Balancete Contábil 10/10/ :5

Transcrição

1 Folha ATIVO ,58 D , , ,43 D ATIVO CIRCULANTE ,07 D , , ,21 D DISPONÍVEL ,13 D , , ,05 D CAIXA ,24 D , , ,23 D ADMINISTRAÇÃO ,84 D 8.080, , ,47 D CHEQUES A DEPOSITAR - DEMAIS ATIVIDADES ,52 D 3.974, , ,63 D CARTÕES DE CREDITO A RECEBER ,58 D , , ,83 D CARTÕES DE DÉBITO A RECEBER 1.430,30 D , , ,30 D BANCOS C/ MOVIMENTO ,82 D , , ,53 D BANCO ITAU C/C ,29 D , ,27 510,00 D CHEQUES A COMPENSAR ,53 D , , ,53 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,07 D , , ,29 D BANCO ITAU - ITAUVEST ,80 D , , ,06 D CD DI - COMPROMISSADA ,27 D 2.034,96 0, ,23 D REALIZAVEL CURTO PRAZO ,94 D , , ,16 D CONTAS A RECEBER ,48 D , , ,73 D VENDA DE TÍTULOS ,52 D , , ,52 D TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS ,00 D 0,00 0, ,00 D CRÉDITOS A RECEBER ,54 D 0, ,54 0,00 D MENSALIDADES ASSOCIADOS ,18 D , , ,96 D ATIVIDADES RECORENTES ,24 D , , ,25 D OUTROS CRÉDITOS ,50 D , , ,47 D ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 0,00 D , ,70 0,00 D ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 6.455,13 D 0,00 0, ,13 D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ,73 D , , ,51 D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ,45 D , , ,14 D PIS A RECUPERAR 328,06 D 0,00 0,00 328,06 D IMPOSTOS FEDERAIS À RECUPERAR 3.417,43 D 21,39 0, ,82 D ISSQN A RECUPERAR 803,70 D 110,11 0,00 913,81 D ESTOQUES ,96 D 0,00 0, ,96 D ESTOQUE DE MATERIAIS ,96 D 0,00 0, ,96 D ATIVO PERMANENTE ,51 D ,71 0, ,22 D IMOBILIZADO ,51 D ,71 0, ,22 D BENS ,96 D ,71 0, ,67 D CABINE DE FORÇA ,94 D ,87 0, ,81 D EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA ,55 D 0,00 0, ,55 D DIREITOS S/ LINHAS TELEFONICAS ,03 D 0,00 0, ,03 D EDIFICAÇÕES ,88 D 0,00 0, ,88 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,90 D 0,00 0, ,90 D LICENÇA P/ USO SOFTWARE ,51 D 0,00 0, ,51 D ACADEMIA DE GINÁSTICA ,63 D ,15 0, ,78 D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,68 D ,69 0, ,37 D TERRENOS ,85 D 0,00 0, ,85 D MÁQS. E EQUIP. P/ PISCINAS ,31 D 0,00 0, ,31 D CONJUNTO PISCINA AQUECIDA ,40 D 0,00 0, ,40 D LANCHONETE ,07 D 0,00 0, ,07 D MÁQS. E EQUIP. ESPORTIVOS ,80 D 0,00 0, ,80 D EQUIPAMENTOS P/ LANCHONETE ,95 D 0,00 0, ,95 D CONJUNTO PISCINA ABERTA ,42 D 0,00 0, ,42 D EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA ,00 D 0,00 0, ,00 D CONJ. ILUMINAÇÃO QUADRA TÊNIS ,04 D 0,00 0, ,04 D OBRAS EM ANDAMENTO ,55 D ,00 0, ,55 D REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL ,73 D 2.850,00 0, ,73 D REFORMA DA PISCINA ,82 D ,00 0, ,82 D 2 2 PASSIVO ,50 C , , ,91 C 1 / 9

2 Folha PASSIVO ,15 C , , ,17 C PASSIVO CIRCULANTE ,15 C , , ,17 C FORNECEDORES ,48 C , , ,79 C FORNECEDORES DE MATERIAIS ,06 C , , ,70 C OUTRAS CONTAS A PAGAR 7.266,03 C 0,00 0, ,03 C PRESTADORES DE SERVIÇOS ,36 C , , ,52 C TRANSITORIA DO FINANCEIRO ,97 D 9.122,49 0, ,46 D TRANSITÓRIA DE RECEBIMENTO EM CHEQUES 0,00 C , ,75 0,00 D DEPARTAMENTO PESSOAL ,34 C , , ,48 C SALÁRIOS A PAGAR ,00 C , , ,00 C INSS A RECOLHER ,67 C , , ,92 C FGTS A RECOLHER ,41 C , , ,05 C CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER 2.734,25 C 