CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL

Transcrição

1 FOLHA: ATIVO ,05 D , , ,07 D ATIVO CIRCULANTE ,77 D , , ,25 D ATIVO DISPONIVEL ,82 D , , ,65 D CAIXA CAIXA GERAL 5.675,43 D , , ,51 D 5.675,43 D , , ,51 D BANCOS - CONTAS CORRENTES BANCO ITAU - CONTA BANCO ITAÚ - CC SANTANDER BANESPA AG 0632 CC ,07 D , , ,04 D 5.041,19 D , , ,66 D 814,63 D 0,00 814,63 0, ,25 D , , ,38 D APLICACOES FINANCEIRAS CONTA INVESTIMENTO ITAU CONTA INVESTIMENTO BANESPA DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO CLIENTES CHEQUES PRE-DATADO CHEQUES DEVOLVIDOS ADIANTAMENTOS - VALE ,32 D , , ,10 D ,32 D 863,68 0, ,00 D 0, , , ,10 D ,95 D , , ,60 D ,40 D , , ,03 D ,66 D , , ,06 D 1.525,74 D 4.039, , ,97 D 3.924,00 D 1.805, , ,00 D OUTROS CREDITOS DEPOSITOS JUDICIAIS OUTROS VALORES A DESPESAR LOCACOES A RECEBER ,17 D , , ,46 D 5.322,72 D 0,00 0, ,72 D ,45 D , , ,74 D ,00 D 0, , ,00 D ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTO DE SALARIOS ADIANTAMENTOS AUTONOMOS ADIANTAMENTO FERIAS ADIANTAMENTO 13º SALARIO ADIANTAMENTO DARF LEI , ,03 D , , ,46 D 0, , ,78 0, ,61 D 0, ,61 0,00 775,18 D 954, ,71 349,99 D ,24 D 405,55 0, ,79 D 0,00 200,68 0,00 200,68 D TRIBUTOS/CONTRIBUICOES A COMPENSAR IRRF A RECUPERAR ISSQN A RECUPERAR ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO IMOBILIZADO - SEDE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOBILIARIO AMBULATORIO MEDICO FERRAMENTAS EDIFICAÇÃO SEDE PISCINAS COMPUTADORES E PERIFERICOS QUADRA DE CESTOBOL SOFTWARES SALA DE MUSCULAÇÃO QUADRAS DE TENIS GINASIO INSTALACOES BAR E RESTAURANTE CASA GAS E COZINHA LAVANDERIA APARELHOS DE GINASTICA REFORMA SALA GINASTICA APARELHOS E EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS QUADRA DE BASQUETE BENFEITORIAS EM QUADRA DE FUTEBOL EQUIPAMENTO DE SOM 117,35 D 18,30 0,00 135,65 D 42,17 D 15,00 0,00 57,17 D 75,18 D 3,30 0,00 78,48 D ,28 D 699, , ,82 D ,28 D 699, , ,82 D ,15 D 699,00 0, ,15 D ,11 D 699,00 0, ,11 D ,66 D 0,00 0, ,66 D 1.094,11 D 0,00 0, ,11 D 5.761,77 D 0,00 0, ,77 D ,05 D 0,00 0, ,05 D ,48 D 0,00 0, ,48 D ,92 D 0,00 0, ,92 D 1.971,84 D 0,00 0, ,84 D 6.232,01 D 0,00 0, ,01 D ,27 D 0,00 0, ,27 D ,21 D 0,00 0, ,21 D ,16 D 0,00 0, ,16 D ,40 D 0,00 0, ,40 D ,30 D 0,00 0, ,30 D 5.248,19 D 0,00 0, ,19 D ,42 D 0,00 0, ,42 D ,87 D 0,00 0, ,87 D 800,00 D 0,00 0,00 800,00 D 708,00 D 0,00 0,00 708,00 D ,00 D 0,00 0, ,00 D ,38 D 0,00 0, ,38 D 596,00 D 0,00 0,00 596,00 D IMOBILIZADO - CLUBE DE CAMPO TERRENO DIREITO USO LINHAS TELEFONICAS CONSTRUÇÕES CERCA ,67 D 0,00 0, ,67 D 24,66 D 0,00 0,00 24,66 D 35,16 D 0,00 0,00 35,16 D ,42 D 0,00 0, ,42 D 3.945,03 D 0,00 0, ,03 D

