BALANÇO PATRIMONIAL 0501 CLUBE FONTE SAO PAULO CNPJ:
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- Liliana Barateiro Braga
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1 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL CAIXA CAIXA GERAL 617,15 D CAIXA 617,15 D BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO SANTANDER - CONTA ,00 D BANCO BRADESCO CTA ,66 C BANCOS CONTA MOVIMENTO 612,66 C DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO OUTROS VALORES A RECEBER CHEQUES PRÉ-DATADOS 6.475,74 D CHEQUES DEVOLVIDOS 400,00 D CARTÃO DE CREDITO 334,91 D CARTÃO DE DÉBITO 5.879,52 D OUTROS VALORES A RECEBER ,17 D OUTROS CRÉDITOS EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS 2.880,00 D EMPRÉSTIMOS 2.880,00 D ATIVO NÃO CIRCULANTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DEPOSITOS JUDICIAIS BLOQUEIO ORDEM JUDICIAIS ,61 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,61 D IMOBILIZADO IMÓVEIS - SEDE AMBULATÓRIO MÉDICO 1.094,11 D EDIFICAÇÃO SEDE ,05 D PISCINAS ,48 D QUADRA DE CESTOBOL 1.971,84 D SALA DE MUSCULAÇÃO ,27 D QUADRAS DE TÊNIS ,21 D GINÁSIO ,16 D INSTALAÇÕES ,47 D BAR E RESTAURANTE ,30 D CASA GAS E COZINHA 5.248,19 D LAVANDERIA ,92 D REFORMA SALA DE GINÁSTICA ,74 D QUADRA DE BASQUETE ,00 D BENFEITORIAS EM QUADRA DE FUTEBOL ,38 D IMÓVEIS - SEDE ,12 D MÓVEIS E UTENSÍLOS - SEDE MOBILIÁRIO ,59 D MÓVEIS E UTENSÍLOS - SEDE ,59 D MÁQUINAS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS - SEDE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,49 D FERRAMENTAS 5.561,79 D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,85 D SOFTWARES ,01 D APARELHOS DE GINÁSTICA ,85 D APARELHOS E EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS 4.211,17 D EQUIPAMENTOS DE SOM / TV ,46 D
2 MÁQUINAS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS - SEDE ,62 D VEÍCULOS - SEDE AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS ,05 D VEÍCULOS - SEDE ,05 D IMÓVEIS - CLUBE DE CAMPO TERRENO 24,66 D CONSTRUÇÕES ,42 D CERCA 3.945,03 D CAMPO DE FUTEBOL 1,13 D PISCINAS ,98 D INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ,53 D QUADRA DE TÊNIS ,78 D IMÓVEIS - CLUBE DE CAMPO ,53 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CLUBE DE CAMPO MOBILIÁRIO 6.297,80 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,50 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CLUBE DE CAMPO ,30 D MAQUINAS, EQUIPAM. E FERRAM - C.CAMPO LINHAS TELEFÔNICAS (DIREITO DE USO) 35,16 D LINHAS TELEFONICAS 30,71 D MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 2.775,50 D MAQUINAS, EQUIPAM. E FERRAM - C.CAMPO 2.841,37 D VEÍCULOS - CLUBE DE CAMPO VEÍCULOS 4.783,38 D VEÍCULOS - CLUBE DE CAMPO 4.783,38 D RECURSOS NATURAIS - CLUBE CAMPO POÇO ARTESIANO ,39 D RECURSOS NATURAIS - CLUBE CAMPO ,39 D DEPREC. AMORT. EXAUST. ACUMULADA - SEDE (-) DEPRECIAÇÕES - MOBILIÁRIO ,49 C (-) DEPRECIAÇÕES - MAQ. EQUIPAMENTOS ,91 C (-) DEPRECIAÇÕES - VEÍCULOS ,06 C (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARES 5.610,97 C (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERIC ,16 C (-) DEPRECIAÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO ,80 C (-) DEPRECIAÇÃO GINASIO ,00 C (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES ,79 C (-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS DE GINASTICA ,77 C (-) DEPRECIAÇÃO REFORMA SALA DE GINASTI 1.246,55 C (-) DEPRECIAÇÃO AP. EQUIP. TELEFONICOS 974,78 C (-) DEPRECIAÇÃO QUADRA DE BASQUETE 9.809,79 C (-) DEPR. BENFEIT. QUADRA DE FUTEBOL ,23 C (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE SOM 3.961,81 C (-) DEPRECIAÇÃO AMBULATORIO MEDICO 182,27 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,75 C (-) DEPRECIAÇÃO PISCINAS ,90 C (-) DEPRECIAÇÃO BAR E RESTAURANTE ,55 C DEPREC. AMORT. EXAUST. ACUMULADA - SEDE ,58 C DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO (-) DEPRECIAÇÕES - EDIFICAÇÕES ,44 C (-) DEPREC. MÁQUINAS, EQUIP 566,39 C EXAUST. E DEPR. REC NAT. POÇO ARTESIANO 2.367,09 C (-) DEPRECIAÇÃO CONTRUÇÕES 7.998,91 C
3 (-) DEPRECIAÇÃO MOBILIARIO 2.817,72 C (-) DEPRECIAÇÃO PISCINAS ,42 C (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS 7.047,12 C (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS ,01 C (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS ,43 C DEPRECIAÇÃO DE VEICULO 398,74 C DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO ,27 C Total do ATIVO ,77 D PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES FORNECEDORES NACIONAIS M G FALCO ME 93,33 C CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO ,62 C NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA 85,50 C BOLEIROS CONFECCOES E COMERCIO DE ARTIGS 800,00 C TRAZGAZ COMERCIO DE GAS LTDA 333,60 C GUILHERME HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA 500,00 C AGUAJATO TRANSPORTES LTDA EPP 509,25 C ARNALDO FERREIRA & FILHO LTDA 349,96 C NEUSA M DE O FURTADO ME 439,00 C HIDRAULICA PONTO DO ENCANADOR LTDA 464,39 C LUIZ FERNANDO DA LUZ AZEVEDO ME 969,10 C FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 785,00 C ROGAS CONFECCOES DE ROUPAS LTDA ME 1.008,00 C ANAYYARA INDAYA MINAS NOVAS FRANCA 1.200,00 C RILE COMERCIAL LTDA 120,90 C N. C. BIROCCHI 720,00 C CAMPOS ALTOS COM DE MADEIRAS LTDA ME 1.252,30 C ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA ME 594,22 C A.N. MOTORES, BOMBAS E IRRIGAÇÃO LTDA ME 396,00 C ALOYSIO DE PAULA LEITE ME 1.153,56 C ARTS PISCINAS E PRODUTOS LTDA 366,00 C BIOCHEMICAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA 903,00 C CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA 1.845,97 C COMBASE COMERCIAL LTDA 322,00 C COML. MATS. P/CONSTRUÇÃO CASA NOVA LTDA 284,00 C COMERCIAL VILLAR DE PARAFUSOS LTDA 106,24 C CASA ELETRICISTA COM MAT ELETRICOS LTDA 910,45 C DINHO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 9.520,30 C DEPÓSITO DE MADEIRAS SÃO LUIZ LTDA 159,14 C HIDROTEM COM. E REPR. DE MAQ. E MOTORES 319,00 C INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 399,08 C IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME 1.071,13 C INCSOFT SOL. E EQUIP. INFORM. LTDA - ME 3.425,00 C J.C ROCCATTI CAMPINAS - ME 104,00 C KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 2.153,81 C KIMBERLY CLARK BRASIL 2.251,10 C LATARO COM DE PROD. QUIMICOS LTDA 5.776,87 C MASHIMA & TOMA COM. ARTIGOS ESPORTIVOS 1.434,14 C MURAYAMA & CIA LTDA ME 1.381,51 C NACIONAL TELHA IND. E COM. LTDA 