**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**

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1 Demonstrativo de Contas Página : 1 Posição Financeira SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2016 COTAS EM ATRASO EMISSAO DO PERIODO RENDIMENTOS DE APLICACAO CREDITO DE ALUGUEL VALORES A CLASSIFICAR QUEBRA DE CAIXA ACORDO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL CONSUMO DE ÁGUA ACORDO SABESP REEMB CREDITO A MENOR RECEBIMENTO COTA COND A MAIOR RECEBIMENTO COTA COND A MENOR ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA MULTAS ANTECIPAÇÕES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS CONSUMO MANUTENCAO CONSERVACAO/REPARO/AQUISICAO IMPOSTOS E TAXAS ADMINISTRATIVO OUTROS TOTAIS SALDO ATUAL CREDOR ORDINARIA **COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO** Débito 3.532,96 3, , , , , , , , ,87 Crédito , , ,99 279, , ,57 34, , ,12 0,18 7, , , , , , , ,83 SALDO CONTABIL CONTA ORDINARIA EM 30/04/ ,83 SALDO APLICADO EM FUNDO COMPROMISSADA DI ITAU EM 31/03/ ,47 RENDIMENTO DO PERIODO 1.454,79 SALDO LIQUIDO EM 31/03/ ,26 SALDO CONTA ORDINARIA + APLICACAO 30/04/ ,09 Posição Financeira SALDO ANTERIOR 31/03/2016 COTAS EM ATRASO MULTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TOTAIS SALDO ATUAL FUNDO 13º SALARIO Débito 2.599,17 Crédito 0, ,80 2, , ,17 0,00 ** COMPOSICAO CONTABIL 13º SALARIO/ APLICACAO ** SALDO CONTABIL FDO 13º SALARIO EM 31/03/2016 0,00 SALDO APLICADO EM CDB-DI/ITAU EM 31/03/ ,19 RENDIMENTO DO PERIODO 7,92 SALDO LIQUIDO EM 30/04/ ,11 SALDO CONTA FDO 13º SALARIO + APLICACAO EM 30/04/ ,11 FUNDO DE RESERVA Posição Financeira Débito Crédito SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/ ,55 COTAS EM ATRASO ,74 EMISSAO DO PERIODO ,07 MULTAS 86,90 ANTECIPAÇÕES 2.780,67 TOTAIS ,93 SALDO ATUAL CREDOR ,93 NUMERARIO EM PODER CONDOMINIO Posição Financeira Débito Crédito SALDO ANTERIOR 31/03/2016 0,00 REEMB FUNDO DE CAIXA 2.000,00

2 Demonstrativo de Contas Página : 2 FUNDO DE CAIXA TOTAIS SALDO ATUAL Posição Financeira SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2016 COTAS EM ABERTO EMISSAO DO PERIODO ANTECIPAÇÕES CONSUMO GAS NUMERARIO EM PODER CONDOMINIO CONSUMO GAS LOJAS 2.000, , ,00 0,00 Débito 5.468,13 Crédito 4.304,04 712, ,64 370,76 TOTAIS 5.468, ,60 SALDO ATUAL CREDOR 5.833,47 Resumo Financeiro Contábil Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Atual ORDINARIA , , , ,83 FUNDO 13º SALARIO 0, , ,17 0,00 FUNDO DE RESERVA , ,38 0, ,93 NUMERARIO EM PODER CONDOMINIO 0, , ,00 0,00 CONSUMO GAS LOJAS 4.304, , , ,47 TOTAL , , , ,23 Resumo de Emissões Previsto Realizado ORDINARIA COTAS EM ATRASO EM 31/03/ , ,88 EMISSAO DO PERIODO , ,99 CONSUMO DE ÁGUA , ,55 ACORDO SABESP , ,12 REEMB CREDITO A MENOR 0,36 0,18 ANTECIPAÇÕES ,20 0,00 FUNDO 13º SALARIO COTAS EM ATRASO EM 31/03/ , ,80 FUNDO DE RESERVA COTAS EM ATRASO EM 31/03/ , ,74 EMISSAO DO PERIODO , ,07 ANTECIPAÇÕES ,64 0,00 CONSUMO GAS LOJAS COTAS EM ABERTO EM 31/03/ ,16 712,16 EMISSAO DO PERIODO 5.983, ,64 ANTECIPAÇÕES -69,22 0, , ,13 COTAS EM ATRASO EM 30/04/ ,50 Posição de Devedores Conta Total Anterior Total Recebido Devedores do Mês Total Atrasados ORDINARIA , , , ,05 FUNDO 13º SALARIO , ,80 0, ,80 FUNDO DE RESERVA , , , ,65 CONSUMO GAS LOJAS 712,16 712,16 0,00 0,00 Totais , , , ,50

