4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/ :25 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
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- Maria do Pilar Alves Coradelli
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1 4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/ :25 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL ,11 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS ,49 Mensalidade ACIF ,49 Anuidade Acif 2.760,00 RECEITAS UNIMED ,69 Mensalidade Unimed ,98 Unimed Co Participação ,91 Mensalidade Não Cobrada Unimed 2.425,91 Usimed 1.400,00 SOS Unimed 3.981,51 SOS Plus Unimed 1.318,68 Taxa de Cadastro Unimed ,32 Unimed - 2º Via Cartão 2.725,00 Pro Rata Inclusão Unimed ,05 Mensalidade Unimed Cobrada a Menor 947,84 Unimed Co Participação Internação 2.275,00 Uniplan B ,53 Uniplan B ,16 Uniplan B ,92 Uniplan B ,97 Uniplan B ,59 Taxa de Cadastro Unimed Regional ,00 Uniflex CO EST ,01 Uniflex CO EST ,41 Uniflex CO NAC ,56 Uniflex CO NAC ,18 Uniflex EST K ,09 Uniflex EST K ,23 Uniflex NAC K ,00 Uniflex NAC K ,80 Uniflex Regional ,40 Unimed Estatuto Idoso 2334 K ,01 Unimed Estatuto Idoso 2334 K ,75 Unimed Estatuto Idoso 2335 K ,90 Unimed Estatuto Idoso ,53 Unimed Estatuto Idoso ,18 Unimed Estatuto Idoso ,31 Asudesc Uniflex 2334-K ,93 Asudesc Uniflex 2334-K ,07 Asudesc Uniflex 2335-K ,66 Asudesc Uniflex 2335-K ,08 Unimed Benemerito Uniflex 1.880,88 Unimed Estatuto Idoso 2335 K ,24 Unimed Estatuto Idoso ,93 Unimed Facil ,86 Uniflex Regional Especial ,30 INSS Co Participação Unimed ,65 Parcelamento Debitos Unimed 4.033,40 Acif Funcionarios K ,12 Acif Funcionarios K ,63 Acif Funcionarios K6 699,88 Acif Funcionarios K9 295,48 Uniflex Enquad. Cls.23º Par. 3º Contrato 1.924,98 Uniflex 2335 K6 Enquad. Cls.23º Par. 3º Contrato 3.814,96 Reajuste Retroativo Unimed Complementar ,54 Uniflex Nacional CO ,69 Uniflex 2334 K6 Enquad. Especial E.I ,45
2 4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/ :25 Pág:0002 Uniflex 2334 K9 Enquad. Especial E.I. 727,12 Uniflex 2335 K6 Enquad. Especial E.I ,42 Uniflex Enquad. Especial A.J. 251,45 Uniflex Enquad. Especial E.I ,36 Uniflex Enquad. Especial E.I ,14 Uniflex Enquad. Especial E.I ,28 Uniflex Enquad. Especial E.I. 275,46 RECEITAS FINANCEIRAS ,21 Cobranca de Juros ,47 Rendimentos de Aplicações ,34 Credito de Tarifa Bancária ,32 Descontos Recebidos ,42 Depositos não Indentificados 4.422,16 Atualização de Créditos RFB 38,50 ALUGUEL DE AMBIENTES ,50 Aluguel de Ambientes ,50 Aluguel de Equipamentos 240,00 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,32 Relação Associados 2.275,75 Hsbc 202,88 Declaração de Exclusividade 700,00 Comissão de Marcas e Patentes 2.229,35 Util Card 1.365,48 Util Card Alimentação 2.523,01 Util Card Refeição 414,77 Certificado Digital 9.382,48 B2B Ingleses 570,00 Distribuição Revista Lider Capital 1.637,60 RECEITAS COM CURSOS ,95 Cursos Empretec ,00 Cursos Sebrae 1.570,00 