BALANÇO PATRIMONIAL ,64D DIRETORIA EXECUTIVA BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D APLICAÇÕES EM PAPÉIS BRADESCO
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- Gabriella Franca Cordeiro
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1 Folha: 0001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA CAIXA ,64D ,57D ,05D 7.390,81D 7.390,81D ,06D BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D SANTANDER/BANESPA S/A ,37D APLICAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES EM PAPÉIS BRADESCO ,31D ,31D SALDOS NOS NUCLEOS REGIONAIS ,87D ,12D 3.617,19D 9.182,75D SAO LUIS 7.842,24D ,21D PORTO VELHO 1.525,87D MACAPA 1.369,00D RONDONOPOLIS 1.343,93D ABAETETUBA 5.208,91D 5.078,84D 3.839,40D PRESIDENTE DUTRA 5.999,83D BOA VISTA 1.072,80D BALBINA 4.028,33D ITAPECURU MIRIM 864,86D COROATA 1.741,38D CUIABA ,51D PALMAS 1.813,70D REALIZAVEL A CURTO PRAZO ,52D CONSIGNAÇÕES EM FOLHA A RECEBER 0, ,44D AMAZONAS ENERGIA ,44D COMISSÕES A RECEBER 0, ,57D COMISSÃO SEGURO ICATU HARTFORD S/A 1.225,51D COMISSÃO SEGURO ICATU HARTFORD S/A A 728,06D TITULOS EM CAIXA 0, ,96D TITULOS EM CAIXA 7.107,96D TITULOS EM CAIXA TITULOS EM CAIXA ,00D ,00D 2.006,85D 2.006,85D SÃO LUIZ 9,74D TITULOS EM CAIXA 9,74D 105,00D TITULOS EM CAIXA 105,00D CONTRATOS/CONVENIOS A RECEBER 0, ,32D CONVENIOS A RECEBER ,32D ,69D
2 Folha: 0002 CONVENIOS A RECEBER ,69D 57,40D CONVENIOS A RECEBER 57,40D SÃO LUIZ CONVENIOS A RECEBER ,21D ,21D ADIANTAMENTO E ANTECIPAÇÕES 0,00 TUCURUÍ 575,80D MODA SPORT 575,80D RONDONOPOLIS 20,12D ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 20,12D OUTROS REALIZAVEIS 0, ,89D SALÁRIO MATERNIDADE 644,47D CHEQUES DEVOLVIDOS 80,00D INSS A COMPENSAR 4.257,46D IRRF A COMPENSAR 31,96D 408,95D POLICARD - DESCONTOS INDEVIDOS A RECEBER 408,95D 1.200,00D 1.200,00D 177,24D 177,24D 20,00D 20,00D MACAPA 2.112,00D 2.112,00D RONDONOPOLIS 197,00D 197,00D 2.014,86D 2.014,86D 40,50D 40,50D BRASILIA SEGUROS CONTRATADOS A VENCER BALBINA SALDO A IDENTIFICAR 2.983,09D 1.431,64D 1.551,45D 5.763,89D 5.763,89D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,07D INVESTIMENTOS ,64D AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS 0, ,64D AÇÕES TELEFONICAS ,64D IMOBILIZADO ,43D BENS DE USO PROPRIO 0, ,75D ,90D INSTALAÇÕES - D.E ,92D ,73D S
3 Folha: 0003 SOFTWARE (DIREITO DE USO) EQUIPAMENTO DE INFORMATICA MAQUINAS E EQIPAMENTOS ,20D 4.344,00D ,46D ,00D ,40D ,57D ,00D ,49D ,49D ,62D ,82D ,05D ,31D ,36D 9.525,71D ,24D ,00D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 288,00D SÃO LUIZ ,35D ,00D ,00D ,49D ,86D ,63D ,00D ,00D ,12D ,98D ,73D LOTEAMENTO 736,80D PORTO VELHO SEDE CAMPESTRE MACAPA RONDONOPOLIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,21D ,00D ,84D 8.078,49D ,00D ,88D ,00D ,65D ,00D ,50D 1.028,77D 7.528,38D ,01D ,00D ,00D 5.857,76D ,25D 1.298,00D ABAETETUBA ,24D ,66D 823,09D 1.641,49D ,40D ,80D 400,00D S
