Particularidades BB. Leiaute CNAB 240. julho / 2011

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1 Particularidades BB Leiaute CNAB 240 julho / 2011

2 Sumário Assunto página Últimas Alterações 3 Header de Arquivo 5 Header de Lote 6 Segmento P 8 Segmento Q 11 Segmento R 13 Segmento S 15 Segmento Y Segmento Y Segmento Y Segmento Y Segmento Y Segmento T 21 Segmento U 23 Trailer de Lote 24 Trailer de Arquivo 25

3 Últimas Alterações ÚLTIMAS ALTERAÇÕES As alterações do documento tem por objetivo facilitar seu entendimento através da revisão dos conceitos descritos nas notas e outras manutenções que porventura ocorram em nossos sistemas. HEADER DE ARQUIVO As foram retiradas dos campos 02.0, 03.0, 04.0 e 16.0, pois seu conteúdo é idêntico ao da Febraban Retirada a orientação abaixo, pois encontra-se disponível no portal do BB, na página dos Leiautes - Recebimentos - Cobrança: * * * * * * * * * * * * * * Para facilitar seu desenvolvimento tenha em mãos: -Nome da Empresa/Cedente: -Agência: -Conta: -Carteira: -Modalidade da carteira: -Variação: -Tipo Convênio: - do "Tipo Convênio": -Número do convênio: -Portanto esse convênio é de: [ ]4 posições [ ]6 posições [ ]7 posições -Formato do arquivo remessa: -Formato do arquivo retorno: -Meio de transmissão do arquivo remessa: -Meio de transmissão do arquivo retorno: -Nome e telefone do gerente de relacionamento no BB: * * * * * * * * * * * * * * HEADER DE LOTE As foram retiradas dos campos, 03.1, 05.1 e 08.1, pois seu conteúdo é idêntico ao da Febraban Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.

4 Últimas Alterações SEGMENTO P As foram retiradas dos campos 03.3P e 06.3P, pois seu conteúdo é idêntico ao da Febraban. 13.3P Mensagem reformulada sobre suas regras de uso. 20.3P Mensagem reformulada sobre suas regras de uso. 24.3P Mensagem reformulada sobre suas regras de uso. 34.3P Mensagem reformulada sobre suas regras de uso. SEGMENTO Q As foram retiradas dos campos 03.3Q e 06.3Q, pois seu conteúdo é idêntico ao da Febraban. 07.3Q Mensagem reformulada sobre suas regras de uso. 19.3Q Mensagem reformulada sobre suas regras de uso. 20.3Q Mensagem reformulada sobre suas regras de uso. 21.3Q Mensagem reformulada sobre suas regras de uso. SEGMENTO R As foram retiradas dos campos 03.3R e 06.3R, pois seu conteúdo é idêntico ao da Febraban. 07.3R Mensagem reformulada sobre suas regras de uso. 14.3R Mensagem reformulada sobre suas regras de uso. SEGMENTO S As foram retiradas dos campos 03.3S e 06.3S, pois seu conteúdo é idêntico ao da Febraban. 07.3S Mensagem reformulada sobre suas regras de uso. 10.3S Mensagem reformulada sobre suas regras de uso. SEGMENTO Y Y Mensagem reformulada sobre suas regras de uso. SEGMENTO T 28.3T Inclusão de detalhamento para identificação de sacado eletrônico DDA - C047

5 Header de Arquivo 01.0 Código do Banco na Compensação Numérico 001 G para Banco do Brasil S.A Lote de Serviço Numérico 0000 G Tipo de Registro Numérico 0 G Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Alfanumérico Brancos G Tipo de Inscrição da Empresa Numérico G005 1 para CPF e 2 para CNPJ Número de Inscrição da Empresa Numérico G006 Informar número da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa, alinhado à direita com zeros à esquerda Código do Convênio no Banco ( Observação BB: Para facilitar o entendimento dividimos esse campo nos cinco campos abaixo em azul, BB1, BB2, BB3, BB4 e BB5 ) Alfanumérico G007 opcional, preencher com brancos (espaços) OU se informado, preencher com CCVVV, onde informar o número do convênio de cobrança, alinhado à direita com zeros à esquerda; 0014 para cobrança cedente; CC informar o número da carteira; VVV o número da variação da carteira; e preencher as duas últimas posições com brancos (espaços) BB1 Nùmero do convênio de cobrança BB Numérico Informar o número do convênio de cobrança, alinhado à direita com zeros à esquerda BB2 Cobrança Cedente BB Numérico Informar 0014 para cobrança cedente 07.0 BB3 Número da carteira de cobrança BB Numérico Informar o número da carteira de cobrança Número da variação da carteira de 07.0 BB4 cobrança BB Numérico Informar o número da variação da carteira de cobrança 07.0 BB5 reservado BB Alfanumérico Informar brancos Agência Mantenedora da Conta Numérico G Dígito Verificador da Agência Alfanumérico G009 Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo Número da Conta Corrente Numérico G Dígito Verificador da Conta Alfanumérico G011 Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo Dígito Verificador da Ag/Conta Alfanumérico G012 não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'branco' (espaço) OU zero Nome da Empresa Alfanumérico G Nome do Banco Alfanumérico G014 BANCO DO BRASIL S.A Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Alfanumérico Brancos G004 Informar 'brancos' (espaços) Código Remessa / Retorno Numérico G Data de Geração do Arquivo Numérico G016 Informar no formato DDMMAAAA, observando que a data de geração do arquivo não pode ser maior que a data de envio do arquivo para o banco Hora de Geração do Arquivo Numérico G017 Zeros OU informar no formato HHMMSS, HH horas, MM minutos e SS segundos Número Seqüencial do Arquivo Numérico G018 Informação a cargo da empresa. O campo não é criticado pelo sistema do Banco do Brasil. Informar zeros OU um número sequencial, incrementando a cada novo arquivo Nº da Versão do Layout do Arquivo Numérico 083 G019 não criticado pelo sistema. Informar zeros ou número da versão do leiaute do arquivo que foi usado para formatação dos campos. Versões disponíveis: 084, 083, 082, 080, 050, 040, ou Densidade de Gravação do Arquivo Numérico G020 não criticado pelo sistema do Banco do Brasil. Informar zeros, 'brancos', ou Para Uso Reservado do Banco Alfanumérico G Para Uso Reservado da Empresa Alfanumérico G022 não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'brancos' (espaços) OU zeros. Informar 'brancos', porém se o arquivo foi formatado com a 24.0 Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Alfanumérico Brancos G004 versão do layout 030, pode ser informado 'CSP' nas posições 223 a 225, e 'zeros' nas posições 226 a 228.