2.734, , ,71 C ESTAGIARIOS A PAGAR ,76 C , , ,80 C FÉRIAS A PAGAR ,25 C , ,35 0,00 C TRBUTOS A RECOLHER ,27 C , , ,54 C IRRF A RECOLHER 2.624,85 C 1.883, , ,75 C ISS RETIDO NA FONTE 3.004,61 C 2.650, , ,72 C PIS S/ FOLHA A RECOLHER 2.466,52 C 2.466, , ,66 C INSS RETIDO NA FONTE ,58 C , , ,41 C CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65% 7.165,98 C 6.814, , ,94 C IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS ,73 C , , ,06 C PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA ,43 C , , ,36 C PROVISÃO 13º SALÁRIO ,84 C 1.232, , ,09 C PROVISÃO DE FÉRIAS ,52 C , , ,00 C PROV. PIS S/13º SALÁRIO 1.408,65 C 0,00 180, ,16 C PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS ,10 C 931, , ,65 C PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI ,64 C 0, , ,92 C PROV. PIS S/FÉRIAS 3.267,68 C 81,51 126, ,54 C OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.195,63 C 1.195,63 0,00 0,00 C ADIANTAMENTO A CLIENTES 1.195,63 C 1.195,63 0,00 0,00 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,35 C , , ,74 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,75 C 0,00 0, ,75 C TÍTULOS PATRIMONIAIS ,75 C 0,00 0, ,75 C TÍTULOS PATRIMONIAIS ,75 C 0,00 0, ,75 C SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS ,60 C , , ,99 C SUPERÁVITS ACUMULADOS ,60 C 0, , ,99 C SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ,60 C 0, , ,99 C DÉFICITS ACUMULADOS 0,00 C , ,39 0,00 C AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 D , ,39 0,00 C RECEITAS ,38 C , , ,20 C RECEITA OPERACIONAL BRUTA ,38 C , , ,20 C RECEITA BRUTA ,38 C , , ,20 C TAXAS DE MANUTENÇÃO ,48 C , , ,02 C MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES ,67 C 0, , ,97 C MENSALIDADES SÓCIOS 50% ,22 C 0, , ,62 C MENSALIDADES SÓCIOS 25% ,09 C 0, , ,41 C (-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES ,50 D ,48 0, ,98 D TAXAS DIVERSAS DA SEDE ,68 C 0, , ,36 C EXAME DE PISCINA 7.515,00 C 0, , ,00 C SAUNA 6.118,00 C 0,00 490, ,00 C OUTRAS RECEITAS DA SEDE ,68 C 0, , ,36 C REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS 5.612,00 C 0,00 0, ,00 C TAXAS DIVERSAS ESPORTES ,73 C 1.563, , ,10 C AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN ,77 C 1.563, , ,14 C 2 / 9

3 Folha INSCRIÇÕES EM TORNEIOS ,00 C 0, , ,00 C PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS ,00 C 0,00 0, ,00 C REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO ,00 C 0, , ,00 C OUTRAS TAXAS DE ESPORTES 6.294,96 C 0, , ,96 C TAXAS DIVERSAS TENIS ,00 C 1.860, , ,00 C AULAS DE TÊNIS ,00 C 1.860, , ,00 C INSCRIÇÕES EM TORNEIOS 7.020,00 C 0, , ,00 C REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO 4.815,00 C 0,00 600, ,00 C TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL ,45 C 0, , ,55 C FESTAS DE ANIVESÁRIO ,00 C 0, , ,00 C FESTA DO REVELLON 120,00 C 0,00 0,00 120,00 C FESTA JUNINA ,75 C 0,00 0, ,75 C OUTRAS FESTAS E EVENTOS 300,00 C 0,00 0,00 300,00 C LOCAÇÃO MATERIAIS PARA FESTA 160,00 C 0,00 0,00 160,00 C LOCAÇÃO DO SALÃO NOBRE 500,00 C 0, , ,00 C LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE 1.100,00 C 0,00 380, ,00 C