B A L A N C E T E BANCOS CTA MOVIMENTO ,56D , , ,63D
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- Vítor Gabriel Bastos
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1 FOLHA : 1 1 ATIVO ,10D , , ,64D ATIVO CIRCULANTE ,43D , , ,67D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,83D , , ,79D CAIXA GERAL ,86D , , ,01D Numerario em Caixa 27,11D , ,00 27,11D Fundo Fixo 0, , ,00 0, Cheques Devolvidos ,75D , , ,90D BANCOS CTA MOVIMENTO ,56D , , ,63D Banco do Brasil S/A Cta ,00 720,00 0,00 720,00D Banco Bradesco S/A Cta ,00D , ,78 1,00D Cheques a Compensar 0, ,00 0, ,00D Sicoob Cgcred Cta ,28D , , ,46D Sicoob - Dep. a Compensar ,43D , , ,32D Sicoob Borborema Paraibano ,85D 7.200, , ,85D APLICACOES FINANCEIRAS 8.116,41D , , ,15D Banco Bradesco Ci ,41D , , ,15D CREDITOS ,60D , , ,88D CHEQUES EM CUSTODIA ,15D , , ,00D Sicoob Borborema Chs Custodiado ,15D , , ,00D CONTAS A RECEBER 0, , ,24 0, Francisco de Barros Cerino- 13o./1 0, , ,24 0, CARTAO HIPERCARD ,45D , , ,88D Cartão de Credito a Receber ,45D , , ,88D ATIVO NAO CIRCULANTE ,67D ,30 0, ,97D INVESTIMENTOS ,67D PARTICIPAÇÃO SICOOB ,67D Conta Capital Sicoob ,67D IMOBILIZADO ,00D ,30 0, ,30D IMOBILIZADO ,00D ,30 0, ,30D Imoveis e Benf Reavaliados ,00D 0,00 0, ,00D Equip/Mobil/Utens Reavaliados ,89D 0,00 0, ,89D Pavilhao de Estrutura Metalica ,00D 0,00 0, ,00D Moveis e Utensilios ,61D 550,00 0, ,61D Utensilios de Copa e Mesa 6.565,85D 0,00 0, ,85D Equipamentos de Informatica ,16D 0,00 0, ,16D Brinquedoteca 6.783,86D 4.000,00 0, ,86D Nova Academia ,33D 900,00 0, ,33D Instalacoes Portaria ,78D 0,00 0, ,78D Inst Ampl - Quadra de Tenis ,61D 0,00 0, ,61D Equipamento de Som ,80D 0,00 0, ,80D Cobertura das Quadras de Tenis ,89D 0,00 0, ,89D Cobertura do Ginasio de Esportes ,41D 0,00 0, ,41D Reforma da Secretaria ,33D 0,00 0, ,33D Reforma da Cozinha e Bar ,83D 0,00 0, ,83D Parque Aquatico (equip. e Instalac ,06D 0,00 0, ,06D Construção do Muro ,92D 0,00 0, ,92D Benfeitorias Campo Futebol ,22D 0,00 0, ,22D Benfeitorias Salão Social ,89D 0,00 0, ,89D Cosntrucao da Calcada Lateral 3.360,00D 0,00 0, ,00D Anexo do Salao Social ,37D 0,00 0, ,37D Sistema de Seguranca 6.666,50D 0,00 0, ,50D Proj Combata Incendio 1.678,34D 0,00 0, ,34D Salas de Atletas-tenis e Futebol ,18D 0,00 0, ,18D Trilha Ecologica ,00D 0,00 0, ,00D Parque Infantil ,73D 0,00 0, ,73D
