Balancete Contábil 14/06/ :4

Transcrição

1 Folha ATIVO ,15 D , , ,02 D ATIVO CIRCULANTE ,45 D , , ,24 D DISPONÍVEL ,74 D , , ,91 D CAIXA ,08 D , , ,08 D ADMINISTRAÇÃO 2.719,63 D 0,00 0, ,63 D VALORES E CHEQUES A DEPOSITAR ,45 D , , ,45 D BANCOS C/ MOVIMENTO ,82 D , , ,75 D BANCO ITAU C/C ,18 D , , ,83 D CHEQUES A COMPENSAR ,64 D , , ,92 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,84 D , , ,08 D BANCO ITAU - ITAUVEST ,99 D , , ,84 D CD DI - COMPROMISSADA ,85 D 2.857, , ,24 D REALIZAVEL CURTO PRAZO ,71 D , , ,33 D CONTAS A RECEBER ,13 D , , ,56 D VENDA DE TÍTULOS ,52 D 0,00 0, ,52 D TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS ,00 D 0,00 0, ,00 D CRÉDITOS A RECEBER ,40 D 5.657, , ,80 D MENSALIDADES ASSOCIADOS ,21 D , , ,24 D OUTROS CRÉDITOS ,62 D , , ,81 D ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 0,00 D , ,66 0,00 D ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 4.382,29 D 0,00 0, ,29 D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ,35 D 0,00 0, ,35 D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ,59 D 4.949, , ,78 D ADIANTAMENTOS DIVERSOS ,20 D 0, , ,20 D PIS A RECUPERAR 328,06 D 0,00 0,00 328,06 D IMPOSTOS FEDERAIS À RECUPERAR 3.417,43 D 0,00 0, ,43 D ISSQN A RECUPERAR 803,70 D 0,00 0,00 803,70 D ESTOQUES ,96 D 0,00 0, ,96 D ESTOQUE DE MATERIAIS ,96 D 0,00 0, ,96 D ATIVO PERMANENTE ,70 D ,08 0, ,78 D IMOBILIZADO ,70 D ,08 0, ,78 D BENS ,85 D 700,00 0, ,85 D CABINE DE FORÇA ,33 D 0,00 0, ,33 D EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA ,09 D 0,00 0, ,09 D DIREITOS S/ LINHAS TELEFONICAS ,03 D 0,00 0, ,03 D EDIFICAÇÕES ,88 D 0,00 0, ,88 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,39 D 700,00 0, ,39 D LICENÇA P/ USO SOFTWARE ,51 D 0,00 0, ,51 D ACADEMIA DE GINÁSTICA ,63 D 0,00 0, ,63 D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,93 D 0,00 0, ,93 D TERRENOS ,85 D 0,00 0, ,85 D MÁQS. E EQUIP. P/ PISCINAS ,31 D 0,00 0, ,31 D CONJUNTO PISCINA AQUECIDA ,62 D 0,00 0, ,62 D LANCHONETE ,07 D 0,00 0, ,07 D MÁQS. E EQUIP. ESPORTIVOS ,80 D 0,00 0, ,80 D EQUIPAMENTOS P/ LANCHONETE ,95 D 0,00 0, ,95 D CONJUNTO PISCINA ABERTA ,42 D 0,00 0, ,42 D EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA ,00 D 0,00 0, ,00 D CONJ. ILUMINAÇÃO QUADRA TÊNIS ,04 D 0,00 0, ,04 D OBRAS EM ANDAMENTO ,85 D ,08 0, ,93 D REFORMA DA PISCINA ,85 D ,08 0, ,93 D 2 2 PASSIVO ,75 C , , ,51 C PASSIVO ,44 C , , ,40 C PASSIVO CIRCULANTE ,44 C , , ,40 C FORNECEDORES ,73 C , , ,54 C 1 / 8

2 Folha FORNECEDORES DE MATERIAIS ,60 C , , ,38 C OUTRAS CONTAS A PAGAR 7.266,03 C 0,00 0, ,03 C PRESTADORES DE SERVIÇOS ,27 C , , ,50 C TRANSITORIA DO FINANCEIRO 8.604,83 C 7.533, , ,63 C DEPARTAMENTO PESSOAL ,68 C , , ,65 C SALÁRIOS A PAGAR ,69 C , , ,00 C INSS A RECOLHER ,87 C , , ,40 C FGTS A RECOLHER ,03 C , , ,72 C CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER 9.597,12 C 2.698, , ,93 C ESTAGIARIOS A PAGAR ,65 C , , ,05 C FÉRIAS A PAGAR ,32 C 1.960, , ,55 C º SALARIOS A PAGAR 0,00 C , ,31 0,00 C TRBUTOS A RECOLHER ,64 C , , ,18 C IRRF A RECOLHER 1.099,28 C 1.596, , ,41 C ISS RETIDO NA FONTE 5.211,04 C 3.178, , ,71 C PIS S/ FOLHA A RECOLHER 2.407,93 C 2.407, , ,75 C INSS RETIDO NA FONTE ,75 C , , ,44 C CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65% 5.013,94 