FESTA DO DIA DOS NAMORADOS ,00 C 0,00 0, ,00 C EVENTOS DO CARNAVAL 8.500,00 C 0,00 0, ,00 C BAZAR DIA DAS MÃES ,00 C 0, , ,00 C BAZAR DE NATAL 0,00 C 0, , ,00 C OUTRAS TAXAS DO SOCIAL ,70 C 0,00 20, ,80 C TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL ,75 C 2.160, , ,29 C CARNAVAL 6.982,99 C 0,00 0, ,99 C FESTIVAL DE DANÇAS 0,00 C 2.160, , ,54 C PASSEIOS CULTURAIS 240,00 C 0,00 0,00 240,00 C OUTRAS TAXAS DO CULTURAL 2.753,00 C 0, , ,00 C CLUBE DE LEITURA 1.125,76 C 0,00 392, ,76 C RECEITAS MKT 2.600,00 C 0,00 0, ,00 C ANUNCIO SITE 1.000,00 C 0,00 0, ,00 C ANUNCIOS REVISTA 1.600,00 C 0,00 0, ,00 C RECEITAS FINANCEIRAS ,29 C 0, , ,88 C MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES ,69 C 0, , ,81 C RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI ,49 C 0, , ,90 C TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS ,49 C 0,00 0, ,49 C VENDAS DE TÍTULOS ,00 C 0, , ,00 C DESCONTOS OBTIDOS ,09 C 0,00 0, ,15 C RECEITA COM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE ASSOCIA ,53 C 0, , ,53 C CUSTOS E DESPESAS ,30 D , , ,68 D CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ,30 D , , ,68 D DEPARTAMENTO PATRIMONIO ,02 D ,79 0, ,81 D DESPESAS OPERACIONAIS ,73 D ,77 0, ,50 D BENS DE NATUREZA PEWRMANENTE 7.173,61 D 1.944,00 0, ,61 D CONDUÇÃO E TRANSPORTE 8.022,90 D 100,00 0, ,90 D CONSUMO DE GÁS EM GERAL ,20 D 4.410,71 0, ,91 D CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA ,18 D ,45 0, ,63 D DESPESAS GERAIS 1.670,77 D 0,00 0, ,77 D ENERGIA ELÉTRICA ,61 D ,76 0, ,37 D LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 9.770,08 D 2.554,19 0, ,27 D TAXAS DA SABESP ,38 D ,66 0, ,04 D DESPESAS COM MANUTENÇÃO ,79 D ,27 0, ,06 D MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS ,59 D 1.353,83 0, ,42 D MANUT.COZINHA/LANCHONET/RESTAU ,52 D 0,00 0, ,52 D MANUTENÇÃO DE JARDINS 9.357,90 D 1.290,00 0, ,90 D MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP ,26 D 300,00 0, ,26 D MANUTENÇÃO DE PISCINAS ,34 D ,00 0, ,34 D 3 / 9

4 Folha MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL 6.188,25 D 0,00 0, ,25 D MATERIAL DE PINTURA 7.690,56 D 0,00 0, ,56 D MATERIAL ELÉTRICO ,75 D 4.946,58 0, ,33 D MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS ,48 D 290,86 0, ,34 D OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO 5.878,93 D 0,00 0, ,93 D REGULARIZAÇÃO DE ALVARÁS E PLANTAS ,57 D 0,00 0, ,57 D MANUT. REFORMAS ACADEMIA 3.100,00 D 0,00 0, ,00 D MANUT. REFORMAS QUADRAS DE TÊNIS 6.376,63 D 0,00 0, ,63 D MANUT. GINÁSIO DE BOCHA 7.283,01 D 0,00 0, ,01 D MANUTENÇÃO E REFORMAS - SALÃO NOBRE 300,00 D 0,00 0,00 300,00 D SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS ,50 D 4.040,75 0, ,25 D LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL 2.224,00 D 0,00 0, ,00 D SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA 9.159,50 D 1.053,75 0, ,25 D SERVIÇOS DE JARDINAGEM ,00 D 2.987,00 0, ,00 D DEPARTAMENTO DE ESPORTES ,61 D ,43 195, ,04 D DESPESAS OPERACIONAIS ,33 D ,60 195, ,93 D CONDUÇÃO E TRANSPORTES 0,00 D 48,00 0,00 48,00 D DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA 7.988,08 D 4.042,00 0, ,08 D DESPESAS COM ATLETISMO 4.250,87 D 2.404,00 0, ,87 D DESPESAS BASQUETE 222,00 D 0,00 0,00 222,00 D DESPESAS ESCOLINHA DE ESPORTES 5.091,77 D 410,21 0, ,98 D DESPESAS FUTEBOL SOCIETY 7.471,36 D ,40 0, ,76 D DESPESAS GINÁSTICA OLÍMPICA ,20 D 1.106,85 0, ,05 D DESPESAS NATAÇÃO E HIDROGINÁST 205,00 D 0,00 0,00 205,00 D DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS ,79 D 0,00 0, ,79 D DESPESAS VOLEIBOL 5.927,67 D 2.882,65 0, ,32 D INSCRIÇÕES TORNEIO SOCIETY 773,00 D 0,00 195,00 578,00 D INSCRIÇÕES TORNEIO VOLEIBOL 2.000,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS BOCHA 4.202,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS SNOOKER/TRANCA 842,80 D 877,89 0, ,69 D DIA DA FAMÍLIA 577,54 D 0,00 0,00 577,54 D MATERIAL PARA VENDA AOS SÓCIOS 3.115,00 D 3.797,60 0, ,60 D OUTRAS DESPESAS 909,25 D 0,00 0,00 909,25 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,28 D ,83 0, ,11 D AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA ,56 D ,29 0, ,85 D AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO ,88 D ,05 0, ,93 D TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI 8.684,00 D 0,00 0, ,00 D TAXA DE ARBITRAGEM VOLEIBOL 1.985,00 D 0,00 0, ,00 D SERVIÇOS DE SALVA VIDAS ,00 D ,00 0, ,00 D EWO 6.587,28 D 823,41 0, ,69 D LISTEN X 2.737,56 D 391,08 0, ,64 D DEPARTAMENTO DE TÊNIS ,61 D ,88 0, ,49 D DESPESAS OPERACIONAIS ,61 D ,88 0, ,49 D FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS 3.267,00 D 363,00 0, ,00 D INSCRIÇÕES ATLETAS EM TORNEIOS 270,00 D 0,00 0,00 270,00 D MANUTENÇÃO DE QUADRAS E OUTRAS 6.024,25 D 0,00 0, ,25 D MATERIAL ESPORTIVO ,36 D ,88 0, ,24 D OUTRAS DESPESAS 190,00 D 0,00 0,00 190,00 D INSCRIÇÕES ATLETAS TORN INTERC 4.010,00 D 780,00 0, ,00 D DESPESAS C/ TORNEIOS INTERCLUB 585,00 D 0,00 0,00 585,00 D CONFRATERNIZAÇÕES TORN. INTERN 7.550,00 D 0,00 0, ,00 D SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS ,00 D 500,00 0, ,00 D AULAS E TREINAMENTOS POR 3º 7.920,00 D 0,00 0, ,00 D TAXAS DE ARBITRAGEM 4.030,00 D 500,00 0, ,00 D DEPARTAMENTO SOCIAL ,97 D ,02 0, ,99 D 4 / 9

5 Folha DESPESA COM FESTAS E EVENTOS ,97 D ,02 0, ,99 D ALMOÇOS 1.500,00 D 0,00 0, ,00 D FESTA DE ANIVERSÁRIO ,50 D ,00 0, ,50 D FESTA DO DIA DAS MÃES 3.540,00 D 0,00 0, ,00 D FESTA DO DIA DOS PAIS 4.555,00 D 0,00 0, ,00 D FESTA DO REVELLON ,17 D 0,00 0, ,17 D FESTA JUNINA ,70 D 0,00 0, ,70 D HAPPY HOURS E JANTARES 2.050,00 D 0,00 0, ,00 D OUTRAS FESTAS E EVENTOS 2.460,00 D 0,00 0, ,00 D FESTA DIA DOS NAMORADOS ,85 D 0,00 0, ,85 D EVENTOS DE CARNAVAL ,30 D 0,00 0, ,30 D BAZAR DIA DAS MÃES 6.631,82 D 0,00 0, ,82 D BAZAR DE NATAL 1.546,64 D 0,00 0, ,64 D TAXAS DO ECAD 6.488,26 D 829,02 0, ,28 D OUTRAS DESPESAS 6.073,60 D 0,00 0, ,60 D BENS DE NATUREZA PERMANENTE 1.800,00 D 0,00 0, ,00 D LANCHONETE ,13 D 1.500,00 0, ,13 D DEPARTAMENTO CULTURAL ,76 D ,55 0, ,31 D DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS ,76 D ,55 0, ,31 D AULAS DE DANÇAS ,00 D ,00 0, ,00 D AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO 5.225,00 D 1.045,00 0, ,00 D AULAS DE TECIDO E CIRCO ,00 D 2.270,00 0, ,00 