Prestação de Contas /01/2012 a 31/01/2012. Prestação de contas
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- Nicholas Nunes Varejão
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1 Página 1 de 49 Prestação de contas Condomínio:: CONDOMINIO EDIFICIO MIRANTE DO VALE Período: 01/01/2012 a 31/01/2012 Demonstrativo de Contas ORDINARIA Resumo de emissões Previsto Realizado COTAS EM ATRASO em 31/12/ , ,78 EMISSAO DO PERIODO , ,29 OUTRAS PREVISOES 3.800, ,90 CONSUMO DE GÁS 4.031, ,54 ANTECIPAÇÕES ,38 0, , ,51 COTAS EM PROCESSO DE COBRANÇA 436,40 COTAS EM ATRASO em 31/01/ ,33 COTAS EM ATRASO em 31/01/ ,73 Posição Financeira Débito. Crédito SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/12/ ,45 COTAS EM ATRASO ,78 EMISSAO DO PERIODO ,29 OUTRAS PREVISOES 1.685,90 RENDIMENTOS DE APLICACAO 192,92 CREDITO DE ALUGUEL 871,00 CREDITOS DIVERSOS 1.508,55 VALORES A CLASSIFICAR 2.836,78 ACORDO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL 4.014,08 CONSUMO DE GÁS 3.725,54 ADJUDICACAO -BAIXA COTAS 9.090,29 VENDA DE UNID. ADJUDICADA ,48 CREDITOS ISS/ICMS 1.138,36 MULTAS 368,59 ANTECIPAÇÕES ,13 DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO ,34 TOTAL , ,99 SALDO ATUAL DEVEDOR ,50 * * * * APLICACOES * * * * * SALDO EM FUNDO COMPROMISSADA ITAU -13o SALARIO/ORDINARIA ,44 REFORMA DE ELEVADORES Resumo de emissões Previsto Realizado COTAS EM ATRASO em 31/12/ ,30 0, ,30 0,00 COTAS EM ATRASO em 31/01/ ,30 Posição Financeira Débito. Crédito SALDO ANTERIOR DEVEDOR EM 31/12/ ,79 TOTAL ,79 0,00 SALDO ATUAL DEVEDOR ,79
2 Página 2 de 49 FUNDO PARA 13o SALARIO Resumo de emissões Previsto Realizado COTAS EM ATRASO em 31/12/ , , , ,05 COTAS EM PROCESSO DE COBRANÇA 55,79 COTAS EM ATRASO em 31/01/ ,25 COTAS EM ATRASO em 31/01/ ,04 Posição Financeira Débito. Crédito SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/12/ ,53 COTAS EM ATRASO 3.893,05 MULTAS 3,91 DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO 2.785,08 TOTAL 2.785, ,49 SALDO ATUAL CREDOR ,41 FUNDO DE OBRAS Resumo de emissões Previsto Realizado COTAS EM ATRASO em 31/12/ ,15 957, ,15 957,00 COTAS EM ATRASO em 31/01/ ,15 Posição Financeira Débito. Crédito SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/12/ ,19 COTAS EM ATRASO 957,00 TOTAL 0, ,19 SALDO ATUAL CREDOR ,19 FUNDO DE RESERVA Resumo de emissões Previsto Realizado COTAS EM ATRASO em 31/12/ , ,86 EMISSAO DO PERIODO , ,83 ANTECIPAÇÕES ,39 0, , ,69 COTAS EM PROCESSO DE COBRANÇA 61,25 COTAS EM ATRASO em 31/01/ ,87 COTAS EM ATRASO em 31/01/ ,12 Posição Financeira Débito. Crédito SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/12/ ,79 COTAS EM ATRASO ,86 EMISSAO DO PERIODO ,83 MULTAS 31,77 ANTECIPAÇÕES 2.324,96 TOTAL 0, ,21 SALDO ATUAL CREDOR ,21
3 Página 3 de 49 Resumo Financeiro Contábil Conta Contábil Saldo anterior Créditos Débitos Saldo Atual ORDINARIA , , , ,50 REFORMA DE ELEVADORES ,79 0,00 0, ,79 FUNDO PARA 13o SALARIO , , , ,41 FUNDO DE OBRAS ,19 957,00 0, ,19 FUNDO DE RESERVA , ,42 0, ,21 TOTAL , , , ,52 Demonstrativo de despesas ORDINARIA Data Histórico Valor Total PESSOAL SALARIOS 06/01/2012 FOLHA DE PAGTO REF.:DEZEMBRO/ ,00 20/01/2012 ADIANT.SALARIAL REF.:JANEIRO/ , ,00 FERIAS 06/01/2012 JOSEDECH PEREIRA DA SILVA -FERIAS PERIODO 10/05/2010 A 09/05/ ,98 06/01/2012 LUCIANO ANDRADE DE MORAES -FERIAS PERIODO 01/11/2010 A 31/10/ ,57 06/01/2012 EDUARDO RAMALHO DA SILVA -FERIAS PERIODO 03/05/2010 A 02/05/ ,74 26/01/2012 WANILDA RAQUEL CHRISPIANO -FERIAS PERIODO 01/12/2010 A 30/11/ , ,69 PENSAO ALIMENTICIA 05/01/2012 S/ FERIAS DE EDUARDO RAMALHO DA SILVA 850,00 05/01/2012 RAFAELA TADEUSA ARRIVABENE -REF DEZ/11 167,00 05/01/2012 VERUSKA PARANHOS DE SOUZA -REF DEZ/11 172,00 05/01/2012 REGINA MESSIAS ACOSTA DA SILVA -REF DEZ/11 775, ,00 PROCESSO TRABALHI STA 23/01/2012 SONIA ALVES DE OLIVEIRA- PARC: 06/ , ,00 SERVICOS PRESTADOS 31/01/2012 CENTRO ESTADUAL DE APOIO AO ADOLESCENTE - PAGTO JAN/ , ,31 VALE TRANSPORTE 05/01/2012 VB SERVICOS,COMERCIO E ADM. LTDA - Nº DOC.: REF: JAN/ ,13 09/01/2012 NILTON ROBERTO DA SILVA - PERIODO 02/01/2012 A 10/02/ , ,43 CESTA BASI CA 12/01/2012 C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF: , ,90 CESTA DE NATAL 04/01/2012 CVS COMERCIO DE ALIMENTOS - NF-e: , ,00 ALIMENTACAO 30/01/2012 PADARIA TRIGO REAL - REF LEITE P/FUNCIONARIOS 411,60 411,60 SEGURO FUNCI ONARI OS 16/01/2012 MARITIMA SEGUROS S/A - REF DEZ/ , ,65 ASSISTENCIA MEDICA 30/01/2012 DRA. THERESINHA AP. ALVES SANTOS - REF DEZ/ , ,60 UNIFORMES 11/01/2012 PIEROTTI UNIFORMES LTDA - NF , ,00
4 Página 4 de 49 Total de PESSOAL ,18 ENCARGOS SOCIAIS ENCARGOS SOCIAIS 05/01/2012 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA DEZ/ ,25 06/01/2012 FGTS REF.:DEZEMBRO/ ,09 20/01/2012 INSS REF.:DEZEMBRO/ ,52 24/01/2012 PIS S/FOLHA REF.:DEZEMBRO/ ,44 31/01/2012 CONTRIBUICAO SINDICAL EXERC/ , ,14 Total de ENCARGOS SOCIAIS ,14 CONSUMO ENERGIA ELETRICA 23/01/2012 ELETROPAULO REF JANEIRO/ ,0 KWH , ,35 AGUA E ESGOTO 18/01/2012 SABESP REF. JANEIRO/ M , ,42 TELEFONE 06/01/2012 TELEFONICA TELEC SP S/A REF DEZ/11 671,77 12/01/2012 TELEFONICA BRASIL S.A -NF: ,37 12/01/2012 A.TELECOM S/A -RPS: ,65 12/01/2012 ATRIUM TELECOM S/A 23, ,79 Total de CONSUMO ,56 MANUTENCAO ELEVADORES 02/01/2012 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A -NF-e: ,90 05/01/2012 ELEVDORES ATLAS SCHINDLER S/A -NF-e: ,19 05/01/2012 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER -NF-e: REF: DEZEMBRO/ ,60 05/01/2012 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER -NF-e: ,59 05/01/2012 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER -NF-e: REF: DEZEMBRO/ ,59 05/01/2012 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER -NF-e: ,75 05/01/2012 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A -NF-e: ,00 05/01/2012 PAGTO A MAIOR S/ O CHEQUE No NF 6604 ELEVADORES 0,01 09/01/2012 ELEVADORES ALTAS SCHINDLER -NF-e: ,73 09/01/2012 ATLAS SCHINDLER S/A NF-e: ,12 10/01/2012 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER -NF-e: PARC: ,86 10/01/2012 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER -NF-e: ,09 10/01/2012 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER -NF-e: PARC: ,33 10/01/2012 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER -NF-e: PARC: ,38 10/01/2012 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER -NF-e: 1058 PARC: ,82 10/01/2012 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER -NF-e: 3622 PARC: ,00 10/01/2012 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER -NF-e: 3525 PARC: ,99 10/01/2012 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER -NF-e: 3623 PARC: ,18 16/01/2012 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A -NF-e: ,74 16/01/2012 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A -NF-e: PARC: ,93 16/01/2012 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A -NF-e: PARC: ,73 16/01/2012 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A -NF-e: ,69 16/01/2012 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A -NF-e: ,21 16/01/2012 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A -NF 4581 REF PARC: ,02 24/01/2012 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A -NF ,82 26/01/2012 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A -NF ,89 30/01/2012 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A -NF ,33 30/01/2012 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A -NF4560 -PARC , ,26
