96.689,11D ,22D 532,15D 3.336,40D ,37D ,40D

Transcrição

1 Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Numerários CAIXA Caixa Geral ,11D , , ,00 D ,74D , , ,28 D ,34D , , ,42 D 313,12D ,95 180,17 D 313,12D ,95 180,17 D 313,12D ,95 180,17 D BANCOS BANCOS CONTA MOVIMENTO Bradesco S.A. - AG C/C ,22D , , ,25 D ,07D , , ,49 D ,07D , , ,49 D APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ Fic RF DI Hiperfundo (Fundo de Obras) 532,15D , ,76 D 532,15D , ,76 D OUTROS CREDITOS OUTROS CREDITOS ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS Adiantamento de Salário 6.784, , , , , , , , DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE Premios de seguros a apropriar 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO BENS MÓVEIS BENS MÓVEIS Móveis e utensílios Equipamento de Tecnologia e Informatica Instalações Sala de Vídeo Instalações Salão de Ginástica Instalações Parque Instalações Salão de Jogos Instalações Brinquedoteca 855, ,72 D 855, ,72 D 855, ,72 D 855, ,72 D ,40D 855, ,75 D 3.708,60D 3.708,60 D 1.955,09D 1.955,09 D ,28D ,28 D ,50D ,50 D 29,90D 29,90 D 1.277,60D 1.277,60 D 2 PASSIVO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES FORNECEDORES FORNECEDORES NACIONAIS Conservadora Paulista de Bombas a Pagar Paulino Ferreira Martins a Pagar Hiperchama Com. Equip. Incêndio a Pagar Saint Gobain Distr. Brasil Ltda a Pagar Elétrica Takei Comércio Ltda a Pagar Anglo Elevadores Ltda a Pagar ,48D , , ,10 D ,29C , , ,67 C ,69C , , ,65 C ,69C , , ,65 C ,69C , , ,65 C 3.460,12 C 196,00 C 3.460,12 196, , , ,47 C 1.70 C ,57C 2.138, , ,68 C ,00C 7.482, , ,50 C

2 Folha: Júpiter Grs Manutenções Ltda a Pagar 8.492,00C 772, C OBRIGACOES TRIBUTARIAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER Pis s/folha a Recolher OBRIGACOES TRABALHISTAS E OBRIGACOES TRABALHISTAS E OBRIGACOES COM O PESSOAL Salários e ordenados a pagar Contribuicao Sindical a Pagar Contribuicao Assistencial a Pagar Mensalidade Associativa a Pagar Empréstimo Consignado a Pagar Pensão Alimentícia a Pagar ,14C , , ,67 C ,14C , , ,67 C ,83C , , ,07 C ,51C , , ,06 C 614,90 C 614,90 84,59C 84,59 88,69 88,69 C 31C C 469,41C 469,41 469,41 469,41 C 585,42C 585,42 618,91 618,91 C OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS INSS a recolher FGTS a recolher ,51C , , ,80 C ,78C 8.489, , ,35 C 1.991,73C 1.991, , ,45 C PROVISOES Bloqueio Ordem Judicial 4.063,80C 4.063,80 C 4.063,80C 4.063,80 C OUTRAS OBRIGACOES OUTRAS OBRIGACOES ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A Serviço Autônomo Água e Esgoto a Pagar ,40C 4.192, ,88 C ,40C 4.192, ,88 C ,86C 3.516, ,81 C ,86C 3.516, ,81 C SEGUROS Tokio Marine Seguradora S.A. a Pagar 2.706,54C 676, ,07 C 2.706,54C 676, ,07 C 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO EMPRESTIMOS E FINANCIMANTOS EMPRESTIMOS NACIONAIS Maria Delma Souza Ana Rosa de Souza Shimamura 6.00 C 2.50 C PATRIMONIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL AJUSTES DE EXERCICIOS AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Ajuste de Exercícios Anteriores ,77D ,77 D 419,05 C 419,05 C 419,05 C 419,05 C RESERVAS DE LUCROS RESERVAS DE LUCROS ,52 C ,52 C

