Balancete de Verificação
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- Lúcia Stachinski Brandt
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1 Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE DISPONIVEL NUMERARIO CAIXA ,09D , , ,38 D ,77D , , ,06 D ,42D , , ,41 D ,49D , , ,40 D ,49D , , ,40 D BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B BANCO DO BRASIL S/A BANCO SANTANDER BANESPA S/A BANCO ITAU S/A COOPERATIVA UNICRED 9.914,47D , , ,67 D 885,55D , ,71 1,84 D 0, , ,85 0,00 352,66D , ,01 6,16 D 8.676,26D , , ,67 D APLICACAO FINANCEIRA A.A.B BANCO BANESPA S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO ITAU S/A COOPERATIVA UNICRED QUOTAS DE CAPITAL UNICRED CREDICOONAI ,46D , , ,34 D ,42D , , ,76 D 102,45D 0,35 0,00 102,80 D ,37D ,29 0, ,66 D ,90D , , ,80 D 4.339,64D 10,00 0, ,64 D 138,68D 0,00 0,00 138,68 D REALIZAVEL CURTO PRAZO TITULOS A RECEBER VALORES A RECEBER VALORES A REGULARIZAR DEPOSITO JUDICIAL ,35D , , ,65 D ,72D , , ,41 D ,49D , , ,62 D 0,00 847,56 0,00 847,56 D ,23D 0,00 0, ,23 D DESPESAS DEFERIDAS DESPESAS BANCARIAS A VENCER ,63D 0, , ,24 D ,63D 0, , ,24 D 1.2 PERMANENTE IMOBILIZADO EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS CATRACAS ELETRONICAS VEICULOS ,32D 7.570,00 0, ,32 D ,32D 7.570,00 0, ,32 D ,88D 5.470,00 0, ,88 D ,11D 4.580,00 0, ,11 D ,26D 890,00 0, ,26 D ,26D 0,00 0, ,26 D ,25D 0,00 0, ,25 D IMOVEIS PREDIOS TERRENOS GINASIO DE ESPORTES I PISCINAS CAMPO FUTEBOL SUICO QUADRA DE TENIS MUROS GINASIO DE ESPORTES II ,44D 2.100,00 0, ,44 D ,31D 0,00 0, ,31 D ,44D 0,00 0, ,44 D ,01D 0,00 0, ,01 D ,58D 0,00 0, ,58 D ,41D 2.100,00 0, ,41 D ,99D 0,00 0, ,99 D ,74D 0,00 0, ,74 D ,85D 0,00 0, ,85 D
2 Folha: SEDE SOCIAL CABINE DE FORCA DEPOSITO DE MATERIAL POCO ARTESIANO CLUBE DOS BANCARIOS DE BOTUCATU RIO BONITO IMOVEL RURAL RIO BONITO MUROS RIO BONITO - MARINA RIO BONITO - CAMPOS ESPORTIVOS QUADRAS DE AREIA E QUIOSQUI RIO BONITO - LANCHONETE QUADRAS POLIESPORTIVAS BOCHAS E SALAO DE JOGOS QUADRA DE BASQUETE PARQUINHO NOVO REFORMA CASA DO ATLETA PARQUINHO INDOOR BANHEIRO RIO BONITO INSTALACOES PISTA DE ATLETISMO NOVA SAUNA E RESTAURANTE PASSARELA BRINQUEDOS INFLAVEIS NOVO ELEVADOR NOVA PORTARIA ACADEMIA AO AR LIVRE ,30D 0,00 0, ,30 D ,94D 0,00 0, ,94 D ,21D 0,00 0, ,21 D ,45D 0,00 0, ,45 D ,00D 0,00 0, ,00 D ,00D 0,00 0, ,00 D ,31D 0,00 0, ,31 D ,21D 0,00 0, ,21 D ,72D 0,00 0, ,72 D ,60D 0,00 0, ,60 D ,53D 0,00 0, ,53 D ,40D 0,00 0, ,40 D ,16D 0,00 0, ,16 D ,17D 0,00 0, ,17 D ,00D 0,00 0, ,00 D ,63D 0,00 0, ,63 D ,00D 0,00 0, ,00 D 4.329,71D 0,00 0, ,71 D ,12D 0,00 0, ,12 D ,96D 0,00 0, ,96 D ,14D 0,00 0, ,14 D ,00D 0,00 0, ,00 D ,00D 0,00 0, ,00 D ,00D 0,00 0, ,00 D ,41D 0,00 0, ,41 D ,14D 0,00 0, ,14 D 2 Passivo 2.1 CIRCULANTE EFETIVAS FORNECEDORES LUSERMAQ MOVEIS E MAQUINAS LTDA BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA VIDROCOR VIDRACARIA E TINTAS LTDA JULIANA TRAVALIM S.TRAMONTE ME THERMAC CONTROLE IDUSTRIA LTDA FIORE ESPORTES COMERCIO EIRELI BASS ELEVADORES LTDAD IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA JUVENAL BENITO & CIA LTDA ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA EMPORIO DAS FCHADURAS COMERCIO LTDA CLAUDIO ANTONIO DE OLIVEIRA FALCAO PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA RENATO RAVELI NUNES BALDASSARE ME ,86C , , ,29C ,45C , , ,63 C ,45C , , ,63 C ,87C , , ,76 C 180,00C 0,00 0,00 180,00 C 1.670,00C 2.580, , ,00 C 360,80C 180,40 0,00 180,40 C 5.256,00C 1.752,00 0, ,00 C 0, ,66 C 1.312, ,00 0, ,66 0,00 0,00 0,00 996, , ,43 C 2.598,00C 2.787, , ,00 C ,15C , , ,49 C 1.028,89C 1.716, ,70 687,35 C 0,00 533, ,40 533,70 C 4.900,00C 4.200, , ,00 C 985,00 C 985,00 0,00 0,00 812,00C 1.862, , ,00 C 1.488,00 C 1.488,00 0,00 0,00 0,00 302,80 890,00 587,20 C
3 Folha: RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO FREDERICO GUILHERME L DE LUCENA ME I R SIMÃO MATERIAL ELETRICO ME IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA RICARDO JOSE PAULETTI EPP 400,00C 0,00 0,00 400,00 C 3.954,37C 1.643,13 0, ,24 C 1.053,80C 1.489, , ,05 C 1.343,20C 2.061, , ,90 C 0, , , ,00 C OBRIGACOES TRABALHISTAS SALARIOS F.G.T.S I.N.S.S CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA PENSAO ALIMENTICIA I.N.S.S. TERCEIROS ,44C , , ,05 C ,83C , , ,66 C ,05C , , ,64 C ,03C , , ,86 C 892,98C 892,98 893,93 893,93 C 1.520,90C 1.520, , ,96 C 463,65C 463,65 98,00 98,00 C OBRIGACOES TRIBUTARIAS I.R.R.F. FOLHA I.R.R.F. TERCEIROS P.I.S PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER 7.697,21C 