2 FOLHA : Benfeitorias em Imoveis e Instalaç ,67D ,30 0, ,97D Campo Futebol Society ,77D 0,00 0, ,77D 2 PASSIVO ,60C , , ,66C PASSIVO CIRCULANTE ,52C , , ,60C OBRIGACOES A CURTO PRAZO ,52C , , ,60C FORNECEDORES ,76C , , ,45C Cagepa Cia de Agua e Esgotos ,58C , , ,54C Energisa S/A ,70C , , ,24C Multcon Assessoria Contabil 0,00 0, , ,00C Serasa 2.763,67C 0,00 0, ,67C Joao de Deus Rodrigues 4.000,00C 0,00 0, ,00C Vidracaria Rodrigues Ltda 2.185,00C 0,00 0, ,00C L.g. B. Eiras Eireli ,39C 6.149,79 0, ,60C Hidrobras Ind. e Com. e Rep. de Eq 6.523,00C 1.650,00 0, ,00C Eletroluz Com. Mat. Eletricos 653,33C 653,33 0,00 0, Fit Club Academia Ltda ,79C ,39 0, ,40C Carajas Mat. de Const. Ltda 633,30C 633,30 0,00 0, Leal Junior Ind. de Ele. Eireli ,00C 5.480,00 0, ,00C Aline Soares Araujo Me. 0,00 418,00 836,00 418,00C Supermix Concreto S/A. 0, , , ,00C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,19C , , ,47C Salarios a Pagar ,57C , , ,85C Ferias a Pagar ,62C 7.374, , ,62C o Salario a Pagar 0, , ,24 0, OBRIGACOES SOCIAS ,69C , , ,28C Inss a Recolher ,11C , , ,71C Fgts a Recolher 6.729,93C 6.730, , ,66C Pis a Recolher 841,30C 841,30 860,24 860,24C Cont.sindical a Pagar - Empregado 1.009,15C 1.075,35 704,70 638,50C Irrf a Recolher 701,20C 776,34 987,31 912,17C OUTRAS OBRIGACOES 3.116,88C 519,48 0, ,40C Crea-pb 3.116,88C 519,48 0, ,40C PASSIVO NAO CIRCULANTE ,92C 2.054,48 0, ,44C EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,92C 2.054,48 0, ,44C PARCELAMENTOS ,92C 2.054,48 0, ,44C Parcelamento Inss (simplificado) ,92C 2.054,48 0, ,44C PATRIMONIO SOCIAL ,16C 351,54 0, ,62C PATRIMONIO SOCIAL ,16C 351,54 0, ,62C PATRIMONIO SOCIAL ,22C 351,54 0, ,68C Fundo Patrimonial Social ,19C 0,00 0, ,19C Reserva Reaval. Patrimonio Social ,83C 0,00 0, ,83C Ajuste de Exercicios Anteriores ,20C 351,54 0, ,66C SUPERAVIT/DEFICT DO EXERCICIO ,94C 0,00 0, ,94C Superavit do Exercicio ,94C 0,00 0, ,94C 3 CUSTOS E DESPESAS ,57D ,80 933, ,61D CUSTOS ,96D ,21 933, ,41D CUSTOS ,96D ,21 933, ,41D CUSTOS COM PESSOAL ,73D ,02 933, ,99D Salarios e Ordenados ,72D ,39 412, ,88D Ferias ,14D 7.494,33 0, ,47D o. Salario 1.147,76D 1.896,45 0, ,21D Rescisoes/Idenizacoes Trabalhistas ,62D 0,00 0, ,62D Encargos de Inss ,39D ,73 0, ,12D
3 FOLHA : Encargos de Fgts ,07D 6.882,14 0, ,21D Pis S/Folha de Pagamento 6.652,83D 860,24 0, ,07D Vale Transporte 4.909,61D 892,98 479, ,06D Gasto com Alimentacao ,68D 3.212,76 42, ,44D Cesta Basica (supermercados) ,11D 1.932,00 0, ,11D Fardamentos e Epi 7.211,80D 360,00 0, ,80D Medicina e Segurança do Trabalho 1.550,00D 180,00 0, ,00D Serviços Prestados Terceiros 5.320,00D 519,00 0, ,00D Cursos/ Treinamentos 0,00 330,00 0,00 330,00D CUSTOS COM ADMINISTRACAO ,17D ,76 0, ,93D Material de Escritorio 3.574,73D 0,00 0, ,73D Assin. de Jornais/Revistas/Tv 3.013,01D 381,12 0, ,13D Correio 2.454,65D 158,70 0, ,35D Assessoria Contabil ,00D 8.586,00 0, ,00D Assessoria Juridica ,50D 1.850,00 0, ,50D Internet 2.800,93D 0,00 0, ,93D Servicos de