Balancete de Verificação
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- Ruy da Silva Borges
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1 Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE DISPONIVEL NUMERARIO CAIXA ,84D , , ,59 D ,80D , , ,40 D ,29D , , ,29 D ,98D , , ,54 D ,98D , , ,54 D BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B BANCO DO BRASIL S/A BANCO SANTANDER BANESPA S/A BANCO ITAU S/A COOPERATIVA UNICRED 6.731,74D , , ,81 D 462,22D , , ,32 D 0, , ,48 0,00 156,06D 0,00 159,68 3,62 C 6.113,46D , , ,11 D APLICACAO FINANCEIRA A.A.B BANCO BANESPA S/A BANCO DO BRASIL S/A COOPERATIVA UNICRED QUOTAS DE CAPITAL UNICRED CREDICOONAI ,57D , , ,94 D 1.004,37D , , ,03 D 268,36D 0,42 167,39 101,39 D ,21D , , ,89 D 4.299,64D 10,00 0, ,64 D 82,99D 0,00 0,00 82,99 D REALIZAVEL CURTO PRAZO TITULOS A RECEBER VALORES A RECEBER VALORES A REGULARIZAR DEPOSITO JUDICIAL ,51D , , ,11 D ,32D , , ,31 D ,46D , , ,45 D 204,60C 0,00 173,00 377,60 C ,46D 0,00 0, ,46 D DESPESAS DEFERIDAS DESPESAS BANCARIAS A VENCER ,19D 0, , ,80 D ,19D 0, , ,80 D 1.2 PERMANENTE IMOBILIZADO EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS CATRACAS ELETRONICAS VEICULOS ,04D ,15 0, ,19 D ,04D ,15 0, ,19 D ,88D 0,00 0, ,88 D ,11D 0,00 0, ,11 D ,26D 0,00 0, ,26 D ,26D 0,00 0, ,26 D ,25D 0,00 0, ,25 D IMOVEIS PREDIOS TERRENOS GINASIO DE ESPORTES I PISCINAS CAMPO FUTEBOL SUICO QUADRA DE TENIS MUROS GINASIO DE ESPORTES II SEDE SOCIAL ,16D ,15 0, ,31 D ,31D 0,00 0, ,31 D ,44D 0,00 0, ,44 D ,01D 0,00 0, ,01 D ,58D 0,00 0, ,58 D ,41D 0,00 0, ,41 D ,99D 0,00 0, ,99 D ,74D 0,00 0, ,74 D ,85D 0,00 0, ,85 D ,30D 0,00 0, ,30 D
2 Folha: CABINE DE FORCA DEPOSITO DE MATERIAL POCO ARTESIANO CLUBE DOS BANCARIOS DE BOTUCATU RIO BONITO IMOVEL RURAL RIO BONITO MUROS RIO BONITO - MARINA RIO BONITO - CAMPOS ESPORTIVOS QUADRAS DE AREIA E QUIOSQUI RIO BONITO - LANCHONETE QUADRAS POLIESPORTIVAS BOCHAS E SALAO DE JOGOS QUADRA DE BASQUETE PARQUINHO NOVO REFORMA CASA DO ATLETA PARQUINHO INDOOR BANHEIRO RIO BONITO INSTALACOES PISTA DE ATLETISMO NOVA SAUNA E RESTAURANTE PASSARELA BRINQUEDOS INFLAVEIS NOVO ELEVADOR NOVA PORTARIA ACADEMIA AO AR LIVRE ,94D 0,00 0, ,94 D ,21D 0,00 0, ,21 D ,45D 0,00 0, ,45 D ,00D 0,00 0, ,00 D ,00D 0,00 0, ,00 D ,31D 0,00 0, ,31 D ,21D 0,00 0, ,21 D ,72D 0,00 0, ,72 D ,60D 0,00 0, ,60 D ,45D 0,00 0, ,45 D ,40D 0,00 0, ,40 D ,16D 0,00 0, ,16 D ,17D 0,00 0, ,17 D ,00D 0,00 0, ,00 D ,63D 0,00 0, ,63 D ,00D 0,00 0, ,00 D 4.329,71D 0,00 0, ,71 D ,92D ,15 0, ,07 D ,96D 0,00 0, ,96 D ,14D 0,00 0, ,14 D ,00D 0,00 0, ,00 D ,00D 0,00 0, ,00 D ,00D 0,00 0, ,00 D ,41D 0,00 0, ,41 D ,14D 0,00 0, ,14 D 2 Passivo 2.1 CIRCULANTE EFETIVAS FORNECEDORES CAMPOS DORINI E CIA LTDA LUSERMAQ MOVEIS E MAQUINAS LTDA BERALDO E ROSSITTO LTDA BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA JULIANA TRAVALIM S.TRAMONTE ME FIREMAC IND.E COM.ELETRONICA LTDA IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA JOAO FERNANDO RODRIGUES RIBEIRO GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA JUVENAL BENITO & CIA LTDA ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA CLAUDIO ANTONIO DE OLIVEIRA FALCAO PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA MARISA J. BAPTISTA SERRALHERIA ME J.A.COMERCIO TINTAS LTDA ACQUA GELATA IND E COM APAR REF LTDA ,84C , , ,91C ,49C , , ,29 C ,49C , , ,29 C ,47C , , ,61 C 0,00 866, ,80 867,00 C 180,00C 0,00 0,00 180,00 C 0, , , ,69 C 4.376,50C 6.722, , ,66 C 1.752,40 C 1.752,40 0,00 0,00 0, , , ,55 C 509,50 C 509,50 0,00 0, ,97C 2.155, , ,81 C 4.343,46C 1.031,31 0, ,15 C 0, , , ,18 C 2.082,00C 4.672, , ,00 C 3.640,00C 5.040, ,00 700,00 C 2.949,33C 0,00 0, ,33 C 1.297,00C 5.503, , ,00 C 3.000,00 C 500,00 C 924,85 C 3.000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 924,85 0,00 0,00