5 Página 5 de 49 SISTEMA DE SEGURANCA 10/01/2012 NEFRAN EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA -DOC Nº643 B 2.705,00 26/01/2012 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA -REF JAN/ ,58 26/01/2012 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA -REF 02/12/11 A 01/01/12 209, ,18 12/01/2012 ANTENA/ PORTAO/ INTERFONE,ETC IATT INST E ASSIST TECNICA EM TELECOMUNICACOES S/C LTDA - NF-e: 8 - REF: DEZEMBRO/11 REF SERV TELEFONIA 4.220, ,00 SISTEMA SEGURANÇA PEÇAS 16/01/2012 FEV SERVS DE MANUTENCAO EM PORTAS CORTA FOGO LTDA - NF , ,00 Total de MANUTENCAO ,44 CONSERVACAO/ REPARO/ AQUISICAO MANUTENCAO PREDI AL 06/01/2012 PAULISTA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - NF-e: PARC: 01/ ,00 06/01/2012 SAYEGH MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - NF-e: ,72 09/01/2012 MATVALE TINTAS E MATERIAIS P/ CONSTRUCOES LTDA - NF-e: ,00 10/01/2012 IBIRAPUERA MULTI SERVICE S/C LTDA - NF-e: 184 REF MANUT NAS ESQUADRIAS E LAVAGENS DA FACHADA ,50 11/01/2012 ROSEMEIRE MOLINA DE LIMA - PAULINHO GESSEIRO- NF: 14 - PARC: 02/ ,00 11/01/2012 IBIRAPUERA MULTI SERVICE S/C LTDA - NF-e: 183 REF TROCA DE TUBOS 8.650,00 11/01/2012 IBIRAPUERA MULTI SERVICE S/C LTDA - NF-e: 185 REF MANUT E RESTAURAÇÃO DAS FACHADAS ,50 11/01/2012 CHAVEIRO AMADEU - NF: ,00 12/01/2012 ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - NF 10 REF MANUT E REF CAIXILHOS 4o E 5o ANDAR 4.850,00 16/01/2012 FARIAS COMERCIO DE MAT DE PINTURAS LTDA - NF ,00 20/01/2012 PAULISTA LAMPADAS ESPECIAIS - Nº DOC: 2679B 1.720,00 26/01/2012 ITAPORA MARM E GRAN LTDA - NF PARC 02/ ,00 30/01/2012 BAZAR DAS TINTAS LTDA NF ,00 30/01/2012 BAZAR DAS TINTAS LTDA NF , ,72 MANUTENCAO ELETRICA 05/01/2012 PAULISTA LAMPADAS ESPECIAIS LDA -NF-e: ,90 26/01/2012 PAULISTA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA -NF-e: ,10 30/01/2012 PAULISTA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 29,00 30/01/2012 DE MEO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA NF ,00 30/01/2012 MARIA DAS DORES MARQUES COSTA-EPP CF , ,50 MANUTENCAO HI DRAULI CA 16/01/2012 HIDROBRAS - FRANKLIN SCHUTZ BERNADES DE OLIVEIRA ME- PARC: 02/ , ,50 EXTINTORES E EQUIP.SEGURANCA 11/01/2012 PANAM TEC SISTEMAS LTDA - NF-e: REF: DEZEMBRO/ , ,04 POCO ARTESI ANO 16/01/2012 UNISONDAS POCOS ARTESIANOS LTDA - NF 207 PARC 08/ , ,36 BENS, MOVEIS E UTENSILIOS 30/01/2012 R B DOS SANTOS COMERCIO DE PLACAS-EPP NF ,00 115,00 Total de CONSERVACAO/ REPARO/ AQUISICAO ,12 IMPOSTOS E TAXAS INSS -RETENCAO 20/01/2012 INSS S/ NF.182 -IBIRAPUERA MULTI SERVICE 1.677,50 20/01/2012 INSS S/ NF.181 -IBIRAPUERA MULTI SERVICE 995, ,00
6 Página 6 de 49 ISS - IMPOSTOS S/ SERVICOS 30/01/2012 S/NF SERVIÇOS ELETRÔNICOS NOV/11 58,67 58,67 COFINS/ CSL/ PIS -RETENCAO 13/01/2012 PIS/COFINS/CSLL S/ NF-e ATLAS SCHINDLER 555,42 31/01/2012 PIS/COFINS/CSLL S/ NF 4058 ATLAS SCHINDLER 234,75 31/01/2012 PIS/COFINS/CSLL S/ NF 4058 ATLAS SCHINDLER 386, ,29 IRRF 20/01/2012 IRRF S/ FERIAS DE MARIA ANGELA PINHEIRO 34,50 20/01/2012 S/FOLHA REF.:NOVEMBRO/ ,69 20/01/2012 S/ADIANT.SALARIAL REF.:DEZEMBRO/ ,25 23/01/2012 S/MARCIO RODRIGUES DE CARVALHO BARROS 376, ,49 OBRIGACOES TRIBUTARIAS/ FISCAIS 11/01/2012 OBRIGACOES TRIBUTARIAS -REF. DEZEMBRO/2011 NFe PROCEDIMENTOS 48,00 12/01/2012 ELABORACAO E ENTREGA MENSAL DA NFTS -REF: OUTUBRO/11 55,00 24/01/2012 ELABORACAO E ENTREGA MENSAL DA NFTS -REF: NOVEMBRO/11 55,00 158,00 Total de IMPOSTOS E TAXAS 7.868,45 ADMINISTRATIVO TAXA ADMINISTRATIVA 11/01/2012 SERVICOS PRESTADOS -REF. DEZEMBRO/2011 NFe ,00 11/01/2012 TAXA ADM -REF: DEZEMBRO/11 -NF-e: , ,00 AJUDA DE CUSTO 09/01/2012 MARCIO RODRIGUES DE C. BARROS -REF: JANEIRO/ ,00 13/01/2012 MILTON LOPES -REF DEZ/ ,00 13/01/2012 ORLANDO DELFINO -REF DEZ/ ,00 13/01/2012 MIGUEL SANTO CARAM -REF DEZ/ ,00 16/01/2012 MILTON MATTANI -REF DEZ/ ,00 26/01/2012 MARIO LUIS DUARTE -REF DEZ/ , ,00 17/01/2012 HONORARIOS MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - ORDEM Nº 453/2004 (DIVERSAS SALAS) REF DEZ/ ,00 17/01/2012 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - ORDEM Nº 530/2004 REF DEZ/ ,00 17/01/2012 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - SALA ,00 17/01/2012 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - SALA ,00 17/01/2012 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - SALAS 1715 E ,00 17/01/2012 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - SALA ,00 17/01/2012 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - SALA ,00 17/01/2012 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - SALA ,00 17/01/2012 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - SALAS 3324 E ,00 17/01/2012 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - SALA ,00 17/01/2012 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - SALA ,00 17/01/2012 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - SALA ,00 17/01/2012 HONORARIOS ADVOCATICIOS REF PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZ/11-MARIO DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS 9.087,06 20/01/2012 FRAGETI ADVOGADOS ASSOCIADOS - REF: NOVEMBRO/ ,00 26/01/2012 SANCHES & LUCCHESI ASSESSORIA E CONSULT. TECNICA SS - REF JAN/12 640, ,06 SEGUROS 16/01/2012 MARITIMA SEGUROS S/A - PARC: 10/ , ,73 XEROX/ IMPRESSOS
7 Página 7 de 49 10/01/2012 IRENE DE FATIMA PAES LOURENCO - ME - NF-e: ,20 12/01/2012 REPROD COPIAS SIMPLES E AUTENT REF. NOVEMBRO/11 7,00 24/01/2012 REPROD COPIAS SIMPLES E AUTENT REF. DEZEMBRO/11 12,20 210,40 IMPRESSAO DE RECIBOS/ BOLETOS 12/01/2012 IMPRESSAO RECIBOS/BOLETOS NOVEMBRO/ ,60 12/01/2012 PAGTO Á MAIOR S/IMPRESSÃO RECIBOS/BOLETOS REF NOV/11 0,06 24/01/2012 IMPRESSAO RECIBOS/BOLETOS DEZEMBRO/ , ,46 MATERIAL DE ESCRITORIO 10/01/2012 IRENE DE FATIMA PAES LOURENCO - ME - NF: 655 / ,50 316,50 DESPESAS POSTAIS 13/01/2012 CORREIOS - ECT REF 12/01/12 638,55 24/01/2012 CORREIOS - ECT REF 28/11/11 200,20 838,75 DESPESAS FINANCEIRAS 03/01/2012 TAR MAXCONTA EXCED 12/11 334,40 10/01/2012 TAR 30 H INT EMPR PLUS 50,00 12/01/2012 TAR CH VALOR SUPERIOR 11,05 26/01/2012 TAR ENV EXTRAT CONS 01/12 3,70 30/01/2012 TAR CH VALOR SUPERIOR 6,36 405,51 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 17/01/ ª VARA CIVEL -REF PROCESSO Nº SUCUMBÊNCIA SALA ,49 17/01/2012 4ª VARA CIVEL -REF PROCESSO Nº SUCUMBÊNCIA SALA ,00 17/01/2012 4ª VARA CIVEL -REF PROCESSO Nº SUCUMBÊNCIA SALA ,69 26/01/2012 MARIO DUARTE ADV. ASSOCIADOS -REEMB DESPESAS 507,90 26/01/2012 MARIO DUARTE ADV. ASSOCIADOS -REEMB DESPESAS 665,05 27/01/2012 MARIO DUARTE ADV ASSOCIADOS -REEMB. DESPESAS 5.788, ,77 PROVEDOR 30/01/2012 AGREGARE CONTS TECN IN - REF: JANEIRO/12 749,90 749,90 DESPESA C/ COBRANCA 03/01/2012 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL JAN/12 