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1 [ 05/07/ :32:58 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: ATIVO , , ,34 (25.854,95) ,41 D CIRCULANTE , , ,51 (18.049,12) ,78 D DISPONIVEL , , , , ,48 D CAIXA GERAL 4 36,52 0,00 0,00 0,00 36,52 D CAIXA 5 36,52 0,00 0,00 0,00 36,52 D FUNDO FIXO ,49 0,00 1,38 (1,38) ,11 D FUNDO FIXO CLUBE ,12 0,00 1,38 (1,38) 4.273,74 D FUNDO FIXO ITABUNA ,86 0,00 0,00 0, ,86 D FUNDO FIXO ITABUNA (A PARTIR NO 5 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 D FUNDO FIXO SEDE ,51 0,00 0,00 0, ,51 D FUNDO FIXO SEDE (A PARTIR NOV/ ,00 0,00 0,00 0, ,00 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , ,04 D B. DO BRASIL S/A , , ,29 (4.316,91) ,05 D B. DO BRASIL S/A , , ,75 76, ,44 D B. DO BRASIL S/A , , ,94 (1.801,90) ,05 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ,00 0, , ,00 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL , , ,50 471,50 471,50 D APLICACAO FINANCEIRA , , ,37 (2.515,90) ,81 D B. DO BRASIL S/A - POUP VAR ,93 7,76 0,00 7, ,69 D B. DO BRASIL S/A - POUP VAR , , , , ,99 D B. DO BRASIL S/A POUP VAR 1- FU 5 445,97 0,00 0,00 0,00 445,97 D B. DO BRASIL S/A POUP VAR , , ,53 (9.614,65) ,16 D CREDITOS , , ,28 (29.461,34) ,30 D CONTAS CORRENTES DEVEDORAS , , ,94 (25.251,71) ,45 D CARTAO CREDITO - AMEX 5 0,00 63,50 0,00 63,50 63,50 D CARTAO CREDITO - ELO 5 0,00 57,00 0,00 57,00 57,00 D CARTAO CREDITO - MASTERCARD 5 668,60 164,45 668,60 (504,15) 164,45 D CARTAO CREDITO - VISA 5 238,10 58,80 103,20 (44,40) 193,70 D CARTAO DEBITO - ELO 5 0,00 11,50 11,50 0,00 0,00 D CARTAO DEBITO - MASTERCARD 5 432,80 586, ,35 (432,80) 0,00 D CARTAO DEBITO - VISA 5 309,00 504,50 808,50 (304,00) 5,00 D CHEQUE EM COBRANCA 5 837,03 0,00 0,00 0,00 837,03 D CHEQUES A COMPENSAR ,00 0, ,00 (20.000,00) 0,00 D CONVENIO PROMEDICA , , , , ,34 D CREDITOS CLUBE , , ,96 (866,15) 1.574,94 D SOCIOS EFETIVOS JF , , ,23 (5.369,27) 0,00 D SOCIOS EFETIVOS STM 5 0,00 404,21 404,21 0,00 0,00 D SOCIOS EFETIVOS TRE 5 71, , ,34 0,00 71,49 D SOCIOS EFETIVOS TRT 5 0, , ,01 0,00 0,00 D IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 4 916,72 0,00 30,62 (30,62) 886,10 D INSS 5 462,16 0,00 0,00 0,00 462,16 D IRRF 5 292,95 0,00 0,00 0,00 292,95 D ISS RETIDO DE TERCEIROS 5 123,44 0,00 30,62 (30,62) 92,82 D RETENCOES LEI ,17 0,00 0,00 0,00 38,17 D OUTROS ADIANTAMENTOS , , ,97 426, ,38 D ADIANTAMENTO A FORNECEDOR , , ,97 426, ,54 D ADIANTAMENTO P/VIAGENS ,70 0,00 0,00 0, ,70 D ADIANTAMENTOS DIVERSOS ,14 0,00 0,00 0, ,14 D CAUCOES E BLOQUEIOS JUDICIAIS ,00 0,00 0,00 0, ,00 D JEFERSON ALMEIDA DA SILVA 5 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 D NUCLEO PIRATININGA ,00 0,00 0,00 0, ,00 D

