Layout Conciliação Bancária MT940 versão português 4008/Comercialização de Produtos e Serviços

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1 Layout Nº Versão 0 Layout Conciliação Bancária T90 versão português 008/Comercialização de Produtos e Serviços Elaborado em: 07/07/07

2 Tipo de ensagem: T90 Extrato de Conta Corrente peração de Banco de Dados Campo (Tag) Header Tag Sub-Campo Descrição Formato Código Padrão SWIFT x = caracteres numérico andatório/ pcional :0: Numero de Referência do Extrato 6x 6x = 6 caracteres numérico :: Numero de Referência Relativa 6X = 6 caracteres numérico :5: Número da Conta 5x = 5 caracteres numérico AAAA0000RRRR0000CCCCCCCD A- Agência, R- Razão (normalmente 0705), C- Conta e D- Dígito verificador da conta. :8C: Número do Extrato/Número de sequência 5n/[5n] 5n = 5 caracteres numérico [5n] = 5 caracteres opcionais [/] :60F: ou :60: Saldo de Abertura (Indicador de Crédito e Débito do Saldo (Data Contábil(AADD)) (oeda da Conta) (Saldo Ultima data de Extrato. Formato AADD Código de oeda da Conta Saldo de abertura contábil com virgula como separador decimal (de acordo :6: Linha de Extrato Consiste de sub-campos conforme descrito a seguir. Nota: Esta linha pode se repetir de acordo com o numero de transações!a6!n!a5d!a= caractere alfanumérico 6!n= 6 caracteres numérico!a= caracteres alfanumérico 5d= 5 dígitos (Saldo)!a = caractere alfanumérico 6!n = 6 caracteres numérico!a = caracteres alfanumérico 5d = 5 caracteres (Saldo) 6!n[!n]!a[!a]5d!a!c6x[//6x] [x] 6!n= 6 Caracteres numérico [!n]= Caracteres numérico!a= Caracteres alfanumérico [!a]= Alfanumérico 5d=dígitos (Saldo)!a= Caractere alfanumérico!c=código Swift

3 6x= 6 Caracteres numérico Data Efetiva do Pagamento. Formato: AADD Data Contábil. Formato: DD Inidicador de Crédito ou Débito 'C' = Credito 'D' = Debito 'RC' = Estorno de Credito (lançamento a débito) 'RD' = Estorno de Débito (lançamento a crédito) 'EC' = Credito Esperado 'ED' = Débito Esperado 6!n= 6 Caracteres numérico [!n] = Caracteres numérico!a= Caracteres alfanumérico Código dos Fundos. Este é o terceiro digito do código de moeda. Valor da transação Código Contábil / Tipo da Transação Código de Identificação Referência para o correntista Referência bancária da transação Detalhes Complementares :86: Informações para o Correntista (uma por transação) Até seis linhas de texto descrevendo os detalhes da transação. [!a]= Alfanumérico 5d= dígitos (Saldo)!a!c [!a]= Alfanumérico!código Swift 6X 6X = 6 caracteres numéricos [//6x] 6 linhas com 6 caracteres [x] = caracteres numéricos 6*65x= 6 linhas com 65 caracteres Detalhes da Transação Linha 65x= 65 caracteres numéricos Detalhes da Transação Linha 65x= 65 caracteres numéricos Detalhes da Transação Linha 65x= 65 caracteres numéricos Detalhes da Transação Linha 65x= 65 caracteres numéricos Detalhes da Transação Linha 5 65x= 65 caracteres numéricos

4 :6F: ou :6 Detalhes da Transação Linha 6 65x= 65 caracteres numéricos Saldo de Fechamento!a6!n!a5d (Indicador de Crédito e Débito do Saldo!a= caractere alfanumérico (Data Contábil(AADD)) 6!n= 6 caracteres numérico (oeda da Conta)!a= caracteres alfanumérico (Saldo 5d= 5 dígitos (Saldo) Data Saldo Contábil. Formato: AADD Código de oeda da Conta Saldo Contábil de fechamento contábil com virgula como separador decimal (de acordo :6: Saldo de Fechamento Disponível (Indicador de Crédito e Débito do Saldo (Data Contábil(AADD)) (oeda da Conta) (Saldo!a= Caractere Alfanumérico!a= Caractere Alfanumérico 5d= 5 digitos!a6!n!a5d!a= Caractere Alfanumérico!a= Caractere Alfanumérico 5d = 5 dígitos!a= Caractere Alfanumérico Data Saldo Contábil. Formato: AADD Código de oeda da Conta!a= Caractere Alfanumérico Saldo Contábil de fechamento contábil com virgula como separador decimal (de acordo 5d= 5 dígitos

5 :65: Saldo Futuro Disponível (Indicador de Crédito e Débito do Saldo (Data Contábil(AADD)) (oeda da Conta) (Saldo!a6!n!a5d!a= Caractere Alfanumérico!a= Caractere Alfanumérico 5d = 5 dígitos Data Saldo Contábil. Formato: AADD Código de oeda da Conta Saldo Contábil de fechamento contábil com virgula como separador decimal (de acordo!a= Caractere Alfanumérico 6!n= 6 caracteres numérico!a = caracteres alfanumérico 5d= 5 dígitos :86: Informações ao correntista 6*65x= 6 linhas com 65 caracteres

6 Informação para catalogação a. Título anual de Procedimentos Conciliação Bancária. b. Prazo de Validade Indeterminado c. Departamento: 008/Dep. Comercialização de Produtos e Serviços d. Responsável pela área meio de contato: Gestão de Caixa - arcelo Fay S. Affonso marcelo.f.affonso@bradesco.com.br e. Dados do responsável pela homologação: Bruno dos Santos Rodrigues Func brunosantos.rodrigues@bradesco.com.br f. Reprodução em papel ou arquivo lógico: permitida g. Público alvo: todos os usuários h. Classificação das informações: pública i. Tamanho do arquivo: 56kb j. Nome e versão do software: S Word 00