DEMONSTRATIVO DE RATEIO Maio/ VENCIMENTO 25/06/2016
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- Osvaldo Lameira Carvalhal
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1 RATEIO DAS DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL (29,17%) CH JAQUES SOARES DE MELO - LÍQUIDO SALÁRIO DE MAI/ ,00 CH JAQUES SOARES DE MELO - CH LEANDRO FERREIRA SANTIAGO - LÍQUIDO SALÁRIO DE MAI/ ,00 CH LEANDRO FERREIRA SANTIAGO - CH JOSE CRISTIANO BEZERRA DA SILVA - LÍQUIDO SALÁRIO DE MAI/ ,00 CH JOSE CRISTIANO BEZERRA DA SILVA - CH JOSE ARMANDO FELIX DOS SANTOS - LÍQUIDO SALÁRIO DE MAI/ ,00 CH JOSE ARMANDO FELIX DOS SANTOS - CH EDUARDO FERNANDES DE SOUSA - LÍQUIDO SALÁRIO DE MAI/ ,00 CH VALDIR DE SOUZA RIBEIRO - LÍQUIDO SALÁRIO DE MAI/ , ,00 ENCARGOS SOCIAIS (29,96%) CH I.N.S.S. DE MAI/ ,25 CH F.G.T.S. DE MAI/ ,99 CH P.I.S. DE MAI/ ,99 CH SODEXO - VALE ALIMENTAÇÃO DE JUN/ ,58 CH VALDIR DE SOUZA RIBEIRO - VALE TRANSPORTE DE JUN/ ,00 CH JOSE ARMANDO FELIX DOS SANTOS - VALE TRANSPORTE DE JUN/ ,50 CH JOSE CRISTIANO BEZERRA DA SILVA - VALE TRANSPORTE DE JUN/ ,50 CH LEANDRO FERREIRA SANTIAGO - VALE TRANSPORTE DE JUN/ ,50 CH JAQUES SOARES DE MELO - VALE TRANSPORTE DE JUN/ ,50 CH ANA COSTA - PLANO DE SAÚDE DE MAI/16- NF ,49 CH INSCRIÇÃO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA.. 23,26 CH CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ABR/ ,80 CH TAXA DE INCLUSÃO SOCIAL MAI/ , ,84 DESPESAS COM ENERGIA E ÁGUA (19,49%) CH.DEB 02 - CPFL - CONTA DE LUZ DE MAI/ KWH (LEITURA 03/05/2016) ,78 CH.DEB 03 - SABESP - CONTA DE ÁGUA DE JUN/ M³ (LEITURA 17/05/16) , ,54 DESPESAS COM MANUT. E LIMPEZA (13,17%) CH SL VILLAR - MANUTENÇÃO DE ELEVADOR REF. ABR/16 $363,89 RET. ISS$15,39 - NF ,50 CH SL VILLAR - SERVIÇO DE BOMBA DORMA (A BASE DE TROCA) - NF ,31 CH SL VILLAR - MANUTENÇÃO DE ELEVADOR REF. MAI/16 $363,89 RET. ISS$15,39 - NF ,50 CH SANTISTA BOMBAS - CONSERVAÇÃO BOMBAS D'AGUA DE MAI/16 - $124,22 RET ISS$6,21- NF ,06 CH MARKITEL - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ANTENAS, INTERFONE E CERCA ELETRICA ABR/16 -$380,00 RET. ISS$7,60 - NF ,40 CH MARKITEL - INSTALAÇÃO DE 2 PLACAS GV800 E SISTEMA DE CFTV - NF 164 (PARC.1/2) ,80 1
2 CH MARKITEL - MANUT. SISTEMA ANTENAS, INTERFONE E CERCA ELETRICA MAI/16 E INST. TELEFONES E MISTURADOR VHF E UHF - NF ,58 CH E.ATIK - COMPRA DE LUVA P/ FUNCIONÁRIO - NF ,39 CH E.ATIK - COMPRA DE LUVA P/ FUNCIONÁRIO - NF ,20 CH JURANDI LUIZ - SERV.DE SUBST. DE CONEXÕES DA COLUNA DA COZINHA APTO.28-NF ,40 CH REPOSIÇÃO DE CAIXINHA ,00 CH SILVA & SILVA - COMPRA DE MATERIAL P/ REPARO NO COND. - NF ,11 CH BAZAR ESTRELA - COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO NO PRÉDIO - PEDIDO ,00 CH PREFEITURA DE SANTOS - RECOLHIMENTO ISS RETIDO DE ABR/ ,05 CH PREFEITURA DE SANTOS - RECOLHIMENTO ISS RETIDO DE ABR/16 (COMPLEMENTO)... 