3 Folha: RESERVAS DE LUCROS Superávit Acumulado ,52 C ,52 C ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS ( - ) Prejuizos acumulados ,34 D ,34 D ,34 D ,34 D 3 DESPESAS 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS COM PESSOAL Salarios e ordenados Ferias Inss Fgts Indenizacoes e aviso previo Assistencia medica e social Vale Transporte Cesta Basica Alimentacao Pensao Alimenticia Honorarios Sindico Honorarios Subsindico Pis s/folha de Salário Multa Fgts Uniformes e Roupas Panificadora Flor do Macedo Ltda Auxílio Alimentação (Sindifícios) Faltas e Atrasos Horas Extras Adicional Noturno Biênio Adicional Dupla Função ,26D ,26 764, ,00 D ,26D ,26 764, ,00 D ,95D ,16 764, ,59 D ,95D ,16 764, ,59 D ,12D ,03 764, ,63 D ,52D , ,13 D 3.906,05D 3.273, ,03 D ,75D 7.649, ,57 D 5.905,52D 2.281, ,97 D 6.182,26D 6.182,26 D 11D 6 17 D 5.070,48D 2.180,69 573, ,77 D ,82D 2.999, ,32 D 1.334,32D 596, ,49 D 124,37D 568,65 693,02 D 6.00D D 1.35D D 816,07D 301, ,54 D 2.902,66D 2.902,66 D 15D 239,98 389,98 D 370,83D 116,78 487,61 D 7.312,35D 2.294, ,26 D 850,55C 191, ,67 C 9.042,93D 3.405, ,45 D 4.051,75D 1.365, ,02 D 5.467,99D 1.874, ,02 D 101,20 101,20 D ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS Alugueis de maquinas e equipamentos Aluguel de Cacamba 1.474,00D 1.474,00 D 144,00D 144,00 D 1.33D 1.33 D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES Taxas diversas Issqn Retido s/nf IOF 2.123,97D 341, ,64 D 1.554,53D 1.554,53 D 476,44D 295,17 771,61 D 93,00D 46,50 139,50 D DESPESAS GERAIS Energia eletrica ,20D , ,79 D ,39D 8.164, ,02 D

4 Folha: Agua e esgoto Telefone Despesas postais e telegraficas Seguro predio Material de escritorio Assistência contábil Despesas Chaveiro Reproducoes Servicos Prestados Terceiros Honorarios Advocaticios Consumo Gas Combustível e Lubrificantes Equipamentos e Reparos Incêndio Serviços de Administração (Assiscon) Cartório Letras e Títulos Cartório de Notas Hospedagem de Site Guia de Depósito Judicial Emissão de Boletos (Assiscon) Emissão de Ted (Assiscon) ,70D , ,70 D 1.055,92D 265, ,25 D 77,55D 9 167,55 D 630,08D 315,04 945,12 D 380,08D 380,08 D 4.395,85D 1.314, ,35 D 227,00D 227,00 D 163,39D 37,79 201,18 D 3 3 D 5.784,43D 1.995, ,98 D 159,30D 51,39 210,69 D 36,00D 36,00 D 6.851, ,21 D ,30D 9.270, ,05 D 199,86D 199,86 D 21,40D 21,40 D 89,70D 29,90 119,60 D 255,75D 255,75 D 4.036,50D 1.345, ,00 D 126,00D 42,00 168,00 D DESPESAS PREDIAIS Forn Turri (Predial) Saint Gobain Distribuicao Brasil Ltda Timoteo Penteado e Azulejos Antigos Ltda Comrecial Fares & Fares Ltda Com. de Mat. p/construção Aporé Ltda Ponto Garden Guarulhos Ltda Pool Tech Prod. e Equip. Ltda Vidraçaria Real Guarulhos Ltda Mercadocar Mercantil de Peças Ltda D & F Consultoria em Obras Aguas de São Pedro Ltda Kellen Santos Himuro Plano Forte Drywall Ltda Big Comercial de Madeiras Ltda VC Representações S/C Ltda Com. Mat. p/construção Joly Ltda Ciclo M Bicicletas Ltda 9.842,59D 6.120, ,20 D 1.842,40D 1.842,40 D 326,85D 247,95 574,80 D D 2,00D 2,00 D 3D 3 D 563,50D 563,50 D 3.609,00D 3.609,00 D 1.136, ,00 D 9,99D 9,99 D D 2.86D 548, ,26 D 47,00D 47,00 D 191,00D 191,00 D 88,40 88,40 D 30D D 50,85D 50,85 D 1D 1 D DESPESAS HIDRAULICAS Cidão Instalções Hidraulicas Júpiter Guarulhos Manutenções Ltda C. Paulista Bombas Ltda (Manutenção) C. Paulista Bombas Ltda (Peças/Reparos) ,84D 1.555, ,91 D 2.15D D ,00D ,00 D 1.166,84D 395, ,91 D 392,00D ,00 D DESPESAS ELETRICAS Eletrica Takei Comercio Ltda 6.212,50D 2.129, ,90 D 6.012,50D 2.129, ,90 D

