Balancete Contábil 13/12/ :5
|
|
|
- Débora Palha Lemos
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Folha ATIVO ,80 D , , ,18 D ATIVO CIRCULANTE ,56 D , , ,94 D DISPONÍVEL ,77 D , , ,39 D CAIXA 9.999,85 D , , ,46 D ADMINISTRAÇÃO 5.293,79 D 0,00 0, ,79 D VALORES E CHEQUES A DEPOSITAR 4.706,06 D , , ,67 D BANCOS C/ MOVIMENTO ,10 D , , ,22 D BANCO ITAU C/C ,54 D , , ,88 D CHEQUES A COMPENSAR ,56 D , , ,34 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,82 D 7.392,89 0, ,71 D CD DI - COMPROMISSADA ,82 D 7.392,89 0, ,71 D REALIZAVEL CURTO PRAZO ,79 D , , ,55 D CONTAS A RECEBER ,88 D , , ,98 D VENDA DE TÍTULOS ,57 D 0, , ,24 D TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS ,00 D 0,00 0, ,00 D CRÉDITOS A RECEBER ,82 D , , ,41 D MENSALIDADES ASSOCIADOS ,49 D , , ,33 D OUTROS CRÉDITOS ,95 D , , ,61 D ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 0,00 D , ,33 0,00 D ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 6.466,22 D 0,00 0, ,22 D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4.805,97 D , ,88 724,63 D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ,01 D 1.800, , ,01 D ADIANTAMENTOS DIVERSOS ,20 D 0,00 0, ,20 D PIS A RECUPERAR 328,06 D 0,00 0,00 328,06 D CONTA CORRENTE ENGEVIL PISCINA 328,06 D 0,00 0,00 328,06 D RESCISÕES TRABALHISTAS 0,00 D 6.903, ,42 0,00 D IMPOSTOS FEDERAIS À RECUPERAR 3.417,43 D 0,00 0, ,43 D ESTOQUES ,96 D 0,00 0, ,96 D ESTOQUE DE MATERIAIS ,96 D 0,00 0, ,96 D ATIVO PERMANENTE ,24 D 0,00 0, ,24 D IMOBILIZADO ,24 D 0,00 0, ,24 D BENS ,24 D 0,00 0, ,24 D CABINE DE FORÇA ,33 D 0,00 0, ,33 D EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA ,54 D 0,00 0, ,54 D DIREITOS S/ LINHAS TELEFONICAS ,03 D 0,00 0, ,03 D EDIFICAÇÕES ,88 D 0,00 0, ,88 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,89 D 0,00 0, ,89 D LICENÇA P/ USO SOFTWARE ,51 D 0,00 0, ,51 D ACADEMIA DE GINÁSTICA ,07 D 0,00 0, ,07 D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,93 D 0,00 0, ,93 D TERRENOS ,85 D 0,00 0, ,85 D MÁQS. E EQUIP. P/ PISCINAS ,31 D 0,00 0, ,31 D CONJUNTO PISCINA AQUECIDA ,62 D 0,00 0, ,62 D LANCHONETE ,07 D 0,00 0, ,07 D MÁQS. E EQUIP. ESPORTIVOS ,80 D 0,00 0, ,80 D EQUIPAMENTOS P/ LANCHONETE ,95 D 0,00 0, ,95 D CONJUNTO PISCINA ABERTA ,42 D 0,00 0, ,42 D EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA ,00 D 0,00 0, ,00 D CONJ. ILUMINAÇÃO QUADRA TÊNIS ,04 D 0,00 0, ,04 D 2 2 PASSIVO ,39 C , , ,85 C PASSIVO ,27 C , , ,73 C PASSIVO CIRCULANTE ,27 C , , ,73 C FORNECEDORES ,22 C , , ,67 C FORNECEDORES DE MATERIAIS ,78 C , , ,05 C OUTRAS CONTAS A PAGAR 7.266,03 C 0,00 0, ,03 C 1 / 8
2 Folha PRESTADORES DE SERVIÇOS ,03 C , , ,38 C TRANSITORIA DO FINANCEIRO 8.335,38 C 3.312, , ,21 C DEPARTAMENTO PESSOAL ,92 C , , ,81 C SALÁRIOS A PAGAR ,00 C , , ,00 C INSS A RECOLHER ,52 C , , ,26 C FGTS A RECOLHER ,00 C , , ,38 C CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER 9.756,55 C 4.741, , ,32 C ESTAGIARIOS A PAGAR ,85 C 8.495, , ,85 C TRBUTOS A RECOLHER ,97 C , , ,14 C IRRF A RECOLHER 1.337,92 C 1.709, , ,46 C ISS RETIDO NA FONTE 392,18 C 1.195,88 950,89 147,19 C PIS S/ FOLHA A RECOLHER 4.797,05 C 2.398, , ,15 C INSS RETIDO NA FONTE ,55 C 8.616, , ,58 C CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65% 7.723,91 C 6.974, , ,78 C IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS ,36 C 7.570, , ,98 C PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA ,36 C , , ,31 C PROVISÃO 13º SALÁRIO ,28 C 1.730, , ,69 C PROVISÃO DE FÉRIAS ,66 C , , ,49 C PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS ,57 C 0, , ,55 C PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI ,85 C 0, , ,58 C CRÉDITOS A IDENTIFICAR ,80 C 0,00 0, ,80 C CRÉDITOS A IDENTIFICAR ,80 C 0,00 0, ,80 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,12 C 0,00 0, ,12 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,75 C 0,00 0, ,75 C TÍTULOS PATRIMONIAIS ,75 C 0,00 0, ,75 C TÍTULOS PATRIMONIAIS ,75 C 0,00 0, ,75 C SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS ,37 C 0,00 0, ,37 C SUPERÁVITS ACUMULADOS ,91 C 0,00 0, ,91 C SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ,91 C 0,00 0, ,91 C DÉFICITS ACUMULADOS ,46 C 0,00 0, ,46 C AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,46 C 0,00 0, ,46 C RECEITAS ,60 C , , ,62 C RECEITA OPERACIONAL BRUTA ,60 C , , ,62 C RECEITA BRUTA ,60 C , , ,62 C TAXAS DE MANUTENÇÃO ,73 C , , ,50 C MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES ,16 C 0, , ,86 C MENSALIDADES SÓCIOS 50% ,35 C 0, , ,43 C MENSALIDADES SÓCIOS 25% ,72 C 0, , ,21 C (-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES ,50 D ,50 0, ,00 D TAXAS DIVERSAS DA SEDE ,76 C 0, , ,85 C EXAME DE PISCINA ,00 C 0, , ,00 C SAUNA 8.462,00 C 0, , ,00 C OUTRAS RECEITAS DA SEDE ,76 C 0, , ,85 C REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS 1.883,00 C 0,00 125, ,00 C TAXAS DIVERSAS ESPORTES ,10 C 0, , ,37 C AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN ,40 C 0, , ,73 C INSCRIÇÕES EM TORNEIOS ,00 C 0,00 0, ,00 C PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS ,67 C 0,00 0, ,67 C REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO ,39 C 0, , ,39 C OUTRAS TAXAS DE ESPORTES ,64 C 0, , ,58 C TAXAS DIVERSAS TENIS ,30 C 0, , ,30 C AULAS DE TÊNIS ,30 C 0, , ,30 C INSCRIÇÕES EM TORNEIOS 5.995,00 C 0, , ,00 C REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO 4.335,00 C 0,00 510, ,00 C TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL ,00 C 0, , ,00 C 2 / 8
3 Folha FESTAS DE ANIVESÁRIO 400,00 C 0, , ,00 C FESTA JUNINA ,00 C 0,00 0, ,00 C LOCAÇÃO DO SALÃO NOBRE 3.500,00 C 0,00 0, ,00 C LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE 8.400,00 C 0,00 0, ,00 C EVENTOS DO CARNAVAL ,00 C 0,00 0, ,00 C BAZAR DIA DAS MÃES ,00 C 0,00 0, ,00 C OUTRAS TAXAS DO SOCIAL 320,00 C 0,00 0,00 320,00 C TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL ,76 C 0,00 417, ,26 C CARNAVAL 7.594,00 C 0,00 0, ,00 C FESTIVAL DE DANÇAS 2.265,00 C 0,00 0, ,00 C WORKSHOP DE DANÇAS 90,00 C 0,00 0,00 90,00 C SHOWS 1.240,00 C 0,00 0, ,00 C PASSEIOS CULTURAIS 720,00 C 0,00 0,00 720,00 C OUTRAS TAXAS DO CULTURAL 2.736,30 C 0,00 152, ,80 C CLUBE DE LEITURA 1.958,46 C 0,00 265, ,46 C RECEITAS FINANCEIRAS ,95 C 0, , ,34 C MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES ,56 C 0, , ,45 C RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI ,73 C 0, , ,97 C TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS ,00 C 0,00 0, ,00 C VENDAS DE TÍTULOS ,00 C 0, , ,00 C DESCONTOS OBTIDOS 509,66 C 0,00 596, ,92 C CUSTOS E DESPESAS ,25 D , , ,35 D CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ,25 D , , ,35 D DEPARTAMENTO PATRIMONIO ,54 D ,03 0, ,57 D DESPESAS OPERACIONAIS ,12 D ,15 0, ,27 D BENS DE NATUREZA PEWRMANENTE ,50 D 0,00 0, ,50 D CONDUÇÃO E TRANSPORTE 7.102,30 D 740,90 0, ,20 D CONSUMO DE GÁS EM GERAL ,62 D 3.771,90 0, ,52 D CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA ,25 D ,50 0, ,75 D CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO ,24 D 20,00 0, ,24 D CORREIOS 0,00 D 16,10 0,00 16,10 D DESPESAS GERAIS 4.325,79 D 35,00 0, ,79 D ENERGIA ELÉTRICA ,24 D ,31 0, ,55 D IMPRESSOS 885,00 D 0,00 0,00 885,00 D LANCHES E REFEIÇÕES 1.738,00 D 450,00 0, ,00 D LEGAIS E JUDICIAIS 0,00 D 16,30 0,00 16,30 D LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 7.675,29 D 812,60 0, ,89 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.800,86 D 0,00 0, ,86 D MATERIAL DE LIMPEZA 3.888,00 D 0,00 0, ,00 D MATERIAIS P/ INFORMÁTICA 2.010,15 D 0,00 0, ,15 D REPRODUÇÕES E CÓPIAS 1.357,08 D 25,60 0, ,68 D SEGUROS EM GERAL ,87 D 0,00 0, ,87 D TAXAS DA P.M.S.P ,18 D 0,00 0, ,18 D TAXAS DO ECAD 5.141,50 D 1.600,48 0, ,98 D TAXAS DA SABESP ,25 D 9.078,46 0, ,71 D DESPESAS COM MANUTENÇÃO ,73 D ,51 0, ,24 D MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS ,46 D ,76 0, ,22 D MANUT.COZINHA/LANCHONET/RESTAU 1.579,00 D 1.150,00 0, ,00 D MANUTENÇÃO DE JARDINS 3.733,00 D 0,00 0, ,00 D MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP ,78 D 450,00 0, ,78 D MANUTENÇÃO DE PISCINAS ,34 D 8.123,50 0, ,84 D MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL 6.191,76 D 0,00 0, ,76 D MATERIAL DE PINTURA 5.291,90 D 85,81 0, ,71 D MATERIAL ELÉTRICO ,57 D 1.473,38 0, ,95 D MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS 7.385,11 D 1.111,06 0, ,17 D 3 / 8
4 Folha OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO ,62 D 0,00 0, ,62 D MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW 4.057,27 D 0,00 0, ,27 D REGULARIZAÇÃO DE ALVARÁS E PLANTAS ,17 D 0,00 0, ,17 D MANUT. REFORMAS ACADEMIA 0,00 D 4.600,00 0, ,00 D MANUT. REFORMAS OSWALDO MOLLES 2.862,21 D 0,00 0, ,21 D MANUT. GINÁSIO DE BOCHA 3.263,54 D 0,00 0, ,54 D HONORARIO ADVOCATICIOS ,00 D 3.800,00 0, ,00 D SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS ,69 D ,37 0, ,06 D ASSITÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA 334,88 D 0,00 0,00 334,88 D COLETA DE LIXO ,88 D 2.960,00 0, ,88 D LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL ,20 D 0,00 0, ,20 D SERVIÇOS DE MENSAGEIRO 9.554,20 D 1.299,20 0, ,40 D SERVIÇOS TÉCNICOS DIVERSOS 7.691,58 D 0,00 0, ,58 D SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA 5.722,60 D 988,90 0, ,50 D COMODATO DE IMPRESSORAS CANI ,73 D 2.491,06 0, ,79 D CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.) 