CLUBE FONTE SAO PAULO DATA: 03/06/2013 CNPJ: / CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO.
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- Raphael Azevedo Benke
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1 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL CAIXA ( ) CAIXA GERAL ,81 D , , ,46 D ,17 D , , ,62 D ,76 D , , ,45 D 1.710,40 D , , ,95 D 1.710,40 D , , ,95 D BANCOS CONTA MOVIMENTO ( ) BANCO SANTANDER - CONTA ( ) BANCO SANTANDER - CONTA TIT 6.680,31 D , ,28 973,22 D 6.680,31 D , ,28 873,22 D 0,00 100,00 0,00 100,00 D APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA ( ) CTA. INVEST. SANTANDER DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO OUTROS VALORES A RECEBER ( ) CHEQUES DEVOLVIDOS ( ) CHEQUES PRÉ-DATADOS OUTROS CRÉDITOS ADIANTAMENTOS ( ) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - SEDE ( ) ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - CLUBE ( ) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - SEDE ,05 D , , ,28 D ,05 D , , ,28 D ,00 D , , ,87 D ,00 D , , ,87 D 2.845,97 D 2.683, , ,97 D ,03 D , , ,90 D 7.912,02 D , , ,34 D 6.412,02 D , , ,34 D 6.412,02 D 3.178, , ,34 D 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, EMPRÉSTIMOS ( ) EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS ( ) APLICAÇÕES CDB/RDB ATIVO NÃO CIRCULANTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DEPOSITOS JUDICIAIS ( ) DEPOSITOS JUDICIAIS IMOBILIZADO IMÓVEIS - SEDE ( ) AMBULATÓRIO MÉDICO ( ) BAR E RESTAURANTE ( ) BENFEITORIAS EM QUADRA DE FUTEBOL ( ) CASA GAS E COZINHA ( ) EDIFICAÇÃO SEDE ( ) GINÁSIO ( ) INSTALAÇÕES ( ) LAVANDERIA ( ) PISCINAS ( ) QUADRA DE BASQUETE ( ) QUADRA DE CESTOBOL ( ) QUADRAS DE TÊNIS ( ) REFORMA SALA DE GINÁSTICA ( ) SALA DE MUSCULAÇÃO 1.500,00 D 1.500,00 0, ,00 D 1.500,00 D 1.500,00 0, ,00 D ,39 D ,57 0, ,96 D ,39 D ,57 0, ,96 D ,39 D ,57 0, ,96 D ,64 D , , ,84 D 7.717,40 D 0,00 0, ,40 D 7.717,40 D 0,00 0, ,40 D 7.717,40 D 0,00 0, ,40 D ,24 D , , ,44 D ,62 D 0,00 0, ,62 D 1.094,11 D 0,00 0, ,11 D ,30 D 0,00 0, ,30 D ,38 D 0,00 0, ,38 D 5.248,19 D 0,00 0, ,19 D ,05 D 0,00 0, ,05 D ,16 D 0,00 0, ,16 D ,47 D 0,00 0, ,47 D ,42 D 0,00 0, ,42 D ,48 D 0,00 0, ,48 D ,00 D 0,00 0, ,00 D 1.971,84 D 0,00 0, ,84 D ,21 D 0,00 0, ,21 D ,74 D 0,00 0, ,74 D ,27 D 0,00 0, ,27 D MÓVEIS E UTENSÍLOS - SEDE ( ) MOBILIÁRIO ,96 D 0,00 0, ,96 D ,96 D 0,00 0, ,96 D MÁQUINAS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS - SEDE ( ) APARELHOS DE GINÁSTICA ( ) APARELHOS E EQUIPAMENTOS ( ) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ( ) EQUIPAMENTOS DE SOM / TV ( ) FERRAMENTAS ( ) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ( ) SOFTWARES ,55 D ,52 0, ,07 D ,33 D ,52 0, ,85 D 1.999,97 D 0,00 0, ,97 D ,17 D 299,00 0, ,17 D 2.258,46 D 0,00 0, ,46 D 5.561,79 D 0,00 0, ,79 D ,82 D 0,00 0, ,82 D ,01 D 0,00 0, ,01 D VEÍCULOS - SEDE ,05 D 0,00 0, ,05 D
2 ( ) AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS ,05 D 0,00 0, ,05 D IMÓVEIS - CLUBE DE CAMPO ( ) CAMPO DE FUTEBOL ( ) CERCA ( ) CONSTRUÇÕES ( ) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ( ) PISCINAS ( ) QUADRA DE TÊNIS ( ) TERRENO ,53 D 0,00 0, ,53 D 1,13 D 0,00 0,00 1,13 D 3.945,03 D 0,00 0, ,03 D ,42 D 0,00 0, ,42 D ,53 D 0,00 0, ,53 D ,98 D 0,00 0, ,98 D ,78 D 0,00 0, ,78 D 24,66 D 0,00 0,00 24,66 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CLUBE DE CAMPO ( ) MOBILIÁRIO ( ) MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,30 D 495,00 0, ,30 D 6.297,80 D 0,00 0, ,80 D ,50 D 495,00 0, ,50 D MAQUINAS, EQUIPAM. E FERRAM - C.CAMPO ( ) LINHAS TELEFONICAS ( ) LINHAS TELEFÔNICAS (DIREITO DE USO) ( ) MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.015,87 D 0,00 0, ,87 D 30,71 D 0,00 0,00 30,71 D 35,16 D 0,00 0,00 35,16 D 950,00 D 0,00 0,00 950,00 D VEÍCULOS - CLUBE DE CAMPO ( ) VEÍCULOS 4.783,38 D 0,00 0, ,38 D 4.783,38 D 0,00 0, ,38 D RECURSOS NATURAIS - CLUBE CAMPO ( ) POÇO ARTESIANO ,39 D 0,00 0, ,39 D ,39 D 0,00 0, ,39 D DEPREC. AMORT. EXAUST. ACUMULADA - SEDE ( ) (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARES ( ) (-) DEPR. BENFEIT. QUADRA DE FUTEBOL ( ) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ( ) (-) DEPRECIAÇÃO AMBULATORIO MEDICO ( ) (-) DEPRECIAÇÃO AP. EQUIP. TELEFONICOS ( ) (-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS DE GINASTICA ( ) (-) DEPRECIAÇÃO BAR E RESTAURANTE ( ) (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E ( ) (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE SOM ( ) (-) DEPRECIAÇÃO GINASIO ( ) (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES ( ) (-) DEPRECIAÇÃO PISCINAS ( ) (-) DEPRECIAÇÃO QUADRA DE BASQUETE ( ) (-) DEPRECIAÇÃO REFORMA SALA DE GINASTI ( ) (-) DEPRECIAÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO ( ) (-) DEPRECIAÇÕES - MAQ. EQUIPAMENTOS ( ) (-) DEPRECIAÇÕES - MOBILIÁRIO ( ) (-) DEPRECIAÇÕES - VEÍCULOS ,53 C 0, , ,35 C 3.465,99 C 0,00 93, ,25 C 9.392,92 C 0,00 232, ,89 C ,75 C 0,00 0, ,75 C 144,32 C 0,00 1,65 145,97 C 463,10 C 0,00 17,32 480,42 C ,62 C 0,00 381, ,25 C ,49 C 0,00 167, ,71 C ,22 C 0,00 305, ,19 C 461,95 C 0,00 24,41 486,36 C ,32 C 0,00 353, ,48 C ,50 C 0, , ,73 C ,40 C 0,00 4, ,90 C 7.068,88 C 0,00 119, ,05 C 1.093,14 C 0,00 6, ,81 C ,08 C 0,00 335, ,72 C ,34 C 0,00 691, ,38 C ,95 C 0,00 359, ,43 C ,56 C 0,00 465, ,06 C DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO ( ) (-) DEPRECIAÇÃO CONTRUÇÕES ( ) (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS ( ) (-) DEPRECIAÇÃO MOBILIARIO ( ) (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS ( ) (-) DEPRECIAÇÃO PISCINAS ( ) (-) DEPRECIAÇÕES - EDIFICAÇÕES ( ) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS ( ) DEPRECIAÇÃO DE VEICULO ( ) EXAUST. E DEPR. REC NAT. POÇO COMPENSAÇÕES ATIVAS PROJETOS - VOLEIBOL PROJETO - FORMAÇÃO EQUIPES BASE MASC ( ) APLICAÇÕES - BB CDB DI MESP ( ) BANCO BRASIL - CONTA BLOQ. ( ) BANCO DO BRASIL MESP MOVIM INVESTIMENTOS - PROJETO VOLEIBOL INVESTIMENTOS - FORMAÇÃO EQUIPES BASE MA ( ) INVESTIMENTOS PROJ / PASSIVO ,88 C 0,00 668, ,38 C 7.012,44 C 0,00 42, ,33 C 5.242,31 C 0,00 78, ,78 C 2.482,61 C 0,00 14, ,18 C 6.018,06 C 0,00 174, ,21 C ,76 C 0,00 358, ,18 C ,44 C 0,00 0, ,44 C ,43 C 0,00 0, ,43 C 398,74 C 0,00 0,00 398,74 C 2.367,09 C 0,00 0, ,09 C ,00 D , , ,00 D 845,08 D , , ,46 C 845,08 D , , ,46 C ,73 D 0, , ,02 D ,91 C 0,00 0, ,91 C 78,26 D , ,54 2,43 D ,92 D ,54 0, ,46 D ,92 D ,54 0, ,46 D ,92 D ,54 0, ,46 D ,35 C , , ,04 C
3 PASSIVO CIRCULANTE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,56 C , , ,51 C 3.490,04 C 736,11 0, ,93 C FINANCIAMENTOS NACIONAIS ( ) LEASING AUTOMOVEIS - MONTANA FORNECEDORES FORNECEDORES NACIONAIS ( ) ALIANZA IND. COM. DE TOLDOS ( ) AMPARADO COM. EQUIPAMENTOS GINASTICA ( ) BURATO DECORAÇÕES LTDA. ( ) C. B. HIRAYAMA MAGALHAES ELETRONICOS ( ) C.R LUIZI COMÉRICIO DE PAPÉIS E SUPRIM. ( ) CASTELO DISTRIBUIDORA DE BOMBAS ( ) DOCTOR FITNESS COM. EQUIPAM. GINASTICA ( ) ESPLANE ESPAÇOS PLANEJADOS LTDA ( ) FERNANDO D. PEREZ BELART ( ) GASTI COMERCIAL LTDA ( ) LEROY MERLIN COMP BRASILEIRA DE ( ) MT CAMPINAS MATERIAIS ESPORTIVOS ( ) NOVA CASA BAHIA S.A ( ) REMARK MAQ. SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO ( ) TRAMONTINA SUDESTE S/A PASSIVO CIRCULANTE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER ( ) IRRF A RECOLHER (SALARIOS) ( ) RETENÇÃO ISSQN A PAGAR OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL ( ) AUTÔNOMOS A PAGAR ( ) PENSÃO ALIMENTÍCIA ( ) RESCISÕES A PAGAR ( ) SALÁRIOS A PAGAR - C.CAMPO ( ) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 3.490,04 C 736,11 0, ,93 C 3.490,04 C 736,11 0, ,93 C ,13 C 9.206, , ,61 C ,13 C 9.206, , ,61 C 3.270,00 C 1.090,00 0, ,00 C 0,00 0, , ,46 C 590,00 C 295,00 0,00 295,00 C 579,32 C 289,66 0,00 289,66 C 578,50 C 578,50 0,00 0,00 643,00 C 321,50 0,00 321,50 C 1.447,50 C 1.447,50 0,00 0,00 980,67 C 490,33 0,00 490,34 C 2.625,00 C 2.625,00 0,00 0,00 347,98 C 173,99 0,00 173,99 C 400,00 C 400,00 0,00 0,00 219,33 C 109,67 0,00 109,66 C 1.484,10 C 164,90 0, ,20 C 440,00 C 220,00 0,00 220,00 C 2.764,73 C 1.000,93 0, ,80 C 161,39 D 2.944, ,37 345,76 D 3.113,54 C 2.944, , ,17 C 899,85 C 588,52 716, ,70 C 2.213,69 C 2.356, , ,47 C ,85 C , , ,80 C 0, , , ,50 C 0, , ,79 0,00 0,00 245,00 245,00 0,00 0,00 0, , ,50 C 0, , ,92 0,00 0, , , ,00 C OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ( ) CONTR. ASSOCIATIVA CLUBE DE CAMPO ( ) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ( ) FGTS A RECOLHER - C.CAMPO ( ) FGTS A RECOLHER - SEDE ( ) INSS A RECOLHER - C.CAMPO ( ) INSS A RECOLHER - SEDE ( ) IRRF A RECOLHER CLUBE DE CAMPO ( ) PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER ,98 C , , ,10 C 67,30 C 67,30 70,23 70,23 C 1.084,79 C 1.084, , ,85 C 571,98 C 571,99 662,10 662,09 C 7.642,34 C 7.642, , ,37 C 2.422,62 C 2.422, , ,75 C ,02 C , , ,74 C 0,00 0,00 321,38 321,38 C 1.113,93 C 1.113, , ,69 C PROVISÕES ( ) PROV. P\ FGTS S\ 13º SAL. CLUBE DE CAMPO ( ) PROVISÃO 13. SALARIO ( ) PROVISÃO 13. SALARIO - C. CAMPO ( ) PROVISÃO FERIAS ( ) PROVISÃO FÉRIAS - C. CAMPO ( ) PROVISÃO FGTS S/ 13. SALARIO ( ) PROVISÃO FGTS S/ FERIAS ( ) PROVISÃO FGTS S/ FERIAS - C. CAMPO ( ) PROVISÃO INSS S/ 13. SALARIO ( ) PROVISÃO INSS S/ 13. SALARIO - C. CAMPO ( ) PROVISÃO INSS S/ FERIAS ( ) PROVISÃO INSS S/ FERIAS - C. CAMPO PASSIVO NÃO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELAMENTOS ( ) PROCESSO PREFEITURA - ISS / PATRIMONIO LÍQUIDO CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO ( ) CAPITAL SUBSCRITO ,87 C , , ,20 C 48,14 C 0,00 55,90 104,04 C 7.525,53 C 297, , ,51 C 601,79 C 0,00 689, ,71 C ,03 C , , ,36 C 6.481,63 C 0,00 919, ,49 C 602,04 C 0,00 654, ,47 C 9.221,65 C 975,35 872, ,88 C 526,42 C 0,00 73,52 599,94 C 1.881,38 C 0, , ,49 C 150,44 C 0,00 172,25 322,69 C ,05 C 3.047, , ,89 C 1.720,77 C 0,00 229, ,73 C ,34 C 3.229,26 0, ,08 C ,34 C 3.229,26 0, ,08 C ,34 C 3.229,26 0, ,08 C ,34 C 3.229,26 0, ,08 C ,45 C 0,00 0, ,45 C ,56 C 0,00 0, ,56 C ,56 C 0,00 0, ,56 C ,56 C 0,00 0, ,56 C
