RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL
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- Lídia Terra Brunelli
- 5 Há anos
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1 /2014 DESPESAS , , , , ,85 9,52 DESPESAS COM PESSOAL , , , , ,50 9,92 REMUNERAÇÃO , , , , ,73 11,07 Ordenados e Salarios , , , , ,42 12,57 Gratificacoes 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Recisões , ,00 0, , ,10 0,00 Horas Extras , ,00 0, , ,00 0,00 Adicional Noturno , ,00 984, , ,57 0,03 Pensão Judicial , ,00 0, , ,22 0,00 Prestador de serviço , ,00 0, , ,00 0,00 Luvas 0,00 0, , , ,59 Estagios , ,00 0, , ,00 0,00 Direito de Imagem , , , , ,01 15,00 PROVISOES , , , , ,81 3,53 13 Salario ,00 0, , , ,06 3,94 Ferias , , , , ,75 3,35 ENCARGOS SOCIAIS , , , , ,29 6,58 INSS , , , , ,10 46,29 FGTS , , , , ,78 6,75 IRRF , ,00 0, , ,00 0,00 40 FGTS , , , , ,02 2,70 PIS FOLHA ,61 BENEFICIOS , , , , ,33 70,09 Vale Transporte , , , , ,30 15,72 Assistencia Médica , , , , ,02 0,74 Ajuda de Custo , , , , ,84 37,30 Seguros 2.700,00 225,00 0,00 225, ,40 0,00 PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador 0,00 0, , , ,61 Alimentação 0,00 0,00 0,00 0, ,60 DESPESA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS , , , , ,87 4,02 NEGOCIACAO DE ATLETAS , , , , ,61 8,86 Remuneracao de Empresarios , , , , ,97 7,40
2 /2014 Emprestimo de Atletas , , , , ,54 67,80 Taxas de Federacao , ,46 0, , ,68 0,00 Outros 391,50 32,63 0,00 32,63 391,50 0,00 BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA , , , , ,26 1,20 Atleta Amador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Atleta Profissional , , , , ,55 5,37 Provisão para Liberacao Atleta Profissional , ,54 0, , ,48 0,00 Provisao para Liberacao Atletas Divisao de Base , ,35 0, , ,23 0,00 DESPESAS ADMINSTRATIVAS , , , , ,24 8,18 GERAIS , , , , ,66 38,15 Agua 3.600,00 300,00 0,00 300, ,91 0,00 Energia Eletrica , , , , ,73 1,64 Livros Jornais Revistas Sky ,00 945,00 0,00 945, ,08 0,00 Telefone e Fax , , ,58 845, ,09 7,61 Combustiveis , ,00 0, , ,17 0,00 Correios e Malotes 8.130,00 615,00 0,00 615, ,00 0,00 Custas e Emolumentos 3.000,00 187,50 0,00 187, ,00 0,00 Estacionamento 7.275,00 450,00 0,00 450, ,21 0,00 Fotocopias / Autenticaoes / Cartorios ,00 690,00 82,00 608, ,00 0,75 Fundo Fixo , ,00 0, , ,33 0,00 Transportes 6.300,00 525,00 0,00 525, ,56 0,00 Refeicoes e Lanches ,00 990,00 0,00 990, ,75 0,00 Outras Despesas Gerais , , , , ,81 0,56 Bens de Natureza Durável 7.050,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Recreativas, Sociais e Eventos ,00 225,00 0,00 225, ,00 0,00 Fretes e carretos ,00 900, , , ,00 66,67 Indenizações CIveis 0,00 0, , , ,48 Material Expediente , ,50 0, , ,00 0,00 CONSUMO , ,00 344, , ,49 0,02 Fardamentos 3.375,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Gelo , ,00 0, , ,50 0,00 Material de Escritorio 0,00 0,00 344,00-344, ,05
3 /2014 Material de Limpeza/Copa/Cozinha , ,00 0, , ,39 0,00 Medicamentos , ,00 0, , ,34 0,00 Suplementos , ,00 0, , ,15 0,00 Alimentos e Bebidas , ,00 0, , ,16 0,00 MANUTENCAO , , , , ,46 2,73 Ferramentas 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 Manutencao de Maquinas e Equipamentos , , ,00 900, ,50 5,84 Manutencao de Veiculo 7.200,00 0, , , ,33 175,69 Manutencao e Conservacao de Imoveis , ,00 0, , ,47 0,00 Materiais para Construcao , ,00 0, , ,00 0,00 Manutenção Equip. Informatica 0,00 0,00 0,00 0, ,18 Manutenção Campos , ,00 0, ,00 521,00 0,00 ATIVIDADE , ,35 0, , ,56 0,00 Atividades Esportivas 225,00 