3.500,00 D 500,00 0, ,00 D CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES) 1.125,00 D 375,00 0, ,00 D CONTRATO MAN. COMPWAY (II) ,52 D 3.015,38 0, ,90 D CONTRATO MAN.CANON (COPIADORA) 2.253,54 D 0,00 0, ,54 D CONTRATO MAN. DELSOFT ,01 D 1.819,05 0, ,06 D CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF) 2.426,98 D 392,79 0, ,77 D MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR 9.388,57 D 1.061,99 0, ,56 D SERVIÇOS DE JARDINAGEM ,00 D 2.874,00 0, ,00 D DEPARTAMENTO DE ESPORTES ,63 D ,13 0, ,76 D DESPESAS OPERACIONAIS ,65 D ,78 0, ,43 D CONDUÇÃO E TRANSPORTES 201,80 D 0,00 0,00 201,80 D DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA 9.902,85 D 6.400,00 0, ,85 D DESPESAS COM ATLETISMO 1.890,00 D 130,00 0, ,00 D DESPESAS ESCOLINHA DE ESPORTES 0,00 D 210,00 0,00 210,00 D DESPESAS FUTEBOL SOCIETY ,45 D 784,60 0, ,05 D DESPESAS GINÁSTICA OLÍMPICA 4.600,00 D 6.644,71 0, ,71 D DESPESAS NATAÇÃO E HIDROGINÁST ,18 D 0,00 0, ,18 D DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS ,80 D ,00 0, ,80 D DESPESAS JUDÔ 1.185,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS VOLEIBOL 1.307,60 D 2.104,47 0, ,07 D INSCRIÇÕES TORNEIO SOCIETY 1.929,00 D 0,00 0, ,00 D INSCRIÇÕES TORNEIO VOLEIBOL 1.572,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS BOCHA 2.016,00 D 0,00 0, ,00 D MATERIAL PARA VENDA AOS SÓCIOS 4.067,50 D 0,00 0, ,50 D OUTRAS DESPESAS 842,47 D 0,00 0,00 842,47 D BENS DE NATUREZA PERMANENTE 885,00 D 0,00 0,00 885,00 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,98 D ,35 0, ,33 D AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA ,46 D ,26 0, ,72 D AULAS E TREINAMENTOS ATLETISMO 161,00 D 0,00 0,00 161,00 D AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO ,82 D ,54 0, ,36 D TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI ,00 D 2.698,00 0, ,00 D TAXA DE ARBITRAGEM VOLEIBOL 9.574,00 D 0,00 0, ,00 D SERVIÇOS DE SALVA VIDAS ,00 D ,00 0, ,00 D OLIMPIADAS ATC ,96 D 190,00 0, ,96 D EWO 3.836,19 D 738,44 0, ,63 D LISTEN X 1.810,55 D 362,11 0, ,66 D DEPARTAMENTO DE TÊNIS ,68 D 1.050,55 0, ,23 D DESPESAS OPERACIONAIS ,68 D 1.050,55 0, ,23 D DESPESAS COM TORNEIOS 0,00 D 1.050,55 0, ,55 D FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS 2.480,00 D 0,00 0, ,00 D 4 / 8
5 Folha MANUTENÇÃO DE QUADRAS E OUTRAS 2.840,00 D 0,00 0, ,00 D MATERIAL ESPORTIVO ,60 D 0,00 0, ,60 D OUTRAS DESPESAS 759,00 D 0,00 0,00 759,00 D INSCRIÇÕES ATLETAS TORN INTERC 535,00 D 0,00 0,00 535,00 D DESPESAS C/ TORNEIOS INTERCLUB 915,08 D 0,00 0,00 915,08 D CONFRATERNIZAÇÕES TORN. INTERN 5.020,00 D 0,00 0, ,00 D SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS 145,00 D 0,00 0,00 145,00 D TAXAS DE ARBITRAGEM 145,00 D 0,00 0,00 145,00 D DEPARTAMENTO SOCIAL ,92 D ,40 0, ,32 D DESPESA COM FESTAS E EVENTOS ,92 D ,40 0, ,32 D FESTA DE ANIVERSÁRIO ,10 D ,00 0, ,10 D FESTA DO DIA DAS MÃES 3.520,00 D 0,00 0, ,00 D FESTA DO DIA DOS PAIS 2.790,00 D 0,00 0, ,00 D FESTA DO REVELLON 250,00 D 0,00 0,00 250,00 D FESTA JUNINA ,89 D 1.163,70 0, ,59 D HAPPY HOURS E JANTARES 4.590,00 D 0,00 0, ,00 D FESTA DIA DOS NAMORADOS 6.240,00 D 0,00 0, ,00 D OUTRAS DESPESAS 161,00 D 0,00 0,00 161,00 D OUTRAS FESTAS E EVENTOS 2.773,31 D 0,00 0, ,31 D LANCHONETE 6.782,15 D 2.311,70 0, ,85 D EVENTOS DE CARNAVAL ,94 D 0,00 0, ,94 D BAZAR DIA DAS MÃES ,53 D 0,00 0, ,53 D DEPARTAMENTO CULTURAL ,71 D ,78 0, ,49 D DESPESAS COM PESSOAL 1.201,72 D 0,00 0, ,72 D INSS S/SERVS. DE COOPERATIVAS 1.201,72 D 0,00 0, ,72 D DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS ,99 D ,78 0, ,77 D AULAS DE DANÇAS ,00 D 7.875,00 0, ,00 D AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO 4.750,00 D 950,00 0, ,00 D AULAS DE TECIDO E CIRCO 8.260,00 D 2.065,00 0, ,00 D CARNAVAL ,39 D 0,00 0, ,39 D DIA DAS CRIANÇAS 580,00 D 0,00 0,00 580,00 D DIA DAS MÃES 3.212,94 D 0,00 0, ,94 D DIA DOS PAIS 750,00 D 750,00 0, ,00 D DIA DO FOLCLORE 0,00 D 1.102,24 0, ,24 D MATERIAIS P/ BRINQUDOTECA 1.744,01 D 236,54 0, ,55 D MUSICALIZAÇÃO ,29 D 2.670,00 0, ,29 D PÁSCOA 2.155,82 D 0,00 0, ,82 D PASSEIOS CULTURAIS 190,00 D 0,00 0,00 190,00 D SHOWS 9.018,00 D 750,00 0, ,00 D TEATRO INFANTIL 2.890,00 D 0,00 0, ,00 D WORKSHOP DE DANÇAS 1.190,00 D 0,00 0, ,00 D OUTRAS DESPESAS 352,10 D 50,00 0,00 402,10 D APRESENTAÇÕES EXTERNAS 0,00 D 550,00 0,00 550,00 D APRESENTAÇÕES INTERNAS- TEATRO 840,00 D 0,00 0,00 840,00 D ENCONTROS DE LITERATURA 940,00 D 0,00 0,00 940,00 D AULAS DE DESENHO E PINTURA 6.300,00 D 1.260,00 0, ,00 D CURSOS E PALESTRAS 190,00 D 0,00 0,00 190,00 D BENS DE NATUREZA PERMANENTE 1.700,00 D 0,00 0, ,00 D CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA 2.405,44 D 0,00 0, ,44 D DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA ,65 D 5.284,21 0, ,86 D DESPESAS OPERACIONAIS ,65 D 5.284,21 0, ,86 D ANHEMBI NEWS ,00 D 3.915,00 0, ,00 D DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS 9.579,58 D 1.369,21 0, ,79 D MATERIAIS EXPEDIENTE INFORMÁT. 226,77 D 0,00 0,00 226,77 D OUTRAS DESPESAS 96,30 D 0,00 0,00 96,30 D 5 / 8