2 [ 05/07/ :32:59 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: UBIRAJARA CHAVES 5 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 D VIACAO AGUIA BRANCA 5 780,00 0,00 0,00 0,00 780,00 D OUTROS CREDITOS ,62 11,42 0,00 11, ,04 D E-MAIS LAPIS PAPEL COM VAREJ SU 5 274,40 0,00 0,00 0,00 274,40 D FENAJUFE A RECEBER ,62 0,00 0,00 0, ,62 D ISS REEMB FORNECEDORES 5 280,70 0,00 0,00 0,00 280,70 D JOSE FABIO ANDRADE SAPUCAIA 5 45,90 0,00 0,00 0,00 45,90 D PREST DE CONTAS - ENCONTRO APOS 5 0,00 11,42 0,00 11,42 11,42 D WORKART PROGRAMACAO LTDA 5 353,00 0,00 0,00 0,00 353,00 D ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS , , ,68 (4.339,06) ,65 D ADIANTAMENTO FERIAS , , ,25 (4.777,72) 5.401,99 D ADIANTO 13 SALARIO ,42 668,66 0,00 668, ,08 D ADIANTO SALARIOS , , ,15 0, ,49 D CONSIGNACAO , , ,28 (230,00) 6.251,09 D DESPESAS ANTECIPADAS ,58 0,00 278,07 (278,07) 2.327,51 D IPVA ,30 0,00 127,03 (127,03) 1.270,27 D SEGUROS A APROPRIAR ,28 0,00 151,04 (151,04) 1.057,24 D DEPOSITO JUDICIAL ,17 0,00 0,00 0, ,17 D DEPOSITO JUDICIAL ,17 0,00 0,00 0, ,17 D NAO CIRCULANTE ,46 0, ,83 (7.805,83) ,63 D IMOBILIZADO ,46 0, ,83 (7.805,83) ,63 D IMOVEIS ,63 0, ,03 (5.241,03) ,60 D IMOVEIS DE USO ,76 0,00 0,00 0, ,76 D IMOVEIS DE USO DEP. (-) ,13 0, , , ,16 C INSTALACOES ,56 0,00 504,65 (504,65) ,91 D INSTALACOES ,68 0,00 0,00 0, ,68 D INSTALACOES DEP. (-) ,12 0,00 504,65 504, ,77 C EQUIPAMENTOS INFORMATICA ,08 0,00 204,73 (204,73) ,35 D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,69 0,00 0,00 0, ,69 D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP ,61 0,00 204,73 204, ,34 C SISTEMA TELEFONICO 4 140,16 0,00 0,00 0,00 140,16 D DIREITO DE USO DE TELEFONE 5 140,16 0,00 0,00 0,00 140,16 D MOVEIS E UTENSILIOS ,22 0,00 459,74 (459,74) ,48 D MOVEIS E UTENSILIOS ,62 0,00 0,00 0, ,62 D MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-) ,40 0,00 459,74 459, ,14 C VEICULOS ,79 0,00 916,68 (916,68) 7.216,11 D VEICULOS ,00 0,00 0,00 0, ,00 D VEICULOS DEP. (-) ,21 0,00 916,68 916, ,89 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,82 0,00 479,00 (479,00) ,82 D APARELHO DE ALTA TENSAO ,60 0,00 0,00 0, ,60 D APARELHO DE ALTA TENSAO DEP. ( ,60 0,00 0,00 0, ,60 C APARELHOS ,83 0,00 0,00 0, ,83 D APARELHOS DEP. (-) ,53 0,00 105,59 105, ,12 C EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO ,00 0,00 0,00 0, ,00 D EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP ,10 0,00 38,98 38, ,08 C EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA ,40 0,00 0,00 0, ,40 D EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP ,05 0,00 51,74 51, ,79 C EQUIPAMENTOS DIVERSOS ,23 0,00 0,00 0, ,23 D EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP. (-) ,96 0,00 282,69 282, ,65 C MAQUINARIOS ,15 0,00 0,00 0, ,15 D MAQUINARIOS DEP. (-) ,15 0,00 0,00 0, ,15 C