127,68 04/01/2012 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL JAN/12 579,88 05/01/2012 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL JAN/12 5,32 06/01/2012 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL JAN/12 5,32 09/01/2012 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL JAN/12 7,98 10/01/2012 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL JAN/12 13,30 11/01/2012 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL JAN/12 5,32 12/01/2012 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL JAN/12 5,32 13/01/2012 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL JAN/12 7,98 16/01/2012 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL JAN/12 21,28 17/01/2012 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL JAN/12 5,32 19/01/2012 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL JAN/12 5,32 20/01/2012 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL JAN/12 10,64 23/01/2012 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL JAN/12 5,32 26/01/2012 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL JAN/12 10,64 27/01/2012 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL JAN/12 10,64 30/01/2012 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL JAN/12 2,66 31/01/2012 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL JAN/12 34,58 864,50 HONORARIOS PERITO 17/01/ ª VARA CIVEL - REF PROCESSO Nº PARC 01/02 - SALA ,00
8 Página 8 de 49 19ª VARA CIVEL - REF PROCESSO Nº PARC 02/02 - SALA ,00 17/01/ ª VARA CIVEL - REF PROCESSO Nº PARC 01/02 - SALA ,00 17/01/ ª VARA CIVEL - REF PROCESSO Nº PARC 02/02 - SALA ,00 17/01/2012 4ª VARA CIVEL - REF PROCESSO Nº PARC 02/02 - SALA ,00 17/01/ ª VARA CIVEL - REF PROCESSO Nº SALA ,00 17/01/ /01/ ª VARA CIVEL - REF PROCESSO Nº PARC 02/02 - SALAS 3201,3203 E ª VARA CIVEL - REF PROCESSO Nº PARC 01/02 -- SALAS 401,403,1123, , ,00 26/01/ ª VARA CIVEL - REF PROCESSO Nº PARC 02/02 - SALAS 414, , ,70 Total de ADMINISTRATIVO ,28 OUTROS ANUNCIOS E PUBLICACOES 11/01/2012 AMERICAN PUBLICACOES E SERVICOS S/C LTDA -NF-e: ,00 27/01/2012 AGENCIA FÊNIX DE PUBLICIDADE S/C LTDA NFS 14942/14943/14949/ , ,00 SERVICOSTECNICOS/ PROFISSIONAIS 13/01/2012 ROMILDO ANACLETO SILVA INFORMATICA -NF-e: 40 -REF: DEZEMBRO/11 545,00 20/01/2012 CONTROL IDSERV COM.LOCACAO E SERVS. HARDWARE LTDA -NF ,00 24/01/2012 COUTINHO PREV.INCENDIOS LTDA -NF 18 -REF REV E MANUT CIPA -DEZ/ , ,00 24/01/2012 CURSOS E TREINAMENTOS COUTINHO PREV.INCENDIOS LTDA - NF 17 - REF TESTE DE BRIGADA E MANGUEIRA DE INCENDIOS 1.500, ,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 26/01/2012 WALDIMISON DA SILVA FREIRE -NF 9 REF LOC DE CACAMBAS 1.160,00 31/01/2012 ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA -NF , ,17 Total de OUTROS ,17 Total da conta ORDINARIA ,34 FUNDO PARA 13o SALARIO Data Histórico Valor Total FUNDO PARA 13o SALARIO 20/01/2012 IRRF S/13º SALÁRIO/ , ,08 Total de FUNDO PARA 13o SALARIO 2.785,08 Total da conta FUNDO PARA 13o SALARIO 2.785,08 Total de Despesas ,42 Demonstrativo de receitas Data Unidade: Recibo Vencto. Histórico Valor ORDINARIA COTAS EM ATRASO 16/01/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ ,22 16/01/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 2,76 10/01/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ ,22 10/01/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 2,76 23/01/ /10/2011 COND OUTUBRO/ ,02 23/01/ /10/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 2,39 23/01/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ ,02 23/01/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 2,39 12/01/ /10/2011 COND OUTUBRO/ ,55
9 Página 9 de 49 12/01/ /10/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,44 12/01/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ ,55 12/01/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,44 04/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,78 04/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 05/01/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ ,34 05/01/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 2,29 09/01/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ ,61 09/01/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 1,88 09/01/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ ,93 09/01/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,60 03/01/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ ,18 03/01/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 1,23 18/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,78 18/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 18/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,53 18/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,48 03/01/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ ,37 03/01/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 03/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,37 03/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 05/01/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ ,37 05/01/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 30/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,37 30/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 02/01/ /09/2011 COND SETEMBRO/ ,37 02/01/ /09/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 03/01/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ ,37 03/01/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 17/01/ /05/2011 COND MAIO/ ,37 17/01/ /05/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 17/01/ /06/2011 COND JUNHO/ ,37 17/01/ /06/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 06/01/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ ,37 06/01/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 17/01/ /01/2011 COND JANEIRO/ ,21 17/01/ /02/2011 COND FEVEREIRO/ ,21 13/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,37 13/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 13/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,37 13/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 23/01/ /10/2011 COND OUTUBRO/ ,37 23/01/ /10/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 23/01/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ ,37 23/01/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 23/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,37 23/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 20/01/ /09/2011 COND SETEMBRO/ ,37 20/01/ /09/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 20/01/ /10/2011 COND OUTUBRO/ ,37 20/01/ /10/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 20/01/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ ,37 20/01/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 20/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,37 20/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 13/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,37
