BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/2015

Transcrição

1 Folha : 1 1 ATIVO ,35 D , , ,11 D 1.01 CIRCULANTE ,56 D , , ,41 D CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA ,12 D , , ,78 D CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA ,12 D , , ,78 D CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA ,12 D , , ,78 D CAIXA 1.363,65 D , ,95 D BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO ,80 D , , ,60 D APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO ,67 D , , ,23 D REALIZÁVEL A CURTO PRAZO ,44 D , , ,63 D CRÉDITOS A RECEBER ,44 D , , ,63 D ADIANTAMENTOS ,24 D , , ,89 D ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 8.036,74 D , , ,89 D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ,10 D 1.383,00 495, ,10 D OUTROS ADIANTAMENTOS ,97 D ,97 D OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX ,43 D , ,93 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMP/REST ,84 D 2.098, , ,84 D IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A COMP/REST ,78 D ,78 D IMPOSTOS E CONTRIB FEDERAIS A RECUPERAR 58,06 D 2.098, ,97 58,06 D EMPRÉSTIMOS A RECEBER D D EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS D D DESPESAS ANTECIPADAS ,38 D 2.824, , ,46 D SEGUROS A APROPRIAR 7.879,14 D 789, ,33 D ASSINATURAS A APROPRIAR ,99 D 2.824,32 525, ,23 D OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR 2.161,25 D 1.026, ,90 D OUTROS CRÉDITOS ,98 D , , ,44 D CRÉDITOS A RECUPERAR D D ALUGUÉIS A RECEBER SGAS 609/610 L2 Sul ,46 D , , ,22 D OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS ,52 D , , ,22 D 1.02 NÃO CIRCULANTE ,79 D , , ,70 D REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,27 D , , ,59 D VALORES A RECEBER ,27 D , , ,59 D ADIANTAMENTOS 63,63 D 63,63 D ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 63,63 D 63,63 D DESPESAS ANTECIPADAS 329,88 D 41,23 288,65 D ASSINATURAS A APROPRIAR 329,88 D 41,23 288,65 D CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL ,76 D , , ,31 D

2 Folha : CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL ,76 D , , ,31 D IMOBILIZADO ,01 D , ,10 D BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO ,97 D ,97 D IMÓVEIS ,68 D ,68 D Sala ,23 D ,23 D Sala ,81 D ,81 D Sala ,64 D ,64 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,64 D ,64 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,64 D ,64 D VEÍCULOS ,50 D ,50 D VEÍCULOS ,50 D ,50 D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,19 D ,19 D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,19 D ,19 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,78 D ,78 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,78 D ,78 D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,18 D ,18 D BENS DE TERCEIROS ,13 D ,13 D OUTROS BENS MÓVEIS 3.298,05 D 3.298,05 D (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,96 C 410, ,87 C (-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO ,96 C 410, ,87 C (-) IMÓVEIS ,09 C ,09 C (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,43 C ,43 C (-) VEÍCULOS ,16 C ,16 C (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,11 C 24, ,01 C (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,18 C 386, ,19 C (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,99 C ,99 C INTANGÍVEL ,51 D 12, ,01 D DIREITOS DE USO DE SOFTWARES ,31 D ,31 D DIREITOS DE USO DE SOFTWARES ,31 D ,31 D DIREITOS DE USO DE SOFTWARES ,31 D ,31 D (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 118,80 C 12,50 131,30 C (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 118,80 C 12,50 131,30 C (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 118,80 C 12,50 131,30 C

3 Folha : 3 2 PASSIVO ,40 C , , ,36 C 2.01 CIRCULANTE ,24 C , , ,43 C FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS ,53 C , , ,34 C FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO 2.057, , FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D 2.057, , , , FORNECEDORES DE MERCADORIAS ,47 C ,29 578,00 718,18 C FORNECEDORES DE MERCADORIAS ,47 C ,29 578,00 718,18 C FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA B 158,18 C 158,18 C FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA C ,29 C , FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA D 56 C 56 C FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA T 578,00 578, FORNECEDORES DE SERVIÇOS ,06 C , , ,16 C FORNECEDORES DE SERVIÇOS ,06 C , , ,16 C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A ,37 C , , ,37 C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B 1.50 C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C ,39 C , , ,49 C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D 2.00 C 2.00 C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M , , FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S ,30 C ,30 C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T 978,00 C 978,00 C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z 9.385, , OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS ,31 C , , ,00 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ,57 C , , ,56 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS 3.231,57 C , , ,56 C SALÁRIOS A PAGAR , , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT 2.390, , SALÁRIO A PAGAR , , FÉRIAS A PAGAR 3.231,57 C 1.144, , ,56 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS C 1.656, , C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS C 1.656, , C OBRIGAÇÕES SOCIAIS ,13 C , , ,49 C OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER ,13 C , , ,49 C OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER ,43 C , , ,97 C OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER 3.461,70 C 3.225, , ,52 C PROVISÕES ,61 C , , ,95 C