Transportes 241,63D 0,00 0,00 241,63D Copias/Encadern/Autenticacoes 128,70D 0,00 0,00 128,70D Seguranca Eletronica 2.044,66D 213,61 0, ,27D Material de Consumo e Limpeza 2.511,04D 1.923,90 0, ,94D Manut. de Equip. e Softwares ,88D 690,00 0, ,88D Associacao de Classe 218,49D 51,00 0,00 269,49D Doacoes e Contribuicoes Beneficent 200,00D 0,00 0,00 200,00D Ambulatorio 671,05D 0,00 0,00 671,05D Conselho de Classe 100,90D 0,00 0,00 100,90D Bolsa Estagio 4.500,00D 1.100,00 0, ,00D Horta Campestre 6.980,00D 19,43 0, ,43D CUSTOS FIXOS CLUBE ,72D ,75 0, ,47D Energia Eletrica ,27D ,24 0, ,51D Telefone 6.332,57D 760,13 0, ,70D Agua e Esgoto ,88D ,38 0, ,26D MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 1.510,00D 213,90 0, ,90D Manut.e Recup. Mov. e Utensilios 1.510,00D 0,00 0, ,00D Equipamentos de Informatica 0,00 213,90 0,00 213,90D EVENTOS ESPORTIVOS ,55D 2.205,39 0, ,94D Ajuda de Custo Eventos Esportivos 4.017,20D 1.000,00 0, ,20D Material Esportivo ,35D 1.205,39 0, ,74D MANUT. E CONSERV. DO CLUBE ,99D ,73 0, ,72D Servicos de Seg. Estacionamento ,30D 5.320,00 0, ,30D Servicos de Limpeza e Coleta 9.402,50D 2.139,40 0, ,90D Fretes 511,46D 100,00 0,00 611,46D Material de Consumo e Limpeza ,40D 2.085,15 0, ,55D Manut. do Campo de Futebol ,54D 0,00 0, ,54D Material Aplicado na Manutencao ,78D 6.413,35 0, ,13D Locação de Equipamentos ,95D 2.428,00 0, ,95D Manutencao Ginasio Esporte ,48D 120,00 0, ,48D Manut. Conser. e Limpeza Geral do ,30D 6.370,00 0, ,30D Manutenção das Quadras de Tenis 9.026,82D 0,00 0, ,82D Manutenção das Quadras de Tenis ,20D ,07 0, ,27D Recarga dos Extintores 1.222,00D 260,00 0, ,00D Brinquedoteca 2.477,74D 688,76 0, ,50D Trilha Ecologica 3.370,00D 0,00 0, ,00D Material Esportivo Escolinhas 3.074,52D 600,00 0, ,52D Serviços Prestados P. Fisica 6.767,00D 2.000,00 0, ,00D MANUT. DO PARQUE AQUATICO ,83D ,33 0, ,16D Produtod Quimicos das Pscinas ,83D 7.987,33 0, ,16D Bolsa de Estagio Medicina 9.700,00D 1.100,00 0, ,00D Manut Conservação dos Equipamentos 2.700,00D 1.545,00 0, ,00D Profissional Tecnico Responsavel 140,00D 0,00 0,00 140,00D Serviços de Bombeiro Civil 7.200,00D 900,00 0, ,00D Recreação Infantil 0,00 320,00 0,00 320,00D Manutenção das Saunas 279,00D 430,00 0,00 709,00D
4 FOLHA : Analise Quimica das Aguas 6.500,00D 0,00 0, ,00D MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA ,30D ,18 0, ,48D Manut. e Cons. dos Equipamentos ,98D 807,20 0, ,18D Material Aplicado na Academia 245,70D 230,00 0,00 475,70D Conselho Regional de Educacao Fisi 1.377,92D 0,00 0, ,92D Agua Mineral 894,00D 168,00 0, ,00D Bolsa de Estagio ,00D 4.486,00 0, ,00D Instrutor de Muay Thay 200,00D 0,00 0,00 200,00D Personal 