7.722, , ,89 C 5.251,79C 5.251, , ,44 C 188,20C 115,58 27,93 100,55 C 1.882,27C 1.882, , ,22 C 374,95C 473,25 473,98 375,68 C ENCARGOS DIVERSOS CONTAS A PAGAR EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO ,93C 9.797, , ,93 C ,91C 5.456,00 0, ,91 C 4.472,02C 4.341, , ,02 C 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO EMPRESTIMOS EMPRESTIMOS NACIONAIS COOPERATIVA UNICRED ,79C , , ,04 C ,63C ,39 0, ,24 C ,63C ,39 0, ,24 C ,63C ,39 0, ,24 C PROVISOES PROVISOES PROVISAO 13 SALARIO PROVISAO FERIAS PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO PROVISAO MULTA F.G.T.S ,16C , , ,80 C ,16C , , ,80 C ,21C 4.730, , ,07 C ,54C 6.770, , ,91 C ,88C 0, , ,35 C 5.575,40C 0, , ,25 C ,13C 0, , ,22 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO PATROMINIO LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO ,62C 0,00 0, ,62C ,04C 0,00 0, ,04C ,04C 0,00 0, ,04C ,04C 0,00 0, ,04C RESERVAS RESERVA DE LUCROS CONTA RESULTADO ,58C 0,00 0, ,58C ,58C 0,00 0, ,58C ,58C 0,00 0, ,58C
4 Folha: 4 3 Despesas 3.1 CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS DEPARTAMENTO NATACAO MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS FERIAS SALARIO ADICIONAL NOTURNO QUINQUENIOS ,26D , , ,21 D ,55D ,42 0, ,97 D ,65D ,84 0, ,49 D ,71D ,01 0, ,72 D ,80D ,19 0, ,99 D 4.168,04D 2.511,78 0, ,82 D ,16D 3.430,04 0, ,20 D ,84D 2.588,71 0, ,55 D 31,29D 17,59 0,00 48,88 D 8.113,58D 2.498,70 0, ,28 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,12D ,81 0, ,93 D ,27D 9.691,29 0, ,56 D ,60D 3.881,14 0, ,74 D 1.135,25D 305,38 0, ,63 D OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE DESPESAS COM COMPETICOES DESPESAS COM VIAGENS MATERIAIS ESPORTIVOS DESPESAS ESTAGIARIOS DESPESAS COM EVENTOS CURSO PROFISSIONALIZANTE ,82D ,02 0, ,84 D 2.764,96D 691,24 0, ,20 D 5.853,75D 3.850,74 0, ,49 D 235,25D 786,95 0, ,20 D ,85D 8.688,53 0, ,38 D 1.700,00D 0,00 0, ,00 D 60,93D 28,79 0,00 89,72 D 7.447,08D 1.861,77 0, ,85 D DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS FERIAS SALARIO ADICIONAL NOTURNO QUINQUENIOS ,02D ,41 0, ,43 D ,83D ,35 0, ,18 D ,03D ,00 0, ,03 D 0,00 95,60 0,00 95,60 D 8.433,16D 2.108,29 0, ,45 D 6.364,64D 1.591,16 0, ,80 D 8,83D 0,00 0,00 8,83 D 7.209,17D 1.385,30 0, ,47 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,31D 5.660,66 0, ,97 D ,52D 3.704,32 0, ,84 D 9.345,66D 1.835,41 0, ,07 D 726,13D 120,93 0,00 847,06 D OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE MATERIAL ESPORTIVO DESPESAS COM COMPETICOES CONFRATERNIZACAO DEPTO UNIFORMES E MATERIAL TRABALHO ,88D 994,40 0, ,28 D 1.320,00D 330,00 0, ,00 D 5.573,80D 0,00 0, ,80 D 424,48D 0,00 0,00 424,48 D 535,60D 0,00 0,00 535,60 D 800,00D 299,40 0, ,40 D
5 Folha: DESPESAS COM VIAGENS PROPAGANDA E PUBLICIDADE 550,00D 0,00 0,00 550,00 D 1.166,00D 365,00 0, ,00 D DEPARTAMENTO DE VOLLEY MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS FERIAS SALARIO ADICIONAL NOTURNO QUINQUENIOS 8.003,99D 2.117,78 0, ,77 D 5.190,04D 1.555,41 0, ,45 D 3.728,78D 877,58 0, ,36 D 0,00 298,28 0,00 298,28 D 698,12D 174,53 0,00 872,65 D 526,88D 131,72 0,00 658,60 D 63,65D 26,77 0,00 90,42 D 172,61D 46,53 0,00 219,14 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S.EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,56D 562,37 0, ,93 D 1.361,60D 376,78 0, ,38 D 648,49D 173,10 0,00 821,59 D 44,47D 12,49 0,00 56,96 D OUTRAS DEPESAS DEPTO VOLLEY DESPESAS COM COMPETICOES DESPESAS COM VIAGENS MATERIAL ESPORTIVO 759,39D 0,00 0,00 759,39 D 80,00D 0,00 0,00 80,00 D 330,00D 0,00 0,00 330,00 D 349,39D 0,00 0,00 349,39 D DEPARTAMENTO MUSCULACAO MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS FERIAS º SALARIO PREMIOS E GRATIFICACOES QUINQUENIOS ,98D ,80 0, ,78 D ,59D ,18 0, ,77 D ,13D ,01 0, ,14 D 792,47D 622,75 0, ,22 D ,44D 2.729,61 0, ,05 D 8.240,32D 2.060,08 0, ,40 D 3.429,52D 847,60 0, ,12 D 2.533,71D 723,13 0, ,84 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,55D 9.775,62 0, ,17 D ,53D 6.454,03 0, ,56 D ,78D 3.113,52 0, ,30 D 829,24D 208,07 0, ,31 D OTRAS DEPESAS DEPTO MUSCULACAO MATERIAL ESPORTIVO DESPESAS COM VIAGENS DESPESAS DIVERSAS PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS DESPESA ESTAGIARIO 6.501,84D 850,00 0, ,84 D 520,00D 0,00 0,00 520,00 D 150,00D 0,00 0,00 150,00 D 149,70D 0,00 0,00 149,70 D 1.396,14D 0,00 0, ,14 D 1.386,00D 250,00 0, ,00 D 2.900,00D 600,00 0, ,00 D DEPARTAMENTO FUTSAL MAO DE OBRA ,64D ,50 0, ,14 D ,01D ,12 0, ,13 D