3 Demonstrativo de Despesas Página : 1 Demonstrativo de Despesas PESSOAL Data SALARIOS Histórico ORDINARIA 05/04/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/16 06/04/2016 ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE NF MARCO/16 06/04/2016 ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE NF MARCO/16 19/04/2016 ADIANTAMENTO SALARIAL - ABRIL/16 29/04/2016 ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE NF ABRIL/16 29/04/2016 ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE NF ABRIL/16 RETENCAO - FOLHA 20/04/2016 IRRF S/ FOLHA - MARCO/16 20/04/2016 IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL - MARCO/16 20/04/2016 IRRF S/FERIAS DE MARTA R CARVALHO E EDUARDO RAMALHO DA SILVA FERIAS 08/04/2016 CH ANTONIO PEREIRA DE SOUSA FILHO - PERIODO AQUISITIVO 01/09/14 A 31/08/15 08/04/2016 CH KENNEDY KLENKE - PERIODO AQUISITIVO 26/09/14 A 25/09/15 08/04/2016 CH MARIA DE LOURDES O. MORAES - PERIODO AQUISITIVO 06/03/15 A 05/03/16 08/04/2016 CH PRISCILA COSTA ARTONI - PERIODO AQUISITIVO 19/08/14 A 18/08/15 PENSAO ALIMENTICIA 05/04/2016 CH RAFAELA TADEUSA ARRIVABENE - S/SALARIO DE MARCO/16 - FUNC EDNA MARIA DA SILVA 05/04/2016 CH GECIVANE ALVES TRINDADE - S/SALARIO DE MARCO/16 - FUNC DEUSDETE CAMPOS PROCESSO TRABALHISTA 11/04/2016 CH JOAO BATISTA BORGES LIROS - PROCESSO N PARC 09/10 SERVICOS PRESTADOS 13/04/2016 SOCAL SOCIEDADE CADASTRAL LTDA - RECIBO Nº TRANSPORTE 04/04/2016 VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - NF / /04/2016 CH LUIZ CARLOS RIBEIRO DE JESUS - PERIODO 06/04/16 A 10/05/16 CESTA BASICA 11/04/2016 CVS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF ALIMENTACAO 25/04/2016 VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - NFS / ASSISTENCIA MEDICA 18/04/2016 CH DRA THERESINHA AP. ALVES SANTOS - MARCO/16 VESTUARIOS/UNIFORMES E EPI 05/04/2016 CH PIEROTTI UNIFORMES LTDA - NF NORMAS REGULAMENTADORAS 15/04/2016 VILA VELHA SERVICOS S/C LTDA - MARCO/16 (metlife) TOTAL DA CONTA PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS ENCARGOS SOCIAIS 07/04/2016 FGTS S/ FOLHA - MARCO/16 20/04/2016 INSS S/ FOLHA - MARCO/16 25/04/2016 PIS S/ FOLHA - MARCO/16 29/04/2016 CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA - EXERCICIO/16 CONSUMO ENERGIA ELETRICA 14/04/2016 AES ELETROPAULO MARCO/ ,20 KWH 27/04/2016 AES ELETROPAULO ABRIL/ KWH , , , , , , , , , , , , ,41 223,00 361, ,00 100, ,42 355, , , , , , , , , , ,95 88,68 Total , , ,89 584, ,00 100, , , , , , , , , ,63 13,69% 0,73% 1,16% 0,08% 0,19% 0,01% 1,59% 1,37% 1,20% 0,74% 0,15% 0,21% 21,13% 8,32% 4,70%

4 Demonstrativo de Despesas Página : 2 Demonstrativo de Despesas Data Histórico AGUA E ESGOTO - PARCELAMENTO 20/04/2016 SABESP JANEIRO/15 - PARC 13/72 AGUA E ESGOTO 18/04/2016 SABESP ABRIL/16-32 M³ 18/04/2016 SABESP ABRIL/ M³ TELEFONE 06/04/2016 VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - MARCO/16 12/04/2016 TELEFONICA BRASIL S/A - DOC Nº TR /04/2016 TELEFONICA DATA S/A - DOC Nº U1A /04/2016 TELEFONICA BRASIL S/A - DOC Nº V /04/2016 VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - ABRIL/16 25/04/2016 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - DOC Nº /04/2016 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ABRIL/16 25/04/2016 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ABRIL/16 25/04/2016 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ABRIL/16 25/04/2016 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ABRIL/16 TOTAL DA CONTA CONSUMO MANUTENCAO ELEVADORES - CONTRATO 05/04/2016 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF MARCO/16 05/04/2016 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF MARCO/16 05/04/2016 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF MARCO/16 05/04/2016 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF MARCO/16 BOMBAS - CONTRATO 11/04/2016 COBAL CONSERVADORA DE BOMBAS S/C LTDA NF MARCO/16 SISTEMA SEGURANCA - CONTRATO 11/04/2016 CH FEV SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTAS CORTA FOGO LTDA ME - NF /04/2016 PANAM TEC SISTEMAS LTDA NF MARCO/16 ( ref sistema de cerca eletrica, alarme, luz de emergencia, portao automatico, circuito tv ) ELEVADORES - PECAS 05/04/2016 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF /04/2016 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF PARC 03/12 15/04/2016 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF PARC 01/12 18/04/2016 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF PARC 04/12 18/04/2016 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF PARC 04/12 25/04/2016 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF PARC 10/12 25/04/2016 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF PARC 08/10 25/04/2016 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF PARC 10/12 27/04/2016 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF PARC 06 27/04/2016 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF PARC 10 28/04/2016 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF PARC 06 29/04/2016 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF PARC 06 SISTEMA SEGURANCA - PECAS 29/04/2016 X-DIGITAL SOLUCAO EM ANUTENCAO (ref conserto radio) POCO ARTESIANO - CONTRATO 11/04/2016 UNISONDAS POCOS ARTESIANOS LTDA NF PARC 11/12 15/04/2016 HIDROMAPPER - ASSESSORIA EM RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE LTDA NF 2029 (ref sistema tratamento de agua) EXTINTORES E EQUIP. SEGURANCA 25/04/2016 MUSTANG COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA - NF 7511 ENCARGOS/IMPOSTOS - RETENCAO 11/04/2016 ISS S/NF HIDROMAPPER 20/04/2016 CSLL/COFINS/PIS S/ NF ATLAS ,15 430, ,40 918,87 23,00 191,65 420,62 432,29 10, ,28 502,93 525,99 293, , , ,22 921,38 610, , , , , , , , ,00 667, , ,28 572,10 476,75 645,22 200, , , ,00 54,20 614,87 Total , , , , ,54 610, , ,34 200, , ,00 5,13% 4,15% 0,66% 14,64% 2,61% 0,08% 1,54% 2,47% 0,03% 0,43% 0,22%