6 Header de Lote 01.1 Código do Banco na Compensação Numérico 001 G para Banco do Brasil S.A Lote de Serviço Numérico G002 Começar com '0001'. Essa informação deve ser igual em todos os registros desse lote, até o seu trailer. Se o arquivo possui mais de um lote, incrementar em 1 cada lote, exemplo o 2º lote do arquivo é o '0002', e assim sucessivamente Tipo de Registro Numérico '1' G Tipo de Operação Alfanumérico G028 R para arquivo remessa, T quando arquivo retorno Tipo de Serviço Numérico '01' G Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfanumérico Brancos G004 Informar 'brancos' (espaços) Nº da Versão do Layout do Lote Numérico '042' G030 não criticado pelo sistema. Informar Zeros OU se preferir, informar número da versão do leiaute do Lote que foi utilizado como base para formatação dos campos. Versões disponíveis: 043, 042, 041, 040, 030 e 020. A versão do Lote quando informada deve estar condizente com a versão do Arquivo (posições 164 a 166 do Header de Arquivo). Ou seja, para utilizar 043 no lote o Header do arquivo deve conter 084, para 042 no lote o Header do arquivo deve conter 083, para 041 no lote o Header do arquivo deve conter 082, para 040 no lote o Header do arquivo deve conter 080, para 030 no lote o Header do arquivo deve conter 040, para 020 no lote o Header do arquivo deve conter Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfanumérico Brancos G Tipo de Inscrição da Empresa Numérico G005 1 para CPF e 2 para CNPJ Nº de Inscrição da Empresa Numérico G006 Informar número da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa, alinhado à direita com zeros à esquerda. Preencher com CCVVV, onde informar o 11.1 número do convênio de cobrança, alinhado à direita com zeros à Código do Convênio no Banco esquerda; 0014 para cobrança cedente; CC informar o número da ( Observação BB: Para facilitar o carteira; VVV o número da variação da carteira; e preencher as duas entendimento dividimos esse campo Alfanumérico G007 últimas posições com brancos (espaços). Obs.: Caso a empresa queira nos cinco campos abaixo em azul, BB1, efetuar TESTE pelo sistema, com geração de arquivo retorno pelo BB2, BB3, BB4 e BB5 ). Gerenciador Financeiro, basta substituir os espaços em branco (posições 52 e 53) por TS BB1 Nùmero do convênio de cobrança BB Numérico Informar o número do convênio de cobrança, alinhado à direita com zeros à esquerda BB2 Cobrança Cedente BB Numérico Informar 0014 para cobrança cedente 11.1 BB3 Número da carteira de cobrança BB Numérico Informar o número da carteira de cobrança

7 Header de Lote 11.1 BB4 Número da variação da carteira de cobrança BB Numérico Informar o número da variação da carteira de cobrança informar brancos; ou 11.1 BB5 que identifica remessa de testes Alfanumérico para tratamento de arquivo teste: cliente, antes de realizar os procedimentos abaixo,entre em contato com sua agência, pois a situação de seu intercâmbio eletrônico de dados deverá ser alterado de ATIVO para TESTE. Importante que nesse caso não deverá ser enviado arquivos para a produção, pois sua condição foi alterada para TESTE. Obs.: Caso a empresa queira efetuar TESTE pelo sistema, com geração de arquivo retorno TESTE pelo Gerenciador Financeiro, basta substituir os espaços em branco (posições 52 e 53) por "TS". Caso não queira realizar os testes, informe brancos Agência Mantenedora da Conta Numérico G Dígito Verificador da Conta Alfanumérico G009 Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo Número da Conta Corrente Numérico G Dígito Verificador da Conta Alfanumérico G011 Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo Dígito Verificador da Ag/Conta Alfanumérico G012 não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'branco' (espaço) OU zero Nome da Empresa Alfanumérico G Mensagem Alfanumérico C073 Para utilizar a Mensagem 1 é necessário não ter informado sacador/avalista. Esse campo só é tratado quando a Mensagem 3, do segmento R, não estiver sendo utilizada ('brancos'). Além disso, quando acatada essa mensagem será impressa em todos os bloquetos do lote. Caso não queira utilizar o campo, informar 'brancos' (espaços) Mensagem Alfanumérico C073 não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'brancos' (espaços) Número Remessa/Retorno Numérico G079 Informação a cargo da empresa. Sugerimos informar número sequencial para controle. não é criticado pelo Banco do Brasil Data de Gravação Remessa/Retorno Numérico G068 Informar a data de Gravação da Remessa, lembrando que a data de gravação não deve ser maior que a data de envio do arquivo para o banco, OU informar Zeros Data do Crédito Numérico C003 não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'brancos' (espaços) OU Zeros Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfanumérico Brancos G004 Informar 'brancos' (espaços).

