DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
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- Kléber Fagundes Beppler
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1 CONTAS RESULTADO - RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITA MANUTENÇÃO RECEITA ASSOCIATIVA SOCIO CONTRIBUINTE TEMPORARIO JUROS SOBRE TAXAS ANUIDADES CONVIDADOS SEDE SOCIAL - ACIMA TAXA AQUISIÇÃO TIT. FILHO SÓCIO SOCIO DECOTISTA TAXA AQUISIÇÃO DE TÍTULO SOCIO CONTR. TEMPOR. INDIVID. 21 A 30 AN TAXA AQUISIÇÃO ANTIGOS SÓCIOS SOCIO TEMPORÁRIO SOCIO CONTR. TEMPORARIO 30+ S/ SOCIO COTISTA PATRIMONIAL SOCIO PATRIMONIAL INDIVIDUAL 21 A SOCIO COTISTA 30+ SEM DEPENDENTE CONVIDADOS SEDE SOCIAL - DE 5 A ANUIDADE - SOCIO COTISTA PATRIMONIAL ANUIDADE - SOCIO COTISTA 21 A 30 ANOS ANUIDADE - SOCIO COTISTA 30+ SEM SOCIO TEMPORARIO DE 05 A 12 ANOS TAXA DE LICENCIAMENTO SOCIO CONTRIB. TEMPORARIO - RECEITA ASSOCIATIVA ,79 C ,94 C 240,00 C 1.826,21 C ,76 C ,06 C ,82 C ,11 C ,20 C ,12 C ,60 C ,38 C ,44 C ,94 C 2.164,43 C 4.840,00 C 2.420,00 C 1.815,00 C 382,23 C 1.330,50 C 2.990,31 C ,84 C RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CONVIDADOS SAUNA ALUGUEL BAR DAS PISCINAS REEMBOLSO - TELEFONE BAR DA PISCINA LOCAÇÃO SALA DE JOGOS ALUGUEL DE TOALHAS ALUGUEL SALÃO BARBEARIA LOCAÇÃO SALA DE PILATES LOCAÇÃO SALÃO DE CABELEIREIRO ALUGUEL BAR DA SAUNA TAXA DE LICENCIAMENTO SALA DE ESTÉTICA RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 1.202,05 C 9.700,00 C 1.270,03 C 210,00 C ,50 C 3.398,73 C 5.360,09 C 2.560,00 C 605,39 C 300,30 C 3.905,00 C ,09 C RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL CONVITES BOATE LOCAÇÃO BOATE LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL CONVITES FONTE FOLIA & FEIJÃO CONVITES CARNAVAL CONVITES BAILE DE ANIVERSÁRIO FESTA JULINA - CONVITES FESTAS / EVENTOS BINGO PASSEIOS TURISTICOS FESTA JULINA REVEILLON RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL 1.210,00 C ,00 C ,00 C ,00 C 600,00 C ,00 C 9.705,00 C ,00 C 4.990,00 C 904,60 C ,85 C 270,00 C ,45 C RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES AULA FUTEBOL CAMPO 472,68 C
2 PATROCINIOS FONTE FERIAS TAXA TORNEIO FUTEBOL TAXA DE SPINNING TAXA DE YOGA PASSAPORTE DO ESPORTE RECEITA LOJINHA TAXA TORNEIO BASQUETE TAXA PERSONAL TRAINNING TAXA ESPORTIVA - SOCIO ATÉ 15 ANOS TAXA ESPORTIVA - SOCIO ACIMA DE SOCIO MILITANTE ESPECIAL TAXA DE MUSCULAÇÃO TAXA DE BADMINTON TAXA DE DEEP RUN TAXA DE FUTSAL TAXA DE HIDROGINASTICA TAXA DE JAZZ TAXA DE NATAÇÃO TAXA DE TENIS TAXA DE FUTEBOL TAXA DE JUMP TAXA DE VOLEI TAXA AULA ABDOMEM TAXA DE GINASTICA TAXA DE KARATE TAXA DE ALONGAMENTO TAXA DE BALLET TAXA DE BASQUETE TAXA DE CONDICIONAMENTO FISICO TAXA DE STEP TAXA CAMPEONATO INTERNO DE TENIS CONTRATO - AULA DE TENIS RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES ,00 C ,13 C 2.060,00 C ,49 C 3.039,00 C ,84 C ,09 C 685,00 C 1.977,94 C 182,00 C 64,00 C ,90 C ,52 C 5.350,81 C 4.253,37 C 1.671,00 C 3.959,07 C 2.672,89 C ,20 C 7.003,13 C 1.763,74 C 1.697,22 C 1.915,28 C 493,00 C 4.915,64 C 3.984,55 C 1.740,02 C 2.002,28 C 2.729,53 C 263,65 C 711,00 C 200,00 C 3.257,20 C ,17 C RECEITA EXTRAORDINÁRIA RECEITA COM REEMBOLSO REEMBOLSO - FORNECEDORES PERMUTAS / PARCERIAS PATROCINIOS / PUBLICIDADES REEMBOLSO PROJETO VOLEI - LEI DE REEMBOLSO - DIVERSOS RECEITA EXTRAORDINÁRIA 259,71 C 3,96 C ,49 C 2.048,00 C ,64 C 58,89 C ,69 C RECEITAS CLUBE DE CAMPO CONVITES - CLUBE DE CAMPO CONVIDADOS C.CAMPO - DE 5 A 12 ANOS CONVIDADOS C.CAMPO - ACIMA DE 13 ANOS RECEITAS CLUBE DE CAMPO RECEITAS FINANCEIRAS JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES DESCONTOS OBTIDOS ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS / JUROS ESTORNO CREDITO INDEVIDO JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS 300,00 C 4.280,59 C ,28 C ,87 C 2.109,79 C 0,01 C 6,00 C 8.559,54 C ,34 C
3 Total de CONTAS RESULTADO - RECEITAS ,45 C (=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL ,45 C (=) SUPERÁVIT BRUTO ,45 C RESULTADO CONTAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL SALÁRIOS E ORDENADOS HORAS EXTRAS DSR S/ HORAS EXTRAS ADICIONAL NOTURNO DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO FERIAS SALARIO AVISO PRÉVIO AUXILIO ENFERMIDADE VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO GRATIFICAÇÕES VALE TRANSPORTE ASSISTENCIA MÉDICA ESTAGIÁRIO INSS S/ FOLHA SALARIOS EMPREGADO INSS S/ FOLHA TERCEIROS FGTS RESCISÃO CONTRATO TRABALHO DESPESAS COM PESSOAL ,65 D ,51 D 176,24 D 5.644,66 D ,48 D ,37 D ,63 D 7.262,37 D 374,40 D ,09 D 2.673,06 D ,77 D ,07 D ,03 D ,72 D 5.975,61 D ,43 D 1.892,52 D ,61 D DESPESAS COM PESSOAL CLUBE DE CAMPO SALARIOS E ORDENADOS - C. CAMPO VALE REFEIÇÃO - C. CAMPO HORAS EXTRAS - C. CAMPO DESPESAS COM PESSOAL CLUBE DE CAMPO ,77 D 8.585,60 D ,77 D ,14 D DESPESAS TRIBUTÁRIAS PIS S/ FOLHA PAGAMENTO IOF IPTU IPVA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL IOF ADICIONAL - AUTOMATICO ISSQN DESPESAS TRIBUTÁRIAS ,32 D 74,71 D ,74 D 517,74 D 7.686,07 D 106,03 D 1.225,66 D ,27 D DESPESAS GERAIS AGUA E ESGOTO CARTÓRIO - AUTENTICAÇAO/SERVIÇOS ENCARGOS - LEASING MONTANA AGUA MINERAL CORREIOS E TELÉGRAFOS CESTA BÁSICA CESTA DE NATAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES CIEE - ESTÁGIO CONFRATERNIZAÇÃO ASSINATURA TV A CABO ,29 D 1.583,28 D 2.657,04 D 1.244,80 D 4.319,64 D ,17 D 5.972,64 D 1.643,16 D 1.827,67 D 854,00 D 4.545,06 D
