Balancete Contábil 15/01/ :4

Transcrição

1 Folha ATIVO ,28 D , , ,04 D ATIVO CIRCULANTE ,91 D , , ,90 D DISPONÍVEL ,13 D , , ,63 D CAIXA ,24 D , , ,06 D ADMINISTRAÇÃO 1.222,34 D 625,00 953,24 894,10 D CARTÕES DE CREDITO A RECEBER ,87 D , , ,37 D CARTÕES DE DÉBITO A RECEBER 453,97 C 3.957, , ,41 C CAIXAS OPERACIONAIS 0,00 D , , ,00 D BANCOS C/ MOVIMENTO 10,00 D , , ,80 D BANCO BRADESCO C/C ,00 D , , ,85 D BANCO ITAU C/C ,00 D , , ,95 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,89 D , , ,77 D BANCO ITAU - ITAUVEST ,96 D , , ,79 D BANCO SAFRA ,93 D 4.924,05 0, ,98 D REALIZAVEL CURTO PRAZO ,78 D , , ,27 D CONTAS A RECEBER ,52 D , , ,01 D VENDA DE TÍTULOS ,98 D , , ,98 D TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS ,34 D , , ,35 D MENSALIDADES ASSOCIADOS ,55 D , , ,58 D ATIVIDADES RECORENTES ,65 D , , ,10 D OUTROS CRÉDITOS ,30 D , , ,30 D ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 0,00 D , ,16 0,00 D ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO ,02 D 3.156, ,51 0,00 D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9.094,27 D , , ,11 D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ,32 D 7.614, , ,50 D PIS A RECUPERAR 328,06 D 0,00 0,00 328,06 D IMPOSTOS FEDERAIS À RECUPERAR 3.438,82 D 0,00 0, ,82 D ISSQN A RECUPERAR 913,81 D 0,00 0,00 913,81 D ESTOQUES ,96 D 0,00 0, ,96 D ESTOQUE DE MATERIAIS ,96 D 0,00 0, ,96 D ATIVO PERMANENTE ,37 D ,77 0, ,14 D IMOBILIZADO ,37 D ,77 0, ,14 D BENS ,05 D ,97 0, ,02 D CABINE DE FORÇA ,81 D 0,00 0, ,81 D EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA ,89 D ,97 0, ,86 D DIREITOS S/ LINHAS TELEFONICAS ,03 D 0,00 0, ,03 D EDIFICAÇÕES ,88 D 0,00 0, ,88 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,65 D 0,00 0, ,65 D LICENÇA P/ USO SOFTWARE ,51 D 0,00 0, ,51 D ACADEMIA DE GINÁSTICA ,78 D 0,00 0, ,78 D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,46 D 8.100,00 0, ,46 D TERRENOS ,85 D 0,00 0, ,85 D MÁQS. E EQUIP. P/ PISCINAS ,31 D 0,00 0, ,31 D CONJUNTO PISCINA AQUECIDA ,60 D 0,00 0, ,60 D LANCHONETE ,07 D 0,00 0, ,07 D MÁQS. E EQUIP. ESPORTIVOS ,80 D 0,00 0, ,80 D EQUIPAMENTOS P/ LANCHONETE ,95 D 0,00 0, ,95 D CONJUNTO PISCINA ABERTA ,42 D 0,00 0, ,42 D EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA ,00 D 0,00 0, ,00 D CONJ. ILUMINAÇÃO QUADRA TÊNIS ,04 D 0,00 0, ,04 D OBRAS EM ANDAMENTO ,32 D ,80 0, ,12 D REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL ,73 D 0,00 0, ,73 D REFORMA DA PISCINA ,82 D 0,00 0, ,82 D OBRAS PLANO DIRETOR ,77 D ,80 0, ,57 D REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS ,00 D 4.500,00 0, ,00 D 1 / 10

2 Folha PASSIVO ,74 C , , ,84 C PASSIVO ,03 C , , ,13 C PASSIVO CIRCULANTE ,03 C , , ,13 C FORNECEDORES ,51 C , , ,62 C FORNECEDORES DE MATERIAIS ,48 C , , ,99 C OUTRAS CONTAS A PAGAR 7.266,03 C 0,00 0, ,03 C PRESTADORES DE SERVIÇOS ,00 C , , ,60 C TRANSITORIA DO FINANCEIRO ,00 D 7.614, , ,00 D TRANSITÓRIA DE RECEBIMENTO EM CHEQUES 1.250,00 C 0,00 0, ,00 C DEPARTAMENTO PESSOAL ,06 C , , ,92 C SALÁRIOS A PAGAR ,00 C , , ,17 C INSS A RECOLHER ,09 C , , ,78 C FGTS A RECOLHER ,60 C , , ,87 C CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER 5.553,31 C 5.495, , ,16 C PENSÃO ALIMENTÍCIA 922,12 C 1.664, , ,94 C ESTAGIARIOS A PAGAR ,94 C , , ,00 C FÉRIAS A PAGAR 0,00 C , ,00 0,00 C TRBUTOS A RECOLHER ,14 C , , ,05 C IRRF A RECOLHER 3.390,08 C 2.515, , ,81 C ISS RETIDO NA FONTE 4.112,46 C 2.401, , ,33 C PIS S/ FOLHA A RECOLHER 3.721,49 C 3.721, , ,12 C INSS