3 Folha: RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO PISOS E AZULEJOS CIA REPRESENTAÇÃO LTDA IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA RICARDO JOSE PAULETTI EPP MINAS PEDRA BTU LTDA 0,00 198,34 595,00 396,66 C 610,60C 305,30 0,00 305,30 C 6.546,11C 3.712,83 0, ,28 C 4.825,00C 1.869,00 0, ,00 C 508,75 C 508,75 0,00 0, OBRIGACOES TRABALHISTAS SALARIOS F.G.T.S I.N.S.S CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA PENSAO ALIMENTICIA I.N.S.S. TERCEIROS ,24C , , ,64 C ,89C , , ,36 C ,41C , , ,18 C ,75C , , ,12 C 1.067,87C 1.067, , ,17 C 1.377,27C 1.377,27 187,06 187,06 C 843,05C 818,30 0,00 24,75 C OBRIGACOES TRIBUTARIAS I.R.R.F. FOLHA I.R.R.F. TERCEIROS P.I.S PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER ,41C , , ,65 C 8.173,34C 8.173, , ,53 C 289,14C 216,52 166,23 238,85 C 3.727,05C 3.727, , ,29 C 516,88C 479,43 308,53 345,98 C ENCARGOS DIVERSOS CONTAS A PAGAR EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO 7.523,37C , , ,39 C 2.605,69C 8.115, , ,71 C 4.917,68C 4.787, , ,68 C 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO EMPRESTIMOS EMPRESTIMOS NACIONAIS BANCO SANTANDER BANESPA S/A COOPERATIVA UNICRED BANCO NACIONAL DE DESENVOL - B.N.D.E.S ,73C , , ,00 C ,73C , , ,46 C ,73C , , ,46 C ,00 C , ,00 0, ,19C ,39 0, ,80 C 9.850,54C 7.583,88 0, ,66 C PROVISOES PROVISOES PROVISAO 13 SALARIO PROVISAO FERIAS PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO PROVISAO MULTA F.G.T.S. 0, , , ,54 C 0, , , ,54 C 0,00 0, , ,49 C 0, , , ,36 D 0,00 0, , ,47 C 0,00 0, , ,85 C 0,00 0, , ,09 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO PATROMINIO LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO ,62C 0,00 0, ,62C ,04C 0,00 0, ,04C ,04C 0,00 0, ,04C ,04C 0,00 0, ,04C RESERVAS RESERVA DE LUCROS ,58C 0,00 0, ,58C ,58C 0,00 0, ,58C
4 Folha: CONTA RESULTADO ,58C 0,00 0, ,58C 3 Despesas 3.1 CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS DEPARTAMENTO NATACAO MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS FERIAS SALARIO QUINQUENIOS 0, , , ,13 D 0, ,69 0, ,69 D 0, ,68 0, ,68 D 0, ,36 0, ,36 D 0, ,13 0, ,13 D 0, ,04 0, ,04 D 0, ,71 0, ,71 D 0,00 617,48 0,00 617,48 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S. 0, ,31 0, ,31 D 0, ,16 0, ,16 D 0, ,82 0, ,82 D 0,00 318,33 0,00 318,33 D OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE DESPESAS ESTAGIARIOS CURSO PROFISSIONALIZANTE 0, ,01 0, ,01 D 0,00 691,24 0,00 691,24 D 0,00 500,00 0,00 500,00 D 0, ,77 0, ,77 D DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS FERIAS SALARIO ADICIONAL NOTURNO QUINQUENIOS 0, ,41 0, ,41 D 0, ,20 0, ,20 D 0, ,75 0, ,75 D 0, ,29 0, ,29 D 0, ,16 0, ,16 D 0,00 1,03 0,00 1,03 D 0,00 68,97 0,00 68,97 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S. 0, ,81 0, ,81 D 0, ,36 0, ,36 D 0, ,48 0, ,48 D 0,00 223,97 0,00 223,97 D OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE MATERIAL ESPORTIVO CONFRATERNIZACAO DEPTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0, ,40 0, ,40 D 0,00 330,00 0,00 330,00 D 0, ,80 0, ,80 D 0,00 535,60 0,00 535,60 D 0, ,00 0, ,00 D DEPARTAMENTO DE VOLLEY MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS FERIAS SALARIO ADICIONAL NOTURNO 0, ,66 0, ,66 D 0,00 620,49 0,00 620,49 D 0,00 279,40 0,00 279,40 D 0,00 174,53 0,00 174,53 D 0,00 131,72 0,00 131,72 D 0,00 1,82 0,00 1,82 D