4 LAVANDERIA EXAMES MÉDICOS ENERGIA ELÉTRICA ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ESTACIONAMENTO FRETES E CARRETOS GAS DEDETIZACAO - SEDE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO JORNAIS E REVISTAS JARDINAGEM MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS MANUTENÇÃO DE IMOVEIS E INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS / MATERIAIS AMBULATÓRIO MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SEDE MATERIAIS ELÉTRICOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO SOFTWARES E EQUIP MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS IMPLANTAÇAO/MANUTENÇÃO SIST PREMIOS E SEGUROS PROPAGANDA E PUBLICIDADE SINDESPORTE MOVEIS E UTENSILIOS REFEIÇÕES E LANCHES TAXI - SEDE TELEFONE UNIFORMES E UTILIDADES TAXAS / MULTAS XEROX/IMPRESSÃO/ENCADERNAÇÃO CONSULTORIA / ASSESSORIA / CONTABILIDADE ASSESSORIA JURIDICA AUTONOMOS PESSOA FISICA SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA SOFTWARES/EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA SERVIÇOS DE ENTREGA SERVIÇOS AMBIENTAIS MANUT./CONSERVAÇÃO - CHURRASQUEIRA TELEFONE - NEXTEL HOMENAGENS SERASA DESPESAS ADMINISTRATIVAS MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO MANUTENÇÃO PÁTIO DAS PISCINAS - SEDE MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO MANUTENÇÃO DA CALDEIRA APESEC - MENSALIDADE APESEC - ACORDO IPTU LICENÇAS E USOS AÇÕES JUDICIAIS - TRABALHISTAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO/REPAROS SEGURANÇA - SEDE MATERIAIS DE CONSUMO/COZINHA - SEDE DESPESAS GERAIS ,26 D 1.520,30 D ,59 D ,98 D 3.566,32 D 2.305,00 D 1.002,54 D 690,00 D 5.609,31 D 9.191,05 D 661,18 D 440,00 D ,00 D ,19 D 1.953,00 D 306,45 D ,65 D 362,05 D 84,30 D 105,53 D 130,00 D ,41 D 8.029,57 D ,13 D 8.170,09 D ,85 D 50,00 D 1.525,98 D 3.860,55 D 274,70 D ,72 D 8.636,99 D 631,98 D 1.989,23 D 2.750,00 D ,70 D ,00 D ,27 D ,83 D 2.460,08 D 3.299,66 D ,40 D 4.371,90 D 6.104,59 D 1.166,40 D 470,07 D ,84 D ,44 D 40,00 D 4.964,40 D ,00 D 7.800,00 D ,72 D 714,08 D 7.524,56 D 3.996,89 D ,29 D 3.470,56 D ,33 D
5 DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL DESPESAS - BAILE DE ANIVERSÁRIO DIREITOS AUTORAIS - ECAD VIAGENS / LOCOMOÇÃO BINGO FONTE, FOLIA & FEIJÃO CARNAVAL LOCACAO DE MATERIAIS PARA FESTAS TAXI - DEP. SOCIAL MATERIAIS DE DIVULGAÇAO DESPESAS - FESTA JULINA FESTAS / EVENTOS EVENTOS BAR DA PISCINA SERVIÇOS DE LIMPEZA - DEP. SOCIAL DESPESAS REVEILLON DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL ,60 D ,90 D 2.351,51 D 3.355,10 D ,40 D 4.657,94 D 297,00 D 803,00 D 3.282,25 D 8.432,63 D ,97 D 5.999,32 D 3.431,40 D ,52 D ,54 D DESPESAS DEPTO. ESPORTE - NATAÇÃO COMPETIÇÃO - NATAÇÃO ALIMENTAÇÃO - NATAÇÃO MATERIAL ESPORTIVO - NATAÇÃO FEDERAÇÃO AQUATICA PAULISTA HIDROGINÁSTICA / DEEP RUN PROFESSOR - NATAÇÃO DESPESAS DEPTO. ESPORTE - NATAÇÃO 3.641,00 D 536,90 D 101,76 D 8.577,26 D 1.322,00 D 650,00 D ,92 D DESPESAS DEPTO. ESPORTES - VÔLEI ALIMENTAÇÃO - VÔLEI JOGOS - VOLEY DESPESAS VIAGENS / REUNIÕES / CURSOS MATERIAL ESPORTIVO - VOLEY TRANSPORTE DE ATLETAS - VOLEI COMPETIÇÃO/CAMPEONATOS VIAGENS / HOSPEDAGEM PROFESSOR / AUXILIAR TÉCNICO - VOLEI DESPESAS DEPTO. ESPORTES - VÔLEI 950,15 D 1.875,00 D 194,70 D 431,95 D 5.390,00 D 3.279,45 D 351,35 D 1.470,00 D ,60 D DESPESAS DEMAIS ATIVIDADES ESPORTIVAS DIVULGAÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS ATLETISMO/CORRIDA DESPESAS DIVERSAS MOD. DE ESPORTES CONFRATERNIZAÇÃO DESPESAS - FONTE FÉRIAS CONFEDERACAO BRASILEIRA DE CLUBES CONSELHO REGIONAL DE ED. FISICA - SP LOCAÇÃO APARELHOS DE SPINNING FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE MATERIAIS DEP. ESPORTES BASQUETEBOL RECREAÇÃO INFANTIL EVENTOS ESPORTIVOS PREPARAÇÃO / ATIVIDADES FÍSICAS TRANSPORTE DE ATLETAS MATERIAL PARA LOJINHA - ESPORTES PROFESSOR - YOGA DESPESAS DEMAIS ATIVIDADES ESPORTIVAS 126,00 D 2.196,83 D 1.259,90 D 80,00 D ,31 D 7.740,00 D 270,90 D ,00 D 436,00 D 3.943,89 D 7.751,25 D 7.135,68 D 32,50 D 6.495,23 D 3.200,00 D 5.542,58 D 4.034,85 D ,92 D DESPESAS DEPTO. ESPORTES - FUTEBOL
6 MATERIAL ESPORTIVO - FUTEBOL CAMPEONATOS - FUTEBOL JOGOS / ARBITRAGEM - FUTEBOL FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL DESPESAS DEPTO. ESPORTES - FUTEBOL ,62 D 303,60 D 1.650,00 D 801,55 D 6.779,77 D DESPESAS DEPTO. ESPORTES - TÊNIS MATERIAL ESPORTIVO - TENIS LIGA CAMPINEIRA DE TENIS CAMPEONATOS - TENIS DESPESAS DIVERSAS - TENIS CAMPEONATO INTERNO DE TENIS DESPESAS DEPTO. ESPORTES - TÊNIS 3.226,60 D 2.570,00 D 531,00 D 392,15 D 17,05 D 6.736,80 D DESPESAS DEPTO. ESPORTES - BADMINTON COMPETIÇÃO - BADMINTON ALIMENTAÇÃO - BADMINTON MATERIAL ESPORTIVO - BADMINTON FEBASP - FEDERAÇÃO BADMINTON SÃO VIAGENS /HOSPEDAGEM PREP. FISICA / NUTRICIONISTA - BADMINTON COORDENAÇÃO TÉCNICA - BADMINTON TRANPORTE DE ALTETAS - BADMINTON DESPESAS DEPTO. ESPORTES - BADMINTON 4.561,23 D 2.843,00 D 1.649,20 D 6.920,00 D ,95 D 960,00 D 5.920,00 D 6.156,20 D ,58 D DESPESAS DEPTO. ESPORTES - GINÁSTICA COMPETIÇÃO - GINÁSTICA MATERIAL ESPORTIVO - GINÁSTICA ALIMENTAÇÃO LIGA INTERMUNICIPAL GINASTICA OLIMPICA DESPESAS DEPTO. ESPORTES - GINÁSTICA 2.702,40 D 2.585,00 D 175,25 D 840,00 D 6.302,65 D DESPESAS DEPTO. ESPORTES LOCAÇÃO MATS. EQUIPS. - MUSCULAÇÃO DESPESAS DIVERSAS - MUSCULAÇÃO MATERIAL ESPORTIVO - MUSCULAÇÃO EQUIPAMENTOS PARA SALA DE MANUTENÇÃO EQUIPMTOS. MUSCULAÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAIS - MUSCULAÇÃO DESPESAS DEPTO. ESPORTES - MUSCULAÇÃO ,10 D 70,00 D 30,00 D 863,00 D 2.465,76 D 1.920,18 D ,04 D DESPESAS MANUTENÇÃO - SEDE MANUTENÇÃO - GINÁSIO MANUTENÇÃO - SALA DE ESPORTES MANUTENÇÃO - PORTARIA MANUTENÇÃO - SALA DE JOGOS MANUTENÇÃO - VESTIÁRIOS MANUTENÇÃO - BOATE MANUTENÇÃO - BAR MANUTENÇÃO - SALA ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO - BERÇÁRIO MANUTENÇÃO - SALA DE GINÁSTICA MANUTENÇÃO - SECRETARIA MANUTENÇÃO - SAUNA MANUTENÇÃO - CAMPO DE FUTEBOL MANUTENÇÃO - QUADRA DE FUT-SAL MANUTENÇÃO - PARQUINHO MANUTENÇÃO - SALA DE RECREAÇÃO ,73 D 222,00 D 1.755,80 D 853,42 D 5.194,21 D 342,60 D 34,50 D 945,00 D 35,00 D 4.199,43 D 1.793,00 D 5.384,12 D 295,00 D 343,00 D 4.114,35 D 7.566,46 D