1.360,00D 0,00 0, ,00D Hidroginastica 150,00D 0,00 0,00 150,00D Studio de Pilates ,70D 4.901,98 0, ,68D PROCESSO JUDICIAL CIVEL (INDENIZAC ,47D 4.570,15 0, ,62D Ressarcimento Despesas Terceiros ,00D 2.800,00 0, ,00D Custas Processuais 4.058,47D 1.770,15 0, ,62D ATIVIDADES ESPORTIVAS ,20D 4.370,00 0, ,20D Futsal 8.448,20D 3.950,00 0, ,20D Volei Bol 1.000,00D 0,00 0, ,00D Natação 3.294,60D 0,00 0, ,60D Atletismo 726,00D 0,00 0,00 726,00D Ciclismo - Pedal Campestre 2.159,40D 420,00 0, ,40D Tenis 160,00D 0,00 0,00 160,00D Campo Society 1.165,00D 0,00 0, ,00D Judo 160,00D 0,00 0,00 160,00D DESPESAS ,61D ,59 0, ,20D DESPESAS ,61D ,59 0, ,20D DESPESAS FINANCEIRAS ,43D 5.368,79 0, ,22D Juros e Multas 8.153,98D 176,43 0, ,41D Despesas Bancarias 5.162,78D 243,09 0, ,87D Encargos Financ Cartao de Credito ,58D 0,00 0, ,58D Desp Cobrancas Bancarias 5.748,09D 449,27 0, ,36D Multas Clt 6.233,76D 0,00 0, ,76D Taxas e Servicos 1.730,54D 0,00 0, ,54D Comissao na Cobranca de Mensalidad ,00D 4.500,00 0, ,00D Custas de Cartorios 101,75D 0,00 0,00 101,75D Juros de Emprestimos Sicoob Cgcred 749,95D 0,00 0,00 749,95D DESPESAS TRIBUTARIAS 381,32D 0,00 0,00 381,32D Impostos e Taxas 381,32D 0,00 0,00 381,32D EVENTOS SOCIAIS ,86D 8.764,80 0, ,66D Divulgacao e Promocao ,70D 4.100,00 0, ,70D Sao Joao do Campestre ,74D 0,00 0, ,74D Festas das Maes 9.351,31D 0,00 0, ,31D Colonia de Ferias ,40D 1.449,80 0, ,20D Eventos Natalinos - Papai Noel 443,00D 0,00 0,00 443,00D Confraternizacao da Diretoria 3.957,64D 0,00 0, ,64D Apresentacao Musical ,00D 1.500,00 0, ,00D Festa dos Pais 3.849,07D 425,00 0, ,07D Confraternizacao dos Funcionarios 851,00D 0,00 0,00 851,00D Dia da Mulher 1.200,00D 0,00 0, ,00D Serviços de Apoio em Eventos 9.080,00D 1.290,00 0, ,00D Carnaval do Campestre ,00D 0,00 0, ,00D 4 RECEITAS ,07C 1.535, , ,59C RECEITA CORRENTE ,07C 1.535, , ,59C RECEITA SOCIAL ,54C 1.535, , ,16C RECEITA DA ATIVIDADE ,54C 1.535, , ,16C Mensalidade de Socios ,67C 920, , ,67C Anuidades de Socios ,00C 0, , ,00C Mensal. Socios Inadimplentes ,00C 0,00 0, ,00C
5 FOLHA : Taxa Transf. de Titulos 4.800,00C 0,00 0, ,00C Venda de Titulos Remidos ,00C 0, , ,00C Venda Titulos Patrimoniais ,40C 615, , ,80C Mensalidades Cob/Bancos ,47C 0, , ,69C RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR ,00C 0, , ,00C Exames Medicos ,00C 0, , ,00C Avaliacao Fisica ,00C 0, , ,00C Yoga 3.470,00C 0,00 465, ,00C Aulas de Pilates ,00C 0, , ,00C RECEITA PATRIMONIAL ,30C 0, , ,30C RECEITA PATRIMONIAL ,30C 0, , ,30C Aluguel do Salao Social ,00C 0, , ,00C Aluguel do Ginasio de Esportes ,00C 0, , ,00C Aluguel do Bar 3.100,00C 0,00 0, ,00C Aluguel Equipamento 200,00C 0,00 0,00 200,00C