6 Folha: ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS FERIAS º SALARIO ADICIONAL NOTURNO PREMIOS E GRATIFICACOES QUINQUENIOS ,21D 6.786,07 0, ,28 D 180,89D 264,38 0,00 445,27 D 5.780,36D 1.445,09 0, ,45 D 4.708,76D 1.177,19 0, ,95 D 0,62D 0,00 0,00 0,62 D 4.259,00D 1.353,00 0, ,00 D 3.526,17D 1.175,39 0, ,56 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,36D 4.298,68 0, ,04 D ,64D 2.917,24 0, ,88 D 5.352,36D 1.285,66 0, ,02 D 409,36D 95,78 0,00 505,14 D OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL DESPESAS COM COMPETICOES CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE MATERIAIS ESPORTIVOS REFEICOES E HOSPEDAGENS DESPESAS MEDICAS DESPESA ESTAGIARIOS DESPESAS FUTSAL MAIORES ,27D ,70 0, ,97 D 8.676,20D 2.600,00 0, ,20 D 1.280,00D 0,00 0, ,00 D 4.571,40D 0,00 0, ,40 D 246,00D 663,00 0,00 909,00 D 27,86D 0,00 0,00 27,86 D 3.000,00D 1.099,00 0, ,00 D 3.082,81D 7.748,70 0, ,51 D DEPARTAMENTO GINASTICA MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS FERIAS º SALARIO PREMIOS E GRATIFICACOES QUINQUENIOS ,35D ,49 0, ,84 D ,55D 7.877,50 0, ,05 D ,86D 4.961,55 0, ,41 D 83,19D 0,00 0,00 83,19 D 3.527,76D 881,94 0, ,70 D 2.662,48D 665,62 0, ,10 D 4.122,30D 1.014,72 0, ,02 D 1.254,96D 353,67 0, ,63 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,80D 2.837,99 0, ,79 D 8.136,43D 1.908,65 0, ,08 D 3.656,25D 876,18 0, ,43 D 258,12D 53,16 0,00 311,28 D DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS FERIAS º SALARIO ADICIONAL NOTURNO PREMIOS E GRATIFICACOES QUINQUENIOS ,69D ,01 0, ,70 D ,20D ,29 0, ,49 D ,79D 8.583,76 0, ,55 D 216,78D 199,75 0,00 416,53 D 4.784,36D 1.196,09 0, ,45 D 3.610,84D 902,71 0, ,55 D 2,42D 0,00 0,00 2,42 D 1.080,00D 198,00 0, ,00 D 2.816,01D 856,98 0, ,99 D
7 Folha: ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,02D 4.307,72 0, ,74 D ,27D 2.920,75 0, ,02 D 5.305,33D 1.288,58 0, ,91 D 412,42D 98,39 0,00 510,81 D OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS DESPESAS COM VIAGENS DESPESAS COM COMPETICOES MATERIAL ESPORTIVO CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 6.117,47D 752,00 0, ,47 D 1.904,42D 752,00 0, ,42 D 800,00D 0,00 0,00 800,00 D 597,15D 0,00 0,00 597,15 D 1.965,90D 0,00 0, ,90 D 850,00D 0,00 0,00 850,00 D DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO DESPESAS COM COMPETICOES MATERIAL ESPORTIVO CONFRATERNIZACAO DEPTO DESPESAS COM VIAGENS ,19D ,46 0, ,65 D ,19D ,46 0, ,65 D 8.032,94D 7.367,46 0, ,40 D 2.559,30D 3.835,00 0, ,30 D 2.565,38D 0,00 0, ,38 D 36,57D 0,00 0,00 36,57 D DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E MATERIAL ESPORTIVO DESPESAS COMPETICOES 3.232,05D 960,00 0, ,05 D 3.232,05D 960,00 0, ,05 D 2.992,05D 0,00 0, ,05 D 240,00D 960,00 0, ,00 D DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS FERIAS º SALARIO QUINQUENIOS ,04D 2.617,09 0, ,13 D 7.524,12D 1.881,03 0, ,15 D 4.954,40D 1.238,60 0, ,00 D 1.182,12D 295,53 0, ,65 D 892,16D 223,04 0, ,20 D 495,44D 123,86 0,00 619,30 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR P.I.S F.G.T.S ,24D 685,06 0, ,30 D 1.754,12D 438,53 0, ,65 D 54,48D 13,62 0,00 68,10 D 931,64D 232,91 0, ,55 D OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO TXA USO SOLO - ORLA CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO 563,68D 51,00 0,00 614,68 D 103,68D 51,00 0,00 154,68 D 460,00D 0,00 0,00 460,00 D DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS FERIAS º SALARIO QUINQUENIO ,34D 3.734,50 0, ,84 D ,75D 2.742,32 0, ,07 D 7.805,54D 1.984,46 0, ,00 D 1.275,20D 318,80 0, ,00 D 962,44D 240,61 0, ,05 D 780,57D 198,45 0,00 979,02 D
8 Folha: ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,59D 992,18 0, ,77 D 2.660,04D 662,05 0, ,09 D 1.236,78D 308,30 0, ,08 D 87,77D 21,83 0,00 109,60 D DEPARTAMENTO SAUNA MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS FERIAS º SALARIO ADICIONAL NOTURNO QUINQUENIOS ,01D 4.911,41 0, ,42 D ,54D 1.191,77 0, ,31 D ,68D 0,00 0, ,68 D 801,10D 236,03 0, ,13 D 2.029,16D 507,29 0, ,45 D 1.531,44D 382,86 0, ,30 D 472,72D 65,59 0,00 538,31 D 4.103,44D 0,00 0, ,44 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,57D 2.856,34 0, ,91 D 5.772,06D 2.007,13 0, ,19 D 2.432,76D 778,49 0, ,25 D 197,75D 70,72 0,00 268,47 D OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA CONSERV.MANUT. EQUIPAMENTOS CONFRATERNIZACAO DEPTO 839,90D 863,30 0, ,20 D 760,00D 525,00 0, ,00 D 79,90D 0,00 0,00 79,90 D 0,00 338,30 0,00 338,30 D DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS FERIAS º SALARIO QUINHQUENIOS ,97D 6.290,02 0, ,99 D ,46D 4.620,77 0, ,23 D ,94D 3.400,25 0, ,19 D 1.973,32D 493,33 0, ,65 D 1.489,28D 372,32 0, ,60 D 1.124,92D 354,87 0, ,79 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,22D 1.669,25 0, ,47 D 4.848,02D 1.124,44 0, ,46 D 2.134,78D 507,26 0, ,04 D 163,42D 37,55 0,00 200,97 D OUTRAS DESPESAS DEPTO ATIVIADE FISICA MATERIAL ESPORTIVO 246,29D 0,00 0,00 246,29 D 246,29D 0,00 0,00 246,29 D DEPARTAMENTO DANÇA MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS FERIAS ,63D 5.845,11 0, ,74 D ,51D 4.198,40 0, ,91 D 7.607,12D 2.611,05 0, ,17 D 518,11D 729,31 0, ,42 D 1.526,52D 381,63 0, ,15 D
