CLUBE FONTE SAO PAULO DATA: 02/12/2014 CNPJ: / CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO.

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1 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL CAIXA ( ) CAIXA GERAL ,68 D , , ,90 D ,40 D , , ,34 D ,00 C , , ,30 D 669,80 D , , ,30 D 669,80 D , , ,30 D BANCOS CONTA MOVIMENTO ( ) BANCO BRADESCO CTA DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO OUTROS VALORES A RECEBER ( ) CHEQUES DEVOLVIDOS ( ) CHEQUES PRÉ-DATADOS OUTROS CRÉDITOS ADIANTAMENTOS ( ) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - SEDE ( ) ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - CLUBE ( ) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - SEDE ,80 C , ,53 1,00 D ,80 C , ,53 1,00 D 9.406,24 D , , ,58 D 9.406,24 D , , ,58 D 1.041,53 D 1.060, ,71 441,53 D 8.364,71 D , , ,05 D 6.987,35 D , , ,92 D 507,35 D , , ,92 D 507,35 D 4.402, , ,92 D 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, EMPRÉSTIMOS ( ) EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS ( ) APLICACAO BRADESCO CDB ATIVO NÃO CIRCULANTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DEPOSITOS JUDICIAIS ( ) BLOQUEIO ORDEM JUDICIAIS IMOBILIZADO IMÓVEIS - SEDE ( ) AMBULATÓRIO MÉDICO ( ) BAR E RESTAURANTE ( ) BENFEITORIAS EM QUADRA DE FUTEBOL ( ) CASA GAS E COZINHA ( ) EDIFICAÇÃO SEDE ( ) GINÁSIO ( ) INSTALAÇÕES ( ) LAVANDERIA ( ) PISCINAS ( ) QUADRA DE BASQUETE ( ) QUADRA DE CESTOBOL ( ) QUADRAS DE TÊNIS ( ) REFORMA SALA DE GINÁSTICA ( ) SALA DE MUSCULAÇÃO 6.480,00 D 0,00 900, ,00 D 6.480,00 D 0,00 900, ,00 D ,81 D , , ,54 D ,81 D , , ,54 D ,81 D , , ,54 D ,28 D 0, , ,56 D 7.718,40 D 0,00 0, ,40 D 7.718,40 D 0,00 0, ,40 D 7.718,40 D 0,00 0, ,40 D ,88 D 0, , ,16 D ,62 D 0,00 0, ,62 D 1.094,11 D 0,00 0, ,11 D ,30 D 0,00 0, ,30 D ,38 D 0,00 0, ,38 D 5.248,19 D 0,00 0, ,19 D ,05 D 0,00 0, ,05 D ,16 D 0,00 0, ,16 D ,47 D 0,00 0, ,47 D ,42 D 0,00 0, ,42 D ,48 D 0,00 0, ,48 D ,00 D 0,00 0, ,00 D 1.971,84 D 0,00 0, ,84 D ,21 D 0,00 0, ,21 D ,74 D 0,00 0, ,74 D ,27 D 0,00 0, ,27 D MÓVEIS E UTENSÍLOS - SEDE ( ) MOBILIÁRIO ,59 D 0,00 0, ,59 D ,59 D 0,00 0, ,59 D MÁQUINAS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS - SEDE ( ) APARELHOS DE GINÁSTICA ( ) APARELHOS E EQUIPAMENTOS ( ) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ( ) EQUIPAMENTOS DE SOM / TV ( ) FERRAMENTAS ( ) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ( ) SOFTWARES ,62 D 0,00 0, ,62 D ,85 D 0,00 0, ,85 D 4.211,17 D 0,00 0, ,17 D ,85 D 0,00 0, ,85 D ,46 D 0,00 0, ,46 D 5.561,79 D 0,00 0, ,79 D ,49 D 0,00 0, ,49 D ,01 D 0,00 0, ,01 D VEÍCULOS - SEDE ( ) AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS ,05 D 0,00 0, ,05 D ,05 D 0,00 0, ,05 D IMÓVEIS - CLUBE DE CAMPO ( ) CAMPO DE FUTEBOL ( ) CERCA ( ) CONSTRUÇÕES ,53 D 0,00 0, ,53 D 1,13 D 0,00 0,00 1,13 D 3.945,03 D 0,00 0, ,03 D ,42 D 0,00 0, ,42 D

2 ( ) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ( ) PISCINAS ( ) QUADRA DE TÊNIS ( ) TERRENO ,53 D 0,00 0, ,53 D ,98 D 0,00 0, ,98 D ,78 D 0,00 0, ,78 D 24,66 D 0,00 0,00 24,66 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CLUBE DE CAMPO ( ) MOBILIÁRIO ( ) MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,30 D 0,00 0, ,30 D 6.297,80 D 0,00 0, ,80 D ,50 D 0,00 0, ,50 D MAQUINAS, EQUIPAM. E FERRAM - C.CAMPO ( ) LINHAS TELEFONICAS ( ) LINHAS TELEFÔNICAS (DIREITO DE USO) ( ) MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 2.601,37 D 0,00 0, ,37 D 30,71 D 0,00 0,00 30,71 D 35,16 D 0,00 0,00 35,16 D 2.535,50 D 0,00 0, ,50 D VEÍCULOS - CLUBE DE CAMPO ( ) VEÍCULOS 4.783,38 D 0,00 0, ,38 D 4.783,38 D 0,00 0, ,38 D RECURSOS NATURAIS - CLUBE CAMPO ( ) POÇO ARTESIANO ,39 D 0,00 0, ,39 D ,39 D 0,00 0, ,39 D DEPREC. AMORT. EXAUST. ACUMULADA - SEDE ( ) (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARES ( ) (-) DEPR. BENFEIT. QUADRA DE FUTEBOL ( ) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ( ) (-) DEPRECIAÇÃO AMBULATORIO MEDICO ( ) (-) DEPRECIAÇÃO AP. EQUIP. TELEFONICOS ( ) (-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS DE GINASTICA ( ) (-) DEPRECIAÇÃO BAR E RESTAURANTE ( ) (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E ( ) (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE SOM ( ) (-) DEPRECIAÇÃO GINASIO ( ) (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES ( ) (-) DEPRECIAÇÃO PISCINAS ( ) (-) DEPRECIAÇÃO QUADRA DE BASQUETE ( ) (-) DEPRECIAÇÃO REFORMA SALA DE GINASTI ( ) (-) DEPRECIAÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO ( ) (-) DEPRECIAÇÕES - MAQ. EQUIPAMENTOS ( ) (-) DEPRECIAÇÕES - MOBILIÁRIO ( ) (-) DEPRECIAÇÕES - VEÍCULOS ,94 C 0, , ,10 C 5.237,93 C 0,00 93, ,19 C ,35 C 0,00 232, ,32 C ,75 C 0,00 0, ,75 C 175,67 C 0,00 1,65 177,32 C 877,98 C 0,00 24,20 902,18 C ,13 C 0, , ,79 C ,67 C 0,00 167, ,89 C ,48 C 0,00 372, ,65 C 3.239,53 C 0,00 180, ,10 C ,36 C 0,00 353, ,52 C ,87 C 0, , ,10 C ,90 C 0,00 4, ,40 C 9.333,11 C 0,00 119, ,28 C 1.219,87 C 0,00 6, ,54 C ,24 C 0,00 335, ,88 C ,79 C 0, , ,82 C ,25 C 0,00 661, ,81 C ,06 C 0,00 465, ,56 C DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO ( ) (-) DEPREC. MÁQUINAS, EQUIP ( ) (-) DEPRECIAÇÃO CONTRUÇÕES ( ) (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS ( ) (-) DEPRECIAÇÃO MOBILIARIO ( ) (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS ( ) (-) DEPRECIAÇÃO PISCINAS ( ) (-) DEPRECIAÇÕES - EDIFICAÇÕES ( ) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS ( ) DEPRECIAÇÃO DE VEICULO ( ) EXAUST. E DEPR. REC NAT. POÇO 2 - PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES FORNECEDORES NACIONAIS ( ) AB CORTE E DORBRA DE CHAPA LTDA ME ( ) ACM BOTTCHER - EPP ( ) ADVOCACIA HEITOR REGINA ( ) ALONSO E FERNANDEZ LTDA EPP ( ) AMERICANAS.COM ( ) AMPARADO COM. EQUIPAMENTOS GINASTICA ( ) ANAYYARA INDAYA MINAS NOVAS FRANCA ( ) ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA ME ( ) AQUARELA GUACU COM DE TINTAS LTDA ( ) ARTS PISCINAS E PRODUTOS LTDA ( ) ASSISTEC ARTIGOS PISCINA MANUTENÇÃO ( ) ASSOC DE SAUDE PORTUGUESA DE ( ) AUTO POSTO RIO DAS PEDRAS LTDA ( ) BALANCAS BORDON LTDA. ( ) BIOCHEMICAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA ( ) BOLEIROS CONFECCOES E COMERCIO DE ,03 C 0,00 706, ,59 C 447,15 C 0,00 29,81 476,96 C 7.827,35 C 0,00 42, ,24 C 6.733,24 C 0,00 78, ,71 C 2.759,44 C 0,00 14, ,01 C 9.475,41 C 0,00 182, ,81 C ,74 C 0,00 358, ,16 C ,44 C 0,00 0, ,44 C ,43 C 0,00 0, ,43 C 398,74 C 0,00 0,00 398,74 C 2.367,09 C 0,00 0, ,09 C ,63 C , , ,56 C ,18 C , , ,11 C ,48 C , , ,81 C ,48 C , , ,81 C 699,99 C 699,99 0,00 0,00 126,00 C 126,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0, ,70 C 1.195,02 0, ,68 C 2.452,80 C 613,20 0, ,60 C ,38 C 6.425,06 0, ,32 C 0,00 0, , ,00 C 0,00 867,96 867,96 0,00 0,00 0,00 315,70 315,70 C 366,00 C 0,00 0,00 366,00 C 3.800,00 C 1.270,00 0, ,00 C 3.592,08 C 3.793, , ,27 C 250,91 C 250,91 0,00 0,00 174,22 C 174,22 0,00 0, ,60 C 290,60 904, ,80 C 800,00 C 0,00 0,00 800,00 C

3 ( ) C.R LUIZI COMÉRICIO DE PAPÉIS E SUPRIM. ( ) CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA ( ) CAMPOS ALTOS COM DE MADEIRAS LTDA ME ( ) CARLOS HENRIQUE MENDES ME ( ) CASA ELETRICISTA COM MAT ELETRICOS ( ) CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ( ) COMBASE COMERCIAL LTDA ( ) COMERCIAL MODELOCÓPIAS LTDA ( ) COMERCIAL VILLAR DE PARAFUSOS LTDA ( ) D L COMÉRCIO DE MATS. CONSTRUÇÃO LTDA ( ) DINHO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ( ) DOCTOR FITNESS COM. EQUIPAM. GINASTICA ( ) DSC - SIST. PURIFICAÇÃO AGUA REFRIG. LTD ( ) E. FREDERICO COMERCIO M P C LTDA ( ) ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRÁULICOS ( ) EMERSON SERGIO PEREIRABEBEDOUROS ( ) EPICAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ( ) ERICO GRISOTTO DAMINELI ( ) GRAFICA E EDITORA LIRIO LTDA ME ( ) GUILHERME HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA ( ) H R BATERIAS LTDA ( ) HIDROTEM COM. E REPR. DE MAQ. E ( ) HLF ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA ( ) HOTEL FAZENDA SOLAR DAS ANDORINHAS ( ) HUGOS PLACE COMERCIO E SERVICO ( ) I R TICKET COM SERV PORTARIA LTDA ( ) IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME ( ) INCSOFT SOL. E EQUIP. INFORM. LTDA - ME ( ) INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP ( ) ISABEL CRISTINA DA SILVA BERNARDES ( ) J FERRAREZE CONTABILIDADE EMPRESARIAL ( ) JOSE DOS REIS SANTOS ( ) JOSEPH BUFFET & EVENTOS LTDA ME ( ) JULIANA DA CONCAICAO VALLER RIBEIRO ( ) JULIANA MOREIRA IVASE ME ( ) KIMBERLY CLARK BRASIL ( ) KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ( ) LAMIFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA ( ) LATARO COM DE PROD. QUIMICOS LTDA ( ) LEONARDO RODRIGO BELMONTE DE SOUZA ( ) LUIS ALBERTO SAITO ME ( ) LUIZ FERNANDO DA LUZ AZEVEDO ME ( ) M G FALCO ME ( ) MACURY CONFECÇÃO ESTAMPARIA LTDA ME ( ) MANOEL BRUM DE SOUZA ( ) MARA SILVIA CAMPOS SILVEIRA PAPELATIA ( ) MARCIA TIEKO MAGARIO TASIRO ( ) MARDEGAN E MARIOTO COM CARTOES ( ) MARIA DA CONCEICAO DE FREITAS - MAT ( ) MASHIMA & TOMA COM. ARTIGOS ( ) MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS CAMPINAS ( ) MEGAMATEC COM DE MAT CONSTR LTDA ( ) NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA ( ) NEXTFITNESS EQUIP. P/ COND FISICO LTDA ( ) NKR COMERCIAL LTDA ( ) PAPELARIA PAULINO LTDA EPP ( ) PHE TINTAS HIDRAULICA E ELTRICA LTDA ( ) PLASTIC HOUSE COM PROD PLASTICOS ( ) PONTES SOROCABA COMERCIO DE PEDRAS ( ) QUILOA PRODUCOES E EVENTOS LTDA ( ) R. S. BARUTA EPP ( ) R.J. COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA ( ) RENATA MARIA G M DE SOUZA ANDRADE ( ) RM COM. SERV. REP. MAQ MOT ( ) SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPINAS ( ) SERIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA LTDA ( ) TIAGO FLORENCIO BUENO ( ) TICAMP - TECNOLOGIA DA INFORM. E ( ) TOGNOLO MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA ( ) WOLF ENERGÉTICOS LTDA - ME ( ) WORK MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTDA ( ) ZAQUEU RAMOS DOS SANTOS 1.010,00 C 1.010,00 780,00 780,00 C 655,41 C 655,41 526,30 526,30 C 0,00 0,00 249,24 249,24 C 960,00 C 960,00 0,00 0, ,15 C 1.662,60 404,75 220,30 C 5.920,30 C 5.920, , ,00 C 515,37 C 257,70 0,00 257,67 C 48,40 C 48,40 0,00 0,00 0,00 0,00 202,97 202,97 C 79,90 C 79,90 0,00 0, ,00 C 1.189, , ,60 C 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 630,00 630,00 C 3.907,95 C 2.738,60 777, ,15 C 403,00 C 403,00 461,50 461,50 C 210,00 C 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 C 800,00 C 800, , ,00 C 0,00 13,00 260,00 247,00 C 500,00 C 0,00 0,00 500,00 C 0,00 0,00 150,00 150,00 C 775,00 C 775,00 639,00 639,00 C 0,00 224,50 224,50 0,00 826,50 C 826,50 0,00 0,00 235,77 C 235,77 0,00 0,00 0,00 55,00 135,00 80,00 C 510,64 C 537,51 537,50 510,63 C 3.425,00 C 3.523, , ,00 C 399,08 C 418,36 497,72 478,44 C 4.550,00 C 1.650,00 550, ,00 C 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 C 437,45 C 437,45 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 55,00 55,00 0, ,40 C 1.247, , ,16 C 1.025,70 C 1.025, , ,15 C 364,00 C 364,00 0,00 0, ,37 C 3.096, , ,50 C 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 103,00 103,00 C 1.868,20 C 899,10 0,00 969,10 C 11,69 C 12,02 12,00 11,67 C 0, , ,00 668,00 C 0, , ,00 0,00 0,00 61, , ,96 C 1.074,34 C 1.074,34 0,00 0,00 0,00 3,78 189,00 185,22 C 545,70 C 545,70 0,00 0,00 264,00 C 264,60 0,60 0,00 582,66 C 636, , ,66 C 0,00 0,00 35,90 35,90 C 85,50 C 0,00 0,00 85,50 C 90,00 C 90,00 0,00 0,00 378,99 C 378,99 181,44 181,44 C 741,12 C 741, , ,33 C 585,00 C 585,00 0,00 0,00 283,10 C 283,10 0,00 0,00 345,00 C 345,00 0,00 0,00 931,00 C 931,00 0,00 0,00 0,00 149,80 149,80 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 881,20 C 881, , ,20 C 0,00 22, , ,85 C 0,00 525,00 525,00 0,00 602,71 C 602,71 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 395,20 C 395,20 0,00 0,00 169,00 C 169,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 664,88 664,88 0, ,00 C 1.000,00 0,00 0, IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER ( ) IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICAS) 567,25 C 650,58 852,54 769,21 C 567,25 C 650,58 852,54 769,21 C 0,00 0,00 18,00 18,00 C

4 ( ) RETENÇÃO ISSQN A PAGAR 567,25 C 650,58 834,54 751,21 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL ( ) IRRF S/ FOLHA A RECOLHER - SEDE ( ) PENSÃO ALIMENTÍCIA ( ) RESCISÕES A PAGAR ( ) SALÁRIOS A PAGAR - C.CAMPO ( ) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR ,45 C , , ,09 C 6.989,43 C , , ,84 C 790,91 C 804,33 860,44 847,02 C 0,00 376,28 376,28 0, ,52 C 0,00 0, ,52 C 0, , ,54 0,00 0, , ,37 134,30 C OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ( ) CONTR. ASSOCIATIVA CLUBE DE CAMPO ( ) CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ( ) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER - ( ) FGTS A RECOLHER - C.CAMPO ( ) FGTS A RECOLHER - SEDE ( ) INSS A RECOLHER - C.CAMPO ( ) INSS A RECOLHER - SEDE ( ) IRRF A RECOLHER CLUBE DE CAMPO ( ) ISS - AUTÔNOMO A PAGAR ( ) PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER ,09 C , , ,01 C 71,02 C 71,02 71,02 71,02 C 1.341,72 C 1.341, , ,48 C 20,98 C 20,98 0,00 0,00 664,77 C 664,77 483,64 483,64 C 8.735,53 C 8.735, , ,69 C 2.715,33 C 2.715, , ,23 C ,44 C , , ,23 C 0,00 0,00 30,78 30,78 C 83,33 C 0,00 2,98 86,31 C 1.316,97 C 1.316, , ,63 C PROVISÕES ( ) PROVISÃO FERIAS ( ) PROVISÃO FÉRIAS - C. CAMPO ( ) PROVISÃO FGTS S/ FERIAS ( ) PROVISÃO FGTS S/ FERIAS - C. CAMPO ( ) PROVISÃO INSS S/ FERIAS ( ) PROVISÃO INSS S/ FERIAS - C. CAMPO PATRIMONIO LÍQUIDO CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO ( ) CAPITAL SUBSCRITO RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL ( ) FUNDO ESPECIAL ( ) FUNDO MOBILIARIO ( ) FUNDO PARA CONSTRUÇÕES ( ) TITULOS ASSOCIATIVOS ( ) TITULOS DO FUNDO SOCIAL RESULTADOS ACUMULADOS SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS ( ) SUPERAVIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES 3 - RESULTADO CONTAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL ( ) /3 FERIAS RESCISAO ( ) º SALÁRIO ( ) \3 FÉRIAS RECEBIDAS ( ) ADICIONAL NOTURNO ( ) ASSISTENCIA MÉDICA ( ) AUTONOMOS ( ) AUXILIO ENFERMIDADE ( ) AUXILIO MATERNIDADE ( ) AVISO PRÉVIO INDENIZADO ( ) BOLSA AUXILIO EDUCACIONAL ( ) DRS S/ ADICIONAL NOTURNO ( ) DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO ( ) DSR S/ HORAS EXTRAS ( ) DSR S/ SALARIO HORISTA ( ) ESTAGIÁRIO ( ) FERIAS ( ) FGTS ( ) FGTS - 50% ( ) HORAS EXTRAS ( ) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ( ) INSS S/ FOLHA SALARIOS EMPREGADO ,93 C 5.138, , ,24 C ,98 C 3.965, , ,64 C 4.386,50 C 0,00 671, ,34 C ,92 C 284, , ,12 C 1.074,91 C 0,00 53, ,66 C ,56 C 888, , ,46 C 820,06 C 0,00 167,96 988,02 C ,45 C 0,00 0, ,45 C ,56 C 0,00 0, ,56 C ,56 C 0,00 0, ,56 C ,56 C 0,00 0, ,56 C ,87 C 0,00 0, ,87 C ,87 C 0,00 0, ,87 C 221,49 C 0,00 0,00 221,49 C 0,71 C 0,00 0,00 0,71 C 4,80 C 0,00 0,00 4,80 C ,64 C 0,00 0, ,64 C ,23 C 0,00 0, ,23 C ,02 C 0,00 0, ,02 C ,02 C 0,00 0, ,02 C ,02 C 0,00 0, ,02 C ,75 D , , ,51 D ,75 D , , ,51 D ,75 D , , ,51 D ,18 D , , ,55 D 2.429,95 D 0,00 0, ,95 D 6.265,49 D 0,00 0, ,49 D 4.961,91 D 0,00 0, ,91 D 4.636,20 D 693,11 0, ,31 D ,05 D 5.296, , ,22 D ,30 D 1.280,52 0, ,82 D 1.285,15 D 405,17 0, ,32 D 5.013,43 D 0,00 0, ,43 D 3.920,08 D 0,00 0, ,08 D 7.120,00 D 1.600,00 0, ,00 D 628,13 D 106,64 0,00 734,77 D ,38 D 0,00 0, ,38 D 4.541,53 D 726,48 0, ,01 D ,04 D 4.503,90 0, ,94 D 627,00 D 0,00 0,00 627,00 D ,93 D ,03 0, ,96 D ,28 D ,39 0, ,67 D ,39 D 0,00 0, ,39 D ,00 D 4.777,65 0, ,65 D 7.099,35 D 0,00 0, ,35 D ,77 D ,04 0, ,81 D

5 ( ) INSS S/ FOLHA TERCEIROS ( ) MENOR APRENDIZ ( ) SALÁRIOS E ORDENADOS ( ) VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO ( ) VALE TRANSPORTE ,14 D 4.995,54 0, ,68 D ,36 D 2.329,92 0, ,28 D ,91 D ,04 603, ,79 D ,40 D ,00 0, ,97 D ,01 D 7.362, , ,37 D DESPESAS COM PESSOAL CLUBE DE CAMPO ( ) ARREDONDAMENTO - C. CAMPO ( ) DESC SEMANAL REMUNERADO CLUBE DE ( ) FERIAS CLUBE DE CAMPO ( ) FGTS CLUBE DE CAMPO ( ) HORAS EXTRAS - C. CAMPO ( ) INSS CLUBE DE CAMPO ( ) SALARIOS E ORDENADOS - C. CAMPO ( ) VALE REFEIÇÃO - C. CAMPO ( ) VALE TRANSPORTE CLUBE DE CAMPO ,33 D 9.871,03 2, ,55 D 0,08 C 1,96 2,77 0,89 C 1.743,33 D 77,71 0, ,04 D 7.114,22 D 671,84 0, ,06 D 4.519,87 D 537,39 0, ,26 D ,99 D 505,10 0, ,09 D ,26 D 1.679,34 0, ,60 D ,06 D 5.462,69 0, ,75 D 6.967,68 D 935,00 0, ,64 D 330,00 D 0,00 0,00 330,00 D DESPESAS TRIBUTÁRIAS ( ) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL ( ) IOF ( ) IPTU ( ) IPVA ( ) IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE) ( ) ISSQN ( ) OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS ( ) PIS S/ FOLHA PAGAMENTO ,47 D 4.198,46 0, ,93 D 3.192,51 D 0,00 0, ,51 D 808,45 D 850,89 0, ,34 D ,00 D 2.053,94 0, ,94 D 564,73 D 0,00 0,00 564,73 D 245,19 D 0,00 0,00 245,19 D 2.900,85 D 0,00 0, ,85 D 214,33 D 0,00 0,00 214,33 D ,41 D 1.293,63 0, ,04 D DESPESAS GERAIS ( ) AÇÕES JUDICIAIS - TRABALHISTAS ( ) AGUA E ESGOTO ( ) AGUA MINERAL ( ) ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES ( ) APESEC - ACORDO IPTU ( ) APESEC - MENSALIDADE ( ) ASSESSORIA JURIDICA ( ) ASSINATURA TV A CABO ( ) AUTONOMOS PESSOA FISICA ( ) BAR DA PISCINA ( ) CARTÓRIO - AUTENTICAÇAO/SERVIÇOS ( ) CARTÓRIO - CUSTAS ( ) CESTA BÁSICA ( ) CIEE - ESTÁGIO ( ) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ( ) CONFRATERNIZAÇÃO ( ) CONSULTORIA / ASSESSORIA / ( ) CONTABILIDADE ( ) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE ( ) CORREIOS E TELÉGRAFOS ( ) CURSOS E SEMINÁRIOS ( ) DEDETIZACAO - SEDE ( ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO ( ) ENERGIA ELÉTRICA ( ) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ( ) ESTACIONAMENTO ( ) EXAMES MÉDICOS ( ) FRETES E CARRETOS ( ) GAS ( ) HOMENAGENS ( ) IMPLANTAÇAO/MANUTENÇÃO SIST. ( ) INTERNET ( ) JARDINAGEM ( ) LAVANDERIA ( ) LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ( ) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ( ) MANUT./CONSERVAÇÃO - CHURRASQUEIRA ( ) MANUTENÇAO AR CONDICIONADO ( ) MANUTENÇÃO DA CALDEIRA ( ) MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ( ) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ( ) MANUTENÇÃO DE IMOVEIS E INSTALAÇÕES ( ) MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS ( ) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ( ) MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO ( ) MANUTENÇÃO SOFTWARES E EQUIP ,09 D ,75 300, ,84 D ,57 D 2.600,00 0, ,57 D ,16 D ,89 0, ,05 D 1.117,80 D 149,80 0, ,60 D 240,00 D 0,00 0,00 240,00 D ,99 D ,45 300, ,44 D 5.200,00 D 650,00 0, ,00 D ,07 D 600,00 0, ,07 D 2.854,88 D 570,81 0, ,69 D 1.447,60 D 0,00 0, ,60 D 781,22 D 0,00 0,00 781,22 D 661,75 D 13,50 0,00 675,25 D 10,50 D 0,00 0,00 10,50 D ,77 D 5.920,00 0, ,77 D 616,00 D 154,00 0,00 770,00 D 1.837,12 D 220,00 0, ,12 D 1.516,31 D 0,00 0, ,31 D 1.250,00 D 0,00 0, ,00 D ,00 D 3.959,00 0, ,00 D 0,00 600,00 0,00 600,00 D 1.941,21 D 0,00 0, ,21 D 150,00 D 0,00 0,00 150,00 D 4.401,85 D 537,50 0, ,35 D ,81 D 1.772,00 0, ,81 D ,71 D ,72 0, ,43 D ,13 D ,24 0, ,37 D 1.083,80 D 150,00 0, ,80 D 1.836,60 D 224,50 0, ,10 D 2.991,07 D 0,00 0, ,07 D 140,00 D 0,00 0,00 140,00 D 1.907,12 D 108,67 0, ,79 D 255,95 D 0,00 0,00 255,95 D ,79 D 3.523,30 0, ,09 D 258,38 D 0,00 0,00 258,38 D 2.152,50 D 0,00 0, ,50 D 6.524,99 D 867,96 0, ,95 D 7.652,85 D 1.440,00 0, ,85 D 5.753,76 D 0,00 0, ,76 D 4.000,00 D 0,00 0, ,00 D 3.050,00 D 0,00 0, ,00 D ,00 D 1.904,00 0, ,00 D 485,00 D 0,00 0,00 485,00 D 4.954,50 D 613,00 0, ,50 D 2.914,91 D 535,00 0, ,91 D 1.804,21 D 55,00 0, ,21 D 286,00 D 0,00 0,00 286,00 D 4.323,72 D 711,55 0, ,27 D 2.928,38 D 418,34 0, ,72 D

6 ( ) MANUTENÇÃO VEICULOS ( ) MAQUINAS / EQUIPAMENTOS ( ) MATERIAIS CONSTRUÇÃO/REPAROS ( ) MATERIAIS DE CONSUMO/COZINHA - SEDE ( ) MATERIAIS DE ESCRITÓRIO ( ) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SEDE ( ) MATERIAIS ELÉTRICOS ( ) MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE ( ) MEDICAMENTOS / MATERIAIS AMBULATÓRIO ( ) MOVEIS E UTENSILIOS ( ) PREMIOS E SEGUROS ( ) PROPAGANDA E PUBLICIDADE ( ) REFEIÇÕES E LANCHES ( ) SEGURANÇA - SEDE ( ) SEGUROS - VEICULOS ( ) SERVIÇOS - SALVA VIDAS ( ) SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA ( ) SERVIÇOS DE ENTREGA ( ) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ( ) SERVIÇOS DE PORTARIA ( ) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA ( ) SINDESPORTE ( ) SOFTWARES/EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA ( ) TAXAS / MULTAS ( ) TAXI - SEDE ( ) TELEFONE ( ) TELEFONE - NEXTEL ( ) UNIFORMES E UTILIDADES ( ) XEROX/IMPRESSÃO/ENCADERNAÇÃO 568,00 D 0,00 0,00 568,00 D 2.172,43 D 400,00 0, ,43 D ,79 D 926,25 0, ,04 D 4.537,54 D 11,00 0, ,54 D ,08 D 2.017,71 0, ,79 D ,83 D 3.787,21 0, ,04 D 4.355,61 D 0,00 0, ,61 D ,26 D 4.738,01 0, ,27 D 311,65 D 0,00 0,00 311,65 D 220,00 D 0,00 0,00 220,00 D 3.741,16 D 772,01 0, ,17 D ,50 D 3.213,81 0, ,31 D 4.545,80 D 385,00 0, ,80 D ,00 D 3.100,00 0, ,00 D 452,34 D 904,52 0, ,86 D 9.322,76 D 0,00 0, ,76 D 2.900,00 D 0,00 0, ,00 D 1.442,00 D 189,00 0, ,00 D 315,74 D 0,00 0,00 315,74 D 112,00 D 0,00 0,00 112,00 D 3.047,00 D 0,00 0, ,00 D 2.829,62 D 0,00 0, ,62 D 203,00 D 0,00 0,00 203,00 D 2.735,50 D 0,00 0, ,50 D 534,00 D 100,00 0,00 634,00 D ,32 D 1.895,60 0, ,92 D 3.365,60 D 477,40 0, ,00 D ,58 D 50,00 0, ,58 D 170,00 D 0,00 0,00 170,00 D DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL ( ) BINGO ( ) CARNAVAL ( ) DESPESAS - BAILE DE ANIVERSÁRIO ( ) DESPESAS - FESTA JULINA ( ) DESPESAS REVEILLON ( ) DIREITOS