10 Página 10 de /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 24/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,37 24/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 06/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,37 06/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 04/01/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ ,37 04/01/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 17/01/ /10/2010 COND OUTUBRO/ ,21 17/01/ /10/2010 3/4 13º SALARIO/INSS 39,85 10/01/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ ,37 10/01/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 26/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,37 26/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 02/01/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ ,37 02/01/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 02/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,37 02/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 11/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,37 11/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 12/01/ /08/2010 COTA CONDOMINIAL agosto/ ,21 12/01/ /08/2010 1/4 13º SALARIO/INSS 39,85 12/01/ /09/2010 COND SETEMBRO/ ,21 12/01/ /09/2010 2/4 13º SALARIO/INSS 39,85 12/01/ /10/2010 COND OUTUBRO/ ,21 12/01/ /10/2010 3/4 13º SALARIO/INSS 39,85 12/01/ /11/2010 COND NOVEMBRO/ ,21 12/01/ /11/2010 4/4 13º SALARIO/INSS 39,85 12/01/ /12/2010 COND DEZEMBRO/ ,21 12/01/ /01/2011 COND JANEIRO/ ,21 12/01/ /02/2011 COND FEVEREIRO/ ,21 12/01/ /03/2011 COND MARCO/ ,21 12/01/ /04/2011 COND ABRIL/ ,37 12/01/ /04/2011 VERBA COMPLEMENTAR UNICA 119,55 12/01/ /04/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 12/01/ /05/2011 COND MAIO/ ,37 12/01/ /05/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 12/01/ /06/2011 COND JUNHO/ ,37 12/01/ /06/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 12/01/ /07/2011 COND JULHO/ ,37 12/01/ /07/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 12/01/ /08/2011 COND AGOSTO/ ,37 12/01/ /08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 12/01/ /09/2011 COND SETEMBRO/ ,37 12/01/ /09/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 12/01/ /10/2011 COND OUTUBRO/ ,37 12/01/ /10/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 12/01/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ ,37 12/01/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 12/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,37 12/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 26/01/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ ,37 26/01/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 26/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,37 26/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 04/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,37 04/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03
11 Página 11 de /09/2011 COND SETEMBRO/ ,37 24/01/ /09/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 04/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,37 04/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 12/01/ /10/2011 COND OUTUBRO/ ,37 12/01/ /10/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 09/01/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ ,37 09/01/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 12/01/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ ,37 12/01/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 12/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,37 12/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 10/01/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ ,37 10/01/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 10/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,37 10/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 24/01/ /10/2011 COND OUTUBRO/ ,37 24/01/ /10/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 24/01/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ ,37 24/01/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 17/01/ /08/2006 COND AGOSTO/ ,80 17/01/ /09/2006 COND SETEMBRO/ ,80 17/01/ /10/2006 COND OUTUBRO/ ,80 17/01/ /11/2006 COND NOVEMBRO/ ,80 17/01/ /12/2006 COND DEZEMBRO/ ,80 17/01/ /03/2007 COND MARCO/ ,62 17/01/ /04/2007 COND ABRIL/ ,62 17/01/ /05/2007 COND MAIO/ ,62 17/01/ /06/2007 COND JUNHO/ ,62 17/01/ /07/2007 COND JULHO/ ,62 17/01/ /08/2007 COND AGOSTO/ ,62 17/01/ /09/2007 COND SETEMBRO/ ,62 17/01/ /10/2007 COND OUTUBRO/ ,62 17/01/ /11/2007 COND NOVEMBRO/ ,62 17/01/ /12/2007 COND DEZEMBRO/ ,62 17/01/ /01/2008 COND JANEIRO/ ,65 17/01/ /02/2008 COND FEVEREIRO/ ,68 17/01/ /03/2008 COND MARCO/ ,68 17/01/ /04/2008 COND ABRIL/ ,68 17/01/ /05/2008 COND MAIO/ ,68 17/01/ /06/2008 COND JUNHO/ ,68 17/01/ /07/2008 COND JULHO/ ,68 17/01/ /08/2008 COND AGOSTO/ ,68 17/01/ /11/2008 COND NOVEMBRO/ ,68 17/01/ /12/2008 COND DEZEMBRO/ ,68 17/01/ /02/2009 COND FEVEREIRO/ ,68 17/01/ /03/2009 COND MARCO/ ,68 17/01/ /04/2009 COND ABRIL/ ,65 17/01/ /05/2009 COND MAIO/ ,65 17/01/ /06/2009 COND JUNHO/ ,65 17/01/ /06/2009 1/2 VERBA COMPLEMENTAR 79,77 17/01/ /07/2009 COND JULHO/ ,65 17/01/ /07/2009 2/2 VERBA COMPLEMENTAR 79,77 17/01/ /08/2009 COND AGOSTO/ ,65 17/01/ /09/2009 COND SETEMBRO/ ,65 17/01/ /10/2009 COND OUTUBRO/ ,65
12 Página 12 de /11/2009 COND NOVEMBRO/ ,65 17/01/ /12/2009 COND DEZEMBRO/ ,65 17/01/ /01/2010 COND JANEIRO/ ,21 17/01/ /02/2010 COND FEVEREIRO/ ,21 17/01/ /03/2010 COND MARCO/ ,21 17/01/ /04/2010 COND ABRIL/ ,21 17/01/ /05/2010 COND MAIO/ ,21 17/01/ /07/2010 COND JULHO/ ,21 17/01/ /09/2010 COND SETEMBRO/ ,21 17/01/ /09/2010 2/4 13º SALARIO/INSS 39,85 17/01/ /02/2011 COND FEVEREIRO/ ,21 17/01/ /03/2011 COND MARCO/ ,21 17/01/ /04/2011 COND ABRIL/ ,37 17/01/ /04/2011 VERBA COMPLEMENTAR UNICA 119,55 17/01/ /04/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 17/01/ /05/2011 COND MAIO/ ,37 17/01/ /05/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 17/01/ /06/2011 COND JUNHO/ ,37 17/01/ /06/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 17/01/ /07/2011 COND JULHO/ ,37 17/01/ /07/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 17/01/ /08/2011 COND AGOSTO/ ,37 17/01/ /08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 17/01/ /09/2011 COND SETEMBRO/ ,37 17/01/ /09/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 17/01/ /10/2011 COND OUTUBRO/ ,37 17/01/ /10/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 17/01/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ ,37 17/01/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 17/01/ /04/2007 COND ABRIL/ ,62 17/01/ /05/2007 COND MAIO/ ,62 17/01/ /06/2007 COND JUNHO/ ,62 17/01/ /07/2007 COND JULHO/ ,62 17/01/ /08/2007 COND AGOSTO/ ,62 17/01/ /09/2007 COND SETEMBRO/ ,62 17/01/ /10/2007 COND OUTUBRO/ ,62 17/01/ /11/2007 COND NOVEMBRO/ ,62 17/01/ /12/2007 COND DEZEMBRO/ ,62 17/01/ /01/2008 COND JANEIRO/ ,65 17/01/ /02/2008 COND FEVEREIRO/ ,68 17/01/ /03/2008 COND MARCO/ ,68 17/01/ /04/2008 COND ABRIL/ ,68 17/01/ /05/2008 COND MAIO/ ,68 17/01/ /06/2008 COND JUNHO/ ,68 17/01/ /07/2008 COND JULHO/ ,68 17/01/ /08/2008 COND AGOSTO/ ,68 17/01/ /09/2008 COND SETEMBRO/ ,68 17/01/ /10/2008 COND OUTUBRO/ ,68 17/01/ /11/2008 COND NOVEMBRO/ ,68 17/01/ /12/2008 COND DEZEMBRO/ ,68 17/01/ /01/2009 COND JANEIRO/ ,68 17/01/ /02/2009 COND FEVEREIRO/ ,68 17/01/ /03/2009 COND MARCO/ ,68 17/01/ /04/2009 COND ABRIL/ ,65 17/01/ /05/2009 COND MAIO/ ,65 17/01/ /06/2009 COND JUNHO/ ,65