9 Folha: º SALARIO QUINQUENIOS 1.152,08D 288,02 0, ,10 D 490,68D 188,39 0,00 679,07 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,12D 1.562,81 0, ,93 D 3.864,51D 1.072,52 0, ,03 D 1.685,89D 453,59 0, ,48 D 130,72D 36,70 0,00 167,42 D OUTRAS DESPESAS DANCA DESPESAS COM EVENTOS 400,00D 83,90 0,00 483,90 D 400,00D 83,90 0,00 483,90 D DEPATO FUTEBOL DE MESA OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL MESA CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE DESPESAS COM VIAGENS DESPESAS COM COMPETIÇÕES 2.400,00D 0,00 0, ,00 D 2.400,00D 0,00 0, ,00 D 1.580,00D 0,00 0, ,00 D 500,00D 0,00 0,00 500,00 D 320,00D 0,00 0,00 320,00 D 3.2 CUSTOS ADMINISTRATIVOS DESPESAS ADMINISTRATIVIAS MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS FERIAS º SALARIO ADICIONAL NOTURNO QUINQUENIOS AVISO PREVIO INDENIZADO QUEBRA DE CAIXA ,71D , , ,24 D ,83D , , ,42 D ,93D ,65 0, ,58 D ,82D ,42 0, ,24 D ,34D 9.549,04 0, ,38 D ,52D 9.308,13 0, ,65 D ,04D 7.025,01 0, ,05 D 3.556,54D 1.244,60 0, ,14 D ,78D 5.904,84 0, ,62 D 3.670,94D 0,00 0, ,94 D 3.904,95D 1.143,61 0, ,56 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,58D ,62 0, ,20 D ,59D ,14 0, ,73 D ,68D ,88 0, ,56 D 3.079,31D 813,60 0, ,91 D OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DESPESAS CORREIO FRETES E CARRETOS DESPESAS COM VIAGENS DESPESAS DIVERSAS REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS FORÇA E LUZ SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO ,32D , , ,64 D 244,00D 96,00 0,00 340,00 D 396,59D 0,00 0,00 396,59 D 9.936,39D 343,19 0, ,58 D 4.711,42D 711,50 0, ,92 D 231,23D 0,00 0,00 231,23 D 73,20D 56,90 0,00 130,10 D 1.263,78D 420,00 0, ,78 D 3.700,55D 350,00 0, ,55 D ,92D ,72 0, ,64 D ,18D , , ,14 D ,07D 6.187,32 0, ,39 D
10 Folha: LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL ESPORTIVO HONORARIOS MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PUBLICIDADE E PROPAGANDA TELEFONE VALE TRANSPORTE BAILES E SHOWS CONVENIOS DIVERSOS CESTA BASICA ASSINATURA PARABOLICA SEGUROS DIVERSOS UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO DESPESA CARTORIO RECREAÇÃO DESPESAS COM XEROX SINISTRO ANIVERSARIO CLUBE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS C/COMPETICOES GUARDA MIRIM 8.912,45D 3.147,90 0, ,35 D 449,90D 0,00 0,00 449,90 D ,60D 2.862,00 0, ,60 D ,40D 6.180,80 0, ,20 D 9.090,00D 2.603,80 0, ,80 D 6.994,06D 1.685,69 0, ,75 D ,48D 4.879, , ,50 D 7.000,00D 0,00 0, ,00 D 806,02C , ,33 248,06 D ,00D ,00 0, ,00 D 4.501,93D 809,93 0, ,86 D 8.955,62D 2.145,28 0, ,90 D 2.694,00D 2.801,94 0, ,94 D 6.636,47D 1.997,81 0, ,28 D 420,17D 11,98 0,00 432,15 D 1.276,90D 0,00 0, ,90 D 21,00D 0,00 0,00 21,00 D ,67D 0,00 0, ,67 D ,77D ,50 0, ,27 D 4.146,74D 3.834,00 0, ,74 D 1.260,00D 0,00 0, ,00 D ,85D 8.496,00 0, ,85 D DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS CARNAVAL BAILES E SHOWS ,73D ,81 0, ,54 D ,73D ,81 0, ,54 D ,20D 0,00 0, ,20 D ,53D ,81 0, ,34 D DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS DESPESAS FINANCEIRAS JUROS MORA DESPESAS DE COBRANÇA DESPESAS BANCARIAS ,22D ,05 64, ,27 D ,10D ,73 0, ,83 D 52,57D 23,37 0,00 75,94 D ,11D 3.574,00 0, ,11 D ,42D ,36 0, ,78 D DESPESAS TRIBUTARIAS TAXA AGUA E ESGOTO TAXAS DE ALVARÁ IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U DIREITOS AUTORAIS ,12D 7.375,32 64, ,44 D ,35D 5.137,96 0, ,31 D 1.563,17D 0,00 64, ,17 D 232,24D 1.434,27 0, ,51 D 3.212,36D 803,09 0, ,45 D DESPESAS COM IMOBILIZADO OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO DESPESAS COM VEICULOS COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS CONSERVAÇÃO PREDIOS ,93D ,08 0, ,01 D ,93D ,08 0, ,01 D 300,00D 70,00 0,00 370,00 D 2.370,03D 0,00 0, ,03 D 2.299,00D 0,00 0, ,00 D ,15D 0,00 0, ,15 D