4 RESERVAS DE CAPITAL ,87 C 0,00 0, ,87 C RESERVAS DE CAPITAL ( ) FUNDO ESPECIAL ( ) FUNDO MOBILIARIO ( ) FUNDO PARA CONSTRUÇÕES ( ) TITULOS ASSOCIATIVOS ( ) TITULOS DO FUNDO SOCIAL RESULTADOS ACUMULADOS SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS ( ) SUPERAVIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES ,87 C 0,00 0, ,87 C 221,49 C 0,00 0,00 221,49 C 0,71 C 0,00 0,00 0,71 C 4,80 C 0,00 0,00 4,80 C ,64 C 0,00 0, ,64 C ,23 C 0,00 0, ,23 C ,02 C 0,00 0, ,02 C ,35 C 0,00 0, ,35 C ,35 C 0,00 0, ,35 C SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCI ( ) SUPERAVIT DO EXERCICIO COMPENSAÇÕES PASSIVAS PROJETOS - VOLEIBOL PROJETO - FORMAÇÃO EQUIPES BASE MASC ( ) PROJETO Nº / RESULTADO CONTAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL ( ) º SALÁRIO ( ) ADICIONAL NOTURNO ( ) ASSISTENCIA MÉDICA ( ) AVISO PRÉVIO ( ) DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO ( ) ESTAGIÁRIO ( ) FERIAS ( ) FGTS ( ) HORAS EXTRAS ( ) INSS S/ FOLHA SALARIOS EMPREGADO ( ) INSS S/ FOLHA TERCEIROS ( ) SALÁRIOS E ORDENADOS ( ) VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO ( ) VALE TRANSPORTE ,67 C 0,00 0, ,67 C ,67 C 0,00 0, ,67 C ,00 C 0,00 0, ,00 C ,00 C 0,00 0, ,00 C ,00 C 0,00 0, ,00 C ,00 C 0,00 0, ,00 C ,86 D , , ,28 D ,86 D , , ,28 D ,86 D , , ,28 D ,95 D , , ,94 D 7.525,53 D 8.273,70 0, ,23 D 543,08 D 639,65 0, ,73 D 1.943,06 D 4.340, , ,02 D 0, ,44 0, ,44 D 3.150,92 D 4.702,41 0, ,33 D 1.500,00 D 2.020,00 0, ,00 D ,15 D ,91 0, ,06 D ,90 D 8.168,03 0, ,93 D 2.021,47 D 3.391,84 0, ,31 D ,76 D ,08 0, ,42 D 517,66 D 1.820,98 0, ,64 D ,18 D ,91 494, ,64 D 7.146,00 D 7.848,00 0, ,00 D 3.419,24 D 6.726, , ,19 D DESPESAS COM PESSOAL CLUBE DE CAMPO ( ) º SALARIO CLUBE DE CAMPO ( ) DESC SEMANAL REMUNERADO CLUBE DE ( ) FERIAS CLUBE DE CAMPO ( ) FGTS CLUBE DE CAMPO ( ) HORAS EXTRAS - C. CAMPO ( ) INSS CLUBE DE CAMPO ( ) SALARIOS E ORDENADOS - C. CAMPO ( ) VALE REFEIÇÃO - C. CAMPO ( ) VALE TRANSPORTE CLUBE DE CAMPO ,67 D ,09 76, ,14 D 601,79 D 689,92 0, ,71 D 318,13 D 473,46 0,00 791,59 D 802,38 D 919,86 0, ,24 D 684,31 D 791,52 0, ,83 D 1.654,32 D 2.177,93 0, ,25 D 2.306,14 D 2.471,25 0, ,39 D 5.176,47 D 5.628,55 3, ,42 D 755,96 D 909,00 0, ,92 D 58,17 D 155,60 72,98 140,79 D DESPESAS TRIBUTÁRIAS ( ) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL ( ) IPTU ( ) IPVA ( ) IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE) ( ) PIS S/ FOLHA PAGAMENTO 1.560,01 D 4.747,02 0, ,03 D 0, ,02 0, ,02 D 0, ,31 0, ,31 D 654,31 D 0,00 0,00 654,31 D 0,00 152,00 0,00 152,00 D 905,70 D 1.183,69 0, ,39 D DESPESAS GERAIS ( ) AÇÕES JUDICIAIS - CIVEL ( ) AÇÕES JUDICIAIS - TRABALHISTAS ( ) AGUA E ESGOTO ( ) AGUA MINERAL ( ) APESEC - MENSALIDADE ( ) ASSESSORIA JURIDICA ( ) ASSINATURA TV A CABO ( ) AUTONOMOS PESSOA FISICA ( ) CARTÓRIO - AUTENTICAÇAO/SERVIÇOS ( ) CESTA BÁSICA ( ) CIEE - ESTÁGIO ,46 D ,44 702, ,13 D 0,00 325,00 0,00 325,00 D 0,00 700,00 0,00 700,00 D 9.763,10 D 7.237,66 0, ,76 D 246,40 D 124,80 0,00 371,20 D 650,00 D 650,00 0, ,00 D 1.800,00 D 800,00 0, ,00 D 369,06 D 436,70 0,00 805,76 D 8.624,96 D 7.375,00 0, ,96 D 0,00 5,80 0,00 5,80 D 6.177,00 D 6.177,00 0, ,00 D 136,00 D 68,00 0,00 204,00 D
5 ( ) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ( ) CONFRATERNIZAÇÃO ( ) CONTABILIDADE ( ) CORREIOS E TELÉGRAFOS ( ) CURSOS E SEMINÁRIOS ( ) DEDETIZACAO - SEDE ( ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ) ENCARGOS - LEASING MONTANA ( ) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO ( ) ENERGIA ELÉTRICA ( ) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ( ) ESTACIONAMENTO ( ) FRETES E CARRETOS ( ) GAS ( ) IMPLANTAÇAO/MANUTENÇÃO SIST. ( ) JORNAIS E REVISTAS ( ) LAVANDERIA ( ) LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ( ) MANUT./CONSERVAÇÃO - CHURRASQUEIRA ( ) MANUTENÇÃO DA CALDEIRA ( ) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ( ) MANUTENÇÃO DE IMOVEIS E INSTALAÇÕES ( ) MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS ( ) MANUTENÇÃO PÁTIO DAS PISCINAS - SEDE ( ) MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO ( ) MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO ( ) MATERIAIS CONSTRUÇÃO/REPAROS ( ) MATERIAIS DE CONSUMO/COZINHA - SEDE ( ) MATERIAIS DE ESCRITÓRIO ( ) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SEDE ( ) MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE ( ) MEDICAMENTOS / MATERIAIS AMBULATÓRIO ( ) PREMIOS E SEGUROS ( ) PROPAGANDA E PUBLICIDADE ( ) REFEIÇÕES E LANCHES ( ) SEGURANÇA - SEDE ( ) SERVIÇOS - SALVA VIDAS ( ) SERVIÇOS AMBIENTAIS ( ) SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA ( ) SERVIÇOS DE ENTREGA ( ) TAXAS / MULTAS ( ) TAXI - SEDE ( ) TELEFONE ( ) TELEFONE - NEXTEL ( ) UNIFORMES E UTILIDADES ( ) XEROX/IMPRESSÃO/ENCADERNAÇÃO 219,00 D 113,00 0,00 332,00 D 1.950,00 D 0,00 0, ,00 D 2.600,00 D 3.700,00 0, ,00 D 2.885,05 D 186,71 0, ,76 D 0,00 240,65 0,00 240,65 D 472,45 D 509,35 0,00 981,80 D 5.711,00 D 1.420,59 0, ,59 D 221,42 D 221,42 0,00 442,84 D 5.736,56 D 5.995,32 0, ,88 D ,93 D ,24 0, ,17 D 848,00 D 30,00 0,00 878,00 D 216,67 D 240,48 0,00 457,15 D 0,00 70,86 0,00 70,86 D 34,25 D 129,93 0,00 164,18 D 4.121,70 D 4.121,70 0, ,40 D 95,17 D 95,17 0,00 190,34 D 703,77 D 1.442,52 702, ,52 D 520,00 D 520,00 0, ,00 D 460,00 D 0,00 0,00 460,00 D 2.584,20 D 2.321,40 0, ,60 D 1.425,00 D 2.248,83 0, ,83 D ,08 D 7.733,06 0, ,14 D 420,50 D 0,00 0,00 420,50 D 0,00 48,00 0,00 48,00 D 1.068,87 D 980,87 0, ,74 D 393,30 D 473,30 0,00 866,60 D 1.962,00 D 835,28 0, ,28 D 0,00 530,00 0,00 530,00 D 2.302,98 D 1.774,70 0, ,68 D 1.581,34 D 409,32 0, ,66 D 3.338,96 D 2.503,71 0, ,67 D 0,00 100,15 0,00 100,15 D 1.750,67 D 875,34 0, ,01 D 2.228,00 D 0,00 0, ,00 D 429,50 D 252,00 0,00 681,50 D 3.974,82 D 4.602,16 0, ,98 D 1.540,17 D 1.241,29 0, ,46 D 1.477,50 D 0,00 0, ,50 D 750,00 D 0,00 0,00 750,00 D 406,00 D 190,04 0,00 596,04 D 383,50 D 0,00 0,00 383,50 D 20,00 D 28,00 0,00 48,00 D 2.627,68 D 2.309,10 0, ,78 D 371,00 D 0,00 0,00 371,00 D 60,00 D 17,99 0,00 77,99 D 53,90 D 0,00 0,00 53,90 D DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL ( ) CARNAVAL ( ) DESPESAS - BAILE DE ANIVERSÁRIO ( ) DESPESAS REVEILLON ( ) DIREITOS AUTORAIS - ECAD ( ) EVENTOS BAR DA PISCINA ( ) FONTE, FOLIA & FEIJÃO ( ) MATERIAIS DE DIVULGAÇAO ( ) TAXI - DEP. SOCIAL 4.663,00 D , , ,65 D 0, ,00 0, ,00 D 0, ,00 0, ,00 D 516,20 D 0,00 0,00 516,20 D 2.494,65 D 2.494,65 0, ,30 D 1.500,00 D 700,00 0, ,00 D 0, , , ,50 D 126,15 D 419,50 0,00 545,65 D 26,00 D 126,00 0,00 152,00 D DESPESAS DEPTO. ESPORTE - NATAÇÃO ( ) MATERIAL ESPORTIVO - NATAÇÃO 328,00 D 0,00 0,00 328,00 D 328,00 D 0,00 0,00 328,00 D DESPESAS DEPTO. ESPORTES - VÔLEI ( ) TRANSPORTE DE ATLETAS - VOLEI 972,00 D 360,00 0, ,00 D 972,00 D 360,00 0, ,00 D DESPESAS DEMAIS ATIVIDADES ESPORTIVAS ( ) CONFEDERACAO BRASILEIRA DE CLUBES ( ) CONSELHO REGIONAL DE ED. FISICA - SP ( ) DESPESAS - FONTE FÉRIAS ( ) DIVULGAÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS ( ) FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE ( ) MATERIAIS DEP. ESPORTES ( ) MATERIAL PARA LOJINHA - ESPORTES ( ) PREPARAÇÃO / ATIVIDADES FÍSICAS ,36 D 8.097,30 825, ,66 D 822,00 D 822,00 0, ,00 D 322,69 D 0,00 0,00 322,69 D 5.263,05 D 4.365,00 825, ,05 D 67,50 D 0,00 0,00 67,50 D 528,70 D 0,00 0,00 528,70 D 380,50 D 0,00 0,00 380,50 D 2.075,36 D 1.752,50 0, ,86 D 600,00 D 600,00 0, ,00 D
6 ( ) PROFESSOR - YOGA ( ) RECREAÇÃO INFANTIL ( ) SINDICLUBE 0,00 557,80 0,00 557,80 D 317,95 D 0,00 0,00 317,95 D 1.754,61 D 0,00 0, ,61 D DESPESAS DEPTO. ESPORTES - TÊNIS ( ) LIGA CAMPINEIRA DE TENIS 90,00 D 90,00 0,00 180,00 D 90,00 D 90,00 0,00 180,00 D DESPESAS DEPTO. ESPORTES - BADMINTON ( ) COMPETIÇÃO - BADMINTON ( ) FEBASP - FEDERAÇÃO BADMINTON SÃO ( ) MATERIAL ESPORTIVO - BADMINTON ( ) TRANPORTE DE ALTETAS - BADMINTON 1.830,00 D 3.755,50 0, ,50 D 0, ,30 0, ,30 D 1.230,00 D 0,00 0, ,00 D 0,00 228,00 0,00 228,00 D 600,00 D 1.848,20 0, ,20 D DESPESAS DEPTO. ESPORTES - MUSCULAÇÃO ( ) EQUIPAMENTOS/MATERIAIS - MUSCULAÇÃO ( ) MANUTENÇÃO EQUIPMTOS. MUSCULAÇÃO ( ) MATERIAL ESPORTIVO - MUSCULAÇÃO 3.427,03 D 495,83 0, ,86 D 49,93 D 109,93 0,00 159,86 D 2.895,00 D 3,80 0, ,80 D 482,10 D 382,10 0,00 864,20 D DESPESAS MANUTENÇÃO - SEDE ( ) MANUTENÇÃO - SECRETARIA ( ) MANUTENÇÃO - BAR ( ) MANUTENÇÃO - BOATE ( ) MANUTENÇÃO - GINÁSIO ( ) MANUTENÇÃO - JARDINS ( ) MANUTENÇÃO - PARQUINHO ( ) MANUTENÇÃO - QUADRA DE FUT-SAL ( ) MANUTENÇÃO - QUADRA DE TENIS ( ) MANUTENÇÃO - SALA DE ESPORTES ( ) MANUTENÇÃO - SALA DE GINÁSTICA ( ) MANUTENÇÃO - SALA DE JOGOS ( ) MANUTENÇÃO - SALA DE MUSCULAÇÃO ( ) MANUTENÇÃO - SALA DE RECREAÇÃO ( ) MANUTENÇÃO - SALA DE YOGA / PILATES ( ) MANUTENÇÃO - SALÃO SOCIAL ( ) MANUTENÇÃO - VESTIÁRIOS ( ) MANUTENCAO/CONSERVACAO - PISCINAS 8.369,33 D 7.108,49 350, ,82 D 1.471,00 D 0,00 0, ,00 D 0,00 4,05 0,00 4,05 D 0,00 800,00 0,00 800,00 D 310,07 D 0,00 0,00 310,07 D 20,00 D 122,80 0,00 142,80 D 90,00 D 615,10 0,00 705,10 D 800,00 D 0,00 0,00 800,00 D 0,00 941,69 350,00 591,69 D 140,00 D 0,00 0,00 140,00 D 72,93 D 1.726,50 0, ,43 D 269,00 D 