Balancete de Verificação
|
|
|
- Fernando Ribeiro
- 4 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE DISPONIVEL NUMERARIO CAIXA ,67D , , ,39 D ,23D , , ,62 D ,93D , , ,25 D ,78D , , ,91 D ,78D , , ,91 D BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B BANCO DO BRASIL S/A BANCO SANTANDER BANESPA S/A BANCO ITAU S/A COOPERATIVA UNICRED 7.636,37D , , ,92 D 749,65D , ,91 549,24 D 0, , ,10 0,00 186,55D 1.000,00 939,29 247,26 D 6.700,17D , , ,42 D APLICACAO FINANCEIRA A.A.B BANCO BANESPA S/A BANCO DO BRASIL S/A COOPERATIVA UNICRED QUOTAS DE CAPITAL UNICRED CREDICOONAI ,78D , , ,42 D 198,12D , , ,66 D 104,12D 0,32 0,00 104,44 D ,22 D 385, ,60 0, ,64D 10,00 0, ,64 D 138,68D 0,00 0,00 138,68 D REALIZAVEL CURTO PRAZO TITULOS A RECEBER VALORES A RECEBER ,30D , , ,37 D ,40D , , ,86 D ,40D , , ,86 D DESPESAS DEFERIDAS DESPESAS BANCARIAS A VENCER ,90D 0, , ,51 D ,90D 0, , ,51 D 1.2 PERMANENTE IMOBILIZADO EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS CATRACAS ELETRONICAS VEICULOS ,44D 0, , ,77 D ,44D 0, , ,77 D ,88D 0,00 0, ,88 D ,11D 0,00 0, ,11 D ,26D 0,00 0, ,26 D ,26D 0,00 0, ,26 D ,25D 0,00 0, ,25 D IMOVEIS PREDIOS TERRENOS GINASIO DE ESPORTES I PISCINAS CAMPO FUTEBOL SUICO QUADRA DE TENIS MUROS GINASIO DE ESPORTES II SEDE SOCIAL CABINE DE FORCA DEPOSITO DE MATERIAL ,56D 0, , ,89 D ,31D 0,00 0, ,31 D ,44D 0,00 0, ,44 D ,01D 0,00 0, ,01 D ,70D 0,00 0, ,70 D ,41D 0,00 0, ,41 D ,99D 0,00 0, ,99 D ,74D 0,00 0, ,74 D ,85D 0,00 0, ,85 D ,30D 0,00 0, ,30 D ,94D 0,00 0, ,94 D ,21D 0,00 0, ,21 D
2 Folha: POCO ARTESIANO CLUBE DOS BANCARIOS DE BOTUCATU RIO BONITO IMOVEL RURAL RIO BONITO MUROS RIO BONITO - MARINA RIO BONITO - CAMPOS ESPORTIVOS QUADRAS DE AREIA E QUIOSQUI RIO BONITO - LANCHONETE QUADRAS POLIESPORTIVAS BOCHAS E SALAO DE JOGOS QUADRA DE BASQUETE PARQUINHO NOVO REFORMA CASA DO ATLETA PARQUINHO INDOOR BANHEIRO RIO BONITO INSTALACOES PISTA DE ATLETISMO NOVA SAUNA E RESTAURANTE PASSARELA BRINQUEDOS INFLAVEIS NOVO ELEVADOR NOVA PORTARIA ACADEMIA AO AR LIVRE ,45D 0,00 0, ,45 D ,00D 0,00 0, ,00 D ,00D 0,00 0, ,00 D ,31D 0,00 0, ,31 D ,21D 0,00 0, ,21 D ,72D 0,00 0, ,72 D ,60D 0,00 0, ,60 D ,53D 0,00 0, ,53 D ,40D 0,00 0, ,40 D ,16D 0,00 0, ,16 D ,17D 0,00 0, ,17 D ,00D 0,00 0, ,00 D ,63D 0,00 0, ,63 D ,00D 0,00 0, ,00 D 4.329,71D 0,00 0, ,71 D ,12D 0, , ,45 D ,96D 0,00 0, ,96 D ,14D 0,00 0, ,14 D ,00D 0,00 0, ,00 D ,00D 0,00 0, ,00 D ,00D 0,00 0, ,00 D ,41D 0,00 0, ,41 D ,14D 0,00 0, ,14 D 2 Passivo 2.1 CIRCULANTE EFETIVAS FORNECEDORES DEONIDE F.B. PERES EPP CAMPOS DORINI E CIA LTDA BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA HORUS SEGURANÇA E MEDICINA DO JULIANA TRAVALIM S.TRAMONTE ME GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA JUVENAL BENITO & CIA LTDA L C M ESTRUTURA METALICAS LTDA ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA CHARLES ALTINO PERES ME PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA EDUARDO RODRIGUES BOTUCATU ME RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO I R SIMÃO MATERIAL ELETRICO ME IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA RICARDO JOSE PAULETTI EPP ,87C , , ,70C ,26C , , ,57 C ,26C , , ,57 C ,01C , , ,68 C 0, , ,82 0,00 0, , ,00 816,32 C 1.740,00C 520,00 0, ,00 C 3.150,00C 1.050,00 0, ,00 C 1.867,20 C 1.867,20 0,00 0, ,97C ,20 0, ,77 C 0,00 532, , ,35 C 5.260,00C 2.630,00 0, ,00 C 2.150,00C 4.150, , ,00 C 4.200,00C 3.500, , ,00 C 395,00 C 526,00 C 2.376,00 C 395,00 0,00 0,00 526,00 0,00 0, , ,00 0, ,82C 5.104,58 0, ,24 C 165,00C 530, ,46 730,00 C 2.544,52 C 1.292,50 C 2.544,52 0,00 0, ,50 0,00 0,00
3 Folha: OBRIGACOES TRABALHISTAS SALARIOS F.G.T.S I.N.S.S CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA PENSAO ALIMENTICIA I.N.S.S. TERCEIROS ,51C , , ,41 C ,20C , , ,18 C ,52C , , ,02 C ,19C , , ,08 C 802,71C 802, , ,28 C 1.729,82C 1.729, , ,90 C 156,07C 156,07 92,95 92,95 C OBRIGACOES TRIBUTARIAS I.R.R.F. FOLHA I.R.R.F. TERCEIROS P.I.S PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER 9.186,13C 9.222, , ,45 C 6.441,46C 6.441, , ,23 C 266,73C 303,18 66,29 29,84 C 1.985,49C 1.985, , ,48 C 492,45C 492,45 250,90 250,90 C ENCARGOS DIVERSOS CONTAS A PAGAR EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO ,61C 4.082, , ,03 C 6.912,01C 1.073, , ,43 C 5.507,60C 3.009, , ,60 C 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO EMPRESTIMOS EMPRESTIMOS NACIONAIS BANCO SANTANDER BANESPA S/A COOPERATIVA UNICRED ,99C , , ,51 C ,90C , , ,51 C ,90C , , ,51 C ,00C , , ,00 C ,90C ,39 0, ,51 C PROVISOES PROVISOES PROVISAO 13 SALARIO PROVISAO FERIAS PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO PROVISAO MULTA F.G.T.S ,09 C ,09 C ,33 C ,80 C ,81 C 7.660,46 C ,69 C , ,47 0, , ,47 0, ,17 793,84 0, , ,41 0, ,93 63,12 0, ,56 103,10 0, ,69 0,00 0, PATRIMONIO LIQUIDO PATROMINIO LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO ,62C 0,00 0, ,62C ,04C 0,00 0, ,04C ,04C 0,00 0, ,04C ,04C 0,00 0, ,04C RESERVAS RESERVA DE LUCROS CONTA RESULTADO ,58C 0,00 0, ,58C ,58C 0,00 0, ,58C ,58C 0,00 0, ,58C 3 Despesas 3.1 CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS DEPARTAMENTO NATACAO MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS ,74D , , ,99 D ,48D ,60 11, ,18 D ,19D ,39 11, ,68 D ,43D ,75 0, ,18 D ,71D ,02 0, ,73 D
