IATE CLUBE JARDIM GUANABARA. Rua Orestes Barbosa, nº 229 Ilha do Governador RJ BALANÇO GERAL. 01 de janeiro de 2015 à 31 de dezembro de 2015

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1 IATE CLUBE JARDIM GUANABARA Rua Orestes Barbosa, nº 229 Ilha do Governador RJ BALANÇO GERAL 01 de janeiro de 2015 à 31 de dezembro de 2015 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa ,00 Aplicação/Capitalização , ,23 CRÉDITOS Taxa Administrativa a Receber de Títulos Retomados ,99 Taxa Administrativa a Receber de Sócios Inadimplentes ,45 C/a Receber de Funcionários ,00 Cheques Devolvidos de Associados a Regularizar ,00 Cessão de Títulos de Sócios Proprietários em carteira , ,74 TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE ,97 ATIVO NÃO CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Recurso Ordinário ,77 Créditos do INSS , ,03 INVESTIMENTO Ações ,51 IMOBILIZADO (conforme Reavaliação Patrimonial em junho/2011) Terrenos ,00 Prédios, Edifícios e Instalações ,65 Terrestres e Marítimos ,68 Máquinas, Equipamentos e Instalações ,52 Móveis e Utensílios , ,94 (-) Depreciação Acumulada... ( ,57) ,37 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO Construção da Sede Social ,83 Informatização do Clube , , TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE ,29 TOTAL DO ATIVO ,26 Página 1 de 6

2 P A S S I V O PASSIVO CIRCULANTE EXIGIBILIDADE Impostos, Taxas e Contribuições a Pagar ,85 Salários a Pagar ,19 Pensão Alimentícia a Pagar ,29 C/a Pagar Diversos ,98 Depósitos realizados por Sócios a Classificar ,00 Conta Garantida (Banco c/movimento) ,12 TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE ,43 =========== PASSIVO NÃO CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PARCELAMENTOS FGTS a pagar 188- Lei nº / ,80 Receita Federal, PGFN e Previdência - Lei nº / , ,47 RECEITAS DO EXERCÍCIO FUTURO Cessão de Boxes ,33 Cessão de Vagas no Cais Flutuante ,00 Cessão de Vagas nos Galpões III e IV ,67 Concessão de Lojas ,54 Receitas Administrativas Antecipadas , ,54 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Títulos de Sócios Proprietários (valor à época) ,03 Títulos de Sócios Proprietários em carteira ,30 Reserva de Reavaliação Patrimonial ,50 Superávit Acumulado ,05 Resultado no Exercício... ( ,06) ,82 TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE ,83 TOTAL DO PASSIVO ,26 José de Moraes Correia Neto COMODORO Ivo Graeter 1º TESOUREIRO Ana Cristina Fernandes Tc.CRC-RJ /0-9 Página 2 de 6

3 R E S U L T A D O D O E X E R C Í C I O 01 de janeiro de 2015 à 31 de dezembro de 2015 D E S P E S A DESPESA ADMINISTRATIVA PESSOAL Ordenados e Salários ,70 Extraordinários ,64 Encargos Sociais ,48 Encargos Sociais Diversos ,92 Honorários Advocatícios ,00 Auditoria ,79 Representações Sociais ,02 Uniformes , ,82 SERVIÇOS Força e Luz ,76 Telefone ,08 TV por assinatura e Internet ,85 Água, Esgoto e Lixo ,51 Portes e Telegramas ,80 Seguros ,86 Publicações e Anúncios ,99 Impostos e Taxas Diversos ,53 Despesa com Transporte ,67 Despesas Administrativas Diversas ,60 Diversos , ,79 DESPESA FINANCEIRA Juros, Multa e Correção Monetária ,99 Despesas com Taxas Bancárias , ,51 MATERIAL Material de Escritório ,30 Boletins e Revistas ,07 Material de Limpeza ,19 Combustíveis para Veículos Terrestres e Marítimos ,98 Carteiras Sociais , ,54 TOTAL DA DESPESA ADMINISTRATIVA ,66 Página 3 de 6

4 DESPESA DEPARTAMENTAL SEDE Sinuca ,00 SOCIAL Eventos Sociais ,98 Direitos Autorais , ,98 MÉDICO Serviços Médicos ,89 ESPORTES Material Esportivo ,42 Material de Conservação geral campos e quadras ,00 Federação de Esportes ,00 Competições com todos os Esportes Amadores , ,82 NÁUTICA Conservação de Embarcações ,86 PATRIMÔNIO Conservação de Imóveis ,78 Conservação de Máquinas e Instalações ,45 Conservação de Móveis e Utensílios ,21 Conservação de Veículos Terrestres ,18 Ferramentas e Utensílios Diversos , ,54 TOTAL DA DESPESA DEPARTAMENTAL ,09 DESPESA EXTRAORDINÁRIA ADMINISTRATIVAS Depreciação das Contas do Ativo ,41 -- TOTAL DA DESPESA EXTRAORDINÁRIA ,41 TOTAL DA DESPESA ,16 Página 4 de 6

5 R E C E I T A RECEITA ADMINISTRATIVA TAXAS ADMINISTRATIVAS Taxa de Administração ,13 Taxa de Administração no Exercício ,61 Taxa de Administração - 13º Salário , ,27 DIVERSOS Taxa de Transferência ,00 Taxa de Convidado ,00 Emolumentos e Multas ,00 Taxa para Carteiras Sociais ,00 Taxa de Energia dos Boxes ,29 Taxa de Energia das Lojas de Concessão ,89 Taxa de Transferência de Contrato ,00 Receitas Diversas , ,82 TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA ,09 RECEITA DEPARTAMENTAL SEDE Taxa de Churrasqueira ,00 Taxa de Segurança para Churrasqueira ,00 Diversos da SEDE , ,00 SOCIAL Eventos Sociais ,00 MÉDICO Taxa de Exame Médico ,00 ESPORTES TERRESTRES Patrocínio para o Esporte Amador ,00 NÁUTICA Guarda de Barcos e Motores ,92 Guindaste e Estadas de Embarcações não Registradas ,00 Inscrição de Embarcações ,00 Área de Reparo e/ou Reboque de Embarcação ,86 Taxa de Transferência de Vagas , ,78 -- TOTAL DA RECEITA DEPARTAMENTAL ,78 Página 5 de 6

6 RECEITA NÃO OPERACIONAL AJUSTE DAS CONTAS DO PASSIVO Receita de Cessão de Box ,67 Receita de Cessão de Lojas ,54 Receita de Cessão de Vagas , ,54 DIVERSOS Correção de valores pela Taxa Selic ,69 -- TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL ,23 RECEITA ,10 DÉFICIT Resultado no Exercício ,06 TOTAL DA RECEITA ,16 Obs.: Na Conta Receitas Administrativas, acha-se provisionado o valor das Taxas Administrativas não recebidas no exercício no valor de R$ ,61. Descrição Títulos de Sócios Proprietários (valores à epoca) DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Títulos de Sócios Proprietários em carteira Reservas de Reavaliação Patrimonial Resultado do exercício Resultados Acumulados Saldo em 31/12/ Movimento ( ) (31.305) ( ) Saldo em 31/12/ ( ) Total Página 6 de 6