RETIDO NA FONTE ,82 C 0, , ,96 C CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65% ,77 C 8.361, , ,48 C IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS ,52 C , , ,35 C PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA ,59 C , , ,59 C PROVISÃO 13º SALÁRIO ,27 C , ,30 0,00 C PROVISÃO DE FÉRIAS ,88 C , , ,67 C PROV. PIS S/13º SALÁRIO 2.077,60 C 2.340,48 262,88 0,00 C PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS ,79 C , , ,14 C PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI ,09 C , ,98 0,00 C PROV. PIS S/FÉRIAS 3.339,96 C 462,75 369, ,78 C OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.897,73 C 0,00 679, ,95 C ADIANTAMENTO A CLIENTES 2.897,73 C 0,00 679, ,95 C CRÉDITOS A IDENTIFICAR 1.655,00 C 0,00 0, ,00 C CRÉDITOS A IDENTIFICAR 1.655,00 C 0,00 0, ,00 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,71 C 0,00 0, ,71 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,12 C 0,00 0, ,12 C TÍTULOS PATRIMONIAIS ,12 C 0,00 0, ,12 C TÍTULOS PATRIMONIAIS ,12 C 0,00 0, ,12 C SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS ,59 C 0,00 0, ,59 C SUPERÁVITS ACUMULADOS ,59 C 0,00 0, ,59 C SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ,59 C 0,00 0, ,59 C RECEITAS ,25 C , , ,49 C RECEITA OPERACIONAL BRUTA ,25 C , , ,49 C RECEITA BRUTA ,25 C , , ,49 C TAXAS DE MANUTENÇÃO ,80 C , , ,30 C MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES ,60 C 0, , ,72 C MENSALIDADES SÓCIOS 50% ,74 C 0, , ,01 C MENSALIDADES SÓCIOS 25% ,88 C 0, , ,80 C (-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES ,42 D ,81 0, ,23 D TAXAS DIVERSAS DA SEDE ,03 C 0, , ,91 C EXAME DE PISCINA ,00 C 0, , ,00 C SAUNA ,00 C 0,00 10, ,00 C OUTRAS RECEITAS DA SEDE ,43 C 0, , ,31 C REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS 4.782,60 C 0,00 15, ,60 C 2 / 10

3 Folha TAXAS DIVERSAS ESPORTES ,98 C 977, , ,45 C AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN ,08 C 977, , ,55 C INSCRIÇÕES EM TORNEIOS ,00 C 0,00 0, ,00 C PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS ,58 C 0,00 0, ,58 C REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO ,00 C 0,00 78, ,00 C OUTRAS TAXAS DE ESPORTES 8.180,32 C 0, , ,32 C TAXAS DIVERSAS TENIS ,09 C 152, , ,54 C AULAS DE TÊNIS ,09 C 152, , ,54 C INSCRIÇÕES EM TORNEIOS 9.000,00 C 0,00 0, ,00 C REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO 4.710,00 C 0,00 30, ,00 C TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL ,08 C 0, , ,08 C FESTAS DE ANIVESÁRIO ,00 C 0,00 0, ,00 C FESTA DO REVELLON ,00 C 0, , ,00 C FESTA JUNINA ,90 C 0,00 0, ,90 C LOCAÇÃO MATERIAIS PARA FESTA ,00 C 0,00 0, ,00 C LOCAÇÃO DO SALÃO NOBRE ,00 C 0,00 0, ,00 C LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE 7.379,78 C 0,00 0, ,78 C FESTA DO DIA DOS NAMORADOS ,00 C 0,00 0, ,00 C EVENTOS DO CARNAVAL 6.250,00 C 0,00 0, ,00 C BAZAR DIA DAS MÃES ,00 C 0,00 0, ,00 C OUTRAS TAXAS DO SOCIAL 23,40 C 0,00 0,00 23,40 C TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL ,36 C 0, , ,36 C BATERAS BEAT ,50 C 0, , ,50 C CARNAVAL 6.850,01 C 0,00 0, ,01 C FESTIVAL DE DANÇAS ,85 C 0,00 0, ,85 C WORKSHOP DE DANÇAS 350,00 C 0,00 0,00 350,00 C SHOWS 1.146,00 C 0,00 0, ,00 C PASSEIOS CULTURAIS 7.490,00 C 0,00 0, ,00 C OUTRAS TAXAS DO CULTURAL 6.730,00 C 0,00 0, ,00 C CLUBE DE LEITURA 2.324,00 C 0,00 448, ,00 C RECEITAS MKT 5.200,00 C 0, , ,00 C ANUNCIOS REVISTA 1.200,00 C 0,00 0, ,00 C AÇÃO DE SAMPLING - AMOSTRAGEM 4.000,00 C 0, , ,00 C TAXA DE