11 Folha: CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS CONSERVAÇÃO PISCINAS CONSERVAÇÃO CAMPOS DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO CONSERV.MANUT.SAUNA ,66D ,43 0, ,09 D ,70D 2.876,00 0, ,70 D ,25D 6.570,00 0, ,25 D ,14D ,65 0, ,79 D 325,00D 2.832,00 0, ,00 D 4 Receitas 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS DEPTO NATAÇÃO RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO RECEITAS DEPTO VOLLEY RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO RECEITAS DEPTO GINASTICA RECEITAS EMISSÃO DE CARNES PAGTO RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO RECEITAS DEPTO FUTEBOL MESA RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA RECEITAS DEPTO ESPORTES RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA RECEITAS DEPTO SAUNA RECEITAS FUTSAL MAIORES RECEITAS DEPTO DANÇA ,49C 268, , ,30C ,49C 268, , ,30C ,90C 40, , ,66 C ,90C 40, , ,66 C ,68C 0, , ,90 C ,07C 0, , ,60 C 5.821,00C 0, , ,00 C ,50C 0, , ,38 C ,12C 0, , ,88 C 1.917,48C 0,00 764, ,29 C 200,00C 0,00 0,00 200,00 C ,60C 40, , ,60 C 1.563,25C 0,00 0, ,25 C ,94C 0, , ,13 C 7.600,00C 0, , ,00 C ,57C 0, , ,40 C ,00C 0, , ,00 C 240,00C 0,00 60,00 300,00 C ,00C 0, , ,00 C 1.969,69C 0,00 463, ,23 C RECEITAS ADMINISTRATIVAS RECEITAS SOCIAIS MENSALIDADES TAXAS TRANSF. TITULOS RECREAÇÃO TAXAS SOCIOS VISITANTES VENDA DE TITULOS MATERIAL ESPORTIVO ,21C 228, , ,80C ,21C 228, , ,80C ,62C 228, , ,50C 6.720,00C 0, , ,00 C 2.369,50C 0,00 0, ,50 C 2.775,00C 0,00 180, ,00 C ,09C 0, , ,80 C 150,00C 0,00 0,00 150,00 C RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS DESCONTOS OBTIDOS RECEITAS DE APL FINANCEIRAS 5.073,71C 0, , ,17 C 5.073,71C 0, , ,17 C 32,21C 0,00 9,56 41,77 C 5.041,50C 0, , ,40 C RECEITAS DIVERSAS RECEITAS DIVERSAS SINISTRO ,67C 0, , ,67 C ,67C 0, , ,67 C ,67C 0, , ,67 C 4.2 OUTRAS RECEITAS ,00C 0, , ,00 C
12 Folha: RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS BAILES E SHOWS CARNAVAL ANIVERSARIO DO CLUBE ,00C 0, , ,00 C ,00C 0, , ,00 C 2.370,00C 0, , ,00 C ,00C 0,00 0, ,00 C ,00C 0,00 150, ,00 C 4.4 RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS DE ALUGUEIS ,00C 0, , ,00 C ,00C 0, , ,00 C ,00C 0, , ,00 C ,00C 0, , ,00 C Ativo Passivo , , , , , , ,38 D ,29 C Receita ,49 268, , ,30 C Despesa , , , ,21 D Custos 0,00 0,00 0,00 0,00 Lucro ,09
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.104.568,67D 2.351.123,61 2.613.084,89 8.842.607,39 D 536.527,23D 2.351.123,61 2.578.452,22 309.198,62 D 301.851,93D
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.163.600,71D 1.664.882,22 1.723.914,26 9.104.568,67 D 603.449,27D 1.656.992,22 1.723.914,26 536.527,23 D 354.711,56D
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.003.517,84D 2.735.649,81 2.709.832,06 9.029.335,59 D 843.011,80D 2.685.934,66 2.709.832,06 819.114,40 D 424.850,29D
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.244.417,18D 1.714.604,89 1.677.762,58 9.281.259,49 D 1.180.622,21D 1.668.221,84 1.677.762,58 1.171.081,47 D
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.271.370,97D 1.443.181,78 1.485.146,33 9.229.406,42 D 1.130.303,23D 1.420.339,95 1.485.146,33 1.065.496,85 D
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.281.259,49D 1.715.342,65 1.725.231,17 9.271.370,97 D 1.171.081,47D 1.684.452,93 1.725.231,17 1.130.303,23 D
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.229.406,42D 1.990.599,82 2.216.488,40 9.003.517,84 D 1.065.496,85D 1.975.167,12 2.197.652,17 843.011,80 D 628.914,49D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 19/12/13 15:28 Balancete. Folha: 1 Período: 01/10/13 a 31/10/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 ** total de DISPONIVEL 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE. Balancete de 01/06/2009 a 30/06/2009
1 19 ATIVO 992.396,17 163.952,46 157.796,09 998.552,54 27 ATIVO CIRCULANTE 69.234,95 132.790,41 157.796,09 44.229,27 35 DISPONIVEL 67.470,40 131.673,36 156.788,27 42.355,49 43 CAIXA GERAL 30.266,92 38.729,50
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 05/05/15 15:08 Balancete. Folha: 1 Período: 01/03/15 a 31/03/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 ** total de DISPONIVEL 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 27/02/14 14:51 Balancete. Folha: 1 Período: 01/12/13 a 31/12/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 ** total de DISPONIVEL 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
B A L A N C E T E APLICACOES FINANCEIRAS ,21D , , ,15D
FOLHA : 1 1 ATIVO 9.998.814,64D 799.305,31 827.652,96 9.970.466,99D 1.01 2 ATIVO CIRCULANTE 518.243,37D 782.837,81 827.652,96 473.428,22D 1.01.01 3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 268.798,01D 698.119,81