13 Página 13 de /06/2009 1/2 VERBA COMPLEMENTAR 79,77 17/01/ /07/2009 COND JULHO/ ,65 17/01/ /07/2009 2/2 VERBA COMPLEMENTAR 79,77 17/01/ /08/2009 COND AGOSTO/ ,65 17/01/ /09/2009 COND SETEMBRO/ ,65 17/01/ /10/2009 COND OUTUBRO/ ,65 17/01/ /11/2009 COND NOVEMBRO/ ,65 17/01/ /12/2009 COND DEZEMBRO/ ,65 17/01/ /01/2010 COND JANEIRO/ ,21 17/01/ /02/2010 COND FEVEREIRO/ ,21 17/01/ /03/2010 COND MARCO/ ,21 17/01/ /04/2010 COND ABRIL/ ,21 17/01/ /05/2010 COND MAIO/ ,21 17/01/ /06/2010 COND JUNHO/ ,21 17/01/ /07/2010 COND JULHO/ ,21 17/01/ /08/2010 COTA CONDOMINIAL agosto/ ,21 17/01/ /08/2010 1/4 13º SALARIO/INSS 39,85 17/01/ /09/2010 COND SETEMBRO/ ,21 17/01/ /09/2010 2/4 13º SALARIO/INSS 39,85 17/01/ /10/2010 COND OUTUBRO/ ,21 17/01/ /10/2010 3/4 13º SALARIO/INSS 39,85 17/01/ /11/2010 COND NOVEMBRO/ ,21 17/01/ /11/2010 4/4 13º SALARIO/INSS 39,85 17/01/ /12/2010 COND DEZEMBRO/ ,21 17/01/ /01/2011 COND JANEIRO/ ,21 17/01/ /02/2011 COND FEVEREIRO/ ,21 17/01/ /03/2011 COND MARCO/ ,21 17/01/ /04/2011 COND ABRIL/ ,37 17/01/ /04/2011 VERBA COMPLEMENTAR UNICA 119,55 17/01/ /04/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 17/01/ /05/2011 COND MAIO/ ,37 17/01/ /05/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 17/01/ /06/2011 COND JUNHO/ ,37 17/01/ /06/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 17/01/ /07/2011 COND JULHO/ ,37 17/01/ /07/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 17/01/ /08/2011 COND AGOSTO/ ,37 17/01/ /08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 17/01/ /09/2011 COND SETEMBRO/ ,37 17/01/ /09/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 17/01/ /10/2011 COND OUTUBRO/ ,37 17/01/ /10/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 17/01/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ ,37 17/01/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 17/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,37 17/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 09/01/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ ,37 09/01/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 30/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,37 30/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 03/01/ /07/2011 COND JULHO/ ,37 03/01/ /07/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 03/01/ /08/2011 COND AGOSTO/ ,37 03/01/ /08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 03/01/ /09/2011 COND SETEMBRO/ ,37 03/01/ /09/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03
14 Página 14 de /10/2011 COND OUTUBRO/ ,37 03/01/ /10/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 03/01/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ ,37 03/01/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 03/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,37 03/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 26/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,37 26/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 02/01/ /09/2011 COND SETEMBRO/ ,37 02/01/ /09/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 02/01/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ ,37 02/01/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 02/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,37 02/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 05/01/ /10/2011 COND OUTUBRO/ ,37 05/01/ /10/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 19/01/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ ,37 19/01/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 19/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,37 19/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 20/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,37 20/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 30/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,37 30/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 20/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,37 20/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 26/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,37 26/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 04/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,37 04/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 17/01/ /11/2011 COND NOVEMBRO/ ,48 17/01/ /11/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 9,29 18/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,39 18/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 39,33 18/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,96 18/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 45,77 18/01/ /12/2011 COND DEZEMBRO/ ,20 18/01/ /12/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 51, ,78 EMISSAO DO PERIODO 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,69 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,34 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,84 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,22 05/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,22 10/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,22 05/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,22 05/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,22 05/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,41 03/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,41 05/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,46 05/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,41 16/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,48 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,22 16/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,10
15 Página 15 de 49 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,22 05/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,10 16/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,16 09/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,45 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,78 03/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,78 12/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,93 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,93 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,55 12/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,45 03/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,78 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,53 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,93 17/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,93 03/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,53 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,78 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,78 12/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,55 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,18 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,55 