CESSÃO DE TÍTULOS ,32 C 0, , ,76 C TAXA DE CESSÃO DE TÍTULOS ,32 C 0, , ,76 C RECEITAS FINANCEIRAS ,59 C 0, , ,09 C MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES ,97 C 0, , ,94 C RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI ,94 C 0, , ,76 C TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS ,00 C 0, , ,00 C VENDAS DE TÍTULOS ,26 C 0, , ,26 C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 1.612,85 C 0,00 0, ,85 C OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 490,00 C 0,00 0,00 490,00 C DESCONTOS OBTIDOS 3,58 C 0,00 19,71 23,29 C RECEITA COM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE ASSOCIA ,99 C 0,00 0, ,99 C CUSTOS E DESPESAS ,71 D , , ,29 D CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ,71 D , , ,29 D DEPARTAMENTO PATRIMONIO ,81 D ,20 0, ,01 D DESPESAS COM PESSOAL 489,86 D 0,00 0,00 489,86 D EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 489,86 D 0,00 0,00 489,86 D DESPESAS OPERACIONAIS ,70 D ,03 0, ,73 D BENS DE NATUREZA PEWRMANENTE 577,72 D 0,00 0,00 577,72 D CONDUÇÃO E TRANSPORTE 1.331,23 D 100,00 0, ,23 D CONSUMO DE GÁS EM GERAL ,85 D 6.593,61 0, ,46 D CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA ,27 D 7.078,24 0, ,51 D ENERGIA ELÉTRICA ,95 D ,85 0, ,80 D 3 / 10

4 Folha LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ,54 D 1.055,96 0, ,50 D TAXAS DA SABESP ,14 D ,37 0, ,51 D DESPESAS COM MANUTENÇÃO ,75 D ,35 0, ,10 D MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS ,50 D 1.014,75 0, ,25 D MANUT.COZINHA/LANCHONET/RESTAU 3.240,00 D 0,00 0, ,00 D MANUTENÇÃO DE JARDINS 3.589,00 D 142,00 0, ,00 D MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP ,49 D 7.650,00 0, ,49 D MANUTENÇÃO DE PISCINAS ,48 D 984,00 0, ,48 D MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL 600,00 D 0,00 0,00 600,00 D MATERIAL DE PINTURA 9.909,54 D 192,18 0, ,72 D MATERIAL ELÉTRICO ,78 D 1.273,33 0, ,11 D MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS ,94 D 1.762,09 0, ,03 D OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO 6.118,90 D 0,00 0, ,90 D REGULARIZAÇÃO DE ALVARÁS E PLANTAS ,12 D 0,00 0, ,12 D MANUT. REFORMAS ACADEMIA 1.100,00 D 0,00 0, ,00 D MANUT. REFORMAS OSWALDO MOLLES 6.800,00 D 0,00 0, ,00 D MANUT. GINÁSIO DE BOCHA 270,00 D 0,00 0,00 270,00 D MANUT. REFORMAS COMPLEXO AQUATICO ,00 D 0,00 0, ,00 D SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS ,50 D 1.401,82 0, ,32 D LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL ,00 D 31,82 0, ,82 D SERVIÇOS TÉCNICOS DIVERSOS 890,00 D 30,00 0,00 920,00 D SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA ,00 D 1.340,00 0, ,00 D SERVIÇOS DE JARDINAGEM ,50 D 0,00 0, ,50 D DEPARTAMENTO DE ESPORTES ,45 D ,30 0, ,75 D DESPESAS OPERACIONAIS ,78 D ,81 0, ,59 D CONDUÇÃO E TRANSPORTES 140,00 D 89,05 0,00 229,05 D DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA 9.578,90 D 400,00 0, ,90 D DESPESAS COM ATLETISMO 2.768,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS BASQUETE 488,70 D 0,00 0,00 488,70 D DESPESAS ESCOLINHA DE ESPORTES 7.791,60 D 0,00 0, ,60 D DESPESAS FUTEBOL DE SALÃO 554,00 D 0,00 0,00 554,00 D DESPESAS FUTEBOL SOCIETY ,43 D 4.129,00 0, ,43 D DESPESAS GINÁSTICA OLÍMPICA 7.426,62 D 0,00 0, ,62 D DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS ,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS JUDÔ 7.876,50 D 0,00 0, ,50 D DESPESAS VOLEIBOL 3.510,00 D 8.610,56 0, ,56 D DESPESAS OUTROS ESPORTES 474,50 D 0,00 0,00 