18,75 0,00 18,75 225,00 0,00 Despesas com Avaliacao Tecnica , ,14 0, , ,68 0,00 Material Esportivo , ,46 0, , ,88 0,00 ALUGUEIS , , , , ,22 7,98 Aluguel de Maquinas e Equipamentos 4.500,00 375, ,96-793, ,16 25,98 Aluguel de Imoveis e Condominios , , , , ,94 2,28 Aluguel de Veiculos , ,00 0, , ,00 0,00 VIAGENS , ,00 0, , ,59 0,00 Passagens , ,00 0, , ,36 0,00 Concentração jogo em Salvador 0,00 0,00 0,00 0, ,69 Transportes de delegacoes , ,00 0, , ,00 0,00 Alimentacao em viagem , ,00 0, , ,77 0,00 Despesas diversas em viagens 5.400,00 375,00 0,00 375, ,00 0,00 Hospedagens , ,00 0, , ,03 0,00 MARKETING , , , , ,70 6,00 Comissoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estudos e Projetos , ,00 0, , ,00 0,00 Eventos , , , , ,50 30,25 Propaganda e Publicidade , , , , ,00 1,39
4 /2014 Royalties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materias Promocionais , , , , ,20 9,52 DIVERSAS , , , , ,50 16,78 Arrendamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Custodias e Acoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Depreciacao 0,00 0, , , ,00 Despesas nao Dedutiveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impostos e Taxas , ,95 976, , ,50 2,14 (-) Custo de Apropriação de Atletas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Doações e incentivos , ,50 0, , ,00 0,00 Amortização 0,00 0,00 421,00-421,00-421,00 Amortização Direitos Federativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVICOS , , , , ,13 14,83 SERVICOS DE PESSOA JURIDICA , , , , ,13 15,41 Servicos de Seguranca , , , , ,36 11,03 Servicos Administrativos 0,00 0, , , ,20 Servicos Agenciamento de Atletas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicos Arquitetura , ,00 0, , ,00 0,00 Servicos Contabeis , , ,00-992, ,00 11,11 Servicos de Auditoria 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Servicos de Consultoria , , , , ,73 10,69 Servicos de Informatica , , , , ,69 5,67 Servicos de Marketing , , ,00 0, ,12 8,33 Servicos Gerais 0,00 0,00 0,00 0, ,02 Servicos Juridicos , , , , ,50 9,38 Servicos de Manutencao de Campos ,00 0, , , ,00 19,01 Servicos Medicos , ,00 680, , ,09 1,89 Aluguel de veículos , ,00 0, , ,00 0,00 Serviço Tratamento de Agua , , , , ,28 21,61 Serviços de Filmagens , ,00 0, , ,00 0,00 SERVICOS PESSOA FISICA , ,00 0, , ,00 0,00 Servicos de Seguranca 0,00 0,00 0,00 0, ,00
5 /2014 Servicos Administrativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicos Agenciamento de Atletas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicos Arquitetura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicos Contabeis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicos de Auditoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicos de Consultoria 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Servicos de Informatica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicos de Marketing , ,00 0, , ,00 0,00 Servicos Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicos Juridicos 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Servicos de Manutencao de Campos 4.725,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Servicos Medicos , ,00 0, , ,00 0,00 Serviços de Limpeza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE JOGOS , , , , ,61 13,51 DESPESAS COM REALIZAÇAO DE JOGOS , , , , ,61 13,51 A.R.F.O.C. / A.B.C.D. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aluguel de Estadio , ,00 0, , ,00 0,00 Arbitros e Auxiliares 7.350,00 900,00 0,00 900, ,00 0,00 Confeccao de Ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exame Anti-dopping 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F.A.A.P. 0,00 0,00 0,00 0, ,42 F.A.C.I.