4 Folha: 0004 SEDE SOCIAL SAN DIEGO PRESIDENTE DUTRA BRASILIA TERRENO URBANO - MSPW - MSPW TERRENO URBANO - LAGO - LAGO INSTALAÇÕES - LAGO BOA VISTA SIT. T. VERDE 9.971,60D ,17D ,39D ,57D 5.417,57D ,71D 1.173,93D ,30D ,46D ,99D 8.694,85D ,15D ,00D ,00D ,74D ,64D ,00D ,74D ,35D ,68D ,88D ,88D ,00D ,72D ,00D ,28D BALBINA ,61D 7.574,32D ,08D 39,21D ITAPECURU MIRIM CUIABA ,39D ,74D 2.903,18D 8.284,47D ,42D ,00D ,00D 5.515,96D 9.886,46D (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 0, ,48C ,24C ,46C INSTALAÇÕES - DE 9.997,70C SOFTWARE (DIREITO DE USO) 3.588,08C ,71C ,86C ,11C ,74C ,00C ,51C ,35C ,55C ,61C
5 Folha: 0005 SÃO LUIS PORTO VELHO SEDE CAMPESTRE ,04C ,94C 2.797,75C ,35C ,00C ,91C ,67C ,79C ,45C ,49C ,52C ,96C ,03C ,98C ,89C ,11C 6.967,09C ,38C ,65C 6.508,66C MACAPA ,55C ,98C 884,90C 6.341,67C RONDONOPOLIS ,89C ,10C 5.833,66C ,13C ABATETUBA ,73C ,80C 821,47C 843,46C ,64C ,56C 329,50C 5.348,58C PRESIDENTE DUTRA BRASILIA MSPW LAGO INSTALAÇÕES - LAGO BOA VISTA ,39C ,75C 1.885,29C 6.640,35C ,41C ,11C 4.957,21C 6.631,09C ,58C ,90C ,40C ,59C ,64C ,58C 8.163,47C ,61C ,74C 7.008,80C S
6 Folha: ,07C BALBINA 9.103,10C 2.796,26C 6.277,66C 29,18C ITAPECURU MIRIM CUIABA ,64C 6.519,95C ,49C 1.764,20C ,25C ,10C 3.482,30C 3.940,85C OBRAS EM ANDAMENTO 0, ,00D SEDE SOCIAL ,00D SEDE SOCIAL PRESIDENTE DUTRA SEDE SOCIAL PRESIDENTE DUTRA CUIABA SEDE SOCIAL CUIABÁ 2.600,00D 2.600,00D 5.088,00D 5.088,00D 2.876,83D 2.876,83D PASSIVO ,64C PASSIVO CIRCULANTE ,51C EXIGIBILIDADE ,51C OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 0,00 SEDE E REGIONAIS ,49C SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR ,80C RCT A PAGAR 821,28C FÉRIAS A PAGAR ,65C 13º SALÁRIO A PAGAR 7.432,76C OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTARIAS/PREVIDENCIARIAS 0,00 ADM.CENTRAL ,11C INSS A RECOLHER ,51C IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 5.652,10C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 208,04C FGTS A RECOLHER ,00C PIS A RECOLHER 1.413,92C ISS A RECOLHER 291,54C ISS A RECOLHER ISS A RECOLHER 1.534,72C 1.534,72C 7.045,50C 7.045,50C 35,56C ISS A RECOLHER 35,56C SÃO LUIS 256,90C ISS A RECOLHER 256,90C 181,69C ISS A RECOLHER 181,69C BRASILIA 15,59C
7 Folha: 0007 ISS A RECOLHER 15,59C FORNECEDORES 0,00 ADM.CENTRAL ,35C SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM ,00C ELETRICA MAYA LTDA 691,39C AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 1.442,00C COLONIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E ALIMENTOS 2.592,36C PERFILADOS TERRA LTDA ,50C LIDER MAQUINAS REGIST E REFRIG LTDA 630,00C SARKIS E SARKIS LTDA 611,60C JOSIAS FRANCISCO ALEXANDRE 1.000,00C FILTRAR COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA O LAR LTDA 212,50C JOÃO GILBERTO MATESCO AGUIAR DE LIMA - EPP 1.475,00C UNIVERSO CONTÁBIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 5.600,00C 1.507,00C D E VAZ 271,00C ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTO 1.236,00C SÃO LUIS 3.399,60C BOMPREÇO SUPERMERCADOS NE LTDA 399,60C NILTON SANTOS 3.000,00C SERGIO DE ARAJO LIMA ME AGUAS