ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 CNPJ: / NIRE: /05/1999
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- Luiz Fernando Fartaria Conceição
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1 ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO , , ,06 A - CIRCULANTE , , , DISPONIVEL , , , CAIXA 2, , , BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , BANCO BANESTADO S/A , BANCO BRASIL 6.071, , , BANCO ITAU S/A 121,68 0,22 121, BANCO BRADESCO 2.658, , , BANCO BRADESCO SA (CONTA NOVA , , , HIPERFUNDO BRADESCO CTA BANCO SICREDI ,79 CR , , CAIXA ECONIMICA FEDERAL 784, BANCOS CONTA APLICACAO , BANCO DO BRASIL , BRADESCO INVEST CREDITOS , , ADIANTAMENTOS 7.097, , EMPRESTIMOS 7.097, , EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS 7.097, , OUTROS CREDITOS 3.642, CHEQUES EM COBRANCA 3.642, CHEQUES DEVOLVIDOS 3.642,76 B - NAO CIRCULANTE , INVESTIMENTOS APLICACOES C/INCENTIVOS FISCAIS INVESTIMENTO ATIVO IMOBILIZADO , IMOBILIZACOES TECNICAS TANGIVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , MOVEIS E UTENCILIOS , , , ,58 0, , , , , , ,63 754, , , , , , , , , , , ,55
2 ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 2 PG VEICULOS FERRAMENTAS E ACESSORIOS 3.214, EQUIPAMENTOS ELETRONICOS , EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 147, , , ,80 PASSIVO ,08 CR , ,96 CR ,62 E - CIRCULANTE ,24 CR , ,25 CR , FORNECEDORES 3.816,00 CR 1.957,00 CR 1.859, FORNECEDORES NACIONAIS 3.816,00 CR 1.957,00 CR 1.859, FORNECEDORES NACIONAIS 3.816,00 CR 1.957,00 CR 1.859, LUDIMAR RAFANHIM 1.50 CR CR AUTO MECANICA CORUJINHA LTDA 1.018,00 CR 1.018, RAMON LUIZ I. PIEKARSKI - SULINK 58 CR BARBOSA & KRASNHAK LTDA 718,00 CR 359,00 CR 359, EMPRESTIMO DO MERC INTERNO ,10 CR 5.544,44 0,22 CR , FINANCIAMENTOS ,10 CR 5.544,44 0,22 CR , FINANCIAMENTOS BANCARIOS ,40 CR 5.544,44 CR , COLOMBO PREVIDENCIA ,70 CR CR , BANCO ITAU S/A 0,22 CR 0, OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS ,45 CR , ,76 CR , OBRIGACOES SOCIAIS ,88 CR , ,44 CR , INSS A RECOLHER ,61 CR , ,34 CR 8.092, FGTS A PAGAR 1.928,27 CR 1.928, ,41 CR 1.893, SINDICAL A RECOLHER 676,69 CR 676, OBRIGACOES FISCAIS 56,57 CR 56,57 50,32 CR 50, IRRF A RECOLHER 56,57 CR 56,57 50,32 CR 50, OUTRAS OBRIGACOES ,69 CR , ,27 CR , OBRIGACOES C/PESSOAL ,69 CR , ,27 CR , SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR ,00 CR , ,44 CR , FERIAS A PAGAR 1.647, , PIS-FAT. SOBRE F.P. A PAGAR 241,69 CR 241,69 236,67 CR 236,67