6 Folha CÓPIAS E REPRODUÇÕES 161,00 D 0,00 0,00 161,00 D BENS DE NATUREZA PERMANENTE 475,00 D 0,00 0,00 475,00 D DESP COM AVISOS E DIVULGAÇÕES ,00 D 0,00 0, ,00 D DEPARTAMENTO DO SEDE ,23 D ,68 0, ,91 D DESPESAS OPERACIONAIS ,23 D ,68 0, ,91 D ANUNCIO E PUBLICAÇÕES 828,56 D 0,00 0,00 828,56 D ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET 7.435,88 D 2.076,03 0, ,91 D ASSISTENCIA MEDICA ,42 D ,70 0, ,12 D SERVICOS DE SEGURANCA ,92 D ,90 0, ,82 D MATERIAL DE LIMPEZA (COMODATO DELATA) ,59 D 7.995,64 0, ,23 D MATERIAIS P/AMBULATORIO 1.883,57 D 445,25 0, ,82 D TELEFONES ,27 D 4.265,56 0, ,83 D COPA E COZINHA ,55 D 1.877,20 0, ,75 D MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA 9.092,75 D 284,40 0, ,15 D COMODATO MAQUINA DE CAFE 1.145,72 D 0,00 0, ,72 D DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO ,18 D ,06 0, ,24 D DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR ,32 D ,96 0, ,28 D COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA ,19 D 1.989,70 0, ,89 D DESPESAS DIVERSAS DE COBRANÇA 3.030,73 D 0,00 0, ,73 D DESCONTOS S/ MENSALIDADES ,45 D 7.640,41 0, ,86 D I.R.F. S/ APLICAÇÕES 2.844,25 D 0,00 0, ,25 D JUROS E ENCARGOS PASSIVOS 1.226,92 D 26,43 0, ,35 D JUROS E ENCARGOS S/ TRIBUTOS 12,65 D 0,00 0,00 12,65 D TARIFAS BANCÁRIAS 8.253,36 D 1.534,42 0, ,78 D OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 224,77 D 0,00 0,00 224,77 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,86 D ,10 0, ,96 D HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 3.500,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH 8.060,56 D 1.414,30 0, ,86 D SERVIÇOS CONTÁBEIS ,00 D 8.136,80 0, ,80 D OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA 172,30 D 0,00 0,00 172,30 D ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA ,00 D 2.500,00 0, ,00 D DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM ,71 D , , ,97 D DESPESAS COM PESSOAL - RH ,13 D ,35 469, ,32 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 3.082,90 D 396,60 0, ,50 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 7.238,32 D 1.635,95 0, ,27 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,28 D 6.017,23 0, ,51 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 9.687,59 D 2.181,27 0, ,86 D F.G.T.S ,31 D 1.845,32 0, ,63 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.506,95 D 203,55 0, ,50 D SALÁRIOS ,21 D ,43 461, ,12 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 1.905,80 D 0,00 0, ,80 D VALE ALIMENTAÇÃO ,01 D 0,00 7, ,37 D VALE TRANSPORTE 2.418,76 D 0,00 0, ,76 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 640,00 D 221,00 0,00 861,00 D DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO ,82 D , , ,42 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,10 D 4.794,28 0, ,38 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ,25 D 2.476,11 0, ,36 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,77 D ,65 0, ,42 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS ,34 D 3.301,48 0, ,82 D F.G.T.S ,82 D 3.183,22 0, ,04 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 3.209,63 D 350,31 0, ,94 D SALÁRIOS ,54 D , , ,52 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 4.475,00 D 0,00 0, ,00 D VALE ALIMENTAÇÃO ,71 D 0,00 24, ,88 D VALE TRANSPORTE ,46 D 189,40 0, ,86 D 6 / 8