474,50 D INSCRIÇÕES TORNEIO SOCIETY 1.346,00 C 0,00 0, ,00 C INSCRIÇÕES TORNEIO VOLEIBOL 1.950,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS SNOOKER/TRANCA 2.764,40 D 1.651,20 0, ,60 D DIA DA FAMÍLIA 210,00 D 5.110,00 0, ,00 D MATERIAL PARA VENDA AOS SÓCIOS ,40 D 0,00 0, ,40 D OUTRAS DESPESAS 425,73 D 0,00 0,00 425,73 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,67 D ,49 0, ,16 D AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA ,74 D ,66 0, ,40 D AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO ,98 D ,34 0, ,32 D TAXA ARBITRAGEM FUTEBOL SALÃO 0,00 D 300,00 0,00 300,00 D TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI ,00 D 200,00 0, ,00 D TAXA DE ARBITRAGEM VOLEIBOL 8.130,00 D 0,00 0, ,00 D SERVIÇOS DE SALVA VIDAS ,00 D ,00 0, ,00 D DESPESA DE AVALIAÇÃO FÍSICA 3.385,00 D 130,00 0, ,00 D OLIMPIADAS ATC ,56 D 0,00 0, ,56 D DESPESAS DO KARATÊ 2.555,00 D 0,00 0, ,00 D EWO 9.057,51 D 823,41 0, ,92 D LISTEN X 4.301,88 D 391,08 0, ,96 D 4 / 10

5 Folha DEPARTAMENTO DE TÊNIS ,40 D ,35 0, ,75 D DESPESAS OPERACIONAIS ,40 D ,35 0, ,75 D FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS 4.950,00 D 395,00 0, ,00 D INSCRIÇÕES ATLETAS EM TORNEIOS 290,00 D 0,00 0,00 290,00 D MANUTENÇÃO DE QUADRAS E OUTRAS 960,00 D 0,00 0,00 960,00 D MATERIAL ESPORTIVO ,84 D 1.978,35 0, ,19 D BES DE NATUREZA PERMANENTE 460,00 D 0,00 0,00 460,00 D INSCRIÇÕES ATLETAS TORN INTERC 4.020,00 D 0,00 0, ,00 D CONFRATERNIZAÇÕES TORN. INTERN ,56 D ,00 0, ,56 D SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS 4.495,00 D 0,00 0, ,00 D TAXAS DE ARBITRAGEM 4.495,00 D 0,00 0, ,00 D DEPARTAMENTO SOCIAL ,12 D ,60 0, ,72 D DESPESA COM FESTAS E EVENTOS ,12 D ,60 0, ,72 D FESTA DE ANIVERSÁRIO ,98 D 0,00 0, ,98 D FESTA DO DIA DAS MÃES 4.360,00 D 0,00 0, ,00 D FESTA DO DIA DOS PAIS 6.605,78 D 0,00 0, ,78 D FESTA DO REVELLON ,80 D ,00 0, ,80 D FESTA JUNINA ,18 D 0,00 0, ,18 D HAPPY HOURS E JANTARES 9.450,00 D 0,00 0, ,00 D OUTRAS FESTAS E EVENTOS 8.443,23 D 3.000,00 0, ,23 D FESTA DIA DOS NAMORADOS ,84 D 0,00 0, ,84 D EVENTOS DE CARNAVAL ,44 D 0,00 0, ,44 D BAZAR DIA DAS MÃES 8.037,84 D 0,00 0, ,84 D BAZAR DE NATAL 415,00 D 7.329,43 0, ,43 D TAXAS DO ECAD 6.110,96 D 518,85 0, ,81 D OUTRAS DESPESAS 8.544,10 D 318,32 0, ,42 D LANCHONETE 4.720,97 D 0,00 0, ,97 D DEPARTAMENTO CULTURAL ,96 D ,24 0, ,20 D DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS ,96 D ,24 0, ,20 D AULAS DE DANÇAS ,00 D 1.706,00 0, ,00 D AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO 2.520,00 D 140,00 0, ,00 D AULAS DE TECIDO E CIRCO ,30 D 0,00 0, ,30 D CARNAVAL ,20 D 0,00 0, ,20 D DIA DAS CRIANÇAS 357,34 D 0,00 0,00 357,34 D DIA DAS MÃES 842,20 D 0,00 0,00 842,20 D DIA DOS PAIS 1.300,00 D 0,00 0, ,00 D DIA DO FOLCLORE 1.000,00 D 0,00 0, ,00 D EXPOSIÇÕES ,40 D 0,00 0, ,40 D FESTIVAL DE DANÇAS ,12 D 721,76 0, ,88 D MATERIAIS P/ BRINQUDOTECA 4.995,42 D 0,00 0, ,42 D MUSICALIZAÇÃO ,00 D 905,00 0, ,00 D NATAL 4.207,50 D 0,00 0, ,50 D PÁSCOA 3.420,71 D 0,00 0, ,71 D PASSEIOS CULTURAIS 7.562,00 D 0,00 0, ,00 D PROJETO OFICINAS 1.825,00 D 0,00 0, ,00 D SHOWS 4.920,00 D 3.972,78 0, ,78 D TEATRO INFANTIL 3.835,00 D 1.500,00 0, ,00 D WORKSHOP DE DANÇAS 1.200,00 D 0,00 0, ,00 D OUTRAS DESPESAS 2.370,01 D 0,00 0, ,01 D APRESENTAÇÕES EXTERNAS 800,00 D 800,00 0, ,00 D APRESENTAÇÕES INTERNAS- TEATRO 150,00 D 0,00 0,00 150,00 D ENCONTROS DE LITERATURA 2.705,00 D 0,00 0, ,00 D ENCONTROS DE CORAIS 4.055,00 D 0,00 0, ,00 D AULAS DE DESENHO E PINTURA ,00 D 0,00 0, ,00 D CURSOS E PALESTRAS 710,00 D 814,32 0, ,32 D 5 / 10