4 Folha : 4 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual PROVISÃO DE FÉRIAS ,49 C , , ,80 C PROVISÃO DE FÉRIAS ,49 C , , ,80 C PROVISÃO DE 13 SALÁRIO ,56 C PROVISÃO DE 13 SALÁRIO ,56 C , , , , PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13 SALÁR ,56 C , , ,15 C PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS ,27 C , , ,24 C PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13 SALÁRIO ,29 C , , ,91 C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ,16 C , , ,87 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER ,16 C , , ,87 C IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER 1.766,74 C 1.766, , ,83 C IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER 1.766,74 C 1.766, , ,83 C IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER 550,70 C 550,70 C IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER 550,70 C 550,70 C IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER 96,20 C IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER 96,20 C 96,20 96, IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER ,52 C , , ,34 C IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER ,52 C , , ,34 C OUTRAS OBRIGAÇÕES ,24 C , , ,22 C CONTAS A PAGAR ,96 C , , ,29 C CONTAS A PAGAR ,96 C , , ,29 C CONTAS A PAGAR ,96 C , , ,29 C ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS 243,99 C 243,99 C ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 243,99 C 243,99 C ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 243,99 C 243,99 C OUTRAS CONTAS A PAGAR ,29 C , , ,94 C OUTRAS CONTAS A PAGAR ,84 C , , ,70 C OUTRAS CONTAS A PAGAR ,32 C , , ,03 C CRÉDITOS A IDENTIFICAR ,52 C 418, ,67 C CHEQUES A COMPENSAR 6.570,21 C CHEQUES A COMPENSAR 6.570,21 C , , , , RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS 158,24 C ,24 C REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS 158,24 C ,24 C 2.02 NÃO CIRCULANTE ,34 C , , ,90 C

5 Folha : 5 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL ,34 C , , ,90 C CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL ,34 C , , ,90 C CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL ,34 C , , ,90 C CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL ,34 C , , ,90 C 2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,82 C 6.620, ,03 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,63 C ,63 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,63 C ,63 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,63 C ,63 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,63 C ,63 C SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO ,81 D 6.620, ,60 D SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO ,70 D ,70 D SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO ,91 D ,91 D DÉFICIT ACUMULADO ,91 D ,91 D SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO ,79 D ,79 D DÉFICIT DO EXERCÍCIO ,79 D ,79 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,89 C 6.620, ,10 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,89 C 6.620, ,10 C AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE ,43 C 6.620, ,64 C AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ,54 D ,54 D

6 Folha : 6 3 RECEITAS OPERACIONAIS ,24 C , ,53 C 3.02 SEM RESTRIÇÃO ,24 C , ,53 C CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS ,30 C , ,52 C CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS ,30 C , ,52 C CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS ,63 C , ,83 C CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ,63 C , ,83 C (-)DEVOLUÇÕES 1.040,67 C , ,69 C (-)DEVOLUÇÕES 1.040,67 C , ,69 C RECEITAS FINANCEIRAS ,61 C , ,91 C RECEITAS FINANCEIRAS ,61 C , ,91 C RENDIMENTOS FINANCEIROS ,61 C , ,91 C GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,69 C , ,18 C JUROS E MULTAS OBTIDOS 2.425,79 C 276, ,60 C DESCONTOS OBTIDOS 57,13 C 57,13 C OUTROS RECURSOS RECEBIDOS ,33 C , ,10 C OUTROS RECURSOS RECEBIDOS ,33 C , ,10 C ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS ,60 C , ,81 C SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL ,60 C , ,81 C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ,26 C , ,00 C RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS ,99 C 5.551, ,15 C RESSARCIMENTOS DE DESP. ADMINISTRATIVA ,83 C ,83 C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL ,44 C , ,02 C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,47 C , ,29 C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,59 C 8.156, ,59 C DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM ,66 C 162, ,86 C INDENIZAÇÕES ,22 C 5.701, ,84 C

