Balancete Contábil 12/04/ :4

Transcrição

1 Folha ATIVO ,74 D , , ,90 D ATIVO CIRCULANTE ,44 D , , ,78 D DISPONÍVEL ,68 D , , ,51 D CAIXA ,71 D , , ,62 D ADMINISTRAÇÃO 2.719,63 D 0,00 0, ,63 D VALORES E CHEQUES A DEPOSITAR ,08 D , , ,99 D BANCOS C/ MOVIMENTO ,20 D , , ,77 D BANCO ITAU C/C ,22 D , , ,44 D CHEQUES A COMPENSAR ,98 D , , ,33 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,77 D 3.669,35 0, ,12 D BANCO ITAU - ITAUVEST ,06 D 0,00 0, ,06 D CD DI - COMPROMISSADA ,71 D 3.669,35 0, ,06 D REALIZAVEL CURTO PRAZO ,76 D , , ,27 D CONTAS A RECEBER ,60 D , , ,12 D VENDA DE TÍTULOS ,92 D 0,00 0, ,92 D TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS ,00 D , , ,00 D CRÉDITOS A RECEBER ,44 D 5.887, , ,61 D MENSALIDADES ASSOCIADOS ,24 D , , ,59 D OUTROS CRÉDITOS ,20 D , , ,19 D ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 0,00 D , ,87 0,00 D ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 D 2.619,50 0, ,50 D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ,35 D 0,00 0, ,35 D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ,46 D 4.555,49 0, ,95 D ADIANTAMENTOS DIVERSOS ,20 D 0,00 0, ,20 D PIS A RECUPERAR 328,06 D 0,00 0,00 328,06 D IMPOSTOS FEDERAIS À RECUPERAR 3.417,43 D 0,00 0, ,43 D ISSQN A RECUPERAR 803,70 D 0,00 0,00 803,70 D ESTOQUES ,96 D 0,00 0, ,96 D ESTOQUE DE MATERIAIS ,96 D 0,00 0, ,96 D ATIVO PERMANENTE ,30 D ,82 0, ,12 D IMOBILIZADO ,30 D ,82 0, ,12 D BENS ,35 D ,50 0, ,85 D CABINE DE FORÇA ,33 D ,00 0, ,33 D EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA ,09 D 0,00 0, ,09 D DIREITOS S/ LINHAS TELEFONICAS ,03 D 0,00 0, ,03 D EDIFICAÇÕES ,88 D 0,00 0, ,88 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,89 D 1.528,50 0, ,39 D LICENÇA P/ USO SOFTWARE ,51 D 0,00 0, ,51 D ACADEMIA DE GINÁSTICA ,63 D 0,00 0, ,63 D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,93 D 0,00 0, ,93 D TERRENOS ,85 D 0,00 0, ,85 D MÁQS. E EQUIP. P/ PISCINAS ,31 D 0,00 0, ,31 D CONJUNTO PISCINA AQUECIDA ,62 D 0,00 0, ,62 D LANCHONETE ,07 D 0,00 0, ,07 D MÁQS. E EQUIP. ESPORTIVOS ,80 D 0,00 0, ,80 D EQUIPAMENTOS P/ LANCHONETE ,95 D 0,00 0, ,95 D CONJUNTO PISCINA ABERTA ,42 D 0,00 0, ,42 D EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA ,00 D 0,00 0, ,00 D CONJ. ILUMINAÇÃO QUADRA TÊNIS ,04 D 0,00 0, ,04 D OBRAS EM ANDAMENTO ,95 D ,32 0, ,27 D REFORMA DA PISCINA ,95 D ,32 0, ,27 D 2 2 PASSIVO ,22 C , , ,31 C PASSIVO ,41 C , , ,50 C PASSIVO CIRCULANTE ,41 C , , ,50 C FORNECEDORES ,31 C , , ,41 C 1 / 7

2 Folha FORNECEDORES DE MATERIAIS ,68 C , , ,55 C OUTRAS CONTAS A PAGAR 7.266,03 C 0,00 0, ,03 C PRESTADORES DE SERVIÇOS ,75 C , , ,55 C TRANSITORIA DO FINANCEIRO 6.250,85 C , , ,28 C DEPARTAMENTO PESSOAL ,24 C , , ,27 C SALÁRIOS A PAGAR ,00 C , , ,00 C INSS A RECOLHER ,25 C , , ,98 C FGTS A RECOLHER ,33 C , , ,08 C CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER ,11 C 878, , ,03 C ESTAGIARIOS A PAGAR ,65 C , , ,85 C FÉRIAS A PAGAR ,90 C 4.235, , ,33 C TRBUTOS A RECOLHER ,16 C , , ,33 C IRRF A RECOLHER 1.086,01 C 1.497, ,95 774,14 C ISS RETIDO NA FONTE 3.810,45 C 2.855, , ,27 C PIS S/ FOLHA A RECOLHER 2.369,59 C 2.369, , ,08 C INSS RETIDO NA FONTE ,82 C , , ,21 C CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65% 6.089,37 C 6.847, , ,99 C IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS ,92 C 8.916, , ,64 C PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA ,90 C 0, , ,41 C PROVISÃO 13º SALÁRIO ,61 C 0, , ,14 C PROVISÃO DE FÉRIAS ,89 C 0, , ,85 C