5 Demonstrativo de Despesas Página : 3 Demonstrativo de Despesas Data Histórico 20/04/2016 CSLL/COFINS/PIS S/ NF ATLAS 20/04/2016 CSLL/COFINS/PIS S/ NF ATLAS 20/04/2016 CSLL/COFINS/PIS S/ NF ATLAS 20/04/2016 CSLL/COFINS/PIS S/ NF ATLAS 20/04/2016 CSLL/COFINS/PIS S/ NF ATLAS 20/04/2016 CSLL/COFINS/PIS S/ NF ATLAS 20/04/2016 CSLL/COFINS/PIS S/ NF ATLAS 20/04/2016 CSLL/COFINS/PIS S/ NF ATLAS 20/04/2016 CSLL/COFINS/PIS S/ NF ATLAS 20/04/2016 CSLL/COFINS/PIS S/ NF ATLAS 20/04/2016 CSLL/COFINS/PIS S/ NF ATLAS 20/04/2016 CSLL/COFINS/PIS S/ NF ATLAS 20/04/2016 IRRF S/NF PANAM 20/04/2016 CSLL/COFINS/PIS S/ NF PANAM 20/04/2016 CSLL/COFINS/PIS S/ NF UNISONDAS TELEFONIA - CONTRATO 29/04/2016 CH IATT INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA EM TELECOMUNICACOES S/C LTDA NF 90 - JULHO/15 POCO ARTESIANO - OUTROS SERV 05/04/2016 ADAPLAN ADMINISTRADORA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA (ref Servicos Assessoria Poco Semi-Artesiano em 10/11/2011) 11/04/2016 ADAPLAN ADMINISTRACAO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA (ref assessoria sabesp) TOTAL DA CONTA MANUTENCAO CONSERVACAO/REPARO/AQUISICAO MANUTENCAO PREDIAL 01/04/2016 PASSAGEM DA PRUMADA ELETRICA DO CONDOMINIO ABRIL/16 - UNID /04/2016 MATVALE TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - NF /04/2016 SAYEGH MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - NF /04/2016 CH FARIAS COMERCIO DE MATERIAIS DE PINTURAS LTDA - NF /04/2016 CH IBIRAPUERA MULTI SERVICE S/C LTDA - NF /04/2016 CH IBIRAPUERA MULTI SERVICE S/C LTDA - NF /04/2016 CH IBIRAPUERA MULTI SERVICE S/C LTDA - NF /04/2016 MATVALE TINTAS E MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - NF /04/2016 CH AMADEU EUGENIO DE PAIVA - NF /04/2016 CH ROSEMEIRE MOLINA DE LIMA - NF 34 26/04/2016 CH ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - NF 12 29/04/2016 MATVALE TINTAS E MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - NF /04/2016 CASA DO COMPENSADO MADEIRAS PAU-BRASIL LTDA NF (ref colocacao fechadura na sala) MATERIAL PARA LIMPEZA 11/04/2016 PROLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - NFS 70836/70837 MANUTENCAO ELETRICA 19/04/2016 PAULISTA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - NF /04/2016 PAULISTA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - NF /04/2016 A THELE FLORENCIO CF CAIXA D'AGUA 12/04/2016 CH COBAL CONSERVADORA DE BOMBAS S/C LTDA NF PARC 02/06 (ref recuperacao da caixa d'agua) ENCARGOS/IMPOSTOS - RETENCAO 11/04/2016 ISS S/ NF 77-1 NOVA SAO JOSE 20/04/2016 INSS S/ NF IBIRAPUERA 20/04/2016 INSS S/ NF IBIRAPUERA 20/04/2016 INSS S/ NF IBIRAPUERA COLETA SELETIVA 15/04/2016 1NOVA SAO JOSE RESIDUOS EIRELI LTDA - NF 133 (ref coleta de residuos marco/16) TOTAL DA CONTA CONSERVACAO/REPARO/AQUISICAO IMPOSTOS E TAXAS IPTU - IMPOSTO PREDIAL 336,07 299,40 149,43 64,71 62,00 49,99 44,93 31,47 32,55 31,47 27,90 23,25 38,23 118,52 112, , , ,00 785,19 608, , , , , ,87 544,00 896, , , ,40 145, ,90 979,00 840,00 150, ,00 177, , , , ,95 Total 2.091, , , , , , , , , , ,43 0,27% 0,40% 13,76% 21,80% 13,02% 1,01% 0,26% 2,08% 0,63% 0,80% 17,81%

6 Demonstrativo de Despesas Página : 4 Demonstrativo de Despesas Data Histórico 27/04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 05/15 - UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 06 A 15 - QUITACAO DO PARCELAMENTO N UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 05/120 - UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 05/25 - UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 06/30 - UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 05/10 - UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 05/10 - UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 05/48 - UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 05/20 - UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 05/26 - UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 05/33 - UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 05/30 - UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 05/15 - UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 05/50 - UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 05/33 - UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 05/27 - UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 05/27 - UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 05/38 - UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 05/26 - UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 05/32 - UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 05/23 - UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 05/53 - UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 05/53 - UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 05/33 - UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 05/33 - UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 05/13 - UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 05/50 - UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 05/41 - UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 05/12 - UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 05/39 - UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 05/30 - UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 05/43 - UNID /04/2016 CH IPTU/PPI - PARC 05/30 - UNID 3123 OBRIGACOES TRIBUTARIAS/FISCAIS 13/04/2016 CH REF 21 PROCEDIMENTOS P/ RETENCAO DE IMPOSTOS MARCO/16 NF TOTAL DA CONTA IMPOSTOS E TAXAS ADMINISTRATIVO TAXA ADMINISTRATIVA 11/04/2016 CH TAXA ADMINISTRATIVA MARCO/16 - NF /04/2016 CH SERVICOS PRESTADOS MARCO/16 - NF AJUDA DE CUSTO 04/04/2016 CH MARCIO RODRIGUES DE CARVALHO BARROS - ABRIL/16 11/04/2016 CH JOSE CARLOS GASPAR - FEVEREIRO/16 11/04/2016 CH MARIO LUIS DUARTE - FEVEREIRO/16 12/04/2016 CH MILTON MATTANI - FEVEREIRO/16 12/04/2016 CH ORLANDO DELFINO - FEVEREIRO/16 20/04/2016 CH MIGUEL SANTO CARAM - FEVEREIRO/16 HONORARIOS 01/04/2016 CH FRAGETI - ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/16 12/04/2016 CH VIKTOR BURTSCHENKO JUNIOR (ref 02 diligencias Funcs Aguinaldo Pereira Quirino e Francisco Edimar Neres Santana) 12/04/2016 CH VIKTOR BURTSCHENKO JUNIOR (ref 02 diligencias Func Eduardo Ramalho da Silva) 14/04/2016 CH MARCIA CHRISTINA BRANCACIO (ref reclamacao trabalhista - Emerson Alves de Souza - Processo nº ) 18/04/2016 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNID /04/2016 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNID /04/2016 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNID /04/2016 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNID /04/2016 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNID /04/2016 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNID , ,85 259,59 216,52 215,15 230,61 233,94 214,62 229,08 221,82 220,94 223,87 226,68 200,00 208,73 217,08 214,38 215,67 209,89 212,61 212,41 211,64 211,10 210,83 211,21 223,71 200,00 213,35 228,40 214,20 219,56 215,07 214,39 378, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 Total 9.171,38 378, , , ,00 1,19% 0,05% 1,24% 2,31% 1,29%