8 Segmento P 01.3P Código do Banco na Compensação Numérico G para Banco do Brasil S.A. 02.3P Lote Lote de Serviço Numérico G002 Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve ser igual ao número informado no Header do lote. 03.3P Tipo de Registro Numérico '3' G P Nº Sequencial do Registro no Lote Numérico G038 Começar com e ir incrementando em 1 a cada nova linha de registro detalhe. 05.3P Cód. Segmento do Registro Detalhe Alfanumérico 'P' G P Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfanumérico Brancos G P Código de Movimento Remessa Numérico C004 Códigos de Movimento para Remessa tratados pelo Banco do Brasil: 01 Entrada de títulos, 02 Pedido de baixa, 04 Concessão de Abatimento, 05 Cancelamento de Abatimento, 06 Alteração de Vencimento, 07 Concessão de Desconto, 08 Cancelamento de Desconto, 09 Protestar, 10 Cancela/Sustação da Instrução de protesto, 30 Recusa da Alegação do Sacado, 31 Alteração de Outros Dados, 40 Alteração de Modalidade. 08.3P Agência Mantenedora da Conta Numérico G P Dígito Verificador da Agência Alfanumérico G009 Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo. 10.3P Número da Conta Corrente Numérico G P Dígito Verificador da Conta Alfanumérico G011 Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo. 12.3P Dígito Verificador da Ag/Conta Alfanumérico G012 não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'branco' (espaço) OU zero. 1. Caso seja o Banco do Brasil quem gera o "Nosso Número", informar 'brancos' (espaços) ou Zeros. 2. Caso seja a empresa quem gera o "Nosso Número", informar de acordo com o número do convênio de cobrança conforme as seguintes regras: a) Para número de convênio de 4 posições (carteira 17 até 9.999) informar o nosso número com 11 posições mais o DV (dígito verificador), sendo as 4 primeiras posições o número do convênio, as 7 posições seguintes um número sequencial para controle e mais o DV. Exemplo: CONVÊNIOS DE 0001 ATÉ CCCCSSSSSSSD Onde: C = Convênio S = Sequencial D = dígito verificador 13.3P Identificação do Título no Banco Alfanumérico G069 b) Para número de convênio de 6 posições (de a ), informar o nosso número com 11 posições mais o DV, sendo as 6 primeiras posições o número do convênio, as 5 posições seguintes um número sequencial para controle e mais o DV. Exemplo: CONVÊNIOS DE ATÉ CCCCCCSSSSSD Onde: C = Convênio S = Sequencial D = dígito verificador c) Para número de convênio de 7 posições (acima de ) informar o nosso número com 17 posições sem DV, sendo as 7 primeiras posições o número do convênio e as 10 posições seguintes um número sequencial para controle. Esse é o padrão mais utilizado atualmente. Exemplo: CONVÊNIOS DE ATÉ CCCCCCCSSSSSSSSSS Onde: C = Convênio S = Sequencial Importante: todos os "nosso número" devem ser alinhados à esquerda com brancos à direita.