327,70 0,00 596,70 D 446,83 D 158,00 0,00 604,83 D 0,00 50,00 0,00 50,00 D 200,00 D 0,00 0,00 200,00 D 300,00 D 0,00 0,00 300,00 D 878,00 D 248,00 0, ,00 D 3.371,50 D 2.114,65 0, ,15 D MANUTENÇÃO - CLUBE DE CAMPO ( ) COMBUSTÍVEL - C. CAMPO ( ) ENERGIA ELÉTRICA - CLUBE DE CAMPO ( ) INTERNET / TELEFONE - C.CAMPO ( ) LOCAÇÃO MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS - ( ) MANUT. MAQ. EQUIP. FERRAMENTAS ( ) MANUTENÇÃO AREA DE LAZER ( ) MANUTENÇÃO PISCINA - C.CAMPO ( ) MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO - C.CAMPO ( ) MATERIAIS CONSTRUÇÃO/REPAROS - ( ) MATERIAIS LIMPEZA - C.CAMPO ( ) MATERIAIS MANUTENÇÃO - C. CAMPO ( ) MATERIAL COZINHA/CONSUMO - C. CAMPO ( ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C. CAMPO ( ) SEGURANÇA - CLUBE DE CAMPO ,81 D ,44 0, ,25 D 383,90 D 540,42 0,00 924,32 D 2.007,75 D 1.389,39 0, ,14 D 143,05 D 144,68 0,00 287,73 D 0,00 24,00 0,00 24,00 D 116,00 D 13,50 0,00 129,50 D 196,00 D 1.212,38 0, ,38 D 1.646,00 D 910,00 0, ,00 D 174,37 D 51,37 0,00 225,74 D 147,00 D 0,00 0,00 147,00 D 0, ,10 0, ,10 D 277,50 D 870,82 0, ,32 D 348,84 D 92,50 0,00 441,34 D 1.399,83 D 1.438,71 0, ,54 D 4.787,57 D 4.782,57 0, ,14 D DESPESAS FINANCEIRAS ( ) JUROS EMPR. SANTANDER - C.C ( ) TARIFAS BANC.- SANTANDER C.C ,14 D 7.252,67 0, ,81 D 1.169,40 D 3.398,30 0, ,70 D 4.550,74 D 3.854,37 0, ,11 D DESPESAS - PARCELAMENTOS ( ) PARCELAMENTO INSS - LEI / CONTAS RESULTADO - RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITA MANUTENÇÃO RECEITA ASSOCIATIVA ( ) ANUIDADE - SOCIO COTISTA 21 A 30 ANOS ( ) ANUIDADE - SOCIO COTISTA 30+ SEM ( ) ANUIDADE - SOCIO COTISTA PATRIMONIAL ( ) ANUIDADE - SOCIO DECOTISTA ( ) ANUIDADE - SOCIO PATRIMONIAL INDIVIDUAL ( ) ANUIDADES 503,10 D 505,39 0, ,49 D 503,10 D 505,39 0, ,49 D ,32 C 0, , ,70 C ,32 C 0, , ,70 C ,01 C 0, , ,61 C ,59 C 0, , ,16 C 874,50 C 0,00 0,00 874,50 C 874,50 C 0,00 0,00 874,50 C ,00 C 0,00 0, ,00 C 576,00 C 0,00 0,00 576,00 C 7.860,00 C 0,00 0, ,00 C 2.760,00 C 0,00 380, ,00 C
7 ( ) ANUIDADES - SOCIO PATRIMONIAL 30+ ( ) CONVIDADOS SEDE SOCIAL - DE 5 A 12 ANOS ( ) JUROS SOBRE TAXAS ( ) SOCIO CONTR. TEMPOR. INDIVID. 21 A 30 AN ( ) SOCIO CONTR. TEMPORARIO 30+ S/ ( ) SOCIO CONTRIB. TEMPORARIO - ( ) SOCIO CONTRIBUINTE TEMPORARIO ( ) SOCIO COTISTA 30+ SEM DEPENDENTE ( ) SOCIO COTISTA PATRIMONIAL ( ) SOCIO DECOTISTA ( ) SOCIO PATRIMONIAL INDIVIDUAL 21 A 30 ANO ( ) SOCIO TEMPORÁRIO ( ) TAXA AQUISIÇÃO ANTIGOS SÓCIOS ( ) TAXA AQUISIÇÃO DE TÍTULO ( ) TAXA AQUISIÇÃO TIT. FILHO SÓCIO ( ) TAXA DE LICENCIAMENTO 3.378,00 C 0,00 0, ,00 C 396,00 C 0,00 876, ,00 C 1.949,55 C 0, , ,76 C ,75 C 0, , ,37 C ,61 C 0, , ,61 C 492,20 C 0,00 496,80 989,00 C ,56 C 0, , ,45 C ,30 C 0, , ,30 C ,20 C 0, , ,49 C 2.148,00 C 0, , ,00 C ,83 C 0, , ,83 C 2.288,00 C 0, , ,00 C 6.650,10 C 0, , ,50 C 1.386,49 C 0,00 509, ,85 C 1.263,00 C 0,00 346, ,00 C 1.224,00 C 0,00 0, ,00 C RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ( ) ALUGUEL BAR DA SAUNA ( ) ALUGUEL BAR DAS PISCINAS ( ) ALUGUEL DE TOALHAS ( ) ALUGUEL SALÃO BARBEARIA ( ) CONVIDADOS SAUNA ( ) LOCAÇÃO SALA DE PILATES ( ) LOCAÇÃO SALÃO DE CABELEIREIRO ( ) REEMBOLSO - TELEFONE BAR DA PISCINA ( ) SALA DE ESTÉTICA 6.523,82 C 0, , ,32 C 120,00 C 0,00 120,00 240,00 C 2.600,00 C 0,00 0, ,00 C 1.515,00 C 0, , ,00 C 330,00 C 0,00 330,00 660,00 C 140,00 C 0,00 236,00 376,00 C 650,00 C 0,00 0,00 650,00 C 500,00 C 0,00 600, ,00 C 103,82 C 0,00 124,50 228,32 C 565,00 C 0,00 615, ,00 C RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL ( ) CONVITES FONTE FOLIA & FEIJÃO ( ) FESTAS / EVENTOS ( ) LOCAÇÃO BOATE ( ) LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL ( ) REVEILLON ,00 C 0, , ,68 C 9.780,00 C 0, , ,00 C 120,00 C 0, , ,68 C 2.750,00 C 0, , ,00 C 4.125,00 C 0, , ,00 C 3.600,00 C 0,00 0, ,00 C RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES ( ) ANUIDADE - PASSAPORTE DO ESPORTE ( ) ANUIDADE - TAXA DE ESPORTES ( ) CONTRATO - AULA DE TENIS ( ) FONTE FERIAS ( ) PASSAPORTE DO ESPORTE ( ) RECEITA LOJINHA ( ) SOCIO MILITANTE ESPECIAL ( ) TAXA AULA ABDOMEM ( ) TAXA DE ALONGAMENTO ( ) TAXA DE BADMINTON ( ) TAXA DE BALLET ( ) TAXA DE BASQUETE ( ) TAXA DE DEEP RUN ( ) TAXA DE FUTEBOL ( ) TAXA DE FUTSAL ( ) TAXA DE GINASTICA ( ) TAXA DE HIDROGINASTICA ( ) TAXA DE JAZZ ( ) TAXA DE JUMP ( ) TAXA DE KARATE ( ) TAXA DE MUSCULAÇÃO ( ) TAXA DE NATAÇÃO ( ) TAXA DE SPINNING ( ) TAXA DE STEP ( ) TAXA DE TENIS ( ) TAXA DE VOLEI ( ) TAXA DE YOGA ( ) TAXA ESPORTIVA - SOCIO ATÉ 15 ANOS ( ) TAXA PERSONAL TRAINNING ,30 C 0, , ,60 C 1.200,00 C 0,00 0, ,00 C 1.800,00 C 0,00 0, ,00 C 120,00 C 0,00 380,00 500,00 C 4.859,00 C 0, , ,50 C 5.050,00 C 0, , ,00 C 333,30 C 0,00 189,80 523,10 C 8.925,00 C 0, , ,00 C 92,00 C 0,00 100,00 192,00 C 150,00 C 0,00 150,00 300,00 