7 Folha OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 383,20 D 0,00 0,00 383,20 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 3.246,00 D 221,00 0, ,00 D TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES 210,00 D 0,00 0,00 210,00 D DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES ,92 D , , ,45 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,33 D ,46 0, ,79 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ,96 D 5.036,84 0, ,80 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,21 D ,30 0, ,51 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS ,76 D 6.715,79 0, ,55 D F.G.T.S ,97 D 5.862,15 0, ,12 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 4.775,27 D 643,88 0, ,15 D SALÁRIOS ,80 D , , ,34 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 3.710,95 D 0,00 0, ,95 D VALE ALIMENTAÇÃO ,35 D 0,00 43, ,42 D VALE TRANSPORTE ,22 D 0,00 0, ,22 D ESTAGIARIOS ,65 D 5.160,00 0, ,65 D KIT FINAL DE ANO 714,45 D 0,00 0,00 714,45 D TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES 0,00 D 292,50 0,00 292,50 D DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS ,32 D , , ,88 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,19 D 4.889,41 0, ,60 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 8.651,94 D 2.073,10 0, ,04 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,64 D 7.060,15 0, ,79 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS ,91 D 2.559,39 0, ,30 D F.G.T.S ,47 D 2.047,31 0, ,78 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.756,23 D 230,32 0, ,55 D SALÁRIOS ,92 D , , ,90 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 979,10 D 0,00 0,00 979,10 D VALE ALIMENTAÇÃO ,50 D 0,00 19, ,40 D VALE TRANSPORTE 9.743,42 D 0,00 0, ,42 D DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL ,61 D 4.832,15 181, ,85 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 3.324,48 D 0,00 0, ,48 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 1.219,98 D 254,14 0, ,12 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 7.015,16 D 867,55 0, ,71 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 1.626,63 D 338,86 0, ,49 D F.G.T.S ,26 D 291,44 0, ,70 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 232,99 D 30,50 0,00 263,49 D SALÁRIOS ,48 D 3.049,66 180, ,14 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 897,00 D 0,00 0,00 897,00 D VALE ALIMENTAÇÃO 2.722,96 D 0,00 1, ,05 D VALE TRANSPORTE 834,67 D 0,00 0,00 834,67 D DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL ,94 D ,96 576, ,71 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 6.911,03 D 995,44 0, ,47 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2.139,69 D 587,01 0, ,70 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,80 D 2.226,29 0, ,09 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 3.797,55 D 782,68 0, ,23 D F.G.T.S ,78 D 673,01 0, ,79 D MEDICAMENTOS P/FUNCIONÁRIOS 657,03 D 0,00 0,00 657,03 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 580,38 D 78,35 0,00 658,73 D SALÁRIOS ,59 D 7.044,10 570, ,23 D VALE ALIMENTAÇÃO 7.371,12 D 0,00 5, ,39 D VALE TRANSPORTE 1.552,62 D 0,00 0, ,62 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS ,33 D 2.749,08 0, ,41 D INSS S/ SERVIÇOS DE COOPERATIVAS 1.559,02 D 0,00 0, ,02 D DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT ,92 D ,22 873, ,80 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 6.769,35 D 1.128,22 0, ,57 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2.140,04 D 528,39 0, ,43 D 7 / 8
8 Folha ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,91 D 2.282,58 0, ,49 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 7.397,37 D 704,52 0, ,89 D F.G.T.S ,63 D 4.956,91 0, ,54 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 428,84 D 78,24 0,00 507,08 D SALÁRIOS ,46 D 9.088,36 871, ,39 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 1.330,20 D 0,00 0, ,20 D VALE ALIMENTAÇÃO 7.525,67 D 0,00 1, ,76 D VALE TRANSPORTE 2.565,45 D 0,00 0, ,45 D DESPESAS COM PESSOAL - SEDE ,28 D , , ,83 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,15 D ,36 0, ,51 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ,27 D 8.899,03 0, ,30 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,07 D ,97 0, ,04 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS ,41 D 5.198,71 0, ,12 D F.G.T.S ,29 D 5.290,16 0, ,45 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 3.889,12 D 571,76 0, ,88 D SALÁRIOS ,73 D , , ,14 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS ,60 D 0,00 0, ,60 D VALE ALIMENTAÇÃO ,61 D 0,00 66, ,76 D VALE TRANSPORTE ,76 D 0,00 0, ,76 D OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 1.302,90 D 0,00 0, ,90 D TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES 2.111,55 D 0,00 0, ,55 D PROVISAO DE CONTRATACAO DE FUNC ,82 D 0,00 0, ,82 D DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO ,50 D 1.820,41 37, ,80 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 2.606,44 D 187,45 0, ,89 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 965,83 D 224,39 0, ,22 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 5.800,92 D 825,21 0, ,13 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 