D CARNAVAL ,50 D 0,00 0, ,50 D DIA DAS MÃES 1.613,90 D 0,00 0, ,90 D DIA DOS PAIS 1.275,00 D 0,00 0, ,00 D DIA DO FOLCLORE 0,00 D 600,00 0,00 600,00 D EXPOSIÇÕES 0,00 D ,27 0, ,27 D FESTIVAL DE DANÇAS 4.000,00 D 4.500,00 0, ,00 D MATERIAIS P/ BRINQUDOTECA 5.668,61 D 0,00 0, ,61 D MUSICALIZAÇÃO ,65 D 2.945,00 0, ,65 D PÁSCOA 7.878,75 D 0,00 0, ,75 D PASSEIOS CULTURAIS 0,00 D 680,00 0,00 680,00 D SHOWS 4.795,00 D 0,00 0, ,00 D OUTRAS DESPESAS 360,00 D 3.067,00 0, ,00 D APRESENTAÇÕES EXTERNAS 680,00 D 0,00 0,00 680,00 D APRESENTAÇÕES INTERNAS- TEATRO 410,00 D 0,00 0,00 410,00 D ENCONTROS DE LITERATURA 2.685,00 D 0,00 0, ,00 D ENCONTROS DE CORAIS 4.063,95 D 0,00 0, ,95 D AULAS DE DESENHO E PINTURA 6.930,00 D 1.386,00 0, ,00 D CURSOS E PALESTRAS 985,08 D 0,00 0,00 985,08 D CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA 2.386,32 D 503,28 0, ,60 D DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA ,61 D 7.537,33 0, ,94 D DESPESAS OPERACIONAIS ,61 D 7.537,33 0, ,94 D ANHEMBI NEWS ,00 D 6.145,00 0, ,00 D DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS ,58 D 0,00 0, ,58 D MATERIAIS EXPEDIENTE INFORMÁT ,01 D 0,00 0, ,01 D OUTRAS DESPESAS 1.200,00 D 0,00 0, ,00 D SITE MANUTENÇÃO E PROVEDOR 5.481,17 D 1.142,33 0, ,50 D DESP COM AVISOS E DIVULGAÇÕES 1.720,00 D 0,00 0, ,00 D MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR 3.982,85 D 250,00 0, ,85 D DEPARTAMENTO DO SEDE ,84 D ,95 0, ,79 D DESPESAS OPERACIONAIS ,84 D ,95 0, ,79 D OUTRAS DESPESAS 59,81 D 0,00 0,00 59,81 D ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET 8.743,84 D 2.423,90 0, ,74 D ASSISTENCIA MEDICA ,28 D ,17 0, ,45 D 5 / 9

6 Folha SERVICOS DE SEGURANCA ,75 D ,01 0, ,76 D MATERIAL DE LIMPEZA (COMODATO DELATA) ,69 D ,60 0, ,29 D MATERIAIS P/AMBULATORIO 3.064,31 D 0,00 0, ,31 D TELEFONES ,09 D 2.948,04 0, ,13 D COPA E COZINHA ,59 D 3.725,88 0, ,47 D MATERIAIS P/REVENDA AO SOCIOS 128,00 D 0,00 0,00 128,00 D MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA 7.291,51 D 339,00 0, ,51 D COMODATO MAQUINA DE CAFE 995,43 D 394,35 0, ,78 D COLETA DE LIXO ,54 D 0,00 0, ,54 D DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO ,96 D ,88 0, ,84 D DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR ,97 D 9.959,00 0, ,97 D COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA ,73 D 2.646,22 0, ,95 D DESCONTOS S/ MENSALIDADES ,58 D 6.156,12 0, ,70 D I.R.F. S/ APLICAÇÕES 7.029,26 D 0,00 0, ,26 D JUROS E ENCARGOS PASSIVOS 308,87 D 84,71 0,00 393,58 D TARIFAS BANCÁRIAS ,93 D 1.071,95 0, ,88 D OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 2.256,60 D 0,00 0, ,60 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,99 D ,88 0, ,87 D DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH ,16 D ,94 0, ,10 D SERVIÇOS CONTÁBEIS ,00 D 6.000,00 0, ,00 D OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA 2.606,00 D 0,00 0, ,00 D ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA ,00 D 2.500,00 0, ,00 D CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO ,89 D 2.591,38 0, ,27 D LANCHES E REFEIÇÕES 739,00 D 0,00 0,00 739,00 D LEGAIS E JUDICIAIS 2.959,62 D 36,02 0, ,64 D MATERIAIS P/ INFORMÁTICA 463,10 D 0,00 0,00 463,10 D REPRODUÇÕES E CÓPIAS 511,46 D 0,00 0,00 511,46 D TAXAS DA P.M.S.P ,72 D 0,00 0, ,72 D ASSITÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA 317,11 D 209,76 0,00 526,87 D SERVIÇOS DE MENSAGEIRO ,87 D 1.480,00 0, ,87 D COMODATO DE IMPRESSORAS CANI ,36 D 2.833,05 0, ,41 D CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.) 