5 Folha: QUINQUENIOS 0,00 33,02 0,00 33,02 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S.EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S. 0,00 401,78 0,00 401,78 D 0,00 256,90 0,00 256,90 D 0,00 136,91 0,00 136,91 D 0,00 7,97 0,00 7,97 D OUTRAS DEPESAS DEPTO VOLLEY MATERIAL ESPORTIVO 0,00 349,39 0,00 349,39 D 0,00 349,39 0,00 349,39 D DEPARTAMENTO MUSCULACAO MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS FERIAS º SALARIO PREMIOS E GRATIFICACOES QUINQUENIOS 0, ,55 0, ,55 D 0, ,88 0, ,88 D 0, ,13 0, ,13 D 0,00 240,48 0,00 240,48 D 0, ,61 0, ,61 D 0, ,08 0, ,08 D 0,00 586,80 0,00 586,80 D 0,00 480,78 0,00 480,78 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S. 0, ,97 0, ,97 D 0, ,83 0, ,83 D 0, ,46 0, ,46 D 0,00 218,68 0,00 218,68 D OTRAS DEPESAS DEPTO MUSCULACAO DESPESAS DIVERSAS CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS DESPESA ESTAGIARIO 0,00 875,70 0,00 875,70 D 0,00 149,70 0,00 149,70 D 0,00 126,00 0,00 126,00 D 0,00 600,00 0,00 600,00 D DEPARTAMENTO FUTSAL MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS FERIAS º SALARIO 0, ,44 0, ,44 D 0, ,21 0, ,21 D 0,00 272,93 0,00 272,93 D 0, ,09 0, ,09 D 0, ,19 0, ,19 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S 0, ,46 0, ,46 D 0, ,03 0, ,03 D 0, ,31 0, ,31 D 0,00 126,12 0,00 126,12 D OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL DESPESAS COM COMPETICOES CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE MATERIAIS ESPORTIVOS DESPESAS MEDICAS 0, ,77 0, ,77 D 0, ,20 0, ,20 D 0, ,00 0, ,00 D 0,00 799,90 0,00 799,90 D 0,00 27,86 0,00 27,86 D
6 Folha: DESPESA ESTAGIARIOS DESPESAS FUTSAL MAIORES 0,00 750,00 0,00 750,00 D 0, ,81 0, ,81 D DEPARTAMENTO GINASTICA MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS FERIAS º SALARIO PREMIOS E GRATIFICACOES QUINQUENIOS 0, ,96 0, ,96 D 0, ,46 0, ,46 D 0, ,56 0, ,56 D 0,00 83,19 0,00 83,19 D 0,00 881,94 0,00 881,94 D 0,00 665,62 0,00 665,62 D 0,00 634,20 0,00 634,20 D 0,00 193,95 0,00 193,95 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S. 0, ,50 0, ,50 D 0, ,04 0, ,04 D 0, ,40 0, ,40 D 0,00 100,06 0,00 100,06 D DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS FERIAS º SALARIO PREMIOS E GRATIFICACOES QUINQUENIOS 0, ,44 0, ,44 D 0, ,18 0, ,18 D 0, ,31 0, ,31 D 0, ,09 0, ,09 D 0,00 902,71 0,00 902,71 D 0,00 306,00 0,00 306,00 D 0,00 245,07 0,00 245,07 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S. 0, ,31 0, ,31 D 0, ,47 0, ,47 D 0, ,58 0, ,58 D 0,00 126,26 0,00 126,26 D OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS MATERIAL ESPORTIVO CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE 0, ,95 0, ,95 D 0,00 313,95 0,00 313,95 D 0, ,00 0, ,00 D DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO DESPESAS COM COMPETICOES MATERIAL ESPORTIVO CONFRATERNIZACAO DEPTO 0, ,20 0, ,20 D 0, ,20 0, ,20 D 0, ,90 0, ,90 D 0, ,30 0, ,30 D 0, ,00 0, ,00 D DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E MATERIAL ESPORTIVO 0, ,00 0, ,00 D 0, ,00 0, ,00 D 0, ,00 0, ,00 D DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO 0, ,09 0, ,09 D
7 Folha: MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS FERIAS º SALARIO QUINQUENIOS 0, ,03 0, ,03 D 0, ,60 0, ,60 D 0,00 295,53 0,00 295,53 D 0,00 223,04 0,00 223,04 D 0,00 123,86 0,00 123,86 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR P.I.S F.G.T.S. 0,00 685,06 0,00 685,06 D 0,00 438,53 0,00 438,53 D 0,00 13,62 0,00 13,62 D 0,00 232,91 0,00 232,91 D DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS FERIAS º SALARIO QUINQUENIO 0, ,84 0, ,84 D 0, ,79 0, ,79 D 0, ,16 0, ,16 D 0,00 318,80 0,00 318,80 D 0,00 240,61 0,00 240,61 D 0,00 185,22 0,00 185,22 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S. 0, ,05 0, ,05 D 0,00 673,89 0,00 673,89 D 0,00 311,88 