C 5.733, , ,51 C IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS ,70 C 8.434, , ,36 C PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA ,28 C 2.155, , ,72 C PROVISÃO 13º SALÁRIO ,66 C 0, , ,74 C PROVISÃO DE FÉRIAS ,24 C 2.155, , ,12 C PROV. PIS S/13º SALÁRIO 777,43 C 0,00 197,09 974,52 C PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS ,71 C 0, , ,13 C PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI ,90 C 0, , ,98 C PROV. PIS S/FÉRIAS 2.822,34 C 0,00 259, ,23 C CRÉDITOS A IDENTIFICAR ,11 C ,80 0, ,69 D CRÉDITOS A IDENTIFICAR ,11 C ,80 0, ,69 D PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,31 C 0, , ,11 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,75 C 0,00 0, ,75 C TÍTULOS PATRIMONIAIS ,75 C 0,00 0, ,75 C TÍTULOS PATRIMONIAIS ,75 C 0,00 0, ,75 C SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS ,56 C 0, , ,36 C SUPERÁVITS ACUMULADOS ,56 C 0,00 0, ,56 C SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ,56 C 0,00 0, ,56 C DÉFICITS ACUMULADOS 0,00 C 0, , ,80 C AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 D 0, , ,80 C RECEITAS ,56 C , , ,67 C RECEITA OPERACIONAL BRUTA ,56 C , , ,67 C RECEITA BRUTA ,56 C , , ,67 C TAXAS DE MANUTENÇÃO ,65 C , , ,47 C MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES ,56 C 0, , ,42 C MENSALIDADES SÓCIOS 50% ,78 C 0, , ,58 C MENSALIDADES SÓCIOS 25% ,09 C 0, , ,09 C (-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES ,78 D ,84 0, ,62 D TAXAS DIVERSAS DA SEDE ,38 C 0, , ,43 C EXAME DE PISCINA 4.395,00 C 0,00 435, ,00 C SAUNA 3.192,00 C 0,00 763, ,00 C OUTRAS RECEITAS DA SEDE ,38 C 0, , ,43 C REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS 488,00 C 0, , ,00 C TAXAS DIVERSAS ESPORTES ,01 C 2.885, , ,51 C AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN ,01 C 2.885, , ,51 C INSCRIÇÕES EM TORNEIOS ,00 C 0,00 0, ,00 C PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS ,00 C 0,00 0, ,00 C REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO 6.254,00 C 0, , ,00 C 2 / 8

3 Folha OUTRAS TAXAS DE ESPORTES 1.160,00 C 0,00 135, ,00 C TAXAS DIVERSAS TENIS ,00 C 2.142, , ,00 C AULAS DE TÊNIS ,00 C 2.142, , ,00 C INSCRIÇÕES EM TORNEIOS 2.580,00 C 0,00 0, ,00 C REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO 2.595,00 C 0,00 630, ,00 C TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL ,00 C 0, , ,00 C FESTA DO REVELLON 120,00 C 0,00 0,00 120,00 C LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE 1.100,00 C 0,00 0, ,00 C FESTA DO DIA DOS NAMORADOS 0,00 C 0, , ,00 C EVENTOS DO CARNAVAL 8.500,00 C 0,00 0, ,00 C BAZAR DIA DAS MÃES 9.685,00 C 0, , ,00 C OUTRAS TAXAS DO SOCIAL 265,00 C 0,00 322,00 587,00 C TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL 7.884,75 C 0,00 84, ,75 C CARNAVAL 6.982,99 C 0,00 0, ,99 C CLUBE DE LEITURA 901,76 C 0,00 84,00 985,76 C RECEITAS MKT 0,00 C 0,00 800,00 800,00 C ANUNCIOS REVISTA 0,00 C 0,00 800,00 800,00 C RECEITAS FINANCEIRAS ,77 C 0, , ,51 C MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES ,24 C 0, , ,25 C RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI ,54 C 0, , ,21 C TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS ,00 C 0,00 0, ,00 C VENDAS DE TÍTULOS ,00 C 0, , ,00 C DESCONTOS OBTIDOS 7.670,99 C 0, , ,05 C CUSTOS