7 Demonstrativo de Despesas Página : 5 Demonstrativo de Despesas Data Histórico 19/04/2016 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - PERIODO 30/01/16 A 29/02/16 19/04/2016 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNID /04/2016 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNID /04/2016 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNID /04/2016 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNID /04/2016 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNID /04/2016 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNID /04/2016 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CONFORME PRESTACAO DE CONTAS EM 31/01/16 - UNIDS 1001, 1727, 3002, 3111 E /04/2016 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - S/PRESTACAO DE CONTAS EM 29/02/16 - UNIDS 2111, 2323, 2814, 3002 e /04/2016 SANCHES & LUCCHESI ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA SS RECIBO 032/ ABRIL/16 SEGUROS 20/04/2016 YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A XEROX/IMPRESSOS 04/04/2016 CAMILA CARDADOR DE SOUZA - NF 11 (xerox) 18/04/2016 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - (reembolso xerox) 26/04/2016 CH SIRLEA RIBEIRO NOGUEIRA - NF 77 (xerox) 29/04/2016 8º TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - RECIBO Nº /04/2016 5º SBDISTRITO SANTA EFIGENIA CF 139 MATERIAL DE ESCRITORIO 04/04/2016 CAMILA CARDADOR DE SOUZA - NF 14 (envelopes) 18/04/2016 IRENE DE FATIMA PAES LOURENCO ME - NF /04/2016 IRENE DE FATIMA PAES LOURENCO ME - NF /04/2016 IRENE DE FATIMA PAES LOURENCO ME - NF /04/2016 SIRLEA RIBEIRO NOGUEIRA - NF 78 (envelopes) 29/04/2016 PAPELARIA ARCO IRIS LTDA NF /04/2016 PEDRO DE CAMARGO JUNIOR NF 194 (recarga tonner) DESPESA BANCARIA 01/04/2016 TAR SISPAG CATEGORIA /04/2016 TAR C/C SISPAG 01/04/2016 TAR CARTAO PJ 04/04/2016 TAR MAXCTA PJ MENS 03/16 04/04/2016 TAR MAXCONTA EXCED 03/16 04/04/2016 TAR TALAO DOMINILIO 03/16 05/04/2016 TAR TED SISPAG 08/04/2016 TAR CH VALOR SUP /04/2016 TAR RENOVACAO LIS PJ 13/04/2016 TAR TED SISPAG 13/04/2016 TAR 30H INT EMPR PLUS 14/04/2016 TAR CH VALOR SUP DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 18/04/2016 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - (reembolso custas judiciais ) 18/04/2016 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - ( reembolso cartorio) 18/04/2016 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - (reembolso pequenas despesas) 29/04/2016 5º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO PAULO - CERTIDAO Nº UNIDS 3804/ /04/2016 CDT DOC Nº (ref registro de ata) SITE 11/04/2016 MOBLUES SERVICOS MOBILE LTDA - NF 381 CONDUCAO/TRANSPORTE/FRETE 29/04/2016 REF SERVICOS EXTERNOS NO CONDOMINIO - FUNC JOSEDECH DESPESA BANCARIA C/ COBRANCA 01/04/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL ABRIL/16 04/04/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL ABRIL/16 05/04/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL ABRIL/16 06/04/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL ABRIL/ , , , , , , , , ,45 719, ,05 375,00 527,45 225,00 109,50 3,60 200,00 185,90 73,50 187,10 200,00 367,00 100,00 6,00 139,50 5,50 43,00 297,60 7,20 9,00 24,60 118,00 9,00 50,00 24, , ,40 82,81 91,10 141, ,00 45,60 38,42 106,22 797,78 6,78 Total , , , ,50 734, , ,00 45,60 5,36% 3,21% 0,16% 0,17% 0,10% 0,58% 0,13% 0,01%

8 Demonstrativo de Despesas Página : 6 Demonstrativo de Despesas Data Histórico 07/04/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL ABRIL/16 08/04/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL ABRIL/16 11/04/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL ABRIL/16 12/04/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL ABRIL/16 12/04/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL ABRIL/16 13/04/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL ABRIL/16 14/04/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL ABRIL/16 15/04/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL ABRIL/16 22/04/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL ABRIL/16 26/04/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL ABRIL/16 27/04/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL ABRIL/16 28/04/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL ABRIL/16 29/04/2016 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL ABRIL/16 ENCARGOS/IMPOSTOS - RETENCAO 20/04/2016 CSLL/COFINS/PIS S/ NF TAXA ADM 20/04/2016 IRRF S/AJUDA DE CUSTO - MARCIO RODRIGUES CARVALHO BARROS - MARCO/16 20/04/2016 IRRF S/NF 23 - SANCHES 20/04/2016 CSLL/COFINS/PIS S/PROCESSO Nº Mario Duarte Advogados Associados 20/04/2016 CSLL/COFINS/PIS S/PROCESSO Nº Mario Duarte Advogados Associados 20/04/2016 CSLL/COFINS/PIS S/PROCESSO Nº Mario Duarte Advogados Associados 20/04/2016 CSLL/COFINS/PIS S/PROCESSO Nº Mario Duarte Advogados Associados 20/04/2016 CSLL/COFINS/PIS S/PROCESSO Nº Mario Duarte Advogados Associados 20/04/2016 CSLL/COFINS/PIS S/PROCESSO Nº Mario Duarte Advogados Associados 20/04/2016 CSLL/COFINS/PIS S/PROCESSO Nº Mario Duarte Advogados Associados TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO OUTROS ANUNCIOS E PUBLICACOES 19/04/2016 AGENCIA FENIX DE PUBLICIDADE LTDA NFS 15426/15427/15429 (Reembolso Mario Duarte Advogados Associados - Edital) 29/04/2016 FLAMBOYANT COMUNICACOES LTDA (ref solicitacao funcionario) SERVICOSTECNICOS/PROFISSIONAIS 29/04/2016 FILGUEIRAS & GAYOSO AUDITORES E CONSTRUTORES SS - REC Nº 4212/04/16 - MARCO/16 DIVERSOS 29/04/2016 X-DIGITAL ASSISTENCIA TECNICA NF 823 (ref pelicula de vidro moto G2) CURSOS E TREINAMENTOS 29/04/2016 CH AMARO ADRIANO DE OLIVEIRA - NF 34 (ref cipa e brigada de incendio) ASSISTENCIA/SUPORTE TECNICO 20/04/2016 CONTROLID IND COM DE HARDWARE E SERV DE TECNOLOGIA LTDA - NF (ref licenca mensal de uso do software sas rhid) 20/04/2016 CONTROLID IND COM DE HARDWARE E SERV DE TECNOLOGIA LTDA - NF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 29/04/2016 ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA NF ABRIL/16 SINALIZACAO 15/04/2016 CH UNI GESSO COMERCIO E SERVICO LTDA - NF 1556 (ref placas) 29/04/2016 ROBERFIX ELEMENTOS DE FIXACAO CF 6194 (ref placas) DEVOLUCOES 29/04/2016 CH DEVOLUCAO A UNID 2508 REF. DUPLICIDADE DE PAGTO EM 05/02/16 COPA 29/04/2016 PADARIA TRIGO REAL (ref fornecimento de leite p/ funcionarios) 4,52 2,26 4,52 4,52 24,60 15,82 22,60 2,26 2,26 11,30 21,00 22,60 20,34 280,63 263,87 35,07 186,00 146,57 73,28 73,28 73,28 73,28 73, ,00 100, ,15 15, ,00 40,00 198,45 392, ,50 76,00 648,19 490,00 Total 1.107, , , , ,15 15, ,00 238,45 392, ,50 648,19 490,00 0,14% 0,17% 13,61% 0,32% 0,23% 0,32% 0,03% 0,05% 0,21% 0,08% 0,06%

