APLICACOES FINANCEIRAS ,31 D 411,82 0, ,13 D APLICACAO FINANC. CDB-DI ,31 D 411,82 0,00 45.
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- Isaque Borba
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1 Balancete Analitico Folha: ATIVO ,08 D , , ,34 D ATIVO CIRCULANTE ,59 D , , ,97 D ATIVO DISPONIVEL ,24 D , , ,39 D CAIXA ,03 D , , ,48 D CAIXA GERAL ,03 D , , ,48 D BANCOS - CONTAS CORRENTES ,90 D , , ,78 D BANCO ITAU - CONTA ,84 D 0,00 0, ,84 D BANCO ITAU - CONTA ,06 D , , ,94 D APLICACOES FINANCEIRAS ,31 D 411,82 0, ,13 D APLICACAO FINANC. CDB-DI ,31 D 411,82 0, ,13 D DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ ,35 D , , ,58 D EMPRESTIMOS 1.287,58 D 0,00 294,00 993,58 D EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS 1.287,58 D 0,00 294,00 993,58 D OUTROS CREDITOS ,53 D , , ,87 D MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER ,08 D 1.531,24 0, ,32 D TRANSFERENCIA PATRIMONIAL ,69 D , , ,03 D DEPOSITOS JUDICIAIS 3.801,49 D 0,00 0, ,49 D SEGUROS A VENCER 3.023,28 D 0,00 0, ,28 D PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS ,01 C 0, , ,25 C ADIANTAMENTOS 5.221,24 D , , ,13 D ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0, , ,68 0, ADIANTAMENTOS AUTONOMOS 1.314,84 D 1.392, , ,43 D ADIANTAMENTO FERIAS 1.214,34 D 1.750, ,28 237,14 D ADIANTAMENTO 13o SALARIO 1.191,52 D 223,50 0, ,02 D ADIANTAMENTO DE SALARIOS - FILIAL 0, , ,02 0, ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO - FIL 1.500,54 D 0,00 0, ,54 D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,29 D 0,00 0, ,29 D OUTROS CREDITOS ,29 D 0,00 0, ,29 D OUTROS CREDITOS ,29 D 0,00 0, ,29 D TRANSFERENCIA PATRIMONIAL ,29 D 0,00 0, ,29 D ATIVO PERMANENTE ,20 D , , ,08 D IMOBILIZADO ,20 D , , ,08 D IMOBILIZADO - SEDE ,63 D ,53 0, ,16 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,21 D 0,00 0, ,21 D MOBILIARIO ,12 D 0,00 0, ,12 D AMBULATORIO MEDICO 1.094,11 D 0,00 0, ,11 D FERRAMENTAS 5.761,77 D 0,00 0, ,77 D EDIFICACAO SEDE ,77 D 0,00 0, ,77 D PISCINAS ,58 D ,00 0, ,58 D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,26 D 2.620,53 0, ,79 D
2 Balancete Analitico Folha: QUADRA DE CESTOBOL 1.971,84 D 0,00 0, ,84 D SOFTWARES 6.232,01 D 0,00 0, ,01 D SALA DE MUSCULACAO ,80 D 0,00 0, ,80 D QUADRAS DE TENIS ,21 D 0,00 0, ,21 D GINASIO 2.766,13 D 0,00 0, ,13 D INSTALACOES ,73 D 0,00 0, ,73 D BAR E RESTAURANTE ,88 D 6.900,00 0, ,88 D CASA GAS E COZINHA 5.248,19 D 0,00 0, ,19 D LAVANDERIA ,42 D 0,00 0, ,42 D APARELHOS DE GINASTICA ,60 D 0,00 0, ,60 D REFORMA SALA GINASTICA 800,00 D 0,00 0,00 800,00 D IMOBOLIZADO - CLUBE DE CAMPO ,34 D 0,00 0, ,34 D TERRENO 24,66 D 0,00 0,00 24,66 D DIREITO USO LINHAS TELEFONICAS 35,16 D 0,00 0,00 35,16 D CONSTRUCOES ,42 D 0,00 0, ,42 D CERCA 3.945,03 D 0,00 0, ,03 D MOBILIARIO 6.297,80 D 0,00 0, ,80 D VEICULOS 4.783,38 D 0,00 0, ,38 D CAMPO DE FUTEBOL 1,13 D 0,00 0,00 1,13 D POCO ARTESIANO ,39 D 0,00 0, ,39 D PISCINAS ,98 D 0,00 0, ,98 D INSTALACOES ELETRICAS ,25 D 0,00 0, ,25 D QUADRA DE TENIS ,78 D 0,00 0, ,78 D LINHAS TELEFONICAS 30,71 D 0,00 0,00 30,71 D MOVEIS E UTENSILIOS ,65 D 0,00 0, ,65 D DEPRECIACAO ACUMULADA - SEDE ,88 