Histórico Contrap Débito Crédito Saldo

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "Histórico Contrap Débito Crédito Saldo"

Raphaella Vidal Carreira
6 Há anos
Visualizações:

1 Folha: Água e Esgoto 800,17D 23/06/ Pagto Fat.Ref. 06/2014 Sanepar Cia de Saneam. Parana conf.aviso Débito Caixa Econômica Federal S/A 7 25,14 825,31D TOTAIS 25,14 0,00 825,31D Assistência Médica e Social 13/06/ N/Pgto NF nº 616 Ref. 05/2014 Apoio Assess. em Segurança do Trabalho Ltda 13/06/ N/Pagamento conforme NF n 674 ref. 04/2014 Futura Fonoaudiologia Ltda 13/06/ N/Pagto conforme NF-e nº 2088 ref. 05/2014 Clinimedi Médicos Associados Ltda ,87D 5 200, ,87D 5 15, ,87D 5 362, ,87D TOTAIS 577,00 0, ,87D Beneficio Alimentação 27/06/14 78 Compra conf.nf-e n Sodexho Pass Brasil Serv. Com. Ltda - Ref. 06/2014 Benefício Alimentação ,03D , ,03D TOTAIS 1.647,00 0, ,03D Comissão de Administração 13/06/ NF n 595 Comissão de Administração ref. 05/2014 Borille Engª e Constr. Ltda ,30D , ,19D TOTAIS ,89 0, ,19D Décimo Terceiro Salário ,74D Despesas Diversas 27/06/14 78 Compra conf.nf-e n Sodexho Pass Brasil Serv. Com. Ltda - Ref. 06/2014 Tarifa e Taxa Cartão Benefício Alimentação ,83D 45 30, ,73D TOTAIS 30,90 0, ,73D

2 Folha: Despesas Postais 7,20D Energia Elétrica 02/06/14 6 N/Pagto Fat. Ref. 05/2014 Copel Distribuição S/A conf.aviso Débito Caixa Econômica Federal S/A 1.064,06D 7 61, ,32D TOTAIS 61,26 0, ,32D F.g.t.s ,29D 06/06/14 16 N/Pagamento conforme GRF FGTS Ref. 05/ , ,63D TOTAIS 805,34 0, ,63D Férias 6.466,36D Honorários 06/06/ N/Pagto conf. NF nº 425 ref. 05/2014 Heifran Contabilidade e Asses.Empr. Ltda ,39D , ,24D TOTAIS 2.541,85 0, ,24D Impostos e Taxas ,94D Juros de Mora 5.484,40D 30/06/14 47 Juros Pagos sobre GPS INSS Ref.05/ , ,95D TOTAIS 1.229,55 0, ,95D

3 Folha: Juros e Taxas Bancárias 30/06/ Despesas Bancárias ref.06/2014 conforme extrato Caixa Econômica Federal S/A 30/06/ Enc. s/cobrança n / outras c/mês Caixa Econômica Federal S/A 30/06/ Enc. à Compensar s/cob.nº /outras c/ mês Caixa Econômica Federal 2.703,99D 7 20, ,29D 7 54, ,25D 58 3, ,83D TOTAIS 78,84 0, ,83D Mão de Obra 28/06/ N/Compra a Prazo conforme NF-e nº 674 Torpemaq Serviços Mecânicos Ltda ,87D , ,87D TOTAIS 620,00 0, ,87D Material Aplicado 11/06/ N/Compra a Prazo conf NF-e n Salin Madeiras e Mat. de Construção 13/06/ N/Compra a Prazo conf. NF-e n Herbert Materias 17/06/ N/Compra a Prazo conf. NF-e n Herbert Materias ,91D , ,91D , ,91D 35 47, ,91D 20/06/14 76 N/Compra a Prazo conforme NF-e n Hobi & Cia Ltda , ,41D 20/06/14 76 N/Compra a Prazo conforme NF-e n Hobi & Cia Ltda , ,91D 20/06/14 76 N/Compra a Prazo conforme NF-e n Hobi & Cia Ltda , ,41D 20/06/14 76 N/Compra a Prazo conforme NF-e n Hobi & Cia Ltda , ,91D 20/06/14 76 N/Compra a Prazo conforme NF-e n Hobi & Cia Ltda , ,41D 20/06/14 76 N/Compra a Prazo conforme NF-e n Hobi & Cia Ltda , ,91D 20/06/14 76 N/Compra a Prazo conforme NF-e n Hobi & Cia Ltda , ,41D 20/06/14 76 N/Compra a Prazo conforme NF-e n Hobi & Cia Ltda , ,91D 20/06/14 76 N/Compra a Prazo conforme NF-e n Hobi & Cia Ltda , ,41D 25/06/ N/Compra a Prazo conf. NF-e n Herbert Materias 25/06/ N/Compra a Prazo conf. NF-e n 7575 ArcelorMittal Brasil S.A. 26/06/ N/Compra a Prazo conf NF-e nº Extração e Com. de Areia Cristal Ltda 27/06/ N/Compra a Prazo conf. NF-e n Herbert Materias 30/06/ N/Compra a Prazo conf. NF-e n Herbert Materias 35 38, ,41D , ,00D , ,00D , ,00D 35 33, ,40D TOTAIS ,49 0, ,40D

4 Folha: Material de Escritório 223,59D 18/06/ N/Pagamento conf. NF-e n 7493 MCR Papéis Ltda 5 3,16 226,75D TOTAIS 3,16 0,00 226,75D Multas de Mora 97,88D Ordenados e Salários ,45D 06/06/14 10 N/Pagamento conforme Recibo de Salário ref. 05/ , ,26D 06/06/ Import.Retida de Adiantamento de Salário ref. 05/2014 conf. folha de pagto 20/06/14 13 N/Pagamento conforme Recibo Adiantamento de Salário ref. 06/ , ,26D , ,26D TOTAIS , , ,26D Pis sobre Folha de Pagamento 23/06/14 24 N/Pagamento conforme DARF ref. 05/2014 Pis s/folha de Pagamento 1.787,58D 5 100, ,25D TOTAIS 100,67 0, ,25D Previdencia Social ,69D 06/06/ Import. Retida de INSS S/Recibo de Salário ref. 05/ , ,42D 30/06/14 14 N/Pagamento conforme GPS INSS Ref.05/ , ,67D TOTAIS 4.206,25 952, ,67D Seguros 3.711,16D Terreno

5 Folha: ,00D Vale Refeição 06/06/ N/Pagamento conforme NF-e nº 393 ref. 05/2014 Selaine Terezinha Geller-ME ,88D 5 619, ,80D TOTAIS 619,92 0, ,80D

Documentos relacionados

DATA CONTA DEVEDORA CONTA CREDORA HISTÓRICO VALOR

DATA CONTA DEVEDORA CONTA CREDORA HISTÓRICO VALOR DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JANEIRO/2011 Folha: 00002 02/01 51304 DESPESAS BANCARIAS 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,10 03/01 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) 66117 CONTRIBUIÇÃO