3 [ 05/07/ :32:59 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: MAQUINAS REGISTRADORAS ,00 0,00 0,00 0, ,00 D MAQUINAS REGISTRADORAS DEP. (-) ,00 0,00 0,00 0, ,00 C DIVERSOS ,40 0,00 0,00 0, ,40 D LICENCA (SOFTWARE) ,40 0,00 0,00 0, ,40 D ADIANTAMENTO INVERSAO FIXA ,80 0,00 0,00 0, ,80 D LIRACIR RIBEIRO ARAUJO ,80 0,00 0,00 0, ,80 D LSTECH AUTOMACAO COMERCIAL 5 699,00 0,00 0,00 0,00 699,00 D

4 [ 05/07/ :32:59 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: PASSIVO , , ,44 (8.512,98) ,37 C CIRCULANTE , , ,44 (6.912,33) ,75 C EXIGIBILIDADES , , ,44 (6.912,33) ,75 C FORNECEDORES NACIONAIS , , , , ,78 C AGUAZUL LTDA ,00 945,00 690,00 (255,00) 690,00 C ALBERT DE SA RODRIGUES 5 105,00 105,00 0,00 (105,00) 0,00 C ALESSANDRO FERNANDES SANTOS ME 5 0,00 653,60 653,60 0,00 0,00 C ANTONIO C F FREITAS - ME 5 318,45 366,70 48,25 (318,45) 0,00 C ASPIRAL DESENTUP & FOSSAS LTDA 5 0,00 0,00 830,00 830,00 830,00 C ATACADAO DO PAPEL LTDA 5 217,62 311,57 93,95 (217,62) 0,00 C AYTECH TECNOLOGIA LTDA. 5 0,00 129,00 129,00 0,00 0,00 C BM ALIMENTOS SERV LTDA. 5 0,00 0, , , ,44 C CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS 5 0, , ,00 0,00 0,00 C CIA BRAS DE SOLUCOES E SERVICOS 5 0, , ,37 0,00 0,00 C DEPOSITO DE BEBIDAS RIBEIRO 5 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 C DERMEVAL VALVERDE DA SILVA 5 (6,50) 0,00 0,00 0,00 (6,50) C DIGITAL GRAFICA 5 0, , ,00 0,00 0,00 C E-MAIS LAPIS E PAPEL 5 18,30 0,00 0,00 0,00 18,30 C EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO 5 380,00 380,00 380,00 0,00 380,00 C ENETEL INST TEC E INFORMATICA L 5 (12,78) 0,00 0,00 0,00 (12,78) C GIRLAN OUTDOOR LTDA 5 229,20 0,00 0,00 0,00 229,20 C IDEAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ,80 0,00 0,00 0, ,80 C IPNET SISTEMAS E SERVICOS LTDA 5 807,50 807,50 850,00 42,50 850,00 C J A J COM SERV E PECAS LTDA ME 5 475,00 0,00 0,00 0,00 475,00 C LIFE GUARD OPERAÇOES DE BUSCA E 5 0,00 699,85 699,85 0,00 0,00 C LIMPEC L DOS SANTOS GONÇAVES 5 410,98 410,98 0,00 (410,98) 0,00 C NOGUEIRA REIS, DULTRA & CAMINHA 5 0, , ,33 2,00 2,00 C NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO ADV AS , , ,33 0, ,38 C ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTO LTD 5 0,00 0,00 349,86 349,86 349,86 C ON-LINE CONTABILIDADE E ASSESSO , , ,24 0, ,24 C PRESGRAF SERV EDITORIAIS LTDA 5 0,00 0,00 690,00 690,00 690,00 C PROMÉDICA 5 0, , ,34 0,00 0,00 C R RAMOS HOTEIS E REST LTDA 5 0,00 0,00 344,60 344,60 344,60 C RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIR 5 