OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.316,91 C 1.206, , ,88 C IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 1.230,91 C 1.206, ,92 1.
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- João Batista Martini Laranjeira
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1 Balancete Analitico Folha: ATIVO ,33 D , , ,77 D ATIVO CIRCULANTE ,57 D , , ,92 D ATIVO DISPONIVEL ,91 D , , ,53 D CAIXA ,73 D , , ,29 D CAIXA GERAL ,73 D , , ,29 D BANCOS - CONTAS CORRENTES ,73 D , , ,84 D BANCO ITAU - CONTA ,84 D 0,00 0, ,84 D BANCO ITAU - CONTA ,89 D , ,17 10,00 D APLICACOES FINANCEIRAS ,45 D , , ,40 D CARTEIRA APLIC AUT - FUNDO AUT II 0, , , ,22 D APLICACAO FINANC. CDB-DI ,45 D 1.101, , ,18 D DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ ,66 D , , ,39 D OUTROS CREDITOS ,63 D 7.626, , ,47 D MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER ,16 D 0, , ,22 D TRANSFERENCIA PATRIMONIAL ,79 D 4.616, , ,63 D DEPOSITOS JUDICIAIS 3.801,49 D 0,00 0, ,49 D SEGUROS A VENCER 3.023,28 D 0,00 0, ,28 D PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS 7.260,09 C 3.010,94 0, ,15 C ADIANTAMENTOS 3.236,03 D , , ,92 D ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0, , ,81 0, ADIANTAMENTOS AUTONOMOS 1.356,90 D 870, ,36 601,54 D ADIANTAMENTO FERIAS 824,14 D 7.341, , ,91 D ADIANTAMENTO DE SALARIOS - FILIAL 0, , ,51 0, ADIANTAMENTO DE FERIAS - FILIAL 1.054,99 D 753, ,99 753,47 D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,29 D 0,00 0, ,29 D OUTROS CREDITOS ,29 D 0,00 0, ,29 D OUTROS CREDITOS ,29 D 0,00 0, ,29 D TRANSFERENCIA PATRIMONIAL ,29 D 0,00 0, ,29 D ATIVO PERMANENTE ,47 D ,03 374, ,56 D IMOBILIZADO ,47 D ,03 374, ,56 D IMOBILIZADO - SEDE ,88 D ,03 0, ,91 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,21 D 3.800,00 0, ,21 D MOBILIARIO ,82 D 0,00 0, ,82 D AMBULATORIO MEDICO 1.094,11 D 0,00 0, ,11 D FERRAMENTAS 5.761,77 D 0,00 0, ,77 D EDIFICACAO SEDE ,77 D 0,00 0, ,77 D PISCINAS ,58 D 0,00 0, ,58 D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,26 D 0,00 0, ,26 D QUADRA DE CESTOBOL 1.971,84 D 0,00 0, ,84 D SOFTWARES 6.232,01 D 0,00 0, ,01 D SALA DE MUSCULACAO ,60 D 0,00 0, ,60 D
2 Balancete Analitico Folha: QUADRAS DE TENIS ,21 D 0,00 0, ,21 D GINASIO 2.766,13 D 0,00 0, ,13 D INSTALACOES ,48 D 6.660,03 0, ,51 D BAR E RESTAURANTE ,88 D 0,00 0, ,88 D CASA GAS E COZINHA 5.248,19 D 0,00 0, ,19 D LAVANDERIA ,42 D 0,00 0, ,42 D APARELHOS DE GINASTICA ,60 D 0,00 0, ,60 D REFORMA SALA GINASTICA 800,00 D 0,00 0,00 800,00 D IMOBOLIZADO - CLUBE DE CAMPO ,53 D 1.748,00 0, ,53 D TERRENO 24,66 D 0,00 0,00 24,66 D DIREITO USO LINHAS TELEFONICAS 35,16 D 0,00 0,00 35,16 D CONSTRUCOES ,12 D 0,00 0, ,12 D CERCA 3.945,03 D 0,00 0, ,03 D MOBILIARIO 4.549,80 D 1.748,00 0, ,80 D VEICULOS 4.783,38 D 0,00 0, ,38 D CAMPO DE FUTEBOL 1,13 D 0,00 0,00 1,13 D POCO ARTESIANO ,39 D 0,00 0, ,39 D PISCINAS ,98 D 0,00 0, ,98 D INSTALACOES ELETRICAS 7.584,74 D 0,00 0, ,74 D QUADRA DE TENIS ,78 D 0,00 0, ,78 D LINHAS TELEFONICAS 30,71 D 0,00 0,00 30,71 D MOVEIS E UTENSILIOS ,65 D 0,00 0, ,65 D DEPRECIACAO ACUMULADA - SEDE ,51 C 0,00 355, ,38 C DEPRECIACOES ACUMULADAS ,75 C 0,00 0, ,75 C DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT 25,00 C 0,00 75,83 100,83 C DEPRECIACAO MOBILIARIO 267,36 C 0,00 62,07 329,43 C DEPRECIACAO AMBULATORIO MEDICO 1,65 C 0,00 1,65 3,30 C DEPRECIACAO PISCINAS 60,66 C 0,00 47,33 107,99 C DEPRECIACAO SALA DE MUSCULACAO 40,00 C 0,00 10,00 50,00 C DEPRECIACAO INSTALACOES 89,25 C 0,00 84,82 174,07 C DEPRECIACAO APARELHOS DE GINASTIC 202,50 C 0,00 67,50 270,00 C DEPRECIACAO REFORMA SALA GINASTIC 13,34 C 0,00 6,67 20,01 C DEPRECIACAO ACUMULADA - CLUBE DE ,43 C 0,00 19, ,50 C DEPRECIACOES ACUMULADAS ,43 C 0,00 0, ,43 C DEPRECIACAO MOBILIARIO 0,00 0,00 14,57 14,57 C DEPRECIACAO PISCINAS 9,00 C 0,00 4,50 13,50 C