PROV. PIS S/13º SALÁRIO 567,12 C 0,00 575, ,45 C PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS ,67 C 0, , ,55 C PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI ,62 C 0, , ,47 C PROV. PIS S/FÉRIAS 2.699,99 C 0,00 95, ,95 C OUTRAS OBRIGAÇÕES 0,00 C 0, , ,28 C ADIANTAMENTO A CLIENTES 0,00 C 0, , ,28 C CRÉDITOS A IDENTIFICAR ,80 C 0,00 0, ,80 C CRÉDITOS A IDENTIFICAR ,80 C 0,00 0, ,80 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,81 C 0,00 0, ,81 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,75 C 0,00 0, ,75 C TÍTULOS PATRIMONIAIS ,75 C 0,00 0, ,75 C TÍTULOS PATRIMONIAIS ,75 C 0,00 0, ,75 C SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS ,06 C 0,00 0, ,06 C SUPERÁVITS ACUMULADOS ,28 C 0,00 0, ,28 C SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ,28 C 0,00 0, ,28 C DÉFICITS ACUMULADOS ,78 C 0,00 0, ,78 C AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,78 C 0,00 0, ,78 C RECEITAS ,99 C 4.065, , ,45 C RECEITA OPERACIONAL BRUTA ,99 C 4.065, , ,45 C RECEITA BRUTA ,99 C 4.065, , ,45 C TAXAS DE MANUTENÇÃO ,26 C 4.065, , ,66 C MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES ,02 C 0, , ,77 C MENSALIDADES SÓCIOS 50% ,54 C 0, , ,66 C MENSALIDADES SÓCIOS 25% ,89 C 0, , ,81 C (-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES 7.260,19 D 4.065,39 0, ,58 D TAXAS DIVERSAS DA SEDE ,73 C 0, , ,33 C EXAME DE PISCINA 3.495,00 C 0,00 315, ,00 C SAUNA 1.645,00 C 0,00 875, ,00 C OUTRAS RECEITAS DA SEDE ,73 C 0, , ,33 C REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS 324,00 C 0,00 44,00 368,00 C TAXAS DIVERSAS ESPORTES ,34 C 0, , ,32 C AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN ,34 C 0, , ,32 C INSCRIÇÕES EM TORNEIOS 1.250,00 C 0, , ,00 C PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS ,00 C 0,00 0, ,00 C 2 / 7

3 Folha REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO 2.808,00 C 0, , ,00 C OUTRAS TAXAS DE ESPORTES 990,00 C 0,00 85, ,00 C TAXAS DIVERSAS TENIS ,00 C 0, , ,00 C AULAS DE TÊNIS ,00 C 0, , ,00 C REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO 1.050,00 C 0, , ,00 C TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL 8.620,00 C 0, , ,00 C FESTA DO REVELLON 120,00 C 0,00 0,00 120,00 C LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE 0,00 C 0, , ,00 C EVENTOS DO CARNAVAL 8.500,00 C 0,00 0, ,00 C BAZAR DIA DAS MÃES 0,00 C 0, , ,00 C TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL 5.914,99 C 0, , ,99 C CARNAVAL 5.156,99 C 0, , ,99 C CLUBE DE LEITURA 758,00 C 0,00 0,00 758,00 C RECEITAS FINANCEIRAS ,67 C 0, , ,15 C MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES ,30 C 0, , ,20 C RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI 7.779,41 C 0, , ,98 C TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS 0,00 C 0, , ,00 C VENDAS DE TÍTULOS ,00 C 0, , ,00 C DESCONTOS OBTIDOS 50,96 C 0,00 330,01 380,97 C CUSTOS E DESPESAS ,47 D , , ,86 D CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ,47 D , , ,86 D DEPARTAMENTO PATRIMONIO ,02 D ,75 0, ,77 D DESPESAS OPERACIONAIS ,55 D ,66 0, ,21 D BENS DE NATUREZA PEWRMANENTE 3.403,61 D 269,00 0, ,61 D CONDUÇÃO E TRANSPORTE 2.597,00 D 1.000,00 0, ,00 D CONSUMO DE GÁS EM GERAL 3.157,63 D 1.269,61 0, ,24 D CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA 8.125,47 D 1.797,92 0, ,39 D DESPESAS GERAIS 362,18 D 0,00 0,00 362,18 D ENERGIA ELÉTRICA ,56 D ,24 0, ,80 D LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 2.316,92 D 2.423,09 0, ,01 