RAZÃO. Conta: SALDO ANTERIOR 0,00. Total do mês: 245,30 0,00 81,90C 103,80C 128,63C PENDENTE 21/02/2011
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- Ivan Leão Franco
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1 0001 Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 Total do mês: 0,00 0,00 28/05/2012 VLR REF. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO ,30 245,30D 245,30D Total do mês: 245,30 0,00 04/06/2012 VLR REF. TARIFA REF. A 04/06/ ,90 21,90C 223,40D 14/06/2012 VLR REF. INSCRIÇÕES CONGRESSO VCNA , ,10D 1.323,40D 15/06/2012 VLR REF. INSCRIÇÕES CONGRESSO VCNA , ,13D 1.577,43D 19/06/2012 VLR REF. INSCRIÇÕES CONGRESSO VCNA , ,13D 3.577,43D 20/06/2012 VLR REF. DEPOSITO YNDEXA TECN IN , ,13D 3.937,43D 28/06/2012 VLR REF. DEPOSITO PMCS , ,95D 4.277,25D 28/06/2012 VLR REF. PAGTO DAM TFF ATRASADO , ,39D 3.776,69D Total do mês: 4.053,85 522,46 02/07/2012 VLR REF. TARIFA PENDENTE REF. A 02/03/ ,00 20,00C 3.756,69D 02/07/2012 VLR REF. TARIFA PENDENTE REF. A 04/04/ ,00 40,00C 3.736,69D 02/07/2012 VLR REF. TARIFA PENDENTE REF. A 03/05/ ,00 60,00C 3.716,69D 02/07/2012 VLR REF. TARIFA PENDENTE REF. A 02/06/ ,90 81,90C 3.694,79D 02/07/2012 VLR REF. TARIFA PENDENTE REF. A 04/07/ ,90 103,80C 3.672,89D 02/07/2012 VLR REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO ,83 128,63C 3.648,06D PENDENTE 21/02/ /07/2012 VLR REF. TARIFA REF. A 03/07/ ,90 150,53C 3.626,16D 04/07/2012 VLR REF. ANUIDADE PROFISSIONAL ALAN ,00 90,53C 3.686,16D NORMAN BA 04/07/2012 VLR REF. REEMBOLSO RICARDO PAGTO DESIGNER ,00 40,53C 3.736,16D 06/07/2012 VLR REF. TARIFA DOC/TED 607 8,00 48,53C 3.728,16D 10/07/2012 VLR REF. PAGTO HONORÁRIOS 06/ ,53C 3.417,16D MÁXIMU CONTABILIDADE CH /07/2012 VLR REF. PAGTO DAM TVL ,19 444,72C 3.331,97D 11/07/2012 VLR REF. PAGTO DAM TFF ATRASADO ,65 990,37C 2.786,32D 11/07/2012 VLR REF. PAGTO DAM TFF ATRASADO , ,98C 2.188,71D 12/07/2012 VLR REF. PAGTO WEB DESIGNER KELLY , ,98C 1.438,71D 12/07/2012 VLR REF. TARIFA DOC/TED 607 8, ,98C 1.430,71D 13/07/2012 VLR REF. DEPÓSITO MEMBRO COMISSÃO , ,98C 1.462,71D 13/07/2012 VLR REF. DEPÓSITO MEMBRO COMISSÃO , ,98C 1.493,71D 16/07/2012 VLR REF. AUTENTICAÇÕES EM CARTÓRIO DOCS , ,98C 1.333,71D AABA 16/07/2012 VLR REF. TARIFA DOC/TED 607 8, ,98C 1.325,71D 17/07/2012 VLR REF. PATROCÍNIO CONGRESSO VCNA , ,98C 2.725,71D 24/07/2012 VLR REF. INSCRIÇÕES CONGRESSO VCNA , ,66D ,35D 25/07/2012 VLR REF. 1º PARC. DA DIAGRAMA NA AQUISIÇÃO DO STAND 400X , ,66D ,35D 25/07/2012 VLR REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO REF. A 05/07/ , ,66D ,35D 26/07/2012 VLR REF. INSCRIÇÕES CONGRESSO VCNA , ,81D ,50D 31/07/2012 VLR REF. INSCRIÇÕES CONGRESSO VCNA , ,78D ,47D 31/07/2012 VLR REF. INSCRIÇÕES CONGRESSO VCNA , ,56D ,25D 31/07/2012 VLR REF. INSCRIÇÕES CONGRESSO VCNA , ,85D ,54D 31/07/2012 VLR REF. 2 INSCRIÇÕES CONGRESSO VCNA - FUNDAÇÃO UNIV. DE BRASILIA/ FUB , ,85D ,54D 31/07/2012 VLR REF. DAM TVL ATIVIDADE , ,86D ,55D Total do mês: , ,97 01/08/2012 VLR REF. RECEITA OFC. IND. COMÉRCIO , ,00D ,55D 01/08/2012 VLR REF. RECEITA DEPÓSITO , ,00D ,55D 02/08/2012 VLR REF. RECEITA TRANSF. MEMBRO JOSÉ , ,00D ,55D CLAÚDIO 02/08/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,78D ,33D 02/08/2012 VLR REF. TARIFA MANUTENÇÃO REF. A 02/ 08/ , ,88D ,43D 07/08/2012 VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE , ,00D ,55D 07/08/2012 VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE , ,64D ,19D 07/08/2012 VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE , ,73D ,28D Sistema licenciado para RJR ASSESSORIA E CONTABIL LTDA - ME
2 /08/2012 VLR REF. TARIFA DOC/TED 607 8, ,73D ,28D 08/08/2012 VLR REF. RECEITA DEPÓSITO , ,73D ,28D 08/08/2012 VLR REF. RECEITA FORNECEDOR CENTRAIS , ,73D ,28D ELÉTRICAS 08/08/2012 VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE , ,05D ,60D 08/08/2012 VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE , ,97D ,52D 08/08/2012 VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE , ,73D ,28D 08/08/2012 VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE , ,29D ,84D 09/08/2012 VLR REF. RECEITA TRANSF. MEMBRO JOSÉ , ,29D ,84D CLÁUDIO 09/08/2012 VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE , ,71D ,26D 09/08/2012 VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE , ,45D ,00D 09/08/2012 VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE , ,37D ,92D 09/08/2012 VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE , ,92D ,47D 09/08/2012 VLR REF. PAGTO HONORÁRIOS 07/ MÁXIMU CONTABILIDADE CH ,92D ,47D 10/08/2012 VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE , ,34D ,89D 10/08/2012 VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE , ,98D ,53D 10/08/2012 VLR REF. PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TATTICA EVENTOS CH , ,98D ,53D 13/08/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,30D ,85D 13/08/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,86D ,41D 13/08/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,14D ,69D 13/08/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,98D ,53D 13/08/2012 VLR REF. TARIFA MICROFILME 607 6, ,98D ,53D 13/08/2012 VLR REF. PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE , ,98D ,53D 13/08/2012 VLR REF. PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE , ,98D ,53D 14/08/2012 VLR REF. DARF MULTA ATRASO DCTF 1 SEM 2.706,98D ,53D /08/2012 VLR REF. DARF MULTA ATRASO DCTF 2 SEM 2.606,98D ,53D /08/2012 VLR REF. DARF MULTA ATRASO DCTF 2 SEM 2.506,98D ,53D /08/2012 VLR REF. DARF MULTA ATRASO DCTF 2 SEM 2.406,98D ,53D /08/2012 VLR REF. DARF MULTA ATRASO DCTF ANO , ,98D ,53D 14/08/2012 VLR REF. DARF MULTA ATRASO DIPJ ANO , ,98D ,53D 14/08/2012 VLR REF. DARF MULTA ATRASO DIPJ ANO , ,98D ,53D 15/08/2012 VLR REF. RECEITA DEPÓSITO , ,98D ,53D 16/08/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,24D ,79D 16/08/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,50D ,05D 17/08/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,76D ,31D 17/08/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,51D ,06D 20/08/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,19D ,74D 20/08/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,75D ,30D 20/08/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,50D ,05D 20/08/2012 VLR REF. RECEITA DEPÓSITO BG E & P BRASIL , ,50D ,05D 21/08/2012 VLR REF. RECEITA DEPÓSITO , ,50D ,05D 21/08/2012 VLR REF. RECEITA TRANSF. AA SERV ORG , ,50D ,05D 21/08/2012 VLR REF. RECEITA DEPÓSITO CFC , ,50D ,05D 21/08/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,22D ,77D 21/08/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,97D ,52D 22/08/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,23D ,78D 23/08/2012 VLR REF. RECEITA DEPÓSITO , ,23D ,78D 23/08/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,95D ,50D 24/08/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,65D ,20D 24/08/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,73D ,28D 24/08/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,48D ,03D 27/08/2012 VLR REF. RECEITA DEPÓSITO CHEQUE , ,48D ,03D 27/08/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,82D ,37D 28/08/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,08D ,63D 28/08/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,94D ,49D 28/08/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,23D ,78D 28/08/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,30D ,85D 28/08/2012 VLR REF. RECEITA ORDEM BANC. FUNDAÇÃO , ,30D ,85D UNIVERSIDADE Sistema licenciado para RJR ASSESSORIA E CONTABIL LTDA - ME
3 /08/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,05D ,60D 29/08/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,80D ,35D 30/08/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,04D ,59D 30/08/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,32D ,87D 30/08/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,60D ,15D 30/08/2012 VLR REF. TARIFA ADIC CHEQUE COMPENSADO , ,63D ,18D 30/08/2012 VLR REF. TARIFA MICROFILME 607 6, ,63D ,18D 30/08/2012 VLR REF. PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE , ,63D ,18D 30/08/2012 VLR REF. PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE , ,63D ,18D 30/08/2012 VLR REF. PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE , ,63D ,18D 31/08/2012 VLR REF. TRANSF. TIAGO DE ARAÚJO , ,63D ,18D 31/08/2012 VLR REF. TRANSF. TIAGO DE ARAÚJO , ,63D ,18D 31/08/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,00D ,55D 31/08/2012 VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 31/08/ , ,60D ,15D 31/08/2012 VLR REF. PAGTO LOCAÇÃO AUDITÓRIO HOTEL , ,20C 6.417,35D PESTANA P/ VCNA Total do mês: , ,07 04/09/2012 VLR REF. RECEITA 09/ ,00 245,00D 6.662,35D 04/09/2012 VLR REF. RECEITA 09/ ,00 590,00D 7.007,35D 04/09/2012 VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 09/ ,90 568,10D 6.985,45D 05/09/2012 VLR REF. EMPRÉSTIMO DANIEL BELTRAN , ,10D ,45D 05/09/2012 VLR REF. PAGAMENTO TOM EVENTOS , ,10D ,45D 06/09/2012 VLR REF. PAGAMENTO TOM EVENTOS , ,10D ,45D 10/09/2012 VLR REF. PAGTO HONORÁRIOS 08/ ,10D ,45D MÁXIMU CONTABILIDADE 11/09/2012 VLR REF. PAGTO DAM ALTERAÇÃO DE , ,10D ,45D ENDEREÇO 11/09/2012 VLR REF. TARIFA DOC/TED 607 8, ,10D ,45D 12/09/2012 VLR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE , ,10D ,45D 13/09/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,10D ,45D 13/09/2012 VLR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE , ,10D 8.930,45D 17/09/2012 VLR REF. RECEITAS 09/ , ,10D ,45D 17/09/2012 VLR REF. PAGAMENTO EM CHEQUE Nº , ,10C 535,75C 2º PARCELA HOTEL PESTANA 17/09/2012 VLR REF. EMISSÃO DE DOC , ,10C 2.185,75C 17/09/2012 VLR REF. TARIFA REATIVAÇÃO FORNECIMENTO 607 5, ,10C 2.190,75C CHEQUES 17/09/2012 VLR REF. TARIFA DOC/TED 607 8, ,10C 2.198,75C 18/09/2012 VLR REF. TARIFA FORNECIMENTO CHEQUE , ,10C 2.222,75C 19/09/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,10C 2.022,75C 20/09/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,10C 1.677,75C 21/09/2012 VLR REF. RECEITA 09/ , ,10C 1.277,75C 21/09/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,10C 587,75C 24/09/2012 