3 Balancete Analitico Folha: PASSIVO ,33 C , , ,79 C PASSIVO CIRCULANTE ,54 C , , ,00 C FORNECEDORES ,74 C , , ,57 C FORNECEDORES NACIONAIS ,74 C , , ,57 C ART S PISCINAS E PRODUTOS LTDA 5.308,00 C 5.398, , ,00 C A MOURA & CIA LTDA 127,40 C 212,70 188,10 102,80 C ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA M 1.594,12 C 1.594, , ,98 C ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FI 1.387,80 C 782,60 320,00 925,20 C AV9 MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD 5.670,00 C 810,00 0, ,00 C ANTONIO FAUSTO DE FREITAS EPP 929,95 C 929,95 733,00 733,00 C ACQUASERV DISTRIB. AGUA MINERAL L 0,00 243,20 467,20 224,00 C AUTO POSTO BARAO DE ITAPURA CPS. 0,00 505,66 505,66 0, AMARAL & COLARES COM. LOCACAO ART 800,00 C 800,00 0,00 0, AGROPECUARIA VILA NOVA LTDA ME 138,85 C 138,85 0,00 0, ARMANDO SANTO ANDRE & CIA LTDA 98,70 C 98,70 0,00 0, ANCONA BUFFET LTDA ME 7.300,00 C 7.300,00 0,00 0, ATLANTICO INN APART HOTEL LTDA 0,00 0,00 720,00 720,00 C ARAGUAIA MADEIRAS LTDA 0,00 0,00 193,00 193,00 C BRASILUZ COM. MATS. ELETRICOS LTD 729,00 C 729,00 0,00 0, CAMPSUL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 0,00 0, , ,00 C CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA 0, , ,33 0, CASAMIX LTDA ME 955,87 C 854,59 0,00 101,28 C CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA 520,20 C 520,20 658,16 658,16 C COMERCIAL PROMOLIMP LTDA EPP 1.220,00 C 1.220,00 0,00 0, CIA ULTRAGAZ S/A 1.177,00 C 2.563, , ,60 C COML. MATS. P/CONSTRUCAO CASA NOV 298,01 C 298,01 219,67 219,67 C COLOGNEZI & COLOGNEZI COM. SERVS. 0,00 379,10 379,10 0, CENTRAL PLASTICOS E ESPUMAS LTDA 0,00 246,00 246,00 0, DINAMIK ELETRONICA CENTER LTDA ME 148,00 C 148,00 0,00 0, ELETRISA COMERCIAL HIDRAULICA LTD 0,00 0, , ,11 C ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRAUL 323,70 C 323,70 131,90 131,90 C ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTO 0, , ,30 0, ELIZIARIO ALMEIDA DE SOUZA ME 573,00 C 573,00 0,00 0, EDNA REGINA BERNARDO DOS SANTOS M 336,00 C 0,00 0,00 336,00 C FINCATTI & FINCATTI CONFECCOES LT 1.023,60 C 0,00 0, ,60 C FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMATI 543,63 C 543,63 0,00 0, GESSO CAMPEIRO COMERCIO SERVS. LT 0,00 310,00 310,00 0, H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTD 200,00 C 200,00 0,00 0, HERCULANO DESENHOS PROJETOS S/C L 0, , ,00 0, IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA M 316,00 C 316,00 316,00 316,00 C INFORMATICA ESTACAO LTDA ME 0,00 950,00 950,00 0, INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS LTD 0,00 194,26 194,26 0, JOSE OMITTO NETO HIDRAULICA ME 1.150,00 C 1.150,00 0,00 0, KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA 1.551,23 C 1.551, , ,20 C LMF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2.208,20 C 0,00 0, ,20 C MADEREIRA BRAZAO LTDA 0,00 0,00 121,00 121,00 C MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTD 42,50 C 42,50 0,00 0,00
4 Balancete Analitico Folha: MULTICORES GRAF. PAP. E EDITORA L 596,00 C 716,00 579,00 459,00 C MASHIMA & TOMA COM. ARTIGOS ESPOR 1.058,40 C 1.058,40 0,00 0, MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMPI 400,00 C 400,00 400,00 400,00 C MALHARIA CAMPINAS LTDA ME 0,00 0,00 43,00 43,00 C MADEREIRA FLORESTA VERDE LTDA 0,00 0,00 780,02 780,02 C MADEREIRA ELMAR LTDA 0,00 0,00 132,00 132,00 C N.K.R. COMERCIAL LTDA 293,86 C 293,86 0,00 0, NAIR APARECIDA TEZOLIN ME 958,95 C 958,95 0,00 0, OSCAR DE SOUZA PRESENTES ME 0, , , ,00 C OFFICE LEADER DISTRIB. E LOGISTIC 285,52 C 285,52 0,00 0, OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTD 0,00 0,00 185,68 185,68 C PONTO VERDE COM. PRODS. ALIM. HOR 2.250,90 C 2.250,90 0,00 0, PAN & HEISE COM. E SERV. EM DECOR 2.700,00 C 2.700,00 0,00 0, PRISCILA FERNANDES MENEGAZZO ME 649,05 C 649,05 139,46 139,46 C ROSELY GOMES SANTIAGO ME 0,00 0, , ,00 C RIBERVIDROS COMERCIO DE VIDROS LT 0,00 0,00 270,00 270,00 C SOARES & ATTUY COMERCIAL E SERVIC 0,00 0, , ,00 C SERIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA L 110,00 C 240,00 242,00 112,00 C STEFANINI TIM & GOMIDE COM. MATS ,30 C 1.106,30 0,00 0, SIDNEY THOMAS DE AQUINO & CIA LTD 0,00 472,00 472,00 0, SHOPISCINAS SAUNAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 315,00 