/ Período: 01/02/ /02/2018 CONSOLIDADO BALANCETE

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1 Entidade: CLUBE ALBERT SCHARLE CNPJ: / Período: 01/02/ /02/2018 CONSOLIDADO Folha: 0001 BALANCETE Código Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ATIVO ,25d , , ,94d CIRCULANTE ,64d , , ,20d CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ,07d , , ,21d CAIXA 3.105,99d , ,27d Caixa - Sede Campestre 3.105,99d , ,27d BANCOS 274,24d 274,24d Bradesco ,00d 1,00d Banco Citibank 229,05d 229,05d Banco Santander 44,19d 44,19d APLICAÇÃO FINANCEIRA ,84d , , ,70d Invest Fácil Bradesco ,63d , , ,17d Banco Citibank ,68d 3.406, ,72d Santander FIC FI Yeld Master RF ,66d 2.243, ,39d Bradesco FIC FI REF DI ESPECIAL ,87d 2.520, ,42d CRÉDITOS ,57d , , ,99d CONTAS A RECEBER ,42d , ,69d Contas a Receber/Condomínio ,42d , ,69d IMPOSTOS A RECUPERAR 6.673,76d 6.673,76d FGTS a Recuperar 3.220,85d 3.220,85d ISSQN a Recuperar 3.127,04d 3.127,04d Impostos pago a maior 325,87d 325,87d EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIO 40d 40d Empréstimo a Funcionário 40d 40d ADIANTAMENTOS ,84d , , ,99d Adiantamento de Salários , ,24 Convênios Farmácia 428,25d 428,25d Adiantamento de Férias ,00d 4.718, , ,15d Adiantamento a Fornecedores 3.807,59d ,59d DEVEDORES DIVERSOS Pagamentos a maior ou indevido SEGUROS 500,51d 500,51d Seguros a Apropriar 500,51d 500,51d RECEITA FEDERAL 4.00d 4.00d ITR 4.00d 4.00d ATIVO NÃO CIRCULANTE ,61d , ,74d DEPÓSITOS JUDICIAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS

2 Depósito Judicial Trabalhista Matriz ,10d ,10d Depósito Judicial Trabalhista Filial 6.20d 6.20d IMOBILIZADO ,61d , ,74d IMOVEIS E BENFEITORIAS ,08d ,08d Sede Social ,93d ,93d Casarão ,23d ,23d Futebol ,50d ,50d Piscina ,10d ,10d Restaurante/Cantinas ,30d ,30d Ginásio ,16d ,16d Quadra de Tenis ,67d ,67d Quadra de Petecas 1.545,00d 1.545,00d Quiosques 6.772,55d 6.772,55d Vestiários/Saunas ,19d ,19d Salão de Jogos ,48d ,48d Lagoa 10.50d 10.50d Parque Infantil ,59d ,59d Casa do Administrador/ Nova Secretaria ,86d ,86d Sala 319 Rua Albita ,03d ,03d Benfeitorias ,20d ,20d Churrasqueiras ,29d ,29d MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Máquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,35d ,35d Mesas, Cadeiras e Poltronas ,87d ,87d Móveis e Utensílios Secretaria ,43d ,43d Móveis e Utensílios Sede Campestre ,25d ,25d Móveis e Utensílios Restaurante ,80d ,80d COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,79d ,79d Computadores e Periféricos ,51d ,51d Computadores e Periféricos 4.996,28d 4.996,28d VEÍCULOS Veículos (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,26c , ,13c (-) Dep.Imovéis e Benfeitorias ,56c 7.264, ,41c (-) Dep. de Máquinas e Equipamentos ,54c 1.295, ,55c (-) Dep. Veículos ,03c 1.082, ,34c (-) Dep. de Móveis e Utensílios ,98c 2.943, ,11c (-) Dep. de Equipamentos de Informática ,15c 591, ,72c BENS INTANGÍVEL 1.432,90d 47, ,90d INTANGÍVEL Softwares (-) AMORTIZAÇÃO DO INSTANGÍVEL 1.387,00c 47, ,00c Amortização de Softwares 1.387,00c 47, ,00c PASSIVO ,97c , ,60c