6 Folha CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA 3.012,48 D 798,40 0, ,88 D FESTA INFANTIL/JUVENIL ,78 D 487,98 0, ,76 D BATERAS BEAF ,50 D 5.404,00 0, ,50 D DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA ,03 D 6.807,70 0, ,73 D DESPESAS COM PESSOAL 3.661,88 D 0,00 0, ,88 D ASSITÊNCIA MÉDICA 3.661,88 D 0,00 0, ,88 D DESPESAS OPERACIONAIS ,15 D 6.807,70 0, ,85 D ANHEMBI NEWS ,58 D 5.456,55 0, ,13 D DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS 9.857,82 D 0,00 0, ,82 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.230,25 D 0,00 0, ,25 D SITE MANUTENÇÃO E PROVEDOR 4.203,45 D 0,00 0, ,45 D DESP COM AVISOS E DIVULGAÇÕES 2.434,00 D 0,00 0, ,00 D MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR ,05 D 1.351,15 0, ,20 D DEPARTAMENTO DO SEDE ,42 D ,26 0, ,68 D DESPESAS OPERACIONAIS ,42 D ,26 0, ,68 D MANUTENÇÃO REFORMAS OUTRAS ÁRE 120,50 D 0,00 0,00 120,50 D ANUNCIO E PUBLICAÇÕES 400,00 D 0,00 0,00 400,00 D ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET ,95 D 3.806,04 0, ,99 D ASSISTENCIA MEDICA ,82 D ,26 0, ,08 D SERVICOS DE SEGURANCA ,09 D ,08 0, ,17 D MATERIAL DE LIMPEZA ,97 D 2.016,61 0, ,58 D MATERIAIS P/AMBULATORIO 2.835,30 D 2.177,86 0, ,16 D TELEFONES ,96 D 2.504,53 0, ,49 D COPA E COZINHA ,37 D 1.244,04 0, ,41 D MATERIAIS P/REVENDA AO SOCIOS 2.358,32 D 0,00 0, ,32 D MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA 7.641,60 D 500,00 0, ,60 D COMODATO MAQUINA DE CAFE 2.730,17 D 470,00 0, ,17 D COLETA DE LIXO ,12 D 4.247,84 0, ,96 D COMODATO DE PAPEL TOALHA/HIGIENICO/SAB ,35 D 9.664,00 0, ,35 D PRODUTOS QUIMICOS ,33 D 0,00 0, ,33 D CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CFTV 9.107,57 D 580,00 0, ,57 D DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO ,72 D ,60 0, ,32 D DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR ,23 D 7.567,07 0, ,30 D COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA 34,97 D 0,00 0,00 34,97 D DESPESAS DIVERSAS DE COBRANÇA ,78 D 0,00 0, ,78 D DESCONTOS S/ MENSALIDADES ,73 D 2.052,35 0, ,08 D I.R.F. S/ APLICAÇÕES 8.219,33 D 0,00 0, ,33 D JUROS E ENCARGOS PASSIVOS 1.481,62 D 17,78 0, ,40 D JUROS E ENCARGOS S/ TRIBUTOS 62,37 D 0,00 0,00 62,37 D TARIFAS BANCÁRIAS ,67 D 5.496,94 0, ,61 D OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 477,76 D 0,00 0,00 477,76 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,49 D ,53 0, ,02 D HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS JURÍDICAS 7.472,04 D 0,00 0, ,04 D DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH ,61 D 2.850,00 0, ,61 D SERVIÇOS CONTÁBEIS ,00 D ,00 0, ,00 D OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA 3.982,87 D 163,50 0, ,37 D ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA ,00 D 0,00 0, ,00 D CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO ,22 D 4.015,28 0, ,50 D CORREIOS 0,00 D 1.860,30 0, ,30 D LANCHES E REFEIÇÕES ,78 D 3.253,33 0, ,11 D LEGAIS E JUDICIAIS 3.948,29 D 0,00 0, ,29 D MATERIAIS P/ INFORMÁTICA 73,45 D 0,00 0,00 73,45 D REPRODUÇÕES E CÓPIAS 1.260,79 D 48,00 0, ,79 D TAXAS DA P.M.S.P ,39 D 0,00 0, ,39 D 6 / 10