315,00 C TELASHOP COMERCIO LTDA EPP 0,00 0,00 79,05 79,05 C TRANSP OBRA COM. LOCACAO DE EQUIP 255,00 C 255,00 255,00 255,00 C WORK MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTD 0,00 276,00 276,00 0, VILLAGE BARAO MAT. P/ CONTRUCAO L 0,00 0,00 988,66 988,66 C VERSAL TURISMO LTDA ME 200,00 C 400,00 770,00 570,00 C ZANCA TRANSPORTES LTDA EPP 0,00 0,00 180,00 180,00 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,55 C , , ,82 C FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS 1.529,18 C , ,46 165,00 C SALARIOS A PAGAR 240,44 C , ,04 0, AUTONOMOS A PAGAR 1.288,74 C 2.505, ,84 0, PENSAO ALIMENTICIA 0,00 403,00 403,00 0, SALARIO A PAGAR - FILIAL 0, , ,58 0, PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - FILI 0,00 0,00 165,00 165,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,37 C , , ,82 C INSS A RECOLHER ,13 C , , ,30 C INSS SOBRE NOTA FISCAL 643,33 C 643,34 609,08 609,07 C FGTS A PAGAR 4.490,51 C 4.490, , ,01 C CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 712,87 C 712,87 708,30 708,30 C PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER 575,30 C 575,30 576,16 576,16 C ISS AUTONOMO 83,12 C 83,12 60,84 60,84 C INSS A RECOLHER - FILIAL 1.570,58 C 1.649, , ,39 C FGTS A PAGAR - FILIAL 399,53 C 399,53 561,75 561,75 C OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.316,91 C 1.206, , ,88 C IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 1.230,91 C 1.206, , ,88 C
5 Balancete Analitico Folha: IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICA 96,51 C 122,04 130,77 105,24 C IRRF A RECOLHER (SALARIOS) 478,50 C 356,52 305,43 427,41 C RETENCAO PIS/COFINS/CSLL A RECOLH 0,00 437,01 437,01 0, RETENCAO ISSQN A RECOLHER 655,90 C 291,38 422,71 787,23 C IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEIT 86,00 C 0,00 0,00 86,00 C COFINS A PAGAR 86,00 C 0,00 0,00 86,00 C CONTAS A PAGAR ,18 C , , ,69 C CONTAS A PAGAR DIVERSAS 2.150,00 C 0,00 0, ,00 C HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 2.150,00 C 0,00 0, ,00 C PROVISOES ,18 C , , ,69 C PROVISAO FERIAS ,03 C 2.501, , ,94 C PROVISAO INSS S/FERIAS ,57 C 662, , ,50 C PROVISAO FGTS S/FERIAS 6.320,01 C 212,59 566, ,78 C PROVISAO 13.SALARIO ,04 C , ,37 0, PROVISAO INSS S/13.SALARIO 5.883,56 C 0,00 0, ,56 C PROVISAO FGTS S/13.SALARIO 1.887,11 C 2.146,02 258,91 0, PROVISAO FERIAS - FILIAL 4.724,61 C 1.170,59 743, ,81 C PROVISAO INSS S/FERIAS - FILIAL 1.252,02 C 310,21 197, ,91 C PROVISAO FGTS S/FERIAS - FILIAL 401,58 C 99,50 63,21 365,29 C PROVISAO 13o SALARIO - FILIAL 1.603,44 C 2.013,87 410,43 0, PROVISAO INSS S/13o SALARIO - FIL 424,90 C 0,00 0,00 424,90 C PROVISAO FGTS S/13o SALARIO - FIL 136,31 C 171,18 34,87 0, PARCELAMENTO ,16 C 1.040,12 0, ,04 C PARCELAMENTO ,16 C 1.040,12 0, ,04 C PARCELAMENTO A PAGAR ECAD ,16 C 1.040,12 0, ,04 C PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO ,79 C 0, , ,79 C CAPITAL ,56 C 0,00 0, ,56 C CAPITAL SOCIAL ,56 C 0,00 0, ,56 C CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO ,56 C 0,00 0, ,56 C RESERVAS ,20 C 0, , ,20 C RESERVAS DE CAPITAL ,20 C 0, , ,20 C TITULOS DO FUNDO SOCIAL ,23 C 0,00 0, ,23 C TITULOS ASSOCIATIVOS ,97 C 0, , ,97 C FUNDO ESPECIAL 221,49 C 0,00 0,00 221,49 C FUNDO MOBILIARIO 0,71 C 0,00 0,00 0,71 C FUNDO PARA CONSTRUCOES 4,80 C 0,00 0,00 4,80 C LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS ,03 C 0,00 0, ,03 C LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS ,03 C 0,00 0, ,03 C SUPERAVIT EXERCICIO ,11 C 0,00 0, ,11 C DEFICIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES ,08 D 0,00 0, ,08 D