9 Demonstrativo de Despesas Página : 7 Demonstrativo de Despesas Data Histórico ENCARGOS/IMPOSTOS - RETENCAO 20/04/2016 IRRF S/RECIBO Nº 4212/04/16 - FILGUEIRAS 20/04/2016 CSLL/COFINS/PIS S/RECIBO Nº 4212/04/16 - FILGUEIRAS 20/04/2016 CSLL/COFINS/PIS S/RECIBO Nº 4212/04/16 - FILGUEIRAS INFORMATICA 01/04/2016 CH CARLOS EDUARDO DA SILVA - NF 47 TOTAL DA CONTA OUTROS 28,50 88,35 88,35 800,00 Total 205,20 800, ,87 0,03% 0,10% 1,44% TOTAL DA CONTA ORDINARIA ,82 100,00% FUNDO DE CAIXA FUNDO DE CAIXA 04/04/2016 CH DESPESAS DE CAIXINHA NUMERARIO EM PODER CONDOMINIO 2.000, ,00 100,00% TOTAL DA CONTA NUMERARIO EM PODER CONDOMINIO 2.000,00 100,00% CONSUMO GAS CONSUMO GAS 19/04/2016 COMGAS ABRIL/ ,30 M3 CONSUMO GAS LOJAS 5.468, ,13 100,00% TOTAL DA CONTA CONSUMO GAS LOJAS 5.468,13 100,00% TOTAL DAS DESPESAS ,95

10 Página : 1 ORDINARIA COTAS EM ATRASO VERBA COMPLEMENTAR 27/04/ /06/2009 1/2 VERBA COMPLEMENTAR 79,77 27/04/ /07/2009 2/2 VERBA COMPLEMENTAR 79,77 159,54 DEFICIT ORCAMENTARIO 27/04/ /04/2011 VERBA COMPLEMENTAR UNICA 119,55 19/04/ /04/2011 VERBA COMPLEMENTAR UNICA 119,55 239,10 EMISSAO DO PERIODO 04/04/ /03/2016 COTA COND. março/ ,91 11/04/ /03/2016 COTA COND. março/ ,28 11/04/ /03/2016 COTA COND. março/ ,38 04/04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ ,38 04/04/ /03/2016 COTA COND. março/ ,38 07/04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ ,28 07/04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ ,28 07/04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ ,28 07/04/ /03/2016 COTA COND. março/ ,28 04/04/ /03/2016 COTA COND. março/ ,75 13/04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ ,31 13/04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ ,28 05/04/ /03/2016 COTA COND. março/ /04/ /03/2016 COTA COND. março/ /04/ /03/2016 COTA COND. março/ /04/ /03/2016 COTA COND. março/ /04/ /01/2015 COTA COND. janeiro/ /04/ /02/2015 COTA COND. fevereiro/ /04/ /03/2015 COTA COND. março/ /04/ /04/2015 COTA COND. abril/ /04/ /05/2015 COTA COND. maio/ /04/ /06/2015 COTA COND. JUNHO/ /04/ /07/2015 COTA COND. JULHO/ /04/ /08/2015 COTA COND. agosto/ /04/ /09/2015 COTA COND. setembro/ /04/ /10/2015 COTA COND. OUTUBRO/ /04/ /11/2015 COTA COND. novembro/ /04/ /12/2015 COTA COND. dezembro/ /04/ /01/2016 COTA COND. janeiro/ /04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ /04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ /04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ /04/ /03/2016 COTA COND. março/ /04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ /04/ /03/2016 COTA COND. março/ /04/ /03/2016 COTA COND. março/ /04/ /01/2016 COTA COND. janeiro/ /04/ /01/2016 COTA COND. janeiro/ /04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ /04/ /11/2015 COTA COND. novembro/ /04/ /12/2015 COTA COND. dezembro/ /04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ /04/ /03/2016 COTA COND. março/ /04/ /02/2014 COTA COND. fevereiro/ /04/ /06/2014 COTA COND. junho/ /04/ /09/2014 COTA COND. setembro/ /04/ /10/2014 COTA COND. outubro/ /04/ /11/2014 COTA COND. novembro/ /04/ /12/2014 COTA COND. dezembro/ /04/ /01/2015 COTA COND. janeiro/ /04/ /02/2015 COTA COND. fevereiro/ /04/ /03/2015 COTA COND. março/ /04/ /04/2015 COTA COND. abril/ /04/ /05/2015 COTA COND. maio/ /04/ /08/2015 COTA COND. agosto/ /04/ /11/2015 COTA COND. novembro/ /04/ /01/2016 COTA COND. janeiro/ /04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ /04/ /03/2016 COTA COND. março/2016