839,00 C PAPELARIA PAULINO LTDA EPP 758,50 C PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA LTD 509,70 C SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS 201,50 C WOLF ENERGÉTICOS LTDA - ME 240,00 C TICAMP - TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNIC 384,32 C E. FREDERICO COMERCIO M P C LTDA 815,20 C AMPARADO COM. EQUIPAMENTOS GINASTICA 6.425,14 C I R TICKET COM SERV PORTARIA LTDA 53,00 C REMARK MAQ. SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO 275,00 C RM COM. SERV. REP. MAQ MOT 2.055,08 C C.R LUIZI COMÉRICIO DE PAPÉIS E SUPRIM ,00 C DOCTOR FITNESS COM. EQUIPAM. GINASTICA 475,00 C CASA DO VENTO VENTILADORES 184,00 C MARA SILVIA CAMPOS SILVEIRA PAPELATIA ME 1.175,96 C MARDEGAN E MARIOTO COM CARTOES PLASTICOS 48,02 C
4 ASSOC DE SAUDE PORTUGUESA DE BENEFICENCI 4.260,57 C JOSE CARLOS COELHO 430,00 C YARA SANTOS DE PAULA E SILVA 252,00 C RENATA MARIA G M DE SOUZA ANDRADE 1.303,20 C MARIA DA CONCEICAO DE FREITAS - MAT ESPO 849,50 C ISABEL CRISTINA DA SILVA BERNARDES 2.850,00 C FORNECEDORES NACIONAIS ,16 C IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER IRRF A RECOLHER (SALARIOS) 104,03 C RETENÇÃO ISSQN A PAGAR 793,32 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 897,35 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL RESCISÕES A PAGAR 6.198,52 C IRRF S/ FOLHA A RECOLHER - SEDE 1.910,52 C OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 8.109,04 C OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS A RECOLHER - SEDE ,61 C FGTS A RECOLHER - SEDE 8.883,65 C PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER 2.959,07 C ISS - AUTÔNOMO A PAGAR 38,69 C CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 1.345,99 C INSS A RECOLHER - C.CAMPO 2.246,48 C FGTS A RECOLHER - C.CAMPO 878,61 C CONTR. ASSOCIATIVA CLUBE DE CAMPO 76,11 C IRRF A RECOLHER CLUBE DE CAMPO 45,67 C OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ,88 C PROVISÕES PROVISÃO FERIAS ,38 C PROVISÃO INSS S/ FERIAS ,55 C PROVISÃO FGTS S/ FERIAS ,33 C PROVISÃO FÉRIAS - C. CAMPO 7.384,22 C PROVISÃO INSS S/ FERIAS - C. CAMPO 1.569,49 C PROVISÃO FGTS S/ FERIAS - C. CAMPO 1.314,73 C PROVISÕES ,70 C PATRIMONIO LÍQUIDO CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO CAPITAL SUBSCRITO ,56 C CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO ,56 C RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL TITULOS DO FUNDO SOCIAL ,23 C TITULOS ASSOCIATIVOS ,64 C FUNDO ESPECIAL 221,49 C FUNDO MOBILIARIO 0,71 C FUNDO PARA CONSTRUÇÕES 4,80 C RESERVAS DE CAPITAL ,87 C RESULTADOS ACUMULADOS SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS SUPERAVIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES ,96 C SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS ,96 C
5 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCI DEFICIT DO EXERCICIO ,75 D SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCI ,75 D Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,77 C Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada. ANDRE LUIS STEFANINI FUNÇÃO: PRESIDENTE RG: CPF: JOSE EDUARDO DE SA FERRAREZE FUNÇÃO: CONTADOR CPF: CT/CRC: 1SP261441/O-0
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