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Federacao e C.B.F. 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Seguro Estadio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Quadro Movel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seguranca Estadio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seguro do Espectador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras despesas de jogos , , , , ,71 37,22 Publicidade Estadio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cortesias Jogos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxas e Inscrições 0,00 0,00 0,00 0, ,48 Aluguel Catracas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 /2014 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS 0,00 0, , , ,28 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 0, , , ,68 Despesas Bancárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxa Cobrança 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxas Administrativas 0,00 0, , , ,00 Emprestimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Descontos concedidos por antecipação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros/Empréstimos 0,00 0, , , ,73 Juros /Atualização Monetaria (impostos) 0,00 0, , , ,95 Variação Cambial Passiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Variação Monetária Passiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos Legais (impostos) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0,00 0,00 802,60-802,60-802,60 IPTU 0,00 0,00 802,60-802,60-802,60 PIS/CONFINS/CSLL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TFF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IOF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contingências Fiscais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas Tributárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IRs/aplicação financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IPVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BAIXA DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA PRESIDÊNCIA 2014
DESPESAS 4.307.700 375.600 90.324 285.276 24,05% 3.239.385 24,80% DESPESAS COM PESSOAL 3.939.900 346.800 50.309 296.491 14,51% 3.196.094 18,88% REMUNERAÇÃO 3.402.375 305.550 44.800 260.750 14,66% 2.674.979
ORÇAMENTO BASE
DESPESAS 7.516.823 567.960 626.607-58.647 110,33% 1.825.802 75,71% DESPESAS COM PESSOAL 5.703.675 442.425 561.971-119.546 127,02% 731.864 87,17% REMUNERAÇÃO 2.681.700 230.475 364.194-133.719 158,02% -980.538
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DE PATRIMONIO 2014
DESPESAS 655.185 42.405 45.774-3.369 107,94% 231.246 64,71% DESPESAS COM PESSOAL 432.675 33.375 44.353-10.978 132,89% 59.308 86,29% REMUNERAÇÃO 209.100 16.500 39.019-22.519 236,48% -130.849 162,58% Ordenados
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014
Diretoria de Negócios ORÇADO REALIZADO DESPESAS 1.660.500 136.050 50.856 85.194 37,38% 811.325 51,14% DESPESAS COM PESSOAL 896.400 72.375 33.481 38.894 46,26% 387.628 56,76% REMUNERAÇÃO 477.000 39.750
ORÇAMENTO BASE
Base ORÇADO REALIZADO DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO % REALIZADO MÊS DESPESAS 7.516.823 580.613 664.322-83.710 114,42% 2.452.408 67,37% DESPESAS COM PESSOAL 5.703.675 442.425 553.833-111.408 125,18% 1.293.836
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014
