADOR INVÁLIDO 18 ENDEREÇO DO PAGADOR INVÁLIDO 19 CEP NÃO CONTIDO NA TABELA 20 CÓDIGO DA MOEDA INVÁLIDO 21 SEU NÚMERO INVÁLIDO 22 JÁ EXISTE NO CADASTRO DE TÍTULO 23 TÍTULO JÁ BAIXADO 24 CÓDIGO MOEDA INVÁLIDO PARA DATA EMISSÃO 25 INSTRUÇÃO NÃO ACATADA PELA AGÊNCIA 25 REJEITADO PELO GERENTE 40 AGÊNCIA/CONTRATO/CNPJ INVÁLIDO 41 TIPO DE FORMULÁRIO DO CONTRATO INVÁLIDO 42 CARTEIRA INVÁLIDA 43 REGISTRO DO PAGADOR INVÁLIDO 44 NÚMERO PARCELA CARNÊ INVÁLIDO 45 INTERVALO CARNÊ INVÁLIDO 46 ERRO CPF/CNPJ INVÁLIDO DO PAGADOR (CARNÊ) 47 ERRO QTDE. ALUNOS INFORMADOS 48 NOME DO SÓCIO DEVE SER INFORMADO 49 NÚMERO DO SÓCIO NÃO PODE SER ZEROS 50 CEP DO SÓCIO NÃO NUMÉRICO 51 NÚMERO DO DOCUMENTO INVÁLIDO 58 DATA DA MULTA INVÁLIDA 59 VALOR / PERCENTUAL DA MULTA INVÁLIDO 20

22 9 TESTES PARA ASSEGURAR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, É EFETUADO TESTES COM DADOS SIMULADOS. PARA QUE O TESTE SEJA REALIZADO, É RECOMENDÁVEL QUE A EMPRESA ENCAMINHE AO BANCO ATRAVÉS DO COBRANÇA@MERCANTIL.COM.BR ARQUIVO REMESSA, FORMATADO NO PADRÃO CNAB COM MÁXIMO DE 20 (VINTE) REGISTROS. COM BASE NESSE ARQUIVO O BANCO PROVIDENCIA OS TESTES, FORNECENDO UM ARQUIVO RETORNO CONTENDO MOVIMENTAÇÕES SIMULADAS PARA QUE O CLIENTE TESTE O SEU SISTEMA. CONSIDERA-SE CONCLUÍDA A FASE DE TESTES APÓS TEREM SIDO ESCLARECIDAS TODAS AS DÚVIDAS E IRREGULARIDADES. O BANCO COMUNICARÁ FORMALMENTE A CONCLUSÃO DOS TESTES. 10 CONSIDERAÇÕES FINAIS COM BASE NO ARQUIVO RETORNO, O BANCO FORNECERÁ O RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO NA CARTEIRA DE COBRANÇA ESCRITURAL (ESPELHO DO ARQUIVO), QUE INFORMA À EMPRESA CONVENENTE, AS MOVIMENTAÇÕES EFETUADAS, TAIS COMO ENTRADAS, BAIXAS, LIQUIDAÇÕES E INSTRUÇÕES. 21

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