VLR REF. RECEITA 09/ , ,10C 562,25D 24/09/2012 VLR REF. RECEITA 09/ , ,10C 2.862,25D 24/09/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,10C 3.207,25D 24/09/2012 VLR REF. RECEITA 09/ ,00 910,10C 5.507,25D 24/09/2012 VLR REF. RECEITA 09/ ,00 510,10C 5.907,25D 25/09/2012 VLR REF. EMPRÉSTIMO TERCEIROS , ,90D ,25D 25/09/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,90D ,25D 25/09/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,90D ,25D 25/09/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,90D ,25D 25/09/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,90D ,25D 25/09/2012 VLR REF. RECEITA 09/ , ,90D ,25D 26/09/2012 VLR REF. INSCRIÇÕES VCNA , ,90D ,25D 26/09/2012 VLR REF. RECEITA 09/ , ,90D ,25D 26/09/2012 VLR REF. RECEITA 09/ , ,90D ,25D 28/09/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,90D ,25D 30/09/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,37D ,72D PAGSEGURO INTERNET Sistema licenciado para RJR ASSESSORIA E CONTABIL LTDA - ME
4 /09/2012 VLR REF. DEPÓSITOS MEMBROS COMISSÃO , ,37D ,72D Total do mês: , ,10 01/10/2012 VLR REF. RECEITA 10/ ,00 500,00D ,72D 01/10/2012 VLR REF. PAGAMENTOS DIVERSOS EM CHEQUE , ,00C ,72D Nº /10/2012 VLR REF. PAGAMENTO DITO SOLUÇÃO , ,00C ,72D 01/10/2012 VLR REF. PAGAMENTO MONTAGEM VCNA - M , ,00C ,72D COSTA E EVENTOS CHEQUE Nº /10/2012 VLR REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS DE , ,00C ,72D TERCEIROS CH /10/2012 VLR REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS CH , ,00C ,72D 02/10/2012 VLR REF. RECEITA 10/ , ,74C ,98D 02/10/2012 VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 10/ , ,64C ,08D 03/10/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,64C ,08D 03/10/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,64C ,08D 08/10/2012 VLR REF. PAGAMENTO TOM EVENTOS , ,64C ,08D 08/10/2012 VLR REF. PAGTO HONORÁRIOS 09/ ,64C ,08D MÁXIMU CONTABILIDADE 09/10/2012 VLR REF. PAGAMENTO TOM EVENTOS , ,64C ,08D 09/10/2012 VLR REF. TARIFA DOC/TED 607 8, ,64C ,08D 10/10/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,64C ,08D 15/10/2012 VLR REF. RECEITA 10/ , ,64C ,08D 15/10/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,64C ,08D 15/10/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,64C ,08D 15/10/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,64C ,08D 16/10/2012 VLR REF. PAGAMENTO OTONIEL CATARINO , ,64C ,08D 17/10/2012 VLR REF. RECEITA 10/ , ,64C ,08D 17/10/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,64C ,08D 17/10/2012 VLR REF. RECEITA 10/ , ,64C ,08D 18/10/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,64C ,08D 18/10/2012 VLR REF. TRANSF. MARCOS VINICIUS , ,64C ,08D 23/10/2012 VLR REF. RECEITA 10/ , ,10C ,62D 23/10/2012 VLR REF. PAGAMENTO TOM EVENTOS , ,92C ,80D 24/10/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,96C ,76D 24/10/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,96C ,76D 25/10/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,96C ,76D 25/10/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,96C ,76D 25/10/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,96C ,76D 25/10/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,96C ,76D 26/10/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,96C ,76D 26/10/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,46C ,26D 26/10/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,46C ,26D 26/10/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,46C ,26D 26/10/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,67C ,05D 26/10/2012 VLR REF. PAGAMENTO EM CHEQUE , ,29C 1.066,43D 29/10/2012 VLR REF. RECEITA 10/ , ,29C 2.446,43D 29/10/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,29C 3.136,43D 29/10/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,79C 3.473,93D 29/10/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,79C 3.818,93D 30/10/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,49C 4.409,23D 31/10/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,40C ,32D PAGSEGURO INTERNET 31/10/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,40C ,32D 31/10/2012 VLR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE , ,90C ,82D 31/10/2012 VLR REF. PAGTO FORNECEDORES IV CNA - SCANK R$ 2.000,00 - RADIO R$ 595,00 - ECAD R$ 1.158, , ,92C ,80D Total do mês: , ,86 01/11/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA ,40 312,40D ,20D 01/11/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,59D ,39D 01/11/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,59D ,39D Sistema licenciado para RJR ASSESSORIA E CONTABIL LTDA - ME