03/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,55 03/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,02 13/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,45 03/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,45 03/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,78 05/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,78 06/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,55 06/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,55 09/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,34 06/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,55 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,02 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,61 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,73 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,45 05/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,45 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,78 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,78 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,78 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,78 24/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,78 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,78 24/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,53 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,53 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,93 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,93 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,53 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,78 18/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,55 16/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,55 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,34 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,55 11/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,02 16/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,61 11/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,09 11/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,39 05/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37
16 Página 16 de /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 05/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 05/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 05/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 09/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 03/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 17/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 17/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 19/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 05/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 05/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 16/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 16/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 05/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 05/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 05/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 03/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 03/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 03/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 03/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 03/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 03/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 05/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 05/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 03/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 03/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 03/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 03/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 03/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 12/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 16/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 17/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 02/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 10/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 03/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 16/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 05/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37
17 Página 17 de /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 05/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 03/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 13/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 13/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 16/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 03/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 05/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 03/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 03/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 05/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 13/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 03/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 03/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 13/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 03/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 13/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 13/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 13/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 16/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 04/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 03/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 06/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 13/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37 11/01/ /01/2012 COND JANEIRO/ ,37
Prestação de Contas /04/2012 a 30/04/2012. Prestação de contas
Página 1 de 59 Prestação de contas Condomínio:: CONDOMINIO EDIFICIO MIRANTE DO VALE Período: 01/04/2012 a 30/04/2012 Demonstrativo de Contas ORDINARIA Resumo de emissões Previsto Realizado COTAS EM ATRASO
Prestação de contas. Demonstrativo de Contas. ORDINARIA Resumo de emissões Previsto Realizado
Prestação de contas Condomínio:: CONDOMINIO EDIFICIO MIRANTE DO VALE Período: 01/09/2011 a 30/09/2011 Demonstrativo de Contas ORDINARIA Resumo de emissões Previsto Realizado COTAS EM ATRASO em 31/08/2011
Prestação de Contas /08/2011 a 31/08/2011. Prestação de contas. Demonstrativo de Contas ORDINARIA. Resumo de emissões Previsto Realizado
Page 1 of 64 Prestação de contas Condomínio:: CONDOMINIO EDIFICIO MIRANTE DO VALE Demonstrativo de Contas ORDINARIA Período: 01/08/2011 a 31/08/2011 Resumo de emissões Previsto Realizado COTAS EM ATRASO
**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**
Demonstrativo de Contas Página : 1 ORDINARIA Posição Financeira SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/03/2015 COTAS EM ATRASO EMISSAO DO PERIODO IMPOSTO PREDIAL RENDIMENTOS DE APLICACAO REEMB. CUSTAS JUDICIAIS CREDITO
SALDO ANTERIOR 31/10/2018 0,00 COTAS EM ATRASO 2.339,18 MULTAS 21, ,51 CREDITO A IDENT/CHEQUES A COMP CONSUMO GAS LOJAS