2 FOLHA: MOBILIARIO 6.297,80 D 0,00 0, ,80 D VEICULOS 4.783,38 D 0,00 0, ,38 D CAMPO DE FUTEBOL 1,13 D 0,00 0,00 1,13 D POÇO ARTESIANO ,39 D 0,00 0, ,39 D PISCINAS ,98 D 0,00 0, ,98 D INSTALAÇÕES ELETRICAS ,53 D 0,00 0, ,53 D QUADRA DE TENIS ,78 D 0,00 0, ,78 D LINHAS TELEFONICAS 30,71 D 0,00 0,00 30,71 D MOVEIS E UTENSILIOS ,70 D 0,00 0, ,70 D DEPRECIACAO ACUMULADA - SEDE DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO MOBILIARIO DEPRECIAÇÃO AMBULATORIO MEDICO DEPRECIACAO PISCINAS DEPRECIAÇÃO COMPUT. E PERIFERICOS DEPRECIAÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO DEPRECIAÇÃO GINASIO DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES DEPRECIAÇÃO BAR E RESTAURANTE DEPRECIAÇÃO APARELHOS DE GINASTICA DEPRECIAÇÃO REFORMA SALA GINASTICA DEPRECIAÇÃO APAR. EQUIPS. TELEFÔNICOS DEPRECIAÇÃO QUADRA DE BASQUETE DEPRECIAÇÃO BENFEIT.EM QUADRA DE FUTEBOL DEPRECIACAO EQUIPAMENTO DE SOM ,81 C 0, , ,86 C ,75 C 0,00 0, ,75 C 4.918,58 C 0,00 206, ,35 C 7.728,89 C 0,00 286, ,62 C 69,30 C 0,00 1,65 70,95 C ,12 C 0,00 358, ,54 C 3.830,64 C 0,00 241, ,70 C 9.967,46 C 0,00 335, ,10 C ,73 C 0,00 369, ,56 C ,70 C 0, , ,25 C 5.204,39 C 0,00 167, ,61 C 5.333,83 C 0,00 274, ,37 C 286,81 C 0,00 6,67 293,48 C 182,90 C 0,00 5,90 188,80 C 2.979,25 C 0,00 119, ,42 C 1.793,80 C 0,00 232, ,77 C 49,66 C 0,00 9,93 59,59 C DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS DEPRECIAÇÃO CONSTRUÇÕES DEPRECIAÇÃO MOBILIARIO DEPRECIAÇÃO PISCINAS DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS ,73 C 0,00 195, ,14 C ,43 C 0,00 0, ,43 C 1.199,48 C 0,00 42, ,37 C 597,37 C 0,00 14,57 611,94 C 193,50 C 0,00 4,50 198,00 C 2.430,35 C 0,00 78, ,82 C 831,60 C 0,00 54,98 886,58 C

3 FOLHA: PASSIVO ,49 C , , ,32 C PASSIVO CIRCULANTE ,72 C , , ,31 C FORNECEDORES ,62 C , , ,06 C FORNECEDORES NACIONAIS ART S PISCINAS E PRODUTOS LTDA A. MOURA & CIA LTDA ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FISICO LT ADM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA ARMANDO SANTO ANDRE E CIA LTDA ANTONIO SERGIO RODRIGUES DA SILVA-ME BROCCHI MORAES E SOUZA SOC DE ADVOGADOS CASAMIX LTDA ME COML. MATS. P/CONSTRUÇÃO CASA NOVA LTDA CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA DINHO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME EPSSO SEG E SAUDE OCUPACIONAL FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMÁTICA LTDA F.M.C.R TERCEIRIZACOES LTDA IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME INFORMÁTICA ESTAÇÃO LTDA ME J.C ROCCATTI CAMPINAS-ME JOSE OMITTO NETO HIDRAULICA-ME LATARO COM DE PROD. QUIMICOS LTDA LEROY MERLIN COMP BRASILEIRA DE BRICOLAG MATRIX