5 /11/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,34D ,14D 05/11/2012 VLR REF. RECEITA 11/ , ,47D ,27D 05/11/2012 VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 11/ , ,57D ,37D 06/11/2012 VLR REF. RECEITA 11/ , ,27D ,07D 06/11/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,27D ,07D 06/11/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,60D ,40D 06/11/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,92D ,72D 06/11/2012 VLR REF. PAGAMENTO DESCONHECIDO EM CHEQUE Nº , ,08C ,72D 07/11/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,08C ,72D 09/11/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,08C ,72D 09/11/2012 VLR REF. PAGAMENTO EM CHEQUE Nº EMPRÉSTIMO DANIEL BELTRAN , ,08C 1.992,72D 12/11/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,08C 3.372,72D 14/11/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,33C 3.700,47D 14/11/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,41C 4.358,39D 14/11/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,62C 4.682,18D 14/11/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,62C 5.027,18D 14/11/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,97C 5.706,83D 19/11/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,97C 6.051,83D 20/11/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,97C 6.741,83D 20/11/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,10C 7.728,70D 21/11/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,70C 8.041,10D 21/11/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,70C 8.386,10D 21/11/2012 VLR REF. RECEITA 11/ ,00 223,30D ,10D 22/11/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA ,41 555,71D ,51D 23/11/2012 VLR REF. TARIFA DOC/TED 607 7,40 548,31D ,11D 26/11/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA ,00 893,31D ,11D 27/11/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,56D ,36D 27/11/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,56D ,36D 27/11/2012 VLR REF. PAGAMENTO EM DOC , ,56D ,36D 27/11/2012 VLR REF. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED 607 7, ,16D ,96D 28/11/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,16D ,96D 28/11/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,16D ,96D 29/11/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,16D ,96D 29/11/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,16D ,96D 29/11/2012 VLR REF. BOLSA SALÁRIO THAIANA DE JESUS , ,76D ,56D 29/11/2012 VLR REF. PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOC , ,76D ,56D 29/11/2012 VLR REF. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED 607 7, ,36D ,16D 29/11/2012 VLR REF. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED 607 7, ,96D ,76D 29/11/2012 VLR REF. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED 607 7, ,56D ,36D 30/11/2012 VLR REF. RECEITA 11/ , ,56D ,36D 30/11/2012 VLR REF. PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOC , ,56D ,36D 30/11/2012 VLR REF. TARIFA DOC/TED 607 7, ,16D ,96D 30/11/2012 VLR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE , ,16D ,96D Total do mês: , ,70 03/12/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,00D ,96D 03/12/2012 VLR REF. TED RECEBIDA 411 0, ,01D ,97D 03/12/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,01D ,97D 03/12/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,48D ,44D 03/12/2012 VLR REF.COMPRA MATERIAL DE CONSUMO , ,23D ,19D 03/12/2012 VLR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI , ,77C 664,19D 04/12/2012 VLR REF. TED RECEBIDA 411 0, ,76C 664,20D 04/12/2012 VLR REF. TED RECEBIDA 411 0, ,75C 664,21D 04/12/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,75C 1.354,21D 04/12/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,75C 1.699,21D 04/12/2012 VLR REF. PAGTO HONORÁRIOS 11/ ,75C 1.388,21D MÁXIMU CONTABILIDADE 04/12/2012 VLR REF. TARIFA DOC/TED 607 7, ,15C 1.380,81D 04/12/2012 VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 12/ , ,05C 1.358,91D 07/12/2012 VLR REF. PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOC , ,55C 1.287,41D 07/12/2012 VLR REF. PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOC 607 7, ,95C 1.280,01D Sistema licenciado para RJR ASSESSORIA E CONTABIL LTDA - ME
6 /12/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,45C 2.307,51D 10/12/2012 VLR REF. PAGAMENTO EM CHEQUE Nº ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE JUAREZ , ,45C 1.883,51D 12/12/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,45C 2.228,51D 13/12/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,66C 2.853,30D 13/12/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,51C 3.774,45D 17/12/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,51C 4.464,45D 17/12/2012 VLR REF. RECEITA 12/ , ,51C 8.304,45D 18/12/2012 VLR REF. RECEITA 12/ , ,51C 8.347,45D 18/12/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,26C 9.330,70D 19/12/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,26C 9.675,70D 20/12/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,26C ,70D 26/12/2012 VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA , ,26C ,70D 26/12/2012 VLR REF. PAGAMENTOS ATRAVÉS DE DOC , ,26C ,70D 26/12/2012 VLR REF. TARIFA DOC/TED 607 7, ,66C ,30D 26/12/2012 VLR REF. TARIFA DOC/TED 607 7, ,06C ,90D 26/12/2012 VLR REF. TARIFA DOC/TED 607 7, ,46C ,50D 27/12/2012 VLR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI , ,46C 3.611,50D 27/12/2012 VLR REF. PAGAMENTOS ATRAVÉS DE DOC , ,46C 1.563,50D 27/12/2012 VLR REF. TARIFA DOC/TED 607 7, ,86C 1.556,10D 27/12/2012 VLR REF. TARIFA DOC/TED 607 7, ,26C 1.548,70D 27/12/2012 VLR REF. TARIFA DOC/TED 607 7, ,66C 1.541,30D 28/12/2012 VLR REF. RECEITA 12/ , ,66C 5.381,30D 28/12/2012 VLR REF. PAGAMENTOS ATRAVÉS DE DOC , ,66C 3.401,30D 28/12/2012 VLR REF. TARIFA DOC/TED 607 7, ,06C 3.393,90D 28/12/2012 VLR REF. TARIFA DOC/TED 607 7, ,46C 3.386,50D 28/12/2012 VLR REF. TARIFA DOC/TED 607 7, ,86C 3.379,10D Total do mês: , ,05 Sistema licenciado para RJR ASSESSORIA E CONTABIL LTDA - ME