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/05/15 15:09 Balancete. Folha: 1 Período: 01/04/15 a 30/04/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 ** total de DISPONIVEL 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/03/15 17:50 Balancete. Folha: 1 Período: 01/02/15 a 28/02/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 ** total de DISPONIVEL 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
, , , , , , ,57 0, ,15 0, , ,
Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00
Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
Diário :1 Folha: 10 Descrição Classificação Exercício Atual. Taxa de Manutenção Taxas de Transferência de quinhão
Diário :1 Folha: 10 Receitas Receitas Operacionais Receita Social Receita Social Taxa de Manutenção 5-1-01-01-0001 370.398,37C =Receita Social ****370.398,37C Outras Taxas Taxas de Transferência de quinhão
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,26 D , , ,72 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 10:05:17 Emissão: 25/03/2019 1 ATIVO 24.226.920,26 D 23.868.318,82 23.429.612,36 24.665.626,72 D 11 ATIVO CIRCULANTE 24.208.980,21 D 23.129.314,81 22.156.687,35
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
B A L A N C E T E BANCOS CTA MOVIMENTO ,56D , , ,63D
FOLHA : 1 1 ATIVO 10.760.458,10D 645.195,45 639.037,91 10.766.615,64D 1.01 2 ATIVO CIRCULANTE 638.112,43D 592.315,15 639.037,91 591.389,67D 1.01.01 3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 295.488,83D 431.851,06
Balancete Contábil 12/04/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.373.493,74 D 2.661.417,27 2.459.192,11 19.575.718,90 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.325.716,44 D 2.601.757,45 2.459.192,11 2.468.281,78 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 777.688,68 D 1.721.587,95
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,25 D , , ,15 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 11:14:19 Emissão: 23/03/2018 1 ATIVO 17.222.218,25 D 25.073.406,29 23.176.930,39 19.118.694,15 D 11 ATIVO CIRCULANTE 17.222.218,25 D 23.352.233,40 21.455.757,50
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,96 D , , ,25 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 14:45:39 Emissão: 28/02/2018 1 ATIVO 16.342.473,96 D 27.568.301,06 26.688.556,77 17.222.218,25 D 11 ATIVO CIRCULANTE 16.342.473,96 D 25.828.459,61 24.948.715,32
, , , , , , , , ,03 336,
Página : 0001 1 ATIVO 47.037.111,80 105.452.116,02 101.409.123,02 4.042.993,00 51.080.104,80 1.01 ATIVO CIRCULANTE 35.808.306,24 104.954.664,73 101.224.567,89 3.730.096,84 39.538.403,08 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,24 D , , ,08 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 08:12:10 Emissão: 20/11/2018 1 ATIVO 24.410.603,24 D 29.715.432,18 29.479.984,34 24.646.051,08 D 11 ATIVO CIRCULANTE 23.410.014,19 D 27.211.364,29 26.597.546,45
, , , , , , , , , ,
Página : 0001 1 ATIVO 38.876.946,66 126.039.970,08 120.800.067,09 5.239.902,99 44.116.849,65 1.01 ATIVO CIRCULANTE 28.509.935,27 125.882.994,35 120.738.278,73 5.144.715,62 33.654.650,89 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE
SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE
SOCIEDADE ESPORTIVA ANDEIRANTE Pág: 1 19 ATIVO 1.028.290,13 114.238,96 95.364,52 1.047.164,57 27 35 ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL 39.211,42 37.446,87 110.568,40 110.568,40 95.364,52 95.364,52 54.415,30 52.650,75
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,84 D , , ,31 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 17:20:21 Emissão: 20/08/2018 1 ATIVO 22.697.405,84 D 29.983.321,20 29.720.301,73 22.960.425,31 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.697.131,34 D 27.613.829,54 27.500.383,67
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
CIRCULANTE ,07. DISPONIBILIDADES ,16 Caixa 2.596,32 Bancos C/Movimento ,84
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-11 CIRCULANTE 1.681.034,07 DISPONIBILIDADES 24.690,16 Caixa 2.596,32 Bancos C/Movimento 22.093,84 CRÉDITOS 1.656.343,91 Aplicações Fianceiras 210.703,20 Valores a Receber
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 06/01/16 17:19 Balancete. Folha: 1 Período: 01/11/15 a 30/11/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 11.759,38 72.038,70 80.142,96 3.655,12 ** total de DISPONIVEL 11.759,38 72.038,70 80.142,96 3.655,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,10 D , , ,84 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 12:14:35 Emissão: 24/07/2018 1 ATIVO 22.438.574,10 D 27.817.830,90 27.558.999,16 22.697.405,84 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.418.799,60 D 27.789.138,69 27.510.806,95