Demonstrativo de Contas Página: 1 ORDINARIA Posição Financeira Débito Crédito SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2018 395.945,22 COTAS EM ATRASO 165.672,94 EMISSAO DO PERIODO 331.185,39 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**
Demonstrativo de Contas Página : 1 Posição Financeira SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/08/2016 COTAS EM ATRASO EMISSAO DO PERIODO RENDIMENTOS DE APLICACAO CREDITO DE ALUGUEL VALORES A CLASSIFICAR QUEBRA DE CAIXA
**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**
Demonstrativo de Contas Página : 1 Posição Financeira SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/11/2016 COTAS EM ATRASO EMISSAO DO PERIODO RENDIMENTOS DE APLICACAO CREDITO DE ALUGUEL VALORES A CLASSIFICAR QUEBRA DE CAIXA
**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**
Demonstrativo de Contas Página : 1 Posição Financeira SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/06/2016 COTAS EM ATRASO EMISSAO DO PERIODO RENDIMENTOS DE APLICACAO CREDITO DE ALUGUEL VALORES A CLASSIFICAR QUEBRA DE CAIXA
NUMERARIO EM PODER CONDOMINIO CONSUMO GAS LOJAS
Demonstrativo de Contas Página: 1 ORDINARIA Posição Financeira Débito Crédito SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2018 425.672,08 COTAS EM ATRASO 259.740,82 EMISSAO DO PERIODO 341.003,81 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
NUMERARIO EM PODER CONDOMINIO CONSUMO GAS LOJAS
Demonstrativo de Contas Página: 1 ORDINARIA Posição Financeira Débito Crédito SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2018 387.284,37 COTAS EM ATRASO 202.55 EMISSAO DO PERIODO 315.579,54 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 159,17
**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**
Demonstrativo de Contas Página : 1 Posição Financeira SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/10/2015 COTAS EM ATRASO EMISSAO DO PERIODO RENDIMENTOS DE APLICACAO REEMB. CUSTAS JUDICIAIS CREDITO DE ALUGUEL VALORES A
**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**
Demonstrativo de Contas Página : 1 Posição Financeira SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/10/2016 COTAS EM ATRASO EMISSAO DO PERIODO RENDIMENTOS DE APLICACAO REEMB. CUSTAS JUDICIAIS CREDITO DE ALUGUEL VALORES A
**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**
Demonstrativo de Contas Página : 1 Posição Financeira SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/12/2015 COTAS EM ATRASO EMISSAO DO PERIODO RENDIMENTOS DE APLICACAO VALORES A CLASSIFICAR QUEBRA DE CAIXA CONSUMO DE ÁGUA
**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**
Demonstrativo de Contas Página : 1 Posição Financeira SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2016 COTAS EM ATRASO EMISSAO DO PERIODO RENDIMENTOS DE APLICACAO CREDITO DE ALUGUEL VALORES A CLASSIFICAR QUEBRA DE CAIXA
Prestação de contas. Demonstrativo de Contas
Prestação de contas Condomínio:: CONDOMINIO EDIFICIO MIRANTE DO VALE Período: 01/10/2014 a 31/10/2014 Demonstrativo de Contas ORDINARIA Posição Financeira Débito. Crédito SALDO ANTERIOR DEVEDOR EM 30/09/2014
Prestação de contas. Demonstrativo de Contas
Prestação de contas Condomínio:: CONDOMINIO EDIFICIO MIRANTE DO VALE Período: 01/11/2014 a 30/11/2014 Demonstrativo de Contas ORDINARIA Posição Financeira Débito. Crédito SALDO ANTERIOR DEVEDOR EM 31/10/2014
**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**
Demonstrativo de Contas Página : 1 Posição Financeira SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2016 COTAS EM ATRASO EMISSAO DO PERIODO RENDIMENTOS DE APLICACAO CREDITO DE ALUGUEL VALORES A CLASSIFICAR QUEBRA DE CAIXA
**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**
Demonstrativo de Contas Página : 1 ORDINARIA Posição Financeira SALDO ANTERIOR DEVEDOR 28/02/2015 COTAS EM ATRASO EMISSAO DO PERIODO IMPOSTO PREDIAL RENDIMENTOS DE APLICACAO CREDITO DE ALUGUEL VALORES
**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**
Demonstrativo de Contas Página : 1 Posição Financeira SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/05/2015 COTAS EM ATRASO EMISSAO DO PERIODO IMPOSTO PREDIAL RENDIMENTOS DE APLICACAO CREDITO DE ALUGUEL CORRECOES/JUROS VALORES
**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**
Demonstrativo de Contas Página : 1 Posição Financeira SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/09/2015 COTAS EM ATRASO EMISSAO DO PERIODO RENDIMENTOS DE APLICACAO INDENIZACAO SINISTRO - REEMB CREDITO DE ALUGUEL VALORES
Prestação de Contas - 055-01/12/2010 a 31/12/2010. Prestação de contas
Page 1 of 8 Prestação de contas Condomínio:: COND EDIF MIRANTE DO VALE Período: 01/12/2010 a 31/12/2010 Demonstrativo de Contas ORDINARIA COTAS EM ATRASO em 30/11/2010 11.705.557,22 268.393,13 EMISSAO
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONTA CONDOMÍNIO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18
Prestação de contas. Demonstrativo de Contas. ORDINARIA Resumo de emissões Previsto Realizado
Prestação de contas Condomínio:: CONDOMINIO EDIFICIO MIRANTE DO VALE Período: 01/05/2012 a 31/05/2012 Demonstrativo de Contas ORDINARIA Resumo de emissões Previsto Realizado COTAS EM ATRASO em 30/04/2012
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015 Abr/15 Mai/15 Variação Variação(%) Saldo anterior 47.956,50 45.832,99
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
020A Cond. Resid. Village Azaléia Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/02/16 e 29/02/16 Saldo em 31/01/2016 64.986,30 Receitas Descrição Valor Taxas Condominiais* Taxas Condominiais
DEMONSTRATIVO DE RATEIO Maio/ VENCIMENTO 25/06/2016
RATEIO DAS DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL (29,17%) CH.006331 - JAQUES SOARES DE MELO - LÍQUIDO SALÁRIO DE MAI/2016... 934,00 CH.006301 - JAQUES SOARES DE MELO - CH.006332 - LEANDRO FERREIRA SANTIAGO - LÍQUIDO
RECEITAS. Demonstrativo Mensal Analítico CONDOMINIO CONTA. Data Histórico de Lançamento
Demonstrativo Mensal Analítico 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 1 de 8 / 02 05 05 06 CONDOMINIO RECEITAS MULTA DE DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT 5 BL.: 8 DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT
12.740, , ,99 247, ,76 303,74 1,40 500,00 963,46 610,80 330,38 373,55 600,30 6,03 12,17 9,32
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO RECEITA TAXA DE CONDOMINIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBRAS/MELHORIAS OBRAS/MELHORIAS de Arrecadações 12.740,22 12.011,22 3.618,99 247,65 1.452,76 303,74
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 24/06/2016 498 Pagto de Salário do mês de junho de 2016 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855172 e Recibo 24/06/2016 500 Pagto de Salário
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO 2010 Saldo Anterior em:31/05/10 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 2.028,34 TOTAL DAS RECEITAS 01 à 30/06/10...R$ 84.937,67 TOTAL R$ 86.966,01
9.603, , ,35 737,03 162,72 968,72 1,30 352,00 441,48 596,43 230,02 260,15 526,35 0,21 1,34 5,98 210, ,00 0,09 7,76 1.