24, ,64 DESPESAS COM TELEFONE (0,17%) CH.DEB 06 - VIVO/TELEFONICA - ASSINATURA TELEFONE DE MAI/16 ( )... 46,89 DESP. FINANCEIRAS/ADMINISTRAT. (8,03%) CH SERVBENS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE MAI/16 $1.500,00 ISS$57,60 - NF ,40 CH DESPESAS COM FOTOCÓPIAS... 61,00 CH.D. C/C - BANCO ITAU - DESPESAS BANCÁRIAS ,00 CH.D. C/C - BANCO ITAU - COBRANÇA DE TITULOS ,08 CH IMPRESSÃO A LASER BOLETOS , ,48 TOTAL DAS DESPESAS ,39 FUNDO DE RESERVA(5,00% s/r$ ,39) ,07 FUNDO DE OBRAS ,00 FUNDO 13º SALÁRIO , ,07 TOTAL DO RATEIO ,46 DEMONSTRATIVO DO RATEIO UNIDADE CONDOMINIO RESERVA F. OBRAS 13º SAL. UNITARIO -- FINAIS 1 491,13 24,31 162,19 30,64 708,27 FINAIS 2 A 8 270,81 13,41 89,44 16,89 390,55 FINAIS 9 338,40 16,75 111,76 21,11 488,02 AP 23 (SINDICA) 0,00 13,41 89,44 16,89 119, , , , , ,59 CONTA CONDOMINIO ANTERIOR ,61 RECEB. CONDOMÍNIO REF.06/ UNID. 0076, ,46 RECEB. CONDOMÍNIO REF.12/ UNID. 0059, 0064, ,35 RECEB. CONDOMÍNIO REF.02/ UNID. 0023, ,18 RECEB. CONDOMÍNIO REF.03/ UNID. 0023,0034,0046,0073,0082, ,66 RECEB. CONDOMÍNIO REF.04/ UNID ,37 DESPESAS DO MES (RELAÇÃO ANTERIOR) ,39 FINAL ,24 FUNDO DE RESERVA ANTERIOR ,76 RECEBE. FD. RESERVA REF.06/ UNID. 0076,... 17,37 RECEBE. FD. RESERVA REF.12/ UNID. 0059, 0064,... 39,21 RECEBE. FD. RESERVA REF.02/ UNID. 0023,... 15,16 RECEBE. FD. RESERVA REF.03/ UNID. 0023,0034,0046,0073,0082, ,48 2
3 RECEBE. FD. RESERVA REF.04/ UNID ,56 RECEB. PAGTO REF. MULTA COND 03/16 APTO ,16 RECEB. PAGTO REF. MULTA COND 02/16 APTO ,09 RECEB. DESPESA COM CORREIO REF.03/ UNID. 0034, 0046, 0073,... 11,40 RECEB. DESPESA COM CORREIO REF.04/ UNID ,00 RECEB. TARIFA EMISSAO 2ªVIA REF.03/ UNID. 0023,... 4,00 MULTA PGTO. ATRASO UNID.0023, ,54 RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA ,75 RENDIMENTO APLICAÇÃO ITAUVEST PLUS... 15,03 RECEB. CREDITO EM DUPLICIDADE PAGTO COND. MAR/16 APTO ,35 CH ORIVALDO THEODORO - COLOCAÇÃO DA PIA DA COZINHA DOS FUNCIONARIOS - NF ,00 CH CARTORIO DE PROTESTO GALETO MATERIAIS ,00 CH E.C.T. - DESPESAS COM CORREIO ,00 FINAL ,86 FUNDO DE OBRAS ANTERIOR ,90 RECEB. FUNDO OBRAS REF.06/ UNID. 0076,... 89,44 RECEB. FUNDO OBRAS REF.12/ UNID. 0059, 0064, ,20 RECEB. FUNDO OBRAS REF.02/ UNID. 0023,... 89,44 RECEB. FUNDO OBRAS REF.03/ UNID. 0023,0034,0046,0073,0082, ,64 RECEB. FUNDO OBRAS REF.04/ UNID ,08 CH ELECTRA EL ELETRO - MANUTENÇÃO GERAL DO SISTEMA DE PARA RAIOS - NF ,76 CH ELECTRA EL ELETRO - LAUDO SISTEMA PARA-RAIO-NF ,04 CH SERGIO DE SOUZA - ELABORAÇÃO DE LAUDO P/ AVCB-$600,00 RET. ISS$16,74 - NF 69 (PARC.4/5) ,26 FINAL ,64 FUNDO DE FÉRIAS ANTERIOR ,50 RECEB. FUNDO FÉRIAS REF.02/ UNID. 0023,... 