0,00 311,88 D 0,00 22,28 0,00 22,28 D DEPARTAMENTO SAUNA MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS FERIAS º SALARIO ADICIONAL NOTURNO QUINQUENIOS 0, ,25 0, ,25 D 0, ,88 0, ,88 D 0, ,17 0, ,17 D 0,00 29,62 0,00 29,62 D 0,00 507,29 0,00 507,29 D 0,00 382,86 0,00 382,86 D 0,00 88,08 0,00 88,08 D 0, ,86 0, ,86 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S. 0, ,37 0, ,37 D 0, ,81 0, ,81 D 0,00 592,13 0,00 592,13 D 0,00 47,43 0,00 47,43 D DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS FERIAS º SALARIO QUINHQUENIOS 0, ,44 0, ,44 D 0, ,27 0, ,27 D 0, ,63 0, ,63 D 0,00 493,33 0,00 493,33 D 0,00 372,32 0,00 372,32 D 0,00 218,99 0,00 218,99 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR 0, ,88 0, ,88 D 0, ,50 0, ,50 D
8 Folha: F.G.T.S P.I.S. 0,00 565,54 0,00 565,54 D 0,00 44,84 0,00 44,84 D OUTRAS DESPESAS DEPTO ATIVIADE FISICA MATERIAL ESPORTIVO 0,00 246,29 0,00 246,29 D 0,00 246,29 0,00 246,29 D DEPARTAMENTO DANÇA MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS FERIAS º SALARIO 0, ,73 0, ,73 D 0,00 699,13 0,00 699,13 D 0,00 29,48 0,00 29,48 D 0,00 381,63 0,00 381,63 D 0,00 288,02 0,00 288,02 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S. 0, ,60 0, ,60 D 0, ,54 0, ,54 D 0,00 458,72 0,00 458,72 D 0,00 37,34 0,00 37,34 D OUTRAS DESPESAS DANCA DESPESAS COM EVENTOS 0,00 400,00 0,00 400,00 D 0,00 400,00 0,00 400,00 D DEPATO FUTEBOL DE MESA OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL MESA CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE 0,00 540,00 0,00 540,00 D 0,00 540,00 0,00 540,00 D 0,00 540,00 0,00 540,00 D 3.2 CUSTOS ADMINISTRATIVOS DESPESAS ADMINISTRATIVIAS MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS FERIAS º SALARIO ADICIONAL NOTURNO QUINQUENIOS QUEBRA DE CAIXA 0, , , ,44 D 0, , , ,78 D 0, ,32 0, ,32 D 0, ,55 0, ,55 D 0, ,94 0, ,94 D 0, ,13 0, ,13 D 0, ,01 0, ,01 D 0,00 365,66 0,00 365,66 D 0, ,91 0, ,91 D 0,00 474,12 0,00 474,12 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S. 0, ,29 0, ,29 D 0, ,48 0, ,48 D 0, ,42 0, ,42 D 0,00 805,39 0,00 805,39 D OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DESPESAS CORREIO DESPESAS COM VIAGENS 0, , , ,17 D 0,00 40,00 0,00 40,00 D 0, ,01 0, ,01 D 0,00 85,65 0,00 85,65 D 0,00 13,00 0,00 13,00 D
9 Folha: DESPESAS DIVERSAS FORÇA E LUZ SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL ESPORTIVO HONORARIOS MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PUBLICIDADE E PROPAGANDA TELEFONE VALE TRANSPORTE BAILES E SHOWS CONVENIOS DIVERSOS CESTA BASICA ASSINATURA PARABOLICA SEGUROS DIVERSOS DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO RECREAÇÃO GUARDA MIRIM 0,00 210,00 0,00 210,00 D 0, ,68 0, ,68 D 0, ,10 0, ,10 D 0, ,50 0, ,50 D 0, ,25 0, ,25 D 0,00 349,90 0,00 349,90 D 0, ,65 0, ,65 D 0, ,81 0, ,81 D 0, ,00 0, ,00 D 0, ,44 0, ,44 D 0, , , ,10 D 0, ,38 0, ,38 D 0, , ,45 819,23 D 0, ,00 0, ,00 D 0, ,47 0, ,47 D 0, ,72 0, ,72 D 0, ,47 0, ,47 D 0,00 276,90 0,00 276,90 D 0, ,91 0, ,91 D DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS DESPESAS FINANCEIRAS JUROS MORA DESPESAS DE COBRANÇA DESPESAS BANCARIAS 0, ,86 0, ,86 D 0, ,10 0, ,10 D 0,00 2,92 0,00 2,92 D 0, ,41 0, ,41 D 0, ,77 0, ,77 D DESPESAS TRIBUTARIAS TAXA AGUA E ESGOTO TAXAS DE ALVARÁ IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U DIREITOS AUTORAIS 0, ,76 0, ,76 D 0, ,38 0, ,38 D 0,00 938,05 0,00 938,05 D 0,00 232,24 0,00 232,24 D 0,00 803,09 0,00 803,09 D DESPESAS COM IMOBILIZADO OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO DESPESAS COM VEICULOS CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS CONSERVAÇÃO PREDIOS CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS CONSERVAÇÃO PISCINAS CONSERVAÇÃO CAMPOS DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO 0, ,80 0, ,80 D 0, ,80 0, ,80 D 0,00 300,00 0,00 300,00 D 0,00 860,00 0,00 860,00 D 0, ,00 0, ,00 D 0, ,15 0, ,15 D 0, ,00 0, ,00 D 0,00 292,99 0,00 292,99 D 0, ,66 0, ,66 D 4 Receitas 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS 0, , , ,81 C 0, , , ,81 C 0,00 0, , ,66 C 0,00 0, , ,66 C