3 ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 3 PG INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR 8.775,00 CR 975,00 CR 7.80 H - PATRIMONIO LIQUIDO ,84 CR , ,71 CR , PATRIMONIO SOCIAL ,01 CR CR , PATRIMONIO SOCIAL ,01 CR CR , PATRIMONIO SOCIAL ,01 CR CR , LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS ,83 CR , ,71 CR , LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS ,83 CR , ,71 CR , SALDO ANTERIOR ,32 CR CR , SALDO NO INICIO DO EXERCICIO ,32 CR CR , RESULTADO DO EXERCICIO , , , SALDO RESULTADO DO EXERCICIO , , , , ,56 CONTAS DE RESULTADO , , , ,56 A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA ,41 CR ,17 CR , RECEITA OPERACIONAL BRUTA ,41 CR ,17 CR , RECEITA DE ASSOCIADOS ,41 CR ,17 CR , P.SAUDE/FARMAC/MENS/SEG/ ,81 CR ,46 CR , REMUNERAÇÃO BANCARIA 1.617,60 CR 784,71 CR 2.402,31 B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 481,55 236, DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 481,55 236, IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES 481,55 236, PIS-S/FOLHA DE PAGAMENTO 481,55 236,67 C - CUSTOS DAS VENDAS , , CUSTOS DAS VENDAS , , CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS , , (+) COMPR.MERC.TRIB.A VISTA , , CUSTOS DOS SERVICOS 226, GRRF-GUIA REC RESCISORIO DO FGTS 226,17 E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , , , ,09 226,17 226, ,66
4 ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 4 PG DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , SALARIOS E ORDENADOS , , INDENIZACOES TRABALHISTAS 320, FERIAS 8.641, , INSS , , FGTS 3.847, , CONTRIBUICAO SINDICAL 94, ADIANTAMENTOS VALE TRANSPORTE 609,09 708,40 329, DESPESAS GERAIS , , , AGUA 1.710, , ALUGUEL E CONDOMINIO ASSESSORIA/HONORARIOS PROF ANUNCIOS E PUBLICACOES CONSERVACAO E LIMPEZA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 6.539, , ENERGIA ELETRICA 3.645, , DESP.C/MAT/MEDICO/HOSPITALAR , IMPRESSOS/MATERI. EXPEDIENTE 1.773, MANUT/CONSERV BENS MOV/IMOV ,32 873, DESP. C/ EVENTOS ESPORTIVOS 4.698, MATERIAIS DE CONSUMO 5.869, , TELEFONE E TELEX 8.237, , SERVICOS DE INFORMATICA 6.827, , BRINDES E DOACOES 7.986, DESP COM ALIMENTACAO 2.884, FAR. N. SRA. DO ROSARIO DE COLOMBO L 4.686, , FARMACIA COIADO & COIADO 3.174, , FARMACIA ADRIANA 885, FARMACIA FUJI FARMA 8.284, , OTICA TECNOTICA 668, , SAUDE IDEAL - PLANO DE SAUDE ,55 169, DESP. C/ MANUT. DE VEICULOS LIVRARIA E PAPELARIA MONZA 238, , , ,49 320, , , ,57 94, , , , , , , , , , , , , , , , ,82 885, , , , ,52
5 ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 5 PG LIVRARIA E PAPELARIA COLOMBO 143,77 21, FARMACIA GUARAITUBA LTDA 2.110, , DESP. C/ FESTAS E EVENTOS 4.259, DESPESAS C/ VEICULOS - IPVA 347, FARMACIA OFICINAL LTDA 310,43 149, FARMACIA J.SCROK (SAO GABRIEL) 3.767, , FARMACIA FARMA'RIOS (C.R. COM MEDIC) 326,92 189, FARM NV COLOMBO (NMG FAJAR MEDICA 3.579, , FARMAIS JD EUCALIPTOS- ADRIANA OLSE 2.967, POLICLINICA GUARAITUBA LTDA , OTICAS PERSOLL LTDA 497, OVERSUP SUPERMERCADOS , , SUPERMERCADO DA NONA LTDA 2.340, , SUPERMERCADOS FAZENDAO 1.869, , COM CER DELA SANTOS LTDA(SUP STA H 5.943, , SUP. RIO VERDE (HARGER & SILVA SUP L 3.537, FARMACIA CLORELLA (M.R. ARAUJO E CIA L 109,90 344, SOUZA & BUENO COM MEDICAMENTOS L 947,33 361, FARMACIA GULIN LTDA (FARM. RIO BRANC 1.180,14 454, FARMACIA DE MANIPULACAO MEDICINALE 602,94 238, FARMACIA STRAFARMA LTDA 2.393, , FRETES/CARRETOS 2.845, FARMAC FERNANDA P ROSA (DROG RIO B 321,69 161, DESKTOP PAPELARIA E INFORMATICA LT 126,74 470, ZEN COM MEDICAMENTOS LTDA (MULTIF 823,97 426, IRM STA CASA MISERIC COLOMBO 331,00 312, FARMACIA DE MANIPULACAO ESSENCIA L , GINA & ALEX SUPERMERCADOS LTDA (SA 6.207, PARANA BANCO S/A 6.451, , FARM AJ COLERE & CIA LTDA ( FARM POP 811,91 611, DHEYMAX FARMACIA DE MANIPULACAO 751,03 324, ACESSO SAUDE CENTRO MED/ODONTOLOG 925,67 481, CENTRO ODONTOLOGICO COLOMBO SS L 335, P.J.GASPARIN CIA LTDA (MT CONST GERAC 7.105, , KNIESS ODONTOLOGIA LTDA (CEDOCOL) 1.097, ,00 165, , ,30 347,32 459, ,18 516, , , ,88 497, , , , , ,96 454, , ,04 841, , ,00 482,80 597, ,64 643,00 418, , , , , ,11 335, , ,52
6 ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 6 PG GUSTO & HENRI SUPERMERCADO LTDA 9.790, , LUIZ SALA - MERCADO 364,31 383, MELISA C KOHLER (OTICA VISOTICA) 527,27 397, ADEMILSON R XAVIER - FARMACIA 473,48 454, CARLOS A. CAVALLARI & SIBELE C. L. CAV 641, R & S ODONTOLOGIA S/S LTDA 409,56 409, FARMACIA MAKOTO LTDA -HIPERFARMA 656, JULIANA PAVANI - ODONTOLOGIA 305,32 386, LYNDON JOHNSSON , AMARAL COLOMBO 195, SANTA CASA DE CURITIBA , COLOMBO MASTER 8.914, VIEIRA & ANTONIO COM DE MEDICAMENTO 1.571,33 916, T. L. V. COMERCIO DE CALCADOS LTDA 122, F. DALL ACQUA DE ALMEIDA COMERCIAL 2.042, O. M. DE ALMEIDA COMERCIAL 2.326, FARMA CHEMIN LTDA 451,75 602, BRADESCO VIDA S/A , ,43 236, SANTA JUSTINA COM DE PROD ALIMENTI , COLOMBO MASTER COMERCIO DE REFEI 4.755, PJK FRANCO E CIA LTDA-MERCADO PAUL 935, PANORAMICO LAZER E RECREACAO S/C L 2.009, , EMBALAGENS 1.036, SERVICOS FEITOS FORA 2.421, , FARM/LOJAS/OTICAS/MERCADOS/EMPRES 8.924,04 CR 3.269,85 CR , MANUT. MAQUINAS/EQUIPAMENTOS 557, DROGAZEN FARMACIA E DROGARIA LTDA 2.835, REEMBOLSO - DESCONTO INDEVIDO 1.249, BORGES & SILVA LANCHES ARABES LTDA 934, COURO.COM IND. E COM DE VESTUARIO L 845, ALNUTRI CONSULTORIA E COM. DE ALIME , , PROTESTO DE TITULOS 145, FERNANDA LUCI ROSNER 296, DESPESAS FINANCEIRAS , , JUROS PAGOS 8.422, , ,54 747,59 924,85 928,28 641,17 819,12 656,48 691,48 625,80 315, , , ,20 122, , , , , , ,99 935, , , ,77 737, , ,71 934,00 845, ,09 145,54 296, , ,78
7 ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 7 PG DESPESAS BANCARIAS , , (-) RECEITAS FINANCEIRAS 2,00 CR 2, DESCONTOS OBTIDOS 2,00 CR 2, ,62 RESPONSAVEL CONTADOR IRENE DE FATIMA TOSIN CAMILO PRESIDENTE C.P.F LUIS CARLOS DA S WOLFF CONTADOR C.R.C. PR /O-0 C.P.F OUTROS ELISEU RIBEIRO DOS SANTOS TESOUREIRO C.P.F
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