7 MANUTENÇÃO - SALÃO DE CABELEIREIRO MANUTENÇÃO - TESOURARIA MANUTENÇÃO - SALA DE YOGA MANUTENÇÃO - SALA DE SPINNING MANUTENCAO/CONSERVACAO - PISCINAS MANUTENÇÃO - REFEITÓRIO MANUTENÇÃO - CARPINTARIA MANUTENÇÃO - QUADRA DE TENIS MANUTENÇÃO - SALÃO SOCIAL MANUTENÇÃO - SALA DE MUSCULAÇÃO MANUTENÇÃO - JARDINS DESPESAS MANUTENÇÃO - SEDE ,00 D 8,00 D 1.647,28 D 65,10 D ,54 D 552,84 D 4,00 D 2.107,00 D 5.413,91 D 8.104,39 D 957,10 D ,78 D MANUTENÇÃO - CLUBE DE CAMPO MANUT. MAQ. EQUIP. FERRAMENTAS MANUTENÇÃO TRATOR COMBUSTÍVEL - C. CAMPO MATERIAL COZINHA/CONSUMO - C. CAMPO LOCAÇÃO MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS MATERIAIS AGROPECUARIOS MATERIAIS LIMPEZA - C.CAMPO SEGURANÇA - CLUBE DE CAMPO MATERIAIS MANUTENÇÃO - C. CAMPO MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO - C.CAMPO MATERIAIS CONSTRUÇÃO/REPAROS MANUTENÇÃO PISCINA - C.CAMPO MANUTENÇÃO QUIOSQUES MOVEIS / UTENSILIOS - C.CAMPO ENERGIA ELÉTRICA - CLUBE DE CAMPO INTERNET / TELEFONE - C.CAMPO MATERIAIS 1º SOCORROS - C.CAMPO MANUTENÇÃO QUADRA TENIS - C.CAMPO MANUTENÇÃO - CLUBE DE CAMPO 2.877,48 D 415,00 D 2.366,83 D 232,00 D 430,00 D 321,50 D 4.283,83 D ,76 D 2.574,81 D 539,27 D 54,90 D ,80 D ,87 D 346,00 D ,12 D 1.476,08 D 197,20 D 1.084,49 D ,94 D DESPESAS FINANCEIRAS JUROS PASSIVOS DESCONTOS / DEVOLUÇÕES TARIFAS BANCÁRIAS - ITAU C.C TARIFAS BANC.- SANTANDER C.C DESPESAS FINANCEIRAS 3.740,93 D 819,34 D 154,97 D ,87 D ,11 D DESPESAS - PARCELAMENTOS PARCELAMENTO INSS - LEI /2009 DESPESAS - PARCELAMENTOS ,78 D ,78 D Total de RESULTADO CONTAS DESPESAS ,78 D (=) SUPERÁVIT OPERACIONAL Outras Receitas/Despesas: ,67 C
8 (=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES ,67 C Provisão de Impostos: Participações e Contribuições: (=)Total do SUPERÁVIT do Período: ,67 C Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada. ANDRE LUIS STEFANINI FUNÇÃO: PRESIDENTE RG: CPF: JOSÉ EDUARDO DE SÁ FERRARREZE FUNÇÃO: CONTADOR CPF: CT/CRC: 1SP261441/O-0
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
000002 4.0.0.00.0000 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS 4.1.0.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS 4.1.1.00.0000 - RECEITA MANUTENÇÃO 4.1.1.01.0000 - RECEITA ASSOCIATIVA 4.1.1.01.0002 - SOCIO CONTRIBUINTE TEMPORARIO
000001 0501 CLUBE FONTE SAO PAULO DATA: 03/06/2013 CNPJ: 46.049.466/0001-82 CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO.