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
Balancete Contábil 14/02/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.534.293,48 D 3.543.056,94 3.490.135,79 19.587.214,63 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.658.887,94 D 3.534.149,93 3.490.135,79 1.702.902,08 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 428.457,44 D 2.284.341,26
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 378.873,63D 114.666,11 157.588,53 335.951,21D 207.528,12D
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/07/16 16:31 Balancete. Folha: 1 Período: 01/06/16 a 30/06/16. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.866,23 50.323,45 47.178,02 6.011,66 ** total de DISPONIVEL 2.866,23 50.323,45 47.178,02 6.011,66 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 335.951,21D 379.203,41 307.143,95 408.010,67D 166.193,76D
Balancete Contábil 14/06/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.772.991,15 D 3.653.019,29 3.705.307,42 19.720.703,02 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.453.562,45 D 3.601.070,21 3.705.307,42 2.349.325,24 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 908.772,74 D 2.751.295,48
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
Balancete Contábil 13/12/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.290.747,37 D 2.548.324,27 2.430.732,59 18.408.339,05 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.536.882,61 D 2.531.646,88 2.430.732,59 1.637.796,90 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 312.301,47 D 1.565.590,72
DEPRECIACAO ACUMULADA - CLUBE DE ,43 C 0,00 0, ,43 C DEPRECIACOES ACUMULADAS ,43 C 0,00 0,00 11.
Balancete Analitico Folha: 000001 1 - ATIVO 2.125.985,57 D 537.007,85 501.813,51 2.161.179,91 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 210.910,79 D 535.807,85 501.755,77 244.962,87 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 147.476,80
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10... ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41
Balancete Contábil 07/03/ :48:19
Folha 1 1 11111 ATIVO 20.401.116,11 D 4.328.656,79 4.802.307,91 473.651,12 C 19.927.464,99 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.672.770,49 D 4.298.902,87 4.802.307,91 503.405,04 C 2.169.365,45 D 1.1.1 11113
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 408.010,67D 202.434,58 301.767,55 308.677,70D 234.799,91D
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
FOLHA: 000001 1 - ATIVO 2.386.854,07 D 555.749,18 602.243,67 2.340.359,58 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 143.652,25 D 555.749,18 597.681,21 101.720,22 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 39.951,65 D 498.828,37 485.544,69
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
Balancete Contábil 13/12/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.408.339,05 D 1.983.020,98 1.818.265,36 18.573.094,67 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.637.796,90 D 1.979.957,56 1.818.265,36 1.799.489,10 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 447.534,86 D 1.122.523,97
, , , , , , , , , , , , ,13 1.
Página : 000001 1 ATIVO 5.358.237,79 7.222.912,22 7.266.461,25 43.549,03-5.314.688,76 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.793.588,18 7.162.315,83 7.205.864,86 43.549,03-4.750.039,15 D 1.2.1 DISPONIVEL 2.684,65 3.875.071,17
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 439,41D 10.893,22 10.228,77 1.103,86D =Numerários em caixa
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 744,68D 16.401,38 15.909,40 1.236,66D =Numerários em caixa
Plano de Contas - A Geral - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
1 1 ATIVO 1.1 2 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 3 DISPONIVEL 1.1.1.01 4 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 5 CAIXA 1.1.1.02 6 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 7 BANCO A 1.1.1.02.002 8 BANCO B 1.1.1.02.003 9 BANCO C 1.1.1.03
Balancete Sintético de Pagamentos e Recebimentos Período de 01/01/2017 até 31/12/2017
Local: MARINGA Página: 1 Recebimentos Recebimentos Exercício Atual Antecipação Anuidade 1 20.886,92 20.886,92 Antecipação Anuidade 2 21.267,78 21.267,78 Material Infantil I II e III 34.655,73 34.655,73
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07.