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA RELATÓRIO FINANCEIRO DO 1º SEMESTRE DE 2018
DATA RECEITA TOTAL (saldo anterior + Receita do Período) 383,279.04 1. SALDO ANTERIOR 31,433.11 ITAU conta: 02239-3 extrato 28,548.02 ITAU 06799-2 extrato BANCO DO BRASIL/ EVENTOS 34070-7 extrato 2,885.09
Câmara Municipal de Guarapuava
Página:1 Banco: 1 Banco: 104-X Agência: 389-6 Conta: 247645-0 CEF/POUPANÇA Fonte: 00001 Saldo anterior: Contábil: 1.1.1.1.1.50.05.00.00.00.00.00 - POUPANÇA Saldo anterior: Saldo de movimento: Saldo de
BALANÇO 2012 BANCO DO BRASIL
BALANÇO 2012 BANCO DO BRASIL JANEIRO 2012 1544,48 1103,10 441,38 11/01/2012 CONTADOR JDA 13 SALÁRIO 232,50 16/01/2012 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 52,00 25/01/2012 TARIFA PACOTE SERVIÇOS 109,00 FEVEREIRO 2012 1.596,48
Movimentações. De 01 Jul a 31 Jul. Mostrando todos os lançamentos da conta Itaú Unibanco em Todas as categorias
Movimentações De 01 Jul a 31 Jul Mostrando todos os lançamentos da conta Itaú Unibanco em Todas as categorias Tipo Data Descrição Categoria Valor Situação despesa 01/07/2014 TAR CARTAO PJ receita 01/07/2014
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA RELATÓRIO FINANCEIRO DO 1º SEMESTRE DE 2017
DATA RECEITA TOTAL (saldo anterior + Receita do Período) 232.387,42 1. SALDO ANTERIOR 56.322,32 ITAU conta: 02239-3 extrato 55.299,00 ITAU 06799-2 extrato 1.023,32 DATA 2. RECEITA TOTAL DO PERÍODO DE JANEIRO
Contrato CAD TRF/Prof. Márcio Augusto Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Contrato CAD TRF/Prof. Márcio Augusto Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 140953,95 Total de Despesas 140953,95 Resultado 0 06/10/2011 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 27/01/2017 31 Pagto de Salário do mês de janeiro de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855236 e Recibo 1.300,77 1.300,77 0,00 1.300,77D
Data Cliente ou Fornecedor Descrição Documento Categoria Valor. Nota-fiscal - cheque 059 parte. Compensado com Receita pelo Fundo Fixo
Receitas e Despesas SINDSERVTCE-RJ Data Cliente ou Fornecedor Descrição Documento Categoria Valor 05/01/2017 10/01/2017 10/01/2017 - - - 10/01/2017 - - - Manutenção de Site RPA - cheque 057 Sítio Eletrônico
Rec deposito n/data ref. mensalidade , ,41D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 1/9/2008 a 30/9/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 6.095,51D 1/9/2008
Recebido Crédito Associados ref. jul/ , ,44D , ,73D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/08/2008 a 31/08/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.629,17D
Contrato Cedeplar/ABDI Curso Política Industrial Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Contrato Cedeplar/ABDI Curso Política Industrial Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 85953,5 Total de Despesas 85953,5 Resultado 0 23/02/2012 RECEITA DE CONTRATANTE Receita
BALANCETE MENSAL - agosto/ 2013
Categoria de Despesa Saldo anterior Contribuições Rendimentos Outras Receitas Nº do doc BALANCETE MENSAL - agosto/ 2013 R E C E I T A Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor Receita recebimento
1 01/out Resgate BB CDB DI 10,77 Danfes e B2C express serviços. Aquisição de 20 licenças de antivirus 519,80
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO OUTUBRO/2014 Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR 226,64 1 01/out Resgate BB CDB
Escritório União de Contabilidade Ltda. Página: 1
Escritório União de Contabilidade Ltda. Página: 1 Condomínio: 0348 - CONDOMÍNIO JARDIM VÉU DA NOIVA Bloco: 0 Unidade: 165 - JOSIAS MARQUES COUTINHO Cliente: 000748 Endereço: AV PEDRO PAULO Nº 1000 - JARDIM
0001 Pago cheque nº ref.serv prest. de pintura e grafitagem , ,93D
Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 10.171,52D 01/11/2007 34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001) 05/11/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº308098 ref.serv prest. de pintura e grafitagem 4047
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2015 a 30/04/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2015 a 30/04/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 19.489,05 Banco do Brasil Aplicação Automática- C/C 605.411-0 R$ 125.089,76
Demonstrativo Diário Mês Agosto/2015 Conta Corrente NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação , ,38
Demonstrativo Diário Mês Agosto/2015 Conta Corrente NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação 47.364,50 28.971,38 1 8.16 3/8 Sispag Fornec. Gematec NF 3806 663,04 2 4.0.12 3/8 Repasse do bl.