9 Segmento P 14.3P Código da Carteira Numérico C P Forma de Cadastr. do Título no Banco Numérico C P Tipo de Documento Alfanumérico C P Identificação da Emissão do Bloqueto Numérico C P Identificação da Distribuição Alfanumérico C P Número do Documento de Cobrança Alfanumérico C P Data de Vencimento do Título Numérico C012 Informar 1 para carteira 11/12 na modalidade Simples; 2 ou 3 para carteira 11/17 modalidade Vinculada/Caucionada e carteira 31; 4 para carteira 11/17 modalidade Descontada e carteira 51; e 7 para carteira 17 modalidade Simples. não tratado pelo sistema do Banco do Brasil. Pode ser informado 'branco', Zero, 1 com cadastramento (Cobrança registrada) ou 2 sem cadastramento (Cobrança sem registro). não tratado pelo sistema do Banco do Brasil. Pode ser informado 'branco', Zero, 1 Tradicional, ou 2 Escritural. não tratado pelo sistema do Banco do Brasil. Pode ser informado 'branco', Zero, ou de acordo com a carteira e quem fará a emissão dos bloquetos. No caso de carteira 11/12/31/51, utilizar código 1 Banco emite, OU códigos 4 Banco reemite e 5 Banco não reemite, porém nestes dois últimos casos, o código de Movimento Remessa (posições 16 a 17) deve ser código '31' Alteração de outros dados (para títulos que já estão registrados no Banco do Brasil). No caso de carteira 17, podem ser usados os códigos: 1 Banco emite, 2 Cliente emite, 3 Banco pre-emite e cliente complementa, 6 Cobrança sem papel. Permite ainda, códigos 4 Banco reemite e 5 Banco não reemite, porém o código de Movimento Remessa (posições 16 a 17) deve ser código '31' Alteração de outros dados (para títulos que já estão registrados no Banco do Brasil). Obs.: Quando utilizar código, informar de acordo com o que foi cadastrado para a carteira junto ao Banco do Brasil, consulte seu gerente de relacionamento. não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'branco' (espaço) OU zero ou de acordo com a carteira e quem fará a distribuição dos bloquetos. Para carteira 11/12/31/51 utilizar código 1 Banco distribui. Para carteira 17, pode ser utilizado código 1 Banco distribui, 2 Cliente distribui ou 3 Banco envia (nesse caso complementar com registro S), de acordo com o que foi cadastrado para a carteira junto ao Banco do Brasil, consulte seu gerente de relacionamento. No caso de carteira 17, na modalidade onde a impressão dos bloquetos é feita pela empresa, atentar para que o número informado nesse campo seja exatemente igual ao campo Número do Documento do bloqueto impresso (considerando inclusive zeros à esquerda, espaços, barras, etc). Não deve ser menor que a data de emissão do bloqueto. Para carteira 11, 12, 15, 17 e 31, admite o registro de títulos com prazo de vencimento até 2500 dias. Para carteira 11,17 modalidade Descontada e carteira 51, admite o registro de títulos com prazo de vencimento até 360 dias. Para vencimento A vista preencher com ' ', e Contra-apresentação preencher com ' '. Obs.: O prazo legal para vencimento a vista ou contra-apresentação é de 15 dias da data do registro do bloqueto no banco. 21.3P Valor Nominal do Título Numérico G P Agência Encarregada da Cobrança Numérico C014 Informar Zeros. A agência encarregada da Cobrança é definida de acordo com o CEP do sacado. 23.3P Dígito Verificador da Agência Alfanumérico G009 Informar 'branco' (espaço). 24.3P Espécie do Título Numérico C015 Para carteira 11 e 17 modalidade Simples, pode ser usado: 01 Cheque, 02 Duplicata Mercantil, 04 Duplicata de Serviço, 06 Duplicata Rural, 07 Letra de Câmbio, 12 Nota Promissória, 17 - Recibo, 19 Nota de Debito, 26 Warrant, 27 Dívida Ativa de Estado, 28 Divida Ativa de Município e 29 Dívida Ativa União. Para carteira 12 (moeda variável) pode ser usado: 02 Duplicata Mercantil, 04 Duplicata de Serviço, 07 Letra de Câmbio, 12 Nota Promissória, 17 Recibo e 19 Nota de Débito. Para carteira 15 (prêmio de seguro) pode ser usado: 16 Nota de Seguro e 20 Apólice de Seguro. Para carteira 11/17 modalidade Vinculada e carteira 31, pode ser usado: 02 Duplicata Mercantil e 04 Duplicata de Serviço. Para carteira 11/17 modalidade Descontada e carteira 51, pode ser usado: 02 Duplicata Mercantil, 04 Duplicata de Serviço, e 07 Letra de Câmbio. Obs.: O Banco do Brasil encaminha para protesto os seguintes títulos: Duplicata Mercantil, Rural e de Serviço, Letra de Câmbio, e Certidão de Dívida Ativa da União, dos Estados e do Município. 25.3P Identific. de Título Aceito/Não Aceito Alfanumérico C016 Informar 'A' para sim, ou 'N' para não. Os bloquetos registrados com aceite 'A' (sim) somente podem ser encaminhados a cartório com o título original assinado pelo sacado e endossadas ao Banco do Brasil S.A. 26.3P Data da Emissão do Título Numérico G071 A data de emissão não pode ser maior que a data do vencimento, nem maior que a data de envio de arquivo. No caso, da carteira 11, além das observações anteriores, não pode ser igual a data de vencimento.

10 Segmento P 27.3P Código do Juros de Mora Numérico C018 O código '3' isento, não é tratado automaticamente pelo Banco. Para que haja isenção de juros esta informação deve ser cadastrada na sua carteira de cobrança, junto a sua agência de relacionamento. 28.3P Data do Juros de Mora Numérico C019 Não há carência de juros. 29.3P Juros de Mora por Dia/Taxa Numérico C020 A taxa de juros impostada no arquivo sobrepõe a taxa cadastrada no banco. Obs.: no caso de carteira Descontada, o banco cobra juros específicos para essa modalidade, desconsiderando a informação colocada no arquivo e/ou cadastrada na carteira de cobrança. 30.3P Código do Desconto Numérico C021 O Banco do Brasil só trata os códigos '1', '2' e '3'. No caso em que não há desconto, informar '0' (zero). Para os códigos '1' e '2' é obrigatório a informação dos demais campos referentes ao desconto, caso contrário, o registro do título será recusado. 31.3P Data do Desconto Numérico C022 Zeros, quando não houver desconto a ser concedido. 32.3P Desconto 1 Valor/Percentual a ser Concedido Numérico C023 Zeros, quando não houver desconto a ser concedido. 33.3P Valor do IOF a ser Recolhido Numérico C024 Zeros, quando não houver IOF a ser cobrando. 34.3P Valor do Abatimento Numérico G045 O valor do abatimento, sempre que informado, é deduzido do valor original do título, não importa quando o sacado efetue o pagamento. 35.3P Identificação do Título na Empresa Alfanumérico G P Código para Protesto Numérico C026 O Banco do Brasil trata somente os códigos '1' Protestar dias corridos, '2' Protestar dias úteis, e '3' Não protestar. No caso de carteira 31 ou carteira 11/17 modalidade Vinculada, se não informado nenhum código, o sistema assume automaticamente Protesto em 3 dias úteis. 37.3P Número de Dias para Protesto Numérico C027 Preencher de acordo com o código informado na posição 221. Para código '1' é possível, de 6 a 29 dias, 35º, 40º, dia corrido. Para código '2' é possível, 3º, 4º ou 5º dia útil. Para código '3' preencher com Zeros. 38.3P Código para Baixa/Devolução Numérico C028 não tratado pelo sistema. Informar 'zeros'. O sistema considera a informação que foi cadastrada na sua carteira junto ao Banco do Brasil. 39.3P Número de Dias para Baixa/Devolução Alfanumérico C029 não tratado pelo sistema. Informar 'zeros'. O sistema acata a informação que foi cadastrada na sua carteira junto ao Banco do Brasil. 40.3P Código da Moeda Numérico G P Nº do Contrato da Operação de Créd Numérico C030 não tratado pelo sistema. Pode ser informado 'zeros' ou o número do contrato de cobrança. 42.3P Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfanumérico Brancos G004 Informar 'brancos' (espaços).