CLARAS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 1.140,00C 1.140,00C 2.300,00C 2.300,00C ,00C ,00C RONDONOPOLIS 168,00C FOGOES E CIA 168,00C PASSIVO NÃO-CIRCULANTE ,49C PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ,49C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 BRASILIA 3.035,34C MAURO RODRIGUES DA SILVA - ARRENDAT ,00C WANIA VALERIA BOA VENTURA 235,34C CONTRATO DE SEGUROS/ ASSOCIADOS 0,00 92,58C BRADESCO SEGUROS (V.G) 92,58C CONVENIOS 0, ,59C CONVENIO AMIL 3.362,19C VALOR REPASSADO A MAIOR ELN/MAO/BVA 229,40C 556,23C CONVENIOS 556,23C CONVENIO CELULAR CONVENIOS SÃO LUIS CONVENIOS ,96C ,96C 1.122,18C 1.122,18C ,77C ,77C PORTO VELHO 575,69C
8 Folha: 0008 CONVENIOS 575,69C RONDONOPOLIS CONVENIOS 2.718,99C 2.718,99C OUTRAS OBRIGAÇÕES 0, ,37C DEPOSITO A IDENTIFICAR 9.053,50C PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR 657,87C 9.447,16C 8.647,16C CHEQUE A COMPENSAR 800,00C 765,10C CHEQUE A COMPENSAR 765,10C 396,00C CHEQUES A COMPENSAR 396,00C SÃO LUIS CHEQUES A COMPENSAR 1.715,00C 1.715,00C 540,00C CHEQUES A COMPENSAR 540,00C PORTO VELHO 4.730,34C 4.730,34C RONDONOPOLIS 578,63C 518,63C DEPOSITAR A IDENTIFICAR 60,00C CHEQUES A COMPENSAR 1.805,96C 1.805,96C BOA VISTA 874,60C CHEQUES A COMPENSAR 874,60C PATRIMÔNIO LÍQUIDO PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL ASEEL PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO LUCROS ACUMULADOS RESULTADO ACUMULADOS RESERVAS DE REAVALIAÇÃO REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE SMPW REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE DO LAGO REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE BOA VISTA REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE RONDONOPOLIS REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE CUIABA REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE PORTO VELHO REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE SÃO LUIS REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE MACAPA RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES ,64C ,38C ,53C ,58C ,95C ,27D ,32C ,98C ,30C ,22C ,25C ,05C ,00C ,68C ,08C ,05C ,71C 5.647,80C 5.647,80C PATRIMONIO SOCIAL (TITULOS) ,26C PATRIMONIO SOCIAL (TITULOS PROP A APLI) 0, ,57C (-) PARCELAS REC TIT SOC PROP ,40D
9 Folha: 0009 SUBSCRIÇÃO VENDA TIT S PROP ,97C 1.194,35C 1.194,35C 9.512,54C (-) PARCELAS REC TIT SOC. PROP ,98D ,52C SÃO LUIS PORTO VELHO 6.817,08C 6.817,08C ,54C ,54C ,59C ,59C MACAPA 8.399,49C (-) PARCELAS REC TIT.SOC.PROP ,92D SUBSCRIÇÃO VENDA TIT S.PROP ,41C RONDONOPOLIS 1.834,83C (-) PARCELAS REC TIT SOC PROP 1.143,17D 2.978,00C ABAETETUBA 645,10C 645,10C ,53C ,53C 9.252,54C 9.252,54C PRESIDENTE DUTRA 8.075,87C (-) PARCELAS REC.TIT.SOC.PROP ,54D ,41C BRASILIA ,90C (-) PARCELAS REC.TIT.SOC.PROP ,67D ,57C BOA VISTA ,54C ,54C BALBINA ,08C (-) PARCELAS REC TIT SOC PROP ,05D ,13C CUIABA ,93C (-) PARCELAS REC.TIT.SOC.PROP. 25,00C ,93C TOCANTINS ,78C (-) PARCELAS REC.TIT.SOC.PROP. 36,22D
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