E DESPESAS ,16 D , , ,16 D CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ,16 D , , ,16 D DEPARTAMENTO PATRIMONIO ,77 D ,82 0, ,59 D DESPESAS OPERACIONAIS ,70 D ,42 0, ,12 D BENS DE NATUREZA PEWRMANENTE 3.672,61 D 845,00 0, ,61 D CONDUÇÃO E TRANSPORTE 4.381,76 D 900,00 0, ,76 D CONSUMO DE GÁS EM GERAL 6.356,21 D 6.105,71 0, ,92 D CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA ,57 D ,86 0, ,43 D DESPESAS GERAIS 381,87 D 760,90 0, ,77 D ENERGIA ELÉTRICA ,98 D ,36 0, ,34 D LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 4.871,62 D 2.253,61 0, ,23 D TAXAS DA SABESP ,08 D ,98 0, ,06 D DESPESAS COM MANUTENÇÃO ,57 D ,65 0, ,22 D MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS ,66 D 735,00 0, ,66 D MANUT.COZINHA/LANCHONET/RESTAU ,19 D 3.388,33 0, ,52 D MANUTENÇÃO DE JARDINS 4.820,90 D 0,00 0, ,90 D MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP ,70 D 283,32 0, ,02 D MANUTENÇÃO DE PISCINAS 7.065,34 D 3.275,00 0, ,34 D MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL 6.188,25 D 0,00 0, ,25 D MATERIAL DE PINTURA 4.385,06 D 949,00 0, ,06 D MATERIAL ELÉTRICO 7.590,70 D 4.916,70 0, ,40 D MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS ,92 D 1.776,30 0, ,22 D OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO 5.780,93 D 98,00 0, ,93 D REGULARIZAÇÃO DE ALVARÁS E PLANTAS ,00 D 960,00 0, ,00 D MANUT. REFORMAS ACADEMIA 3.100,00 D 0,00 0, ,00 D MANUT. REFORMAS QUADRAS DE TÊNIS 4.078,91 D 0,00 0, ,91 D MANUT. GINÁSIO DE BOCHA 7.283,01 D 0,00 0, ,01 D MANUTENÇÃO E REFORMAS - SALÃO NOBRE 300,00 D 0,00 0,00 300,00 D SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS ,50 D 6.927,75 0, ,25 D LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL 2.224,00 D 0,00 0, ,00 D SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA 4.944,50 D 1.053,75 0, ,25 D SERVIÇOS DE JARDINAGEM ,00 D 5.874,00 0, ,00 D 3 / 8

4 Folha DEPARTAMENTO DE ESPORTES ,19 D , , ,39 D DESPESAS OPERACIONAIS ,58 D 9.504, , ,18 D DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA 3.292,08 D 400,00 0, ,08 D DESPESAS COM ATLETISMO 2.422,84 D 1.517,00 0, ,84 D DESPESAS ESCOLINHA DE ESPORTES 1.940,40 D 1.795,00 0, ,40 D DESPESAS FUTEBOL SOCIETY 4.058,25 D 937,60 870, ,85 D DESPESAS GINÁSTICA OLÍMPICA 800,00 D 1.600,00 0, ,00 D DESPESAS NATAÇÃO E HIDROGINÁST 205,00 D 0,00 0,00 205,00 D DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS ,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS VOLEIBOL 5.558,72 D 0,00 0, ,72 D INSCRIÇÕES TORNEIO SOCIETY 0,00 D 903,00 130,00 773,00 D INSCRIÇÕES TORNEIO VOLEIBOL 0,00 D 2.000,00 0, ,00 D DESPESAS BOCHA 3.850,00 D 352,00 0, ,00 D DIA DA FAMÍLIA 577,54 D 0,00 0,00 577,54 D MATERIAL PARA VENDA AOS SÓCIOS 887,50 D 0,00 0,00 887,50 D OUTRAS DESPESAS 909,25 D 0,00 0,00 909,25 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,61 D ,60 0, ,21 D AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA ,04 D ,65 0, ,69 D AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO ,69 D ,46 0, ,15 D TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI 580,00 D 2.749,00 0, ,00 D SERVIÇOS DE SALVA VIDAS ,00 D ,00 0, ,00 D EWO 3.293,64 D 823,41 0, ,05 D LISTEN X 1.173,24 D 391,08 0, ,32 D DEPARTAMENTO DE TÊNIS ,25 D ,00 0, ,25 D DESPESAS OPERACIONAIS ,25 D 5.185,00 