Balancete Contábil 13/12/ :4

Transcrição

1 Folha ATIVO ,37 D , , ,05 D ATIVO CIRCULANTE ,61 D , , ,90 D DISPONÍVEL ,47 D , , ,86 D CAIXA ,04 D , , ,00 D ADMINISTRAÇÃO 5.293,79 D 0,00 0, ,79 D VALORES E CHEQUES A DEPOSITAR ,25 D , , ,21 D BANCOS C/ MOVIMENTO ,81 D , , ,48 D BANCO ITAU C/C ,91 D , , ,48 D CHEQUES A COMPENSAR ,10 C , , ,00 C APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,62 D ,76 0, ,38 D CD DI - COMPROMISSADA ,62 D ,76 0, ,38 D REALIZAVEL CURTO PRAZO ,14 D , , ,04 D CONTAS A RECEBER ,20 D , , ,13 D VENDA DE TÍTULOS ,00 D , , ,00 D TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS ,00 D , , ,00 D CRÉDITOS A RECEBER 1.888,08 D 4.110, , ,00 C MENSALIDADES ASSOCIADOS ,12 D , , ,13 D OUTROS CRÉDITOS ,94 D , , ,28 D ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 0,00 D , ,80 0,00 D ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 5.245,00 D 0,00 0, ,00 D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9.899,02 D 6.722, , ,90 D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ,16 D , , ,62 D ADIANTAMENTOS DIVERSOS ,21 D 1.854,00 0, ,21 D PIS A RECUPERAR 328,06 D 0,00 0,00 328,06 D CONTA CORRENTE ENGEVIL PISCINA 328,06 D 0,00 0,00 328,06 D EMPRÉSTIMOS A FUNCIONARIOS 6.000,00 D 0,00 0, ,00 D IMPOSTOS FEDERAIS À RECUPERAR 3.417,43 D 0,00 0, ,43 D ESTOQUES 85,00 D ,63 0, ,63 D ESTOQUE DE MATERIAIS 85,00 D ,63 0, ,63 D ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.869,33 D 0,00 0, ,33 D VALORES A REALIZAR LONGO PRAZO 4.869,33 D 0,00 0, ,33 D OUTROS CRÉDITOS 4.869,33 D 0,00 0, ,33 D DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHIST 4.869,33 D 0,00 0, ,33 D ATIVO PERMANENTE ,43 D ,39 0, ,82 D IMOBILIZADO ,70 D ,39 0, ,09 D BENS ,70 D ,39 0, ,09 D CABINE DE FORÇA ,33 D 0,00 0, ,33 D EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA ,73 D 4.905,39 0, ,12 D DIREITOS S/ LINHAS TELEFONICAS ,03 D 0,00 0, ,03 D EDIFICAÇÕES ,88 D 0,00 0, ,88 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,89 D 550,00 0, ,89 D LICENÇA P/ USO SOFTWARE ,78 D 0,00 0, ,78 D ACADEMIA DE GINÁSTICA ,07 D 0,00 0, ,07 D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,93 D 0,00 0, ,93 D TERRENOS ,85 D 0,00 0, ,85 D MÁQS. E EQUIP. P/ PISCINAS ,31 D 0,00 0, ,31 D CONJUNTO PISCINA AQUECIDA ,62 D 0,00 0, ,62 D LANCHONETE ,07 D 0,00 0, ,07 D MÁQS. E EQUIP. ESPORTIVOS ,80 D 0,00 0, ,80 D EQUIPAMENTOS P/ LANCHONETE ,95 D 0,00 0, ,95 D CONJUNTO PISCINA ABERTA ,42 D 0,00 0, ,42 D EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA ,00 D 7.922,00 0, ,00 D CONJ. ILUMINAÇÃO QUADRA TÊNIS ,04 D 0,00 0, ,04 D OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 D 3.300,00 0, ,00 D REFORMA DA PISCINA 0,00 D 3.300,00 0, ,00 D 1 / 7

2 Folha LICENÇA DE SOFTAWARE ,73 D 0,00 0, ,73 D 2 2 PASSIVO ,43 C , , ,68 C PASSIVO ,77 C , , ,02 C PASSIVO CIRCULANTE ,77 C , , ,02 C FORNECEDORES ,76 C , , ,06 C FORNECEDORES DE MATERIAIS ,83 C , , ,15 C OUTRAS CONTAS A PAGAR 1.773,95 C 0,00 0, ,95 C PRESTADORES DE SERVIÇOS ,67 C , , ,19 C TRANSITORIA DO FINANCEIRO 7.226,31 C 7.134, , ,77 C DEPARTAMENTO PESSOAL ,99 C , , ,02 C SALÁRIOS A PAGAR ,00 C , , ,00 C INSS A RECOLHER ,79 C , , ,21 C FGTS A RECOLHER ,97 C , , ,47 C CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER 2.348,46 C 2.348, , ,97 C ESTAGIARIOS A PAGAR 8.346,77 C 6.132, , ,37 C TRBUTOS A RECOLHER ,02 C , , ,74 C IRRF A RECOLHER 905,15 C 953, , ,42 C ISS RETIDO NA FONTE 982,94 C 982,94 829,97 829,97 C PIS S/ FOLHA A RECOLHER 2.595,99 C 2.595, , ,29 C INSS RETIDO NA FONTE ,37 C 3.490, , ,91 C CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65% 6.149,66 C 5.863, , ,74 C IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS 9.666,91 C 8.358, , ,41 C PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA ,21 C , , ,41 C PROVISÃO 13º SALÁRIO ,90 C 0, , ,30 C PROVISÃO DE FÉRIAS ,51 C , , ,56 C PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS ,07 C , , ,00 C PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI 9.014,73 C 0, , ,55 C CRÉDITOS A IDENTIFICAR ,79 C 0,00 0, ,79 C CRÉDITOS A IDENTIFICAR ,79 C 0,00 0, ,79 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,66 C 0,00 0, ,66 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,75 C 0,00 0, ,75 C TÍTULOS PATRIMONIAIS ,75 C 0,00 0, ,75 C TÍTULOS PATRIMONIAIS ,75 C 0,00 0, ,75 C SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS ,91 C 0,00 0, ,91 C SUPERÁVITS ACUMULADOS ,91 C 0,00 0, ,91 C SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ,91 C 0,00 0, ,91 C RECEITAS ,07 C , , ,58 C RECEITA OPERACIONAL BRUTA ,07 C , , ,58 C RECEITA BRUTA ,07 C , , ,58 C TAXAS DE MANUTENÇÃO ,73 C , , ,55 C MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES ,66 C 0, , ,08 C MENSALIDADES SÓCIOS 50% ,44 C 0, , ,82 C MENSALIDADES SÓCIOS 25% ,40 C 0, , ,27 C (-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES ,77 D ,85 0, ,62 D TAXAS DIVERSAS DA SEDE ,49 C 0, , ,58 C EXAME DE PISCINA 4.815,00 C 0, , ,00 C SAUNA 2.001,00 C 0, , ,00 C OUTRAS RECEITAS DA SEDE ,49 C 0, , ,58 C REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS 342,00 C 0,00 539,00 881,00 C TAXAS DIVERSAS ESPORTES ,81 C 1.733, , ,45 C AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN ,81 C 0, , ,56 C INSCRIÇÕES EM TORNEIOS 0,00 C 0, , ,00 C PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS ,00 C 0, , ,89 C REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO 1.159,00 C 1.733, , ,00 C OUTRAS TAXAS DE ESPORTES 1.740,00 C 0,00 138, ,00 C 2 / 7

3 Folha TAXAS DIVERSAS TENIS ,88 C 2.936, , ,30 C AULAS DE TÊNIS ,88 C 2.936, , ,30 C REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO 800,00 C 0,00 750, ,00 C TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL ,00 C 0, , ,00 C FESTAS DE ANIVESÁRIO 100,00 C 0,00 100,00 200,00 C LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE 2.000,00 C 0,00 700, ,00 C EVENTOS DO CARNAVAL ,00 C 0, , ,00 C BAZAR DIA DAS MÃES 0,00 C 0, , ,00 C OUTRAS TAXAS DO SOCIAL 0,00 C 0,00 320,00 320,00 C TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL 1.278,80 C 0, , ,30 C CARNAVAL 0,00 C 0,00 90,00 90,00 C FESTIVAL DE DANÇAS 720,00 C 0, , ,00 C WORKSHOP DE DANÇAS 90,00 C 0,00 0,00 90,00 C OUTRAS TAXAS DO CULTURAL 204,80 C 0,00 565,50 770,30 C CLUBE DE LEITURA 264,00 C 0,00 448,00 712,00 C RECEITAS FINANCEIRAS ,36 C 0, , ,40 C MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES 9.668,05 C 0, , ,20 C RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI 3.920,17 C 0, , ,13 C TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS ,00 C 0, , ,00 C VENDAS DE TÍTULOS 0,00 C 0, , ,00 C DESCONTOS OBTIDOS 210,14 C 0,00 6,93 217,07 C CUSTOS E DESPESAS ,19 D , , ,27 D CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ,19 D , , ,27 D DEPARTAMENTO PATRIMONIO ,65 D , , ,85 D DESPESAS OPERACIONAIS ,98 D , , ,40 D BENS DE NATUREZA PEWRMANENTE 0,00 D 2.750, ,48 915,00 D CONDUÇÃO E TRANSPORTE 1.104,00 D 1.101,00 0, ,00 D CONSUMO DE GÁS EM GERAL 7.777,49 D 1.511,40 0, ,89 D CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA ,77 D 5.877,30 0, ,07 D CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO ,80 D 2.100,00 