ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1

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1 ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO , , ,48 A - CIRCULANTE , , , DISPONIVEL , , , CAIXA 0, , , BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , BANCO BANESTADO S/A , BANCO BRASIL 4.151, ,00 36, BANCO ITAU S/A 196,10 193, BANCO BRADESCO 1.329, , , BANCO BRADESCO SA (CONTA NOVA , , , HIPERFUNDO BRADESCO CTA BANCO SICREDI , , , CAIXA ECONIMICA FEDERAL 1.244,28 216,00 15, BANCOS CONTA APLICACAO , BANCO DO BRASIL , BRADESCO INVEST CREDITOS 9.165, , ADIANTAMENTOS 5.522, , EMPRESTIMOS 5.522, , EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS 5.522, , OUTROS CREDITOS 3.642, CHEQUES EM COBRANCA 3.642, CHEQUES DEVOLVIDOS 3.642,76 B - NAO CIRCULANTE ,28 179, INVESTIMENTOS APLICACOES C/INCENTIVOS FISCAIS INVESTIMENTO ATIVO IMOBILIZADO ,28 179, IMOBILIZACOES TECNICAS TANGIVEIS ,28 179, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,20 179, MOVEIS E UTENCILIOS , , , ,31 0, , , ,29 2, , , , , , , , , , , , , , , ,55

2 ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 2 PG VEICULOS FERRAMENTAS E ACESSORIOS 3.214, EQUIPAMENTOS ELETRONICOS , EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 147, , , ,80 PASSIVO ,06 CR , , ,35 CR E - CIRCULANTE ,44 CR , , ,40 CR FORNECEDORES 1.50 CR 1.50 CR FORNECEDORES NACIONAIS 1.50 CR 1.50 CR FORNECEDORES NACIONAIS 1.50 CR 1.50 CR LUDIMAR RAFANHIM 1.50 CR 1.50 CR EMPRESTIMO DO MERC INTERNO ,20 CR 5.689, ,70 CR FINANCIAMENTOS ,20 CR 5.689, ,70 CR FINANCIAMENTOS BANCARIOS 5.544,52 CR 5.544, COLOMBO PREVIDENCIA ,70 CR ,70 CR BANCO ITAU S/A 144,98 CR 144, OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS ,71 CR , , ,55 CR OBRIGACOES SOCIAIS ,50 CR , , ,85 CR INSS A RECOLHER 8.244,87 CR 9.790, , ,87 CR FGTS A PAGAR 1.992,94 CR 1.992, , ,98 CR SINDICAL A RECOLHER 676,69 CR 676, OBRIGACOES FISCAIS 66,21 CR 66,21 33,70 33,70 CR IRRF A RECOLHER 66,21 CR 66,21 33,70 33,70 CR OUTRAS OBRIGACOES ,53 CR , , ,15 CR OBRIGACOES C/PESSOAL ,53 CR , , ,15 CR SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR ,08 CR , , ,57 CR FERIAS A PAGAR 2.274,34 CR 3.293, ,57 790,71 CR PIS-FAT. SOBRE F.P. A PAGAR 249,11 CR 249,11 CR INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR 6.825,00 CR 975, CR H - PATRIMONIO LIQUIDO ,62 CR , , ,95 CR

3 ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 3 PG PATRIMONIO SOCIAL ,01 CR ,01 CR PATRIMONIO SOCIAL ,01 CR ,01 CR PATRIMONIO SOCIAL ,01 CR ,01 CR LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS ,61 CR , , ,94 CR LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS ,61 CR , , ,94 CR SALDO ANTERIOR ,32 CR ,32 CR SALDO NO INICIO DO EXERCICIO ,32 CR ,32 CR RESULTADO DO EXERCICIO ,29 CR , , ,62 CR SALDO RESULTADO DO EXERCICIO ,29 CR , , ,62 CR CONTAS DE RESULTADO , , ,67 A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA , ,36 CR RECEITA OPERACIONAL BRUTA , ,36 CR RECEITA DE ASSOCIADOS , ,36 CR P.SAUDE/FARMAC/MENS/SEG/ , ,36 CR REMUNERAÇÃO BANCARIA 216,00 216,00 CR B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DEDUCOES DA RECEITA BRUTA IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES PIS-S/FOLHA DE PAGAMENTO C - CUSTOS DAS VENDAS CUSTOS DAS VENDAS CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (+) COMPR.MERC.TRIB.A VISTA E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , DESPESAS COM PESSOAL , , SALARIOS E ORDENADOS , , FERIAS 1.809, INSS 6.678, , , , , , ,71