MOVEIS P ESCRITORIO LTDA EPP MCPAR ENGENHARIA COM E SERV LTDA MASHIMA & TOMA COM. ARTIGOS ESPORTIVOS MARMORARIA MONT PEDRAS LTDA ME MATESA MATERIAIS ELETRICOS LTDA MULT TOP COM MAT TERM ACUST LTDA PAPELARIA PAULINO LTDA EPP RESIMAB RESISTENCIA ELETRICAS LTDA R K COMERCIO DE LUSTRES LTDA EPP RIBERVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA SERVICE I SERVIÇOS S/S LTDA SIDNEY THOMAS DE AQUINO & CIA LTDA ME TERMOCOP ENGENHARIA INST IND LTDA EPP WEST SIDE REPRES. VIAGENS E TURISMO LTDA OBRIGACOES TRABALHISTAS FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS SALARIOS A PAGAR RESCISOES A PAGAR AUTONOMOS A PAGAR SALARIO A PAGAR SALARIO A PAGAR - FILIAL ,62 C , , ,06 C 0, , , ,10 C 1.048,60 C 524,30 0,00 524,30 C 0,00 384, ,63 869,63 C 816,78 C 272,26 0,00 544,52 C 2.566,83 C 1.641,83 347, ,00 C 190,00 C 190,00 0,00 0,00 500,00 C 0,00 0,00 500,00 C 0, , ,00 0,00 875,95 C 620,40 0,00 255,55 C 0,00 0,00 907,00 907,00 C 0,00 699,00 699,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 C 0,00 113,30 113,30 0,00 0,00 967,85 967,85 0,00 0, , , ,48 C 0,00 0,00 387,00 387,00 C 0, , ,75 0,00 0,00 0,00 960,00 960,00 C 0,00 0,00 180,00 180,00 C 0,00 0,00 614,50 614,50 C 323,63 C 418,13 94,50 0,00 947,00 C 315,67 0,00 631,33 C 748,00 C 1.546, ,00 701,25 C 0,00 312,00 725,40 413,40 C 1.175,00 C 617,00 0,00 558,00 C 617,26 C 617,26 0,00 0, ,40 C 0,00 0, ,40 C 627,28 C 313,64 0,00 313,64 C 0,00 400,00 680,00 280,00 C 915,33 C 915,33 0,00 0,00 806,08 C 806,08 0,00 0,00 0,00 540,00 540,00 0,00 0,00 0,00 922,00 922,00 C 1.549,32 C 774,66 0,00 774,66 C 1.431,16 C 1.960, ,00 870,30 C ,29 C , , ,14 C ,81 C , , ,75 C 124,14 C , ,44 731,68 C 0, , ,22 0, ,43 C 6.622, , ,83 C ,24 C 0,00 0, ,24 C 0, , ,79 0, ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INSS A RECOLHER FGTS A PAGAR CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER ISS AUTONOMO CONTR. NEGOCIAL CONTR. ASSOCIATIVA INSS A RECOLHER - FILIAL FGTS A PAGAR - FILIAL OBRIGACOES TRIBUTARIAS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICAS) IRRF A RECOLHER (SALARIOS) RETENÇÃO 4,65% (PIS/COFINS/CSLL) A PAGAR RETENÇÃO ISSQN A PAGAR RETENÇÃO INSS S/NF A PAGAR CONTAS A PAGAR PROVISOES ,48 C , , ,39 C ,94 C , , ,85 C 5.239,93 C 5.239, , ,96 C 20,52 C 0,00 0,00 20,52 C 782,18 C 782,18 870,38 870,38 C 571,14 C 571,14 265,49 265,49 C 802,64 C 802,64 830,71 830,71 C 47,51 C 47,51 48,84 48,84 C 1.682,41 C 1.682, , ,30 C 396,21 C 396,21 483,34 483,34 C 3.915,67 C 1.995, , ,21 C 3.915,67 C 1.995, , ,21 C 281,11 C 59,42 327,65 549,34 C 1.255,45 C 1.085,17 620,48 790,76 C 58,67 C 612, ,46 661,26 C 849,85 C 122, , ,27 C 1.470,59 C 115, , ,58 C ,14 C , , ,90 C ,14 C 8.473, , ,60 C