10 Folha: RECEITAS DEPTO NATAÇÃO RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO RECEITAS DEPTO VOLLEY RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO RECEITAS DEPTO GINASTICA RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO RECEITAS DEPTO FUTEBOL MESA RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA RECEITAS DEPTO ESPORTES RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA RECEITAS DEPTO SAUNA 0,00 0, , ,78 C 0,00 0, , ,74 C 0,00 0, , ,00 C 0,00 0, , ,00 C 0,00 0, , ,38 C 0,00 0,00 393,45 393,45 C 0,00 0, , ,00 C 0,00 0,00 863,25 863,25 C 0,00 0, , ,91 C 0,00 0, , ,00 C 0,00 0, , ,15 C 0,00 0, , ,00 C 0,00 0,00 60,00 60,00 C RECEITAS ADMINISTRATIVAS RECEITAS SOCIAIS MENSALIDADES TAXAS TRANSF. TITULOS RECREAÇÃO TAXAS SOCIOS VISITANTES VENDA DE TITULOS CURSO DE DANÇA MATERIAL ESPORTIVO CAMPEONATO DAS MANGAS 0, , , ,19 C 0, , , ,19 C 0, , , ,13 C 0,00 0, , ,00 C 0,00 50, , ,50 C 0,00 0, , ,00 C 0,00 0, , ,96 C 0,00 0,00 260,60 260,60 C 0,00 0,00 50,00 50,00 C 0,00 0, , ,00 C RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS DESCONTOS OBTIDOS RECEITAS DE APL FINANCEIRAS 0,00 0, , ,96 C 0,00 0, , ,96 C 0,00 0,00 30,00 30,00 C 0,00 0, , ,96 C RECEITAS DIVERSAS RECEITAS DIVERSAS ALUGUEIS 0,00 0, , ,00 C 0,00 0, , ,00 C 0,00 0, , ,00 C 4.2 OUTRAS RECEITAS RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS BAILES E SHOWS 0,00 0,00 900,00 900,00 C 0,00 0,00 900,00 900,00 C 0,00 0,00 900,00 900,00 C 0,00 0,00 900,00 900,00 C
11 Folha: 11 Ativo Passivo , , , , , , ,59 D ,91 C Receita 0, , , ,81 C Despesa 0, , , ,13 D Custos 0,00 0,00 0,00 0,00 Lucro ,68
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.229.406,42D 1.990.599,82 2.216.488,40 9.003.517,84 D 1.065.496,85D 1.975.167,12 2.197.652,17 843.011,80 D 628.914,49D
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.104.568,67D 2.351.123,61 2.613.084,89 8.842.607,39 D 536.527,23D 2.351.123,61 2.578.452,22 309.198,62 D 301.851,93D
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.234.840,09D 1.852.381,30 1.900.391,01 9.186.830,38 D 846.614,77D 1.844.811,30 1.900.391,01 791.035,06 D 467.849,42D
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.163.600,71D 1.664.882,22 1.723.914,26 9.104.568,67 D 603.449,27D 1.656.992,22 1.723.914,26 536.527,23 D 354.711,56D
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.271.370,97D 1.443.181,78 1.485.146,33 9.229.406,42 D 1.130.303,23D 1.420.339,95 1.485.146,33 1.065.496,85 D
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.281.259,49D 1.715.342,65 1.725.231,17 9.271.370,97 D 1.171.081,47D 1.684.452,93 1.725.231,17 1.130.303,23 D
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.244.417,18D 1.714.604,89 1.677.762,58 9.281.259,49 D 1.180.622,21D 1.668.221,84 1.677.762,58 1.171.081,47 D
SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE. Balancete de 01/06/2009 a 30/06/2009
1 19 ATIVO 992.396,17 163.952,46 157.796,09 998.552,54 27 ATIVO CIRCULANTE 69.234,95 132.790,41 157.796,09 44.229,27 35 DISPONIVEL 67.470,40 131.673,36 156.788,27 42.355,49 43 CAIXA GERAL 30.266,92 38.729,50
B A L A N C E T E APLICACOES FINANCEIRAS ,21D , , ,15D