C 313,00 C 0,00 335,00 648,00 C 134,00 C 0,00 120,00 254,00 C 414,00 C 0,00 170,00 584,00 C 658,00 C 0,00 425, ,00 C 180,00 C 0,00 260,00 440,00 C 197,00 C 0,00 225,00 422,00 C 573,00 C 0,00 495, ,00 C 567,00 C 0,00 450, ,00 C 365,00 C 0,00 294,00 659,00 C 232,00 C 0,00 315,00 547,00 C 452,00 C 0,00 355,00 807,00 C ,00 C 0, , ,00 C 1.914,00 C 0, , ,00 C 2.211,00 C 0, , ,00 C 75,00 C 0,00 75,00 150,00 C 611,00 C 0,00 525, ,00 C 214,00 C 0,00 294,00 508,00 C 300,00 C 0,00 175,00 475,00 C 60,00 C 0,00 140,00 200,00 C 502,00 C 0,00 400,00 902,00 C RECEITA EXTRAORDINÁRIA ( ) OUTRAS RECEITAS ( ) PATROCINIO REVISTA DO CLUBE ( ) PERMUTAS / PARCERIAS ( ) REEMBOLSO - DIVERSOS ( ) REEMBOLSO PROJETO VOLEI - LEI DE INCENT ,30 C 0, , ,30 C 350,00 C 0,00 0,00 350,00 C 2.517,90 C 0,00 0, ,90 C 5.500,00 C 0, , ,00 C 322,54 C 0,00 0,00 322,54 C 4.324,86 C 0,00 0, ,86 C
8 RECEITAS CLUBE DE CAMPO ( ) CONVIDADOS C.CAMPO - ACIMA DE 13 ANOS ( ) CONVIDADOS C.CAMPO - DE 5 A 12 ANOS RECEITAS FINANCEIRAS JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS ( ) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.620,00 C 0, , ,55 C 4.340,00 C 0, , ,55 C 280,00 C 0,00 192,00 472,00 C 114,31 C 0,00 105,78 220,09 C 114,31 C 0,00 105,78 220,09 C 114,31 C 0,00 105,78 220,09 C Total do Total de ATIVO RESULTADO CONTAS ,46 D Total do PASSIVO ,04 C ,28 D Total de CONTAS RESULTADO ,70 C Somatórias Não há diferença entre os Lançamentos: ,74 D ,74 C 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: ,42 D Total de Superávit do Período ,96 C Total de Superávit Acumulado ,42 C Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2013 conforme documentação apresentada. ANDRE LUIS STEFANINI FUNÇÃO: PRESIDENTE RG: CPF: JOSÉ EDUARDO DE SÁ FERRAREZE FUNÇÃO: CONTADOR CPF: CT/CRC: 1SP261441/O-0
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
4.0.0.00.0000 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS 4.1.0.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS 4.1.1.00.0000 - RECEITA MANUTENÇÃO 4.1.1.01.0000 - RECEITA ASSOCIATIVA 4.1.1.01.0002 - SOCIO CONTRIBUINTE TEMPORARIO 4.1.1.01.0003
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
000002 4.0.0.00.0000 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS 4.1.0.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS 4.1.1.00.0000 - RECEITA MANUTENÇÃO 4.1.1.01.0000 - RECEITA ASSOCIATIVA 4.1.1.01.0002 - SOCIO CONTRIBUINTE TEMPORARIO
BALANÇO PATRIMONIAL 0501 CLUBE FONTE SAO PAULO CNPJ:
1.0.0.00.0000 - ATIVO 1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1.00.0000 - DISPONIVEL 000002 1.1.1.01.0000 - CAIXA 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL 617,15 D CAIXA 617,15 D 1.1.1.02.0000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 155.819,01 DISPONIVEL 96.440,16 CAIXA 179.067,40 CAIXA 31.690,01 CHEQUES A COBRAR 97.054,21 CHEQUES DEVOLVIDOS
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
PÁGINA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONIVEL 1.1.1.01 - CAIXA (0000000001) - 0001 - CAIXA GERAL 2.655.098,55 D 872.034,04 851.440,08 2.675.692,51 D 134.337,99 D 816.255,19 792.365,28
000001 0501 CLUBE FONTE SAO PAULO DATA: 02/12/2014 CNPJ: 46.049.466/0001-82 CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO.
000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONIVEL 1.1.1.01 - CAIXA (0000000001) - 0001 - CAIXA GERAL 2.315.165,68 D 784.407,68 789.438,46 2.310.134,90 D 26.885,40 D 784.407,68 779.340,74 31.952,34
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL ,04 D , , ,67 D
PÁGINA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONIVEL 1.1.1.01 - CAIXA 0001 - CAIXA GERAL 2.513.365,04 D 752.221,40 716.701,77 2.548.884,67 D 70.031,01 D 483.813,77 446.301,13 107.543,65 D
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
PÁGINA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONIVEL 1.1.1.01 - CAIXA 0001 - CAIXA GERAL 2.397.125,02 D 456.886,69 469.343,39 2.384.668,32 D 162.039,61 D 455.632,31 460.453,21 157.218,71
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
1.1.2.07.001 Empréstimos a empregados 1.1.2.07.002 Empréstimos a terceiros 1.1.2.08 Tributos a Compensar 1.1.2.08.001 IR Retido na Fonte a Compensar
A seguir um modelo de Plano de Contas que poderá ser utilizado por empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, com as devidas adaptações: 1 Ativo 1.1 Ativo Circulante 1.1.1 Disponível 1.1.1.01
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 337.140,07 DISPONIVEL 278.444,57 CAIXA 291.837,50 CAIXA 12.524,00 CHEQUES A COBRAR 279.313,50 BANCOS CONTA MOVIMENTO
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
PÁGINA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONIVEL 1.1.1.01 - CAIXA (0000000001) - 0001 - CAIXA GERAL 2.402.924,83 D 483.308,43 475.107,49 2.411.125,77 D 129.581,72 D 479.960,58 465.926,64