11 Página : 2 13/04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ /04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ /04/ /01/2016 COTA COND. janeiro/ /04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ /04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ /04/ /03/2016 COTA COND. março/ /04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ /04/ /03/2016 COTA COND. março/ /04/ /03/2016 COTA COND. março/ /04/ /03/2016 COTA COND. março/ /04/ /01/2012 COTA COND. janeiro/ /04/ /07/2012 COTA COND. julho/ /04/ /08/2012 COTA COND. agosto/ /04/ /09/2012 COTA COND. setembro/ /04/ /10/2012 COTA COND. outubro/ /04/ /11/2012 COTA COND. novembro/ /04/ /12/2012 COTA COND. dezembro/ /04/ /01/2013 COTA COND. janeiro/ /04/ /02/2013 COTA COND. fevereiro/ /04/ /03/2013 COTA COND. março/ /04/ /04/2013 COTA COND. abril/ /04/ /05/2013 COTA COND. maio/ /04/ /06/2013 COTA COND. junho/ /04/ /07/2013 COTA COND. julho/ /04/ /08/2013 COTA COND. agosto/ /04/ /12/2015 COTA COND. dezembro/ /04/ /01/2016 COTA COND. janeiro/ /04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ /04/ /12/2015 COTA COND. dezembro/ /04/ /01/2016 COTA COND. janeiro/ /04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ /04/ /10/2015 COTA COND. OUTUBRO/ /04/ /12/2015 COTA COND. dezembro/ /04/ /01/2016 COTA COND. janeiro/ /04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ /04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ /04/ /01/2016 COTA COND. janeiro/ /04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ /04/ /03/2016 COTA COND. março/ /04/ /09/2015 COTA COND. setembro/ /04/ /09/2015 COTA COND. setembro/ /04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ /04/ /03/2016 COTA COND. março/ /04/ /03/2013 COTA COND. março/ /04/ /11/2014 COTA COND. novembro/ /04/ /07/2015 COTA COND. JULHO/ /04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ /04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ /04/ /03/2016 COTA COND. março/ /04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ /04/ /03/2016 COTA COND. março/ /04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ /04/ /02/2007 COND FEVEREIRO/ ,62 27/04/ /03/2007 COND MARCO/ ,62 27/04/ /05/2007 COND MAIO/ ,62 27/04/ /07/2007 COND JULHO/ ,62 27/04/ /08/2007 COND AGOSTO/ ,62 27/04/ /11/2007 COND NOVEMBRO/ ,62 27/04/ /12/2007 COND DEZEMBRO/ ,62 27/04/ /01/2008 COND JANEIRO/ ,65 27/04/ /02/2008 COND FEVEREIRO/ ,68 27/04/ /03/2008 COND MARCO/ ,68 27/04/ /04/2008 COND ABRIL/ ,68 27/04/ /05/2008 COND MAIO/ ,68 27/04/ /06/2008 COND JUNHO/ ,68 27/04/ /07/2008 COND JULHO/ ,68 27/04/ /08/2008 COND AGOSTO/ ,68 27/04/ /09/2008 COND SETEMBRO/ ,68 27/04/ /10/2008 COND OUTUBRO/ ,68 27/04/ /12/2008 COND DEZEMBRO/ ,68 27/04/ /01/2009 COND JANEIRO/ ,68

12 Página : 3 27/04/ /03/2009 COND MARCO/ ,68 27/04/ /04/2009 COND ABRIL/ ,65 27/04/ /05/2009 COND MAIO/ ,65 27/04/ /06/2009 COND JUNHO/ ,65 27/04/ /07/2009 COND JULHO/ ,65 27/04/ /08/2009 COND AGOSTO/ ,65 27/04/ /09/2009 COND SETEMBRO/ ,65 27/04/ /10/2009 COND OUTUBRO/ ,65 27/04/ /11/2009 COND NOVEMBRO/ ,65 27/04/ /12/2009 COND DEZEMBRO/ ,65 27/04/ /01/2010 COND JANEIRO/ ,21 27/04/ /02/2010 COND FEVEREIRO/ ,21 27/04/ /05/2010 COND MAIO/ ,21 27/04/ /06/2010 COND JUNHO/ ,21 27/04/ /08/2010 COTA CONDOMINIAL agosto/ ,21 27/04/ /09/2010 COND SETEMBRO/ ,21 27/04/ /12/2010 COND DEZEMBRO/ ,21 27/04/ /02/2011 COND FEVEREIRO/ ,21 27/04/ /03/2011 COND MARCO/ ,21 27/04/ /04/2011 COND ABRIL/ /04/ /05/2011 COND MAIO/ /04/ /06/2011 COND JUNHO/ /04/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ /04/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ /04/ /02/2012 COTA COND. fevereiro/ /04/ /04/2012 COTA COND. abril/ /04/ /05/2012 COTA COND. maio/ /04/ /06/2012 COTA COND. junho/ /04/ /07/2012 COTA COND. julho/ /04/ /08/2012 COTA COND. agosto/ /04/ /10/2012 COTA COND. outubro/ /04/ /11/2012 COTA COND. novembro/ /04/ /12/2012 COTA COND. dezembro/ /04/ /01/2013 COTA COND. janeiro/ /04/ /02/2013 COTA COND. fevereiro/ /04/ /03/2013 COTA COND. março/ /04/ /04/2013 COTA COND. abril/ /04/ /05/2013 COTA COND. maio/ /04/ /06/2013 COTA COND. junho/ /04/ /07/2013 COTA COND. julho/ /04/ /08/2013 COTA COND. agosto/ /04/ /09/2013 COTA COND. setembro/ /04/ /10/2013 COTA COND. outubro/ /04/ /11/2013 COTA COND. novembro/ /04/ /12/2013 COTA COND. dezembro/ /04/ /01/2014 COTA COND. janeiro/ /04/ /02/2014 COTA COND. fevereiro/ /04/ /03/2014 COTA COND. março/ /04/ /09/2014 COTA COND. setembro/ /04/ /10/2014 COTA COND. outubro/ /04/ /11/2014 COTA COND. novembro/ /04/ /12/2014 COTA COND. dezembro/ /04/ /04/2015 COTA COND. abril/ /04/ /05/2015 COTA COND. maio/ /04/ /06/2015 COTA COND. JUNHO/ /04/ /08/2015 COTA COND. agosto/ /04/ /09/2015 COTA COND. setembro/ /04/ /11/2015 COTA COND. novembro/ /04/ /12/2015 COTA COND. dezembro/ /04/ /01/2016 COTA COND. janeiro/ /04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ /04/ /03/2016 COTA COND. março/ /04/ /03/2016 COTA COND. março/ /04/ /03/2016 COTA COND. março/ /04/ /03/2016 COTA COND. março/ /04/ /12/2015 COTA COND. dezembro/ /04/ /01/2016 COTA COND. janeiro/ /04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ /04/ /03/2016 COTA COND. março/ /04/ /03/2016 COTA COND. março/ /04/ /03/2016 COTA COND. março/2016