FOLHA : 1 1 ATIVO 9.998.814,64D 799.305,31 827.652,96 9.970.466,99D 1.01 2 ATIVO CIRCULANTE 518.243,37D 782.837,81 827.652,96 473.428,22D 1.01.01 3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 268.798,01D 698.119,81
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 19/12/13 15:28 Balancete. Folha: 1 Período: 01/10/13 a 31/10/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 ** total de DISPONIVEL 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
Balancete Contábil 12/04/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.373.493,74 D 2.661.417,27 2.459.192,11 19.575.718,90 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.325.716,44 D 2.601.757,45 2.459.192,11 2.468.281,78 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 777.688,68 D 1.721.587,95
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE
SOCIEDADE ESPORTIVA ANDEIRANTE Pág: 1 19 ATIVO 1.028.290,13 114.238,96 95.364,52 1.047.164,57 27 35 ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL 39.211,42 37.446,87 110.568,40 110.568,40 95.364,52 95.364,52 54.415,30 52.650,75
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 378.873,63D 114.666,11 157.588,53 335.951,21D 207.528,12D
B A L A N C E T E BANCOS CTA MOVIMENTO ,56D , , ,63D
FOLHA : 1 1 ATIVO 10.760.458,10D 645.195,45 639.037,91 10.766.615,64D 1.01 2 ATIVO CIRCULANTE 638.112,43D 592.315,15 639.037,91 591.389,67D 1.01.01 3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 295.488,83D 431.851,06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 335.951,21D 379.203,41 307.143,95 408.010,67D 166.193,76D
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 05/05/15 15:08 Balancete. Folha: 1 Período: 01/03/15 a 31/03/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 ** total de DISPONIVEL 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
, , , , , , ,57 0, ,15 0, , ,
Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
Balancete Contábil 14/02/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.534.293,48 D 3.543.056,94 3.490.135,79 19.587.214,63 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.658.887,94 D 3.534.149,93 3.490.135,79 1.702.902,08 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 428.457,44 D 2.284.341,26
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
Diário :1 Folha: 10 Descrição Classificação Exercício Atual. Taxa de Manutenção Taxas de Transferência de quinhão
Diário :1 Folha: 10 Receitas Receitas Operacionais Receita Social Receita Social Taxa de Manutenção 5-1-01-01-0001 370.398,37C =Receita Social ****370.398,37C Outras Taxas Taxas de Transferência de quinhão
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 408.010,67D 202.434,58 301.767,55 308.677,70D 234.799,91D
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
FOLHA: 000001 1 - ATIVO 2.386.854,07 D 555.749,18 602.243,67 2.340.359,58 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 143.652,25 D 555.749,18 597.681,21 101.720,22 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 39.951,65 D 498.828,37 485.544,69
, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00
Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/03/15 17:50 Balancete. Folha: 1 Período: 01/02/15 a 28/02/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 ** total de DISPONIVEL 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
, , , , , , , , , ,
Página : 0001 1 ATIVO 38.876.946,66 126.039.970,08 120.800.067,09 5.239.902,99 44.116.849,65 1.01 ATIVO CIRCULANTE 28.509.935,27 125.882.994,35 120.738.278,73 5.144.715,62 33.654.650,89 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE
DEPRECIACAO ACUMULADA - CLUBE DE ,43 C 0,00 0, ,43 C DEPRECIACOES ACUMULADAS ,43 C 0,00 0,00 11.