0, ,80 D DESPESAS GERAIS 122,00 D 449,68 0,00 571,68 D ENERGIA ELÉTRICA ,57 D ,38 0, ,95 D IMPRESSOS 885,00 D 0,00 0,00 885,00 D LANCHES E REFEIÇÕES 628,00 D 0,00 0,00 628,00 D LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 806,17 D 1.246,34 0, ,51 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.943,92 D 0,00 0, ,92 D MATERIAL DE LIMPEZA 3.888,00 D 0,00 0, ,00 D MATERIAIS P/ INFORMÁTICA 982,60 D 0,00 0,00 982,60 D REPRODUÇÕES E CÓPIAS 64,00 D 1.126,54 0, ,54 D SEGUROS EM GERAL 8.295,32 D 1.659,06 0, ,38 D TAXAS DO ECAD 2.203,50 D 1.469,00 0, ,50 D TAXAS DA SABESP ,84 D 9.054,72 0, ,56 D DESPESAS COM MANUTENÇÃO ,29 D ,38 0, ,67 D MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS 1.768,17 D ,00 0, ,17 D MANUTENÇÃO DE JARDINS 0,00 D 2.874,00 0, ,00 D MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP ,00 D ,03 0, ,03 D MANUTENÇÃO DE PISCINAS 4.392,00 D 1.862,40 0, ,40 D MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL 2.541,76 D 0,00 0, ,76 D MATERIAL DE PINTURA 0,00 D 713,80 0,00 713,80 D MATERIAL ELÉTRICO 3.325,42 D 483,80 0, ,22 D MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS 2.539,94 D 2.238,07 0, ,01 D OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO 400,00 D 3.668,79 0, ,79 D MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW 1.795,00 D 2.262,27 0, ,27 D REGULARIZAÇÃO DE ALVARÁS E PLANTAS 0,00 D ,47 0, ,47 D MANUT. REFORMAS OSWALDO MOLLES 1.500,00 D 1.362,21 0, ,21 D 3 / 7

4 Folha MANUT. GINÁSIO DE BOCHA 0,00 D 3.263,54 0, ,54 D HONORARIO ADVOCATICIOS 0,00 D 3.500,00 0, ,00 D SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS ,38 D ,40 0, ,78 D ASSITÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA 334,88 D 0,00 0,00 334,88 D COLETA DE LIXO 8.467,09 D 3.644,92 0, ,01 D LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL 2.300,00 D 2.746,20 0, ,20 D SERVIÇOS DE MENSAGEIRO 1.335,00 D 1.080,00 0, ,00 D SERVIÇOS TÉCNICOS DIVERSOS 0,00 D 1.211,70 0, ,70 D SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA 883,50 D 1.872,40 0, ,90 D COMODATO DE IMPRESSORAS CANI 2.833,83 D 2.583,02 0, ,85 D CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.) 500,00 D 1.000,00 0, ,00 D CONTRATO MAN. COMPWAY (II) 3.015,38 D 3.015,38 0, ,76 D CONTRATO MAN.CANON (COPIADORA) 0,00 D 2.253,54 0, ,54 D CONTRATO MAN. DELSOFT 0,00 D 7.498,03 0, ,03 D CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF) 302,58 D 1.116,10 0, ,68 D MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR 599,12 D 296,11 0,00 895,23 D SERVIÇOS DE JARDINAGEM 2.874,00 D 2.874,00 0, ,00 D DEPARTAMENTO DE ESPORTES ,02 D ,72 0, ,74 D DESPESAS OPERACIONAIS ,30 D 9.954,55 0, ,85 D DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA 2.347,63 D 2.605,55 0, ,18 D DESPESAS COM ATLETISMO 0,00 D 1.240,00 0, ,00 D DESPESAS FUTEBOL SOCIETY 2.598,60 D 3.565,50 0, ,10 D DESPESAS GINÁSTICA OLÍMPICA 0,00 D 400,00 0,00 400,00 D DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS ,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS JUDÔ 1.185,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS VOLEIBOL 657,60 D 0,00 0,00 657,60 D MATERIAL PARA VENDA AOS SÓCIOS 0,00 D 1.982,50 0, ,50 D OUTRAS DESPESAS 681,47 D 161,00 0,00 842,47 D BENS DE NATUREZA PERMANENTE 885,00 D 0,00 0,00 885,00 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,72 D ,17 0, ,89 D AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA ,56 D ,56 0, ,12 D AULAS E TREINAMENTOS ATLETISMO 0,00 D 161,00 0,00 161,00 D AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO ,22 D ,17 0, ,39 D TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI 202,00 D 2.065,00 0, ,00 D SERVIÇOS DE SALVA VIDAS ,00 D ,00 0, ,00 D EWO 786,83 D 738,44 0, ,27 D LISTEN X 362,11 D 0,00 0,00 362,11 D DEPARTAMENTO DE TÊNIS 1.678,00 D ,60 0, ,60 D DESPESAS OPERACIONAIS 1.678,00 D ,60 0, ,60 D FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS 660,00 D 330,00 0,00 990,00 D MANUTENÇÃO DE QUADRAS E OUTRAS 0,00 D 2.000,00 0, ,00 D MATERIAL ESPORTIVO 598,00 D ,60 0, ,60 D OUTRAS DESPESAS 0,00 D 759,00 0,00 759,00 D INSCRIÇÕES ATLETAS TORN INTERC 185,00 D 90,00 0,00 275,00 D DESPESAS C/ TORNEIOS INTERCLUB 235,00 D 0,00 0,00 235,00 D DEPARTAMENTO SOCIAL ,20 D 4.168,06 0, ,26 D DESPESA COM FESTAS E EVENTOS ,20 D 4.168,06 0, ,26 D FESTA DO DIA DAS MÃES 0,00 D 190,00 0,00 190,00 D FESTA DO REVELLON 250,00 D 0,00 0,00 250,00 D HAPPY HOURS E JANTARES 0,00 D 400,00 0,00 400,00 D OUTRAS DESPESAS 0,00 D 161,00 0,00 161,00 D OUTRAS FESTAS E EVENTOS 756,00 D 2.017,31 0, ,31 D LANCHONETE 748,60 D 1.378,41 0, ,01 D EVENTOS DE CARNAVAL ,60 D 21,34 0, ,94 D DEPARTAMENTO CULTURAL ,13 D ,20 0, ,33 D 4 / 7

5 Folha DESPESAS COM PESSOAL 400,60 D 400,50 0,00 801,10 D INSS S/SERVS. DE COOPERATIVAS 400,60 D 400,50 0,00 801,10 D DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS ,53 D ,70 0, ,23 D AULAS DE DANÇAS 150,00 D ,00 0, ,00 D AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO 0,00 D 1.900,00 0, ,00 D AULAS DE TECIDO E CIRCO 0,00 D 4.130,00 0, ,00 D CARNAVAL ,00 D 526,39 0, ,39 D MATERIAIS P/ BRINQUDOTECA 1.325,41 D 0,00 0, ,41 D MUSICALIZAÇÃO 3.977,24 D 4.020,05 0, ,29 D PÁSCOA 0,00 D 2.155,82 0, ,82 D SHOWS 0,00 D 740,00 0,00 740,00 D TEATRO INFANTIL 0,00 D 2.890,00 0, ,00 D OUTRAS DESPESAS 0,00 D 161,00 0,00 161,00 D AULAS DE DESENHO E PINTURA 0,00 D 2.520,00 0, ,00 D CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA 334,88 D 1.027,44 0, ,32 D DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA 9.461,52 D ,73 0, ,25 D DESPESAS OPERACIONAIS 9.461,52 D ,73 0, ,25 D ANHEMBI NEWS 5.844,00 D 8.262,00 0, ,00 D DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS 2.731,52 D 1.372,73 0, ,25 D MATERIAIS EXPEDIENTE INFORMÁT. 186,00 D 0,00 0,00 186,00 D CÓPIAS E REPRODUÇÕES 0,00 D 161,00 0,00 161,00 D DESP COM AVISOS E DIVULGAÇÕES 700,00 D 400,00 0, ,00 D DEPARTAMENTO DO SEDE ,35 D ,36 0, ,71 D DESPESAS OPERACIONAIS ,35 D ,36 0, ,71 D ANUNCIO E PUBLICAÇÕES 173,80 D 654,76 0,00 828,56 D ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET 724,82 D 881,52 0, ,34 D ASSISTENCIA MEDICA ,10 D 2.441,96 0, ,06 D SERVICOS DE SEGURANCA ,24 D ,83 0, ,07 D MATERIAL DE LIMPEZA (COMODATO DELATA) ,80 D 6.619,59 0, ,39 D MATERIAIS P/AMBULATORIO 193,60 D 0,00 0,00 193,60 D TELEFONES 6.437,38 D 3.620,74 0, ,12 D COPA E COZINHA 2.976,58 D 4.117,96 0, ,54 D MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA 1.869,60 D 1.500,00 0, ,60 D COMODATO MAQUINA DE CAFE 109,43 D 0,00 0,00 109,43 D DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO ,78 D ,54 0, ,32 D DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR ,88 D 7.201,54 0, ,42 D COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA 4.824,75 D 2.334,94 0, ,69 D DESCONTOS S/ MENSALIDADES 5.680,94 D 3.609,19 0, ,13 D I.R.F. S/ APLICAÇÕES 795,99 D 0,00 0,00 795,99 D JUROS E ENCARGOS PASSIVOS 203,06 D 216,93 0,00 419,99 D TARIFAS BANCÁRIAS 2.357,37 D 1.040,48 0, ,85 D OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 224,77 D 0,00 0,00 224,77 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,90 D ,00 0, ,90 D HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 