C 0, , ,35 C DEPRECIACOES ACUMULADAS ,75 C 0,00 0, ,75 C DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT 442,89 C 0,00 92,23 535,12 C DEPRECIACAO MOBILIARIO 630,32 C 0,00 84,62 714,94 C DEPRECIACAO AMBULATORIO MEDICO 9,90 C 0,00 1,65 11,55 C DEPRECIACAO PISCINAS 298,48 C 0,00 295,37 593,85 C DEPRECIACAO COMPUT. E PERIFERICOS 0,00 0,00 43,68 43,68 C DEPRECIACAO SALA DE MUSCULACAO 109,80 C 0,00 14,95 124,75 C DEPRECIACAO INSTALACOES 3.281,05 C 0,00 880, ,35 C DEPRECIACAO BAR E RESTAURANTE 0,00 0,00 57,50 57,50 C DEPRECIACAO APARELHOS DE GINASTIC 540,00 C 0,00 67,50 607,50 C DEPRECIACAO REFORMA SALA GINASTIC 46,69 C 0,00 6,67 53,36 C DEPRECIACAO ACUMULADA - CLUBE DE ,89 C 0,00 75, ,07 C DEPRECIACOES ACUMULADAS ,43 C 0,00 0, ,43 C DEPRECIACAO CONSTRUCOES 17,06 C 0,00 17,06 34,12 C DEPRECIACAO MOBILIARIO 72,85 C 0,00 14,57 87,42 C DEPRECIACAO PISCINAS 31,50 C 0,00 4,50 36,00 C DEPRECIACAO INSTALACOES ELETRICAS 39,05 C 0,00 39,05 78,10 C
3 Balancete Analitico Folha: PASSIVO ,07 C , , ,39 C PASSIVO CIRCULANTE ,28 C , , ,20 C FORNECEDORES ,18 C , , ,27 C FORNECEDORES NACIONAIS ,18 C , , ,27 C ART S PISCINAS E PRODUTOS LTDA 200,00 C , , ,17 C A MOURA & CIA LTDA 172,15 C 172,15 104,00 104,00 C ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA M 0, , ,96 0, ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FI 411,00 C 565, , ,50 C AV9 MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD 1.620,00 C 810,00 0,00 810,00 C ANTONIO FAUSTO DE FREITAS EPP 366,00 C 0,00 0,00 366,00 C ACQUASERV DISTRIB. AGUA MINERAL L 0,00 0,00 291,20 291,20 C AUTO POSTO BARAO DE ITAPURA CPS. 0,00 299,36 299,36 0, ARAGUAIA MADEIRAS LTDA 0,00 173,70 523,70 350,00 C ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTA 1.033,33 C 516,67 0,00 516,66 C AUTO ELETRICA 4 IRMAOS TAMIOSSI L 0,00 400,00 400,00 0, AGUAJATO TRANSPORTES LTDA EPP 0,00 0,00 150,00 150,00 C CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA 0, , ,00 0, CASAMIX LTDA ME 3.872,06 C 1.528,86 967, ,76 C CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA 0, , ,09 175,00 C CIA ULTRAGAZ S/A 0, , , ,50 C COML. MATS. P/CONSTRUCAO CASA NOV 0,00 0,00 829,86 829,86 C COLOGNEZI & COLOGNEZI COM. SERVS. 0,00 638,50 638,50 0, CENTRAL PLASTICOS E ESPUMAS LTDA 0,00 0,00 395,50 395,50 C COBEPE COM. BEBEDOUROS E PECAS LT 0,00 125,00 125,00 0, COMBASE COMERCIAL LTDA 0,00 0, , ,83 C COLD MASTER COM. MANUT. AR CONDIC 360,00 C 360,00 0,00 0, CASSEB & ORSI LTDA EPP 314,00 C 314,00 0,00 0, COMERCIAL ANDORINHA DE PARAFUSOS 0,00 0,00 64,00 64,00 C DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 0, , ,53 0, ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRAUL 0,00 163,70 163,70 0, ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTO 0, , ,20 0, FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMATI 543,63 C 559, , ,96 C FALCIO & PERUCH LTDA 0,00 0,00 960,00 960,00 C GIULIA COMERCIO DE PISOS LTDA 0,00 175,96 175,96 0, GILBERTO DE MATTOS DAHER 0,00 121,50 121,50 0, G.C. ASSES. TECNOLOGIA AMBIENTAL 0,00 19,50 390,00 370,50 C H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTD 200,00 C 200,00 0,00 0, HERCULANO DESENHOS PROJETOS S/C