7 Folha ASSITÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA 4.731,54 D 0,00 0, ,54 D SERVIÇOS DE MENSAGEIRO ,00 D 1.080,00 0, ,00 D COMODATO DE IMPRESSORAS CANI ,53 D 1.354,00 0, ,53 D CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.) 9.100,00 D 1.400,00 0, ,00 D CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES) 9.484,20 D 790,35 0, ,55 D CONTRATO MAN. AR CONDICIONADO 6.130,00 D 613,00 0, ,00 D CONTRATO MAN. COMPWAY (II) ,00 D 4.300,00 0, ,00 D CONTRATO MAN. DELSOFT ,50 D 1.945,24 0, ,74 D CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF) 3.697,10 D 336,10 0, ,20 D MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW 7.757,96 D 804,06 0, ,02 D HONORARIO ADVOCATICIOS ,00 D 3.800,00 0, ,00 D DESPESAS JURIDICAS 413,18 D 0,00 0,00 413,18 D MATERIAL EXPEDIENTE ,18 D 825,50 0, ,68 D SEGUROS EM GERAL 942,86 D 8.599,87 0, ,73 D DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM ,80 D , , ,13 D DESPESAS COM PESSOAL - RH ,73 D ,46 629, ,72 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,83 D 5.208,32 0, ,15 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ,26 D 5.229,09 0, ,35 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,98 D 8.449,34 0, ,32 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS ,19 D 3.867,19 0, ,38 D F.G.T.S ,65 D 2.613,06 0, ,71 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.243,73 D 331,33 0, ,06 D SALÁRIOS ,90 D ,45 629, ,88 D VALE ALIMENTAÇÃO ,56 D 1.763,00 0, ,56 D VALE TRANSPORTE 6.777,74 D 475,33 0, ,07 D OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 750,00 D 0,00 0,00 750,00 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS ,00 D 232,00 0, ,00 D KIT FINAL DE ANO 2.073,60 D 0,00 0, ,60 D FESTA DE FINAL DE ANO 3.484,62 D ,35 0, ,97 D ANIVERSARIANTES DO MÊS 39,60 D 0,00 0,00 39,60 D TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES ,47 D 0,00 0, ,47 D INCENTIVO A CURSOS DE GRADUAÇÃO 148,00 D 0,00 0,00 148,00 D PROVISAO DE DISPENSA DE FUNC. 126,60 D 0,00 0,00 126,60 D DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO ,85 D , , ,48 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,56 D 4.504,76 0, ,32 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ,40 D 3.987,32 0, ,72 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,32 D 9.369,59 0, ,91 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS ,48 D 4.751,91 0, ,39 D F.G.T.S ,88 D 2.936,25 0, ,13 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 3.535,45 D 376,33 0, ,78 D SALÁRIOS ,40 D , , ,14 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 0,00 D 598,23 0,00 598,23 D VALE ALIMENTAÇÃO ,00 D 4.775,00 0, ,00 D VALE TRANSPORTE ,60 D 1.012,50 0, ,10 D OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 750,00 D 0,00 0,00 750,00 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 8.237,52 D 232,00 0, ,52 D ANIVERSARIANTES DO MÊS 69,29 D 0,00 0,00 69,29 D TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES 1.636,44 D 0,00 0, ,44 D INCENTIVO A CURSOS DE GRADUAÇÃO 456,00 D 0,00 0,00 456,00 D PROVISAO DE DISPENSA DE FUNC. 120,00 D 0,00 0,00 120,00 D PROVISAO DE CONTRATACAO DE FUNC. 194,51 D 0,00 0,00 194,51 D DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES ,81 D , , ,08 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,57 D ,34 0, ,91 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ,83 D 9.257,82 0, ,65 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,49 D ,58 0, ,07 D 7 / 10