0, ,25 D FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS 1.452,00 D 363,00 0, ,00 D INSCRIÇÕES ATLETAS EM TORNEIOS 270,00 D 0,00 0,00 270,00 D MANUTENÇÃO DE QUADRAS E OUTRAS 4.617,25 D 462,00 0, ,25 D MATERIAL ESPORTIVO ,00 D 3.090,00 0, ,00 D OUTRAS DESPESAS 190,00 D 0,00 0,00 190,00 D INSCRIÇÕES ATLETAS TORN INTERC 1.450,00 D 520,00 0, ,00 D CONFRATERNIZAÇÕES TORN. INTERN 0,00 D 750,00 0,00 750,00 D SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS 1.595,00 D 6.595,00 0, ,00 D AULAS E TREINAMENTOS POR 3º 0,00 D 6.160,00 0, ,00 D TAXAS DE ARBITRAGEM 1.595,00 D 435,00 0, ,00 D DEPARTAMENTO SOCIAL ,71 D ,05 0, ,76 D DESPESA COM FESTAS E EVENTOS ,71 D ,05 0, ,76 D ALMOÇOS 0,00 D 1.500,00 0, ,00 D FESTA DO DIA DAS MÃES 1.795,00 D 1.745,00 0, ,00 D FESTA DO REVELLON ,17 D 0,00 0, ,17 D HAPPY HOURS E JANTARES 600,00 D 0,00 0,00 600,00 D OUTRAS FESTAS E EVENTOS 2.460,00 D 0,00 0, ,00 D FESTA DIA DOS NAMORADOS 0,00 D ,00 0, ,00 D EVENTOS DE CARNAVAL ,30 D 0,00 0, ,30 D BAZAR DIA DAS MÃES 1.405,00 D 5.226,82 0, ,82 D BAZAR DE NATAL 1.341,64 D 0,00 0, ,64 D TAXAS DO ECAD 3.200,96 D 800,24 0, ,20 D OUTRAS DESPESAS 229,00 D 1.315,00 0, ,00 D BENS DE NATUREZA PERMANENTE 1.800,00 D 0,00 0, ,00 D LANCHONETE 6.549,64 D 3.699,99 0, ,63 D DEPARTAMENTO CULTURAL ,26 D ,18 0, ,44 D DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS ,26 D ,18 0, ,44 D AULAS DE DANÇAS ,00 D ,00 0, ,00 D AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO 2.090,00 D 2.090,00 0, ,00 D AULAS DE TECIDO E CIRCO 4.540,00 D 4.540,00 0, ,00 D 4 / 8

5 Folha CARNAVAL ,50 D 540,00 0, ,50 D DIA DAS MÃES 0,00 D 1.613,90 0, ,90 D MATERIAIS P/ BRINQUDOTECA 4.404,16 D 324,60 0, ,76 D MUSICALIZAÇÃO 8.088,65 D 5.120,00 0, ,65 D PÁSCOA 7.878,75 D 0,00 0, ,75 D SHOWS 410,00 D 1.225,00 0, ,00 D ENCONTROS DE LITERATURA 0,00 D 1.685,00 0, ,00 D ENCONTROS DE CORAIS 0,00 D 3.455,00 0, ,00 D AULAS DE DESENHO E PINTURA 2.772,00 D 2.772,00 0, ,00 D CURSOS E PALESTRAS 0,00 D 580,08 0,00 580,08 D CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA 1.219,20 D 151,60 0, ,80 D DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA ,09 D ,43 0, ,52 D DESPESAS OPERACIONAIS ,09 D ,43 0, ,52 D ANHEMBI NEWS ,00 D 9.073,00 0, ,00 D DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS 5.842,54 D 1.447,36 0, ,90 D OUTRAS DESPESAS 300,00 D 900,00 0, ,00 D SITE MANUTENÇÃO E PROVEDOR 2.261,40 D 238,37 0, ,77 D DESP COM AVISOS E DIVULGAÇÕES 700,00 D 95,00 0,00 795,00 D MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR 2.602,15 D 1.130,70 0, ,85 D DEPARTAMENTO DO SEDE ,41 D ,69 0, ,10 D DESPESAS OPERACIONAIS ,41 D ,69 0, ,10 D OUTRAS DESPESAS 59,81 D 0,00 0,00 59,81 D ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET 4.856,48 D 1.035,29 0, ,77 D ASSISTENCIA MEDICA ,50 D ,41 0, ,91 D SERVICOS DE SEGURANCA ,24 D 0,00 0, ,24 D MATERIAL DE LIMPEZA (COMODATO DELATA) ,25 D 3.952,50 0, ,75 D MATERIAIS P/AMBULATORIO 772,49 D 693,87 0, ,36 D TELEFONES ,82 D 3.938,77 0, ,59 D COPA E COZINHA 7.825,64 D 2.200,54 0, ,18 D MATERIAIS P/REVENDA AO SOCIOS 128,00 D 0,00 0,00 128,00 D MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA 3.273,00 D 1.144,00 0, ,00 D COMODATO MAQUINA DE CAFE 878,13 D 0,00 0,00 878,13 D COLETA DE LIXO ,05 D 3.469,31 0, ,36 D DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO ,24 D ,93 0, ,17 D DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR ,97 D ,57 0, ,54 D COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA 7.913,87 D 2.129,76 0, ,63 D DESCONTOS S/ MENSALIDADES ,60 D ,13 0, ,73 D I.R.F. S/ APLICAÇÕES 6.960,42 D 68,84 0, ,26 D JUROS E ENCARGOS PASSIVOS 204,31 D 91,45 0,00 295,76 D TARIFAS BANCÁRIAS 5.712,17 D 1.347,39 0, ,56 D OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 956,60 D 0,00 0,00 956,60 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,27 D ,36 0, ,63 D DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH ,26 D 810,00 0, ,26 D SERVIÇOS CONTÁBEIS ,00 D 6.000,00 0, ,00 D OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA 2.606,00 D 0,00 0, ,00 D ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA ,00 D 2.500,00 0, ,00 D CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO ,96 D 0,00 0, ,96 D LANCHES E REFEIÇÕES 0,00 D 739,00 0,00 739,00 D LEGAIS E JUDICIAIS 1.767,62 D 725,33 0, ,95 D MATERIAIS P/ INFORMÁTICA 383,10 D 0,00 0,00 383,10 D REPRODUÇÕES E CÓPIAS 273,46 D 0,00 0,00 273,46 D TAXAS DA P.M.S.P ,26 D 152,46 0, ,72 D ASSITÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA 0,00 D 60,77 0,00 60,77 D SERVIÇOS DE MENSAGEIRO 6.404,87 D 1.920,00 0, ,87 D COMODATO DE IMPRESSORAS CANI ,59 D 2.583,37 0, ,96 D 5 / 8

6 Folha CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.) 2.600,00 D 702,60 0, ,60 D CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES) 6.897,33 D 790,35 0, ,68 D CONTRATO MAN. COMPWAY (II) ,32 D 3.362,33 0, ,65 D CONTRATO MAN. DELSOFT 7.276,20 D 1.819,05 0, ,25 D CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF) 1.386,45 D 336,10 0, ,55 D MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW 1.638,76 D 198,00 0, ,76 D HONORARIO ADVOCATICIOS ,00 D 3.800,00 0, ,00 D MATERIAL EXPEDIENTE 3.870,09 D 1.610,00 0, ,09 D DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM ,24 D , , ,94 D DESPESAS COM PESSOAL - RH ,09 D , , ,79 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,97 D 2.779,83 0, ,80 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 8.348,88 D , , ,24 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,52 D 8.242,59 0, ,11 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 5.666,94 D 2.362,10 0, ,04 D F.G.T.S ,77 D 2.108,65 0, ,42 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.284,72 D 55,93 0, ,65 D SALÁRIOS ,17 D ,37 329, ,60 D VALE ALIMENTAÇÃO 7.592,40 D 1.886,64 0, ,04 D VALE TRANSPORTE 2.647,54 D 0,00 0, ,54 D OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 757,61 D 390,17 0, ,78 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 906,00 D 232,00 0, ,00 D FESTA DE FINAL DE ANO 0,00 D ,00 0, ,00 D TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES 1.363,57 D 0,00 0, ,57 D DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO ,37 D , , ,59 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,44 D 4.882,86 0, ,30 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ,06 D 3.346,73 0, ,79 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,93 D ,63 0, ,56 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS ,99 D 6.275,28 0, ,27 D F.G.T.S ,21 D 3.485,37 0, ,58 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.090,76 