1.287,78 D 299,19 0, ,97 D F.G.T.S ,34 D 257,25 0, ,59 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 204,53 D 26,92 0,00 231,45 D SALÁRIOS ,27 D 0,00 35, ,07 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 677,80 D 0,00 0,00 677,80 D VALE ALIMENTAÇÃO 3.517,59 D 0,00 1, ,68 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 221,00 D 0,00 0,00 221,00 D DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA ,27 D ,88 272, ,91 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 6.478,17 D 1.515,47 0, ,64 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 1.919,72 D 423,32 0, ,04 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,37 D 1.557,15 0, ,52 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 1.995,16 D 564,43 0, ,59 D F.G.T.S ,94 D 485,42 0, ,36 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 405,76 D 50,80 0,00 456,56 D SALÁRIOS ,11 D 5.079,79 270, ,57 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 869,10 D 0,00 0,00 869,10 D VALE ALIMENTAÇÃO 6.038,34 D 0,00 1, ,43 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 2.016,60 D ,50 0, ,10 D Totalizadores: , ,55 8 / 8
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 5.942.395,03 657.809,46 620.924,68 5.979.279,81 1.1 2158 ATIVO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.106.769,67 D 245.898,04 215.335,97 1.137.331,74 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 392.022,31 D 245.898,04 209.507,10 428.413,25 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 42.883,44 D 183.143,16
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 155.819,01 DISPONIVEL 96.440,16 CAIXA 179.067,40 CAIXA 31.690,01 CHEQUES A COBRAR 97.054,21 CHEQUES DEVOLVIDOS
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.499.683,25 D 454.842,30 394.374,65 1.560.150,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 801.240,58 D 454.842,30 388.436,85 867.646,03 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 182.117,25 D
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/Custo Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 17.539.177,90 3.191.585,22 3.095.812,98 17.634.950,14 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 495.761,21 3.176.082,92 3.088.792,98 583.051,15 11100 1101000000 DISPONIVEL 9.967,56
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00091 10000 100000000000000 ATIVO 61.699,81 3.136.676,97 3.110.334,63 88.042,15 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 13.747,73 3.132.551,23 3.110.334,63 35.964,33 11100 110100000000000 DISPONIVEL 258,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 17.712.670,09 3.171.922,99 3.132.419,41 17.752.173,67 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 572.758,53 3.129.365,09 3.132.419,41 569.704,21 11010 1101000000 DISPONIVEL 10.925,27
Descrição Classificação Exercício Anterior Exercício Atual
Folha: 104 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL DISPONÍVEL CAIXA CAIXA CAIXA Caixa 1.1.1.1.01.91.01.0001 568,06D 747,13D =CAIXA =CAIXA =CAIXA =DISPONÍVEL BANCOS CONTA DEPÓSITOS BANCOS CONTA DEPÓSITOS CONTAS
Balancete de Verificação De 01/01/2013 até 31/01/2013
10/09/2013 14:32:56 Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 185,80D 1.105,98 998,78 293,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 86,83D 284,96 133,95 237,84 D Total do Grupo 272,63D 1.390,94 1.132,73
Confira a prestação de contas do Sindppd/RS referente ao exercício de 2005
Confira a prestação de contas do Sindppd/RS referente ao exercício de 2005 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EXERCÍCIO 2005 RECEITAS -816,471.20 RECEITAS
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 24/03/16 14:24 Balancete. Folha: 1 Período: 01/01/16 a 31/01/16. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 6.445,20 56.739,37 60.742,77 2.441,80 ** total de DISPONIVEL 6.445,20 56.739,37 60.742,77 2.441,80 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 337.140,07 DISPONIVEL 278.444,57 CAIXA 291.837,50 CAIXA 12.524,00 CHEQUES A COBRAR 279.313,50 BANCOS CONTA MOVIMENTO
DATA 29/05/2014 Pagina 2 2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR S C 0,00 582,25 3.432,21 2.849,96 C 2.1.3.1.1.01.00.00
DATA 29/05/2014 Pagina 1 1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO S D 26.200,85 197.350,24 153.749,66 69.801,43 D 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE S D 15.643,04 197.350,24 153.614,51 59.378,77 D 1.1.1.0.0.00.00.00
... Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual. 1.1.1.1.2.01.02.02 Caução Wall Mart Brasil Ltda 84.