8 Folha FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS ,26 D 9.828,51 0, ,77 D F.G.T.S ,82 D 5.091,84 0, ,66 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 8.341,80 D 648,67 0, ,47 D SALÁRIOS ,27 D , , ,24 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 0,00 D 3.108,00 0, ,00 D VALE ALIMENTAÇÃO ,31 D 7.150,00 0, ,31 D VALE TRANSPORTE ,17 D 1.831,67 0, ,84 D OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 750,00 D 0,00 0,00 750,00 D ESTAGIARIOS ,36 D ,87 0, ,23 D KIT FINAL DE ANO 1.728,00 D 0,00 0, ,00 D ANIVERSARIANTES DO MÊS 365,93 D 0,00 0,00 365,93 D TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES 2.944,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS ,93 D , , ,27 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,37 D 6.937,91 0, ,28 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ,65 D 4.163,23 0, ,88 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,41 D 7.568,01 0, ,42 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS ,05 D 3.829,36 0, ,41 D F.G.T.S ,88 D 2.374,17 0, ,05 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 3.539,74 D 296,74 0, ,48 D SALÁRIOS ,86 D , , ,43 D VALE ALIMENTAÇÃO ,94 D 5.650,00 0, ,94 D VALE TRANSPORTE ,94 D 198,35 0, ,29 D OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 750,00 D 0,00 0,00 750,00 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS ,42 D 0,00 0, ,42 D KIT FINAL DE ANO 172,80 D 0,00 0,00 172,80 D ANIVERSARIANTES DO MÊS 145,87 D 0,00 0,00 145,87 D TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES 1.575,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL ,59 D , , ,04 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,08 D 1.211,12 0, ,20 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 3.128,25 D 554,37 0, ,62 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,62 D 1.247,76 0, ,38 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 3.259,51 D 843,16 0, ,67 D F.G.T.S ,39 D 391,44 0, ,83 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 473,07 D 48,93 0,00 522,00 D SALÁRIOS ,59 D 6.963, , ,26 D VALE ALIMENTAÇÃO ,80 D 500,00 0, ,80 D OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 750,00 D 0,00 0,00 750,00 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS ,28 D 0,00 0, ,28 D KIT FINAL DE ANO 864,00 D 0,00 0,00 864,00 D TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES 600,00 D 0,00 0,00 600,00 D PROVISAO DE DISPENSA DE FUNC. 90,00 D 0,00 0,00 90,00 D DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL ,96 D ,90 893, ,03 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,48 D 1.859,49 0, ,97 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 8.904,30 D 1.494,53 0, ,83 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,38 D 3.185,28 0, ,66 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS ,52 D 1.566,62 0, ,14 D F.G.T.S ,29 D 999,33 0, ,62 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.307,19 D 124,92 0, ,11 D SALÁRIOS ,93 D ,79 893, ,89 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 0,00 D 23,94 0,00 23,94 D VALE ALIMENTAÇÃO ,40 D 925,00 0, ,40 D VALE TRANSPORTE 3.152,57 D 0,00 0, ,57 D OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 750,00 D 0,00 0,00 750,00 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS ,30 D 3.124,00 0, ,30 D KIT FINAL DE ANO 864,00 D 0,00 0,00 864,00 D 8 / 10

9 Folha FESTA DE FINAL DE ANO 39,60 D 0,00 0,00 39,60 D ANIVERSARIANTES DO MÊS 844,00 D 0,00 0,00 844,00 D DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT ,81 D , , ,90 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,29 D 2.927,66 0, ,95 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 7.070,21 D 1.504,39 0, ,60 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,10 D ,50 0, ,60 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 8.138,74 D 3.101,53 0, ,27 D F.G.T.S ,44 D 3.209,83 0, ,27 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.043,16 D 401,16 0, ,32 D SALÁRIOS ,27 D , , ,09 D VALE ALIMENTAÇÃO 9.100,80 D 1.450,00 0, ,80 D VALE TRANSPORTE 5.643,47 D 767,20 0, ,67 D OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 1.050,00 D 0,00 0, ,00 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS ,60 D 6.173,00 0, ,60 D KIT FINAL DE ANO 1.382,40 D 0,00 0, ,40 D ANIVERSARIANTES DO MÊS 52,33 D 0,00 0,00 52,33 D TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES 300,00 D 0,00 0,00 300,00 D DESPESAS COM PESSOAL - SEDE ,26 D , , ,49 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,08 D ,49 0, ,57 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ,58 D 5.998,88 0, ,46 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,11 D ,78 0, ,89 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS ,73 D 9.191,54 0, ,27 D F.G.T.S ,95 D 5.012,32 0, ,27 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 7.684,46 D 626,57 0, ,03 D SALÁRIOS ,39 D , , ,96 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 4.202,00 D 9.586,69 0, ,69 D VALE ALIMENTAÇÃO ,58 D ,00 0, ,58 D VALE TRANSPORTE ,10 D 7.822,40 0, ,50 D OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 750,00 D 0,00 0,00 750,00 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS ,59 D ,99 0, ,58 D KIT FINAL DE ANO 5.184,00 D 0,00 0, ,00 D ANIVERSARIANTES DO MÊS 448,75 D 0,00 0,00 448,75 D TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES 1.008,94 D 0,00 0, ,94 D PROVISAO DE DISPENSA DE FUNC ,00 D 20,00 0, ,00 D DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO ,74 D ,78 190, ,08 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,54 D 1.824,64 0, ,18 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 4.578,81 D 675,91 0, ,72 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,76 D 1.962,97 0, ,73 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 6.105,09 D 851,93 0, ,02 D F.G.T.S ,47 D 615,81 0, ,28 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 681,26 D 76,95 0,00 758,21 D SALÁRIOS ,04 D 8.635,91 190, ,51 D VALE ALIMENTAÇÃO 9.426,40 D 1.000,00 0, ,40 D VALE TRANSPORTE 4.232,42 D 386,66 0, ,08 D OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 750,00 D 0,00 0,00 750,00 D KIT FINAL DE ANO 691,20 D 0,00 0,00 691,20 D ANIVERSARIANTES DO MÊS 29,81 D 0,00 0,00 29,81 D TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES 1.758,94 D 0,00 0, ,94 D DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA ,12 D ,24 913, ,04 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,57 D 2.886,48 0, ,05 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ,23 D 1.882,67 0, ,90 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,30 D 3.861,81 0, ,11 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS ,12 D 1.950,15 0, ,27 D F.G.T.S ,22 D 1.211,51 0, ,73 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.050,22 D 151,50 0, ,72 D 9 / 10

10 Folha SALÁRIOS ,10 D ,34 913, ,12 D VALE ALIMENTAÇÃO ,40 D 2.225,00 0, ,40 D VALE TRANSPORTE 9.477,17 D 1.198,78 0, ,95 D OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 750,00 D 0,00 0,00 750,00 D KIT FINAL DE ANO 5.529,60 D 0,00 0, ,60 D ANIVERSARIANTES DO MÊS 24,25 D 0,00 0,00 24,25 D TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES 1.758,94 D 0,00 0, ,94 D PROVISAO DE DISPENSA DE FUNC. 50,00 D 0,00 0,00 50,00 D Totalizadores: , ,05 10 / 10