5.402,60 D 705,20 0, ,80 D CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES) ,73 D 790,35 0, ,08 D CONTRATO MAN. COMPWAY (II) ,64 D 3.617,33 0, ,97 D CONTRATO MAN. DELSOFT ,09 D 0,00 0, ,09 D CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF) 2.791,62 D 336,10 0, ,72 D MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW 3.618,44 D 198,00 0, ,44 D HONORARIO ADVOCATICIOS ,00 D 3.800,00 0, ,00 D MATERIAL EXPEDIENTE 8.095,72 D 345,32 0, ,04 D SEGUROS EM GERAL 942,86 D 471,43 0, ,29 D DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM ,92 D , , ,47 D DESPESAS COM PESSOAL - RH ,24 D ,27 573, ,26 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,32 D 3.143,73 0, ,05 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 9.542,89 D 781,42 0, ,31 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,20 D 7.653,66 0, ,86 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS ,91 D 0,00 0, ,91 D F.G.T.S ,27 D 1.912,65 0, ,92 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.700,67 D 220,41 0, ,08 D SALÁRIOS ,09 D ,09 573, ,93 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 512,90 D 0,00 0,00 512,90 D VALE ALIMENTAÇÃO ,96 D 1.886,64 0, ,60 D VALE TRANSPORTE 4.299,68 D 859,67 0, ,35 D OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 1.147,78 D 0,00 0, ,78 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 1.834,00 D 232,00 0, ,00 D FESTA DE FINAL DE ANO ,00 D 0,00 0, ,00 D 6 / 9

7 Folha TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES 1.363,57 D 0,00 0, ,57 D DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO ,08 D , , ,41 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,88 D 5.522,06 0, ,94 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ,36 D 3.003,15 0, ,51 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,95 D ,39 0, ,34 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS ,90 D 0,00 0, ,90 D F.G.T.S ,95 D 3.175,92 0, ,87 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 3.416,75 D 406,72 0, ,47 D SALÁRIOS ,63 D , , ,77 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 3.234,00 D 0,00 0, ,00 D VALE ALIMENTAÇÃO ,64 D 6.534,08 0, ,72 D VALE TRANSPORTE ,20 D 2.118,87 0, ,07 D OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 180,82 D 0,00 0,00 180,82 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 3.668,00 D 464,00 0, ,00 D TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES 242,00 D 0,00 0,00 242,00 D DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES ,96 D , , ,01 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,88 D ,28 0, ,16 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ,61 D 5.635,21 0, ,82 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,86 