7 Folha : 7 4 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ,29 D , , ,78 D 4.02 DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA ,29 D , , ,78 D GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP ,11 D , , ,39 D DESPESAS COM PESSOAL ,54 D , , ,38 D DESPESAS COM PESSOAL ,54 D , , ,38 D DESPESAS COM PESSOAL ,54 D , , ,38 D DESPESAS TRIBUTÁRIAS ,23 D 4.587, ,79 D DESPESAS TRIBUTÁRIAS ,23 D 4.587, ,79 D DESPESAS TRIBUTÁRIAS ,23 D 4.587, ,79 D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS ,19 D , ,62 D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS ,19 D , ,62 D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS ,74 D , ,17 D OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 2.585,45 D 2.585,45 D APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS ,69 D 2.360, ,41 D APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS ,69 D 2.360, ,41 D APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS ,69 D 2.360, ,41 D PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA 2.751,80 D 2.751,80 D PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA 2.751,80 D 2.751,80 D PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA 2.751,80 D 2.751,80 D DESPESAS FINANCEIRAS 9.711,69 D 433, ,42 D DESPESAS FINANCEIRAS 9.711,69 D 433, ,42 D DESPESAS FINANCEIRAS 9.711,69 D 433, ,42 D DEPRECIAÇÃO ,97 D ,97 D DEPRECIAÇÃO ,97 D ,97 D DEPRECIAÇÃO ,97 D ,97 D PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP ,57 D 8.371, ,00 D DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA ,13 D 4.196, ,15 D DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA ,13 D 4.196, ,15 D DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA ,13 D 4.196, ,15 D APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS ,44 D 4.175, ,85 D APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS ,44 D 4.175, ,85 D APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS ,44 D 4.175, ,85 D

8 Folha : 8 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual VICE-PRESIDÊNCIAS ,38 D , ,56 D VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD ,17 D , ,46 D DESPESAS GERAIS 6.810,99 D 1.877, ,28 D DESPESAS GERAIS 6.810,99 D 1.877, ,28 D PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA ,18 D 8.818, ,18 D PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA ,18 D 8.818, ,18 D VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF ,17 D , ,72 D DESPESAS GERAIS ,54 D ,54 D DESPESAS GERAIS ,54 D ,54 D APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS ,32 D 1.613, ,87 D APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS ,32 D 1.613, ,87 D PARCERIAS COM ENTIDADES ,31 D ,31 D Parcerias com Entidades da Casa ,31 D ,31 D VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU ,04 D 6.071, ,38 D DESPESAS GERAIS ,28 D ,28 D DESPESAS GERAIS ,28 D ,28 D APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS ,50 D 3.156, ,84 D APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS ,50 D 3.156, ,84 D PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA ,26 D 2.915, ,26 D PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA ,26 D 2.915, ,26 D SECRETARIA GERAL - SG/DC ,99 D ,99 D DESPESAS GERAIS ,99 D ,99 D DESPESAS GERAIS ,26 D ,26 D DESPESAS GERAIS ,26 D ,26 D RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE 361,27 D 361,27 D RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE 361,27 D 361,27 D PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA ,46 D ,46 D PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA ,46 D ,46 D GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS ,56 D , ,92 D DESPESAS GERAIS ,35 D 2.086, ,94 D DESPESAS GERAIS ,35 D 2.086, ,94 D DESPESAS GERAIS ,35 D 2.086, ,94 D

9 Folha : 9 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO D D ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO D D ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO D D CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO ,21 D 2.363, ,48 D CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO ,21 D 2.363, ,48 D CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO ,21 D 2.363, ,48 D OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ,00 D ,00 D OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ,00 D ,00 D OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ,00 D ,00 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 118,80 D 12,50 131,30 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 118,80 D 12,50 131,30 D SOFTWARE 118,80 D 12,50 131,30 D PATROCINIO A EVENTOS PARC. E ENTID. CASA 931,20 D 931,20 D PATROCINIO A EVENTOS PARC. E ENTID. CASA 931,20 D 931,20 D PATROCINIO A EVENTOS PARC. E ENTID. CASA 931,20 D 931,20 D GERÊNCIA JURÍDICA - DJ ,36 D , ,12 D DESPESAS GERAIS ,64 D ,64 D DESPESAS GERAIS ,64 D ,64 D DESPESAS GERAIS ,64 D ,64 D LEGAIS E JUDICIAIS ,72 D , ,48 D LEGAIS E JUDICIAIS ,72 D , ,48 D LEGAIS E JUDICIAIS ,72 D , ,48 D GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP ,65 D , ,23 D DESPESAS COM PESSOAL ,30 D , ,60 D DESPESAS COM PESSOAL ,30 D , ,60 D DESPESAS COM PESSOAL ,30 D , ,60 D DESPESAS TRIBUTÁRIAS 9.447,11 D 938, ,37 D DESPESAS TRIBUTÁRIAS 9.447,11 D 938, ,37 D DESPESAS TRIBUTÁRIAS 9.447,11 D 938, ,37 D DESPESAS GERAIS ,90 D , ,18 D DESPESAS GERAIS ,90 D , ,18 D