L 0,00 138, , ,55 C HIDROTEM COM. E REPR. DE MAQ. E M 0,00 827,80 827,80 0, IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA M 316,00 C 316,00 316,00 316,00 C IRMAOS MEIRELLES & CIA LTDA 111,00 C 111,00 0,00 0, INFORMATICA ESTACAO LTDA ME 0,00 950,00 950,00 0, INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS LTD 0,00 305,00 305,00 0, JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 2.156,36 C 2.156, , ,04 C J.C.S. RAMOS SONORIZACAO ME 900,00 C 900,00 0,00 0, JET SET VIAGENS E TURISMO LTDA 0,00 785,04 785,04 0, KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA 589,18 C 589, , ,20 C
4 Balancete Analitico Folha: LAMIFER COMERCIO DE FERRO E ACO L 79,00 C 79,00 196,00 196,00 C LUCIANA VON ATZINGEN DE SOUZA ME 0,00 0,00 180,00 180,00 C MATESA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,00 0,00 148,00 148,00 C MULTICORES GRAF. PAP. E EDITORA L 0,00 698,00 698,00 0, MASHIMA & TOMA COM. ARTIGOS ESPOR 0,00 210,00 685,00 475,00 C MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMPI 400,00 C 400,00 0,00 0, MADEREIRA FLORESTA VERDE LTDA 0, , , ,34 C MADEREIRA ELMAR LTDA 0,00 0,00 731,00 731,00 C MARMORARIA MONT PEDRAS LTDA ME 7.448,80 C 7.448,80 0,00 0, MACURY CONFECCAO ESTAMPARIA LTDA 1.862,00 C 931,00 0,00 931,00 C MARIO FRANCO COMERCIO DE TINTAS L 0,00 0,00 280,00 280,00 C MC COM. LOCACAO DE EQUIPS. AUDIO 1.870,00 C 1.870,00 0,00 0, MARCA PROMOCOES S/C LTDA ME 0,00 835,00 835,00 0, MARMORARIA CARMONA LTDA 0,00 0, , ,00 C M B B SPORTS LTDA ME 0,00 0,00 264,66 264,66 C N.K.R. COMERCIAL LTDA 366,00 C 366,00 300,20 300,20 C OFFICE LEADER DISTRIB. E LOGISTIC 179,07 C 179,07 0,00 0, OSVANDA VENUTTI SPEDO ME 0,00 160,00 160,00 0, ALUMINOVO PERFIS DE ALUMINIO LTDA 1.377,35 C 1.377,35 0,00 0, PAULO ROBERTO BELLINI CHAGAS ME 240,00 C 0,00 0,00 240,00 C PISCINAGUA PISCINAS E SAUNAS LTDA 397,00 C 397,00 0,00 0, RIBERVIDROS COMERCIO DE VIDROS LT 250,00 C 250,00 415,00 415,00 C RAUL LEANDRO LOURENCO EPP 994,00 C 994,00 0,00 0, REAL SOC. PORTUGUESA DE BENEFICIE 0, , ,50 0, RICALLRADIO TELECOMUNICACOES LTDA 0,00 0,00 440,00 440,00 C SERIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA L 284,00 C 375,00 343,00 252,00 C STYLLUS EVENTOS LOC. MONTAGENS S/ 300,00 C 0,00 0,00 300,00 C TRANSP OBRA COM. LOCACAO DE EQUIP 173,50 C 173,50 258,48 258,48 C TRAMONTINA SUDESTE S/A 751,75 C 751,75 0,00 0, TRANSPORTES 21 LTDA 0,00 0,00 180,00 180,00 C WORK MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTD 0,00 260,00 260,00 0, W.W.L. COMERCIO E SERVICOS LTDA M 0, , ,00 0, VILLAGE BARAO MAT. P/ CONTRUCAO L 0,00 0,00 567,36 567,36 C VERSAL TURISMO LTDA ME 0,00 0,00 620,00 620,00 C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0, , ,00 C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC 0,00 0, , ,00 C ABN AMRO - AYMORE FINANCIAMENTOS 0,00 0, , ,00 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,07 C , , ,44 C FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS 565,00 C , , ,74 C SALARIOS A PAGAR 0, , , ,74 C AUTONOMOS A PAGAR 0, , ,10 168,00 C PENSAO ALIMENTICIA 380,00 C 746,00 366,00 0, SALARIO A PAGAR - FILIAL 0, , ,57 0, PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - FILI 185,00 C 185,00 224,00 224,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,07 C , , ,70 C