Consultas - Extrato de conta corrente
Consultas - Extrato de conta corrente A33C031242640954048 03/09/2018 13:07:46 Cliente - Conta atual Agência 6831-4 Conta corrente 7488-8 ASSOCIACAO CASA DE APOIO Período do extrato 08 / 2018 Lançamentos
BALANCETE MENSAL - Fevereiro/ 2013
Categor ia de Despes a Saldo anterior Contribuiçõ es Rendi mento s Outras Receita s BALANCETE MENSAL - Fevereiro/ 2013 R E C E I T A Nº do Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor doc Receita
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
Conta 3.1.10.10.01 - Salários 23/04/2014 273 Pagto de Salário do mês de abril de 2014 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô 30.637,19D 1.622,25 1.622,25 0,00 32.259,44D 25/04/2014
Consultas - Extrato de conta corrente 05/05/2016 16:30:22 Cliente - Conta atual Agência 1569-5 Conta corrente 22129-5 FUNDO FMA LLX ACU Período do extrato 04 / 2016 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento
TARIFAS MÁXIMAS - PESSOA JURÍDICA
CADASTRO Confecção de cadastro para início de relacionamento TAR CADASTRO Elaboração de Ficha Cadastral 38,73 Serviço de proteção ao crédito TAR CONSULTA SPC/SERASA Serviço de proteção ao crédito/atualização
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D , ,40D
Livro Caixa Pág.: 1 02/02/2009 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D Rec deposito n/data ref. conv/mensalidade associado - Brigida Gonçalves 02/02/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 24/01/2017 1/1 2001.3111.00 01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00 ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS 922.793.925-34 Estimativo 02/01/2017 24/01/2017 1 2.437,00 194,96 2.242,04
RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - AGOSTO DE 2012
CAIXA GERAL - AGOSTO DE 2012 SALDO ANTERIOR R$ 24.274,06 Saldo Parcial Receita Total Antecipada Duplique BH 27.963,59 Depositos em Conta Corrente Banco Itau 3.508,63 Movimentação de Título Banco Itau 8.389,23
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATEERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0011-44 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 30/07/2015-16h32 Agência Conta Total Disponível
Consultas - Extrato de conta corrente
Consultas - Extrato de conta corrente A33D021433019040014 02/07/2018 14:39:47 Cliente - Conta atual Agência 6831-4 Conta corrente 7488-8 ASSOCIACAO CASA DE APOIO Período do extrato 06 / 2018 Lançamentos
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS
RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS PLANO DE TRABALHO PERÍODO: Obras Sociais do Centro Espiríta BATUÍRA 01 de janeiro de 2015 a 31 de janeiro de 2015 ITEM FORNECEDOR / CREDOR NF / RECIBO CNPJ / CPF Nº do
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) Despesas R$ (52.900.852,40) (-) Salários R$ (459.030,03) (-) Rescisões R$ (2.301,11) (-) Honorários profissionais R$ (193.044,91) (-) Vale transporte R$ (3.003,59) (-) Vale refeiçao R$ (925,00) (-)
RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET) ANO 2016
ANO 2016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SAEB/FUNPREV) (1) DIFERENÇA ENTRE O TOTAL DE ENTRADAS E OS CONVÊNIOS, DEPOSITOS E DEVOLUÇÃO (2) - DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO UNIMED ENTRADAS CONTA GERAL ADUSB R$ 120.333,14
Página 1 de 3 SALDOS E EXTRATOS CONTA-CORRENTE Conta-Corrente Consulta Agência: 3593 Conta: 17130-1 SALDOS Vinculado Dia Anterior e Vinculado do Dia - Mais Informações Disponível Conta Corrente 701,49
FPBOL - Federação Paulista de Boliche Relatorio de Fluxo de Caixa Consolidado 2014 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Entradas Sald
FPBOL - Federação Paulista de Boliche Relatorio de Fluxo de Caixa Consolidado 2014 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Entradas Saldo Ano Anterior 7.586,13 - - - - - - - - - - - 7.586,13
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/04/2017 281 Pagto de Salário do mês de abril de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo 25/04/2017 282 Pagto de Salário do
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2016
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2016 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo-Financeira RECEITAS 197,92 Receita Poupança 192,7 (06/05/2016) Rendimento de Poupança 192,7
ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO SBS QUADRA 02 BLOCO S, 14 - ASA SUL - Brasília - DFCEP: Cnpj :
Emissão: 31/10/2017 Pg: 1 1 1-1 1-1-01 1-1-01-02 1-1-01-02-01 1-1-01-02-03 1-1-01-02-04 1-1-01-02-05 1-1-01-03 1-1-01-03-02 1-1-01-03-04 1-1-01-03-08 Ativo Circulante Disponibilidade Banco conta movimento
Anexo 1 Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que
,00 870,77D , ,74D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 750,77D 01/09/2009 42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. venda de mesas da festa Brega e Chique 2009 01/09/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS
COMPOSIÇÕES DOS SALDOS BANCÁRIOS
SINDICATO DA INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO, AQUECIMENTO E TRATAMENTO DE AR DO ESTADO DE PERNAMBUCO CONTAS TIPO Saldo em 30/06/2013 Saída Entrada Despesa Financeira Receita Financeira Saldo disponível em 31/07/2013
Alugueis a receber ,01D , , Impostos a compensar 0,00 742,89
Folha 1 1 Ativo 75.654.378,33D 2.663.755,57 2.373.859,49 1.1 Circulante 1.319.907,95D 2.663.546,77 2.373.859,49 1.1.01 Disponibilidades 526.167,94D 1.908.973,95 1.617.407,51 1.1.01.02 Bancos conta movimento
CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 222.155,73D 223.223,46 122.217,16 323.162,03D 1.1 -
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONTA CORRENTE
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE CONTA CORRENTE RECEITA SALDO MÊS DE JANEIRO 2012 006 A 006-D 5.053,77 0,00 5.053,77 MENSALIDADES MÊS DE JANEIRO.2012 (CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO)
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
13/12/2017 10:24:29 1 Ativo 148.234.239,73 8.474.967,07 6.937.357,67 149.771.849,13 1.1 Disponível 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84 1.1.1 Imediato 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR060/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 08/2017 MANUTENCAO
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
10/08/201715:36:15 1 Ativo 139.930.753,52 6.915.563,89 5.225.717,45 141.620.599,96 1.1 Disponível 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63 1.1.1 Imediato 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/08/2016 715 Pagto de Salário do mês de agosto de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 25/08/2016 716 Pagto de Salário do mês de agosto