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 672,00D 754,60 1.053,60 373,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25,24D 324,76 18 17 D Total do Grupo 697,24D 1.079,36 1.233,60 543,00 D BANCOS 1.1.01.02.001
SIND.TRAB.EM.EMPR.PLAN.DES.URBANO-SINCOHAB C.N.P.J: 66.661.372/0001-77 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014
SIND.TRAB.EM.EMPR.PLAN.DES.URBANO-SINCOHAB C.N.P.J: 66.661.372/0001-77 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 CONTAS DO ATIVO DE 2014 DE 2013 Fls.: 051 DE 2012 CIRCULANTE DISPONÍVEL 6.204,56 6.866,64
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
DATA: 10/03/2008 CNPJ: 46.049.466/0001-82 CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
FOLHA: 000001 1 - ATIVO 2.387.316,96 D 445.333,27 394.072,07 2.438.578,16 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 134.142,06 D 435.713,27 390.762,61 179.092,72 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 58.402,02 D 407.229,80 347.438,46
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D. 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D
FUNDACAO SANTO ANDRE Balancete Contábil Sintético Grau 5 01/01/2010 a 30/06/2010 Pag.: 1 1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS Apresentamos a seguir uma sugestão de plano de contas, para as empresas de construção civil, utilizável também por aquelas que trabalham com obras por empreitada MODELO DE
Balanço Patrimonial em 31/12/2009
Balanço Patrimonial em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.771.442,33 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.861.332,01 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES 1.709.084,53 D 11.01.01.01 0004
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 18/12/14 16:27 Balancete. Folha: 1 Período: 01/11/14 a 30/11/14. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 ** total de DISPONIVEL 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.998,47 BANCOS C/MOVIMENTO Nossa Caixa - Nosso Banco 587,31 Banespa -
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
Contabilidade Básica Prof. Jackson Luis Oshiro joshiro@ibest.com.br Conceito Conta Nome dado aos componentes patrimoniais (bens, direitos, obrigações e Patrimônio Líquido) e aos elementos de resultado
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] CAIXA - [12068] CAIXA - [28] =CAIXA 1.676,96D 1.498,93 1.748,46 1.427,43D 1.676,96D
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
Proposta Orçamentária Exercício 2015
Página : 1 1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 1.954.000,00 1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.540.663,00 1.1.01.00 - ANUIDADE 1.540.663,00 1.1.01.01 - ANUIDADE DO EXERCICIO 1.035.137,00 1.1.01.01.01 -
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.751.895,74D 879.229,92 761.269,85 1.869.855,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 530.034,08D 808.806,18 751.264,32 587.575,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 44.809,02D 563.980,39 580.945,39 27.844,02D
Balancete de Verificação De 01/08/2015 até 31/08/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 66,10D 736,50 759,50 43,10 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25D 33,10 216,90 D Total do Grupo 316,10D 736,50 792,60 26 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
BALANCETE - 01/02/2014 A 28/02/2014
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 1 PG. 1 ATIVO 540.438,29 223.067,76 213.665,94 A - CIRCULANTE 179.828,84 212.490,16 204.177,14 1-1000000 DISPONIBILIDADES 173.134,84 211.778,79 196.351,77
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
Balancete de Verificação
Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.961.708,67 D 609.922,97 555.746,99 9.015.884,65 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.866.988,58 D 481.640,64 545.403,35 1.803.225,87 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES
UNISERCON. Contabilidade UNIÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS
UNISERCON UNIÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS CRC/RS3101 BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EXERCÍCIO DE 2011 ooo - xxxxxxx- xxxxxx xx xxxxx xxxx (oo.ooo.oo/oooi-oo) CONTA Folha 1 SALDO 1 1. 1 1. 1. 01 1. 1. 01. 01
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.267.635,99 199.024,16 243.515,58 1.223.144,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 407.941,54 177.708,38 222.564,32 363.085,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 119.056,37 76.325,59 56.861,51
PLANO DE CONTAS CONTÁBIL
Cod.Normal Cód.Reduz. Grau Tipo Natureza Descrição 1. 1 1 S A ATIVO 1.1. 2 2 S AC ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. 3 3 S AC DISPONÍVEL 1.1.1.01. 4 4 S AC BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.001-5 5 A AC Caixa 1.1.1.01.002-6