4 ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 4 PG FGTS 2.078, CONTRIBUICAO SINDICAL 995, ADIANTAMENTOS UNIFORME 352, VALE TRANSPORTE 784,70 302, DESPESAS GERAIS , , AGUA 1.258, ASSESSORIA/HONORARIOS PROF CONSERVACAO E LIMPEZA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.648, ENERGIA ELETRICA 273, DESP.C/MAT/MEDICO/HOSPITALAR 1.697, IMPRESSOS/MATERI. EXPEDIENTE 252, MANUT/CONSERV BENS MOV/IMOV , DESP. C/ EVENTOS ESPORTIVOS MATERIAIS DE CONSUMO 1.590, TELEFONE E TELEX 2.326, SERVICOS DE INFORMATICA 4.795, FARMACIA ADRIANA 1.982, OTICA TECNOTICA 1.304, SAUDE IDEAL - PLANO DE SAUDE ,09 415, LIVRARIA E PAPELARIA MONZA 401, LIVRARIA E PAPELARIA COLOMBO 1.399, FARMACIA GUARAITUBA LTDA 1.971, FARMACIA J.SCROK (SAO GABRIEL) 4.382, FARMACIA FARMA'RIOS (C.R. COM MEDIC) 199, FARM NV COLOMBO (NMG FAJAR MEDICA 3.738, POLICLINICA GUARAITUBA LTDA 4.477, OTICAS PERSOLL LTDA 306, OVERSUP SUPERMERCADOS , SUPERMERCADO DA NONA LTDA 2.414, FARMACIA CLORELLA (M.R. ARAUJO E CIA L 302, SOUZA & BUENO COM MEDICAMENTOS L 1.036, FARMACIA STRAFARMA LTDA 2.207, FARMAC FERNANDA P ROSA (DROG RIO B 552, ,98 995,89 352,00 481, , , ,42 273, ,38 252, , , , , , , ,45 401, , , ,90 199, , ,98 306, , ,51 302, , ,97 552,08

5 ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 5 PG IRM STA CASA MISERIC COLOMBO 329,00 329, FARMACIA DE MANIPULACAO ESSENCIA L 137,43 137, PARANA BANCO S/A 3.308, , FARM AJ COLERE & CIA LTDA ( FARM POP 729,52 729, ACESSO SAUDE CENTRO MED/ODONTOLOG 3.005, , CENTRO ODONTOLOGICO COLOMBO SS L 207,00 207, KNIESS ODONTOLOGIA LTDA (CEDOCOL) 1.234, , LUIZ SALA - MERCADO 616,49 616, MELISA C KOHLER (OTICA VISOTICA) 1.068, , ADEMILSON R XAVIER - FARMACIA 496,27 496, CARLOS A. CAVALLARI & SIBELE C. L. CAV 725,64 725, R & S ODONTOLOGIA S/S LTDA 335,96 335, LYNDON JOHNSSON 238,20 238, AMARAL COLOMBO T. L. V. COMERCIO DE CALCADOS LTDA 51,37 51, O. M. DE ALMEIDA COMERCIAL 1.785, , FARMA CHEMIN LTDA 464,57 464, BRADESCO VIDA S/A ,94 255, , SANTA JUSTINA COM DE PROD ALIMENTI , , COLOMBO MASTER COMERCIO DE REFEI 3.323, , PANORAMICO LAZER E RECREACAO S/C L 2.237, , SERVICOS FEITOS FORA 3.594, , FARM/LOJAS/OTICAS/MERCADOS/EMPRES 4.559, ,36 CR DROGAZEN FARMACIA E DROGARIA LTDA 830,49 830, REEMBOLSO - DESCONTO INDEVIDO CR BORGES & SILVA LANCHES ARABES LTDA 887,38 887, COURO.COM IND. E COM DE VESTUARIO L 360,86 360, ALNUTRI CONSULTORIA E COM. DE ALIME 9.010, , FERNANDA LUCI ROSNER 45,07 45, JULIANA SOARES SANTOS & CIA LTDA- BI 115,06 115, MARIA AP MARQUES CABRAL - MARIAH MO 530,27 530, CERTIFICADO DIGITAL DESPESAS TRIBUTARIAS 24,83 24, I.R.R.F 24,83 24, DESPESAS FINANCEIRAS 2.953, ,06

6 ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 6 PG JUROS PAGOS 1.993, DESPESAS BANCARIAS 959, ,50 959,56 RESPONSAVEL CONTADOR IRENE DE FATIMA TOSIN CAMILO PRESIDENTE C.P.F LUIS CARLOS DA S WOLFF CONTADOR C.R.C. PR /O-0 C.P.F OUTROS ELISEU RIBEIRO DOS SANTOS TESOUREIRO C.P.F

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Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ ³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL

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