10 Folha : DESPESAS GERAIS ,90 D , ,18 D DESPESAS PREDIAIS ,48 D , ,11 D DESPESAS PREDIAIS ,48 D , ,11 D DESPESAS PREDIAIS ,48 D , ,11 D DESPESAS FINANCEIRAS 265,28 D 21,20 286,48 D DESPESAS FINANCEIRAS 265,28 D 21,20 286,48 D DESPESAS FINANCEIRAS 265,28 D 21,20 286,48 D DEPRECIAÇÃO 4.767,58 D 410, ,49 D DEPRECIAÇÃO 4.767,58 D 410, ,49 D DEPRECIAÇÃO 4.767,58 D 410, ,49 D NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR ,33 D 1.954, ,84 D DESPESAS GERAIS ,31 D 1.954, ,82 D DESPESAS GERAIS ,31 D 1.954, ,82 D DESPESAS GERAIS ,31 D 1.954, ,82 D ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS ,35 D ,35 D ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS ,35 D ,35 D ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS ,35 D ,35 D PATROCÍNIO A EVENTOS ,67 D ,67 D PARCERIAS COM ENTIDADES ,67 D ,67 D Parcerias com Entidades da Casa ,67 D ,67 D NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV ,29 D , ,58 D DESPESAS GERAIS 8.563,29 D 1.777, ,58 D DESPESAS GERAIS 8.563,29 D 1.777, ,58 D DESPESAS GERAIS 8.563,29 D 1.777, ,58 D CLÍNICA ODONTOLÓGICA D D CLÍNICA ODONTOLÓGICA D D CLÍNICA ODONTOLÓGICA D D CLUBE DE BENEFÍCIOS D D CLUBE DE BENEFÍCIOS D D CLUBE DE BENEFÍCIOS D D NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI ,91 D , ,41 D

11 Folha : 11 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual DESPESAS GERAIS ,03 D 1.050, ,84 D DESPESAS GERAIS ,03 D 1.050, ,84 D DESPESAS GERAIS ,03 D 1.050, ,84 D PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 6.909,79 D 6.909,79 D PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS 6.909,79 D 6.909,79 D PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS 6.909,79 D 6.909,79 D PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA D D PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA D D PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA D D PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA ,09 D , ,78 D PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA ,09 D , ,78 D PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA ,09 D , ,78 D NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO ,65 D 9.598, ,16 D DESPESAS GERAIS ,07 D 1.954, ,58 D DESPESAS GERAIS ,07 D 1.954, ,58 D DESPESAS GERAIS ,07 D 1.954, ,58 D FESTA JUNINA ,60 D ,60 D FESTA JUNINA ,60 D ,60 D FESTA JUNINA ,60 D ,60 D COPA SINDILEGIS ,98 D 144, ,98 D COPA SINDILEGIS ,98 D 144, ,98 D COPA SINDILEGIS ,98 D 144, ,98 D CORAL (TCU, CD E SF) 1.40 D 1.40 D CORAL (TCU, CD E SF) 1.40 D 1.40 D CORAL (TCU, CD E SF) 1.40 D 1.40 D PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS D D PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS D D PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS D D NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA ,69 D ,69 D DESPESAS GERAIS 9.145,69 D ,69 D DESPESAS GERAIS 9.145,69 D ,69 D

12 Folha : DESPESAS GERAIS 9.145,69 D ,69 D PATROCINIO E EVENTO E PARC. ENTID.CASA D D PATROCINIO E EVENTO E PARC. ENTID.CASA D D PATROCINIO E EVENTO E PARC. ENTID.CASA D D CORAL (TCU, CD E SF) D D CORAL (TCU, CD E SF) D D CORAL (TCU, CD E SF) D D INICIATIVAS EDUCACIONAIS D D INICIATIVAS EDUCACIONAIS D D INICIATIVAS EDUCACIONAIS D D NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA ,88 D ,88 D DESPESAS GERAIS D D DESPESAS GERAIS D D DESPESAS GERAIS D D SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR ,88 D ,88 D SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR ,88 D ,88 D SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR ,88 D ,88 D NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS ,92 D 6.218, ,01 D DESPESAS GERAIS ,92 D 6.218, ,01 D DESPESAS GERAIS ,40 D 6.218, ,49 D DESPESAS GERAIS ,40 D 6.218, ,49 D APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS 162,52 D 162,52 D APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS 162,52 D 162,52 D 1 ATIVO ,35 D , , ,11 D 2 PASSIVO ,40 C , , ,36 C 3 RECEITAS OPERACIONAIS ,24 C , ,53 C 4 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ,29 D , , ,78 D Resultado ,95 C , , ,75 C Diferença