259,70 171,50 460,00 288,50 548,20 C S REGES NASCIMENTO 5 0,00 122,26 122,26 0,00 0,00 C SILICA PUBLICIDADE 5 34, , ,00 0,00 34,50 C TIM CELULAR S/A 5 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 C TS SERVICOS POSTAIS LTDA - ME 5 540, , ,58 (540,08) 0,00 C VICENTE SILVA AFONSO 5 409,54 0,00 0,00 0,00 409,54 C OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS , , ,94 (973,05) 592,18 C BOLSA ESTAGIO A PAGAR 5 0, , ,41 0,00 0,00 C CONTRIB. SINDICAL 5 973,05 973,05 0,00 (973,05) 0,00 C SALARIOS A PAGAR 5 592, , ,53 0,00 592,18 C ENCARGOS TRABALHISTAS , , ,12 561, ,86 C FGTS , , ,10 174, ,28 C INSS , , ,59 305, ,52 C IRRF S/SALARIOS 5 163,76 238,13 319,43 81,30 245,06 C TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER , , ,48 (1.220,95) 3.359,19 C INSS RETIDO DE TERCEIROS 5 522,99 121,30 93,31 (27,99) 495,00 C IPVA 5 47,64 47,64 0,00 (47,64) 0,00 C IRRF S/TERCEIROS PJ COD ,75 250,82 247,00 (3,82) 484,93 C

5 [ 05/07/ :33:00 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: ISS S/TERCEIROS A RECOLHER , ,93 766,62 (553,31) 1.421,78 C PIS S/FOLHA 5 324,70 324,70 346,53 21,83 346,53 C RETENCOES LEI , ,04 610,02 (610,02) 610,95 C OUTRAS CONTAS A PAGAR , , ,33 (1.809,70) ,17 C AUTONOMOS A PAGAR , , ,03 (1.714,02) 1.032,02 C DEBITOS PRESTACAO DE CONTAS 5 95,68 95,68 0,00 (95,68) 0,00 C DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS ,94 0,00 0,00 0, ,94 C NAIR TELES 5 12,71 0,00 0,00 0,00 12,71 C P. ALIMENTICIA 5 232,50 115,30 115,30 0,00 232,50 C SINDJUFE RJ 5 390,00 0,00 0,00 0,00 390,00 C PROVISOES TRABALHISTAS , , ,42 (5.213,34) ,74 C DECIMO TERCEIRO ,21 0, , , ,30 C ENCARGOS S/13 SALARIO ,95 112,90 812,18 699, ,23 C ENCARGOS S/FERIAS , , ,93 (1.159,32) ,82 C FERIAS , , ,22 (7.315,39) ,39 C PARCELAMENTO PREV. SOCIAL , , ,15 0, ,83 C PARC. ORDINARIO PREV SOCIAL ,57 596,35 596,35 0, ,57 C PARCELAMENTO PREV SOCIA LEI , , ,80 0, ,26 C NAO CIRCULANTE , ,65 0,00 (1.600,65) ,17 C EXIGIVEL A LP , ,65 0,00 (1.600,65) ,17 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,71 0,00 0,00 0, ,71 C JOAB BARBOSA 5 816,89 0,00 0,00 0,00 816,89 C JULIO CESAR SILVA ,82 0,00 0,00 0, ,82 C PARCELAMENTOS PREV SOCIAL , ,65 0,00 (1.600,65) 7.060,46 C PARC ORDINARIO PREV SOCIAL ,39 508,72 0,00 (508,72) 508,67 C PARC PREV SOCIAL LEI 11941/ , ,93 0,00 (1.091,93) 6.551,79 C PATRIMONIO SOCIAL ,45 0,00 0,00 0, ,45 C FUNDO PATRIMONIAL ,45 0,00 0,00 0, ,45 C RESULTADOS ACUMIULADOS ,59 0,00 0,00 0, ,59 C AJUSTE DE EXERCCIOS ANTERIORES ,10 0,00 0,00 0, ,10 C SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ,49 0,00 0,00 0, ,49 C RESULTADO DO EXERCICIO ,86 0,00 0,00 0, ,86 C SUPERAVIT/DEFICIT ,86 0,00 0,00 0, ,86 C