4 FOLHA: PROVISAO FERIAS ,39 C 5.178, , ,05 C PROVISAO INSS S/FERIAS ,70 C 1.434, , ,08 C PROVISAO FGTS S/FERIAS 7.095,87 C 414,28 811, ,51 C PROVISAO 13.SALARIO ,10 C 1.446, , ,72 C PROVISAO INSS S/13.SALARIO ,44 C 0, , ,66 C PROVISAO FGTS S/13.SALARIO 3.948,34 C 0,00 525, ,79 C PROVISÃO FÉRIAS - FILIAL 3.877,86 C 0,00 618, ,06 C PROVISÃO INSS S/FÉRIAS - FILIAL 1.078,04 C 0,00 68, ,49 C PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS - FILIAL 310,20 C 0,00 49,46 359,66 C PROVISÃO 13º SALÁRIO - FILIAL 4.114,29 C 0,00 410, ,79 C PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO - FILIAL 1.143,78 C 0,00 10, ,82 C PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - FILIAL 329,13 C 0,00 32,84 361,97 C OBRIGACOES COM CONTRATANTES OBRIGACOES COM CONTRATANTES ,00 C 6.850,00 0, ,00 C ,00 C 6.850,00 0, ,00 C DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PROCESSO ISS ACORDO / PROCESSO ISS HONORARIOS EXIGIVEL A LONGO PRAZO EXIGIVEL A LONGO PRAZO PARCELAMENTOS PREFEITURA PROCESSO ISS ACORDO / PROCESSO ISS HONORARIOS PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO CAPITAL CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO RESERVAS RESERVAS DE CAPITAL TITULOS DO FUNDO SOCIAL TITULOS ASSOCIATIVOS FUNDO ESPECIAL FUNDO MOBILIARIO FUNDO PARA CONSTRUÇÕES SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS DEFICIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES SUPERAVIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES 0, , , ,30 C 0, , , ,57 C 0,00 391, , ,73 C 0, , , ,24 C 0, , , ,24 C 0, , , ,24 C 0, , , ,61 C 0, , , ,63 C ,77 C 0,00 0, ,77 C ,56 C 0,00 0, ,56 C ,56 C 0,00 0, ,56 C ,56 C 0,00 0, ,56 C ,87 C 0,00 0, ,87 C ,87 C 0,00 0, ,87 C ,23 C 0,00 0, ,23 C ,64 C 0,00 0, ,64 C 221,49 C 0,00 0,00 221,49 C 0,71 C 0,00 0,00 0,71 C 4,80 C 0,00 0,00 4,80 C ,34 C 0,00 0, ,34 C ,45 C 0,00 0, ,45 C ,40 D 0,00 0, ,40 D ,85 C 0,00 0, ,85 C SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO DEFICIT DO EXERCICIO 3.639,11 D 0,00 0, ,11 D 3.639,11 D 0,00 0, ,11 D

5 FOLHA: RECEITAS ,70 C 0, , ,23 C RECEITAS OPERACIONAIS ,70 C 0, , ,23 C RECEITA DIVERSAS ,68 C 0, , ,16 C RECEITA ASSOCIATIVA TAXA DE MANUTENÇÃO TAXA DE ESPORTE MULTAS SOBRE TAXAS TAXA DE LICENCIAMENTO TAXA AQUISIÇÃO TIT. FILHO SOCIO TAXA SOCIO DECOTISTA TAXA AQUISIÇÃO DE TITULO TAXA SÓCIO MILITANTE TX. PERSONAL TRAINING TX. AQUIS. ANTIGOS SÓCIOS ,08 C 0, , ,37 C ,18 C 0, , ,22 C 4.347,00 C 0, , ,43 C 1.210,30 C 0,00 755, ,72 C 324,00 C 0,00 0,00 324,00 C 0,00 0,00 100,00 100,00 C 288,00 C 0, , ,80 C 143,00 C 0,00 