4 Folha: HORAS EXTRAS FERIAS SALARIO ADICIONAL NOTURNO QUINQUENIOS ,26D 4.649,28 0, ,54 D ,04D 0,00 0, ,04 D ,57D 0,00 0, ,57 D 116,37D 2,71 0,00 119,08 D ,48D 2.003,74 0, ,22 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,76D ,66 0, ,42 D ,70D ,91 0, ,61 D ,07D 3.162,00 0, ,07 D 3.270,99D 665,75 0, ,74 D OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE DESPESAS COM COMPETICOES DESPESAS COM VIAGENS MATERIAIS ESPORTIVOS CONFRATERNIZACAO DEPTO DESPESAS ESTAGIARIOS DESPESAS COM EVENTOS CURSO PROFISSIONALIZANTE ,00D 6.707,98 11, ,08 D 7.603,64D 691,24 0, ,88 D ,54D 0,00 0, ,54 D ,10D 1.236,24 11, ,44 D ,57D 0,00 0, ,57 D 285,96D 2.006,40 0, ,36 D 3.450,00D 500,00 0, ,00 D 374,72D 284,99 0,00 659,71 D ,47D 1.989,11 0, ,58 D DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS FERIAS SALARIO ADICIONAL NOTURNO QUINQUENIOS ,97D ,04 0, ,01 D ,01D ,64 0, ,65 D ,46D ,71 0, ,17 D 671,26D 0,00 0,00 671,26 D ,23D 0,00 0, ,23 D ,28D 0,00 0, ,28 D 20,50D 2,75 0,00 23,25 D ,28D 2.512,18 0, ,46 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,28D 6.177,40 0, ,68 D ,33D 4.443,03 0, ,36 D ,98D 1.393,88 0, ,86 D 1.762,97D 340,49 0, ,46 D OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE MATERIAL ESPORTIVO SERVICOS TERCEIROS - P.J DESPESAS COM COMPETICOES CONFRATERNIZACAO DEPTO UNIFORMES E MATERIAL TRABALHO DESPESAS COM VIAGENS PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS COM EVENTOS ,68D 1.810,00 0, ,68 D 3.630,00D 660,00 0, ,00 D ,80D 980,00 0, ,80 D 4.896,00D 0,00 0, ,00 D 424,48D 170,00 0,00 594,48 D 717,37D 0,00 0,00 717,37 D 1.773,80D 0,00 0, ,80 D 550,00D 0,00 0,00 550,00 D 1.531,00D 0,00 0, ,00 D 210,23D 0,00 0,00 210,23 D
5 Folha: DEPARTAMENTO DE VOLLEY MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS FERIAS SALARIO ADICIONAL NOTURNO QUINQUENIOS ,46D 4.798,44 0, ,90 D ,87D 873,53 0, ,40 D ,50D 809,10 0, ,60 D 675,87D 0,00 0,00 675,87 D 1.866,67D 0,00 0, ,67 D 1.408,80D 0,00 0, ,80 D 242,59D 15,20 0,00 257,79 D 684,44D 49,23 0,00 733,67 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S.EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,10D 593,91 0, ,01 D 3.863,92D 428,80 0, ,72 D 1.821,38D 134,52 0, ,90 D 129,80D 30,59 0,00 160,39 D OUTRAS DEPESAS DEPTO VOLLEY DESPESAS COM COMPETICOES DESPESAS COM VIAGENS REFEICOES E HOSPEDAGENS MATERIAL ESPORTIVO DESPESAS COM EVENTOS ,49D 3.331,00 0, ,49 D 7.624,00D 0,00 0, ,00 D 330,00D 0,00 0,00 330,00 D 79,00D 0,00 0,00 79,00 D 2.303,49D 3.331,00 0, ,49 D 420,00D 0,00 0,00 420,00 D DEPARTAMENTO MUSCULACAO MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS FERIAS º SALARIO PREMIOS E GRATIFICACOES QUINQUENIOS ,67D ,38 0, ,05 D ,05D ,23 0, ,28 D ,37D ,39 0, ,76 D 3.376,71D 0,00 0, ,71 D ,63D 0,00 0, ,63 D ,60D 0,00 0, ,60 D 9.701,76D 828,32 0, ,08 D 7.500,98D 469,52 0, ,50 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,54D 8.455,15 0, ,69 D ,59D 5.917,18 0, ,77 D ,25D 2.098,96 0, ,21 D 2.318,70D 439,01 0, ,71 D OTRAS DEPESAS DEPTO MUSCULACAO MATERIAL ESPORTIVO DESPESAS COM VIAGENS DESPESAS DIVERSAS PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS DESPESA ESTAGIARIO ,08D 858,00 0, ,08 D 1.174,80D 0,00 0, ,80 D 150,00D 0,00 0,00 150,00 D 149,70D 0,00 0,00 149,70 D 5.473,58D 258,00 0, ,58 D 5.296,00D 0,00 0, ,00 D 7.700,00D 600,00 0, ,00 D DEPARTAMENTO FUTSAL MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS ,50D ,85 0, ,35 D ,51D 9.659,69 0, ,20 D ,70D 6.955,05 0, ,75 D