6 [ 05/07/ :33:01 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: RESULTADO 1 (6.440,99) , ,93 (17.246,17) (23.687,16) C RECEITAS BRUTA ORDINARIA ,81 0, , , ,40 C RECEITA ORDINARIA ,58 0, , , ,70 C MENSALIDADES ,31 0, , , ,83 C SOCIOS EFETIVOS - JF ,37 0, , , ,33 C SOCIOS EFETIVOS - STM ,24 0,00 404,21 404, ,45 C SOCIOS EFETIVOS - TRE ,62 0, , , ,96 C SOCIOS EFETIVOS - TRT ,08 0, , , ,09 C PRODUTOS E SERVIÇOS ,27 0, , , ,87 C EVENTOS CLUBE ,00 0,00 55,00 55, ,00 C VENDA PRODUTOS E SERVIÇOS ,27 0, , , ,87 C RECEITAS FINANCEIRAS 3 474,23 0,00 813,47 813, ,70 C RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA 4 472,33 0,00 813,47 813, ,80 C BANCO DO BRASIL ,36 0,00 594,88 594, ,24 C BANCO DO BRASIL ,00 0,00 210,83 210,83 210,83 C BANCO DO BRASIL ,97 0,00 7,76 7,76 32,73 C OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 4 1,90 0,00 0,00 0,00 1,90 C DESCONTOS OBTIDOS 5 1,90 0,00 0,00 0,00 1,90 C DESPESAS ORDINARIAS , ,50 951, , ,94 D DESPESAS DO CLUBE , ,50 951, , ,94 D REMUNERACOES , ,32 0, , ,30 D SALARIO ,61 419,39 0,00 419, ,00 D AUX ALIMENTACAO , ,97 0, , ,50 D FERIAS ,95 492,19 0,00 492, ,14 D HORAS EXTRAS 5 0,00 135,22 0,00 135,22 135,22 D SALARIO , ,55 0, , ,44 D ENCARGOS TRABALHISTAS , ,56 0, , ,65 D FGTS ,64 463,99 0,00 463, ,63 D FGTS S/13 SALARIO 5 99,25 33,55 0,00 33,55 132,80 D FGTS S/FERIAS 5 130,08 39,38 0,00 39,38 169,46 D INSS , ,59 0, , ,34 D INSS S/13 SALARIO 5 294,02 99,40 0,00 99,40 393,42 D INSS S/FERIAS 5 385,35 116,65 0,00 116,65 502,00 D BENEFICIOS , ,49 951, , ,98 D ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA , ,49 827, , ,69 D VALE TRANSPORTE , ,00 124,17 876, ,29 D SERVICOS PRESTADOS , ,30 0, , ,39 D SERVICOS PRESTADOS PJ , ,30 0, , ,39 D DESPESAS DESPORTIVAS 4 680,00 215,00 0,00 215,00 895,00 D MATERIAL DESPORTIVO 5 0,00 215,00 0,00 215,00 215,00 D PREMIACOES 5 680,00 0,00 0,00 0,00 680,00 D DESPESAS SOCIAIS , ,83 0, , ,62 D AGUA ,25 0,00 0,00 0, ,25 D ALUGUEL MAQ CARTOES CRED/DEB 5 350,79 0,00 0,00 0,00 350,79 D BAR, GELO E OUTROS , ,00 0, , ,57 D BENS PEQUENO VALOR 5 269,90 0,00 0,00 0,00 269,90 D COMBUSTIVEL 5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 D COPA/COZINHA ,59 0,00 0,00 0, ,59 D DESPESAS COM PISCINAS ,00 690,00 0,00 690, ,00 D DIVERSOS 5 847,64 424,93 0,00 424, ,57 D ENERGIA , ,91 0, , ,36 D

