Atualização: 16/10/17 Comunicados : 008/2017 DN Homologação: - Versão: jan/18

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1 Atualização: 16/10/17 Comunicados : 008/2017 DN Homologação: - Versão: jan/18

2 Índice 1 Atualizações Enviar Arquivos Registro de Condições do Lastro

3 1 Atualizações Atualizado em Referência Atualização 16/10/17 Capa Inclusão do número de comunicado. 10/10/17 Registro de Condições do Lastro Alteração do campo Identificação do Lastro, conforme comunicado 008/2017 DN. 3

4 2 Enviar Arquivos Títulos e Valores Mobiliários Nome do Arquivo Tamanho do Registro: 237 caracteres Registro de Condições do Lastro Descrição: Esse layout informar os créditos que serão lastros das LCIs e que devem ser cadastrados pelos Emissores no sistema (Informações de Lastro). Header Seq Campo Formato Posição Conteúdo Descrição 1 Função X(05) 1-5 LASTR Registro de Condições do Lastro 2 Tipo de Registro X(01) Registro Header 3 Ação X(04) 7-10 INCL / ATUA Inclusão (incl) ou Atualização (atua) ou / EXCL Exclusão (excl) do Crédito X(20) Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo 4 Nome Simplificado do Participante 5 Data 9(08) Ano, mês e dia da Data da operação. Formato: AAAAMMDD. 6 Versão do Layout 9(05) Controle de versão 7 Delimitador X(01) < Delimitador do Fim da Linha Registro de Condições de Lastro Seq Campo Formato Posição Conteúdo Descrição 1 Função X(05) 1-5 LASTR Registro de Condições do Lastro 2 Tipo de Registro X(01) Registro de Dados 3 Ação X(04) 7-10 INCL / ATUA/ EXCL Inclusão (incl) ou Atualização (atua) ou Exclusão (excl) do Crédito 4 Código do Emissor X(08) Código Cetip do Participante Emissor do Crédito 5 Código do Crédito X(11) Código do Crédito Obs: obrigatório em caso de Atualização e Exclusão do Crédito 6 Valor Residual 9(19)V9(02) Não informar em caso de exclusão do crédito. 7 Data Base Valor Residual 9(08) Não informar em caso de exclusão do crédito Ano, mês e dia da Data Base Valor Residual Formato: AAAAMMDD. 8 Lote X(11) Não informar em caso de exclusão do crédito. 9 Identificação do Lastro X(05) Campo de preenchimento não permitido para as ações INCL, ATUA e EXCL. 10 Código IF X(14) Informar em caso de inclusão do crédito e se o Crédito for representado por um título depositado na Cetip. 11 Quantidade do IF 9(12) Informar em caso de Inclusão de crédito e se o crédito for representado na Cetip. Representa a quantidade do IF depositado na Cetip utilizado como lastro. (Continua) 4

5 Seq Campo Formato Posição Conteúdo Descrição 12 Tipo de Crédito 9(01) Classificação dos créditos conforme Art. 4º da Circular Nº do Banco Central do Brasil. Informar em caso de inclusão do crédito. 13 Valor Contratado 9(19)V9(02) Para o preenchimento desta informação Informar em caso da inclusão do crédito. 14 Data de Contratação da Operação 15 Data de Vencimento da Operação 9(08) Para o preenchimento desta informação deverá ser observada a data indicada ao SCR, seguindo o formato AAAAMMDD. 9(08) Para o preenchimento desta informação deverá ser observada a data indicada ao SCR, seguindo o formato AAAAMMDD. 16 Natureza do Cliente X(02) PF/PJ 17 Código do Cliente X(14) Para o preenchimento desta informação 18 Código do Contrato X(40) Para o preenchimento desta informação 19 Modalidade da Operação 20 Taxa Referencial/ Indexador 21 Percentual do Indexador 9(11)V9(07) Taxa Efetiva Anual 9(04) Para o preenchimento desta informação 9(02) Para o preenchimento desta informação 9(11)V9(07) Para o preenchimento desta informação Para o preenchimento desta informação. 23 Delimitador X(01) < Delimitador do Fim da Linha. (Fim) 5