5 Folha: Adelaide A. Oliveira (Manutenção) 20D 20 D DESPESAS C/ELEVADOR Peças e Reparos (Anglo Elevadores) Manutenção (Anglo Elevadores) ,51D , ,68 D ,00D , D 4.227,51D 1.409, ,68 D DESPESAS C/ANTENAS COLETIVAS Manutenção (Paulino F. Martins) Peças e reparos (Paulino F. Martins) 1.940,40D 676, ,20 D 1.352,40D 450, ,20 D 588,00D 226,00 814,00 D DESPESAS MATERIAIS DE HIGIENE E Avati Comercio de Embalagens Ltda Dimpack Dist. Mat. Desc. e Outros Ltda 4.862,35D 2.154, ,85 D 3.901,10D 2.154, ,60 D 961,25D 961,25 D ISENÇÃO A CONDÔMINOS Maria Socorro Reis Baliza (Conselheira) Sergio Silva (Subsindico) André Carlos Gaglione (Conselheiro) Maria Delma Souza (Síndica) Ana Rosa Souza Shimamura (Conselheira) Thiago C. Decanini Cassara (Conselheiro) Claudia Lanne de Abreu (Conselheira) 5.401,47D 1.952, ,79 D 282,86D 282,86 D 1.103,17D 396, ,18 D 348,27D 348,27 D 1.103,17D 396, ,18 D 1.086,60D 390, ,66 D 1.103,17D 396, ,18 D 374,23D 374,23 748,46 D DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS Variacoes monetarias passivas Juros de mora Juros s/ emprestimos e financiamentos Tarifas Bancarias Encargos de Cartão 2.442,31D 804, ,41 D 2.442,31D 804, ,41 D 2.442,31D 804, ,41 D 1.250,49D 541, ,97 D 326,76D 326,76 D 194,51D 56,28 250,79 D 628,55D 206,34 834,89 D 42,00D 42,00 D 4 RECEITAS 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITA BRUTA RECEITA BRUTA Taxas de Condominio Taxas Salao de Festas Receitas Diversas Créditos não Identificados Neovia Telecomunicações S.A. (Directnet) Acordos Judiciais Universal Telecom S.A Zatix Tecnologia S.A Serget Com Constr Serv Ltda Governo do Estado de São Paulo ,62C , ,87 C ,62C , ,87 C ,43C , ,53 C ,43C , ,53 C ,43C , ,53 C ,22C , ,96 C 66C C 274,82C 274,82 C 61,10C 61,10 C 7.161,33C 2.387, ,44 C 471,59C 471,59 C 10.50C C 7.349,37C 2.449, ,16 C 9.00C C 313,46 313,46 C

6 Folha: RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS Rendimento de Aplicação 75,15 77,34 C 75,15 77,34 C 75,15 77,34 C 75,15 77,34 C Receita , , ,87 C Despesa , ,26 764, ,00 D Superávit ,87