DESPESAS 1.660.500 136.050 224.159-88.109 164,76% 587.166 64,64% DESPESAS COM PESSOAL 896.400 72.375 67.225 5.150 92,88% 320.403 64,26% REMUNERAÇÃO 477.000 39.750 57.012-17.262 143,43% -39.455 108,27%
CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014
DESPESAS 4.860.150 396.435 399.638-3.203 100,81% 1.912.665 60,65% DESPESAS COM PESSOAL 2.623.125 212.250 204.271 7.979 96,24% 1.135.968 56,69% REMUNERAÇÃO 1.446.750 123.000 180.606-57.606 146,83% 240.232
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DE PATRIMONIO 2014
AGOSTO Acumulado Anual ORÇADO REALIZADO DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO % REALIZADO MÊS 920971 DESPESAS 655.185 65.430 66.989-1.559 102,38% 277.020 57,72% 19650 DESPESAS COM PESSOAL 432.675 39.675 52.860-13.185
RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL
/2014 DESPESAS 58.286.106 4.566.917 5.275.249-708.332 53.010.857 9,05 DESPESAS COM PESSOAL 46.800.675 3.494.625 4.578.165-1.083.540 42.222.510 9,78 REMUNERAÇÃO 29.600.475 2.357.175 4.405.113-2.047.938
CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA PRESIDÊNCIA 2014
DESPESAS 4.307.700 292.725 299.249-6.524 3.889.631 9,71 DESPESAS COM PESSOAL 3.939.900 263.925 233.517 30.408 3.661.949 7,05 REMUNERAÇÃO 3.402.375 222.675 233.517-10.842 3.124.424 8,17 Ordenados e Salarios
ORÇAMENTO FUTEBOL DE BASE
2014 - FUTEBOL DE BASE DESPESAS 7.503.698 557.085 691.388-134.303 6.437.563 14,21 DESPESAS COM PESSOAL 5.703.675 420.600 464.289-43.689 4.864.639 14,71 REMUNERAÇÃO 2.681.700 209.475 385.817-176.342 1.921.136
ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014
FUTEBOL PROFISSIONAL 2014 DESPESAS 39.403.498 3.016.450 5.533.949-2.517.499 29.518.252 25,09 DESPESAS COM PESSOAL 33.204.900 2.499.900 4.236.852-1.736.952 25.079.731 24,47 REMUNERAÇÃO 21.383.550 1.754.775
ORÇAMENTO FUTEBOL DE BASE
2014 - FUTEBOL DE BASE DESPESAS 7.503.698 603.960 600.314 3.646 5.837.249 22,21 DESPESAS COM PESSOAL 5.703.675 421.425 535.299-113.874 4.329.341 24,10 REMUNERAÇÃO 2.681.700 209.475 377.831-168.356 1.543.306
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014
DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014 DESPESAS 1.643.625 136.050 51.614 84.436 1.592.011 3,14 DESPESAS COM PESSOAL 896.400 72.375 38.404 33.971 857.996 4,28 REMUNERAÇÃO 477.000 39.750 38.404 1.346 438.596
CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA PRESIDÊNCIA 2014
CONSOLIDADO DO DE CUSTEIO DA PRESIDÊNCIA 2014 DESPESAS 4.307.700 298.275 308.595-10.320 3.581.037 16,87 DESPESAS COM PESSOAL 3.939.900 263.925 270.541-6.616 3.391.408 13,92 REMUNERAÇÃO 3.402.375 222.675
ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL
DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DE PATRIMONIO 2014 DESPESAS 655.185 43.380 36.000 7.380 570.244 12,96 DESPESAS COM PESSOAL 432.675 31.875 36.000-4.125 360.675 16,64 REMUNERAÇÃO 209.100
CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014
CONSOLIDADO DO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014 DESPESAS 4.772.400 413.678 329.831 83.847 4.442.569 6,91 DESPESAS COM PESSOAL 2.623.125 204.750 196.263 8.487 2.426.862 7,48 REMUNERAÇÃO 1.446.750
ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014
FUTEBOL PROFISSIONAL 2014 DESPESAS 39.403.498 3.016.450 4.351.297-1.334.847 35.052.201 11,04 DESPESAS COM PESSOAL 33.204.900 2.499.900 3.888.317-1.388.417 29.316.583 11,71 REMUNERAÇÃO 21.383.550 1.754.775
ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014