6 Balancete Analitico Folha: RECEITAS ,20 C 3.082, , ,56 C RECEITAS OPERACIONAIS ,20 C 3.082, , ,56 C RECEITA DIVERSAS ,03 C 3.082, , ,08 C RECEITA ASSOCIATIVA ,31 C 72, , ,89 C TAXA DE MANUTENCAO ,81 C 24, , ,83 C TAXA DE ESPORTE ,00 C 48, , ,00 C MULTAS SOBRE TAXAS DE ESPORTE 8.625,50 C 0, , ,06 C ANUIDADE ,00 C 0,00 0, ,00 C TAXA DE LICENCIAMENTO 648,00 C 0,00 0,00 648,00 C TAXA SOCIO DECOTISTA 3.256,00 C 0,00 768, ,00 C RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL ,00 C 0, , ,00 C CONVITES PARA BOATE ,00 C 0,00 0, ,00 C ALUGUEL BOATE ,00 C 0, , ,00 C RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO ,50 C 0, , ,00 C ALUGUEL DE TOALHAS 6.394,50 C 0, , ,00 C RECEITA DA SAUNA 310,00 C 0,00 172,00 482,00 C VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO 8.584,00 C 0,00 520, ,00 C RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTIVO ,00 C 0,00 295, ,00 C PATROCINIOS 660,00 C 0,00 0,00 660,00 C FONTE FERIAS ,00 C 0,00 295, ,00 C TAXA TORNEIO FUTEBOL 160,00 C 0,00 0,00 160,00 C RECEITA EXTRAORDINARIA ,22 C 0, , ,19 C ALUGUEL SALAO SOCIAL MARMORE ,00 C 0, , ,00 C SOCIO TEMPORARIO 3.300,00 C 0,00 335, ,20 C OUTRAS RECEITAS ,22 C 0, , ,99 C OUTRAS RECEITAS 0, , ,94 0, PROVISAO MENSALIDADES ATRASADAS 7.260,09 C 3.010,94 0, ,15 C PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS 7.260,09 D 0, , ,15 D RECEITAS FINANCEIRAS 2.668,17 C 0, , ,48 C GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS 2.668,17 C 0, , ,48 C RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIR 2.668,17 C 0, , ,48 C
7 Balancete Analitico Folha: CUSTOS E DESPESAS ,20 D , , ,58 D DESPESAS ,20 D , , ,58 D DESPESAS OPERACIONAIS ,75 D , , ,38 D DESPESAS TRABALHISTAS ,77 D , , ,18 D SALARIOS ,62 D ,54 17, ,79 D AUTONOMOS ,99 D 1.216,84 0, ,83 D HORAS EXTRAS 5.077,67 D 744,42 0, ,09 D DSR S/ HORAS EXTRAS 1.115,16 D 148,87 0, ,03 D ADICIONAL NOTURNO 960,83 D 165,51 0, ,34 D DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 9.604,73 D 2.175,63 0, ,36 D FERIAS ,81 D 7.406,78 0, ,59 D o SALARIO ,09 D 3.455,80 0, ,89 D AVISO PREVIO INDENIZADO 1.934,69 D 0,00 0, ,69 D ABONO PECUNIARIO 653,17 D 0,00 0,00 653,17 D AUXILIO ENFERMIDADE 358,87 D 0,00 0,00 358,87 D AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO ,06 D 3.267,00 177, ,73 D GRATIFICACOES 0,00 65,14 0,00 65,14 D VALE TRANSPORTE ,92 D 4.421, , ,20 D ESTAGIARIO 5.692,16 D 1.783,30 0, ,46 D ENCARGOS SOCIAIS ,77 D ,29 0, ,06 D INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS ,02 D ,58 0, ,60 D INSS S/FOLHA TERCEIROS 8.101,65 D 2.592,70 0, ,35 D FGTS ,20 D 5.500,85 0, ,05 D FGTS - 50% ,28 D 0,00 0, ,28 D PIS S/FOLHA PAGAMENTO 2.966,62 D 576,16 0, ,78 D SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIR ,54 D ,46 0, ,00 D CONTABILIDADE 6.760,60 D 1.702,30 0, ,90 D ADVOCATICIOS 2.199,00 D 0,00 0, ,00 D SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC ,94 D ,16 0, ,10 D DESPESAS GERAIS ,77 D ,38 0, ,15 D AGUA E ESGOTO ,22 D 1.945,14 0, ,36 D ALUGUEIS 225,00 D 0,00 0,00 225,00 D ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA 3.379,00 D 676,00 0, ,00 D AGUA MINERAL 1.340,90 D 467,20 0, ,10 D BENS DE NATUREZA PERMANENTE 8.572,70 D 44,57 0, ,27 D BRINDES 1.868,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS COM CARTORIO 389,81 D 0,00 0,00 389,81 D CORREIOS E TELEGRAFOS 3.500,05 D 0,00 0, ,05 D CESTA BASICA ,85 D 0,00 0, ,85 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.952,07 D 562,67 0, ,74 D CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE 5.418,00 D 1.150,00 0, ,00 D DESPESAS DIVERSAS 1.527,43 D 6,90 0, ,33 D DESPESAS COM LAVANDERIA 8.142,48 D 1.569,98 0, ,46 D ENERGIA ELETRICA ,79 D ,68 0, ,47 D
8 Balancete Analitico Folha: ENCARGOS DE DEPRECIACAO 708,76 D 323,02 0, ,78 D IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR 8.730,00 D 226,59 0, ,59 D INTERNET 941,11 D 97,55 0, ,66 D ASSINATURA E MENSALIDADE 811,44 D 202,86 0, ,30 D JORNAIS E REVISTAS 932,50 D 0,00 0,00 932,50 D LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO 255,00 D 255,00 0,00 510,00 D MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACO ,43 D 3.115,90 0, ,33 D MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E FERR 5.616,60 D 415,00 0, ,60 D MEDICAMENTOS 105,47 D 0,00 0,00 105,47 D MATERIAIS DE CONSUMO 4.825,39 D 2.628,90 0, ,29 D MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERI 6.140,02 D 50,20 0, ,22 D MANUTENCAO DE SOFTWARES 2.838,63 D 0,00 0, ,63 D MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULOS 196,00 D 0,00 0,00 196,00 D MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA ,42 D 1.764,36 0, ,78 D PREMIOS E SEGUROS 852,57 D 0,00 0,00 852,57 D REFEICOES E LANCHES 963,24 D 0,00 0,00 963,24 D TELEFONE ,69 D 2.599,06 0, ,75 D UNIFORMES E UTILIDADES 2.636,60 D 43,00 0, ,60 D VIAGENS 170,00 D 80,00 0,00 250,00 D XEROX E ENCADERNACAO 45,60 D 381,80 0,00 427,40 D DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL ,63 D ,03 0, ,66 D BAILES, FESTAS E BOATES ,60 D 9.431,50 0, ,10 D ORNAMENTACOES 245,00 D 0,00 0,00 245,00 D PROPAGANDA E PUBLICIDADE 5.557,70 D 0,00 0, ,70 D DIREITOS AUTORAIS - ECAD 8.407,33 D 1.607,53 0, ,86 D DESPESAS DEPTO ESPORTE NATACAO ,62 D 3.540,00 0, ,62 D CONSERVACAO DAS PISCINAS ,63 D 2.970,00 0, ,63 D DESPESAS DIVERSAS 1.585,49 D 0,00 0, ,49 D TRANSLADO PARA COMPETICAO 2.647,50 D 570,00 0, ,50 D DESPESAS DEPTO ESPORTE VOLEY 2.308,18 D 1.262,25 0, ,43 D TRANSLADO 0,00 380,00 0,00 380,00 D DESPESAS COM JOGOS 320,85 D 366,26 0,00 687,11 D LIGA REGIONAL DE VOLEY 1.644,00 D 209,00 0, ,00 D DESPESAS COM ARBITRAGEM 325,00 D 230,00 0,00 555,00 D LANCHES E REFEICOES - VOLEYBALL 18,33 D 76,99 0,00 95,32 D DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIV ,47 D 7.696,73 0, ,20 D DESPESAS NATACAO 880,00 D 4.115,51 0, ,51 D DESPESAS COM CORRIDA 1.000,00 D 144,75 0, ,75 D DESPESAS LUTA DE BRACO 91,00 D 0,00 0,00 91,00 D DESPESAS KARATE 552,33 D 0,00 0,00 552,33 D FONTE FERIAS 9.368,20 D 0,00 0, ,20 D DESPESAS COM BADMINTON 4.182,34 D 1.787,00 0, ,34 D DESPESAS ESPORTE PETECA 522,00 D 0,00 0,00 522,00 D DESPESAS MUSCULACAO 8.546,40 D 0,00 0, ,40 D
9 Balancete Analitico Folha: GINASTICA OLIMPICA 160,00 D 222,47 0,00 382,47 D DESPESAS COM SAUNA 371,30 D 315,00 0,00 686,30 D DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES 2.515,90 D 1.112,00 0, ,90 D DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL 4.759,38 D 585,16 0, ,54 D MATERIAL ESPORTIVO 2.836,38 D 0,00 0, ,38 D DESPESAS JOGOS E CAMPEONATOS 1.158,00 D 295,16 0, ,16 D DESPESAS COM ARBITRAGEM 455,00 D 0,00 0,00 455,00 D CONSERVACAO DO CAMPO 310,00 D 0,00 0,00 310,00 D TRANSLADO 0,00 290,00 0,00 290,00 D DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS 945,00 D 245,46 0, ,46 D MATERIAL ESPORTIVO 306,00 D 79,05 0,00 385,05 D MENSALIDADE LIGA CAMPINEIRA 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D DESPESAS JOGOS E CAMPEONATOS 189,00 D 166,41 0,00 355,41 D DESPESAS CLUBE DE CAMPO 5.676,62 D 2.171,46 0, ,08 D MANUTENCAO CLUBE DE CAMPO 5.676,62 D 2.171,46 0, ,08 D DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIR ,46 D 4.278,63 0, ,09 D DESPESAS COM ATUALIZACOES ,63 D 4.278,62 0, ,25 D DESPESAS BANCARIAS ,45 D 3.549,69 0, ,14 D CPMF 3.267,18 D 728,93 0, ,11 D JUROS E DESCONTOS 198,83 D 0,01 0,00 198,84 D JUROS PASSIVOS 198,83 D 0,01 0,00 198,84 D DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARI 3.054,99 D ,12 0, ,11 D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 3.054,99 D ,12 0, ,11 D IOF 94,97 D 1,43 0,00 96,40 D IPTU 0, ,37 0, ,37 D IPVA 269,95 D 0,00 0,00 269,95 D IRF (EXCLUSIVO NA FONTE) 79,59 D 0,01 0,00 79,60 D CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL 2.201,04 D 575,31 0, ,35 D OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS 208,40 D 0,00 0,00 208,40 D OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS 201,04 D 0,00 0,00 201,04 D
10 Balancete Analitico Folha: Total do ATIVO ,77 D Total do PASSIVO ,79 C Total de CUSTOS E DESPESAS ,58 D Total de RECEITAS ,56 C Somatoria...: ,35 D ,35 C Nao ha diferencas entre lancamentos..: 0,00 Diferenca entre o ATIVO e o PASSIVO : 1.816,98 D Total de Prejuizos do Periodo...: 8.033,02 D Total de Lucros Acumulados...: 1.816,98 C Reconhecemos a exatidao do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2006 conforme documentacao apresentada. CLUBE FONTE SAO PAULO ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTO SC LTDA ARTUR CASSEB ORSI FUNCAO: CONTADOR FUNCAO: PRESIDENTE CPF: CPF: CRC: 2 SP /0-9