11 Segmento Q 01.3Q Código do Banco na Compensação Numérico '001' G para Banco do Brasil S.A. 02.3Q Lote de Serviço Numérico G002 Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve ser igual ao número informado no Header do lote. 03.3Q Tipo de Registro Numérico 3 G Q Nº Sequencial do Registro no Lote Numérico G038 Começar com e ir incrementando em 1 a cada nova linha do registro detalhe, esse sequencial é continuação do segmento 'P' anterior. 05.3Q Cód. Segmento do Registro Detalhe Alfanumérico Q G Q Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfanumérico Brancos G Q Código de Movimento Remessa Numérico C004 Repetir código informado no segmento P. 08.3Q Tipo de Inscrição Numérico G005 1 para CPF e 2 para CNPJ. Pode ser informado '0' (zero), nesse caso, o sistema entende que trata-se de CNPJ. 09.3Q Número de Inscrição Numérico G006 Informar número da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa, alinhado à direita com zeros à esquerda. 10.3Q Nome Alfanumérico G013 São tratadas somente 37 posições, da posição 34 a Q Endereço Alfanumérico G032 Informar endereço completo, principalmente naqueles casos onde o Banco quem faz a distribuição dos bloquetos. 12.3Q Bairro Alfanumérico G032 São tratadas somente 12 posições, da posição 114 a Q CEP Numérico G034 Preencher com CEP válido, caso contrário, o registro será recusado. 14.3Q Sufixo do CEP Numérico G035 Preencher com sufixo de CEP válido, caso contrário, o registro será recusado. 15.3Q Cidade Alfanumérico G Q Unidade da Federação Alfanumérico G Q Tipo de Inscrição Numérico G005 Este campo deve estar preenchido somente quando o Cedente original do título for outro. Caso não haja sacador/avalista preencher com '0' (zero) ou 'branco' (espaço) 18.3Q Número de Inscrição Numérico G006 Este campo deve estar preenchido somente quando o Cedente original do título for outro. Caso não haja sacador/avalista preencher com Zeros ou 'brancos' (espaços).

12 Segmento Q 19.3Q Nome do Sacador/Avalista Alfanumérico G013 Este campo deve estar preenchido somente quando o Cedente original do título for outro. São tratadas somente 21 posições, da posição 170 a 190. Caso não haja sacador/avalista, preencher com 'brancos'. Se informado sacador/avalista não será possível a utilização da Mensagem 1 ou Q Cód. Bco. Corresp. na Compensação Numérico C031 não tratado. Preencher com 'zeros'. 21.3Q Nosso Nº no Banco Correspondente Alfanumérico C032 não tratado. Preencher com 'brancos'. 22.3Q Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfanumérico Brancos G004 Informar 'brancos' (espaços).

13 Segmento R 01.3R Código do Banco na Compensação Numérico 001 G para Banco do Brasil S.A. 02.3R Lote de Serviço Numérico G002 Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve ser igual ao número informado no Header do lote. 03.3R Tipo de Registro Numérico 3 G003 3 para registro Detalhe. 04.3R Nº Sequencial do Registro no Lote Numérico G038 Ir incrementando em 1 a cada nova linha do registro detalhe, esse sequencial é continuação dos segmentos 'P' e 'Q' anterior. 05.3R Cód. Segmento do Registro Detalhe Alfanumérico R G R Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfanumérico Brancos G R Código de Movimento Remessa Numérico C004 Repetir código informado no segmento P. 08.3R Código do Desconto Numérico C021 não tratado. Informar Zeros ou 'brancos'. 09.3R Data do Desconto Numérico C022 não tratado. Informar Zeros ou 'brancos'. 10.3R Desconto 2 Valor/Percentual a ser Concedido Numérico C023 não tratado. Informar Zeros ou 'brancos'. 11.3R Código do Desconto Numérico C021 não tratado. Informar Zeros ou 'brancos'. 12.3R Data do Desconto Numérico C022 não tratado. Informar Zeros ou 'brancos'. 13.3R Desconto 3 Valor/Percentual a Ser Concedido Numérico C023 não tratado. Informar Zeros ou 'brancos'. 14.3R Código da Multa Alfanumérico G R Data da Multa Numérico G074 Informamos que em caso de cobrança de multa, esta percentual/valor é fixo, sendo cobrado apenas uma única vez. Caso não tenha multa, informar '0' (zero). Caso não tenha multa, informar 'zeros'. Sistema aceita a mesma data do vencimento, ou dia seguinte. 16.3R Valor/Percentual a Ser Aplicado Numérico G075 Caso não tenha multa, informar 'zeros'. 17.3R Informação ao Sacado Alfanumérico C036 não tratado. Informar Zeros ou 'brancos'. 18.3R Mensagem Alfanumérico C037 No caso em que a impressão do bloqueto é feita pelo banco, essa mensagem sobrescreve a mensagem 1 do header de lote e o campo Sacador/Avalista, ou seja, se o cliente utilizar os campos Mensagem 1, Mensagem 3 e Sacador/Avalista, somente a Mensagem 3 será impressa no boleto. A mensagem 3 é impressa no campo instruções somente da 1ª via. 19.3R Mensagem Alfanumérico C037 não tratado. Informar Zeros ou 'brancos'. 20.3R Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfanumérico Brancos G004 não tratado. Informar 'brancos'. 21.3R Cód. Ocor. do Sacado Numérico C038 não tratado. Informar Zeros. 22.3R Cód. do Banco na Conta do Débito Numérico G001 não tratado. Informar Zeros.