7 [ 05/07/ :33:02 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: MANUTENCAO ,15 688,00 0,00 688, ,15 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 5 251,30 0,00 0,00 0,00 251,30 D MATERIAL DE LIMPEZA ,17 0,00 0,00 0, ,17 D TELEFONE 5 145,98 49,99 0,00 49,99 195,97 D OUTRAS DESPESAS ORDINARIAS , , , , ,62 D DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA , , , , ,18 D REMUNERACOES , ,26 0, , ,22 D SALARIO , ,31 0, , ,95 D ADICIONAL DE FUNCAO , ,33 0, , ,97 D AUX ALIMENTACAO , ,80 0, , ,46 D BOLSA ESTAGIO , ,41 0, , ,64 D FERIAS , ,18 0, , ,92 D HORAS EXTRAS 5 319,90 374,77 0,00 374,77 694,67 D SALARIOS , ,46 0, , ,61 D ENCARGOS TRABALHISTAS , ,43 0, , ,51 D FGTS , ,00 0, , ,61 D FGTS S/13 SALARIO 5 481,41 166,02 0,00 166,02 647,43 D FGTS S/FERIAS 5 630,78 215,37 0,00 215,37 846,15 D INSS , ,14 0, , ,56 D INSS S/13 SALARIO ,18 491,85 0,00 491, ,03 D INSS S/FERIAS ,68 638,05 0,00 638, ,73 D BENEFICIOS , , , , ,17 D ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA , , , , ,37 D AUXILIO CRECHE 5 414,00 138,00 0,00 138,00 552,00 D VALE TRANSPORTE , , , , ,80 D SERVICOS TERCEIROS , ,49 0, , ,08 D PESSOA FISICA , ,29 0, , ,88 D PESSOA JURIDICA , ,20 0, , ,20 D SEGUROS 4 453,12 151,04 0,00 151,04 604,16 D SEGURO DE VEICULOS 5 453,12 151,04 0,00 151,04 604,16 D DESPESAS JURIDICAS , ,66 0, , ,47 D CUSTAS PROCESSUAIS ,45 11,00 0,00 11, ,45 D HONORARIOS ADVOGADOS , ,66 0, , ,02 D DESPESAS SINDICAIS , ,93 0, , ,98 D ASSEMBLEIAS E REUNIOES DIVERSAS ,27 180,85 0,00 180, ,12 D CONGRESSOS E SEMINÁRIOS , ,00 0, , ,00 D DESPESAS GRÁFICAS ,00 0,00 0,00 0, ,00 D DIVERSOS 5 0,00 119,10 0,00 119,10 119,10 D EDITORAÇÃO ELETRONICA , ,00 0, , ,00 D FENAJUFE , ,76 0, , ,45 D PROPAGANDA E PUBLICIDADE 5 740,00 380,00 0,00 380, ,00 D VIAGENS E ESTADIAS , ,22 0, , ,31 D DESPESAS GERAIS , ,72 30, , ,82 D AGUA ,18 0,00 0,00 0, ,18 D ALUGUEL 5 660,00 250,00 30,00 220,00 880,00 D ALUGUEL/MANUTENÇAO HARD SOFTWAR ,00 850,00 0,00 850, ,00 D BENS PEQUENO VALOR 5 888,27 737,20 0,00 737, ,47 D CARTORIOS/CERTIDOES 5 3,10 0,00 0,00 0,00 3,10 D COMBUSTIVEL , ,76 0, , ,71 D CONDOMINIO , ,61 0, , ,44 D COPA/COZINHA 5 685,39 266,39 0,00 266,39 951,78 D

8 [ 05/07/ :33:02 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: COPIAS E REPRODUCOES 5 146,70 2,00 0,00 2,00 148,70 D CORREIOS E TELEGRAFOS ,17 0,00 0,00 0, ,17 D CURSOS/TREINAMENTOS 5 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 D DESPESA C/VEICULO ,25 599,60 0,00 599, ,85 D DIARIAS E HOSPEDAGEM 5 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 D ENERGIA ,86 0,00 0,00 0, ,86 D ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS 5 212,70 241,60 0,00 241,60 454,30 D FESTIVIDADES/COMEMORACOES ,68 0,00 0,00 0, ,68 D INTERNET 5 36,37 313,20 0,00 313,20 349,57 D LANCHES/REFEICOES 5 374,27 233,13 0,00 233,13 607,40 D LIVROS/JORNAIS/REVISTAS 5 50,00 51,50 0,00 51,50 101,50 D MANDATO CLASSISTA/FUNCAO COMISS , ,99 0, , ,38 D MANUTENÇAO/ CONSERTO- BENS E IN ,00 0,00 0,00 0, ,00 D MATERIAL DE INFORMATICA 5 355,00 460,00 0,00 