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBRAS/MELHORIAS OBRAS/MELHORIAS de Arrecadações 9.603,05 10.534,83 3.819,35 737,03 162,72 968,72 1,30 352,00 441,48 596,43 230,02
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2017
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2017, estima a receita em R$ 22.098.600,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 258.888,33D 20.727,59
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2015
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2015, estima a receita em R$ 19.815.100,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
Página : 0001 Emitido por : LSRODRIGUES Em : 22/07/ :18 Competência: Junho/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.090.329,24 8.002.402,88 7.916.881,01 85.521,87 5.175.851,11 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.557.467,90 7.891.561,91 7.729.233,93 162.327,98 4.719.795,88 1.2.1 DISPONIVEL 3.120,32 4.115.310,10
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/06/2014 até 30/06/2014. Folha: 1 HD INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 07/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 07/16 1.737,12 - Ref: 09/16 12.551,42 607.801,06 258,38 334,43 360,13 ACORDOS 742,09 1.504,31 267,03
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 287.435,68D 29.526,73 33.101,43 283.860,98D 1.1 - ATIVO
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 378.873,63D 114.666,11 157.588,53 335.951,21D 207.528,12D
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
96.689,11D ,22D 532,15D 3.336,40D ,37D ,40D
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerários 1.1.1.01.001 CAIXA 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral 96.689,11D 135.505,23 131.963,34 100.231,00 D 14.747,74D 134.649,88 131.963,34
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 335.951,21D 379.203,41 307.143,95 408.010,67D 166.193,76D
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 19/04/ :09 Competência: Março/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.026.868,12 8.263.838,50 8.193.462,05 70.376,45 5.097.244,57 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.598.338,86 8.190.546,03 8.176.758,83 13.787,20 4.612.126,06 1.2.1 DISPONIVEL 2.723,64 4.306.098,53
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 26/09/2016 805 Pagto de Salário do mês de setembro de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 26/09/2016 806 Pagto de Salário do mês de
Demonstrativo Diário Mês Agosto/2015 Conta Corrente NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação , ,38
Demonstrativo Diário Mês Agosto/2015 Conta Corrente NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação 47.364,50 28.971,38 1 8.16 3/8 Sispag Fornec. Gematec NF 3806 663,04 2 4.0.12 3/8 Repasse do bl.
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 270.819,34D 21.606,91 34.131,23 258.295,02D 1.1 - ATIVO
, , , ,26 992, ,95 992, ,95 992, , ,95 992, ,95 992,54 992,54 992,54
Página : 000001 1 ATIVO 5.314.688,76 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.766.636,05 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.750.039,15 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.201.986,44 D 1.2.1 DISPONIVEL 2.958,85
, , , ,54 859,11 998,91 859,11 998,91 859,11 998,91 998,91 859,11 998,91 859,11 859,11 859,11 998,91 998,91
Página : 000001 1 ATIVO 4.766.636,05 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-3.043.033,02 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.201.986,44 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-2.478.383,41 D 1.2.1 DISPONIVEL 3.336,87
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/01/2015 até 31/01/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 27/01/2017 31 Pagto de Salário do mês de janeiro de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855236 e Recibo 1.300,77 1.300,77 0,00 1.300,77D
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 300.765,93D 24.412,25 37.742,50 287.435,68D 1.1 - ATIVO
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 408.010,67D 202.434,58 301.767,55 308.677,70D 234.799,91D
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 328.230,71D 26.943,31 36.810,60 318.363,42D 1.1 - ATIVO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
Prestação de Contas aos Colaboradoress
Prestação de Contas aos Colaboradoress CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO SALDO APLICAÇÃO EM 01/12/2013 345.108,62 SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2013 100,00 TOTAL DO SALDO EM 01/10/2013 345.208,62 CONTRIBUIÇÕES
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Setembro / 2016
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.434.701,00 5.434.701,00 256.757,30 4.647.352,79 85,51 787.348,21
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Dezembro / 2016
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.434.701,00 0,00 5.434.701,00 263.426,09 5.325.971,36 98,00 108.729,64
Balancete Contábil 12/04/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.373.493,74 D 2.661.417,27 2.459.192,11 19.575.718,90 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.325.716,44 D 2.601.757,45 2.459.192,11 2.468.281,78 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 777.688,68 D 1.721.587,95
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 18/04/ :42 Competência: Março/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.126.922,66 9.403.788,23 9.399.542,58 4.245,65 5.131.168,31 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.596.646,47 9.395.356,69 9.399.542,58 4.185,89-4.592.460,58 1.2.1 DISPONIVEL 4.301,55 4.939.053,46
7.132, , ,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 199,77 586,85 0,43 0,82 7,42 468, ,00 500,00 0,30 0,26 35,44
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de Arrecadações 7.132,96 11.745,05 3.510,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 23.584,89 199,77 586,85 0,43
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Agosto / 2016
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.434.701,00 5.434.701,00 350.693,39 4.390.595,49 80,79 1.044.105,51
, , , , , , , , , , , , ,13 1.
Página : 000001 1 ATIVO 5.358.237,79 7.222.912,22 7.266.461,25 43.549,03-5.314.688,76 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.793.588,18 7.162.315,83 7.205.864,86 43.549,03-4.750.039,15 D 1.2.1 DISPONIVEL 2.684,65 3.875.071,17
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 16/02/ :08 Competência: Abril/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 4.268.510,91 7.219.951,66 6.865.966,58 353.98 4.622.495,99 1.2 ATIVO CIRCULANTE 3.912.487,90 7.207.585,42 6.862.581,17 345.004,25 4.257.492,15 1.2.1 DISPONIVEL 2.352,32 3.641.632,93
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/07/2016 582 Pagto de Salário do mês de julho de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 25/07/2016 583 Pagto de Salário do mês de julho
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , ,
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/10/2014 à 31/10/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , ,06
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/08/2014 à 31/08/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.040.391,08 8.062.485,51 8.271.730,00-44.831.146,59 11 - ATIVO CIRCULANTE 31.578.714,21 8.059.685,51
CRF/AP. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: 12.967.467/0001-94 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.482.830,15 388.223,19 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 953.330,15 588.246,36 588.246,36
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 24/03/2017 198 Pagto de Salário do mês de março de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 24/03/2017 199 Pagto de Salário
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 25/02/2016 139 Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 25/02/2016 140 Pagto de Salário
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/14
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/14 1.250,95 TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 12/15 1.542,19 TAXA DE AGUA - Ref:
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
Conta 3.1.10.10.01 - Salários 23/04/2014 273 Pagto de Salário do mês de abril de 2014 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô 30.637,19D 1.622,25 1.622,25 0,00 32.259,44D 25/04/2014
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 302.629,19D 29.935,38 53.624,54 278.940,03D 1.1 - ATIVO
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 355.230,91D 63.817,20 78.793,57 340.254,54D 1.1 - ATIVO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Novembro / 2018
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.069.778,00 0,00 6.069.778,00 228.288,27 5.265.316,66 86,75 804.461,34
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 23.960.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 307.157,86D 43.535,80 49.927,73 300.765,93D 1.1 - ATIVO
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , ,
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/09/2014 à 30/09/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/02/2015 até 28/02/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORESS
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORESS CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO SALDO APLICAÇÃO EM 01/09/2013 166.628,48 SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2013 600,00 TOTAL DO SALDO EM 01/09/2013 167.228,48 CONTRIBUIÇÕES
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Dezembro / 2014
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.972.89 5.972.89 266.419,76 4.690.378,60 78,53 1.282.511,40 6.2.1.1
CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 353.516,86D 43.201,55 57.138,88 339.579,53D 1.1 - ATIVO
Balancete Contábil 07/03/ :48:19
Folha 1 1 11111 ATIVO 20.401.116,11 D 4.328.656,79 4.802.307,91 473.651,12 C 19.927.464,99 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.672.770,49 D 4.298.902,87 4.802.307,91 503.405,04 C 2.169.365,45 D 1.1.1 11113