6 Folha: HORAS EXTRAS FERIAS º SALARIO ADICIONAL NOTURNO PREMIOS E GRATIFICACOES QUINQUENIOS 699,20D 0,00 0,00 699,20 D ,95D 0,00 0, ,95 D ,77D 0,00 0, ,77 D 4,53D 0,00 0,00 4,53 D ,00D 1.353,00 0, ,00 D ,36D 1.351,64 0, ,00 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,08D 3.446,55 0, ,63 D ,25D 2.463,22 0, ,47 D ,65D 772,78 0, ,43 D 1.075,18D 210,55 0, ,73 D OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL DESPESAS COM COMPETICOES CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE DESPESAS COM VIAGENS MATERIAIS ESPORTIVOS REFEICOES E HOSPEDAGENS MATERIAL ESPORTIVO P/REVENDA DESPESAS MEDICAS DESPESAS COM EVENTOS DESPESA ESTAGIARIOS DESPESAS FUTSAL MAIORES ,91D ,61 0, ,52 D ,20D 2.100,00 0, ,20 D 1.280,00D 0,00 0, ,00 D 5.056,01D 0,00 0, ,01 D 7.926,40D 900,00 0, ,40 D ,34D 960,00 0, ,34 D 3.455,00D 0,00 0, ,00 D 27,86D 0,00 0,00 27,86 D 250,00D 0,00 0,00 250,00 D 9.594,00D 1.099,00 0, ,00 D ,10D ,61 0, ,71 D DEPARTAMENTO GINASTICA MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS FERIAS º SALARIO PREMIOS E GRATIFICACOES QUINQUENIOS ,23D ,14 0, ,37 D ,96D 7.922,55 0, ,51 D ,44D 6.214,73 0, ,17 D 83,19D 133,82 0,00 217,01 D 9.432,82D 0,00 0, ,82 D 7.119,14D 0,00 0, ,14 D ,72D 1.386,88 0, ,60 D 3.730,65D 187,12 0, ,77 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,27D 3.831,67 0, ,94 D ,47D 2.790,95 0, ,42 D ,61D 875,59 0, ,20 D 735,19D 165,13 0,00 900,32 D OUTRAS DESPESAS DEPTO GINASTICA MATERIAL ESPORTIVO 0, ,92 0, ,92 D 0, ,92 0, ,92 D DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS FERIAS ,87D ,79 0, ,66 D ,68D ,71 0, ,39 D ,73D 8.167,14 0, ,87 D 1.052,27D 1.968,54 0, ,81 D ,79D 0,00 0, ,79 D
7 Folha: º SALARIO ADICIONAL NOTURNO PREMIOS E GRATIFICACOES QUINQUENIOS 9.654,93D 0,00 0, ,93 D 2,42D 0,00 0,00 2,42 D 2.460,00D 60,00 0, ,00 D 8.615,54D 831,03 0, ,57 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,62D 4.186,18 0, ,80 D ,59D 3.024,43 0, ,02 D ,08D 948,83 0, ,91 D 1.102,95D 212,92 0, ,87 D OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS DESPESAS COM VIAGENS DESPESAS COM COMPETICOES MATERIAL ESPORTIVO CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE CURSOS PROFISSIONALIZANTES ,57D 3.024,90 0, ,47 D 5.704,02D 0,00 0, ,02 D 7.427,00D 1.874,90 0, ,90 D 2.979,65D 0,00 0, ,65 D 2.565,90D 1.150,00 0, ,90 D 2.100,00D 0,00 0, ,00 D DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO DESPESAS COM COMPETICOES MATERIAL ESPORTIVO CONFRATERNIZACAO DEPTO DESPESAS COM VIAGENS ,89D ,66 0, ,55 D ,89D ,66 0, ,55 D ,64D 3.782,66 0, ,30 D 7.824,30D 590,00 0, ,30 D ,38D ,00 0, ,38 D 36,57D 0,00 0,00 36,57 D DEPARTAMENTO BASQUETE OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE MATERIAL ESPORTIVO 1.312,90D 0,00 0, ,90 D 1.312,90D 0,00 0, ,90 D 1.312,90D 0,00 0, ,90 D DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E MATERIAL ESPORTIVO DESPESAS COMPETICOES 7.226,75D 240,00 0, ,75 D 7.226,75D 240,00 0, ,75 D 4.402,75D 0,00 0, ,75 D 2.824,00D 240,00 0, ,00 D DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS FERIAS º SALARIO QUINQUENIOS ,95D 1.952,44 0, ,39 D ,99D 1.396,38 0, ,37 D ,00D 1.269,44 0, ,44 D 3.160,87D 0,00 0, ,87 D 2.385,52D 0,00 0, ,52 D 1.238,60D 126,94 0, ,54 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR P.I.S F.G.T.S ,08D 505,06 0, ,14 D 4.820,62D 356,08 0, ,70 D 154,37D 37,27 0,00 191,64 D 2.561,09D 111,71 0, ,80 D
8 Folha: OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO TXA USO SOLO - ORLA CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO 1.765,88D 51,00 0, ,88 D 460,68D 51,00 0,00 511,68 D 1.305,20D 0,00 0, ,20 D DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS FERIAS º SALARIO QUINQUENIO ,74D 1.170,93 0, ,67 D ,63D 77,97 0, ,60 D ,76D 67,80 0, ,56 D 3.409,72D 0,00 0, ,72 D 2.573,43D 0,00 0, ,43 D 2.169,72D 10,17 0, ,89 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,11D 1.092,96 0, ,07 D 7.146,85D 789,26 0, ,11 D 3.354,68D 247,61 0, ,29 D 240,58D 56,09 0,00 296,67 D OUTRAS DESPESAS FUTEBOL DE CAMPO MATERIAL ESPORTIVO 154,00D 0,00 0,00 154,00 D 154,00D 0,00 0,00 154,00 D DEPARTAMENTO SAUNA MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS FERIAS º SALARIO ADICIONAL NOTURNO QUINQUENIOS ,97D 7.497,39 0, ,36 D ,05D 4.960,88 0, ,93 D ,70D 3.688,79 0, ,49 D 2.979,59D 63,23 0, ,82 D 5.425,75D 0,00 0, ,75 D 4.094,90D 0,00 0, ,90 D 1.420,37D 157,46 0, ,83 D 9.232,74D 1.051,40 0, ,14 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,72D 1.751,51 0, ,23 D ,97D 1.265,02 0, ,99 D 6.869,52D 396,87 0, ,39 D 574,23D 89,62 0,00 663,85 D OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL PARA USO PESSOAL CONSERV.MANUT. EQUIPAMENTOS CONFRATERNIZACAO DEPTO 1.703,20D 785,00 0, ,20 D 1.285,00D 605,00 0, ,00 D 0,00 180,00 0,00 180,00 D 79,90D 0,00 0,00 79,90 D 338,30D 0,00 0,00 338,30 D DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS FERIAS º SALARIO QUINHQUENIOS ,98D 5.545,54 0, ,52 D ,50D 4.094,15 0, ,65 D ,51D 3.386,68 0, ,19 D 691,93D 343,74 0, ,67 D 5.276,43D 0,00 0, ,43 D 3.982,16D 0,00 0, ,16 D 3.552,47D 363,73 0, ,20 D