14 Segmento R 23.3R Código da Agência do Débito Numérico G008 não tratado. Informar Zeros. 24.3R Verificador da Agência Alfanumérico G009 não tratado. Informar Zeros ou 'brancos'. 25.3R Conta Corrente para Débito Numérico G010 não tratado. Informar Zeros. 26.3R Dígito Verificador da Conta Alfanumérico G011 não tratado. Informar Zeros ou 'brancos'. 27.3R Dígito Verificador Ag/Conta Alfanumérico G012 não tratado. Informar Zeros ou 'brancos'. 28.3R Aviso para Débito Automático Numérico C039 não tratado. Informar Zeros. 29.3R Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfanumérico Brancos G004 não tratado. Informar 'brancos'.

15 Segmento S 01.3S Código do Banco na Compensação Numérico 001 G para Banco do Brasil S.A. 02.3S Lote de Serviço Numérico G002 Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve ser igual ao número informado no Header do lote. 03.3S Tipo de Registro Numérico 3 G S Nº Sequencial do Registro no Lote Numérico G038 Ir incrementando em 1 a cada nova linha do registro detalhe, esse sequencial é continuação dos segmentos 'P' e 'Q' anterior. 05.3S Cód. Segmento do Registro Detalhe Alfanumérico S G S Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfanumérico Brancos G S Código de Movimento Remessa Numérico C004 Repetir código informado no segmento P. Para Tipo de Impressão 1 ou 2: 08.3S Identificação da Impressão Numérico C040 8' para Bloqueto por . Esse segmento é utilizado no Banco do Brasil somente para informar o de sacados que receberão seus títulos por . Para isso, é necessário o cadastramento prévio dessa opção no seu convênio de cobrança junto ao Banco do Brasil. Nesse caso, solicite a sua agência de relacionamento. 09.3S Número da Linha a ser Impressa Numérico C041 não tratado, informar 'zeros'. 10.3S Mensagem a ser Impressa Alfanumérico C042 Informar o endereço de do cliente. Pode ser informado mais de um, usando ' (sinal gráfico apóstrofo) 11.3S Tipo do Caracter a ser Impresso Numérico C043 não tratado, informar 'zeros'. 12.3S Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfanumérico Brancos G004 não tratado, informar 'brancos'. Para Tipo de Impressão 3: 08.3S Identificação da Impressão Numérico C040 não tratado, informar 'zeros'. 09.3S Mensagem Alfanumérico C037 não tratado, informar 'brancos'. 10.3S Mensagem Alfanumérico C037 não tratado, informar 'brancos'. 11.3S Mensagem Alfanumérico C037 não tratado, informar 'brancos'. 12.3S Mensagem Alfanumérico C037 não tratado, informar 'brancos'. 13.3S Mensagem Alfanumérico C037 não tratado, informar 'brancos'. 14.3S Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfanumérico Brancos G004 não tratado, informar 'brancos'.

16 Segmento Y Y Código do Banco na Compensação Numérico 001 G001 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 02.3Y Lote de Serviço Numérico G002 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 03.3Y Tipo de Registro Numérico 3 G003 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 04.3Y Nº Sequencial do Registro no Lote Numérico G038 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 05.3Y Cód. Segmento do Registro Detalhe Alfanumérico Y G039 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 06.3Y Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfanumérico Brancos G004 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 07.3Y Código de Movimento Remessa Numérico C004 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 08.3Y Identificação Registro Opcional Numérico '01' G067 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 09.3Y Tipo de Inscriçao Numérico G005 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 10.3Y Número de Inscrição Numérico G006 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 11.3Y Nome do Sacador / Avalista Alfanumérico C060 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 12.3Y Endereço Alfanumérico G032 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 13.3Y Bairro Alfanumérico G032 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 14.3Y CEP Numérico G034 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 15.3Y Sufixo do CEP Numérico G035 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 16.3Y Cidade Alfanumérico G033 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 17.3Y Unidade da Federação Alfanumérico G036 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 18.3Y Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfanumérico G004 Segmento não utilizado pelo BB atualmente

17 Segmento Y Y Código no Banco na Compensação Numérico 001 G001 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 02.4Y Lote de Serviço Numérico G002 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 03.4Y Tipo de Registro Numérico 3 G003 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 04.4Y Nº Seqüencial do Registro no Lote Numérico G038 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 05.4Y Cód. Segmento do Registro Detalhe Alfanumérico Y G039 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 06.4Y Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfanumérico Brancos G004 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 07.4Y Código de Movimento Numérico C004/044 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 08.4Y Identificação Registro Opcional Numérico 03 G067 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 09.4Y para envio da informação Alfanumérico G032 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 10.4Y Código DDD Numérico G032 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 11.4Y Número do celular (para envio de SMS) Numérico G032 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 12.4Y Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfanumérico Brancos G004 Segmento não utilizado pelo BB atualmente