FUTEBOL PROFISSIONAL 2014 DESPESAS 3.016.450 2.911.119 105.331 26.607.133 32,48 DESPESAS COM PESSOAL 2.499.900 2.286.546 213.354 22.793.184 31,36 REMUNERAÇÃO 1.754.775 2.142.002-387.227 11.382.982 46,77
Fluxo Financeiro Realizado Sintético
Página: 1 of 5 RECEBIMENTOS 7.283.136,17 7.103.057,46 8.762.097,34 8.041.187,67 9.272.919,80 8.088.765,25 8.648.228,80 6.870.706,42 10.079.499,75 13.264.790,92 7.109.463,82 94.523.853,40 BILHETERIA 0,00
Fluxo Financeiro Realizado Sintético Moeda: R
Página: 1 de 8 Hora: 15:19:34 RECEBIMENTOS 6.901.587,76 15.458.708,58 27.038.270,44 8.181.294,32 11.273.870,68 68.853.731,78 RECEBIMENTOS 6.107.587,08 14.194.222,90 26.631.827,30 7.646.819,84 8.761.430,23
Fluxo Financeiro Realizado Sintético Moeda: R
Página: 1 of 6 Hora: 16:52:19 RECEBIMENTOS 6.901.587,76 6.901.587,76 TRANSMISSAO CAMP BRASILEIR 900.000,00 900.000,00 TRANSMISSÃO CAMP BAIANO 80.392,50 80.392,50 EXCLUSIV ARENA FONTE NOVA 442.839,85 442.839,85
Fluxo Financeiro Realizado Sintético Moeda: R
Página: 1 de 7 Hora: 10:07:56 RECEBIMENTOS 6.901.587,76 15.458.708,58 27.038.270,44 8.181.294,32 57.579.861,10 BILHETERIA 0,00 0,00 0,00 1.540,00 1.540,00 TRANSMISSAO CAMP BRASILEIR 900.000,00 600.000,00
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARANÁ - CNPJ ORÇADO /REALIZADO - EXERCÍCIO DE 2016
RECEITAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Quota parte das Anuidades 6.623.730,80 7.336.553,14 712.822,34 Quota parte de Exercícios Anteriores 600.500,00 863.411,29 262.911,29 RECEITAS DE SERVIÇOS
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP: Empresa: Plano referencial 9 - Partidos Políticos
1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.01.01.01 DISPONÍVEL 1.01.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.01.02.01 Bancos - Conta específica do Fundo Partidário 1.01.01.01.03
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Balancete Comparativo
1 Pag.: 2 3 RECEITA 1.352.529,39 1.346.800,82 1.358.325,03 1.266.431,74 1.157.528,48 1.280.525,83 1.205.586,17 1.314.005,10 1.210.794,53 1.183.979,01 1.152.623,25 1.209.669,12 15.038.798,47 31 RECEITA
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
Balancete Comparativo
1 Pag.: 2 3 RECEITA 1.106.452,31 286.856,15 1.127.471,02 1.168.336,27 1.031.107,23 1.043.264,59 1.163.183,94 1.102.662,59 1.073.808,84 1.206.749,98 800.285,30 857.054,20 11.967.232,42 31 RECEITA OPERACIONAL
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO TÍTULO DA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA TOTAL R$
PARTIDO: ÓRGÃO DO PARTIDO: DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO MUNICÍPIO: TÍTULO DA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA TOTAL R$ 4. RECEITAS 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 4,1.1. RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
2366 DOC. 1 TJRJ CAP EMP /09/17 14:32: PROGER-VIRTUAL
DOC. 1 Conta Descricao Saldo anterior Débito Crédito Mov periodo Saldo atual 1 ATIVO 181.511.553,20 D 1.143.361,25 884.710,24 258.651,01 D 181.770.204,21 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.695.785,50 D 660.735,55
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 19/12/13 15:28 Balancete. Folha: 1 Período: 01/10/13 a 31/10/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 ** total de DISPONIVEL 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
, , , , , , ,57 0, ,15 0, , ,
Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 214 CONTA 1. ATIVO 1.2. ATIVO CIRCULANTE 1.2.1 Disponível 1.2.1.1 Caixa 1.2.1.2 Cobrança Vinculada 1.2.1.3 Bancos Conta Movimento 1.2.2 Realizável 1.2.2.