AUTORAIS - ECAD ( ) EVENTOS BAR DA PISCINA ( ) FESTAS / EVENTOS ( ) FONTE, FOLIA & FEIJÃO ( ) LOCACAO DE MATERIAIS PARA FESTAS ( ) MATERIAIS DE DIVULGAÇAO ( ) TAXI - DEP. SOCIAL ,74 D 6.873,64 0, ,38 D ,60 D 0,00 0, ,60 D 5.381,60 D 0,00 0, ,60 D ,95 D 0,00 0, ,95 D ,40 D 0,00 0, ,40 D 4.544,00 D 0,00 0, ,00 D ,57 D 2.836,54 0, ,11 D ,70 D 0,00 0, ,70 D ,95 D 4.037,10 0, ,05 D ,00 D 0,00 0, ,00 D 2.900,00 D 0,00 0, ,00 D 4.671,97 D 0,00 0, ,97 D 986,00 D 0,00 0,00 986,00 D DESPESAS DEPTO. ESPORTE - NATAÇÃO ( ) ALIMENTAÇÃO - NATAÇÃO ( ) COMPETIÇÃO - NATAÇÃO ( ) DESPESAS DIVERSAS - NATAÇÃO ( ) HIDROGINÁSTICA / DEEP RUN 2.096,01 D 360,00 0, ,01 D 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D 360,00 D 360,00 0,00 720,00 D 1.550,00 D 0,00 0, ,00 D 86,01 D 0,00 0,00 86,01 D DESPESAS DEPTO. ESPORTES - VÔLEI ( ) COMPETIÇÃO/CAMPEONATOS ( ) DESPESAS VIAGENS / REUNIÕES / CURSOS ( ) FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALL ( ) LIGA REGIONAL DE VOLEY ( ) MATERIAL ESPORTIVO - VOLEY 7.654,70 D 960,00 220, ,70 D 1.865,00 D 960,00 220, ,00 D 773,20 D 0,00 0,00 773,20 D 150,00 D 0,00 0,00 150,00 D 1.110,00 D 0,00 0, ,00 D 3.756,50 D 0,00 0, ,50 D DESPESAS DEMAIS ATIVIDADES ESPORTIVAS ( ) ALIMENTAÇÃO ( ) ATLETISMO/CORRIDA ( ) BASQUETEBOL ( ) CICLISMO / PASSEIO CICLISTICO ( ) CONFEDERACAO BRASILEIRA DE CLUBES ( ) CONFRATERNIZAÇÃO ( ) CONSELHO REGIONAL DE ED. FISICA - SP ( ) DESPESAS - FONTE FÉRIAS ( ) DESPESAS DIVERSAS MOD. DE ESPORTES ( ) DIVULGAÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS ( ) EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS - ( ) FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE ( ) LOCAÇÃO APARELHOS DE SPINNING ( ) MATERIAIS DEP. ESPORTES ( ) MATERIAL PARA LOJINHA - ESPORTES ( ) PREPARAÇÃO / ATIVIDADES FÍSICAS ,54 D , , ,59 D 0,00 20,50 0,00 20,50 D 2.900,00 D 600,00 0, ,00 D 9.276,33 D 690,00 230, ,33 D 0, , , ,05 D ,00 D 678,00 0, ,00 D 442,90 D 0,00 0,00 442,90 D 343,74 D 0,00 0,00 343,74 D ,19 D 0,00 0, ,19 D 153,31 D 0,00 0,00 153,31 D 200,00 D 0,00 0,00 200,00 D 1.130,00 D 1.820,00 0, ,00 D 576,30 D 0,00 0,00 576,30 D 911,91 D 0,00 0,00 911,91 D 2.958,90 D 308,80 0, ,70 D 304,00 D 0,00 0,00 304,00 D 2.180,00 D 0,00 0, ,00 D

7 ( ) PROFESSOR - YOGA ( ) RECREAÇÃO INFANTIL ( ) SINDICLUBE ( ) TRANSPORTE DE ATLETAS ( ) ZUMBA 7.715,00 D 1.219,20 0, ,20 D 7.461,51 D 550,00 0, ,51 D 3.094,90 D 4,50 0, ,40 D 5.030,00 D 3.120,00 0, ,00 D 163,55 D 0,00 0,00 163,55 D DESPESAS DEPTO. ESPORTES - FUTEBOL ( ) FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL ( ) FUTEBOL SOÇAITE ( ) JOGOS / ARBITRAGEM - FUTEBOL ( ) MATERIAL ESPORTIVO - FUTEBOL 1.332,75 D 0,00 0, ,75 D 363,55 D 0,00 0,00 363,55 D 193,50 D 0,00 0,00 193,50 D 130,00 D 0,00 0,00 130,00 D 645,70 D 0,00 0,00 645,70 D DESPESAS DEPTO. ESPORTES - TÊNIS ( ) CAMPEONATO INTERNO DE TENIS ( ) CAMPEONATOS - TENIS ( ) CONSERVAÇÃO - QUADRAS DE TENIS ( ) DESPESAS DIVERSAS - TENIS ( ) JOGOS - TENIS ( ) LIGA CAMPINEIRA DE TENIS ( ) MATERIAL ESPORTIVO - TENIS 5.799,97 D 90,00 0, ,97 D 390,00 D 0,00 0,00 390,00 D 179,04 D 0,00 0,00 179,04 D 280,00 D 0,00 0,00 280,00 D 1.010,80 D 0,00 0, ,80 D 68,70 D 0,00 0,00 68,70 D 720,00 D 90,00 0,00 810,00 D 3.151,43 D 0,00 0, ,43 D DESPESAS DEPTO. ESPORTES - BADMINTON ( ) ALIMENTAÇÃO - BADMINTON ( ) COMPETIÇÃO - BADMINTON ( ) DESPESAS DIVERSAS - BADMINTON ( ) FEBASP - FEDERAÇÃO BADMINTON SÃO ( ) MATERIAL ESPORTIVO - BADMINTON ( ) TRANPORTE DE ALTETAS - BADMINTON ( ) VIAGENS /HOSPEDAGEM ,35 D 3.118,00 0, ,35 D 710,50 D 250,00 0,00 960,50 D 1.380,75 D 2.060,00 0, ,75 D 201,80 D 0,00 0,00 201,80 D 9.860,00 D 0,00 0, ,00 D 746,00 D 76,00 0,00 822,00 D ,90 D 732,00 0, ,90 D 8.601,40 D 0,00 0, ,40 D DESPESAS DEPTO. ESPORTES - GINÁSTICA ( ) ALIMENTAÇÃO ( ) DESPESAS DIVERSAS - GINÁSTICA ( ) LIGA INTERMUNICIPAL GINASTICA OLIMPICA ( ) PROFESSOR - GINASTICA ( ) VIAGENS / HOSPEDAGEM 2.000,00 D 620,00 310, ,00 D 270,00 D 430,00 310,00 390,00 D 150,00 D 190,00 0,00 340,00 D 890,00 D 0,00 0,00 890,00 D 210,00 D 0,00 0,00 210,00 D 480,00 D 0,00 0,00 480,00 D DESPESAS DEPTO. ESPORTES - MUSCULAÇÃO ( ) DESPESAS DIVERSAS - MUSCULAÇÃO ( ) EQUIPAMENTOS PARA SALA DE ( ) EQUIPAMENTOS/MATERIAIS - MUSCULAÇÃO ( ) LOCAÇÃO MATS. EQUIPS. - MUSCULAÇÃO ( ) MANUTENÇÃO EQUIPMTOS. MUSCULAÇÃO ( ) MATERIAL