5 Balancete Analitico Folha: INSS A RECOLHER ,47 C , , ,18 C INSS SOBRE NOTA FISCAL 792,93 C 792,93 668,36 668,36 C FGTS A PAGAR 4.782,99 C 4.783, , ,49 C CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 735,63 C 735,63 741,13 741,13 C PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER 599,65 C 599,65 611,34 611,34 C ISS AUTONOMO 164,64 C 164,66 80,92 80,90 C INSS A RECOLHER - FILIAL 1.138,76 C 1.138, , ,89 C FGTS A PAGAR - FILIAL 293,00 C 293,00 336,48 336,48 C INSS UNIMED 83,00 C 83,00 94,93 94,93 C OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.363,94 C 1.183, , ,37 C IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 1.277,94 C 1.183, , ,37 C IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICA 110,07 C 84,49 165,77 191,35 C IRRF A RECOLHER (SALARIOS) 401,31 C 387,79 386,96 400,48 C RETENCAO PIS/COFINS/CSLL A RECOLH 0,00 360,10 464,78 104,68 C RETENCAO ISSQN A RECOLHER 766,56 C 350,76 393,06 808,86 C IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEIT 86,00 C 0,00 0,00 86,00 C COFINS A PAGAR 86,00 C 0,00 0,00 86,00 C CONTAS A PAGAR ,29 C 4.881, , ,36 C CONTAS A PAGAR DIVERSAS 0,00 825,01 825,01 0, HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 0,00 825,01 825,01 0, PROVISOES ,29 C 4.056, , ,36 C PROVISAO FERIAS ,52 C 3.005, , ,51 C PROVISAO INSS S/FERIAS ,22 C 796,35 677, ,49 C PROVISAO FGTS S/FERIAS 7.082,97 C 255,43 226, ,19 C PROVISAO 13.SALARIO ,99 C 0, , ,65 C PROVISAO INSS S/13.SALARIO ,09 C 0,00 0, ,09 C PROVISAO FGTS S/13.SALARIO 1.850,45 C 0,00 101, ,91 C PROVISAO FERIAS - FILIAL 2.908,15 C 0,00 769, ,42 C PROVISAO INSS S/FERIAS - FILIAL 770,65 C 0,00 203,87 974,52 C PROVISAO FGTS S/FERIAS - FILIAL 247,20 C 0,00 65,34 312,54 C PROVISAO 13o SALARIO - FILIAL 1.244,36 C 0,00 555, ,46 C PROVISAO INSS S/13o SALARIO - FIL 726,93 C 0,00 226,75 953,68 C PROVISAO FGTS S/13o SALARIO - FIL 105,76 C 0,00 47,14 152,90 C PARCELAMENTO ,80 C 1.172,04 0, ,76 C PARCELAMENTO ,80 C 1.172,04 0, ,76 C PARCELAMENTO A PAGAR ECAD ,80 C 1.172,04 0, ,76 C PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO ,79 C 0, , ,19 C CAPITAL ,56 C 0,00 0, ,56 C CAPITAL SOCIAL ,56 C 0,00 0, ,56 C CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO ,56 C 0,00 0, ,56 C RESERVAS ,20 C 0, , ,60 C
6 Balancete Analitico Folha: RESERVAS DE CAPITAL ,20 C 0, , ,60 C TITULOS DO FUNDO SOCIAL ,23 C 0,00 0, ,23 C TITULOS ASSOCIATIVOS ,97 C 0, , ,37 C FUNDO ESPECIAL 221,49 C 0,00 0,00 221,49 C FUNDO MOBILIARIO 0,71 C 0,00 0,00 0,71 C FUNDO PARA CONSTRUCOES 4,80 C 0,00 0,00 4,80 C LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS ,03 C 0,00 0, ,03 C LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS ,03 C 0,00 0, ,03 C DEFICIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES ,08 D 0,00 0, ,08 D SUPERAVIT ACUMULADO ANOS ANTERIOR ,11 C 0,00 0, ,11 C