Balancete Analitico Folha: 000001 1 - ATIVO 2.125.985,57 D 537.007,85 501.813,51 2.161.179,91 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 210.910,79 D 535.807,85 501.755,77 244.962,87 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 147.476,80
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
Balancete Contábil 14/06/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.772.991,15 D 3.653.019,29 3.705.307,42 19.720.703,02 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.453.562,45 D 3.601.070,21 3.705.307,42 2.349.325,24 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 908.772,74 D 2.751.295,48
Balancete Contábil 13/12/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.290.747,37 D 2.548.324,27 2.430.732,59 18.408.339,05 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.536.882,61 D 2.531.646,88 2.430.732,59 1.637.796,90 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 312.301,47 D 1.565.590,72
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 27/02/14 14:51 Balancete. Folha: 1 Período: 01/12/13 a 31/12/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 ** total de DISPONIVEL 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Balancete Contábil 07/03/ :48:19
Folha 1 1 11111 ATIVO 20.401.116,11 D 4.328.656,79 4.802.307,91 473.651,12 C 19.927.464,99 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.672.770,49 D 4.298.902,87 4.802.307,91 503.405,04 C 2.169.365,45 D 1.1.1 11113
, , , , , , , , ,03 336,
Página : 0001 1 ATIVO 47.037.111,80 105.452.116,02 101.409.123,02 4.042.993,00 51.080.104,80 1.01 ATIVO CIRCULANTE 35.808.306,24 104.954.664,73 101.224.567,89 3.730.096,84 39.538.403,08 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/05/15 15:09 Balancete. Folha: 1 Período: 01/04/15 a 30/04/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 ** total de DISPONIVEL 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
Balancete Contábil 13/12/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.408.339,05 D 1.983.020,98 1.818.265,36 18.573.094,67 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.637.796,90 D 1.979.957,56 1.818.265,36 1.799.489,10 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 447.534,86 D 1.122.523,97
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
FOLHA: 000001 1 - ATIVO 2.396.228,05 D 725.879,63 735.253,61 2.386.854,07 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 149.162,77 D 725.180,63 730.691,15 143.652,25 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 37.217,82 D 651.088,03 648.354,20
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/2017 17:13 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.178.494,83 883.074,66 744.318,50 10.317.250,99 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 107.501,23 840.823,91 689.514,03 258.811,11 3 S 1.1.01
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07.
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº 11.638/07. 1. ATIVO 1.1 Circulante 1.1.01 Disponível 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.01.01 Caixa pequenas despesas 1.1.01.02 Banco conta movimento
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
Balancete Contábil 13/12/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.573.094,67 D 2.271.992,80 2.101.203,25 18.743.884,22 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.799.489,10 D 2.268.012,80 2.101.203,25 1.966.298,65 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 552.629,10 D 1.282.022,44
CIRCULANTE ,07. DISPONIBILIDADES ,16 Caixa 2.596,32 Bancos C/Movimento ,84
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-11 CIRCULANTE 1.681.034,07 DISPONIBILIDADES 24.690,16 Caixa 2.596,32 Bancos C/Movimento 22.093,84 CRÉDITOS 1.656.343,91 Aplicações Fianceiras 210.703,20 Valores a Receber
IATE CLUBE JARDIM GUANABARA. Rua Orestes Barbosa, nº 229 Ilha do Governador RJ BALANÇO GERAL. 01 de janeiro de 2015 à 31 de dezembro de 2015
IATE CLUBE JARDIM GUANABARA Rua Orestes Barbosa, nº 229 Ilha do Governador RJ BALANÇO GERAL 01 de janeiro de 2015 à 31 de dezembro de 2015 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa... 90.374,00 Aplicação/Capitalização...