60,00 203,00 C 1.100,00 C 0, , ,00 C 100,00 C 0,00 40,00 140,00 C 66,60 C 0,00 399,60 466,20 C RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL ALUGUEL BOATE ALUGUEL BAR PISCINAS LOCAÇÃO SALA DE JOGOS ALUGUEL DE TOALHAS ALUGUEL SALAO SOCIAL TX CORRIDA LOCAÇÃO SALA PILATES RECEITA COM ACAMPAMENTO ,00 C 0, , ,55 C 0,00 0, , ,00 C 500,00 C 0,00 500, ,00 C 330,00 C 0,00 0,00 330,00 C 219,00 C 0, , ,55 C ,00 C 0, , ,00 C 85,00 C 0,00 0,00 85,00 C 0,00 0,00 400,00 400,00 C 135,00 C 0,00 65,00 200,00 C RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO 261,00 C 0, , ,70 C 261,00 C 0, , ,70 C RECEITA DEPTO. ESPORTIVO PATROCINIOS FONTE FERIAS RECEITA C/ SPINNING 1.050,00 C 0, , ,00 C 0,00 0, , ,00 C 420,00 C 0,00 0,00 420,00 C 630,00 C 0, , ,00 C RECEITA EXTRAORDINARIA RECEITA KIT CHURRASCO SOCIO TEMPORARIO OUTRAS RECEITAS TAXA DIA DA SAUDE RECEITA C/REEMBOLSO RECEITA COM LOJINHA RECEITAS FINANCEIRAS GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.026,60 C 0, , ,54 C 25,00 C 0,00 100,00 125,00 C 495,00 C 0, , ,00 C 10,00 C 0,00 190,00 200,00 C 110,00 C 0,00 20,00 130,00 C 386,60 C 0, , ,34 C 0,00 0,00 52,20 52,20 C 198,02 C 0,00 49,05 247,07 C 0,00 0,00 49,05 49,05 C 0,00 0,00 49,05 49,05 C GANHOS COM JUROS E DESCONTOS DESCONTOS OBTIDOS 198,02 C 0,00 0,00 198,02 C 198,02 C 0,00 0,00 198,02 C

6 FOLHA: CUSTOS E DESPESAS ,14 D , , ,48 D DESPESAS ,14 D , , ,48 D DESPESAS OPERACIONAIS ,42 D , , ,00 D DESPESAS TRABALHISTAS SALARIOS AUTONOMOS HORAS EXTRAS DSR S/ HORAS EXTRAS ADICIONAL NOTURNO DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO FERIAS º SALARIO AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO GRATIFICACOES VALE TRANSPORTE ASSISTENCIA MEDICA ESTAGIARIO DSR S/ADICIONAL NOTURNO ,00 D , , ,09 D ,12 D ,81 226, ,43 D ,49 D 5.309,77 0, ,26 D 1.571,14 D 3.944,34 0, ,48 D 302,14 D 1.200,50 0, ,64 D 224,67 D 216,01 0,00 440,68 D 2.664,90 D 4.217,48 0, ,38 D 4.337,60 D ,17 698, ,90 D 4.189,88 D 8.425,15 0, ,03 D 5.654,63 D 6.032,00 0, ,24 D 250,00 D 100,00 0,00 350,00 D 3.708,23 D 1.313, , ,10 D 451,00 D 2.634, , ,00 D 2.412,00 D 2.327,00 0, ,00 D 43,20 D 65,75 0,00 108,95 D ENCARGOS SOCIAIS INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS INSS S/FOLHA TERCEIROS FGTS PIS S/FOLHA PAGAMENTO ,73 D ,24 0, ,97 D ,04 D ,40 0, ,44 D 2.947,46 D 3.117,39 0, ,85 D 6.145,05 D ,07 0, ,12 D 782,18 D 870,38 0, ,56 D SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS CONTABILIDADE ADVOCATICIOS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE SEGURANÇA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO SERVIÇOS DE SPINNING SERVIÇOS DE LIMPEZA 8.928,60 