D ,26 0, ,12 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS ,50 D 0,00 0, ,50 D F.G.T.S ,98 D 6.070,69 0, ,67 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 6.956,07 D 775,06 0, ,13 D SALÁRIOS ,35 D , , ,91 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 6.600,00 D 0,00 0, ,00 D VALE ALIMENTAÇÃO ,70 D 9.824,68 0, ,38 D VALE TRANSPORTE ,71 D 2.296,35 0, ,06 D OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS ,10 D 0,00 0, ,10 D ESTAGIARIOS ,20 D 6.606,96 0, ,16 D ANIVERSARIANTES DO MÊS 948,00 D 0,00 0,00 948,00 D TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES 600,00 D 0,00 0,00 600,00 D DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS ,33 D , , ,92 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,33 D 6.030,05 0, ,38 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ,39 D 2.316,75 0, ,14 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,65 D 7.135,94 0, ,59 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS ,50 D 0,00 0, ,50 D F.G.T.S ,40 D 2.307,85 0, ,25 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.473,32 D 288,45 0, ,77 D SALÁRIOS ,43 D , , ,66 D VALE ALIMENTAÇÃO ,64 D 6.073,60 0, ,24 D VALE TRANSPORTE ,19 D 1.227,72 0, ,91 D OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 1.037,68 D 0,00 0, ,68 D INCENTIVO A CURSOS DE GRADUAÇÃO 640,80 D 0,00 0,00 640,80 D DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL ,53 D ,80 2, ,48 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2.651,34 D 304,52 0, ,86 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 9.780,64 D 1.029,62 0, ,26 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 2.297,27 D 0,00 0, ,27 D F.G.T.S ,02 D 354,91 0, ,93 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 370,66 D 53,17 0,00 423,83 D SALÁRIOS ,33 D 3.733,19 2, ,67 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 105,41 D 0,00 0,00 105,41 D VALE ALIMENTAÇÃO 4.417,28 D 552,16 0, ,44 D VALE TRANSPORTE 1.188,58 D 0,00 0, ,58 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 0,00 D 5.085,23 0, ,23 D DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL ,93 D ,14 794, ,87 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,00 D 1.624,01 0, ,01 D 7 / 9

8 Folha DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 5.969,76 D 658,56 0, ,32 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,78 D 2.419,21 0, ,99 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 6.746,10 D 0,00 0, ,10 D F.G.T.S ,54 D 758,96 0, ,50 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 943,82 D 86,08 0, ,90 D SALÁRIOS ,67 D 7.951,88 794, ,35 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 2.743,90 D 0,00 0, ,90 D VALE ALIMENTAÇÃO 9.571,84 D 1.196,48 0, ,32 D VALE TRANSPORTE 2.145,52 D 226,92 0, ,44 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS ,00 D 3.403,04 0, ,04 D KIT FINAL DE ANO 0,00 D 932,00 0,00 932,00 D DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT ,45 D 9.455,45 863, ,59 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 7.482,40 D 1.057,74 0, ,14 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2.546,23 