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
PÁGINA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONIVEL 1.1.1.01 - CAIXA 0001 - CAIXA GERAL 2.397.125,02 D 456.886,69 469.343,39 2.384.668,32 D 162.039,61 D 455.632,31 460.453,21 157.218,71
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
Balancete Contábil 13/11/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 20.555.909,43 D 2.207.976,58 2.165.828,81 20.598.057,20 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.841.149,21 D 2.194.391,18 2.165.828,81 2.869.711,58 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 1.120.713,68 D
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
Balancete Contábil
Balancete Contábil - 2011 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Folha: 1 1 *** ATIVO *** 22.121,25 D 55.532,18 60.878,13 16.775,30 D 11 ATIVO CIRCULANTE
CNPJ : Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:1 Folha: 256 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:1 Folha: 256 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 145.090,47D 367.158,72 365.920,68 146.328,51D 63.991,79D 367.034,70 365.870,66 65.155,83D
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 92.560,10 9.176,27 12.856,21 88.880,16 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 15.254,51 9.176,27 12.856,21 11.574,57 11100 1101000000 DISPONIVEL 544,59 0,00 428,11 116,48 11101
Balancete Contábil 13/12/ :5
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.810.267,72 D 2.159.454,07 2.029.575,99 18.940.145,80 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.035.256,48 D 2.156.884,07 2.029.575,99 2.162.564,56 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 666.287,17 D 1.282.193,07
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 46.352.182,59 D 7.283.315,67 6.781.954,94 46.853.543,32 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 399.700,49 D 4.424.035,25 4.707.504,17 116.231,57 D 1.01.01 DISPONIBILIDADES
Balancete Contábil 10/10/ :5
Folha 1 1 11111 ATIVO 20.435.788,58 D 3.785.605,90 3.665.587,05 20.555.807,43 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.902.827,07 D 3.603.807,19 3.665.587,05 2.841.047,21 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 1.313.698,13 D
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: FEVEREIRO/2015 a FEVEREIRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 4.955,02 D 5.554,17 8.339,17 2.170,02 D TOTAL =>
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
Balancete Contábil 13/12/ :5
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.940.145,80 D 2.213.813,20 2.146.216,82 19.007.742,18 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.162.564,56 D 2.213.813,20 2.146.216,82 2.230.160,94 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 735.846,77 D 1.389.335,31
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 744,68D 16.401,38 15.909,40 1.236,66D =Numerários em caixa
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,26 D , , ,72 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 10:05:17 Emissão: 25/03/2019 1 ATIVO 24.226.920,26 D 23.868.318,82 23.429.612,36 24.665.626,72 D 11 ATIVO CIRCULANTE 24.208.980,21 D 23.129.314,81 22.156.687,35
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA
/ Período: 01/02/ /02/2018 CONSOLIDADO BALANCETE
Entidade: CLUBE ALBERT SCHARLE CNPJ: 17.385.261/0001-70 Período: 01/02/2018-28/02/2018 CONSOLIDADO Folha: 0001 BALANCETE Código 1 2 3 4 6 30 31 32 33 61 72 62 74 66 67 68 69 100 101 102 104 71 73 80 81
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.168.039,46 D 1.351.847,37 1.413.555,90 1.106.330,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE 878.377,07 D 1.351.847,37 1.412.757,50 817.466,94 D 111 DISPONÍVEL 875.791,87
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000 ATIVO 2.435.499,91 175.125,87 181.101,86 2.429.523,92 11000 110000000 ATIVO CIRCULANTE 345.784,13 172.525,87 181.101,86 337.208,14 11100 111000000 ATIVO DISPONIVEL 315.784,13 172.525,87
Balancete Contábil 11/10/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 21.098.911,93 D 4.057.107,10 3.871.830,08 21.284.188,95 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 3.053.804,65 D 4.034.821,50 3.871.830,08 3.216.796,07 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 1.865.771,89 D
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 439,41D 10.893,22 10.228,77 1.103,86D =Numerários em caixa
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10... ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41
Balancete Contábil 13/12/ :0
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.367.658,24 D 2.343.325,82 2.325.202,88 19.385.781,18 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.467.091,46 D 2.246.065,65 2.325.202,88 2.387.954,23 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 1.065.003,91 D
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/07/16 16:31 Balancete. Folha: 1 Período: 01/06/16 a 30/06/16. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.866,23 50.323,45 47.178,02 6.011,66 ** total de DISPONIVEL 2.866,23 50.323,45 47.178,02 6.011,66 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
, , , , , , , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 59.041.356,91 102.816.221,69 104.532.038,87 1.715.817,18-57.325.539,73 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 47.634.710,66 102.688.082,85 104.412.416,93 1.724.334,08-45.910.376,58 D 1.01.01 ATIVO
Balancete Contábil 15/01/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 21.960.276,28 D 6.274.585,23 5.977.173,47 22.257.688,04 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 3.817.938,91 D 6.202.345,46 5.977.173,47 4.043.110,90 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 2.484.582,13 D
CNPJ : Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015. Diário:0 Folha: 222 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 222 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 122.926,87D 189.186,55 183.308,51 128.804,91D 41.838,09D 188.801,01 182.996,96 47.642,14D
Página : 0001 Emitido por : LSRODRIGUES Em : 22/07/ :18 Competência: Junho/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.090.329,24 8.002.402,88 7.916.881,01 85.521,87 5.175.851,11 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.557.467,90 7.891.561,91 7.729.233,93 162.327,98 4.719.795,88 1.2.1 DISPONIVEL 3.120,32 4.115.310,10
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,24 D , , ,08 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 08:12:10 Emissão: 20/11/2018 1 ATIVO 24.410.603,24 D 29.715.432,18 29.479.984,34 24.646.051,08 D 11 ATIVO CIRCULANTE 23.410.014,19 D 27.211.364,29 26.597.546,45
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.909.161,14 1.990.326,79 1.928.793,68 2.970.694,25 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.981.446,00 1.990.002,02