18 Segmento Y Y Código do Banco na Compensação Numérico 001 G Y Lote de Serviço Numérico G Y Tipo de Registro Numérico '3' G Y Nº Sequencial do Registro no Lote Numérico G Y Cód. Segmento do Registro Detalhe Alfanumérico 'Y G Y Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfanumérico Brancos G Y Código de Movimento Numérico C Y Identificação Registro Opcional Numérico 04 G Y Identificação do Cheque Alfanumérico C Y Identificação do Cheque Alfanumérico C Y Identificação do Cheque Alfanumérico C Y Identificação do Cheque Alfanumérico C Y Identificação do Cheque Alfanumérico C Y Identificação do Cheque Numérico C Y Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Alfanumérico Brancos G004 É utilizado somente a identificação do cheque 1, visto que, a regra prevê apenas a vinculação de um cheque para um título. Importante: necessário cadastrar 'Retorno dados do cheque' e 'Retorno devolução cheque' para a carteira de cobrança. Contate seu gerente de relacionamento.

19 Segmento Y Y Código do Banco na Compensação Numérico 001 G001 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 02.3Y Lote de Serviço Numérico G002 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 03.3Y Tipo de Registro Numérico 3 G003 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 04.3Y Nº Sequencial do Registro no Lote Numérico G038 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 05.3Y Cód. Segmento do Registro Detalhe Alfanumérico Y G039 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 06.3Y Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfanumérico Brancos G004 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 07.3Y Código de Movimento Remessa Numérico C004 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 08.3Y Identificação Registro Opcional Numérico '50' G067 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 09.3Y Agência Mantenedora da Conta Numérico G008 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 10.3Y Dígito Verificador da Agência Alfanumérico G009 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 11.3Y Número da Conta Corrente Numérico G010 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 12.3Y Dígito Verificador da Conta Alfanumérico G011 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 13.3Y Dígito Verificador da Ag/Conta Alfanumérico G012 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 14.3Y Número Identificação do Título no Banco Alfanumérico G069 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 15.3Y 16.3Y Cód. Cálc. Rateio p/ Beneficiário: 1. Valor Cobrado 2. Valor Registro 3. Rateio p/ Menor Valor Tipo de Valor Informado: 1. % (Percentual) 2. Valor ou Quantidade Valor ou % (Percentual): Valor ou Quantidade % (Percentual) Numérico C061 Segmento não utilizado pelo BB atualmente Segmento não utilizado pelo BB atualmente Segmento não utilizado pelo BB atualmente Segmento não utilizado pelo BB atualmente Segmento não utilizado pelo BB atualmente Segmento não utilizado pelo BB atualmente Segmento não utilizado pelo BB atualmente Segmento não utilizado pelo BB atualmente 13 2 Numérico C074 Segmento não utilizado pelo BB atualmente Numérico C Y Segmento não utilizado pelo BB atualmente 18.3Y Código Banco p/ Cred. Benef Numérico G001 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 19.3Y Código Agência p/ Cred. Benef Numérico G008 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 20.3Y Dígito Agência p/ Cred. Benef Alfanumérico G009 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 21.3Y C/C p/ Cred. Beneficiário Numérico G010 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 22.3Y Dígito C/C p/ Créd. Beneficiário Alfanumérico G011 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 23.3Y Dígito Ag/Conta Beneficiário Alfanumérico G012 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 24.3Y Nome do Beneficiário Alfanumérico G013 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 25.3Y Ident. Parcela do Rateio Alfanumérico C063 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 26.3Y Qtde. Dias p/ Créd. Beneficiário Numérico C064 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 27.3Y Data Crédito Beneficiário Numérico C065 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 28.3Y Identificação das Rejeições Numérico C066 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 29.3Y Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfanumérico Brancos G004 Segmento não utilizado pelo BB atualmente

20 Segmento Y Y Código do Banco na Compensação Num G001 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 02.3Y Lote de Serviço Num G002 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 03.3Y Tipo de Registro Num 3 G003 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 04.3Y Nº Sequencial do Registro no Lote Num G038 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 05.3Y Cód. Segmento do Registro Detalhe Alfa Y G039 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 06.3Y Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G004 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 07.3Y Código de Movimento Remessa Num C004 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 08.3Y Identificação Registro Opcional Num '51' G067 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 09.3Y Número da Nota Fiscal Alfa C067 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 10.3Y Valor da Nota Fiscal Num C068 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 11.3Y Data Emissão Nota Fiscal Num C069 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 12.3Y Número da Nota Fiscal Alfa C067 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 13.3Y Valor da Nota Fiscal Num C068 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 14.3Y Data Emissão Nota Fiscal Num C069 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 15.3Y Número da Nota Fiscal Alfa C067 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 16.3Y Valor da Nota Fiscal Num C068 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 17.3Y Data Emissão Nota Fiscal Num C069 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 18.3Y Número da Nota Fiscal Alfa C067 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 19.3Y Valor da Nota Fiscal Num C068 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 20.3Y Data Emissão Nota Fiscal Num C069 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 21.3Y Número da Nota Fiscal Alfa C067 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 22.3Y Valor da Nota Fiscal Num C068 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 23.3Y Data Emissão Nota Fiscal Num C069 Segmento não utilizado pelo BB atualmente 24.3Y Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G004 Segmento não utilizado pelo BB atualmente