Consultas - Extrato de conta corrente
Consultas - Extrato de conta corrente A35F011059627600040 01/10/2018 11:12:52 Cliente - Conta atual Agência 6831-4 Conta corrente 7488-8 ASSOCIACAO CASA DE APOIO Perà odo do extrato 09 / 2018 Lanà amentos
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 173.951.416,95 119.016.111,51-109.404.105,49 9.612.006,02 183.563.422,97 1.1 DISPONIVEL 68.244,12 47.414.905,30-47.483.111,69-68.206,39 37,73 1.1.1 IMEDIATO 68.244,12 47.414.905,30-47.483.111,69-68.206,39
RESTAURANTE SUAREZ EIRELI ME Agência: 3918 Conta Corrente: Período: 05/06/2017 a 04/07/2017 Data/Hora: 04/07/2017 às 15:39h
RESTAURANTE SUAREZ EIRELI ME Agência: 3918 Conta Corrente: 13-002392-1 Extrato Período: 05/06/2017 a 04/07/2017 Data/Hora: 04/07/2017 às 15:39h Data Histórico Docto. Valor R$ Saldo R$ 16/06/2017 SALDO
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE
INSTITUTO PADRE VILSON GROH Livro: 0004 Folha: 175
INSTITUTO PADRE VILSON GROH Livro: 0004 Folha: 175 NOTAS EXPLICATIVAS 2014 (a) contexto operacional da entidade, incluindo a natureza social e econômica e os objetivos sociais; O Instituto Padre Vilson
ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF CNPJ: / Siscontw - v
Página : 350 2 SISTEMA FINANCEIRO 7.860.041,21C 10.482.757,81 8.350.356,82 5.727.640,22C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 11.020.907,81D 8.422.506,35 6.327.754,64 13.115.659,52D 2.1.1 DISPONÍVEL 1.575.253,27D 8.361.434,18
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 183.563.422,97 83.444.036,16-75.328.069,84 8.115.966,32 191.679.389,29 1.1 DISPONIVEL 37,73 32.703.851,33-32.703.889,06-37,73 1.1.1 IMEDIATO 37,73 32.703.851,33-32.703.889,06-37,73 1.1.1.1 BANCOS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 18/04/2016 300 Pagto de Salário do mês de abril de 2016 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo 25/04/2016 323 Pagto de Salário do
SALDO CONTA CORRENTE ANTERIOR ,56
ADUFPI DEMONSTRATIVO DE USO DA RECEITA 01 A 31 DE JANEIRO DE 2013 SALDO CONTA CORRENTE ANTERIOR 203.444,56 CONTA R$ % RECEITA 159.613,88 100% CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 110.460,08 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADO 110.460,08
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Todas unidades
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Conta Total Receita 50.143,31 Receitas com doações 36.961,07 Doação Nacional PJ 2.500,00 Doação Nacional PF 4.791,00 Doação não identificada 1.340,07
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 159.397.683,20 5.951.028,48 5.495.223,18 159.853.488,50 1.1 Disponível 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1 Imediato 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1.1 Caixa
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/05/2016 421 Pagto de Salário do mês de maio de 2016 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855167 e Recibo 25/05/2016 423 Pagto de Salário
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 04/12/2017 114 2001.3339.00 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 13.100.722/0001-60 Ordinário/Normal 01/12/2017 04/12/2017 373 326,12 326,12
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ 157,61 Banco do Brasil - C/C 605.411-0
PRESTAÇÃO DE CONTAS I IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE II DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 Bairro das Águas - CEP 35160-158 Ipatinga - MG Tel. 31 3829 9000 NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER MUNICÍPIO: IPATINGA ENDEREÇO COMPLETO:
RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - DEZEMBRO DE 2012
CAIXA GERAL - DEZEMBRO DE 2012 SALDO ANTERIOR Receita Parcial Duplique BH 21.933,32 Depositos e Doc. em Conta Corrente Banco Itau 984,46 Movimentação de Título Banco Itau 1.101,85 Acordo (Depositos Duplique)
Chave Débito Crédito Saldo D/CPartida. CONTA (11) Caixa 0,00 D ,00 500,00 D
Folha:2 CONTA - 1101010001 (11) Caixa 0,00 D 06/09/2010 VR REF RECTO CONTRIBUIÇÃO DE 59 1.000,00 1.000,00 D 4102010006 06/09/2010 VR REF RECTO DE CONTRIBUIÇÃO DE 60 100,00 1.100,00 D 4102010006 61 200,00
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2004 até 30/04/2014
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 209435 216610 2ª PARC - CN 04/10/2012 Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - crédito 2ª parcela (CONSULTAR PLANILHA) 394.393,00 0,00 394.393,00 001/2013
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 09/10/2017 105 2001.3314.00 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00 ACACIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS 857.386.975-53 Ordinário/Normal 09/10/2017 09/10/2017 306 DESTINA-SE
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 165.710.834,76 58.747.397,97 56.629.125,25 167.829.107,48 1.1 Disponível 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1 Imediato 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1.1
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: FEVEREIRO/2015 a FEVEREIRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 4.955,02 D 5.554,17 8.339,17 2.170,02 D TOTAL =>
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ (29,78) Banco do Brasil Aplicação
Prof Flávio S. Ferreira
Prof Flávio S. Ferreira flavioferreira@live.estacio.br http://flaviosferreira.wordpress.com 1 Conceitos Introdutórios Receita produto da venda Gasto sacrifício financeiro Investimento gasto ativado em
COMPOSIÇÕES DOS SALDOS BANCÁRIOS
SINDICATO DA INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO, AQUECIMENTO E TRATAMENTO DE AR DO ESTADO DE PERNAMBUCO CONTAS TIPO Saldo em 31/07/2013 Saída Entrada Despesa Financeira Receita Financeira Pagamentos a compensar
CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 353.516,86D 43.201,55 57.138,88 339.579,53D 1.1 - ATIVO
, ,08D , ,28D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/02/2008 a 29/02/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 3.668,51D
DIVULGADA EM: 22/05/2014 VALORES VIGENTES A PARTIR DE: 21/06/2014 SERVIÇOS ESSENCIAIS
ESSENCIAIS CARTÃO DÉBITO SAQUE TRANSFERÊNCIAS EXTRATO CONSULTAS CHEQUES Fornecimento de cartão com função débito. Fornecimento de segunda via do cartão, exceto nos casos de pedidos de reposição decorrentes
Serviços Essenciais Gratítos - Pessoa Física. Valor R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5, Compensação de cheques
Tabela de Tarifas Bancárias Os valores das tarifas e dos serviços desta tabela foram estabelecidos pelo Banco Rodobens S.A, em conformidade com as Resoluções 3.919/10 e.196/13 do Banco Central do Brasil.