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº 11.638/07. 1. ATIVO 1.1 Circulante 1.1.01 Disponível 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.01.01 Caixa pequenas despesas 1.1.01.02 Banco conta movimento
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
Balancete Contábil 13/12/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.573.094,67 D 2.271.992,80 2.101.203,25 18.743.884,22 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.799.489,10 D 2.268.012,80 2.101.203,25 1.966.298,65 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 552.629,10 D 1.282.022,44
IATE CLUBE JARDIM GUANABARA. Rua Orestes Barbosa, nº 229 Ilha do Governador RJ BALANÇO GERAL. 01 de janeiro de 2015 à 31 de dezembro de 2015
IATE CLUBE JARDIM GUANABARA Rua Orestes Barbosa, nº 229 Ilha do Governador RJ BALANÇO GERAL 01 de janeiro de 2015 à 31 de dezembro de 2015 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa... 90.374,00 Aplicação/Capitalização...
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.168.039,46 D 1.351.847,37 1.413.555,90 1.106.330,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE 878.377,07 D 1.351.847,37 1.412.757,50 817.466,94 D 111 DISPONÍVEL 875.791,87
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 16/02/ :08 Competência: Abril/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 4.268.510,91 7.219.951,66 6.865.966,58 353.98 4.622.495,99 1.2 ATIVO CIRCULANTE 3.912.487,90 7.207.585,42 6.862.581,17 345.004,25 4.257.492,15 1.2.1 DISPONIVEL 2.352,32 3.641.632,93
Balancete Contábil 13/12/ :5
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.810.267,72 D 2.159.454,07 2.029.575,99 18.940.145,80 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.035.256,48 D 2.156.884,07 2.029.575,99 2.162.564,56 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 666.287,17 D 1.282.193,07
, , , ,26 992, ,95 992, ,95 992, , ,95 992, ,95 992,54 992,54 992,54
Página : 000001 1 ATIVO 5.314.688,76 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.766.636,05 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.750.039,15 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.201.986,44 D 1.2.1 DISPONIVEL 2.958,85
, , , ,54 859,11 998,91 859,11 998,91 859,11 998,91 998,91 859,11 998,91 859,11 859,11 859,11 998,91 998,91
Página : 000001 1 ATIVO 4.766.636,05 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-3.043.033,02 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.201.986,44 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-2.478.383,41 D 1.2.1 DISPONIVEL 3.336,87
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014
DESPESAS 1.660.500 136.050 224.159-88.109 164,76% 587.166 64,64% DESPESAS COM PESSOAL 896.400 72.375 67.225 5.150 92,88% 320.403 64,26% REMUNERAÇÃO 477.000 39.750 57.012-17.262 143,43% -39.455 108,27%
CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014
DESPESAS 4.860.150 396.435 399.638-3.203 100,81% 1.912.665 60,65% DESPESAS COM PESSOAL 2.623.125 212.250 204.271 7.979 96,24% 1.135.968 56,69% REMUNERAÇÃO 1.446.750 123.000 180.606-57.606 146,83% 240.232
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 162.027,47 1.749.768,95 1.706.319,66 205.476,76 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 131.860,18 1.690.993,67 1.662.262,09 160.591,76 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL
/2014 DESPESAS 58.286.105,85 4.511.612,36 5.547.411,49-1.035.799,13 36.002.905,85 9,52 DESPESAS COM PESSOAL 46.800.675,00 3.574.125,00 4.642.066,36-1.067.941,36 28.847.623,50 9,92 REMUNERAÇÃO 29.600.475,00
CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA PRESIDÊNCIA 2014
DESPESAS 4.307.700 375.600 90.324 285.276 24,05% 3.239.385 24,80% DESPESAS COM PESSOAL 3.939.900 346.800 50.309 296.491 14,51% 3.196.094 18,88% REMUNERAÇÃO 3.402.375 305.550 44.800 260.750 14,66% 2.674.979
ORÇAMENTO BASE
DESPESAS 7.516.823 567.960 626.607-58.647 110,33% 1.825.802 75,71% DESPESAS COM PESSOAL 5.703.675 442.425 561.971-119.546 127,02% 731.864 87,17% REMUNERAÇÃO 2.681.700 230.475 364.194-133.719 158,02% -980.538
B A L A N C E T E A N A L Í T I C O
Referência: 01/11/2010 até 30/11/2010 - CONSOLIDADO Folha: 1 1.0.00.00.00.000000 10000 A T I V O 2.885.806,48D 334.607,53 401.844,32 2.818.569,69D 1.1.00.00.00.000000 11001 ATIVO CIRCULANTE 531.863,34D
, , , , , , , , ,16
Página : 000001 1 ATIVO 23.658.083,64 53.227.058,95 50.520.874,06 26.364.268,53 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.630.536,03 53.214.938,94 50.395.302,82 20.450.172,15 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.630.536,03
Balancete Contábil 13/11/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 20.555.909,43 D 2.207.976,58 2.165.828,81 20.598.057,20 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.841.149,21 D 2.194.391,18 2.165.828,81 2.869.711,58 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 1.120.713,68 D