13 Página : 4 04/04/ /08/2015 COTA COND. agosto/ /04/ /08/2015 COTA COND. agosto/ /04/ /06/2015 COTA COND. JUNHO/ /04/ /07/2015 COTA COND. JULHO/ /04/ /08/2015 COTA COND. agosto/ /04/ /09/2015 COTA COND. setembro/ /04/ /10/2015 COTA COND. OUTUBRO/ /04/ /11/2015 COTA COND. novembro/ /04/ /12/2015 COTA COND. dezembro/ /04/ /01/2016 COTA COND. janeiro/ /04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ /04/ /01/2016 COTA COND. janeiro/ /04/ /03/2016 COTA COND. março/ /04/ /11/2014 COTA COND. novembro/ /04/ /12/2014 COTA COND. dezembro/ /04/ /01/2015 COTA COND. janeiro/ /04/ /02/2015 COTA COND. fevereiro/ /04/ /03/2015 COTA COND. março/ /04/ /12/2015 COTA COND. dezembro/ /04/ /09/2009 COND SETEMBRO/ ,65 19/04/ /10/2009 COND OUTUBRO/ ,65 19/04/ /11/2009 COND NOVEMBRO/ ,65 19/04/ /12/2009 COND DEZEMBRO/ ,65 19/04/ /01/2010 COND JANEIRO/ ,21 19/04/ /02/2010 COND FEVEREIRO/ ,21 19/04/ /03/2010 COND MARCO/ ,21 19/04/ /04/2010 COND ABRIL/ ,21 19/04/ /05/2010 COND MAIO/ ,21 19/04/ /06/2010 COND JUNHO/ ,21 19/04/ /07/2010 COND JULHO/ ,21 19/04/ /08/2010 COTA CONDOMINIAL agosto/ ,21 19/04/ /09/2010 COND SETEMBRO/ ,21 19/04/ /10/2010 COND OUTUBRO/ ,21 19/04/ /11/2010 COND NOVEMBRO/ ,21 19/04/ /12/2010 COND DEZEMBRO/ ,21 19/04/ /04/2011 COND ABRIL/ /04/ /05/2011 COND MAIO/ /04/ /06/2011 COND JUNHO/ /04/ /07/2011 COND JULHO/ /04/ /12/2015 COTA COND. dezembro/ /04/ /01/2016 COTA COND. janeiro/ /04/ /12/2014 COTA COND. dezembro/ /04/ /01/2015 COTA COND. janeiro/ /04/ /02/2015 COTA COND. fevereiro/ /04/ /03/2015 COTA COND. março/ /04/ /04/2015 COTA COND. abril/ /04/ /05/2015 COTA COND. maio/ /04/ /06/2015 COTA COND. JUNHO/ /04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ /04/ /12/2015 COTA COND. dezembro/ /04/ /01/2016 COTA COND. janeiro/ /04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ /04/ /03/2016 COTA COND. março/ /04/ /02/2016 COTA COND. fevereiro/ /04/ /07/2015 COTA COND. JULHO/ ,73 18/04/ /09/2015 COTA COND. setembro/ ,54 18/04/ /09/2015 COTA COND. setembro/ ,82 18/04/ /09/2015 COTA COND. setembro/ ,73 18/04/ /09/2015 COTA COND. setembro/ ,41 18/04/ /09/2015 COTA COND. setembro/ ,73 18/04/ /09/2015 COTA COND. setembro/ ,41 18/04/ /09/2015 COTA COND. setembro/ ,27 18/04/ /03/2016 COTA COND. março/ ,94 18/04/ /03/2016 COTA COND. março/ ,16 18/04/ /03/2016 COTA COND. março/ , ,52 OUTRAS PREVISOES 21/04/ /01/2012 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 21/04/ /07/2012 AGUA/ESGOTO (SABESP) 7,26 21/04/ /08/2012 AGUA/ESGOTO (SABESP) 2,76 21/04/ /09/2012 AGUA/ESGOTO (SABESP) 2,76