9 Folha: ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,19D 1.451,39 0, ,58 D ,77D 1.044,01 0, ,78 D 5.717,41D 327,54 0, ,95 D 438,01D 79,84 0,00 517,85 D OUTRAS DESPESAS DEPTO ATIVIADE FISICA MATERIAL ESPORTIVO 246,29D 0,00 0,00 246,29 D 246,29D 0,00 0,00 246,29 D DEPARTAMENTO DANÇA MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS FERIAS º SALARIO ADICIONAL NOTURNO QUINQUENIOS ,41D 7.401,61 0, ,02 D ,09D 2.711,54 0, ,63 D ,07D 2.552,97 0, ,04 D 1.995,06D 0,00 0, ,06 D 4.081,73D 0,00 0, ,73 D 3.080,54D 0,00 0, ,54 D 0,00 17,54 0,00 17,54 D 1.741,69D 141,03 0, ,72 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,68D 1.190,07 0, ,75 D ,62D 857,37 0, ,99 D 4.545,24D 268,98 0, ,22 D 358,82D 63,72 0,00 422,54 D OUTRAS DESPESAS DANCA MATERIAL ESPORTIVO DESPESAS COM EVENTOS 3.112,64D 3.500,00 0, ,64 D 2.449,37D 0,00 0, ,37 D 663,27D 3.500,00 0, ,27 D DEPATO FUTEBOL DE MESA OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL MESA CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE MATERIAL ESPORTIVO DESPESAS COM VIAGENS DESPESAS COM COMPETIÇÕES DESPESAS COM VIAGENS 3.190,00D 0,00 0, ,00 D 3.190,00D 0,00 0, ,00 D 1.580,00D 0,00 0, ,00 D 40,00D 0,00 0,00 40,00 D 950,00D 0,00 0,00 950,00 D 320,00D 0,00 0,00 320,00 D 300,00D 0,00 0,00 300,00 D 3.2 CUSTOS ADMINISTRATIVOS DESPESAS ADMINISTRATIVIAS MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS FERIAS º SALARIO ADICIONAL NOTURNO PREMIOS E GRATIFICAÇÕES QUINQUENIOS AVISO PREVIO INDENIZADO ,26D , , ,81 D ,47D , , ,25 D ,89D ,10 0, ,99 D ,60D ,77 0, ,37 D ,02D 3.199,53 0, ,55 D ,07D 0,00 0, ,07 D ,03D 0,00 0, ,03 D ,55D 1.212,32 0, ,87 D 206,43D 0,00 0,00 206,43 D ,50D 4.484,40 0, ,90 D 8.420,59D 0,00 0, ,59 D
10 Folha: QUEBRA DE CAIXA ,10D 1.172,08 0, ,18 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,48D ,91 0, ,39 D ,51D ,22 0, ,73 D ,26D 6.607,19 0, ,45 D 8.646,71D 1.549,50 0, ,21 D OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS COM EXAMES MEDICOS CAUSAS JUDICIAIS DESPESAS CORREIO FRETES E CARRETOS DESPESAS COM VIAGENS DESPESAS DIVERSAS REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS FORÇA E LUZ SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL ESPORTIVO HONORARIOS MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PUBLICIDADE E PROPAGANDA TELEFONE VALE TRANSPORTE DESPESAS COM EVENTOS CONVENIOS DIVERSOS CESTA BASICA ASSINATURA PARABOLICA SEGUROS DIVERSOS UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO DESPESA CARTORIO RECREAÇÃO DESPESAS COM XEROX SINISTRO ANIVERSARIO CLUBE CURSOS PROFISSIONALIZANTES FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS C/COMPETICOES GUARDA MIRIM ALUGUEL ,10D , , ,87 D 580,00D 40,00 0,00 620,00 D 2.323,19D 72,00 0, ,19 D ,49D 2.880,30 0, ,79 D ,98D 9.508,08 0, ,06 D 6.468,82D 0,00 0, ,82 D 467,01D 0,00 0,00 467,01 D 995,25D 0,00 0,00 995,25 D 2.273,78D 420,00 0, ,78 D 4.050,55D 2.091,70 0, ,25 D ,75D ,08 855, ,83 D ,95D ,92 0, ,87 D ,86D 3.239,29 0, ,15 D ,66D 1.390,90 0, ,56 D 2.424,30D 499,80 0, ,10 D ,75D 2.000,00 0, ,75 D ,93D 4.537,83 0, ,76 D ,20D 1.771,80 0, ,00 D ,77D 463,03 0, ,80 D ,02D 4.388,00 676, ,28 D ,60D 0,00 0, ,60 D 873,00C , ,27 237,87 C ,00D ,00 0, ,00 D 9.529,65D 968,27 0, ,92 D ,18D 2.564,74 0, ,92 D 8.244,90D 125,94 0, ,84 D 9.040,87D 2.620,00 0, ,87 D 1.949,23D 0,00 0, ,23 D 4.962,60D 0,00 0, ,60 D 77,90D 0,00 0,00 77,90 D ,67D 0,00 0, ,67 D ,93D 0,00 0, ,93 D 150,00D 0,00 0,00 150,00 D ,86D 391,72 0, ,58 D 2.760,00D 0,00 0, ,00 D ,12D ,00 0, ,12 D 69,33D 222,98 0,00 292,31 D DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS ,73D 5.288,56 0, ,29 D
11 Folha: DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS CARNAVAL BAILES E SHOWS ,73D 5.288,56 0, ,29 D ,20D 0,00 0, ,20 D ,53D 5.288,56 0, ,09 D DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS DESPESAS FINANCEIRAS JUROS MORA DESPESAS DE COBRANÇA DESPESAS BANCARIAS ,58D ,89 333, ,27 D ,38D ,02 333, ,20 D 241,86D 34,99 0,00 276,85 D ,80D 3.724,62 0, ,42 D ,72D ,41 333, ,93 D DESPESAS TRIBUTARIAS TAXA AGUA E ESGOTO TAXAS DE ALVARÁ IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U DIREITOS AUTORAIS ,20D 7.920,87 0, ,07 D ,31D 5.897,54 0, ,85 D 2.214,56D 125,88 0, ,44 D 8.260,34D 1.094,36 0, ,70 D 8.533,99D 803,09 0, ,08 D DESPESAS COM IMOBILIZADO OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO DESPESAS COM VEICULOS COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS CONSERVAÇÃO PREDIOS CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS CONSERVAÇÃO PISCINAS CONSERVAÇÃO CAMPOS DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO CONSERV.MANUT.SAUNA PROVISOES AMORTIZACAO/ DEPRECIAÇÃO ,48D , , ,00 D ,48D , , ,00 D 1.322,13D 0,00 0, ,13 D 6.395,89D 1.580,33 0, ,22 D 3.694,00D 0,00 0, ,00 D ,10D 4.140,32 0, ,42 D ,08D 2.541,55 0, ,63 D ,73D 6.451,00 0, ,73 D ,12D 359,00 0, ,12 D ,80D ,10 0, ,90 D ,63D 205,63 0, ,26 D 0,00 896, , ,08 C 0, ,67 0, ,67 D 4 Receitas 