000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONIVEL 1.1.1.01 - CAIXA (0000000001) - 0001 - CAIXA GERAL 2.787.193,81 D 990.870,06 784.540,41 2.993.523,46 D 251.301,17 D 808.327,29 750.997,84 308.630,62
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 155.819,01 DISPONIVEL 96.440,16 CAIXA 179.067,40 CAIXA 31.690,01 CHEQUES A COBRAR 97.054,21 CHEQUES DEVOLVIDOS
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
PÁGINA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONIVEL 1.1.1.01 - CAIXA (0000000001) - 0001 - CAIXA GERAL 2.655.098,55 D 872.034,04 851.440,08 2.675.692,51 D 134.337,99 D 816.255,19 792.365,28
000001 0501 CLUBE FONTE SAO PAULO DATA: 02/12/2014 CNPJ: 46.049.466/0001-82 CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO.
000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONIVEL 1.1.1.01 - CAIXA (0000000001) - 0001 - CAIXA GERAL 2.315.165,68 D 784.407,68 789.438,46 2.310.134,90 D 26.885,40 D 784.407,68 779.340,74 31.952,34
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL ,04 D , , ,67 D
PÁGINA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONIVEL 1.1.1.01 - CAIXA 0001 - CAIXA GERAL 2.513.365,04 D 752.221,40 716.701,77 2.548.884,67 D 70.031,01 D 483.813,77 446.301,13 107.543,65 D
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
PÁGINA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONIVEL 1.1.1.01 - CAIXA 0001 - CAIXA GERAL 2.397.125,02 D 456.886,69 469.343,39 2.384.668,32 D 162.039,61 D 455.632,31 460.453,21 157.218,71
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 337.140,07 DISPONIVEL 278.444,57 CAIXA 291.837,50 CAIXA 12.524,00 CHEQUES A COBRAR 279.313,50 BANCOS CONTA MOVIMENTO
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
PÁGINA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONIVEL 1.1.1.01 - CAIXA (0000000001) - 0001 - CAIXA GERAL 2.402.924,83 D 483.308,43 475.107,49 2.411.125,77 D 129.581,72 D 479.960,58 465.926,64
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 672,00D 754,60 1.053,60 373,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25,24D 324,76 18 17 D Total do Grupo 697,24D 1.079,36 1.233,60 543,00 D BANCOS 1.1.01.02.001
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
1.1.2.07.001 Empréstimos a empregados 1.1.2.07.002 Empréstimos a terceiros 1.1.2.08 Tributos a Compensar 1.1.2.08.001 IR Retido na Fonte a Compensar
A seguir um modelo de Plano de Contas que poderá ser utilizado por empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, com as devidas adaptações: 1 Ativo 1.1 Ativo Circulante 1.1.1 Disponível 1.1.1.01
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 18/12/14 16:27 Balancete. Folha: 1 Período: 01/11/14 a 30/11/14. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 ** total de DISPONIVEL 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
RECEITA 3.540.908,43 RECEITAS OPERACIONAIS 3.519.908,43 RECEITA BRUTA 3.457.452,68
Folha: 1 RECEITA 3.540.908,43 RECEITAS OPERACIONAIS 3.519.908,43 RECEITA BRUTA 3.457.452,68 RECEITAS PROJETOS 3.457.452,68 Projeto - Nucleo São José 1.950,00 Projeto - Nucleo Palhoça 7.579,99 Projeto -
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
Proposta Orçamentária Exercício 2015
Página : 1 1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 1.954.000,00 1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.540.663,00 1.1.01.00 - ANUIDADE 1.540.663,00 1.1.01.01 - ANUIDADE DO EXERCICIO 1.035.137,00 1.1.01.01.01 -
Balancete de Verificação De 01/08/2015 até 31/08/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 66,10D 736,50 759,50 43,10 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25D 33,10 216,90 D Total do Grupo 316,10D 736,50 792,60 26 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29
Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29 301000000000000 00031 RECEITAS OPERACIONAIS 429.657,20 301010000000000 00311 RECEITAS OPERACIONAIS