Folha: 1 1 ATIVO 8.691.994.154,02D 1.342.304.403,87 1.179.704.682,09 8.854.593.875,80D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.466.459.417,09D 1.235.880.022,69 1.139.597.863,30 3.562.741.576,48D 1.1.1 Disponível 1.048.640,92D
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/10/2015 a 31/10/2015. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 19.244.544,04 49.953.463,53 49.796.021,80 19.401.985,77 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 153.537,84 22.398.892,79 22.439.629,90 112.800,73 1.1.1.00.00-9
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Janeiro/2012
1 ATIVO 96.188.642,25 D 6.390.113,18 4.158.982,72 98.419.772,71 D 1.1 DISPONÍVEL 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1 IMEDIATO 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1.2
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015
Folha : 1 1 ATIVO 4.009.419,95 D 1.629.902,67 2.246.254,36 3.393.068,26 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 955.155,70 D 1.629.902,67 2.246.254,36 338.804,01 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 583.101,30 D 1.627.251,30 2.195.109,54
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:59 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:59 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 68.023.047,81 3.932.186,94 3.804.759,23 68.150.475,52 1.1
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
BALANCETE. 3813 1.01.01.01.04.0002 Mercantil do Brasil - CDB Ganhe Mais Ag. 0324 C/C 02010335-8 118.654,61D 19.619,59
0001 2 1 ATIVO 4.283.375,42D 3.411.015,61 3.051.840,05 4.642.550,98D 4 1.01 CIRCULANTES 630.005,43D 3.364.734,49 2.974.530,41 1.020.209,51D 6 1.01.01 DISPONIBILIDADES 535.538,00D 3.301.867,92 2.919.567,82
Demonstrativo por Natureza da Despesa Detalhada. Data: 03/01/2014. Despesas Liquidadas
31900101 31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 33.313.932,25 31900106 31900106 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL 8.910.293,47 31900109 31900109 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL 4.863.910,09 31900116
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 17.854.178,66 2.759.687,85 2.677.417,79 17.936.448,72 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 610.200,21 2.755.222,79 2.677.417,79 688.005,21 11010 1101000000 DISPONIVEL 5.337,02
ANEXO I BALANCETE ANALÍTICO (MODELO)
ANEXO I A) - DADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS I. Balancete Contábil BALANCETE ANALÍTICO (MODELO) Período: 01/xx/20xx a 31/xx/20xx CONTA 1 - ATIVO 1.1 - CIRCULANTE 1.1.01 - DISPONIBILIDADES 1.1.01.01 - FUNDO
BALANCETE MENSAL Janeiro/2008. 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19
Janeiro/2008 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19 1. RECEITAS 15.586,36 01. Receitas de Associados 6.350,56 01. Mensalidades de Associados 6.133,96 02. Mensalidades de CEDASC 216,60
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Balanço Patrimonial em 31/12/2009
Balanço Patrimonial em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.771.442,33 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.861.332,01 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES 1.709.084,53 D 11.01.01.01 0004
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
PRESTAÇÃO DE CONTA SETEMBRO/2014 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I (SÃO JOSÉ)
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de 07-03-78 Federal Ed de 27-02-92 CNPJ 49.572.688/0002-54. Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 18/12/14 16:27 Balancete. Folha: 1 Período: 01/11/14 a 30/11/14. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 ** total de DISPONIVEL 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 626.089,50 46.432,61 57.653,06 614.869,05 1.1 2158 ATIVO
Belo Horizonte, 14 de abril de 2015. Atenciosamente,
Belo Horizonte, 14 de abril de 2015 Ilmos. Srs. Diretores da União Brasileira Para a Qualidade (UBQ) Belo Horizonte - MG Prezados Senhores, Como parte do programa de revisão dos procedimentos contábeis
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
4.0.0.00.0000 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS 4.1.0.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS 4.1.1.00.0000 - RECEITA MANUTENÇÃO 4.1.1.01.0000 - RECEITA ASSOCIATIVA 4.1.1.01.0002 - SOCIO CONTRIBUINTE TEMPORARIO 4.1.1.01.0003
- 1 - CARTILHA PARA COMPREENDIMENTO CONTABIL SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PR-2009
- 1 - ATIVO = Nossos bens e Direitos No Ativo do Sindicato temos as seguintes contas: - Caixa: É o que está disponível na Tesouraria para pagamento de pequenas despesas. - Banco Conta Movimento: O Sindicato
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/02/2016 até 29/02/2016 Diário:26 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
000002 4.0.0.00.0000 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS 4.1.0.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS 4.1.1.00.0000 - RECEITA MANUTENÇÃO 4.1.1.01.0000 - RECEITA ASSOCIATIVA 4.1.1.01.0002 - SOCIO CONTRIBUINTE TEMPORARIO
DATA CONTA DEVEDORA CONTA CREDORA HISTÓRICO VALOR
DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JANEIRO/2011 Folha: 00002 02/01 51304 DESPESAS BANCARIAS 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,10 03/01 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) 66117 CONTRIBUIÇÃO
1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D. 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D
FUNDACAO SANTO ANDRE Balancete Contábil Sintético Grau 5 01/01/2010 a 30/06/2010 Pag.: 1 1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
Balancete de Verificação
Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.961.708,67 D 609.922,97 555.746,99 9.015.884,65 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.866.988,58 D 481.640,64 545.403,35 1.803.225,87 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 6.560.662,30 13.125.175,85 12.824.607,96 6.861.230,19
