Manual de Uso Portal do Fornecedor Consulta Conta Corrente

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1 Página de 7 Consultar as informações de conta corrente do fornecedor. Os lançamentos da movimentação atual e os lançamentos futuros. O conta corrente permite visualizar as movimentações financeiras do fornecedor. Procedimento Menu: Financeiro Serviço: Conta Corrente I. Filtro de pesquisa A tela apresenta filtro de pesquisa, onde é possível determinar a seleção por grupo de fornecedores ou um determinado fornecedor, o período desejado e determinar se a pesquisa deve retornar também os lançamentos futuros. 5 () Selecionar pesquisa por grupo de fornecedor ou apenas um fornecedor; () Após selecionado o tipo, determinar o grupo ou fornecedor através da lista; () Determinar o período da pesquisa, onde a data inicial não poderá ser menor que meses antes e a data final não pode ser maior que o dia anterior (dia atual dia); () Marcar a opção Lançamentos futuros se deseja visualizar os próximos lançamentos do conta corrente; (5) O botão Pesquisar executa a consulta conforme os critérios de seleção;

2 Página de 7 II. Quadro de Movimentação A tela permite consultar a movimentação da conta corrente do fornecedor () Saldo inicial do conta corrente; () Detalhamento da movimentação do conta corrente; a. Data Movimentação. data do movimento; b. Fornecedor nome comercial do fornecedor; c. Movimentação tipo de movimento gerado; d. Tipo Doc. tipo de documento; e. Numero Doc. número do documento; f. Crédito valor lançado à crédito; g. Débito valor lançado à débito; () Saldo final da movimentação do período selecionado; () Se marcado a opção Lançamentos futuros, retorna o detalhamento dos lançamentos; a. Data Movimentação. data do lançamento; b. Fornecedor nome comercial do fornecedor; c. Movimentação tipo de movimento gerado; d. Tipo Doc. tipo de documento; e. Numero Doc. número do documento; f. Crédito valor lançado à crédito; g. Débito valor lançado à débito; (5) Saldo final dos lançamentos futuros; (6) Clique no botão para gerar exportação dos dados em arquivo no formato de planilha; (7) Clique no botão para gerar exportação dos dados em arquivo no formato PDF; (8) Quadro com resumo da movimentação; a. Saldo inicial b. Movimentação do período c. Lançamento futuro (se opção selecionada) d. Saldo final (movimentação lançamentos futuros)

3 Página de 7 III. Exportar no formato de planilha Quadro de mensagem para determinar a ação desejada pelo usuário. () Se selecionar a opção Abrir com o; você estará visualizando o arquivo; () Se selecionar a opção Download você estará baixando o ar;uivo para sua máquina; () Lista com os tipos compatíveis de planilha instalados no seu computador; () Processa o tipo de ação determinada pelo usuário. Se for Abrir com o: o arquivo será aberto pelo editor selecionado, se utilizar a opção Download, o arquivo gerado será descarregado na pasta selecionada. Observação: Se o arquivo gerado for salvo no seu computador, o formato é do padrão CSV, ou seja, campos delimitados por ponto-e-vírgula. Esse padrão permite abrir em qualquer editor de planilha eletrônica.

4 Página de 7 IV. Arquivo no formato de planilha Campos do conta corrente no formato de planilha () Cabeçalho a. Conta Corrente tipo de movimentação; b. Data Mov. data do movimento; c. Fornecedor nome comercial do fornecedor; d. Tipo Doc. tipo de documento; e. Numero Doc. número do documento; f. Credito valor lançado à crédito; g. Debito valor lançado à débito; h. Observacao Observação ou detalhamento do movimento; () Registro com o saldo inicial do conta corrente; () Os movimentos do conta corrente; a. Conta Corrente coluna com o tipo de movimentação: movimentação ou lanc.futuros ; b. Data Mov. data da movimentação; c. Fornecedor nome comercial do fornecedor da movimentação; d. Tipo Doc. tipo de documento movimentado; e. Numero Doc. número do documento movimentado; f. Credito valor lançado à crédito; g. Debito valor lançado à débito; h. Observacao Observação ou detalhamento do movimento;

5 Página 5 de 7 V. Exportar no formato PDF Quadro de mensagem para determinar a ação desejada pelo usuário. () Se selecionar a opção Abrir com o; você estará visualizando o arquivo; () Se selecionar a opção Download você estará baixando o ar;uivo para sua máquina; () Lista com os tipos compatíveis de planilha instalados no seu computador; () Processa o tipo de ação determinada pelo usuário. Se for Abrir com o: o arquivo será aberto pelo editor selecionado, se utilizar a opção Download, o arquivo gerado será descarregado na pasta selecionada.

6 Página 6 de 7 VI. Arquivo no formato PDF Campos do conta corrente no formato PDF () Saldo inicial do conta corrente () Tipo de movimentação a. Movimentação realizada b. Lançamentos Futuros () Cabeçalho a. Data Mov. data do movimento; b. Fornecedor nome comercial do fornecedor; c. Tipo Doc. tipo de documento; d. Número Doc. número do documento; e. Crédito valor lançado à crédito; f. Débito valor lançado à débito; g. Observação Observação ou detalhamento do movimento; () Os movimentos do conta corrente; a. Data Mov. data da movimentação; b. Fornecedor nome comercial do fornecedor da movimentação; c. Tipo Doc. tipo de documento movimentado; d. Número Doc. número do documento movimentado; e. Crédito valor lançado à crédito; f. Débito valor lançado à débito; g. Observação Observação ou detalhamento do movimento; Dica ) Para arquivos com o padrão de CSV (delimitados por ponto-e-virgula), utilize o recurso no seu editor de planilha texto para colunas. Quando ativado selecionado o separador como: a. Tipo: Delimitado

7 Página 7 de 7 b. Separador: ponto-e-vírgula Históricos de versões Data Atualização Versão Iteração 0/07/0.0