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D. 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D
FUNDACAO SANTO ANDRE Balancete Contábil Sintético Grau 5 01/01/2010 a 30/06/2010 Pag.: 1 1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
Balanço Patrimonial em 31/12/2009
Balanço Patrimonial em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.771.442,33 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.861.332,01 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES 1.709.084,53 D 11.01.01.01 0004
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
RECEITA 1.397.199,55 RECEITAS OPERACIONAIS 1.397.199,55 RECEITA BRUTA 1.375.440,93
Folha: 1 RECEITA 1.397.199,55 RECEITAS OPERACIONAIS 1.397.199,55 RECEITA BRUTA 1.375.440,93 RECEITAS PROJETOS 1.375.440,93 Projeto - Nucleo São José SEITEC 104.500,00 Projeto - IGKombi 12.158,34 Projeto
DATA: 10/03/2008 CNPJ: 46.049.466/0001-82 CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
FOLHA: 000001 1 - ATIVO 2.387.316,96 D 445.333,27 394.072,07 2.438.578,16 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 134.142,06 D 435.713,27 390.762,61 179.092,72 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 58.402,02 D 407.229,80 347.438,46
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 28.377.176,11 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.553.600,49 Mensalidade ACIF 1.550.840,49 Anuidade
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 23.529.630,47 354.627,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
CRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76. Página:1/5
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.218.906,43 571.837,92 3.904.353,83 6.314.552,60 6.2.2.1.1.01
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79
ENTIDADES SEM FINALIDADE DE LUCROS Contabilidade
ENTIDADES SEM FINALIDADE DE LUCROS Contabilidade Sumário 1. Introdução 2. Conceito 3. Regras Aplicáveis 3.1 - Regime de Competência 4. Registros Contábeis 4.1 - Reavaliações do Imobilizado 4.2 - Depreciação,
ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014
FUTEBOL PROFISSIONAL 2014 DESPESAS 3.016.450 2.911.119 105.331 26.607.133 32,48 DESPESAS COM PESSOAL 2.499.900 2.286.546 213.354 22.793.184 31,36 REMUNERAÇÃO 1.754.775 2.142.002-387.227 11.382.982 46,77
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.998,47 BANCOS C/MOVIMENTO Nossa Caixa - Nosso Banco 587,31 Banespa -
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM ONCOPEDIATRIA AMO CRIANÇA
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM ONCOPEDIATRIA AMO CRIANÇA 2014 Entidade sem fins lucrativos, fundada em 1998 em Novo Hamburgo. Atende crianças e adolescentes, de 0 à 18 anos, residentes prioritariamente em
Comparativo da Despesa Empenhada 6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA. 6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 9.203.231,79 2.660.301,37 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL
1.1.2.06 - TRIBUTOS/CONTRIBUICOES A COMPENSAR 842,65 D 0,00 0,00 842,65 D 0132 - IRF S/APLICACAO FINANCEIRA 842,65 D 0,00 0,00 842,65 D
Balancete Analítico Folha: 000001 1 - ATIVO 2.379.327,98 D 401.071,53 417.051,19 2.363.348,32 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 171.808,73 D 400.111,53 414.379,21 157.541,05 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 92.887,22
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO R$ (1.530.403,65) (-) RESULTADO OPERACIONAL R$ (2.277.862,58) RECEITA OPERACIONAL R$ 14.478.475,92 RECEITA BRUTA R$ 16.039.707,46 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 7.649.244,47
Pasta-Diretoria Classe de Despesa Conta Contabil MÊS Orç 2014 ADMINISTRAÇÃO ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA CONVENIO SERASA 1.154,40 13.