15,90 RECEB. FUNDO FÉRIAS REF.03/ UNID. 0023,0034,0046,0073,0082, ,18 CH EDUARDO FERNANDES DE SOUSA - AQUISIÇÃO DE FÉRIAS PERÍODO DE 10/03/15 A 09/03/ ,83 FINAL ,75 FUNDO 13º SALÁRIO ANTERIOR ,35 RECEB. FUNDO 13º SAL REF.02/ UNID. 0023,... 16,89 RECEB. FUNDO 13º SAL REF.03/ UNID. 0023,0034,0046,0073,0082, ,34 RECEB. FUNDO 13º SAL REF.04/ UNID ,18 CH LIDIANE GOMES - INDENIZAÇÃO POR APOSENTADORIA DECORRENTE DE INVALIDEZ (PARC. 6/10) ,14 FINAL ,62 CX PODER SINDICO P/ PEQUENAS DESPESAS CX PODER SINDICA P/PEQUENAS DESPESAS ,00 FINAL ,00 RESUMO FINANCEIRO ANTERIOR CREDITO DEBITO CONTA CONDOMINIO , , , ,24 FUNDO DE RESERVA , , , ,86 FUNDO DE OBRAS , , , ,64 FUNDO DE FÉRIAS ,50 121, , ,75 FUNDO 13º SALÁRIO , , , ,62 CX PODER SINDICO P/ PEQUENAS 0,00 250,00 0,00 250, TOTAL GERAL EM 08/06/ , , , ,11 3
4 POSIÇÃO BANCÁRIA CX PODER SINDICA P/PEQUENAS DESPESAS ,00 BANCO ITAU - C/C AG ,75 APLICAÇÃO ITAUVEST PLUS ,08 FINAL ,83 DESPESAS PENDENTES DE PAGAMENTO CH EDUARDO FERNANDES DE SOUSA - LÍQUIDO SALÁRIO DE MAI/ ,00 CH I.N.S.S. DE MAI/ ,25 CH P.I.S. DE MAI/ ,99 CH TAXA DE INCLUSÃO SOCIAL MAI/ ,48 TOTAL ,72 TOTAL GERAL EM 08/06/ ,11 TÍTULOS PENDENTES E/OU SEM COMPROVAÇÃO BANCÁRIA ATRAVÉS DOS AVISOS DE CRÉDITOS UNIDADE T MESES EM ABERTO ORIGINAL P 08/2012 a 12/2013; 04/2014; 06/2015; 01/2016 a 04/ , P 04/ , P 03/2016 a 04/ , P 04/ , P 11/2015; 04/ , P 04/2015; 08/2015 a 04/ , P 08/2015; 10/ , P 04/ , P 04/ , P 11/ , P 03/ , P 09/2015 a 04/ , P 04/2015; 07/2015 a 08/2015; 01/ , P 09/ , ,09 NOTAS EXPLICATIVAS APTO. 14: ALÉM DAS PARCELAS CITADAS ACIMA, CONSTAM EM ABERTO PARCELAS 4/7 A 7/7 DE ACORDO CELEBRADO NO VALOR DE R$ 1.251,14 CADA. EM AÇÃO DE COBRANÇA PROC ª VARA OS VALORES SÃO OS DA ÉPOCA DO VENCIMENTO E ENCONTRAM-SE SEM QUALQUER ACRÉSCIMO. NO CASO DOS BOLETOS ACIMA CITADOS TEREM SIDO QUITADOS, SOLICITAMOS O ENVIO DA CÓPIA DO COMPROVANTE PARA PODERMOS VERIFICAR O MOTIVO DO VALOR NÃO TER SIDO CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DO CONDOMÍNIO. ALERTAMOS QUE CONFORME LEI ESTADUAL N , O NÃO PAGAMENTO PODERÁ OCASIONAR O ENCAMINHAMENTO PARA O DEPTO. JURIDICO/COBRANÇA COM O APONTAMENTO DO TITULO NO CARTÓRIO DE PROTESTO COBRANÇAS DEVEDORAS EM ACORDO UNIDADE T MESES EM ABERTO ORIGINAL P 02/2016; 01/ ,73 CELEBROU ACORDO EM 2 PARCELAS, SENDO O 1º VENC.31/05/ P 02/2016; 12/2015 a 01/ ,98 CELEBROU ACORDO EM 3 PARCELAS, SENDO O 1º VENC.10/06/2016 SENHORES CONDÔMINOS ===================== INFORMAMOS QUE DESDE O DIA 01/06/2016 OS MEMBROS DO CONSELHO ASSUMIRAM A SINDICÂNCIA, EM RAZÃO DO PEDIDO DE DEMISSÃO DA SRA. RENATA 4
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