Aluguel Parque Aquatico 600,00C 0,00 0,00 600,00C Aluguel Campo Society 6.452,30C 0, , ,30C RECEITA EXTRAORDINARIA ,54C 0, , ,54C RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS ,54C 0, , ,54C Sao Joao do Campestre ,54C 0,00 0, ,54C Recordando o Sao Joao 1.260,00C 0,00 0, ,00C Receita de Patrocinio ,00C 0, , ,00C Colonia de Ferias ,00C 0,00 650, ,00C Outras Receitas 1.300,00C 0,00 0, ,00C Festa das Maes 310,00C 0,00 0,00 310,00C Torneio de Tenis 0,00 0,00 300,00 300,00C RECEITAS FINANCEIRAS 3.651,69C RENDIMENTOS S/APLICACOES 3.651,69C Rendimentos Aplic. Financeiras 3.651,69C R E S U M O G E R A L G r u p o 01/2018 a 08/ /2018 a 09/ /2018 a 09/ ATIVO ,10D 6.157,54 D ,64D 2 - PASSIVO ,60C 8.389,06 C ,66C 3 - CUSTOS E DESPESAS ,57D ,04 D ,61D 4 - RECEITAS ,07C ,52 C ,59C SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ===> ,98
B A L A N C E T E APLICACOES FINANCEIRAS ,21D , , ,15D
FOLHA : 1 1 ATIVO 9.998.814,64D 799.305,31 827.652,96 9.970.466,99D 1.01 2 ATIVO CIRCULANTE 518.243,37D 782.837,81 827.652,96 473.428,22D 1.01.01 3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 268.798,01D 698.119,81
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Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 314.919,78D 41.947,76 61.401,91 295.465,63D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 305.006,96D
Leia maisReceitas. Tainha ,37 CMDCA CMDCA. Associados CMDCA - CCP SMAS SMAS 5.276, , , , ,45 Festa Tainha 70.
4.394,50 9.788,05 5.276,00 5.307,62 Receitas Convênio CMDCA 70.340,75 IRRF Associados 21.230,02 32.400,00 51.233,45 Festa Tainha Tainha 141.603,37 CMDCA CMDCA CMDCA - CCP SMAS 120.000,00 Convênio CMDCA
Leia maisCONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 330.988,48D 30.993,04 47.061,74 314.919,78D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 320.927,55D
Leia maisBalancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 9.549.777,89 289.183,18 281.790,55 9.557.170,52 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 14.129,81 289.183,18 281.790,55 21.522,44 11100 1101000000 DISPONIVEL 7.867,78 272.999,38
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01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
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Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 346.948,42D 30.809,04 46.768,98 330.988,48D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 337.208,85D
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Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 4.310.532,63 4.121.949,78 4.892.918,02 D 4.367.373,38D 4.310.532,63 4.118.748,75
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