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
Conta 3.1.10.10.01 - Salários 05/09/2014 725 Pagto de rescisão de contrato de trabalho da funcionária Ariane Angélica Moreno no mês de setembro de 2014, conforme borderô 25/09/2014 771 Pagto de Salário
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 25/02/2016 139 Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 25/02/2016 140 Pagto de Salário
CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 277.450,77D 24.876,32 41.879,29 260.447,80D 1.1 - ATIVO
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2015 a 31/03/2015)
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2015 a 31/03/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 19.042,65 Cooperjuris Conta Corrente R$ 157,61 Banco
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
SINTÉTICO- RECEITAS E DESPESAS - SANTA CASA, PRONTO SOCORRO E CONVÊNIOS- 2013 DESCRIÇÃO
SINTÉTICO- RECEITAS E DESPESAS - SANTA CASA, PRONTO SOCORRO E CONVÊNIOS- 2013 DESCRIÇÃO SALDO INICIAL JANEIRO 3381-2 (B. Brasil - conta movimento) 33.021,70 080-1 (CONTA CAIXA ECONÔMICA - DOAÇÕES CARNÊS)
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL 1 IDENTIFICAÇÃO 01 Razão Social 02 Número do CNPJ 58.157.710/000290 03 Período de Execução 04 Exercício 2018 05 Endereço 06 Município 07 UF Rua São Francisco de Assis, 366
Consultas - Extrato de conta corrente
Consultas - Extrato de conta corrente A336050922262369014 05/11/2018 09:27:08 Cliente - Conta atual Agência 6831-4 Conta corrente 7488-8 ASSOCIACAO CASA DE APOIO Período do extrato 10 / 2018 Lançamentos
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MAIO/ ,77D ,60D , , Banco Itau - Cta
Impresso em15/06/201811:24 Folha 1 1 Ativo 800.075.504,65D 28.199.686,91 28.492.420,79 1.1 Circulante 7.933.504,65D 28.199.686,91 28.492.420,79 1.1.01 Disponibilidades 282.819,93D 18.186.468,85 18.259.562,77
CANAL DE ENTREGA SIGLA DO EXTRATO VALOR. Isento Cartão de Débito 2.1.1 Fornecimento de
RESOLUÇÃO SICOOB CGCRED 039 Institui as taxas e tarifas praticadas para os produtos e serviços. O Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empresários de Campina Grande
Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1 Caixa AACD 355.632,38D 486.513,21 572.196,95 269.948,64 D 306.981,65D 486.513,21 571.197,14 222.297,72
Carta Acordo Medicina/OPAS/Edison José/BR-LOA Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo Medicina/OPAS/Edison José/BR-LOA-1300077.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 121857,91 Total de Despesas 121858,69 Resultado -0,78 Tarifa fornec cheque
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO Saldo Anterior em:31/05/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ ,44
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO - 2014 Saldo Anterior em:31/05/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 37.593,44 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 30/06/14...R$ 121.699,19 TOTAL R$ 159.292,63 TOTAL
TABELA REFERENCIAL DE HONORÁRIOS GERAL
ANEXO I Tabela 1 EDICONTA CONTABILIDADE & GESTÃO EMPRESARIAL TABELA REFERENCIAL DE HONORÁRIOS GERAL VIGÊNCIA: 01/06/2013 até 31/12/2013 PISO BASE: R$ 678,00 1.0 SERVIÇOS CONTRATUAIS - MANUTENÇÃO E ESCRITURAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 25.209,62 Cooperjuris Conta Corrente R$ 14,00 Banco do Brasil Aplicação
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 24/04/2015 233 Pagto de Salário do mês abril de 2015 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Ch nº 854800 e Recibo 24/04/2015 234 Pagto de Salário do mês de abril de 2015 a
RECEITAS. Demonstrativo Mensal Analítico CONDOMINIO CONTA. Data Histórico de Lançamento
Demonstrativo Mensal Analítico 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 1 de 8 / 02 05 05 06 CONDOMINIO RECEITAS MULTA DE DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT 5 BL.: 8 DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT
Banco do Brasil S/A 3921/33569-x 443, , ,30 835,65 Caixa Economica Federal 4144/ 003/1148-6
Página: 1 Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual 19 01 ATIVO 2.485.112,30 6.579.978,66 7.069.144,54 1.995.946,42 27 01.1 ATIVO CIRCULANTE 2.402.822,20 6.552.877,59 7.045.073,72
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 07/08/2015-16h32 Agência Conta Total Disponível
MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 18.12.2012 EXTRATO 000 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 001/007 AG. 8616 C/C 15724 7 DE CONTA CORRENTE 31/05 SALDO INICIAL 01/06 TBI 4079.01208 6spac 4175 276,00 + APL APLIC AUT MAIS 276,00 04/06