Cursos Diversos ,96 Curso Manipulação de Alimentos 4.646,50 Cursos Senac 6.554,49 CONVENIOS ODONTOLOGICOS ,69 Uniodonto ,69 Dentalprev 6.200,00 CONVENIO SERASA ,26 Serasa ,26 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ,33 OUTRA RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ,17 Despesas Recuperaveis ,61 Receita Reoleo ,34 Receita Missões Empresariais ,00 Aluguel de Imoveis Sala Lagoa 3.640,00 Banco do Empreendedor ,00 Receita Projeto FRBL ,22 RECEITAS COM EVENTOS ,16 Patrocinios ,31 Receita ACIFeijão ,85 Receita FESTACIF ,00
3 4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/ :25 Pág:0003 DEDUÇÕES (71.783,56 ) DEDUÇÕES DA RECEITA (71.783,56 ) (-) Devolução Pagamento em Duplicidade (706,75 ) Deduções e/ou Descontos Ativos (71.076,81 ) (=) RECEITA TOTAL ,88 (=) DESPESAS TOTAL ( ,98 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ,86 ) DESPESAS COM PESSOAL ( ,93 ) Assistência Médica e Social (1.008,00 ) Aviso Prévio / Indenizações (9.831,47 ) Comissões (65.803,21 ) Décimo Terceiro Salário ( ,44 ) FGTS ( ,38 ) Férias ( ,26 ) INSS ( ,19 ) Salários e Ordenados ( ,43 ) Temporários / Estagiários (43.614,83 ) Cursos Formação Profissional (2.045,78 ) Vale Transporte (21.453,83 ) PIS s/ Salario (12.045,01 ) Vale Alimentação ( ,13 ) Vale Refeição (30.202,20 ) Despesas Judiciais (29.769,95 ) Despesas com Reuniões Internas (462,13 ) Confraternização de Funcionários (87,50 ) Inscrições - Cursos - Palestras (1.743,19 ) DESPESAS GERAIS ( ,49 ) Reembolso de Despesas (13.821,31 ) Clientes Incobráveis ( ,18 ) CONSERVAÇÃO E LIMPEZA ( ,88 ) Material de Limpeza (18.489,05 ) Material de Copa e Cozinha (11.936,81 ) Serviços de Limpeza ( ,83 ) Serviços Vigilância (9.022,00 ) Materiais para Manutenção Patrimônio (3.889,19 ) CONTRIBUIÇÕES (70.190,00 ) Contribuições para Federação (70.190,00 ) GASTOS COM EXPEDIENTE ( ,60 ) Despesas Cartório (4.160,28 ) Fotocópia (1.177,98 ) Postagem Revistas (30.193,40 ) Material de Escritório (16.260,35 ) Encadernações (1.089,75 ) Impressos Administrativos (12.448,28 ) Mensalidade Internet (8.146,98 ) Despesas com Deslocamento (2.815,29 ) Despesa com Uniformes (1.048,87 ) Suprimentos de Informática (530,40 ) Jornais e Revistas (665,00 ) Postagem de Boletos/Cartas Diversas (52.635,61 )
4 4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/ :25 Pág:0004 Assinaturas Diversas (614,80 ) Livros Técnicos (523,15 ) Serviços de Entrega (3.446,65 ) Despesa Util Card ACIF (3.577,81 ) DESPESAS COM LOCAÇÃO ( ,24 ) IPTU (19.046,62 ) Aluguel Equipamentos (26.982,13 ) Aluguel Veículos (375,00 ) Condomínio (7.225,47 ) Aluguel de Imóveis ( ,02 ) CONCESSIONÁRIAS ( ,59 ) Água e Esgoto (9.790,80 ) Telefone Fixo (32.371,71 ) Energia Elétrica (39.768,67 ) Telefone Celular (28.840,41 ) ASSESSORIAS ESPECIAIS ( ,01 ) Assessoria RH (15.026,10 ) Assessoria Jurídica (14.898,07 ) Assessoria Contábil (45.630,77 ) Assessoria Profissionais Especializados ( ,13 ) Assessoria Imprensa (37.168,93 ) Assessoria em Publicidade (36.235,01 ) DESPESAS COM SEGUROS (5.757,39 ) Seguro de Veículos (3.016,74 ) Seguro de Imóveis (2.740,65 ) DESPESAS DE MANUTENÇÃO (85.241,26 ) Manutenção de Jardins (4.631,25 ) Manutenção de Equipamentos (8.518,85 ) Manutenção Veículos (1.019,48 ) Manutenção de Imóveis (3.859,15 ) Manutenção de Software (44.680,98 ) Manutenção de Móveis (811,00 ) Consertos e Reparos Gerais (4.020,55 ) Manutenção do Portal (17.700,00 ) DESPESAS DA DIRETORIA (38.251,87 ) Despesa Reunião Diretoria (25.023,32 ) Representação de Diretores (2.932,22 ) Despesas Clube ACIF (1.763,79 ) Despesas Diversas da Diretoria (3.199,17 ) Despesas Conselho de Nucleos (5.333,37 ) DESPESAS COM NUCLEOS (105,60 ) Despesas Camara da Mulher (105,60 ) DESPESAS COMERCIAIS / VENDAS ( ,39 ) DESPESAS DE VIAGEM (3.306,57 ) Combustível em Viagens (1.807,57 ) Despesas de Viagens (1.499,00 ) OUTRAS DESPESAS COMERCIAS (95.946,11 ) Impressos Informativos (6,80 ) Impressos Mercadológicos (88.613,09 ) Apoio a Eventos de Terceiros (6.348,00 )
5 4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/ :25 Pág:0005 Anúncios e Publicidades (709,50 ) Publicidade e Propaganda (268,72 ) DESPESAS COM EVENTOS ( ,04 ) Promoçõe e Eventos (2.087,14 ) Eventos Promocionais ACIF 1º Semestre (11.776,12 ) Eventos Promocionais ACIF 2º Semestre (3.820,15 ) Despesa Com Eventos Acif Institucional (1.890,00 ) Despesas Aniversario ACIF (78.620,53 ) Despesas ACIFeijão ( ,07 ) Despesas FestACIF ( ,65 ) Despesas Encanto de Natal (90.837,38 ) DESPESAS COM CURSOS (39.522,76 ) Despesas Coffee Break (800,00 ) Despesas Empretec (34.326,14 ) Despesa com Cursos (4.396,62 ) DESPESAS DE PROJETOS ESPECIFICOS ( ,91 ) Despesas Diversas (1.744,59 ) Despesa Missões Empresariais (21.446,45 ) Despesa Reoleo (16.617,82 ) Projetos Exposição (88.259,93 ) Projetos Rede ( ,90 ) Projetos Gestão (36.852,77 ) Projetos Solução (15.832,62 ) Projetos Opinião (27.783,50 ) Projetos Representação (15.293,80 ) Projetos Comunidade (49.150,07 ) Despesas Projeto FRBL ( ,07 ) Despesas CAT (8.296,39 ) DESPESAS COM CONVÊNIOS ( ,91 ) DESPESAS DE CONVÊNIOS ( ,91 ) Convenio Unimed ( ,80 ) Convenio Uniodonto ( ,30 ) Convenio SERASA ( ,01 ) Convenio Dentalprev (6.101,20 ) Despesas Unimed Contrato por Adesão (12.577,60 ) DESPESAS TRIBUTÁRIAS ( ,40 ) DESPESAS TRIBUTÁRIAS ( ,40 ) IRRF s/ Serviços (11.934,27 ) INSS Unimed ( ,01 ) Impostos diversos (1.309,69 ) INSS Uniodonto (14.702,13 ) IPVA (2.915,30 ) DESPESAS FINANCEIRAS (49.868,42 ) DESPESAS FINANCEIRAS (49.868,42 ) Descontos Concedidos (0,10 ) Taxas e Tarifas (5.164,67 ) Juros Passivos (3.837,61 ) Juros e Multas de Terceiros (73,31 ) Tarifa Cobrança de Títulos (40.787,01 ) IOF (5,72 )
6 4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/ :25 Pág:0006 SUPERAVIT ,90 SANDERLÚCIO FABIANO DE MIRA Ewerson Luis Wiethorn Presidente CRC: 1-SC /O-0 - Contador CPF: CPF:
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