14 Página : 5 21/04/ /10/2012 AGUA/ESGOTO (SABESP) 10,41 21/04/ /08/2013 1/5-13º SALARIO E ENCARGOS 27/04/ /11/2007 2/2 13o SALARIO/ ,82 27/04/ /12/2007 1/1 ENCARGOS S/ 13º SALARIO 47,82 27/04/ /03/2008 1/10 13o SALARIO/ ENCARGOS 11,96 27/04/ /04/2008 2/10 13o SALARIO/ ENCARGOS 11,96 27/04/ /05/2008 3/10 13o SALARIO/ ENCARGOS 11,96 27/04/ /06/2008 4/10 13o SALARIO/ ENCARGOS 11,96 27/04/ /07/2008 5/10 13o SALARIO/ ENCARGOS 11,96 27/04/ /08/2008 6/10 13o SALARIO/ ENCARGOS 11,96 27/04/ /09/2008 7/10 13o SALARIO/ ENCARGOS 11,96 27/04/ /10/2008 8/10 13o SALARIO/ ENCARGOS 11,96 27/04/ /12/ /10 13o SALARIO/ ENCARGOS 11,96 27/04/ /12/2008 OBRAS DE SEGURANCA PARC 2/2 27/04/ /04/2009 1/9 13º SALARIO/ENCARGOS 13,56 27/04/ /05/2009 2/9 13º SALARIO/ENCARGOS 13,56 27/04/ /06/2009 3/9 13º SALARIO/ENCARGOS 13,56 27/04/ /07/2009 4/9 13º SALARIO/ENCARGOS 13,56 27/04/ /08/2009 5/9 13º SALARIO/ENCARGOS 13,56 27/04/ /08/2009 1/10 FUNDO DE OBRAS 39,88 27/04/ /09/2009 6/9 13º SALARIO/ENCARGOS 13,56 27/04/ /09/2009 2/10 FUNDO DE OBRAS 39,88 27/04/ /10/2009 7/9 13º SALARIO/ENCARGOS 13,56 27/04/ /10/2009 3/10 FUNDO DE OBRAS 39,88 27/04/ /11/2009 8/9 13º SALARIO/ENCARGOS 13,56 27/04/ /11/2009 4/10 FUNDO DE OBRAS 39,88 27/04/ /12/2009 9/9 13º SALARIO/ENCARGOS 13,56 27/04/ /12/2009 5/10 FUNDO DE OBRAS 39,88 27/04/ /01/2010 6/10 FUNDO DE OBRAS 39,88 27/04/ /02/2010 7/10 FUNDO DE OBRAS 39,88 27/04/ /05/ /10 FUNDO DE OBRAS 39,88 27/04/ /08/2010 1/4 13º SALARIO/INSS 27/04/ /09/2010 2/4 13º SALARIO/INSS 27/04/ /04/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 27/04/ /05/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 27/04/ /06/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 27/04/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 27/04/ /11/2011 4/5 13º SALARIO 55,79 27/04/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 27/04/ /02/2012 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 27/04/ /04/2012 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 27/04/ /05/2012 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 27/04/ /06/2012 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 27/04/ /07/2012 AGUA/ESGOTO (SABESP) 7,26 27/04/ /08/2012 AGUA/ESGOTO (SABESP) 2,76 27/04/ /10/2012 AGUA/ESGOTO (SABESP) 10,41 27/04/ /08/2013 1/5-13º SALARIO E ENCARGOS 27/04/ /09/2013 2/5-13º SALARIO E ENCARGOS 27/04/ /10/2013 3/5-13º SALARIO E ENCARGOS 27/04/ /11/2013 4/5-13º SALARIO E ENCARGOS 27/04/ /12/2013 5/5-13º SALARIO E ENCARGOS 19/04/ /09/2009 6/9 13º SALARIO/ENCARGOS 13,56 19/04/ /09/2009 2/10 FUNDO DE OBRAS 39,88 19/04/ /10/2009 7/9 13º SALARIO/ENCARGOS 13,56 19/04/ /10/2009 3/10 FUNDO DE OBRAS 39,88 19/04/ /11/2009 8/9 13º SALARIO/ENCARGOS 13,56 19/04/ /11/2009 4/10 FUNDO DE OBRAS 39,88 19/04/ /12/2009 9/9 13º SALARIO/ENCARGOS 13,56 19/04/ /12/2009 5/10 FUNDO DE OBRAS 39,88 19/04/ /01/2010 6/10 FUNDO DE OBRAS 39,88 19/04/ /02/2010 7/10 FUNDO DE OBRAS 39,88 19/04/ /03/2010 8/10 FUNDO DE OBRAS 39,88 19/04/ /04/2010 9/10 FUNDO DE OBRAS 39,88 19/04/ /05/ /10 FUNDO DE OBRAS 39,88 19/04/ /08/2010 1/4 13º SALARIO/INSS 19/04/ /09/2010 2/4 13º SALARIO/INSS 19/04/ /10/2010 3/4 13º SALARIO/INSS 19/04/ /11/2010 4/4 13º SALARIO/INSS 19/04/ /04/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 19/04/ /05/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 19/04/ /06/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03

15 Página : 6 19/04/ /07/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3, ,40 PROVISAO 13º SALARIO 21/04/ /08/2012 1/5-13º SALARIO / ENCARGOS 21/04/ /09/2012 2/5-13º SALARIO / ENCARGOS 21/04/ /10/2012 3/5-13º SALARIO / ENCARGOS 21/04/ /11/2012 4/5-13º SALARIO / ENCARGOS 21/04/ /12/2012 5/5-13º SALARIO / ENCARGOS 27/04/ /08/2012 1/5-13º SALARIO / ENCARGOS 27/04/ /10/2012 3/5-13º SALARIO / ENCARGOS 27/04/ /11/2012 4/5-13º SALARIO / ENCARGOS 27/04/ /12/2012 5/5-13º SALARIO / ENCARGOS 358,65 CONSUMO DE ÁGUA 04/04/ /03/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 36,63 11/04/ /03/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 67,71 11/04/ /03/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 68,97 04/04/ /02/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 68,97 04/04/ /03/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 68,97 07/04/ /02/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 67,71 07/04/ /02/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 70,08 07/04/ /02/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 67,71 07/04/ /03/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 67,71 04/04/ /03/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 66,90 13/04/ /02/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 36,56 13/04/ /02/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 70,08 05/04/ /03/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 13/04/ /03/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 26/04/ /03/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 05/04/ /03/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 19/04/ /01/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,17 19/04/ /02/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,17 19/04/ /03/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,17 19/04/ /03/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³) 66,49 19/04/ /04/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,17 19/04/ /04/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³) 66,49 19/04/ /05/2015 AGUA E ESGOTO SABESP 19/04/ /06/2015 AGUA E ESGOTO SABESP 19/04/ /07/2015 AGUA E ESGOTO SABESP 19/04/ /08/2015 AGUA E ESGOTO SABESP 19/04/ /09/2015 AGUA E ESGOTO SABESP 19/04/ /10/2015 AGUA E ESGOTO SABESP 19/04/ /11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP 19/04/ /12/2015 AGUA E ESGOTO SABESP 19/04/ /01/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 19/04/ /02/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 05/04/ /02/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 05/04/ /02/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 19/04/ /03/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 19/04/ /02/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 29/04/ /03/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 29/04/ /03/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 11/04/ /01/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 11/04/ /01/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 29/04/ /02/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 07/04/ /11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP 07/04/ /12/2015 AGUA E ESGOTO SABESP 20/04/ /02/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 20/04/ /03/2016 AGUA E ESGOTO SABESP 19/04/ /02/2014 AGUA/ESGOTO (SABESP) 2,89 19/04/ /06/2014 AGUA/ESGOTO (SABESP) 2,66 19/04/ /09/2014 AGUA/ESGOTO (SABESP) 2,43 19/04/ /10/2014 AGUA/ESGOTO (SABESP) 2,43 19/04/ /11/2014 AGUA/ESGOTO (SABESP) 2,27 19/04/ /12/2014 AGUA/ESGOTO (SABESP) 1,21 19/04/ /01/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,17 19/04/ /02/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,17 19/04/ /03/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,17 19/04/ /03/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³) 66,49 19/04/ /04/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,17 19/04/ /04/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³) 66,49