3 PASSIVO CIRCULANTE ,60c , ,27c OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,60c , ,27c FORNECEDORES ,97c , , ,45c Fcontabil S/C Ltda - Assessoria e Consultoria 2.80c 2.80 Speednet Telecomunicação Ltda Irmaos Oliveira Ltda 104,73c 104,73 CNT Ambiental Equip, Prod e Servi Ltda 65c 2.025, ,00 Comercial Mineira de Máquinas Ltda 348,00c 348,00 348,00 348,00c Perdigão e Filhos Comércio de Rações 2.321, ,10 Comercial Massensini 2.875,96c 874,31 163, ,75c Ponte Grande Materiais de Construção Ltda EPP 755,00 755,00c WKE Informatica Ltda 555,17 555,17 Comercial de Bombas e Motores ,45c 3.530, , ,78c Auto Peças Stilo 87,00c 87,00c B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda 1.749,50c 874, , ,02c Israel José Ribeiro de Almeida 91,00 91,00 Minas Rural Agro Negocios Ltda 26c 26c Companhia de Saneamento de Minas Gerais 466,78c 466,78 Organizações Melo Ltda 165,85c 1.059, ,76 166,76c Casa e Tinta Comercial Ltda 4.325, ,00c Marcone José Alves 6.703, ,00 Rodoagro Motores Geradores e Representação Ltda 708,00 708,00c Aquecedores Assistência Técnica 68 68c Recarreg Suprimentos e Serviços Ltda 532,00c 532, c Gloria Celia Rosa Cardoso 381,50c 381,50 Distribuidora JDF de Peças Eireli- EPP 11c 11c Supergasbras Energia Ltda 1.08c 827,07 827, c Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda 139,00 139,00 WCG Comercial Ltda 866,00 866,00 Moveis Jardim Ind e Com Eireli 7c 7c R. Oliveira Campos Instaladora Ltda 20c 20c Loja dos Parafusos Ltda 183,40c 183,40c Paulo Cesar da Silva c Mercantil Maquinas e Equipamentos Ltda c Quality Systems Ltda 1.558, ,53 Souza & Moreira Sociedade de Advogados 3.279, ,50 Telemar Norte Leste SA 691,13c 691,13 686,67 686,67c Loja Eletrica Ltda 3.464,85c 3.464, , ,20c VIVO Telefônica Brasil SA 4.179,40c 745,40 764, ,16c CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 37,42c , ,30 37,72c Ormimaq Org Mineira de Maquinas Ltda 831,99 831,99c Cesta Basica Bom Apetit Ltda 5.926, ,00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ,41c , , ,13c Salários a pagar ,09c , , ,81c Honorários a pagar 1.43c 1.43c

4 Pensão Alimentícia 990,32c 991,58 991,58 990,32c Serviços Autônomos 574,71 574,71 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO ,39c , , ,71c Provisão de Férias ,25c 8.169, , ,49c Provisão de INSS s/ Férias ,20c 2.277, , ,32c Provisão de FGTS s/ Férias 7.661,13c 714,41 746, ,81c Provisão de 13 Salário 6.502,70c 6.994, ,33c Provisão de INSS s/ 13 Salário 1.723,22c 1.853, ,80c Provisão FGTS s/ 13 Salário 520,22c 559, ,79c Provisão Enc PIS s/ Férias 957,64c 81,71 93,26 969,19c Provisão Enc PIS s/ 13 Salário 65,03c 69,95 134,98c ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,45c , , ,98c INSS a recolher ,95c , , ,28c FGTS a recolher 6.571,75c 6.571, , ,86c Contribuição Sindical a pagar 472,57c 472,57c Mensalidade Sindical - Sindec 64,18c 32,09 96,27c IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER ,11c 1.172, , ,32c IRRF a recolher s/ folha pagto 504,27c 351,22 532,08 685,13c IRRF a recolher - Pessoa Jurídica 79,92c 79,92c ISSQN retido a recolher 338,95c 13,40 352,35c PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher 668,41c 668,41c INSS retido a recolher 9.094,11c 9.094,11c PIS s/ Salário 1.909,45c 821,53 843, ,40c OBRIGAÇÕES FISCAIS Parcelamentos Fiscais- PERT OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.846,95c 2.766, ,36c Farmácia 2.846,95c 2.766, ,36c RECEITAS A APROPRIAR Receita a apropriar PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,37c ,33c PATRIMÔNIO SOCIAL ,84c ,80c PATRIMÔNIO SOCIAL ,84c ,80c Patrimônio Social ,44c ,44c Título Patrimonial - Quota ,40c ,36c (-) Cotas em Tesouraria 2.50d 2.50d SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 481,53c 481,53c SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 481,53c 481,53c Superávit do exercício 481,53c 481,53c CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS ,13d , , ,13d DESPESAS E CUSTOS ,13d , , ,13d DESPESAS - SEDE CAMPESTRE ,87d ,23 785, ,80d DESPESAS TRABALHISTAS ,07d ,61 785, ,38d Salários ,12d ,23 387, ,51d Horas Extras 4.651,53d 4.138, ,01d Férias 4.338,16d 9.326,17 0, ,31d