D 96,23 0, ,99 D SALÁRIOS ,51 D , , ,38 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 0,00 D 696,00 0,00 696,00 D VALE ALIMENTAÇÃO ,32 D 6.534,08 0, ,40 D VALE TRANSPORTE 6.268,33 D 1.513,17 0, ,50 D OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 180,82 D 0,00 0,00 180,82 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 1.812,00 D 464,00 0, ,00 D TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES 0,00 D 242,00 0,00 242,00 D DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES ,83 D , , ,54 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,51 D ,53 0, ,04 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ,56 D 5.665,90 0, ,46 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,79 D ,33 0, ,12 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS ,61 D 8.922,68 0, ,29 D F.G.T.S ,45 D 6.570,07 0, ,52 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 3.835,89 D 820,54 0, ,43 D SALÁRIOS ,30 D , , ,60 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 6.600,00 D 0,00 0, ,00 D VALE ALIMENTAÇÃO ,40 D ,42 0, ,82 D VALE TRANSPORTE 8.700,16 D 2.291,46 0, ,62 D OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 0,00 D ,00 0, ,00 D ESTAGIARIOS ,16 D 6.516,48 0, ,64 D ANIVERSARIANTES DO MÊS 948,00 D 0,00 0,00 948,00 D TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES 600,00 D 0,00 0,00 600,00 D DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS ,63 D , , ,42 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,28 D 5.332,07 0, ,35 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ,30 D 2.339,37 0, ,67 D 6 / 8

7 Folha ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,12 D 6.990,83 0, ,95 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 3.446,40 D 2.103,05 0, ,45 D F.G.T.S ,08 D 2.342,31 0, ,39 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.309,16 D 292,82 0, ,98 D SALÁRIOS ,23 D , , ,98 D VALE ALIMENTAÇÃO ,24 D 5.521,60 0, ,84 D VALE TRANSPORTE 5.871,82 D 1.409,31 0, ,13 D OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 512,00 D 525,68 0, ,68 D DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL ,87 D 7.095,66 2, ,05 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 1.461,00 D 322,71 0, ,71 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 5.472,52 D 1.205,63 0, ,15 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 719,48 D 414,82 0, ,30 D F.G.T.S ,84 D 457,19 0, ,03 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 201,73 D 47,28 0,00 249,01 D SALÁRIOS ,08 D 3.990,46 2, ,06 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 0,00 D 105,41 0,00 105,41 D VALE ALIMENTAÇÃO 2.208,64 D 552,16 0, ,80 D VALE TRANSPORTE 1.188,58 D 0,00 0, ,58 D DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL ,95 D ,78 720, ,24 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 5.744,00 D 1.436,00 0, ,00 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 3.221,05 D 740,27 0, ,32 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 9.371,73 D 2.765,40 0, ,13 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 3.081,17 D 987,02 0, ,19 D F.G.T.S ,41 D 788,62 0, ,03 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 551,83 D 108,44 0,00 660,27 D SALÁRIOS ,29 D 9.117,68 720, ,48 