B A L A N C E T E GERENCIAL N. 00000 CCM POLICIAIS FEDERAIS E SERVIDORES Data: 26/02/2008 FOLHA: 00803 PERIODO DE 01/01/2008 A 31/01/2008 03.102.185/0001-33 Hora: 11:25:49 1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.751.895,74D 879.229,92 761.269,85 1.869.855,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 530.034,08D 808.806,18 751.264,32 587.575,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 44.809,02D 563.980,39 580.945,39 27.844,02D
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] CAIXA - [12068] CAIXA - [28] =CAIXA 1.676,96D 1.498,93 1.748,46 1.427,43D 1.676,96D
HOSPITAL ESPIRITA JOAO MARCHESI CNPJ: 00.033.940/0001-87 BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014
ATIVO 31/12/2014 CIRCULANTE 259.291,95 DISPONIVEL 50.120,06 BANCOS CONTA MOVIMENTO 48.703,69 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.416,37 DISPONIBILIDADES 0,00 NUMERÁRIOS EM TRANSITO 0,00 CREDITOS
Fornecedores. Fornecedores de Serviços (passivo. circulante) Salários e ordenados a pagar. Pró-labore (resultado) Caixa
V Pagamento de fornecedores Retenção de IRF sobre serviços Retenção de IRF sobre salários Pró-labore Integralização de capital em dinheiro Integralização de capital em bens Depreciação ICMS sobre vendas
B A L A N C O G E R A L A N E X O XII
A N E X O XII PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE ANEXO 12, da Lei No. 4.320/64 BALANCO ORCAMENTARIO R E C E I T A PREVISTA ARRECADADA DIFERENCA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA 481.500,00 1.009.157,86-527.657,86
Balancete de Verificação De 01/08/2015 até 31/08/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 66,10D 736,50 759,50 43,10 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25D 33,10 216,90 D Total do Grupo 316,10D 736,50 792,60 26 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
CAMPO GRANDE - MS, 31 de dezembro de 2014
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONÍVEL 1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.1.1.01.0001 CAIXA 2.762,35 D **** CAIXA GERAL 2.762,35 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO
Folha: 1 1 ATIVO 8.544.240.885,03D 1.187.712.812,83 1.039.959.543,84 8.691.994.154,02D 1.1 DISPONIVEL 746.563,71D 790.856.397,54 790.554.320,33 1.048.640,92D 1.1.1 IMEDIATO 139.546,54D 596.064.600,66 596.064.241,19
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 29.921.571,88 10.000.990,23-9.249.110,85 751.879,38 30.673.451,26 1.1 DISPONIVEL 3.786.238,93-3.785.758,69 480,24 480,24 1.1.1 IMEDIATO 3.786.238,93-3.785.758,69 480,24 480,24 1.1.1.1 BANCOS CONTA
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
B A L A N C O G E R A L A N E X O XII
A N E X O XII PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE ANEXO 12, da Lei No. 4.320/64 BALANCO ORCAMENTARIO R E C E I T A PREVISTA ARRECADADA DIFERENCA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA 955.000,00 1.700.473,10-745.473,10
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Novembro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Novembro de 2011 Folha: 1 ATIVO 21.407.431,93 4.304.050,39 3.478.703,83 22.232.778,49 ATIVO CIRCULANTE 798.708,35 794.841,59 763.907,86 829.642,08 DISPONIVEL
Prestação de Contas Exercício 2013. Sisma/MT
Prestação de Contas Exercício 2013 Sisma/MT SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ: 03.094.349/0001-28 SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ:
FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 155.434,83 Acordo de pagamentos 7.337,71 Mensalidade Atrasadas 7.057,33 TOTAL DA RENDA SOCIAL 169.829,87 RENDA
ENTIDADES SEM FINALIDADE DE LUCROS Contabilidade
ENTIDADES SEM FINALIDADE DE LUCROS Contabilidade Sumário 1. Introdução 2. Conceito 3. Regras Aplicáveis 3.1 - Regime de Competência 4. Registros Contábeis 4.1 - Reavaliações do Imobilizado 4.2 - Depreciação,
Pasta-Diretoria Classe de Despesa Conta Contabil MÊS Orç 2014 ADMINISTRAÇÃO ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA CONVENIO SERASA 1.154,40 13.
Pasta-Diretoria Classe de Despesa Conta Contabil MÊS Orç 2014 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA CONVENIO SERASA 1.154,40 13.852,80 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA ESCRITÓRIO DE COBRANÇA 2.100,00 25.200,00 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.477.296,62 431.672,24 345.110,22 2.563.858,64 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 469.008,48 271.243,99 263.071,69 477.180,78 11100 1101000000 DISPONIVEL 469.008,48 271.243,99
GRANDE ~ RECIFE CONSORCIO DE TRANSPORTE
GRANDE ~ RECIFE CONSORCIO DE TRANSPORTE Piano de Contas Anexo 20 -- grandev
BALANÇO PATRIMONIAL. Ano 2011 LABUTO CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL Ano 2011 LABUTO CONTABILIDADE Balanço Patrimonial 'eríodo : 14/01/2011 a 31/12/2011 MTVO ATJl'0 CIRCULANTE DISPONIBILIDADES BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco HSBC S/A - Ag. 0352-00668-09
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 672,00D 754,60 1.053,60 373,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25,24D 324,76 18 17 D Total do Grupo 697,24D 1.079,36 1.233,60 543,00 D BANCOS 1.1.01.02.001
Proposta Orçamentária Exercício 2015
Página : 1 1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 1.954.000,00 1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.540.663,00 1.1.01.00 - ANUIDADE 1.540.663,00 1.1.01.01 - ANUIDADE DO EXERCICIO 1.035.137,00 1.1.01.01.01 -
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0115) CNPJ/CPF: 00.509.026/0028-80
00001 10000 1000000000 ATIVO 3.875.445,18 87.965,44 81.240,01 3.882.170,61 11000 1100000000ATIVOCIRCULANTE 22.238,79 54.740,10 27.726,52 49.252,37 11100 1101000000 DISPONIVEL 22.238,79 54.740,10 27.726,52