MASTERSAF SMART DCTF MANUAL OPERACIONAL

Transcrição

1 DCTF MANUAL OPERACIONAL

2 SUMÁRIO INTRODUÇÃO... 3 PASSO A PASSO... 4 REQUISITOS... 5 ESTABELECIMENTO... 6 CÓDIGOS DE TRIBUTOS... 7 MANUTENÇÃO DARF...8 TELA DE GERAÇÃO SUPORTE TÉCNICO

3 INTRODUÇÃO Este Manual Operacional tem como objetivo orientar o processo de geração da Obrigação de Tributos Federais DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) através do Produto Mastersaf SMART. A DCTF tem por objetivo demonstrar em forma de arquivo magnético as DARF que foram devidas pela empresa no período. É a opção que permite gerar o arquivo com os dados da DCTF, no formato especificado e definido pela Receita Federal Brasileira (RFB). A geração contempla os registros básicos da DCTF, segue abaixo: TIPO Header R01 R02 R03 R10 R11 T9 DESCRIÇÃO Header da Declaração Dados Iniciais Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz Dados dos Responsáveis pela Pessoa Jurídica Débito Apurado e Créditos Vinculados Pagamento Trailler da Declaração 3

4 PASSO A PASSO 4

5 REQUISITOS Seguem abaixo os requisitos necessários para geração do arquivo da DCTF, quanto às telas envolvidas e suas respectivas tabelas no Banco de Dados: TELA \menu Configuração \ Estabelecimento \menu Federal \ OTF Obrig. Tributos Federais \ Tabela de Códigos de Receita \menu Federal \ OTF Obrig. Tributos Federais \ DARF - Manutenção TABELA ESTABELECIMENTO TABELAGENERICA (53) DARF 5

6 ESTABELECIMENTO É importante que o Cadastro do Estabelecimento seja devidamente revisado, quanto aos dados do Cabeçalho, Dados Gerais, Representante e Diversos. Tela: \ menu Configuração \ Estabelecimento O Cadastro do Estabelecimento deve estar completo, pois a maioria dos dados são utilizados em todos os registros gerados da DCTF, principalmente nos registros: R01 como por exemplo a Forma de Tributação do Lucro e Qualificação da Pessoa Jurídica da Empresa, que estão na Aba Diversos. R02 que são os dados Cadastrais da Empresa, como por exemplo a Razão Social e Endereço completo. R03 que são os dados dos Responsáveis que estão na Aba Representante. 6

7 CÓDIGOS DE TRIBUTOS Todos os Códigos da Receita informados nos registros da Tela de DARF Manutenção - Campo Código da Receita - devem possuir o seu respectivo cadastrado na Tabela Genérica 53: Tela: \menu Federal \ OTF Obrig. Tributos Federais \ Tabela de Códigos de Receita O Mastersaf SMART já tem a carga destes códigos e são atualizados de acordo com as publicações de atualizações da RFB, porém é necessário revisar e, se necessário alterar, para o correto preenchimento dos demais campos desta tela, em especial dos códigos utilizados pela empresa, configurando alguns parâmetros que indicam os Códigos de Receita utilizados para cada tributo / contribuição. Abaixo orientação para preenchimento dos principais campos referentes à DCTF: CAMPO TELA Código Descrição Considerar na DCTF? FUNCIONALIDADE Campo de preenchimento obrigatório. Código correspondente à tabela de códigos disponibilizada pela RFB. Campo de preenchimento opcional. Corresponde a descrição do código acima. Campo de preenchimento obrigatório. 7

8 Grupo de Tributo Selecionar este Campo se os DARFs que utilizarem este código devem ser gerados no arquivo da DCTF. Campo de preenchimento obrigatório. Preencher de acordo com a codificação utilizada pela RFB. MANUTENÇÃO DARF O sistema MASTERSAF SMART possibilita a geração dos DARFs que têm por base os valores obtidos nos documentos fiscais (notas de entrada, notas de saída, notas de serviços tomados, etc.). Outros DARFs tais como IRPJ, CSLL entre outros, podem ser digitados ou carregados / importados no sistema, para que possam ser incluídos na DCTF. Tela: \menu Federal \ OTF Obrig. Tributos Federais \ DARF Manutenção Na tela acima, é possível consultar os DARFs gerados, bem como se pode realizar alterações ou ajustes nos DARFs. Os dados apresentados na tela são os mesmos dados do formulário padrão do DARF, 8