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DEPRECIACAO ACUMULADA - CLUBE DE ,43 C 0,00 0, ,43 C DEPRECIACOES ACUMULADAS ,43 C 0,00 0,00 11.
Balancete Analitico Folha: 000001 1 - ATIVO 2.125.985,57 D 537.007,85 501.813,51 2.161.179,91 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 210.910,79 D 535.807,85 501.755,77 244.962,87 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 147.476,80
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEIT 86,00 C 0,00 0,00 86,00 C COFINS A PAGAR 86,00 C 0,00 0,00 86,00 C
Balancete Analitico Folha: 000001 1 - ATIVO 2.174.715,57 D 308.342,70 312.352,94 2.170.705,33 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 240.831,84 D 306.104,70 312.110,97 234.825,57 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 167.429,49
1.1.2.06 - TRIBUTOS/CONTRIBUICOES A COMPENSAR 842,65 D 0,00 0,00 842,65 D 0132 - IRF S/APLICACAO FINANCEIRA 842,65 D 0,00 0,00 842,65 D
Balancete Analítico Folha: 000001 1 - ATIVO 2.379.327,98 D 401.071,53 417.051,19 2.363.348,32 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 171.808,73 D 400.111,53 414.379,21 157.541,05 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 92.887,22
DATA: 10/03/2008 CNPJ: 46.049.466/0001-82 CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
FOLHA: 000001 1 - ATIVO 2.387.316,96 D 445.333,27 394.072,07 2.438.578,16 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 134.142,06 D 435.713,27 390.762,61 179.092,72 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 58.402,02 D 407.229,80 347.438,46
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.490,30 C 1.499, , ,96 C IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 1.404,30 C 1.499, ,44 1.
_ Balancete Analitico Folha: 000001 1 - ATIVO 2.213.667,89 D 318.692,55 311.158,00 2.221.202,44 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 202.288,46 D 309.342,46 310.166,55 201.464,37 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 125.525,37
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
4.0.0.00.0000 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS 4.1.0.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS 4.1.1.00.0000 - RECEITA MANUTENÇÃO 4.1.1.01.0000 - RECEITA ASSOCIATIVA 4.1.1.01.0002 - SOCIO CONTRIBUINTE TEMPORARIO 4.1.1.01.0003
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 155.819,01 DISPONIVEL 96.440,16 CAIXA 179.067,40 CAIXA 31.690,01 CHEQUES A COBRAR 97.054,21 CHEQUES DEVOLVIDOS
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL 0501 CLUBE FONTE SAO PAULO CNPJ:
1.0.0.00.0000 - ATIVO 1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1.00.0000 - DISPONIVEL 000002 1.1.1.01.0000 - CAIXA 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL 617,15 D CAIXA 617,15 D 1.1.1.02.0000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
000002 4.0.0.00.0000 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS 4.1.0.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS 4.1.1.00.0000 - RECEITA MANUTENÇÃO 4.1.1.01.0000 - RECEITA ASSOCIATIVA 4.1.1.01.0002 - SOCIO CONTRIBUINTE TEMPORARIO
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
FOLHA: 000001 1 - ATIVO 2.386.854,07 D 555.749,18 602.243,67 2.340.359,58 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 143.652,25 D 555.749,18 597.681,21 101.720,22 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 39.951,65 D 498.828,37 485.544,69
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
FOLHA: 000001 1 - ATIVO 2.396.228,05 D 725.879,63 735.253,61 2.386.854,07 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 149.162,77 D 725.180,63 730.691,15 143.652,25 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 37.217,82 D 651.088,03 648.354,20
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 18/12/14 16:27 Balancete. Folha: 1 Período: 01/11/14 a 30/11/14. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 ** total de DISPONIVEL 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
APLICACOES FINANCEIRAS ,31 D 411,82 0, ,13 D APLICACAO FINANC. CDB-DI ,31 D 411,82 0,00 45.