Pasta-Diretoria Classe de Despesa Conta Contabil MÊS Orç 2014 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA CONVENIO SERASA 1.154,40 13.852,80 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA ESCRITÓRIO DE COBRANÇA 2.100,00 25.200,00 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
LITURGIA / SACRAMENTOS
ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS RUA ESTEVES JÚNIOR, 447 CENTRO 88015-130 FLORIANÓPOLIS SC arquifln@arquifln.org.br Fone/Fax: 48 3224-4799 - www.arquifln.org.br PLANO DE CONTAS RECEITAS DÍZIMO 95 DÍZIMO LITURGIA
DEPRECIACAO ACUMULADA - CLUBE DE ,43 C 0,00 0, ,43 C DEPRECIACOES ACUMULADAS ,43 C 0,00 0,00 11.
Balancete Analitico Folha: 000001 1 - ATIVO 2.125.985,57 D 537.007,85 501.813,51 2.161.179,91 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 210.910,79 D 535.807,85 501.755,77 244.962,87 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 147.476,80
Balancete de Verificação
Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.961.708,67 D 609.922,97 555.746,99 9.015.884,65 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.866.988,58 D 481.640,64 545.403,35 1.803.225,87 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES
ASTRA 21-2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS
-7.369,08-891,97-2.912,08-955,38-723,75-80,00 Plano de Saúde 0,00 Outras despesas Gerais e Administrativas Repasse Pacotes Viagem Cópias/ Xerox Materiais de Uso e Consumo Luz Telefone Internet Manutenção
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FOLHA: 000002 3 - RECEITAS 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.1.1 - RECEITA BRUTA 3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES 3.1.1.02.0001 - DOAÇOES PESSOAS FISICAS 4.584,85 C 3.1.1.02.0003 - ASSOCIADOS 64.302,69 C RECEITAS
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 14º REGIÃO/MS RUA RIO GRANDE DO SUL 174 CAMPO GRANDE MS-MS Telefone: (67) 3325-5557 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período:
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
BALANÇO PATRIMONIAL 0501 CLUBE FONTE SAO PAULO CNPJ:
1.0.0.00.0000 - ATIVO 1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1.00.0000 - DISPONIVEL 000002 1.1.1.01.0000 - CAIXA 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL 617,15 D CAIXA 617,15 D 1.1.1.02.0000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.690,27 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.370.000,00 324.736,22
SIND.TRAB.EM.EMPR.PLAN.DES.URBANO-SINCOHAB C.N.P.J: 66.661.372/0001-77 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014
SIND.TRAB.EM.EMPR.PLAN.DES.URBANO-SINCOHAB C.N.P.J: 66.661.372/0001-77 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 CONTAS DO ATIVO DE 2014 DE 2013 Fls.: 051 DE 2012 CIRCULANTE DISPONÍVEL 6.204,56 6.866,64
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
4.1.5 RECEITAS PATRIMONIAIS
1 ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO 4 RECEITAS 8.859.280,00 4.1 RECEITAS CORRENTES
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2013 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4A REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/01/2013
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
Prestação de Contas Exercício 2013. Sisma/MT
Prestação de Contas Exercício 2013 Sisma/MT SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ: 03.094.349/0001-28 SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ:
COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31
- 1 - CARTILHA PARA COMPREENDIMENTO CONTABIL SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PR-2009
- 1 - ATIVO = Nossos bens e Direitos No Ativo do Sindicato temos as seguintes contas: - Caixa: É o que está disponível na Tesouraria para pagamento de pequenas despesas. - Banco Conta Movimento: O Sindicato
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/10/2014
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/06/2014
CLUBE FONTE SAO PAULO DATA: 09/08/2016 CNPJ: / CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO.
000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONIVEL 1.1.1.01 - CAIXA (0000000001) - 0001 - CAIXA GERAL 2.203.759,38 D 1.106.797,54 1.093.626,05 2.216.930,87 D 26.953,79 D 1.106.433,54 1.083.227,97