5 Salários 6.502,70d 6.994, ,33d Adicional de Insalubridade 470,59d 477,00 947,59d Adicional Noturno 255,68 255,68d Ajuda de Custo CCT Claus. 11ª 1.877,90d 1.625, ,10d Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica 1.885, ,44d Vale Refeição/Alimentação 5.783,00d 5.783,00d Cesta Básica 5.915,50d 5.926, ,50d Auxilio Creche 140,55d 140,55 281,10d Abono Pecuniário 760,67 760,67d Encargos Sociais ,78d ,36 193, ,15d FGTS 6.330,92d 7.399,96 60, ,03d PIS 791,43d 924,99 0, ,41d Transporte de funcionarios e Vale Transporte 6.973,89d 7.203,25 142, ,55d DESPESAS GERAIS ,25d , ,80d Água e Esgoto 1.286,63d 1.286,63d Energia Elétrica ,31d , ,89d Copa, Cozinha e Refeição 49,39d 7.756, ,38d Material de Escritório 559,10d 559,10d Correios e Malotes 158,35 158,35d Material de Limpeza 1.749,50d 2.372, ,77d Seguro de Bens 166,81d 166,81d Manutenção e Conservação 754,73d , ,83d Depreciação e Amortização ,87d , ,74d Internet e TV a Cabo 1.058,11d 1.058, ,22d Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento 1.258,68d 1.060, ,44d Telefone e FAX 345,27d 375,25 720,52d Bens de pequeno valor 781,75d 781,75d Cópias, Reprodução e Encadernação 80 80d Despesas com Veículos 92,66d 92,66d Serviços Contábeis 2.80d 2.80d Despesas de Cartório 557,73d 3,56 561,29d Condomínio 510,55 510,55d Informática 5.939,70d 2.685, ,98d Assistência Jurídica 3.279, ,50d Outras Despesas 72,00d 43,67 115,67d Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.818,01d 574, ,72d ESPORTE E LAZER 3.108,61d 503, ,71d Torneios Internos 1.748,61d 163, ,71d Despesas c/ Juízes Futebol/Volei 1.36d d MANUTENÇÃO DA SEDE CAMPESTRE ,94d , ,11d Material Construção Civil 84d 846, ,00d Tratamento Agua das Piscinas 6.245,00d 6.186, ,00d Despesas c/ Máquinas e Equipamentos 348,00d 2.946, ,00d Despesas c/ Saunas 887,07d 2.107, ,14d Despesas c/ Vestiários 49 49d

6 Despesas c/ Piscinas 1.861,00d 866, ,00d Dedetização 2.50d 2.50d Material e Serviços Eletricos 1.654,87d 1.260, ,97d JORNAIS E INFORMATIVOS 1.21d d Jornal Scharlé/Criação Publicitária 1.21d d FESTAS COMEMORATIVAS 1.872, ,80d Eventos Musicais 1.872, ,80d CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 73d 1.115, ,00d Serviços Motoboy/Entregas de Documento 73d 1.115, ,00d DESPESAS - ESCRITÓRIO/BH 2.553,22d 1.113,30 942, ,80d DESPESAS TRABALHISTAS - BH 942,72d 942,72 Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica 942,72d 942,72 DESPESAS GERAIS - BH 1.610,50d 1.113, ,80d Energia e Elétrica 37,42d 37,72 75,14d Condomínio Predial 481,82d 481,82d Telefone e Internet 1.091,26d 1.075, ,84d RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS 7.082,95d 3.674, ,30d DESPESAS FINANCEIRAS 7.082,95d 3.674, ,30d Despesas de Cobrança 2.711,33d 2.729, ,94d Despesas Bancárias 4.245,61d 489, ,26d Juros de Mora e Multa 126,01d 455,09 581,10d DESPESAS TRIBUTÁRIAS 2.739,09d 7, ,23d IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 2.739,09d 7, ,23d IOF 5,84d 2,61 8,45d IPTU - BH 2.393,98d 2.393,98d IPVA/Seguro e Licenciamento 303,71d 303,71d IRRF (Exclusivo na Fonte) 2,47d 4,53 7,00d Taxa de Expediente 33,09d 33,09d CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS ,41c , ,47c RECEITAS ,37c , ,85c RECEITAS OPERACIONAIS ,37c , ,85c RECEITAS DIVERSAS ,37c , ,85c Taxas de Condomínio ,59c , ,61c Venda de Convites 3.835,67c 8.458, ,04c Aluguel/Eventos 9,34 9,34c Taxa de Transferência 609,10c 1.515, ,70c Receita de Eventos Esportivos 5c 5c Receitas em Eventos Especiais 40,83c 1.710, ,07c Taxas de Carterinhas 394,18c 832, ,09c OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS 7.754,04c ,62c RECEITAS FINANCEIRAS 7.754,04c ,62c RECEITAS FINANCEIRAS 7.754,04c ,62c Juros Recebidos 1.775,29c 1.775,29c Rend. Aplicações Financeiras 5.978,75c ,33c RESUMO DO BALANCETE

7 ATIVO PASSIVO CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONTAS DE APURAÇÃO CONTAS DE APURAÇÃO ,25d , , ,94d ,97c , ,60c ,13d , , ,13d ,41c , ,47c ,37c ,33c CONTAS DEVEDORAS ,38d ,95 CONTAS CREDORAS ,75c , , ,07d ,40c RESULTADO DO MES , ,06 457,94d RESULTADO DO EXERCÍCIO ,28c , , ,34c Sistema licenciado para FCONTABIL S/C LTDA ASSESSORIA E CONSULTORIA