PRESTAÇÃO DE CONTAS - PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/ CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR SALDO DE ABERTURA A PARTIR DE 01/12/2014

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1 PRESTAÇÃO DE CONTAS - PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/ CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR SALDO DE ABERTURA A PARTIR DE 01/12/2014 R$ 2.600,08 Nº PGTO SITUAÇÃO DATA FAVORECIDO DESCRIÇÃO ENTRADA SAÍDA MOV. DA CONTA COMPENSADO 01/12/2014 JOÃO LUIS ITAGIBA FONSECA PGTO DE SALARIO REF. NOVEMBRO/ R$ 641,43 R$ 1.958, COMPENSADO 01/12/2014 DEPOSITO DEPOSITO REF. NF PROJETO CURSINHO PRÉ VESTIBULAR. R$ ,00 - R$ , COMPENSADO 01/12/2014 MAYKOL RIOS COSIM DOS SANTOS PGTO DE SALARIO REF. NOVEMBRO/ R$ 513,14 R$ , COMPENSADO 01/12/2014 MAISA BARBOSA DA SILVA CORDEIRO PGTO DE SALARIO REF. NOVEMBRO/ R$ 1.026,28 R$ , COMPENSADO 01/12/2014 WAIRES JAIME MARQUES ZEVIANI PGTO DE SALARIO REF. NOVEMBRO/ R$ 1.026,28 R$ , COMPENSADO 01/12/2014 BRUNO FERREIRA CAMPOS PGTO DE SALARIO REF. NOVEMBRO/ R$ 1.026,28 R$ 9.556, COMPENSADO 01/12/2014 FERNANDO CASTRO ALEM PGTO DE SALARIO REF. NOVEMBRO/ R$ 1.026,28 R$ 8.530, COMPENSADO 01/12/2014 VIVANE SILVA DE OLIVEIRA PGTO DE SALARIO REF. NOVEMBRO/ R$ 837,57 R$ 7.692, COMPENSADO 01/12/2014 TATIANI LAZZARINI PGTO DE SALARIO REF. NOVEMBRO/ R$ 1.026,28 R$ 6.666, COMPENSADO 01/12/2014 CLEBER JOSÉ DE OLIVEIRA PGTO DE SALARIO REF. NOVEMBRO/ R$ 2.465,96 R$ 4.200, COMPENSADO 01/12/2014 FERNANDO PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO PGTO DE SALARIO REF. NOVEMBRO/ R$ 1.026,28 R$ 3.174, COMPENSADO 01/12/2014 PRISCILA LEOCADIA ROSA DOURADO PGTO DE SALARIO REF. NOVEMBRO/ R$ 1.026,28 R$ 2.148, COMPENSADO 01/12/2014 DAYANA LAZZARINI PGTO DE SALARIO REF. NOVEMBRO/ R$ 1.026,28 R$ 1.121, PENDENTE 02/12/2014 F.G.T.S PGTO DE F.G.T.S POR TEMPO DE SERVIÇO COMP. NOVEMBRO/ R$ 1.466,59 -R$ 344, COMPENSADO 04/12/2014 DEPOSITO DEPOSITO REF. NF PROJETO CURSINHO PRÉ VESTIBULAR. R$ ,00 - R$ , COMPENSADO 12/12/2014 DEPOSITO DEPOSITO REF. NF PROJETO CURSINHO PRÉ VESTIBULAR. R$ ,00 - R$ , COMPENSADO 15/12/2014 INSS PGTO DE INSS REF. NOVEMBRO/ R$ 4.929,80 R$ , COMPENSADO 15/12/2014 MAISA BARBOSA DA SILVA CORDEIRO PGTO DE 13º SALARIO 2º PARCELA. - -R$ 426,18 R$ , COMPENSADO 15/12/2014 WAIRES JAIME MARQUES ZEVIANI PGTO DE 13º SALARIO 2º PARCELA. - -R$ 223,82 R$ , COMPENSADO 15/12/2014 JOÃO LUIS ITAGIBA FONSECA PGTO DE 13º SALARIO 2º PARCELA. - -R$ 204,13 R$ , COMPENSADO 15/12/2014 DAYANA LAZZARINI PGTO DE 13º SALARIO 2º PARCELA. - -R$ 471,39 R$ , COMPENSADO 15/12/2014 TATIANI LAZZARINI PGTO DE 13º SALARIO 2º PARCELA. - -R$ 461,78 R$ , COMPENSADO 15/12/2014 MAYKOL RIOS COSIM DOS SANTOS PGTO DE 13º SALARIO 2º PARCELA. - -R$ 97,38 R$ , COMPENSADO 15/12/2014 FERNANDO PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO PGTO DE 13º SALARIO 2º PARCELA. - -R$ 426,18 R$ , COMPENSADO 15/12/2014 VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA PGTO DE 13º SALARIO 2º PARCELA. - -R$ 324,71 R$ , COMPENSADO 15/12/2014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PGTO DE IR S/FOLHA DE PGTO.REF. NOVEMBRO/ R$ 54,99 R$ , COMPENSADO 15/12/2014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PGTO DE PIS S/FOLHA DE PGTO. REF. NOVEMBRO/ R$ 139,22 R$ ,57