21 Segmento T 01.3T Código do Banco na Compensação Numérico 001 G T Lote de Serviço Numérico G T Tipo de Registro Numérico 3 G T Número Sequencial Registro no Lote Numérico G T Segmento do Registro Detalhe Alfanumérico T G T Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfanumérico Brancos G T Código de Movimento Retorno Numérico C T Agência Mantenedora da Conta Numérico G T Dígito Verificador da Agência Numérico G T Número da Conta Corrente Numérico G T Dígito Verificador da Conta Numérico G T Dígito Verificador da Ag/Conta Numérico G T Identificação do Título Alfanumérico G T Código da Carteira Numérico C T Número do Documento de Cobrança Alfanumérico C011 Códigos de movimento de retorno, informados pelo Banco do Brasil: 02 Entrada confirmada, 03 Entrada Rejeitada, 04 Transferência de Carteira/Entrada, 05 Transferência de Carteira/Baixa, 06 Liquidação, 09 Baixa, 11 Títulos em Carteira (em ser), 12 Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento, 13 Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento, 14 Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento, 15 Franco de Pagamento, 17 Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado, 19 Confirmação Recebimento Instrução de Protesto, 20 Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto, 23 Remessa a Cartório (Aponte em Cartório), 24 Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira, 25 Protestado e Baixado (Baixa por ter sido Protestado), 26 Instrução Rejeitada, 27 Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados, 28 Débito de Tarifas/Custas, 29 Ocorrências do Sacado, 30 Alteração de Dados Rejeitada, 44 Título pago com cheque devolvido, 50 Título pago com cheque pendente de compensação. Informação disponível somente em caso de cobrança registrada.

22 Segmento T 16.3T Data do Vencimento do Título Numérico C T Valor Nominal do Título Numérico G T Número do Banco Numérico C T Agência Cobradora/Recebedora Numérico G T Dígito Verificador da Agência Numérico G T Identificação do Título na Empresa Alfanumérico G T Código da Moeda Numérico G T Tipo de Inscrição Numérico G005 Não informado. 24.3T Número de Inscrição Numérico G006 Não informado. 25.3T Nome Alfanumérico G013 Não informado. 26.3T Nº do Contr. da Operação de Crédito Numérico C030 Não informado. 27.3T Valor da Tarifa / Custas Numérico G T Identificação para Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidação e Baixas Alfanumérico C047 Informação disponível somente em caso de cobrança registrada. Informação disponível somente em caso de cobrança registrada. Os códigos de Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidações e Baixas, estão diretamente relacionados com os Códigos de Movimentos Retorno (pos. 16 e 17). Vide tabelas leiaute Febraban. Exceção: Desconsiderar Código de rejeição Febraban: 52 - Unidade da Federação Inválida Considerar Código de rejeição Banco do Brasil: 52 - Registro de Título já liquidado Cart T Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfanumérico Brancos G004 Detalhamento para DDA: Para título DDA, o campo Código de movimento de retorno, posição 16 a 17, apresentará a mensagem 02 Entrada confirmada. Além disso, no campo Motivo da Ocorrência, posição 214 a 223, haverá a mensagem A4 Sacado DDA.

23 Segmento U 01.3U Código do Banco na Compensação Numérico 001 G U Lote de Serviço Numérico G U Tipo de Registro Numérico 3 G U Nº Sequencial do Registro no Lote Numérico G U Cód. Segmento do Registro Detalhe Alfanumérico U G U Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfanumérico Brancos G U Código de Movimento Retorno Numérico C U Juros / Multa / Encargos Numérico C U Valor do Desconto Concedido Numérico C U Valor do Abat. Concedido/Cancel Numérico C U Valor do IOF Recolhido Numérico G U Valor Pago pelo Sacado Numérico C U Valor Líquido a ser Creditado Numérico G078 Valor pago pelo sacado menos a tarifa. 14.3U Valor de Outras Despesas Numérico C U Valor de Outros Créditos Numérico C U Data da Ocorrência Numérico C U Data da Efetivação do Crédito Numérico C U Código da Ocorrência Alfanumérico A001 Não informado no retorno. 19.3U Data da Ocorrência Alfanumérico C058 Não informado no retorno. 20.3U Valor da Ocorrência Numérico C059 Não informado no retorno. 21.3U Complem. da Ocorrência Alfanumérico A002 Não informado no retorno. 22.3U Cód. Banco Correspondente Compens Numérico C031 Não informado no retorno. 23.3U Nosso Nº Banco Correspondente Numérico C032 Não informado no retorno. 24.3U Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfanumérico Brancos G004

24 Trailer de Lote 01.5 Código do Banco na Compensação Numérico 001 G para Banco do Brasil S.A Lote de Serviço Numérico G002 Informar mesmo número do header de lote Tipo de Registro Numérico '5' G Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfanumérico G004 Informar 'brancos' Quantidade de Registros do Lote Numérico G057 Total de linhas do lote (inclui Header de lote, Registros e Trailer de lote) Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfanumérico Brancos G004 Informar Zeros e 'brancos'.

25 Trailer de Arquivo 01.9 Código do Banco na Compensação Numérico 001 G para Banco do Brasil S.A Lote de Serviço Numérico 9999 G Tipo de Registro Numérico 9 G Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfanumérico Brancos G Quantidade de Lotes do Arquivo Numérico G049 Informar quantos lotes o arquivo possui Quantidade de Registros do Arquivo Numérico G056 Quantidade igual ao número total de registros (linhas) do arquivo Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes) Numérico G037 não criticado pelo sistema, informar Zeros ou 'brancos' Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfanumérico Brancos G004

3.2.1 - Descrição do Processo

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