D ,70 0, ,30 D 2.351,60 D 3.132,25 0, ,85 D 1.050,00 D ,16 0, ,16 D 2.000,00 D 2.300,00 0, ,00 D 540,00 D ,03 0, ,03 D 387,00 D 387,00 0,00 774,00 D 2.600,00 D 2.600,00 0, ,00 D 0, ,26 0, ,26 D DESPESAS GERAIS AGUA E ESGOTO BENS DE NATUREZA PERMANENTE DESPESAS COM CARTORIO CORREIOS E TELEGRAFOS CESTA BASICA COLETA DE LIXO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONTRIBUIÇAO A ENTIDADE DE CLASSE DESPESAS DIVERSAS DESPESAS COM LAVANDERIA ENERGIA ELETRICA ENCARGOS DE DEPRECIACAO FRETES E CARRETOS IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO ASSINATURA E MENSALIDADE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇAO DE IMOVEIS E INSTALACOES MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MATERIAIS DE CONSUMO MATERIAL ELETRICO MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA MANUTENÇÃO SEGURANÇA PREMIOS E SEGUROS PROPAGANDA E PUBLICIDADE REFEICOES E LANCHES TELEFONE UNIFORMES E UTILIDADES VIAGENS ,24 D , , ,14 D 4.507,45 D 3.006,37 0, ,82 D 947,00 D 618,00 0, ,00 D 4,60 D 80,80 0,00 85,40 D 0, ,30 0, ,30 D 3.736,50 D 3.712,00 0, ,50 D 360,00 D 360,00 0,00 720,00 D 0,00 179,02 0,00 179,02 D 800,00 D 7.265,00 0, ,00 D 30,66 D 0,00 0,00 30,66 D 917,20 D 1.121,74 0, ,94 D ,02 D ,25 0, ,27 D 4.550,81 D 4.562,46 0, ,27 D 0, ,00 0, ,00 D 2.802,06 D 934,30 0, ,36 D 578,19 D 238,19 0,00 816,38 D 0,00 700,00 0,00 700,00 D ,00 D , , ,34 D 245,40 D 774,15 0, ,55 D 380,00 D 31,00 0,00 411,00 D 923,61 D 292,10 0, ,71 D 2.282,86 D 2.065,85 0, ,71 D 8.535,86 D 6.802,67 0, ,53 D 0,00 81,97 0,00 81,97 D 1.585,01 D 1.385,27 0, ,28 D 813,80 D 0,00 0,00 813,80 D 999,39 D 309,50 0, ,89 D 4.042,27 D 3.914,62 0, ,89 D 4.905,55 D 0,00 0, ,55 D 3.797,00 D 4.953,00 0, ,00 D DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL BAILES, FESTAS E BOATES DIREITOS AUTORAIS - ECAD MANUTENÇÃO SALÃO SOCIAL 2.751,06 D 3.089,66 0, ,72 D 0,00 598,89 0,00 598,89 D 2.090,77 D 2.090,77 0, ,54 D 327,85 D 400,00 0,00 727,85 D

7 FOLHA: MANUT. CONSERVAÇÃO CHURRASQUEIRA 332,44 D 0,00 0,00 332,44 D DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇAO DESPESAS COM COMPETIÇÃO - NATAÇÃO CONSERVAÇAO DAS PISCINAS FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA 1.119,82 D 5.472,08 0, ,90 D 353,82 D 49,08 0,00 402,90 D 220,00 D 4.940,00 0, ,00 D 546,00 D 483,00 0, ,00 D DESPESAS DEPTO ESPORTE VÔLEI DESPESAS COM COMPETIÇÕES - VÔLEI MATERIAL ESPORTIVO - VÔLEI FEDERACAO PAULISTA DE VOLLEYBALL 2.167,64 D 1.097,00 0, ,64 D 690,81 D 0,00 0,00 690,81 D 716,83 D 347,00 0, ,83 D 760,00 D 750,00 0, ,00 D DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS DESPESAS - KARATÊ DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES MANUTENÇÃO SPINNING APESEC 2.636,01 D 190,00 0, ,01 D 22,69 D 0,00 0,00 22,69 D 792,90 D 160,00 0,00 952,90 D 0,00 30,00 0,00 30,00 D 1.820,42 D 0,00 0, ,42 D DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL MANUTENCAO QUADRA DE FUTEBOL 0,00 333,00 0,00 333,00 D 0,00 333,00 0,00 333,00 D DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS MATERIAL ESPORTIVO - TÊNIS CONSERVAÇÃO DE QUADRAS DE TÊNIS 816,52 D 725,40 0, ,92 D 744,64 D 725,40 0, ,04 D 71,88 D 0,00 0,00 71,88 D DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON DESPESAS COM COMPETIÇÃO - BADMINTON FEDERAÇÃO PAULISTA DE BADMINTON 2.040,20 D 151,36 0, ,56 D 300,20 D 151,36 0,00 451,56 D 1.740,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS DEPTO. GINÁSTICA DESPESAS COM COMPETIÇÃO - GINÁSTICA 2.381,80 D 191,00 0, ,80 D 2.381,80 D 191,00 0, ,80 D DESPESAS DEPTO. MUSCULAÇÃO LOCAÇÃO MATS. EQUIPS. - MUSCULAÇÃO MATERIAL ESPORTIVO - MUSCULAÇÃO MANUTENÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO 360,00 D 3.357,35 0, ,35 D 0, ,00 0, ,00 D 360,00 D 482,35 0,00 842,35 D 0, ,00 0, ,00 D MANUTENÇÃO CLUBE MANUTENÇÃO VESTIÁRIOS MANUTENÇÃO BOATE DESPESAS SAUNA DESPESAS/MANUTENÇÃO LOJINHA 1.671,80 D 3.560,80 0, ,60 D 0, ,10 0, ,10 D 177,00 D 0,00 0,00 177,00 D 1.169,50 D 347,70 0, ,20 D 325,30 D 0,00 0,00 325,30 D MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO DESP. MANUT. CLUBE DE CAMPO DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCARIAS 0,00 80,00 0,00 80,00 D 0,00 80,00 0,00 80,00 D 833,77 D 6.260,22 0, ,99 D 791,24 D 6.114,37 0, ,61 D 791,24 D 6.114,37 0, ,61 D JUROS E DESCONTOS JUROS PASSIVOS DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES IOF IPTU CONTRIBUIÇAO SINDICAL PATRONAL OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS 42,53 D 145,85 0,00 188,38 D 42,53 D 145,85 0,00 188,38 D ,95 D ,54 0, ,49 D ,95 D ,54 0, ,49 D 0,00 7,30 0,00 7,30 D ,47 D ,47 0, ,94 D 714,98 D 0,00 0,00 714,98 D 233,50 D ,80 0, ,30 D 0, ,97 0, ,97 D

8 FOLHA: Total do Total de ATIVO CUSTOS E DESPESAS ,07 D Total do PASSIVO ,32C ,48 D Total de RECEITAS ,23C Não há diferença entre os Lançamentos: Somatórias ,55 D ,55C 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: ,25 C Total de Prejuízos do Período ,81 D Total de Prejuízos Acumulados ,25 D Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2009 conforme documentação apresentada. CLUBE FONTE SAO PAULO JOSE CARLOS RAINERI FUNÇÃO: PRESIDENTE RG: CPF: ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTO LTDA CNPJ: / EDUARDO MAGOSSI NETO FUNÇÃO: CONTADOR CPF: CRC: 2 SP /0-9