3.500,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH 1.997,90 D 680,00 0, ,90 D SERVIÇOS CONTÁBEIS ,00 D ,00 0, ,00 D OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA 0,00 D 161,00 0,00 161,00 D ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA 7.000,00 D 3.500,00 0, ,00 D DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM ,54 D , , ,21 D DESPESAS COM PESSOAL - RH ,03 D , , ,24 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 1.494,71 D 396,28 0, ,99 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2.384,44 D 1.696,41 0, ,85 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,07 D 6.697, , ,59 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 3.179,25 D 2.261,88 0, ,13 D F.G.T.S ,15 D 1.914,56 0, ,71 D 5 / 7

6 Folha PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 495,60 D 203,57 0,00 699,17 D SALÁRIOS ,97 D ,88 460, ,55 D VALE ALIMENTAÇÃO 4.345,36 D 1.722,60 7, ,32 D VALE TRANSPORTE 401,48 D 403,45 0,00 804,93 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 198,00 D 221,00 0,00 419,00 D DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO ,97 D , , ,54 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,67 D 4.793,25 0, ,92 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 5.375,19 D 2.617,16 0, ,35 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,99 D , , ,18 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 7.166,92 D 3.489,54 0, ,46 D F.G.T.S ,33 D ,76 0, ,09 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 759,87 D 373,41 0, ,28 D SALÁRIOS ,31 D , , ,46 D VALE ALIMENTAÇÃO ,97 D 6.713,58 26, ,81 D VALE TRANSPORTE 1.742,52 D 2.329,27 0, ,79 D OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 383,20 D 0,00 0,00 383,20 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 594,00 D 442,00 0, ,00 D TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES 0,00 D 210,00 0,00 210,00 D DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES ,22 D , , ,20 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,65 D ,61 0, ,26 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ,85 D 4.895,35 0, ,20 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,19 D , , ,95 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS ,12 D 6.527,13 0, ,25 D F.G.T.S ,04 D 5.517,66 0, ,70 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.629,27 D 589,71 0, ,98 D SALÁRIOS ,97 D , , ,18 D VALE ALIMENTAÇÃO ,19 D 7.817,00 38, ,99 D VALE TRANSPORTE 2.758,29 D 1.544,00 0, ,29 D ESTAGIARIOS ,65 D 6.000,75 0, ,40 D DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS ,14 D , , ,75 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,32 D 5.141,89 0, ,21 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2.887,12 D 1.942,41 0, ,53 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,48 D 8.148, , ,59 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 3.849,50 D 2.589,87 0, ,37 D F.G.T.S ,85 D 2.227,38 0, ,23 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 594,51 D 233,10 0,00 827,61 D SALÁRIOS ,67 D , , ,58 D VALE ALIMENTAÇÃO ,90 D 5.041,50 19, ,30 D VALE TRANSPORTE 2.149,79 D 1.524,54 0, ,33 D DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL ,04 D 7.672,27 369, ,60 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 1.661,52 D 831,48 0, ,00 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 696,37 D 119,63 0,00 816,00 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 2.561,28 D 800,94 144, ,85 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 928,48 D 159,51 0, ,99 D F.G.T.S. 798,43 D 205,11 