D TAXAS DA SABESP ,18 D ,80 0, ,98 D DESPESAS COM MANUTENÇÃO ,77 D ,19 0, ,96 D MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS ,61 D 8.838,75 0, ,36 D MANUT.COZINHA/LANCHONET/RESTAU ,76 D 4.554,43 0, ,19 D MANUTENÇÃO DE JARDINS 213,90 D 3.035,00 0, ,90 D MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP ,36 D 1.431,12 0, ,48 D MANUTENÇÃO DE PISCINAS 2.224,80 D 1.779,80 0, ,60 D MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL 3.688,65 D 0,00 0, ,65 D MATERIAL DE PINTURA 0,00 D 1.542,78 0, ,78 D MATERIAL ELÉTRICO 4.904,11 D 0,00 0, ,11 D MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS 1.554,91 D 111,40 0, ,31 D OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO 2.570,66 D 0,00 0, ,66 D REGULARIZAÇÃO DE ALVARÁS E PLANTAS 0,00 D ,00 0, ,00 D MANUT. REFORMAS ACADEMIA 3.100,00 D 0,00 0, ,00 D MANUT. REFORMAS QUADRAS DE TÊNIS 0,00 D 4.078,91 0, ,91 D MANUT. GINÁSIO DE BOCHA 7.188,01 D 95,00 0, ,01 D MANUTENÇÃO E REFORMAS - SALÃO NOBRE 300,00 D 0,00 0,00 300,00 D SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS ,70 D 6.199,90 0, ,60 D LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL 0,00 D 2.224,00 0, ,00 D SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA 2.966,70 D 988,90 0, ,60 D SERVIÇOS DE JARDINAGEM 9.048,00 D 2.987,00 0, ,00 D DEPARTAMENTO DE ESPORTES ,37 D ,02 0, ,39 D DESPESAS OPERACIONAIS ,94 D 8.879,44 0, ,38 D DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA 1.191,08 D 1.701,00 0, ,08 D DESPESAS COM ATLETISMO 290,00 D 902,84 0, ,84 D 3 / 7

4 Folha DESPESAS FUTEBOL SOCIETY 1.665,00 D 1.390,60 0, ,60 D DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS ,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS VOLEIBOL 670,82 D 4.150,00 0, ,82 D DESPESAS BOCHA 3.850,00 D 0,00 0, ,00 D DIA DA FAMÍLIA 577,54 D 0,00 0,00 577,54 D MATERIAL PARA VENDA AOS SÓCIOS 0,00 D 735,00 0,00 735,00 D OUTRAS DESPESAS 295,50 D 0,00 0,00 295,50 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,43 D ,58 0, ,01 D AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA ,52 D ,26 0, ,78 D AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO ,01 D ,42 0, ,43 D TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI 580,00 D 0,00 0,00 580,00 D SERVIÇOS DE SALVA VIDAS ,00 D ,00 0, ,00 D EWO 1.646,82 D 1.646,82 0, ,64 D LISTEN X 391,08 D 391,08 0,00 782,16 D DEPARTAMENTO DE TÊNIS 1.174,00 D ,25 0, ,25 D DESPESAS OPERACIONAIS 1.174,00 D ,25 0, ,25 D FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS 1.089,00 D 0,00 0, ,00 D MANUTENÇÃO DE QUADRAS E OUTRAS 0,00 D 4.617,25 0, ,25 D MATERIAL ESPORTIVO 0,00 D ,00 0, ,00 D INSCRIÇÕES ATLETAS TORN INTERC 85,00 D 0,00 0,00 85,00 D DEPARTAMENTO SOCIAL ,27 D 4.952,96 0, ,23 D DESPESA COM FESTAS E EVENTOS ,27 D 4.952,96 0, ,23 D FESTA DO DIA DAS MÃES 0,00 D 940,00 0,00 940,00 D FESTA DO REVELLON ,17 D 0,00 0, ,17 D HAPPY HOURS E JANTARES 600,00 D 0,00 0,00 600,00 D OUTRAS FESTAS E EVENTOS 2.460,00 D 0,00 0, ,00 D EVENTOS DE CARNAVAL ,50 D 1.475,80 0, ,30 D BAZAR DE NATAL 1.341,64 D 0,00 0, ,64 D TAXAS DO ECAD 800,24 D 800,24 0, ,48 D OUTRAS DESPESAS 24,00 D 205,00 0,00 229,00 D LANCHONETE 2.927,72 D 1.531,92 0, ,64 D DEPARTAMENTO CULTURAL ,39 D ,62 0, ,01 D DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS ,39 D ,62 0, ,01 D AULAS DE DANÇAS 4.830,00 D 7.020,00 0, ,00 D AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO 1.045,00 D 1.045,00 0, ,00 D AULAS DE TECIDO E CIRCO 2.270,00 D 2.270,00 0, ,00 D CARNAVAL 