Balancete Analitico Folha: 000001 1 - ATIVO 2.248.064,08 D 348.203,91 302.429,65 2.293.838,34 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 197.237,59 D 309.058,38 300.810,00 205.485,97 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 106.018,24
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 672,00D 754,60 1.053,60 373,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25,24D 324,76 18 17 D Total do Grupo 697,24D 1.079,36 1.233,60 543,00 D BANCOS 1.1.01.02.001
1.1.2.07.001 Empréstimos a empregados 1.1.2.07.002 Empréstimos a terceiros 1.1.2.08 Tributos a Compensar 1.1.2.08.001 IR Retido na Fonte a Compensar
A seguir um modelo de Plano de Contas que poderá ser utilizado por empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, com as devidas adaptações: 1 Ativo 1.1 Ativo Circulante 1.1.1 Disponível 1.1.1.01
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO
Folha: 1 1 ATIVO 8.544.240.885,03D 1.187.712.812,83 1.039.959.543,84 8.691.994.154,02D 1.1 DISPONIVEL 746.563,71D 790.856.397,54 790.554.320,33 1.048.640,92D 1.1.1 IMEDIATO 139.546,54D 596.064.600,66 596.064.241,19
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 6.560.662,30 13.125.175,85 12.824.607,96 6.861.230,19
B A L A N C E T E GERENCIAL N. 00000 CCM POLICIAIS FEDERAIS E SERVIDORES Data: 26/02/2008 FOLHA: 00803 PERIODO DE 01/01/2008 A 31/01/2008 03.102.185/0001-33 Hora: 11:25:49 1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO
DATA: 31/01/2008 CNPJ: / CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
FOLHA: 000001 1 - ATIVO 2.450.197,91 D 353.381,67 416.262,62 2.387.316,96 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 193.793,71 D 353.381,67 413.033,32 134.142,06 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 103.107,72 D 303.227,73 347.933,43
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
Balanço Patrimonial em 31/12/2009
Balanço Patrimonial em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.771.442,33 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.861.332,01 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES 1.709.084,53 D 11.01.01.01 0004
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.751.895,74D 879.229,92 761.269,85 1.869.855,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 530.034,08D 808.806,18 751.264,32 587.575,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 44.809,02D 563.980,39 580.945,39 27.844,02D
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 337.140,07 DISPONIVEL 278.444,57 CAIXA 291.837,50 CAIXA 12.524,00 CHEQUES A COBRAR 279.313,50 BANCOS CONTA MOVIMENTO
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] CAIXA - [12068] CAIXA - [28] =CAIXA 1.676,96D 1.498,93 1.748,46 1.427,43D 1.676,96D
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
GRANDE ~ RECIFE CONSORCIO DE TRANSPORTE
GRANDE ~ RECIFE CONSORCIO DE TRANSPORTE Piano de Contas Anexo 20 -- grandev
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
BALANCETE - 01/02/2014 A 28/02/2014
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 1 PG. 1 ATIVO 540.438,29 223.067,76 213.665,94 A - CIRCULANTE 179.828,84 212.490,16 204.177,14 1-1000000 DISPONIBILIDADES 173.134,84 211.778,79 196.351,77
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
PÁGINA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONIVEL 1.1.1.01 - CAIXA 0001 - CAIXA GERAL 2.397.125,02 D 456.886,69 469.343,39 2.384.668,32 D 162.039,61 D 455.632,31 460.453,21 157.218,71
1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D. 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D
FUNDACAO SANTO ANDRE Balancete Contábil Sintético Grau 5 01/01/2010 a 30/06/2010 Pag.: 1 1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - SP Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2015. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 6.962.923,94 955.075,63 999.851,97 6.918.147,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.575.224,25 286.194,78 341.306,07 2.520.112,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 998.084,67 206.815,23
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FOLHA: 000002 3 - RECEITAS 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.1.1 - RECEITA BRUTA 3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES 3.1.1.02.0001 - DOAÇOES PESSOAS FISICAS 4.584,85 C 3.1.1.02.0003 - ASSOCIADOS 64.302,69 C RECEITAS
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29
Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29 301000000000000 00031 RECEITAS OPERACIONAIS 429.657,20 301010000000000 00311 RECEITAS OPERACIONAIS
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.998,47 BANCOS C/MOVIMENTO Nossa Caixa - Nosso Banco 587,31 Banespa -
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
Balancete de Verificação De 01/08/2015 até 31/08/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 66,10D 736,50 759,50 43,10 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25D 33,10 216,90 D Total do Grupo 316,10D 736,50 792,60 26 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco
Balancete de Verificação
Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.961.708,67 D 609.922,97 555.746,99 9.015.884,65 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.866.988,58 D 481.640,64 545.403,35 1.803.225,87 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM ONCOPEDIATRIA AMO CRIANÇA
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM ONCOPEDIATRIA AMO CRIANÇA 2014 Entidade sem fins lucrativos, fundada em 1998 em Novo Hamburgo. Atende crianças e adolescentes, de 0 à 18 anos, residentes prioritariamente em
Belo Horizonte, 14 de abril de 2015. Atenciosamente,
Belo Horizonte, 14 de abril de 2015 Ilmos. Srs. Diretores da União Brasileira Para a Qualidade (UBQ) Belo Horizonte - MG Prezados Senhores, Como parte do programa de revisão dos procedimentos contábeis
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.477.296,62 431.672,24 345.110,22 2.563.858,64 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 469.008,48 271.243,99 263.071,69 477.180,78 11100 1101000000 DISPONIVEL 469.008,48 271.243,99
HOSPITAL ESPIRITA JOAO MARCHESI CNPJ: 00.033.940/0001-87 BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014
ATIVO 31/12/2014 CIRCULANTE 259.291,95 DISPONIVEL 50.120,06 BANCOS CONTA MOVIMENTO 48.703,69 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.416,37 DISPONIBILIDADES 0,00 NUMERÁRIOS EM TRANSITO 0,00 CREDITOS
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013
Folha : 1 Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 1 ATIVO 2.176.265,02 D 4.122.206,04 4.012.799,46 2.285.671,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 543.672,96 D 4.051.547,47 4.012.799,46 582.420,97
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
[ 05/07/2013-16:32:58 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 001 00001-8 ATIVO 1 1.863.784,36 568.542,39 594.397,34 (25.854,95) 1.837.929,41 D 00002-5 CIRCULANTE 2 431.898,90 568.542,39 586.591,51
ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014
FUTEBOL PROFISSIONAL 2014 DESPESAS 3.016.450 2.911.119 105.331 26.607.133 32,48 DESPESAS COM PESSOAL 2.499.900 2.286.546 213.354 22.793.184 31,36 REMUNERAÇÃO 1.754.775 2.142.002-387.227 11.382.982 46,77
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 455.828,06 635.374,77 652.076,48 A - CIRCULANTE 300.139,78 635.195,77 652.076,48 1-1000000 DISPONIVEL 290.974,52 634.095,77 650.353,98 2-1000000 1 CAIXA
Proposta Orçamentária Exercício 2015
Página : 1 1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 1.954.000,00 1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.540.663,00 1.1.01.00 - ANUIDADE 1.540.663,00 1.1.01.01 - ANUIDADE DO EXERCICIO 1.035.137,00 1.1.01.01.01 -
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
Prestação de Contas Exercício 2013. Sisma/MT
Prestação de Contas Exercício 2013 Sisma/MT SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ: 03.094.349/0001-28 SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ:
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013
Registro no Cartório de Títulos e Documentos em 02/10/1934. Sob o nº 1.152, Livro "A" nº 6. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013 2014 2013 Variação ATIVO ATIVO CIRCULANTE Caixa - - - Banco do
000001 0501 CLUBE FONTE SAO PAULO DATA: 03/06/2013 CNPJ: 46.049.466/0001-82 CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO.
000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONIVEL 1.1.1.01 - CAIXA (0000000001) - 0001 - CAIXA GERAL 2.787.193,81 D 990.870,06 784.540,41 2.993.523,46 D 251.301,17 D 808.327,29 750.997,84 308.630,62
Fornecedores. Fornecedores de Serviços (passivo. circulante) Salários e ordenados a pagar. Pró-labore (resultado) Caixa
V Pagamento de fornecedores Retenção de IRF sobre serviços Retenção de IRF sobre salários Pró-labore Integralização de capital em dinheiro Integralização de capital em bens Depreciação ICMS sobre vendas
BALANCETE - 01/10/2015 A 31/10/2015
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 1 PG. 1 ATIVO 645.000,64 215.553,72 216.569,30 A - CIRCULANTE 159.422,32 215.503,72 212.340,52 1-1000000 DISPONIBILIDADES 2.169,97 214.061,77 210.938,57
Balancete Contábil Julho de 2014
Balancete Contábil Julho de 2014 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Julho de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 78 EXIGÍVEL OPERACIONAL 701 Caixa - Gestão Previdencial 442 Bancos c/movimento
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 CONSORCIO - CISGA De 01.01.2015 a 30.04.2015
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 100000000000000 ATIVO 746.423,74 521.047,13 478.433,06 789.037,81 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 718.821,28 507.893,92 470.065,45 756.649,75
UNISERCON. Contabilidade UNIÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS
UNISERCON UNIÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS CRC/RS3101 BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EXERCÍCIO DE 2011 ooo - xxxxxxx- xxxxxx xx xxxxx xxxx (oo.ooo.oo/oooi-oo) CONTA Folha 1 SALDO 1 1. 1 1. 1. 01 1. 1. 01. 01