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 2.743,90 D 0,00 0, ,90 D VALE ALIMENTAÇÃO 4.785,92 D 1.196,48 0, ,40 D VALE TRANSPORTE 1.237,61 D 226,11 0, ,72 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS ,04 D 3.820,76 0, ,80 D DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT ,80 D ,60 787, ,83 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 3.741,20 D 935,30 0, ,50 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 1.423,89 D 280,58 0, ,47 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 4.898,76 D 1.025,53 0, ,29 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 1.424,17 D 374,10 0, ,27 D F.G.T.S ,12 D 321,74 0, ,86 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 247,38 D 40,21 0,00 287,59 D SALÁRIOS ,99 D 3.367,18 787, ,60 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 0,00 D 105,53 0,00 105,53 D VALE ALIMENTAÇÃO 2.208,64 D 552,16 0, ,80 D VALE TRANSPORTE 1.179,93 D 336,55 0, ,48 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS ,72 D 3.473,72 0, ,44 D ANIVERSARIANTES DO MÊS 1.285,00 D 0,00 0, ,00 D INCENTIVO A CURSOS DE GRADUAÇÃO 800,00 D 0,00 0,00 800,00 D DESPESAS COM PESSOAL - SEDE ,28 D , , ,93 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,73 D ,99 0, ,72 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ,39 D 4.144,18 0, ,57 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,08 D ,00 0, ,08 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS ,52 D 5.695,11 0, ,63 D F.G.T.S ,21 D 6.778,67 0, ,88 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 3.203,01 D 80,83 0, ,84 D SALÁRIOS ,43 D , , ,26 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 0,00 D 2.197,53 0, ,53 D VALE ALIMENTAÇÃO ,00 D ,48 0, ,48 D VALE TRANSPORTE ,91 D ,03 0, ,94 D 7 / 8

8 Folha OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 420,00 D 0,00 0,00 420,00 D INCENTIVO A CURSOS DE GRADUAÇÃO 6.920,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO ,99 D 6.777,64 37, ,06 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 845,56 D 211,39 0, ,95 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 1.168,29 D 251,86 0, ,15 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 3.626,23 D 924,36 0, ,59 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 5.187,47 D 334,54 0, ,01 D F.G.T.S ,86 D 289,99 0, ,85 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 895,35 D 736,65 0, ,00 D SALÁRIOS 8.528,51 D 3.039,45 37, ,39 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 0,00 D 105,53 0,00 105,53 D VALE ALIMENTAÇÃO 2.208,64 D 552,16 0, ,80 D VALE TRANSPORTE 665,08 D 331,71 0,00 996,79 D DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA ,43 D 9.885,69 293, ,49 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 1.402,95 D 467,65 0, ,60 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2.190,71 D 459,75 0, ,46 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 8.108,71 D 1.680,38 0, ,09 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 6.776,89 D 613,00 0, ,89 D F.G.T.S ,66 D 527,18 0, ,84 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 409,18 D 68,42 0,00 477,60 D SALÁRIOS ,80 D 5.517,15 293, ,32 D VALE ALIMENTAÇÃO 3.312,96 D 552,16 0, ,12 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS ,57 D 0,00 0, ,57 D Totalizadores: , ,49 8 / 8