35 Caixa e Equivalente de Caixa , , , ,96
Página: 1 19 ATIVO 1.426.433,32 7.544.052,94 7.922.396,88 1.048.089,38 27 Circulante 962.866,51 7.174.625,12 7.709.624,91 427.866,72 35 Caixa e Equivalente de Caixa 943.616,01 6.877.603,73 7.400.019,78
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 346.948,42D 30.809,04 46.768,98 330.988,48D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 337.208,85D
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00
Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.632.503,12 9.422.295,31 7.125.846,80-17.928.951,63 11 - ATIVO CIRCULANTE 3.447.377,78 8.405.843,21
CONRERP/RS - 4ª Regi. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho onal de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 469.40 33.159,04 264.579,67 204.820,33 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
CONRERP/RS - 4ª Regi. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho onal de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 469.40 35.729,18 332.322,98 137.077,02 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
CONRERP/RS - 4ª Regi. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho onal de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 521.80 29.100,08 260.743,15 261.056,85 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
ANEXO III LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS OBSERVAÇÕES QUANTO À LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS:
ANEXO III LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS OBSERVAÇÕES QUANTO À LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS: Esta listagem estruturada de contas é de caráter meramente didático e tem por
BALANCETE ANALÍTICO REFERÊNCIA: 06 / 2019 Conta: À Conta: PADRÃO
1 ATIVO 152.999.476,33 144.434.605,81 146.412.227,82 151.021.854,32 11 DISPONÍVEL 657.876,98 75.346.347,20 75.709.959,16 294.265,02 111 IMEDIATO 656.152,31 71.953.847,20 72.317.459,16 292.540,35 1111 CAIXA
Conta Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.249,733 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D Total do Grupo 1.249,73 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:57 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.794.598,12D 7.910.125,87 7.164.628,14 4.540.095,85D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 2.818.076,33D
CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 314.919,78D 41.947,76 61.401,91 295.465,63D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 305.006,96D
CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 330.988,48D 30.993,04 47.061,74 314.919,78D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 320.927,55D
Comparativo da Despesa Empenhada. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Gratificação por Exercício de Cargos. Gratificação por Tempo de Serviço
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 17.818.532,83 263.419,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 17.673.533,17 17.410.113,68
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/05/15 15:09 Balancete. Folha: 1 Período: 01/04/15 a 30/04/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 ** total de DISPONIVEL 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)
13:36:33 Abril/ 2010 Folha: 001 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14
, , , , , , , , , ,
Página : 0001 1 ATIVO 38.876.946,66 126.039.970,08 120.800.067,09 5.239.902,99 44.116.849,65 1.01 ATIVO CIRCULANTE 28.509.935,27 125.882.994,35 120.738.278,73 5.144.715,62 33.654.650,89 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: /
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 11.076.588,80 3.709.633,14 3.709.633,14 7.366.955,66 CRÉDITO
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,26 D , , ,72 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 10:05:17 Emissão: 25/03/2019 1 ATIVO 24.226.920,26 D 23.868.318,82 23.429.612,36 24.665.626,72 D 11 ATIVO CIRCULANTE 24.208.980,21 D 23.129.314,81 22.156.687,35
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 173.961.395,91 7.548.355,44 6.207.529,88 175.302.221,47 1.1 Disponível 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1 Imediato 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1.1 Caixa
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcos Nardi - [22] Adto. p/ Prestação
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS COM PROGRAMAS E PROJETOS R$ 0,00 R$ 2.708.764,68 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - PÚBLICOS R$ 0,00 R$ 455.438,80 PMSP-SECRET. MUN. ASSIST. SOCIAL R$ 0,00 R$ 455.438,80 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 696,67
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10... ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16-14.308.731,16 11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16-1.098.713,31
Comparativo da Despesa Liquidada. Gratificação por Tempo de Serviço JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 26.420.334,64 1.470.194,32 5.997.186,87 20.423.147,77 CRÉDITO DISPONÍVEL
============================================================================================================================
01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 162.027,47 1.749.768,95 1.706.319,66 205.476,76 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 131.860,18 1.690.993,67 1.662.262,09 160.591,76 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 165.710.834,76 58.747.397,97 56.629.125,25 167.829.107,48 1.1 Disponível 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1 Imediato 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1.1
, , , , ,16 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 26.364.268,53 39.776.153,39 39.336.184,20 26.804.237,72 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 20.450.172,15 39.765.581,39 39.215.175,43 21.000.578,11 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 20.450.172,15
, , , , , , , , ,16
Página : 000001 1 ATIVO 23.658.083,64 53.227.058,95 50.520.874,06 26.364.268,53 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.630.536,03 53.214.938,94 50.395.302,82 20.450.172,15 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.630.536,03
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 159.397.683,20 5.951.028,48 5.495.223,18 159.853.488,50 1.1 Disponível 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1 Imediato 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1.1 Caixa