D 280,57 0, ,80 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 8.769,33 D 1.025,54 0, ,87 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 2.920,61 D 0,00 0, ,61 D F.G.T.S ,55 D 321,74 0, ,29 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 416,29 D 40,21 0,00 456,50 D SALÁRIOS ,62 D 3.367,37 863, ,68 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 272,70 D 0,00 0,00 272,70 D VALE ALIMENTAÇÃO 4.417,28 D 1.048,56 0, ,84 D VALE TRANSPORTE 2.339,08 D 694,32 0, ,40 D OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 82,40 D 0,00 0,00 82,40 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS ,96 D 1.619,40 0, ,36 D ANIVERSARIANTES DO MÊS 1.285,00 D 0,00 0, ,00 D INCENTIVO A CURSOS DE GRADUAÇÃO 800,00 D 0,00 0,00 800,00 D DESPESAS COM PESSOAL - SEDE ,00 D , , ,55 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,15 D ,26 0, ,41 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ,75 D 5.612,01 0, ,76 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,46 D ,02 0, ,48 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS ,47 D 0,00 0, ,47 D F.G.T.S ,67 D 6.089,27 0, ,94 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 5.470,35 D 787,37 81, ,21 D SALÁRIOS ,47 D , , ,18 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 9.169,53 D 0,00 0, ,53 D VALE ALIMENTAÇÃO ,08 D ,72 0, ,80 D VALE TRANSPORTE ,83 D ,34 0, ,17 D OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 420,00 D 0,00 0,00 420,00 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 8.787,24 D 3.954,36 0, ,60 D INCENTIVO A CURSOS DE GRADUAÇÃO 6.920,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO ,86 D 5.186,87 42, ,09 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 1.691,12 D 239,06 0, ,18 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2.154,90 D 244,93 0, ,83 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 7.152,91 D 895,20 0, ,11 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 6.175,39 D 0,00 0, ,39 D F.G.T.S ,78 D 280,84 0, ,62 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.734,05 D 35,10 0, ,15 D SALÁRIOS ,76 D 2.939,58 42, ,70 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 105,53 D 0,00 0,00 105,53 D VALE ALIMENTAÇÃO 4.417,28 D 552,16 0, ,44 D VALE TRANSPORTE 1.663,14 D 0,00 0, ,14 D DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA ,54 D ,48 524, ,29 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 3.766,79 D 767,93 0, ,72 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 5.358,71 D 668,08 0, ,79 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,49 D 4.053,54 0, ,03 D 8 / 9

9 Folha FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS ,97 D 0,00 0, ,97 D F.G.T.S ,30 D 1.271,69 0, ,99 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 868,90 D 158,97 0, ,87 D SALÁRIOS ,90 D ,03 524, ,20 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 491,03 D 0,00 0,00 491,03 D VALE ALIMENTAÇÃO 7.730,08 D 1.104,32 0, ,40 D VALE TRANSPORTE 1.550,80 D 394,92 0, ,72 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS ,57 D 0,00 0, ,57 D Totalizadores: , ,88 9 / 9