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 02/2008 Núm. Períodos: 1 02/2008 Rubrica
Página 1 Periodicidade: Mensal Período inicial: Núm. Períodos: 1 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS RECEITAS OPERACIONAIS 174,987.60 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 1,557.55 0.89 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.477.296,62 431.672,24 345.110,22 2.563.858,64 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 469.008,48 271.243,99 263.071,69 477.180,78 11100 1101000000 DISPONIVEL 469.008,48 271.243,99
0001 CNPJ: Código T Classificação Nome
000..678/000-9 S ATIVO S. ATIVO CIRCULANTE S.. DISPONIVEL S...0 CAIXA...0.00 CAIXA GERAL 6...0.00 FUNDO FIXO DE CAIXA 7 S...0 BANCOS CONTA MOVIMENTO 8...0.00 BANCO DO BRASIL 9...0.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 12/2008 Núm. Períodos: 1 12/2008 Rubrica
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS Página 1 RECEITAS OPERACIONAIS 231,170.47 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 2,760.81 1.19 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PJ ) 3.47 RENDAS DE CHEQUE ESPECIAL ( PF ) 27,319.54
Pasta-Diretoria Classe de Despesa Conta Contabil MÊS Orç 2014 ADMINISTRAÇÃO ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA CONVENIO SERASA 1.154,40 13.
Pasta-Diretoria Classe de Despesa Conta Contabil MÊS Orç 2014 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA CONVENIO SERASA 1.154,40 13.852,80 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA ESCRITÓRIO DE COBRANÇA 2.100,00 25.200,00 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013
Registro no Cartório de Títulos e Documentos em 02/10/1934. Sob o nº 1.152, Livro "A" nº 6. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013 2014 2013 Variação ATIVO ATIVO CIRCULANTE Caixa - - - Banco do
HOSPITAL ESPIRITA JOAO MARCHESI CNPJ: 00.033.940/0001-87 BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014
ATIVO 31/12/2014 CIRCULANTE 259.291,95 DISPONIVEL 50.120,06 BANCOS CONTA MOVIMENTO 48.703,69 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.416,37 DISPONIBILIDADES 0,00 NUMERÁRIOS EM TRANSITO 0,00 CREDITOS
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
Fornecedores. Fornecedores de Serviços (passivo. circulante) Salários e ordenados a pagar. Pró-labore (resultado) Caixa
V Pagamento de fornecedores Retenção de IRF sobre serviços Retenção de IRF sobre salários Pró-labore Integralização de capital em dinheiro Integralização de capital em bens Depreciação ICMS sobre vendas
DEPRECIACAO ACUMULADA - CLUBE DE ,43 C 0,00 0, ,43 C DEPRECIACOES ACUMULADAS ,43 C 0,00 0,00 11.
Balancete Analitico Folha: 000001 1 - ATIVO 2.125.985,57 D 537.007,85 501.813,51 2.161.179,91 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 210.910,79 D 535.807,85 501.755,77 244.962,87 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 147.476,80
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - SP Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2015. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 6.962.923,94 955.075,63 999.851,97 6.918.147,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.575.224,25 286.194,78 341.306,07 2.520.112,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 998.084,67 206.815,23
BALANCETE - 01/10/2015 A 31/10/2015
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 1 PG. 1 ATIVO 645.000,64 215.553,72 216.569,30 A - CIRCULANTE 159.422,32 215.503,72 212.340,52 1-1000000 DISPONIBILIDADES 2.169,97 214.061,77 210.938,57
SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2009
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONÍVEL 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL 2.569,62 **** CAIXA 2.569,62 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.0001 BANCO DO BRASIL c / c 28244-8 85.636,65
Balancete Contábil Julho de 2014
Balancete Contábil Julho de 2014 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Julho de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 78 EXIGÍVEL OPERACIONAL 701 Caixa - Gestão Previdencial 442 Bancos c/movimento
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
FOLHA: 000001 1 - ATIVO 2.396.228,05 D 725.879,63 735.253,61 2.386.854,07 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 149.162,77 D 725.180,63 730.691,15 143.652,25 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 37.217,82 D 651.088,03 648.354,20
CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
CORE/SE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 614.264,79D 336.216,98 106.634,21 843.847,56D 1.1 - ATIVO
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL