Balancete Contábil 13/12/ :5

Transcrição

1 Folha ATIVO ,72 D , , ,80 D ATIVO CIRCULANTE ,48 D , , ,56 D DISPONÍVEL ,17 D , , ,77 D CAIXA ,65 D , , ,85 D ADMINISTRAÇÃO 5.293,79 D 0,00 0, ,79 D VALORES E CHEQUES A DEPOSITAR 7.833,86 D , , ,06 D BANCOS C/ MOVIMENTO ,51 D , , ,10 D BANCO ITAU C/C ,09 D , , ,54 D CHEQUES A COMPENSAR ,58 C , , ,56 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,01 D 6.676,81 0, ,82 D CD DI - COMPROMISSADA ,01 D 6.676,81 0, ,82 D REALIZAVEL CURTO PRAZO ,31 D , , ,79 D CONTAS A RECEBER ,13 D , , ,88 D VENDA DE TÍTULOS ,62 D 0, , ,57 D TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS ,00 D 0,00 0, ,00 D CRÉDITOS A RECEBER ,31 D , , ,82 D MENSALIDADES ASSOCIADOS ,20 D , , ,49 D OUTROS CRÉDITOS ,07 D , , ,95 D ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 0,00 D , ,00 0,00 D ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 5.245,00 D 1.221,22 0, ,22 D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7.237,36 D , , ,97 D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ,96 D , , ,01 D ADIANTAMENTOS DIVERSOS ,20 D 0,00 0, ,20 D PIS A RECUPERAR 328,06 D 0,00 0,00 328,06 D CONTA CORRENTE ENGEVIL PISCINA 328,06 D 0,00 0,00 328,06 D IMPOSTOS FEDERAIS À RECUPERAR 3.417,43 D 0,00 0, ,43 D ESTOQUES ,11 D 5.395,85 0, ,96 D ESTOQUE DE MATERIAIS ,11 D 5.395,85 0, ,96 D ATIVO PERMANENTE ,24 D 2.570,00 0, ,24 D IMOBILIZADO ,24 D 2.570,00 0, ,24 D BENS ,24 D 2.570,00 0, ,24 D CABINE DE FORÇA ,33 D 0,00 0, ,33 D EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA ,54 D 0,00 0, ,54 D DIREITOS S/ LINHAS TELEFONICAS ,03 D 0,00 0, ,03 D EDIFICAÇÕES ,88 D 0,00 0, ,88 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,89 D 0,00 0, ,89 D LICENÇA P/ USO SOFTWARE ,51 D 0,00 0, ,51 D ACADEMIA DE GINÁSTICA ,07 D 0,00 0, ,07 D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,93 D 2.570,00 0, ,93 D TERRENOS ,85 D 0,00 0, ,85 D MÁQS. E EQUIP. P/ PISCINAS ,31 D 0,00 0, ,31 D CONJUNTO PISCINA AQUECIDA ,62 D 0,00 0, ,62 D LANCHONETE ,07 D 0,00 0, ,07 D MÁQS. E EQUIP. ESPORTIVOS ,80 D 0,00 0, ,80 D EQUIPAMENTOS P/ LANCHONETE ,95 D 0,00 0, ,95 D CONJUNTO PISCINA ABERTA ,42 D 0,00 0, ,42 D EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA ,00 D 0,00 0, ,00 D CONJ. ILUMINAÇÃO QUADRA TÊNIS ,04 D 0,00 0, ,04 D 2 2 PASSIVO ,07 C , , ,39 C PASSIVO ,95 C , , ,27 C PASSIVO CIRCULANTE ,95 C , , ,27 C FORNECEDORES ,96 C , , ,22 C FORNECEDORES DE MATERIAIS ,35 C , , ,78 C OUTRAS CONTAS A PAGAR 7.266,03 C 0,00 0, ,03 C PRESTADORES DE SERVIÇOS ,97 C , , ,03 C 1 / 8

2 Folha TRANSITORIA DO FINANCEIRO 7.910,61 C 6.344, , ,38 C DEPARTAMENTO PESSOAL ,88 C , , ,92 C SALÁRIOS A PAGAR ,00 C , , ,00 C INSS A RECOLHER ,07 C , , ,52 C FGTS A RECOLHER ,76 C , , ,00 C CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER 5.807,40 C 893, , ,55 C ESTAGIARIOS A PAGAR 9.564,65 C 8.142, , ,85 C TRBUTOS A RECOLHER ,18 C , , ,97 C IRRF A RECOLHER 1.457,27 C 1.828, , ,92 C ISS RETIDO NA FONTE 167,95 C 971, ,88 392,18 C PIS S/ FOLHA A RECOLHER 2.213,86 C 2.213, , ,05 C INSS RETIDO NA FONTE ,38 C 7.487, , ,55 C CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65% ,36 C 9.349, , ,91 C IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS ,36 C 8.232, , ,36 C PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA ,13 C , , ,36 C PROVISÃO 13º SALÁRIO ,89 C 213, , ,28 C PROVISÃO DE FÉRIAS ,64 C , , ,66 C PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS ,95 C 0, , ,57 C PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI ,65 C 0, , ,85 C CRÉDITOS A IDENTIFICAR ,80 C 0,00 0, ,80 C CRÉDITOS A IDENTIFICAR ,80 C 0,00 0, ,80 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,12 C 0,00 0, ,12 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,75 C 0,00 0, ,75 C TÍTULOS PATRIMONIAIS ,75 C 0,00 0, ,75 C TÍTULOS PATRIMONIAIS ,75 C 0,00 0, ,75 C SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS ,37 C 0,00 0, ,37 C SUPERÁVITS ACUMULADOS ,91 C 0,00 0, ,91 C SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ,91 C 0,00 0, ,91 C DÉFICITS ACUMULADOS ,46 C 0,00 0, ,46 C AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,46 C 0,00 0, ,46 C RECEITAS ,08 C , , ,60 C RECEITA OPERACIONAL BRUTA ,08 C , , ,60 C RECEITA BRUTA ,08 C , , ,60 C TAXAS DE MANUTENÇÃO ,66 C , , ,73 C MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES ,36 C 0, , ,16 C MENSALIDADES SÓCIOS 50% ,63 C 0, , ,35 C MENSALIDADES SÓCIOS 25% ,26 C 0, , ,72 C (-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES ,59 D ,91 0, ,50 D TAXAS DIVERSAS DA SEDE ,67 C 0, , ,76 C EXAME DE PISCINA ,00 C 0, , ,00 C SAUNA 6.859,00 C 0, , ,00 C OUTRAS RECEITAS DA SEDE ,67 C 0, , ,76 C REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS 1.290,00 C 0,00 593, ,00 C TAXAS DIVERSAS ESPORTES ,12 C 0, , ,10 C AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN ,42 C 0, , ,40 C INSCRIÇÕES EM TORNEIOS ,00 C 0,00 110, ,00 C PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS ,67 C 0,00 0, ,67 C REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO ,39 C 0,00 940, ,39 C OUTRAS TAXAS DE ESPORTES ,64 C 0, , ,64 C TAXAS DIVERSAS TENIS ,30 C 0, , ,30 C AULAS DE TÊNIS ,30 C 0, , ,30 C INSCRIÇÕES EM TORNEIOS 3.960,00 C 0, , ,00 C REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO 3.555,00 C 0,00 780, ,00 C TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL ,00 C 0, , ,00 C FESTAS DE ANIVESÁRIO 400,00 C 0,00 0,00 400,00 C 2 / 8

3 Folha FESTA JUNINA ,00 C 0,00 0, ,00 C LOCAÇÃO DO SALÃO NOBRE 3.500,00 C 0,00 0, ,00 C LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE 7.400,00 C 0, , ,00 C EVENTOS DO CARNAVAL ,00 C 0,00 0, ,00 C BAZAR DIA DAS MÃES ,00 C 0,00 0, ,00 C OUTRAS TAXAS DO SOCIAL 320,00 C 0,00 0,00 320,00 C TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL ,76 C 0, , ,76 C CARNAVAL 7.594,00 C 0,00 0, ,00 C FESTIVAL DE DANÇAS 2.265,00 C 0,00 0, ,00 C WORKSHOP DE DANÇAS 90,00 C 0,00 0,00 90,00 C SHOWS 660,00 C 0,00 580, ,00 C PASSEIOS CULTURAIS 720,00 C 0,00 0,00 720,00 C OUTRAS TAXAS DO CULTURAL 2.286,30 C 0,00 450, ,30 C CLUBE DE LEITURA 1.958,46 C 0,00 0, ,46 C RECEITAS FINANCEIRAS ,57 C 0, , ,95 C MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES ,33 C 0, , ,56 C RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI ,58 C 0, , ,73 C TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS ,00 C 0,00 0, ,00 C VENDAS DE TÍTULOS ,00 C 0, , ,00 C DESCONTOS OBTIDOS 493,66 C 0,00 16,00 509,66 C CUSTOS E DESPESAS ,49 D , , ,25 D CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ,49 D , , ,25 D DEPARTAMENTO PATRIMONIO ,65 D ,89 0, ,54 D DESPESAS OPERACIONAIS ,80 D ,32 0, ,12 D BENS DE NATUREZA PEWRMANENTE ,50 D 0,00 0, ,50 D CONDUÇÃO E TRANSPORTE 6.163,30 D 939,00 0, ,30 D CONSUMO DE GÁS EM GERAL ,12 D 2.425,50 0, ,62 D CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA ,55 D ,70 0, ,25 D CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO ,01 D 2.328,23 0, ,24 D DESPESAS GERAIS 4.237,02 D 88,77 0, ,79 D ENERGIA ELÉTRICA ,62 D ,62 0, ,24 D IMPRESSOS 885,00 D 0,00 0,00 885,00 D LANCHES E REFEIÇÕES 1.478,00 D 260,00 0, ,00 D LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 6.862,69 D 812,60 0, ,29 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.810,39 D 990,47 0, ,86 D MATERIAL DE LIMPEZA 3.888,00 D 0,00 0, ,00 D MATERIAIS P/ INFORMÁTICA 2.010,15 D 0,00 0, ,15 D REPRODUÇÕES E CÓPIAS 1.319,90 D 37,18 0, ,08 D SEGUROS EM GERAL 9.954,38 D ,49 0, ,87 D TAXAS DA P.M.S.P ,40 D 1.864,78 0, ,18 D TAXAS DO ECAD 5.141,50 D 0,00 0, ,50 D TAXAS DA SABESP ,27 D 8.414,98 0, ,25 D DESPESAS COM MANUTENÇÃO ,80 D ,93 0, ,73 D MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS ,55 D 1.250,91 0, ,46 D MANUT.COZINHA/LANCHONET/RESTAU 75,00 D 1.504,00 0, ,00 D MANUTENÇÃO DE JARDINS 3.733,00 D 0,00 0, ,00 D MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP ,71 D 8.369,07 0, ,78 D MANUTENÇÃO DE PISCINAS ,24 D 8.660,10 0, ,34 D MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL 3.091,76 D 3.100,00 0, ,76 D MATERIAL DE PINTURA 4.913,20 D 378,70 0, ,90 D MATERIAL ELÉTRICO ,17 D 596,40 0, ,57 D MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS 7.249,36 D 135,75 0, ,11 D OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO ,62 D 5.122,00 0, ,62 D MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW 4.057,27 D 0,00 0, ,27 D REGULARIZAÇÃO DE ALVARÁS E PLANTAS ,17 D 0,00 0, ,17 D 3 / 8

4 Folha MANUT. REFORMAS OSWALDO MOLLES 2.862,21 D 0,00 0, ,21 D MANUT. GINÁSIO DE BOCHA 3.263,54 D 0,00 0, ,54 D HONORARIO ADVOCATICIOS ,00 D 3.800,00 0, ,00 D SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS ,05 D ,64 0, ,69 D ASSITÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA 334,88 D 0,00 0,00 334,88 D COLETA DE LIXO ,36 D 3.146,52 0, ,88 D LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL 9.092,20 D 1.800,00 0, ,20 D SERVIÇOS DE MENSAGEIRO 8.031,00 D 1.523,20 0, ,20 D SERVIÇOS TÉCNICOS DIVERSOS 7.691,58 D 0,00 0, ,58 D SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA 4.733,70 D 988,90 0, ,60 D COMODATO DE IMPRESSORAS CANI ,73 D 0,00 0, ,73 D CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.) 3.000,00 D 500,00 0, ,00 D CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES) 1.125,00 D 0,00 0, ,00 D CONTRATO MAN. COMPWAY (II) 9.131,14 D 3.015,38 0, ,52 D CONTRATO MAN.CANON (COPIADORA) 2.253,54 D 0,00 0, ,54 D CONTRATO MAN. DELSOFT ,96 D 1.819,05 0, ,01 D CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF) 2.090,88 D 336,10 0, ,98 D MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR 8.019,08 D 1.369,49 0, ,57 D SERVIÇOS DE JARDINAGEM ,00 D 2.874,00 0, ,00 D DEPARTAMENTO DE ESPORTES ,06 D ,57 0, ,63 D DESPESAS OPERACIONAIS ,74 D ,91 0, ,65 D CONDUÇÃO E TRANSPORTES 201,80 D 0,00 0,00 201,80 D DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA 8.164,92 D 1.737,93 0, ,85 D DESPESAS COM ATLETISMO 1.760,00 D 130,00 0, ,00 D DESPESAS FUTEBOL SOCIETY ,45 D 0,00 0, ,45 D DESPESAS GINÁSTICA OLÍMPICA 400,00 D 4.200,00 0, ,00 D DESPESAS NATAÇÃO E HIDROGINÁST 0,00 D ,18 0, ,18 D DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS ,00 D 639,80 0, ,80 D DESPESAS JUDÔ 1.185,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS VOLEIBOL 1.307,60 D 0,00 0, ,60 D INSCRIÇÕES TORNEIO SOCIETY 1.929,00 D 0,00 0, ,00 D INSCRIÇÕES TORNEIO VOLEIBOL 1.572,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS BOCHA 2.016,00 D 0,00 0, ,00 D MATERIAL PARA VENDA AOS SÓCIOS 4.067,50 D 0,00 0, ,50 D OUTRAS DESPESAS 842,47 D 0,00 0,00 842,47 D BENS DE NATUREZA PERMANENTE 885,00 D 0,00 0,00 885,00 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,32 D ,66 0, ,98 D AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA ,20 D ,26 0, ,46 D AULAS E TREINAMENTOS ATLETISMO 161,00 D 0,00 0,00 161,00 D AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO ,82 D 0,00 0, ,82 D TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI ,00 D 610,00 0, ,00 D TAXA DE ARBITRAGEM VOLEIBOL 5.356,00 D 4.218,00 0, ,00 D SERVIÇOS DE SALVA VIDAS ,00 D ,00 0, ,00 D OLIMPIADAS ATC 0,00 D ,96 0, ,96 D EWO 3.097,75 D 738,44 0, ,19 D LISTEN X 1.810,55 D 0,00 0, ,55 D DEPARTAMENTO DE TÊNIS ,68 D 4.820,00 0, ,68 D DESPESAS OPERACIONAIS ,68 D 4.820,00 0, ,68 D FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS 1.980,00 D 500,00 0, ,00 D MANUTENÇÃO DE QUADRAS E OUTRAS 2.840,00 D 0,00 0, ,00 D MATERIAL ESPORTIVO ,60 D 0,00 0, ,60 D OUTRAS DESPESAS 759,00 D 0,00 0,00 759,00 D INSCRIÇÕES ATLETAS TORN INTERC 535,00 D 0,00 0,00 535,00 D DESPESAS C/ TORNEIOS INTERCLUB 915,08 D 0,00 0,00 915,08 D CONFRATERNIZAÇÕES TORN. INTERN 700,00 D 4.320,00 0, ,00 D 4 / 8

5 Folha SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS 145,00 D 0,00 0,00 145,00 D TAXAS DE ARBITRAGEM 145,00 D 0,00 0,00 145,00 D DEPARTAMENTO SOCIAL ,19 D ,73 0, ,92 D DESPESA COM FESTAS E EVENTOS ,19 D ,73 0, ,92 D FESTA DE ANIVERSÁRIO ,00 D 1.692,10 0, ,10 D FESTA DO DIA DAS MÃES 3.520,00 D 0,00 0, ,00 D FESTA DO DIA DOS PAIS 0,00 D 2.790,00 0, ,00 D FESTA DO REVELLON 250,00 D 0,00 0,00 250,00 D FESTA JUNINA ,65 D ,24 0, ,89 D HAPPY HOURS E JANTARES 4.090,00 D 500,00 0, ,00 D FESTA DIA DOS NAMORADOS 6.240,00 D 0,00 0, ,00 D OUTRAS DESPESAS 161,00 D 0,00 0,00 161,00 D OUTRAS FESTAS E EVENTOS 2.773,31 D 0,00 0, ,31 D LANCHONETE 5.591,76 D 1.190,39 0, ,15 D EVENTOS DE CARNAVAL ,94 D 0,00 0, ,94 D BAZAR DIA DAS MÃES ,53 D 0,00 0, ,53 D DEPARTAMENTO CULTURAL ,67 D 4.447,04 0, ,71 D DESPESAS COM PESSOAL 1.201,72 D 0,00 0, ,72 D INSS S/SERVS. DE COOPERATIVAS 1.201,72 D 0,00 0, ,72 D DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS ,95 D 4.447,04 0, ,99 D AULAS DE DANÇAS ,00 D 1.315,00 0, ,00 D AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO 4.750,00 D 0,00 0, ,00 D AULAS DE TECIDO E CIRCO 8.260,00 D 0,00 0, ,00 D CARNAVAL ,39 D 0,00 0, ,39 D DIA DAS CRIANÇAS 580,00 D 0,00 0,00 580,00 D DIA DAS MÃES 3.212,94 D 0,00 0, ,94 D DIA DOS PAIS 0,00 D 750,00 0,00 750,00 D MATERIAIS P/ BRINQUDOTECA 1.744,01 D 0,00 0, ,01 D MUSICALIZAÇÃO ,29 D 1.970,00 0, ,29 D PÁSCOA 2.155,82 D 0,00 0, ,82 D PASSEIOS CULTURAIS 190,00 D 0,00 0,00 190,00 D SHOWS 8.920,00 D 98,00 0, ,00 D TEATRO INFANTIL 2.890,00 D 0,00 0, ,00 D WORKSHOP DE DANÇAS 1.190,00 D 0,00 0, ,00 D OUTRAS DESPESAS 250,30 D 101,80 0,00 352,10 D APRESENTAÇÕES INTERNAS- TEATRO 840,00 D 0,00 0,00 840,00 D ENCONTROS DE LITERATURA 940,00 D 0,00 0,00 940,00 D AULAS DE DESENHO E PINTURA 6.300,00 D 0,00 0, ,00 D CURSOS E PALESTRAS 190,00 D 0,00 0,00 190,00 D BENS DE NATUREZA PERMANENTE 1.700,00 D 0,00 0, ,00 D CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA 2.193,20 D 212,24 0, ,44 D DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA ,73 D 6.941,92 0, ,65 D DESPESAS OPERACIONAIS ,73 D 6.941,92 0, ,65 D ANHEMBI NEWS ,00 D 4.980,00 0, ,00 D DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS 8.217,66 D 1.361,92 0, ,58 D MATERIAIS EXPEDIENTE INFORMÁT. 226,77 D 0,00 0,00 226,77 D OUTRAS DESPESAS 96,30 D 0,00 0,00 96,30 D CÓPIAS E REPRODUÇÕES 161,00 D 0,00 0,00 161,00 D BENS DE NATUREZA PERMANENTE 475,00 D 0,00 0,00 475,00 D DESP COM AVISOS E DIVULGAÇÕES 9.685,00 D 600,00 0, ,00 D DEPARTAMENTO DO SEDE ,02 D ,21 0, ,23 D DESPESAS OPERACIONAIS ,02 D ,21 0, ,23 D ANUNCIO E PUBLICAÇÕES 828,56 D 0,00 0,00 828,56 D ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET 5.815,51 D 1.620,37 0, ,88 D ASSISTENCIA MEDICA ,22 D ,20 0, ,42 D 5 / 8

6 Folha SERVICOS DE SEGURANCA ,76 D ,16 0, ,92 D MATERIAL DE LIMPEZA (COMODATO DELATA) ,69 D 2.227,90 0, ,59 D MATERIAIS P/AMBULATORIO 1.883,57 D 0,00 0, ,57 D TELEFONES ,85 D 1.907,42 0, ,27 D COPA E COZINHA 9.899,57 D 1.851,98 0, ,55 D MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA 6.712,75 D 2.380,00 0, ,75 D COMODATO MAQUINA DE CAFE 886,54 D 259,18 0, ,72 D DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO ,48 D ,70 0, ,18 D DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR ,62 D ,70 0, ,32 D COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA ,33 D 2.563,86 0, ,19 D DESPESAS DIVERSAS DE COBRANÇA 3.030,73 D 0,00 0, ,73 D DESCONTOS S/ MENSALIDADES ,30 D 9.566,15 0, ,45 D I.R.F. S/ APLICAÇÕES 2.844,25 D 0,00 0, ,25 D JUROS E ENCARGOS PASSIVOS 989,02 D 237,90 0, ,92 D JUROS E ENCARGOS S/ TRIBUTOS 12,65 D 0,00 0,00 12,65 D TARIFAS BANCÁRIAS 6.751,57 D 1.501,79 0, ,36 D OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 224,77 D 0,00 0,00 224,77 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,86 D ,00 0, ,86 D HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 3.500,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH 6.642,56 D 1.418,00 0, ,56 D SERVIÇOS CONTÁBEIS ,00 D ,00 0, ,00 D OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA 172,30 D 0,00 0,00 172,30 D ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA ,00 D 2.500,00 0, ,00 D DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM ,01 D , , ,71 D DESPESAS COM PESSOAL - RH ,20 D , , ,13 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 2.686,30 D 396,60 0, ,90 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 5.725,26 D 1.513,06 0, ,32 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,95 D 6.305,33 0, ,28 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 7.670,18 D 2.017,41 0, ,59 D F.G.T.S ,96 D 2.146,35 0, ,31 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.289,12 D 217,83 0, ,95 D SALÁRIOS ,71 D , , ,21 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 0,00 D 1.905,80 0, ,80 D VALE ALIMENTAÇÃO ,05 D 1.722,60 7, ,01 D VALE TRANSPORTE 2.014,67 D 404,09 0, ,76 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 640,00 D 0,00 0,00 640,00 D DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO ,58 D , , ,82 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,82 D 4.794,28 0, ,10 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ,73 D 2.631,52 0, ,25 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,26 D ,51 0, ,77 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS ,53 D 8.242,81 0, ,34 D F.G.T.S ,38 D 3.789,44 0, ,82 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.845,59 D 364,04 0, ,63 D SALÁRIOS ,85 D , , ,54 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 0,00 D 4.475,00 0, ,00 D VALE ALIMENTAÇÃO ,35 D 6.680,10 26, ,71 D VALE TRANSPORTE 9.355,87 D 2.129,59 0, ,46 D OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 383,20 D 0,00 0,00 383,20 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 2.804,00 D 442,00 0, ,00 D TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES 210,00 D 0,00 0,00 210,00 D DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES ,07 D , , ,92 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,87 D ,46 0, ,33 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ,93 D 4.769,03 0, ,96 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,89 D ,32 0, ,21 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS ,05 D 6.358,71 0, ,76 D 6 / 8

7 Folha F.G.T.S ,45 D 6.671,52 0, ,97 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 4.124,14 D 651,13 0, ,27 D SALÁRIOS ,30 D , , ,80 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 3.710,95 D 0,00 0, ,95 D VALE ALIMENTAÇÃO ,31 D 9.106,97 43, ,35 D VALE TRANSPORTE ,53 D 2.144,69 0, ,22 D ESTAGIARIOS ,20 D 7.236,45 0, ,65 D KIT FINAL DE ANO 714,45 D 0,00 0,00 714,45 D DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS ,17 D , , ,32 D ASSISTÊNCIA MÉDICA ,78 D 4.889,41 0, ,19 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 6.723,67 D 1.928,27 0, ,94 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,54 D 7.093,10 0, ,64 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 8.964,88 D 2.571,03 0, ,91 D F.G.T.S ,92 D 2.442,55 0, ,47 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.524,83 D 231,40 0, ,23 D SALÁRIOS ,94 D , , ,92 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 0,00 D 979,10 0,00 979,10 D VALE ALIMENTAÇÃO ,10 D 5.041,50 19, ,50 D VALE TRANSPORTE 8.225,51 D 1.517,91 0, ,42 D DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL ,43 D 6.983,09 181, ,61 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 3.324,48 D 0,00 0, ,48 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 944,02 D 275,96 0, ,98 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 6.000,17 D 1.014,99 0, ,16 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 1.258,68 D 367,95 0, ,63 D F.G.T.S ,74 D 349,52 0, ,26 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 199,88 D 33,11 0,00 232,99 D SALÁRIOS ,96 D 3.347,52 180, ,48 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 0,00 D 897,00 0,00 897,00 D VALE ALIMENTAÇÃO 2.220,72 D 504,15 1, ,96 D VALE TRANSPORTE 641,78 D 192,89 0,00 834,67 D DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL ,02 D ,11 576, ,94 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 5.915,59 D 995,44 0, ,03 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 1.676,76 D 462,93 0, ,69 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,40 D 2.510,40 0, ,80 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 3.180,31 D 617,24 0, ,55 D F.G.T.S ,46 D 879,32 0, ,78 D MEDICAMENTOS P/FUNCIONÁRIOS 657,03 D 0,00 0,00 657,03 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 485,24 D 95,14 0,00 580,38 D SALÁRIOS ,83 D 5.641,22 570, ,59 D VALE ALIMENTAÇÃO 6.284,40 D 1.092,45 5, ,12 D VALE TRANSPORTE 1.334,53 D 218,09 0, ,62 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS ,25 D 3.164,08 0, ,33 D INSS S/ SERVIÇOS DE COOPERATIVAS 801,22 D 757,80 0, ,02 D DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT ,52 D ,47 877, ,92 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 5.641,13 D 1.128,22 0, ,35 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 1.774,64 D 365,40 0, ,04 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,26 D 2.177,65 0, ,91 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 6.910,17 D 487,20 0, ,37 D F.G.T.S ,24 D 773,39 0, ,63 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 335,96 D 92,88 0,00 428,84 D SALÁRIOS ,03 D 4.463,68 873, ,46 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 0,00 D 1.330,20 0, ,20 D VALE ALIMENTAÇÃO 6.521,19 D 1.008,30 3, ,67 D VALE TRANSPORTE 2.077,90 D 487,55 0, ,45 D DESPESAS COM PESSOAL - SEDE ,60 D , , ,28 D 7 / 8

8 Folha ASSISTÊNCIA MÉDICA ,16 D ,99 0, ,15 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ,51 D 4.316,76 0, ,27 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS ,67 D ,40 0, ,07 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS ,48 D ,93 0, ,41 D F.G.T.S ,18 D 6.268,11 0, ,29 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 3.262,90 D 626,22 0, ,12 D SALÁRIOS ,52 D , , ,73 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS ,80 D 5.892,80 0, ,60 D VALE ALIMENTAÇÃO ,30 D ,07 68, ,61 D VALE TRANSPORTE ,51 D 9.948,25 0, ,76 D OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 1.302,90 D 0,00 0, ,90 D TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES 917,85 D 1.193,70 0, ,55 D PROVISAO DE CONTRATACAO DE FUNC ,82 D 0,00 0, ,82 D DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO ,58 D 6.561,03 37, ,50 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 2.418,99 D 187,45 0, ,44 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 711,26 D 254,57 0,00 965,83 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 4.864,47 D 936,45 0, ,92 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 948,35 D 339,43 0, ,78 D F.G.T.S ,86 D 322,48 0, ,34 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 173,98 D 30,55 0,00 204,53 D SALÁRIOS ,32 D 3.087,15 35, ,27 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 0,00 D 677,80 0,00 677,80 D VALE ALIMENTAÇÃO 3.015,35 D 504,15 1, ,59 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 0,00 D 221,00 0,00 221,00 D DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA ,84 D ,67 272, ,27 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 4.962,70 D 1.515,47 0, ,17 D DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 1.451,08 D 468,64 0, ,72 D ENCARGOS SOCIAIS / INSS 9.706,62 D 1.723,75 0, ,37 D FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS 1.370,30 D 624,86 0, ,16 D F.G.T.S ,36 D 593,58 0, ,94 D PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 349,53 D 56,23 0,00 405,76 D SALÁRIOS ,70 D 5.689,74 270, ,11 D UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS 0,00 D 869,10 0,00 869,10 D VALE ALIMENTAÇÃO 5.536,10 D 504,15 1, ,34 D MÃO DE OBRA DE TERCEIROS 1.512,45 D 504,15 0, ,60 D Totalizadores: , ,44 8 / 8