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS DEPTO NATAÇÃO RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO RECEITAS DEPTO VOLLEY RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO RECEITAS DEPTO GINASTICA RECEITAS EMISSÃO DE CARNES PAGTO RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO RECEITAS DEPTO FUTEBOL MESA RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA RECEITAS DEPTO ESPORTES RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS ,54C 1.980, , ,68C ,54C 1.980, , ,68C ,12C 1.980, , ,02C ,12C 1.980, , ,02C ,35C 0, , ,83 C ,54C 0, , ,58 C ,08C 1.500,00 525, ,36 C ,66C 0, , ,66 C ,43C 0, , ,01 C 7.553,49C 0,00 803, ,12 C 259,99C 0,00 0,00 259,99 C ,60C 480, , ,20 C 1.563,25C 0,00 0, ,25 C ,51C 0, , ,28 C ,00C 0, , ,49 C ,85C 0, , ,63 C
12 Folha: RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA RECEITAS DEPTO SAUNA RECEITAS FUTSAL MAIORES RECEITAS DEPTO DANÇA ,01C 0, , ,01 C 600,00C 0,00 60,00 660,00 C ,00C 0, , ,00 C 6.935,36C 0,00 449, ,61 C RECEITAS ADMINISTRATIVAS RECEITAS SOCIAIS MENSALIDADES TAXAS TRANSF. TITULOS RECREAÇÃO TAXAS SOCIOS VISITANTES VENDA DE TITULOS MATERIAL ESPORTIVO ,15C 0, , ,65C ,15C 0, , ,65C ,99C 0, , ,97C ,32C 0,00 784, ,32 C 8.704,50C 0, , ,50 C 6.670,00C 0, , ,00 C ,34C 0, , ,86 C 240,00C 0,00 0,00 240,00 C RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS DIVIDENDOS DESCONTOS OBTIDOS RECEITAS DE APL FINANCEIRAS ,60C 0,00 387, ,34 C ,60C 0,00 387, ,34 C 119,24C 0,00 0,00 119,24 C 296,20C 0,00 0,00 296,20 C ,16C 0,00 387, ,90 C RECEITAS DIVERSAS RECEITAS DIVERSAS SINISTRO PROPAGANDA MUROS E JORNAIS VENDA BENS ATIVO IMOBILIZADO PATROCINIOS ,67C 0, , ,67 C ,67C 0, , ,67 C ,67C 0,00 0, ,67 C 3.000,00C 0, , ,00 C 1.000,00C 0,00 0, ,00 C 1.500,00C 0,00 0, ,00 C 4.2 OUTRAS RECEITAS RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS BAILES E SHOWS CARNAVAL ANIVERSARIO DO CLUBE ,00C 0,00 945, ,00 C ,00C 0,00 945, ,00 C ,00C 0,00 945, ,00 C ,00C 0,00 945, ,00 C ,00C 0,00 0, ,00 C ,00C 0,00 0, ,00 C 4.4 RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS DE ALUGUEIS ,00C 0, , ,00 C ,00C 0, , ,00 C ,00C 0, , ,00 C ,00C 0, , ,00 C
13 Folha: 13 Ativo Passivo , , , , , , ,39 D ,70 C Receita , , , ,68 C Despesa , , , ,99 D Custos 0,00 0,00 0,00 0,00 Lucro ,69
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.163.600,71D 1.664.882,22 1.723.914,26 9.104.568,67 D 603.449,27D 1.656.992,22 1.723.914,26 536.527,23 D 354.711,56D
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.234.840,09D 1.852.381,30 1.900.391,01 9.186.830,38 D 846.614,77D 1.844.811,30 1.900.391,01 791.035,06 D 467.849,42D
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.003.517,84D 2.735.649,81 2.709.832,06 9.029.335,59 D 843.011,80D 2.685.934,66 2.709.832,06 819.114,40 D 424.850,29D
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.244.417,18D 1.714.604,89 1.677.762,58 9.281.259,49 D 1.180.622,21D 1.668.221,84 1.677.762,58 1.171.081,47 D
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.271.370,97D 1.443.181,78 1.485.146,33 9.229.406,42 D 1.130.303,23D 1.420.339,95 1.485.146,33 1.065.496,85 D
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.281.259,49D 1.715.342,65 1.725.231,17 9.271.370,97 D 1.171.081,47D 1.684.452,93 1.725.231,17 1.130.303,23 D
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.229.406,42D 1.990.599,82 2.216.488,40 9.003.517,84 D 1.065.496,85D 1.975.167,12 2.197.652,17 843.011,80 D 628.914,49D
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 19/12/13 15:28 Balancete. Folha: 1 Período: 01/10/13 a 31/10/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 ** total de DISPONIVEL 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE. Balancete de 01/06/2009 a 30/06/2009
1 19 ATIVO 992.396,17 163.952,46 157.796,09 998.552,54 27 ATIVO CIRCULANTE 69.234,95 132.790,41 157.796,09 44.229,27 35 DISPONIVEL 67.470,40 131.673,36 156.788,27 42.355,49 43 CAIXA GERAL 30.266,92 38.729,50
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 05/05/15 15:08 Balancete. Folha: 1 Período: 01/03/15 a 31/03/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 ** total de DISPONIVEL 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
B A L A N C E T E APLICACOES FINANCEIRAS ,21D , , ,15D
FOLHA : 1 1 ATIVO 9.998.814,64D 799.305,31 827.652,96 9.970.466,99D 1.01 2 ATIVO CIRCULANTE 518.243,37D 782.837,81 827.652,96 473.428,22D 1.01.01 3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 268.798,01D 698.119,81
, , , , , , ,57 0, ,15 0, , ,
Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/05/15 15:09 Balancete. Folha: 1 Período: 01/04/15 a 30/04/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 ** total de DISPONIVEL 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 27/02/14 14:51 Balancete. Folha: 1 Período: 01/12/13 a 31/12/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 ** total de DISPONIVEL 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00
Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/03/15 17:50 Balancete. Folha: 1 Período: 01/02/15 a 28/02/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 ** total de DISPONIVEL 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
, , , , , , , , ,03 336,
Página : 0001 1 ATIVO 47.037.111,80 105.452.116,02 101.409.123,02 4.042.993,00 51.080.104,80 1.01 ATIVO CIRCULANTE 35.808.306,24 104.954.664,73 101.224.567,89 3.730.096,84 39.538.403,08 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
, , , , , , , , , ,
Página : 0001 1 ATIVO 38.876.946,66 126.039.970,08 120.800.067,09 5.239.902,99 44.116.849,65 1.01 ATIVO CIRCULANTE 28.509.935,27 125.882.994,35 120.738.278,73 5.144.715,62 33.654.650,89 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE
Diário :1 Folha: 10 Descrição Classificação Exercício Atual. Taxa de Manutenção Taxas de Transferência de quinhão
Diário :1 Folha: 10 Receitas Receitas Operacionais Receita Social Receita Social Taxa de Manutenção 5-1-01-01-0001 370.398,37C =Receita Social ****370.398,37C Outras Taxas Taxas de Transferência de quinhão
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
CIRCULANTE ,07. DISPONIBILIDADES ,16 Caixa 2.596,32 Bancos C/Movimento ,84
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-11 CIRCULANTE 1.681.034,07 DISPONIBILIDADES 24.690,16 Caixa 2.596,32 Bancos C/Movimento 22.093,84 CRÉDITOS 1.656.343,91 Aplicações Fianceiras 210.703,20 Valores a Receber
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE
SOCIEDADE ESPORTIVA ANDEIRANTE Pág: 1 19 ATIVO 1.028.290,13 114.238,96 95.364,52 1.047.164,57 27 35 ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL 39.211,42 37.446,87 110.568,40 110.568,40 95.364,52 95.364,52 54.415,30 52.650,75
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,26 D , , ,72 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 10:05:17 Emissão: 25/03/2019 1 ATIVO 24.226.920,26 D 23.868.318,82 23.429.612,36 24.665.626,72 D 11 ATIVO CIRCULANTE 24.208.980,21 D 23.129.314,81 22.156.687,35
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,25 D , , ,15 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 11:14:19 Emissão: 23/03/2018 1 ATIVO 17.222.218,25 D 25.073.406,29 23.176.930,39 19.118.694,15 D 11 ATIVO CIRCULANTE 17.222.218,25 D 23.352.233,40 21.455.757,50
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10... ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,96 D , , ,25 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 14:45:39 Emissão: 28/02/2018 1 ATIVO 16.342.473,96 D 27.568.301,06 26.688.556,77 17.222.218,25 D 11 ATIVO CIRCULANTE 16.342.473,96 D 25.828.459,61 24.948.715,32
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
Balancete Contábil 12/04/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.373.493,74 D 2.661.417,27 2.459.192,11 19.575.718,90 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.325.716,44 D 2.601.757,45 2.459.192,11 2.468.281,78 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 777.688,68 D 1.721.587,95
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,24 D , , ,08 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 08:12:10 Emissão: 20/11/2018 1 ATIVO 24.410.603,24 D 29.715.432,18 29.479.984,34 24.646.051,08 D 11 ATIVO CIRCULANTE 23.410.014,19 D 27.211.364,29 26.597.546,45
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07.
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº 11.638/07. 1. ATIVO 1.1 Circulante 1.1.01 Disponível 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.01.01 Caixa pequenas despesas 1.1.01.02 Banco conta movimento
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,84 D , , ,31 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 17:20:21 Emissão: 20/08/2018 1 ATIVO 22.697.405,84 D 29.983.321,20 29.720.301,73 22.960.425,31 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.697.131,34 D 27.613.829,54 27.500.383,67
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
B A L A N C E T E BANCOS CTA MOVIMENTO ,56D , , ,63D
FOLHA : 1 1 ATIVO 10.760.458,10D 645.195,45 639.037,91 10.766.615,64D 1.01 2 ATIVO CIRCULANTE 638.112,43D 592.315,15 639.037,91 591.389,67D 1.01.01 3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 295.488,83D 431.851,06
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,10 D , , ,84 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 12:14:35 Emissão: 24/07/2018 1 ATIVO 22.438.574,10 D 27.817.830,90 27.558.999,16 22.697.405,84 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.418.799,60 D 27.789.138,69 27.510.806,95