9 acrescidos de alguns campos necessários para a DCTF. Portanto, é importante que os dados sejam revisados para a correta geração da DCTF. Nota: o DARF que já tenha sido pago não pode mais ser alterado nem excluído. Na ocorrência de alguma informação incorreta, é possível realizar o cancelamento do pagamento, clicando no botão [Cancelar Pagamento] para posteriormente realizar os ajustes. 9

10 TELA DE GERAÇÃO Após a certeza de que todos os requisitos descritos acima foram atendidos, ou seja, os dados do período estão carregados, assim como as demais informações necessárias foram revisadas e completadas, podese realizar a geração da DCTF. Tela: \menu Federal \ OTF Obrig. Tributos Federais \ DARF - Manutenção CAMPO TELA Empresa Período Botão Gerar FUNCIONALIDADE Campo de preenchimento obrigatório. Informar o Código Empresa. Campo de preenchimento obrigatório. Informar o período de geração. Ao clicar em Gerar o sistema apresentará uma sub tela de Geração conforme próximo item. 10

11 CAMPO TELA Geração Semestral Versão FUNCIONALIDADE Atualmente, a geração da DCTF é Mensal. Marcar esta opção somente se a Geração for no período de 2006 a Quando selecionado este campo, não será possível selecionar uma Versão para Geração (campo Versão estará desabilitado). Selecionar a Versão da Geração. Versões disponíveis: Consultar a Ajuda do Programa DCTF disponibilizado pela RFB, para saber a versão do arquivo a ser gerado de acordo com o Período de Geração. Retificadora Recibo Situação Selecione este Campo se a Geração for uma Retificação. Os dados serão exportados para arquivo como dados retificados de uma declaração enviada anteriormente. Quando selecionado Retificadora este Campo será habilitado para preenchimento do Recibo. Selecione a Situação: 00 Normal 01 Extinção 02 Fusão 03 Incorporação/ Incorporada 04 Incorporação/ Incorporadora 05 Cisão Total 11

12 Situação da PJ no Período de Geração Empresa Inativa no Período de Geração? Geral (Não por DARF) Assumir o Sequencial como Código de Referência DARF? Incluir Somente DARF paga? Variações Monetárias Cambiais 06 Cisão Parcial Selecione a situação da PJ: "0" - Não preenchido "1" - PJ teve sua inscrição no CNPJ efetivada ou entrou em atividade no mês da declaração "2" - PJ foi excluída do Simples no mês da declaração "3" - Surgimento de nova PJ em razão de fusão ou cisão no mês da declaração "4" - PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração Selecione esta opção, se no Período de Geração a Empresa estiver Inativa. Obs.: Quando selecionado, não serão gerados os Registros R10 e R11. Quando assinalado o sistema agrupa os DARFs gerando apenas uma linha para cada tributo/código de receita. Deve ser assinalado se os DARFs foram gerados de forma detalhada e sem Número de Referência. Neste caso o número de referência corresponderá ao Número Sequencial do DARF atribuído pelo sistema. Quando selecionado, indica que só devem ser levados para a DCTF os DARF pagos. Por default, o sistema leva todos os DARFs com vencimento no período informado. Se houver DARFs não pagos será mostrado um saldo a pagar na DCTF. Selecione o valor válido esperado para definir o critério de reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: 0 Não preenchido 1 Regime de Caixa 2 Regime de Competência 3 Regime de Caixa 4 Não se aplica 5 Sem alteração do regime 12

13 SUPORTE TÉCNICO Para dúvidas ou problemas, abra um chamado no Contact Center ou entre em contato com nossa equipe de Suporte Técnico pelo Telefone: (11) opção 1 (Atendimento das Soluções Fiscais). Nosso horário de atendimento é de segunda à sexta-feira de 9h às 18h. 13