9.203,25 D 3.370,50 0, ,75 D MATERIAIS P/ BRINQUDOTECA 477,26 D 2.699,80 0, ,06 D MUSICALIZAÇÃO 4.445,00 D 3.620,00 0, ,00 D PÁSCOA 0,00 D 4.050,00 0, ,00 D SHOWS 0,00 D 205,00 0,00 205,00 D AULAS DE DESENHO E PINTURA 1.386,00 D 1.386,00 0, ,00 D CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA 452,88 D 766,32 0, ,20 D DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA ,04 D ,22 0, ,26 D DESPESAS OPERACIONAIS ,04 D ,22 0, ,26 D ANHEMBI NEWS ,00 D 7.959,00 0, ,00 D DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS 2.861,89 D 1.497,52 0, ,41 D OUTRAS DESPESAS 300,00 D 0,00 0,00 300,00 D SITE MANUTENÇÃO E PROVEDOR 1.130,70 D 0,00 0, ,70 D DESP COM AVISOS E DIVULGAÇÕES 0,00 D 520,00 0,00 520,00 D MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR 1.471,45 D 1.130,70 0, ,15 D DEPARTAMENTO DO SEDE ,14 D ,69 0, ,83 D DESPESAS OPERACIONAIS ,14 D ,69 0, ,83 D ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET 1.853,54 D 931,77 0, ,31 D ASSISTENCIA MEDICA ,00 D ,97 0, ,97 D 4 / 7

5 Folha SERVICOS DE SEGURANCA ,87 D 459,52 0, ,39 D MATERIAL DE LIMPEZA (COMODATO DELATA) ,39 D 9.322,57 0, ,96 D MATERIAIS P/AMBULATORIO 0,00 D 772,49 0,00 772,49 D TELEFONES 5.673,44 D 5.290,56 0, ,00 D COPA E COZINHA 2.743,69 D 3.091,14 0, ,83 D MATERIAIS P/REVENDA AO SOCIOS 128,00 D 0,00 0,00 128,00 D MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA 2.103,00 D 1.170,00 0, ,00 D COMODATO MAQUINA DE CAFE 643,53 D 117,30 0,00 760,83 D COLETA DE LIXO ,68 D 4.670,37 0, ,05 D DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO ,96 D ,82 19, ,78 D DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR ,58 D 8.076,46 19, ,04 D COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA 3.859,23 D 1.922,72 0, ,95 D DESCONTOS S/ MENSALIDADES 8.962,69 D 4.807,20 0, ,89 D I.R.F. S/ APLICAÇÕES 4.840,14 D 0,00 0, ,14 D JUROS E ENCARGOS PASSIVOS 105,62 D 46,78 19,00 133,40 D TARIFAS BANCÁRIAS 3.165,50 D 1.299,76 0, ,26 D OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 297,40 D 0,00 0,00 297,40 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,38 D ,36 0, ,74 D DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH 2.139,80 D 1.281,00 0, ,80 D SERVIÇOS CONTÁBEIS ,00 D ,00 0, ,00 D OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA 1.888,00 D 718,00 0, ,00 D ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA 5.000,00 D 2.500,00 0, ,00 D CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO ,82 D 0,00 0, ,82 D LEGAIS E JUDICIAIS 1.588,00 D 168,22 0, ,22 D REPRODUÇÕES E CÓPIAS 0,00 D 139,86 0,00 139,86 D TAXAS DA P.M.S.P ,26 D 0,00 0, ,26 D SERVIÇOS DE MENSAGEIRO 3.223,05 D 1.000,00 0, ,05 D COMODATO DE IMPRESSORAS CANI 7.700,73 D 0,00 0, ,73 D CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.) 1.900,00 D 700,00 0, ,00 D CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES) 6.897,33 D 0,00 0, ,33 D CONTRATO MAN. COMPWAY (II) 6.724,66 D 3.362,33 0, ,99 D CONTRATO MAN. DELSOFT 3.638,10 D 1.819,05 0, ,15 D CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF) 672,20 D 361,35 0, ,55 D MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW 340,75 D 681,50 0, ,25 D HONORARIO ADVOCATICIOS 7.600,00 D 3.800,00 0, ,00 D MATERIAL EXPEDIENTE 1.227,68 D 1.326,05 0, ,73 D DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM ,28 D , , ,34 D DESPESAS COM PESSOAL - RH ,92 D ,50 330, ,16 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 6.027,31 D 2.779,83 0, ,14 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 3.351,17 D 3.215,89 0, ,06 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,47 D 5.456,02 0, ,49 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 2.601,18 D 690,00 0, ,18 D F.G.T.S ,21 D 2.094,42 0, ,63 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 762,66 D 266,30 0, ,96 D SALÁRIOS ,59 D ,32 330, ,65 D VALE ALIMENTAÇÃO 2.553,80 D 2.047,64 0, ,44 D VALE TRANSPORTE 1.465,03 D 1.182,51 0, ,54 D OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 295,50 D 0,00 0,00 295,50 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 221,00 D 221,00 0,00 442,00 D TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES 0,00 D 1.363,57 0, ,57 D DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO ,45 D , , ,23 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 9.219,72 D 4.882,86 0, ,58 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 5.282,39 D 4.835,49 0, ,88 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,75 D 8.358,69 0, ,44 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 6.607,43 D 9.100,63 0, ,06 D 5 / 7

6 Folha F.G.T.S ,02 D 3.394,01 0, ,03 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.280,54 D 434,61 0, ,15 D SALÁRIOS ,89 D , , ,10 D VALE ALIMENTAÇÃO 7.086,24 D 6.534,08 0, ,32 D VALE TRANSPORTE 3.177,47 D 1.616,38 0, ,85 D OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 0,00 D 180,82 0,00 180,82 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 442,00 D 442,00 0,00 884,00 D DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES ,30 D , , ,13 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,76 D ,81 0, ,57 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ,08 D 9.767,18 0, ,26 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,35 D ,11 0, ,46 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 8.151,97 D 1.520,00 0, ,97 D F.G.T.S ,46 D 6.481,05 0, ,51 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.236,51 D 810,17 0, ,68 D SALÁRIOS ,99 D , , ,54 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 0,00 D 6.600,00 0, ,00 D VALE ALIMENTAÇÃO 9.939,68 D 9.617,52 0, ,20 D VALE TRANSPORTE 4.429,06 D 2.103,32 0, ,38 D ESTAGIARIOS ,44 D 6.949,12 0, ,56 D ANIVERSARIANTES DO MÊS 0,00 D 948,00 0,00 948,00 D DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS ,79 D , , ,13 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,14 D 5.332,07 0, ,21 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 5.093,88 D 3.809,86 0, ,74 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,26 D 6.299,84 0, ,10 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 1.141,29 D 360,00 0, ,29 D F.G.T.S ,25 D 2.479,73 0, ,98 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 712,03 D 309,97 0, ,00 D SALÁRIOS ,44 D , , ,88 D VALE ALIMENTAÇÃO 7.178,08 D 5.521,60 0, ,68 D VALE TRANSPORTE 3.004,42 D 1.449,83 0, ,25 D OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 512,00 D 0,00 0,00 512,00 D DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL ,36 D 6.716,23 184, ,65 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 618,94 D 558,00 0, ,94 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 3.082,82 D 930,53 0, ,35 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 299,48 D 420,00 0,00 719,48 D F.G.T.S. 967,14 D 366,56 0, ,70 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 114,77 D 45,82 0,00 160,59 D SALÁRIOS 7.584,98 D 3.649,49 184, ,53 D VALE ALIMENTAÇÃO 1.104,32 D 552,16 0, ,48 D VALE TRANSPORTE 994,91 D 193,67 