ESPORTIVO - MUSCULAÇÃO ( ) PROFESSOR - MUSCULAÇÃO ,49 D 57,14 0, ,63 D 1.089,45 D 0,00 0, ,45 D 1.800,00 D 0,00 0, ,00 D 2.827,50 D 0,00 0, ,50 D 444,84 D 57,14 0,00 501,98 D 9.377,00 D 0,00 0, ,00 D 1.971,20 D 0,00 0, ,20 D 1.037,50 D 0,00 0, ,50 D DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS ( ) INDENIZAÇÃO - PROCESSO JUDICIAL CIVEL ,53 D 0,00 0, ,53 D ,53 D 0,00 0, ,53 D DESPESAS MANUTENÇÃO - SEDE ( ) MANUTENÇÃO - BAR ( ) MANUTENÇÃO - BOATE ( ) MANUTENÇÃO - GINÁSIO ( ) MANUTENÇÃO - JARDINS ( ) MANUTENÇÃO - PARQUINHO ( ) MANUTENÇÃO - PORTARIA ( ) MANUTENÇÃO - QUADRA DE TENIS ( ) MANUTENÇÃO - SALA DE RECREAÇÃO ( ) MANUTENÇÃO - SALA DE YOGA / PILATES ( ) MANUTENÇÃO - SALÃO SOCIAL ( ) MANUTENÇÃO - SAUNA ( ) MANUTENÇÃO - VESTIÁRIOS ( ) MANUTENCAO/CONSERVACAO - PISCINAS ,79 D 4.856,05 0, ,84 D 2.544,30 D 0,00 0, ,30 D 2.689,24 D 0,00 0, ,24 D 1.962,88 D 404,75 0, ,63 D 290,00 D 0,00 0,00 290,00 D 726,01 D 0,00 0,00 726,01 D 489,00 D 0,00 0,00 489,00 D 380,00 D 0,00 0,00 380,00 D 6.390,60 D 0,00 0, ,60 D 30,00 D 0,00 0,00 30,00 D 4.534,50 D 0,00 0, ,50 D 950,74 D 0,00 0,00 950,74 D ,85 D 30,00 0, ,85 D ,67 D 4.421,30 0, ,97 D MANUTENÇÃO - CLUBE DE CAMPO ( ) COMBUSTÍVEL - C. CAMPO ( ) ENERGIA ELÉTRICA - CLUBE DE CAMPO ( ) INTERNET / TELEFONE - C.CAMPO ( ) LOCAÇÃO MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS - ( ) MANUT. MAQ. EQUIP. FERRAMENTAS ( ) MANUTENÇÃO CHURRASQUEIRAS - C.CAMPO ,95 D 7.827,26 0, ,21 D 1.555,44 D 0,00 0, ,44 D ,20 D 1.391,52 0, ,72 D 219,44 D 59,80 0,00 279,24 D 514,01 D 0,00 0,00 514,01 D 464,00 D 0,00 0,00 464,00 D 2.007,80 D 0,00 0, ,80 D

8 ( ) MANUTENÇÃO PISCINA - C.CAMPO ( ) MANUTENÇÃO QUADRA TENIS - C.CAMPO ( ) MANUTENÇÃO QUIOSQUES ( ) MANUTENÇÃO TRATOR ( ) MANUTENÇÃO VESTIÁRIOS - C.CAMPO ( ) MAQUINAS/EQUIPAMENTOS - C.CAMPO ( ) MATERIAIS AGROPECUARIOS ( ) MATERIAIS CONSTRUÇÃO/REPAROS - ( ) MATERIAIS LIMPEZA - C.CAMPO ( ) MATERIAIS MANUTENÇÃO - C. CAMPO ( ) MOVEIS / UTENSILIOS - C.CAMPO ( ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C. CAMPO ( ) SEGURANÇA - CLUBE DE CAMPO 4.494,61 D 1.240,04 0, ,65 D 544,58 D 0,00 0,00 544,58 D ,76 D 0,00 0, ,76 D 735,00 D 0,00 0,00 735,00 D 0,00 500,00 0,00 500,00 D 55,00 D 120,00 0,00 175,00 D 594,88 D 0,00 0,00 594,88 D 7.292,92 D 0,00 0, ,92 D 2.203,75 D 0,00 0, ,75 D 9.475,75 D 115,90 0, ,65 D 123,40 D 0,00 0,00 123,40 D 8.986,41 D 0,00 0, ,41 D ,00 D 4.400,00 0, ,00 D DESPESAS FINANCEIRAS ( ) CRÉDITO INDEVIDO ( ) DESCONTOS / DEVOLUÇÕES ( ) JUROS PASSIVOS ( ) TARIFA COBRANÇA ( ) TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO ( ) TARIFAS BANCÁRIAS - CARTAO BRADESCO ( ) TARIFAS BANCÁRIAS - SANTANDER ,83 D 4.035,74 0, ,57 D 917,42 D 0,00 0,00 917,42 D 130,80 D 0,00 0,00 130,80 D 570,01 D 757,81 0, ,82 D 8.039,41 D 1.696,38 0, ,79 D ,10 D 810,47 0, ,57 D 8.048,89 D 771,08 0, ,97 D 221,20 D 0,00 0,00 221,20 D DESPESAS - PARCELAMENTOS ( ) PARCELAMENTO INSS - LEI /2009 ( ) PARCELAMENTO PMC - ISSQN 2975/ CONTAS RESULTADO - RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITA MANUTENÇÃO RECEITA ASSOCIATIVA ( ) ANUIDADE - SOCIO COTISTA 21 A 30 ANOS ( ) ANUIDADE - SOCIO COTISTA 30+ SEM ( ) ANUIDADE - SOCIO COTISTA PATRIMONIAL ( ) ANUIDADE - SOCIO TEMPORARIO INDIVIDUAL ( ) ANUIDADES ( ) ANUIDADES - SOCIO PATRIMONIAL 30+ ( ) CONVIDADOS SEDE SOCIAL - DE 5 A 12 ANOS ( ) JUROS SOBRE TAXAS ( ) SOCIO CONTR. TEMPOR. INDIVID. 21 A 30 AN ( ) SOCIO CONTR. TEMPORARIO 30+ S/ ( ) SOCIO CONTRIB. TEMPORARIO - ( ) SOCIO CONTRIBUINTE TEMPORARIO ( ) SOCIO COTISTA 30+ SEM DEPENDENTE ( ) SOCIO COTISTA PATRIMONIAL ( ) SOCIO DECOTISTA ( ) SOCIO PATRIMONIAL INDIVIDUAL 21 A 30 ANO ( ) SOCIO TEMPORÁRIO ( ) TAXA AQUISIÇÃO ANTIGOS SÓCIOS ( ) TAXA AQUISIÇÃO DE TÍTULO ( ) TAXA AQUISIÇÃO TIT. FILHO SÓCIO ( ) TAXA DE LICENCIAMENTO ,03 D 7.378,08 0, ,11 D 4.354,86 D 559,12 0, ,98 D ,17 D 6.818,96 0, ,13 D ,86 C 0, , ,91 C ,86 C 0, , ,91 C ,04 C 0, , ,26 C ,75 C 0, , ,19 C ,00 C 0,00 0, ,00 C 2.135,00 C 0,00 0, ,00 C ,75 C 0,00 0, ,75 C 3.069,00 C 0,00 0, ,00 C 4.410,00 C 0,00 140, ,00 C ,00 C 0,00 0, ,00 C 3.972,95 C 0,00 336, ,65 C ,04 C 0, , ,12 C ,16 C 0, , ,76 C ,76 C 0, , ,96 C 5.476,20 C 0,00 655, ,80 C ,40 C 0, , ,03 C ,36 C 0, , ,36 C ,10 C 0, , ,71 C ,00 C 0, , ,90 C ,59 C 0, , ,59 C ,01 C 0, , ,28 C ,76 C 0,00 797, ,26 C ,25 C 0, , ,60 C 5.249,00 