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3 COMPENSADO 15/12/2014 C.M.T CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO PGTO DA NF.7845 REF. A EXAMES CLINICOS DEMISSIONAIS. - -R$ 360,00 R$ , COMPENSADO 15/12/2014 BRUNO FERREIRA CAMPOS PGTO DE 13º SALARIO. 2º PARCELA. - -R$ 299,09 R$ , COMPENSADO 15/12/2014 CLEBER JOSÉ DE OLIVEIRA PGTO DE 13 SALÁRIO. 2 PARCELA. - -R$ 1.108,97 R$ , COMPENSADO 15/12/2014 FERNANDO CASTRO ALEM PGTO DE 13º SALARIO. 2º PARCELA. - -R$ 417,94 R$ , COMPENSADO 15/12/2014 PRISCILA LEOCADIA ROSA DOURADO PGTO DE 13 SALÁRIO. 2 PARCELA. - -R$ 346,64 R$ , COMPENSADO 16/12/2014 CASSIO KNAPP PGTO DE BOLSA REF. NOVEMBRO/ R$ 1.800,00 R$ , COMPENSADO 17/12/2014 CLEBER JOSÉ DE OLIVEIRA PGTO REF À RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO. DEZEMBRO/ R$ 5.179,74 R$ , COMPENSADO 17/12/2014 PRISCILA LEOCADIA ROSA DOURADO PGTO REF À RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO. DEZEMBRO/ R$ 1.161,18 R$ , COMPENSADO 17/12/2014 MAYKOL RIOS COSIM DOS SANTOS PGTO REF À RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO. DEZEMBRO/ R$ 345,20 R$ , COMPENSADO 17/12/2014 FERNANDO CASTRO ALEM PGTO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO. - -R$ 1.264,46 R$ , COMPENSADO 17/12/2014 BRUNO FERREIRA CAMPOS PGTO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO. - -R$ 856,48 R$ , COMPENSADO 17/12/2014 INSS INSS DE 13º SALARIO REF. DEZEMBRO/ R$ 3.610,15 R$ , COMPENSADO 17/12/2014 FGTS - GRRF PGTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS. - -R$ 791,98 R$ , COMPENSADO 17/12/2014 VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA PGTO REF. RESCISÃO CONTRATUAL. - -R$ 1.950,28 R$ , COMPENSADO 17/12/2014 FERNANDO PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO PGTO REF. RESCISÃO CONTRATUAL. - -R$ 1.238,65 R$ , COMPENSADO 17/12/2014 TATIANI LAZZARINI PGTO REF. RESCISÃO CONTRATUAL. - -R$ 1.290,29 R$ , COMPENSADO 17/12/2014 DAYANA LAZZARINI PGTO REF. RESCISÃO CONTRATUAL. - -R$ 1.341,93 R$ , COMPENSADO 17/12/2014 JOÃO LUIS ITAGIBA FONSECA PGTO REF. RESCISÃO CONTRATUAL. - -R$ 954,60 R$ , COMPENSADO 17/12/2014 WAIRES JAIME MARQUES ZEVIANI PGTO REF. RESCISÃO CONTRATUAL. - -R$ 722,20 R$ , COMPENSADO 17/12/2014 MAISA BARBOSA DA SILVA CORDEIRO PGTO REF. RESCISÃO CONTRATUAL. - -R$ 1.273,65 R$ , RENDIMENTO 31/12/2014 RENDIMENTO RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO DE VALORES. R$ 16,14 - R$ ,28 TOTAL DO MÊS TERMINADO EM 31/12/2014 R$ ,28 SALDO FINAL DA CONTA EM 31/12/2014 R$ ,56 TOTAL DE PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS R$ 1.466,59 TOTAL DE PAGAMENTOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO COMPENSADOS EM DEZEMBRO/2014 R$ 4.409,31 OBS: O PAGTO EM NOME DE DAYANA LAZZARINI EMITIDO EM NOVEMBRO FOI COMPENSADO EM DEZEMBRO. O PGTO EM NOME DE MAISA BARBOSA EMITIDO EM NOVEMBRO FOI COMPENSADO EM DEZEMBRO. O PAGTO EM NOME DE CLEBER JOSE DE OLIVEIRA EMITIDO EM NOVEMBRO FOI COMPENSADO EM DEZEMBRO. O PAGTO EM NOME DE FERNANDO PEREIRA EMITIDO EM NOVEMBRO FOI COMPENSADO EM DEZEMBRO. O PGTO EM NOME DE BRUNO FERREIRA CAMPOS EMITIDO EM NOVEMBRO FOI COMPENSADO EM DEZEMBRO. O PGTO EM NOME DE VIVIANE SILVA EMITIDO EM NOVEMBRO FOI COMPENSADO EM DEZEMBRO. O PGTO EM NOME DE PRISCILA LEOCADIA EMITIDO EM NOVEMBRO FOI COMPENSADO EM DEZEMBRO. O PGTO EM NOME DE WAIRES JAIME EMITIDO EM NOVEMBRO FOI COMPENSADO EM DEZEMBRO. O PGTO EM NOME DE TATIANE LAZZARINI EMITIDO EM NOVEMBRO FOI COMPENSADO EM DEZEMBRO. O PGTO EM NOME DE FERNANDO CASTRO EMITIDO EM NOVEMBRO FOI COMPENSADO EM DEZEMBRO. O PGTO EM NOME DE JOÃO LUIS ITAGIBA EMITIDO EM NOVEMBRO FOI COMPENSADO EM DEZEMBRO. O PGTO EM NOME DE MAYKOL RIOS EMITIDO EM NOVEMBRO FOI COMPENSADO EM DEZEMBRO. O PGTO REF. AO PAGAMENTO DE FGTS EMITIDO EM DEZEMBRO NÃO FOI COMPENSADO ATÉ O FIM DESTA CONCILIAÇÃO.

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