460,00 815,00 D MATERIAL DE LIMPEZA 5 927,27 0,00 0,00 0,00 927,27 D MATERIAL EXPEDIENTE ,15 345,21 0,00 345, ,36 D MENSALIDADES ,60 822,17 0,00 822, ,77 D OUTRAS DESPESAS 5 332,75 165,14 0,00 165,14 497,89 D SERVICOS GRAFICOS 5 0, ,00 0, , ,00 D SERVIÇOS CONTABEIS , ,48 0, , ,44 D TELEFONE , ,13 0, , ,79 D TRANSPORTE, CONDUÇÃO 5 29,60 621,61 0,00 621,61 651,21 D DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA , ,35 458, , ,63 D SALARIO 5 198,96 67,39 0,00 67,39 266,35 D AGUA 5 149,56 51,92 0,00 51,92 201,48 D ALUGUEL ESCRITORIO 5 260,24 400,00 0,00 400,00 660,24 D ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA ,74 878,44 409,62 468, ,56 D AUX. ALIMENTAÇÃO ,00 432,00 0,00 432, ,00 D COPA COZINHA 5 90,88 0,00 0,00 0,00 90,88 D CORREIOS 5 14,40 14,40 0,00 14,40 28,80 D DIVERSOS 5 0,00 74,84 0,00 74,84 74,84 D FERIAS 5 265,57 89,85 0,00 89,85 355,42 D FGTS 5 191,02 64,70 0,00 64,70 255,72 D FGTS S/13 SALARIO 5 15,91 5,39 0,00 5,39 21,30 D FGTS S/FERIAS 5 21,23 7,19 0,00 7,19 28,42 D INSS 5 565,86 191,66 0,00 191,66 757,52 D INSS S/13 SALARIO 5 47,15 15,97 0,00 15,97 63,12 D INSS S/FERIAS 5 62,86 21,29 0,00 21,29 84,15 D IPTU 5 317,47 0,00 0,00 0,00 317,47 D MATERIAL DE INFORMATICA 5 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 D SALARIOS ,41 808,71 0,00 808, ,12 D SERV. PREST P.JURIDICA 5 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 D VALE TRANSPORTE 5 202,16 193,60 48,52 145,08 347,24 D DEPRECIACOES , ,83 0, , ,32 D DEPRECIACAO ACUMULADA , ,83 0, , ,32 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS - NAO DE 4 212,82 0,00 0,00 0,00 212,82 D MULTA DE TRANSITO 5 212,82 0,00 0,00 0,00 212,82 D DESPESAS FINANCEIRAS , ,76 0, , ,16 D DESPESAS BANCARIAS ,05 444,61 0,00 444, ,66 D OUTRAS TAXAS 5 37,36 0,00 0,00 0,00 37,36 D TAXAS BANCARIAS 5 920,37 369,27 0,00 369, ,64 D

9 [ 05/07/ :33:03 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: TAXAS BOLETOS 5 42,91 0,00 0,00 0,00 42,91 D TAXAS CARTOES DEB/CRED 5 211,41 75,34 0,00 75,34 286,75 D OUTRAS DESP FINANCEIRAS ,35 886,15 0,00 886, ,50 D ATM/JUROS/MULTA 5 288,55 449,65 0,00 449,65 738,20 D JUROS 5 16,29 0,00 0,00 0,00 16,29 D MULTAS 5 400,16 87,63 0,00 87,63 487,79 D VARIACOES PASSIVAS ,35 348,87 0,00 348, ,22 D DESPESAS TRIBUTARIAS ,45 654,83 0,00 654, ,28 D FEDERAIS ,42 527,80 0,00 527, ,22 D IRRF FONTE 5 100,62 181,27 0,00 181,27 281,89 D PIS S/FOLHA 5 970,80 346,53 0,00 346, ,33 D ESTADUAL 4 127,03 127,03 0,00 127,03 254,06 D IPVA 5 127,03 127,03 0,00 127,03 254,06 D

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B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77

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