C 0,00 275, ,00 C 5.715,42 C 0,00 0, ,42 C RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ( ) ALUGUEL BAR DA SAUNA ( ) ALUGUEL BAR DAS PISCINAS ( ) ALUGUEL DE TOALHAS ( ) ALUGUEL SALÃO BARBEARIA ( ) CONVIDADOS SAUNA ( ) LOCAÇÃO SALA DE PILATES ( ) LOCAÇÃO SALÃO DE CABELEIREIRO ( ) REEMBOLSO - TELEFONE BAR DA PISCINA ( ) RESERVA ESPAÇO CHURRASQUEIRA ( ) SALA DE ESTÉTICA ,25 C 0, , ,25 C 660,00 C 0,00 0,00 660,00 C 1.514,00 C 0,00 0, ,00 C 7.473,00 C 0,00 933, ,00 C 1.980,00 C 0,00 220, ,00 C 2.111,70 C 0,00 492, ,80 C 3.950,00 C 0,00 0, ,00 C 1.600,00 C 0,00 0, ,00 C 153,35 C 0,00 2,00 155,35 C 4.564,20 C 0,00 543, ,10 C 5.275,00 C 0,00 675, ,00 C RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL ( ) BINGO ( ) CONVITES BAILE DE ANIVERSÁRIO ( ) CONVITES FONTE FOLIA & FEIJÃO ( ) FESTA JULINA ( ) FESTAS / EVENTOS ( ) LOCAÇÃO BOATE ( ) LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL ,45 C 0, , ,35 C 4.700,00 C 0,00 0, ,00 C ,00 C 0,00 0, ,00 C ,00 C 0,00 0, ,00 C ,95 C 0,00 0, ,95 C 4.062,00 C 0, , ,90 C ,00 C 0, , ,00 C ,50 C 0, , ,50 C

9 ( ) REVEILLON 180,00 C 0,00 0,00 180,00 C RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES ( ) ANUIDADE - PASSAPORTE DO ESPORTE ( ) ANUIDADE - TAXA DE ESPORTES ( ) CONTRATO - AULA DE TENIS ( ) FONTE FERIAS ( ) NUTRICIONISTA ( ) PASSAPORTE DO ESPORTE ( ) PATROCINIOS ( ) RECEITA LOJINHA ( ) SOCIO MILITANTE ESPECIAL ( ) TAXA AULA ABDOMEM ( ) TAXA CORRIDA ( ) TAXA DE ALONGAMENTO ( ) TAXA DE BADMINTON ( ) TAXA DE BALLET ( ) TAXA DE BASQUETE ( ) TAXA DE DEEP RUN ( ) TAXA DE FUTEBOL ( ) TAXA DE FUTSAL ( ) TAXA DE GINASTICA ( ) TAXA DE HIDROGINASTICA ( ) TAXA DE JAZZ ( ) TAXA DE JUMP ( ) TAXA DE KARATE ( ) TAXA DE MUSCULAÇÃO ( ) TAXA DE NATAÇÃO ( ) TAXA DE PILATES ( ) TAXA DE SPINNING ( ) TAXA DE STEP ( ) TAXA DE TENIS ( ) TAXA DE VOLEI ( ) TAXA DE YOGA ( ) TAXA ESPORTIVA - SOCIO ACIMA DE 16 ANOS ( ) TAXA ESPORTIVA - SOCIO ATÉ 15 ANOS ( ) TAXA PERSONAL TRAINNING ( ) TAXA TORNEIO FUTEBOL ( ) TAXA ZUMBA ,51 C 0, , ,69 C 6.274,66 C 0,00 0, ,66 C 1.242,00 C 0,00 0, ,00 C 1.610,00 C 0,00 410, ,00 C 9.664,51 C 0, , ,01 C 0,00 0,00 277,50 277,50 C ,02 C 0, , ,02 C 400,00 C 0,00 800, ,00 C 488,67 C 0,00 0,00 488,67 C ,70 C 0, , ,70 C 378,00 C 0,00 27,00 405,00 C 81,00 C 0,00 0,00 81,00 C 0,00 0,00 81,00 81,00 C 3.498,46 C 0,00 633, ,46 C 359,35 C 0,00 22,00 381,35 C 1.381,78 C 0,00 170, ,63 C 3.090,40 C 0,00 333, ,40 C 594,00 C 0,00 340,83 934,83 C 2.009,60 C 0,00 176, ,60 C 3.554,38 C 0,00 578, ,88 C 3.000,40 C 0,00 270, ,40 C 2.429,95 C 0,00 44, ,95 C 1.681,00 C 0,00 130, ,00 C 3.407,33 C 0,00 426, ,33 C ,52 C 0, , ,72 C ,49 C 0, , ,49 C 27,00 C 0,00 0,00 27,00 C ,40 C 0,00 852, ,10 C 27,00 C 0,00 0,00 27,00 C 4.722,99 C 0,00 504, ,99 C 1.366,10 C 0,00 678, ,60 C 2.114,80 C 0,00 272, ,80 C 6.385,70 C 0, , ,70 C 2.959,00 C 0,00 313, ,00 C 3.486,00 C 0,00 335, ,00 C 30,00 C 0,00 44,00 74,00 C 299,30 C 0,00 345,60 644,90 C RECEITA EXTRAORDINÁRIA ( ) PERMUTAS / PARCERIAS ( ) RECEITA COM REEMBOLSO ,15 C 0, , ,15 C ,15 C 0, , ,15 C 1.200,00 C 0,00 0, ,00 C RECEITAS CLUBE DE CAMPO ( ) AULA DE TENIS - CONVIDADOS ( ) CONVIDADOS C.CAMPO - DE 5 A 12 ANOS ( ) CONVITES - CLUBE DE CAMPO (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS (-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS ( ) (-) DEDUÇÕES COM RECEITA ASSOCIATIVA RECEITAS FINANCEIRAS JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS ( ) DESCONTOS OBTIDOS ( ) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,93 C 0,00 796, ,63 C 36,00 C 0,00 0,00 36,00 C 3.040,55 C 0,00 0, ,55 C ,38 C 0,00 796, ,08 C 6.904,87 D 0,00 0, ,87 D 6.904,87 D 0,00 0, ,87 D 6.904,87 D 0,00 0, ,87 D ,69 C 0,00 249, ,52 C ,69 C 0,00 249, ,52 C 125,68 C 0,00 0,10 125,78 C ,01 C 0,00 249, ,74 C Total do Total de ATIVO RESULTADO CONTAS Somatórias ,90 D Total do PASSIVO ,56 C ,51 D Total de CONTAS RESULTADO ,91 C ,41 D ,47 C

10 Existem diferenças entre os Lançamentos: ,94 D Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: ,66 C Total de Déficit do Período 5.194,71 D Total de Déficit Acumulado ,60 D Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro de 2014 conforme documentação apresentada. ANDRE LUIS STEFANINI FUNÇÃO: PRESIDENTE RG: CPF: JOSE EDUARDO DE SA FERRAREZE FUNÇÃO: CONTADOR CPF: CT/CRC: 1SP261441/O-0