0, ,54 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 83,55 D 22,85 0,00 106,40 D SALÁRIOS 8.128,02 D 5.532,75 225, ,43 D VALE ALIMENTAÇÃO 1.006,39 D 0,00 0, ,39 D DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL ,87 D ,25 895, ,65 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 2.364,22 D 1.182,61 0, ,83 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 962,66 D 686,40 0, ,06 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 4.550,07 D 2.843,98 319, ,77 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 1.283,55 D 915,21 0, ,76 D F.G.T.S ,41 D 787,04 0, ,45 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 174,89 D 82,36 0,00 257,25 D 6 / 7

7 Folha SALÁRIOS ,13 D 8.236,85 570, ,52 D VALE ALIMENTAÇÃO 2.315,67 D 1.092,45 5, ,39 D VALE TRANSPORTE 465,40 D 217,45 0,00 682,85 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 6.982,87 D 2.271,90 0, ,77 D DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT ,14 D , , ,07 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 2.254,43 D 1.127,85 0, ,28 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 858,13 D 448,66 0, ,79 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 3.694,00 D 1.908,90 258, ,25 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 1.144,17 D 598,22 0, ,39 D F.G.T.S ,63 D 514,44 0, ,07 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 124,06 D 53,84 0,00 177,90 D SALÁRIOS 9.312,52 D 5.383,94 991, ,45 D VALE ALIMENTAÇÃO 2.503,27 D 1.008,30 3, ,75 D VALE TRANSPORTE 299,93 D 486,26 0,00 786,19 D DESPESAS COM PESSOAL - SEDE ,75 D , , ,00 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,71 D ,49 0, ,20 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 9.486,75 D 6.244,58 0, ,33 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,93 D ,33 663, ,97 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS ,00 D 8.326,11 0, ,11 D F.G.T.S ,72 D 5.201,73 0, ,45 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.280,69 D 802,85 0, ,54 D SALÁRIOS ,03 D , , ,37 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 122,00 D ,80 0, ,80 D VALE ALIMENTAÇÃO ,19 D ,40 70, ,92 D VALE TRANSPORTE 7.794,83 D 9.549,58 0, ,41 D OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 1.302,90 D 0,00 0, ,90 D TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES 0,00 D 336,00 0,00 336,00 D DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO ,21 D 3.227,74 150, ,82 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 1.856,36 D 187,39 0, ,75 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 448,34 D 73,77 0,00 522,11 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 1.649,21 D 967,80 113, ,99 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 597,80 D 98,36 0,00 696,16 D F.G.T.S. 514,38 D 267,63 0,00 782,01 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 53,80 D 37,45 0,00 91,25 D SALÁRIOS 5.344,93 D 1.091,19 35, ,92 D VALE ALIMENTAÇÃO 1.006,39 D 504,15 1, ,63 D DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA ,17 D 9.630,37 333, ,34 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 415,58 D 1.515,34 0, ,92 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 700,05 D 751,03 0, ,08 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 3.390,36 D 1.705,75 60, ,15 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 933,40 D 436,99 0, ,39 D F.G.T.S ,51 D 513,58 0, ,09 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 115,98 D 81,15 0,00 197,13 D SALÁRIOS 8.709,05 D 4.122,38 270, ,10 D VALE ALIMENTAÇÃO 502,24 D 504,15 1, ,48 D Totalizadores: , ,21 7 / 7