, , , , , , , , ,16
Página : 000001 1 ATIVO 23.658.083,64 53.227.058,95 50.520.874,06 26.364.268,53 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.630.536,03 53.214.938,94 50.395.302,82 20.450.172,15 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.630.536,03
, , , , ,16 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 26.364.268,53 39.776.153,39 39.336.184,20 26.804.237,72 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 20.450.172,15 39.765.581,39 39.215.175,43 21.000.578,11 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 20.450.172,15
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 378.873,63D 114.666,11 157.588,53 335.951,21D 207.528,12D
, , , , ,35 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 23.334.995,57 36.956.397,92 36.508.741,51 23.782.651,98 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.202.107,33 36.941.664,51 36.386.546,24 17.757.225,60 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.202.107,33
DEPRECIACAO ACUMULADA - CLUBE DE ,43 C 0,00 0, ,43 C DEPRECIACOES ACUMULADAS ,43 C 0,00 0,00 11.
Balancete Analitico Folha: 000001 1 - ATIVO 2.125.985,57 D 537.007,85 501.813,51 2.161.179,91 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 210.910,79 D 535.807,85 501.755,77 244.962,87 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 147.476,80
, , , , , , , , ,76
Página : 000001 1 ATIVO 23.782.651,98 40.594.250,33 40.718.818,67 23.658.083,64 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.757.225,60 40.359.282,36 40.485.971,93 17.630.536,03 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.757.225,60
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 154
Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 154 A T I V O - [1] ATIVO CIRCULANTE - [2] ATIVO CIRCULANTE - SAUDE - [3] DISPONIVEL - SAUDE - [4] CAIXA - SAUDE - [5] Fundo Fixo - Hospitais
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 335.951,21D 379.203,41 307.143,95 408.010,67D 166.193,76D
, , , , , , , ,91
Página : 000001 1 ATIVO 27.396.249,82 44.421.843,07 44.427.937,67 27.390.155,22 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 21.558.477,37 44.335.072,01 44.272.688,20 21.620.861,18 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 21.558.477,37
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014
DESPESAS 1.660.500 136.050 224.159-88.109 164,76% 587.166 64,64% DESPESAS COM PESSOAL 896.400 72.375 67.225 5.150 92,88% 320.403 64,26% REMUNERAÇÃO 477.000 39.750 57.012-17.262 143,43% -39.455 108,27%
CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014
DESPESAS 4.860.150 396.435 399.638-3.203 100,81% 1.912.665 60,65% DESPESAS COM PESSOAL 2.623.125 212.250 204.271 7.979 96,24% 1.135.968 56,69% REMUNERAÇÃO 1.446.750 123.000 180.606-57.606 146,83% 240.232
RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL
/2014 DESPESAS 58.286.105,85 4.511.612,36 5.547.411,49-1.035.799,13 36.002.905,85 9,52 DESPESAS COM PESSOAL 46.800.675,00 3.574.125,00 4.642.066,36-1.067.941,36 28.847.623,50 9,92 REMUNERAÇÃO 29.600.475,00
CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA PRESIDÊNCIA 2014
DESPESAS 4.307.700 375.600 90.324 285.276 24,05% 3.239.385 24,80% DESPESAS COM PESSOAL 3.939.900 346.800 50.309 296.491 14,51% 3.196.094 18,88% REMUNERAÇÃO 3.402.375 305.550 44.800 260.750 14,66% 2.674.979
ORÇAMENTO BASE
DESPESAS 7.516.823 567.960 626.607-58.647 110,33% 1.825.802 75,71% DESPESAS COM PESSOAL 5.703.675 442.425 561.971-119.546 127,02% 731.864 87,17% REMUNERAÇÃO 2.681.700 230.475 364.194-133.719 158,02% -980.538
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
FOLHA: 000001 1 - ATIVO 2.386.854,07 D 555.749,18 602.243,67 2.340.359,58 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 143.652,25 D 555.749,18 597.681,21 101.720,22 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 39.951,65 D 498.828,37 485.544,69
Balancete Contábil 14/06/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.772.991,15 D 3.653.019,29 3.705.307,42 19.720.703,02 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.453.562,45 D 3.601.070,21 3.705.307,42 2.349.325,24 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 908.772,74 D 2.751.295,48
Balancete Contábil 14/02/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.534.293,48 D 3.543.056,94 3.490.135,79 19.587.214,63 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.658.887,94 D 3.534.149,93 3.490.135,79 1.702.902,08 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 428.457,44 D 2.284.341,26
, , , , , , , , , , , , ,13 1.
Página : 000001 1 ATIVO 5.358.237,79 7.222.912,22 7.266.461,25 43.549,03-5.314.688,76 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.793.588,18 7.162.315,83 7.205.864,86 43.549,03-4.750.039,15 D 1.2.1 DISPONIVEL 2.684,65 3.875.071,17
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DE PATRIMONIO 2014
DESPESAS 655.185 42.405 45.774-3.369 107,94% 231.246 64,71% DESPESAS COM PESSOAL 432.675 33.375 44.353-10.978 132,89% 59.308 86,29% REMUNERAÇÃO 209.100 16.500 39.019-22.519 236,48% -130.849 162,58% Ordenados
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 408.010,67D 202.434,58 301.767,55 308.677,70D 234.799,91D
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 162.027,47 1.749.768,95 1.706.319,66 205.476,76 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 131.860,18 1.690.993,67 1.662.262,09 160.591,76 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014
Diretoria de Negócios ORÇADO REALIZADO DESPESAS 1.660.500 136.050 50.856 85.194 37,38% 811.325 51,14% DESPESAS COM PESSOAL 896.400 72.375 33.481 38.894 46,26% 387.628 56,76% REMUNERAÇÃO 477.000 39.750
Balancete Sintético de Pagamentos e Recebimentos Período de 01/01/2017 até 31/12/2017
Local: MARINGA Página: 1 Recebimentos Recebimentos Exercício Atual Antecipação Anuidade 1 20.886,92 20.886,92 Antecipação Anuidade 2 21.267,78 21.267,78 Material Infantil I II e III 34.655,73 34.655,73
Balancete Contábil 07/03/ :48:19
Folha 1 1 11111 ATIVO 20.401.116,11 D 4.328.656,79 4.802.307,91 473.651,12 C 19.927.464,99 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.672.770,49 D 4.298.902,87 4.802.307,91 503.405,04 C 2.169.365,45 D 1.1.1 11113
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 214 CONTA 1. ATIVO 1.2. ATIVO CIRCULANTE 1.2.1 Disponível 1.2.1.1 Caixa 1.2.1.2 Cobrança Vinculada 1.2.1.3 Bancos Conta Movimento 1.2.2 Realizável 1.2.2.
ORÇAMENTO BASE
Base ORÇADO REALIZADO DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO % REALIZADO MÊS DESPESAS 7.516.823 580.613 664.322-83.710 114,42% 2.452.408 67,37% DESPESAS COM PESSOAL 5.703.675 442.425 553.833-111.408 125,18% 1.293.836
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 06/01/16 17:19 Balancete. Folha: 1 Período: 01/11/15 a 30/11/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 11.759,38 72.038,70 80.142,96 3.655,12 ** total de DISPONIVEL 11.759,38 72.038,70 80.142,96 3.655,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
, , , , , , , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 59.041.356,91 102.816.221,69 104.532.038,87 1.715.817,18-57.325.539,73 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 47.634.710,66 102.688.082,85 104.412.416,93 1.724.334,08-45.910.376,58 D 1.01.01 ATIVO
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 92.560,10 9.176,27 12.856,21 88.880,16 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 15.254,51 9.176,27 12.856,21 11.574,57 11100 1101000000 DISPONIVEL 544,59 0,00 428,11 116,48 11101
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DE PATRIMONIO 2014
AGOSTO Acumulado Anual ORÇADO REALIZADO DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO % REALIZADO MÊS 920971 DESPESAS 655.185 65.430 66.989-1.559 102,38% 277.020 57,72% 19650 DESPESAS COM PESSOAL 432.675 39.675 52.860-13.185
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 439,41D 10.893,22 10.228,77 1.103,86D =Numerários em caixa
, , , ,26 992, ,95 992, ,95 992, , ,95 992, ,95 992,54 992,54 992,54
Página : 000001 1 ATIVO 5.314.688,76 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.766.636,05 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.750.039,15 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.201.986,44 D 1.2.1 DISPONIVEL 2.958,85
Balancete Contábil 13/12/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.290.747,37 D 2.548.324,27 2.430.732,59 18.408.339,05 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.536.882,61 D 2.531.646,88 2.430.732,59 1.637.796,90 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 312.301,47 D 1.565.590,72