0, ,58 D DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL ,02 D ,78 827, ,18 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 2.872,00 D 1.436,00 0, ,00 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 1.354,53 D 1.227,77 0, ,30 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 4.937,94 D 2.099,14 0, ,08 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 1.769,40 D 460,10 0, ,50 D F.G.T.S ,23 D 816,76 0, ,99 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 358,19 D 102,10 0,00 460,29 D SALÁRIOS ,00 D 8.233,40 827, ,78 D VALE ALIMENTAÇÃO 1.610,64 D 1.196,48 0, ,12 D VALE TRANSPORTE 783,73 D 227,27 0, ,00 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 7.801,36 D 4.049,76 0, ,12 D DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT ,31 D ,15 787, ,90 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 1.870,60 D 935,30 0, ,90 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 543,33 D 513,07 0, ,40 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 2.616,06 D 858,59 0, ,65 D 6 / 7

7 Folha FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 634,18 D 300,00 0,00 934,18 D F.G.T.S ,31 D 447,04 0, ,35 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 149,45 D 42,09 0,00 191,54 D SALÁRIOS 4.958,61 D 3.367,95 787, ,00 D VALE ALIMENTAÇÃO 552,16 D 552,16 0, ,32 D VALE TRANSPORTE 589,73 D 295,43 0,00 885,16 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 4.285,88 D 2.770,52 0, ,40 D ANIVERSARIANTES DO MÊS 1.285,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS COM PESSOAL - SEDE ,00 D , , ,97 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,63 D ,41 0, ,04 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ,85 D 5.466,67 0, ,52 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,64 D ,47 0, ,11 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS ,34 D 3.358,62 0, ,96 D F.G.T.S ,17 D 6.261,62 0, ,79 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.183,02 D 872,70 0, ,72 D SALÁRIOS ,75 D , , ,22 D VALE ALIMENTAÇÃO ,96 D ,56 0, ,52 D VALE TRANSPORTE ,64 D ,45 0, ,09 D OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 420,00 D 0,00 0,00 420,00 D DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO ,92 D 6.545,94 37, ,55 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 422,78 D 211,39 0,00 634,17 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 472,96 D 450,41 0,00 923,37 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 2.731,05 D 0,00 0, ,05 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 377,19 D 4.483,69 0, ,88 D F.G.T.S ,63 D 382,39 0, ,02 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 109,13 D 53,79 0,00 162,92 D SALÁRIOS 5.603,02 D 79,24 37, ,95 D VALE ALIMENTAÇÃO 552,16 D 552,16 0, ,32 D VALE TRANSPORTE 0,00 D 332,87 0,00 332,87 D DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA ,21 D ,87 293, ,44 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 467,65 D 467,65 0,00 935,30 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 890,50 D 840,46 0, ,96 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 3.651,48 D 2.740,05 0, ,53 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 1.989,50 D 4.174,39 0, ,89 D F.G.T.S ,18 D 536,08 0, ,26 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 262,48 D 80,80 0,00 343,28 D SALÁRIOS ,00 D 2.526,65 293, ,01 D VALE ALIMENTAÇÃO 1.656,48 D 552,16 0, ,64 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS ,94 D ,63 0, ,57 D Totalizadores: , ,57 7 / 7