7 Balancete Analitico Folha: RECEITAS ,11 C 1.770, , ,42 C RECEITAS OPERACIONAIS ,11 C 1.770, , ,42 C RECEITA DIVERSAS ,69 C 1.770, , ,65 C RECEITA ASSOCIATIVA ,90 C 239, , ,38 C TAXA DE MANUTENCAO ,84 C 239, , ,94 C TAXA DE ESPORTE ,00 C 0, , ,00 C MULTAS SOBRE TAXAS DE ESPORTE ,26 C 0, , ,84 C ANUIDADE ,00 C 0,00 0, ,00 C TAXA DE LICENCIAMENTO 1.800,00 C 0,00 0, ,00 C TAXA SOCIO DECOTISTA 7.428,80 C 0,00 972, ,60 C TAXA SOCIO MILITANTE 8.972,00 C 0, , ,00 C RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL ,50 C 0, , ,50 C CONVITES PARA BOATE ,50 C 0,00 0, ,50 C ALUGUEL BOATE ,00 C 0, , ,00 C ALUGUEL BAR PISCINAS 2.450,00 C 0,00 350, ,00 C LOCACAO SALA DE JOGOS 300,00 C 0,00 0,00 300,00 C LOCACAO SALAO DE CABELEREIRO 520,00 C 0,00 0,00 520,00 C RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO ,50 C 0, , ,00 C ALUGUEL DE TOALHAS ,50 C 0, , ,00 C RECEITA DA SAUNA 602,00 C 0,00 30,00 632,00 C VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO ,00 C 0,00 500, ,00 C RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTIVO ,00 C 0, , ,00 C PATROCINIOS 1.360,00 C 0,00 0, ,00 C FONTE FERIAS ,00 C 0,00 0, ,00 C TAXA TORNEIO FUTEBOL 180,00 C 0,00 330,00 510,00 C RECEITA C/ SPINNING 3.416,00 C 0, , ,00 C FUTEBOL 105,00 C 0,00 0,00 105,00 C TAXA YOGA 24,00 C 0,00 0,00 24,00 C LOCACAO CAMPO DE FUTEBOL 1.671,00 C 0,00 0, ,00 C RECEITA EXTRAORDINARIA ,79 C 0, , ,77 C RECEITA KIT CHURRASCO 690,00 C 0,00 110,00 800,00 C ALUGUEL SALAO SOCIAL MARMORE ,00 C 0, , ,00 C SOCIO TEMPORARIO 4.862,00 C 0,00 345, ,60 C TAXA DE TRANSFERENCIA 4.200,00 C 0,00 600, ,00 C RECEITA C/REEMBOLSO ,79 C 0, , ,17 C RECEITA COM ACAMPAMENTO 2.000,00 C 0,00 0, ,00 C PASSAPORTE 320,00 C 0,00 0,00 320,00 C RECEITA KIT FESTA 90,00 C 0,00 0,00 90,00 C OUTRAS RECEITAS 0, , ,24 0, PROVISAO MENSALIDADES ATRASADAS ,01 C 0, , ,25 C PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS ,01 D 1.531,24 0, ,25 D RECEITAS FINANCEIRAS 5.587,42 C 0,00 416, ,77 C
8 Balancete Analitico Folha: GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS 5.587,41 C 0,00 411, ,23 C RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIR 5.587,41 C 0,00 411, ,23 C GANHOS COM JUROS E DESCONTOS 0,01 C 0,00 4,53 4,54 C DESCONTOS OBTIDOS 0,01 C 0,00 4,53 4,54 C
9 Balancete Analitico Folha: CUSTOS E DESPESAS ,10 D , , ,47 D DESPESAS ,10 D , , ,47 D DESPESAS OPERACIONAIS ,31 D , , ,65 D DESPESAS TRABALHISTAS ,38 D , , ,92 D SALARIOS ,57 D ,52 38, ,02 D AUTONOMOS ,84 D 1.618,12 0, ,96 D HORAS EXTRAS ,10 D 2.322,52 0, ,62 D DSR S/ HORAS EXTRAS 2.323,98 D 706,85 0, ,83 D ADICIONAL NOTURNO 1.913,66 D 189,59 0, ,25 D DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO ,10 D 3.363,60 38, ,63 D FERIAS ,73 D 3.326,35 0, ,08 D o SALARIO ,01 D 1.665,76 0, ,77 D INDENIZACOES TRABALHISTAS 2.850,00 D 0,00 0, ,00 D AVISO PREVIO INDENIZADO 2.994,24 D 0,00 0, ,24 D ABONO PECUNIARIO 653,17 D 0,00 0,00 653,17 D AUXILIO ENFERMIDADE 358,87 D 0,00 0,00 358,87 D AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO ,59 D 3.510,00 170, ,93 D GRATIFICACOES 595,14 D 350,00 0,00 945,14 D VALE TRANSPORTE ,62 D 4.760, , ,95 D ASSISTENCIA MEDICA 0, , ,50 0, ESTAGIARIO ,35 D 1.875,01 0, ,36 D DSR S/ADICIONAL NOTURNO 154,41 D 57,69 0,00 212,10 D ENCARGOS SOCIAIS ,82 D ,65 0, ,47 D INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS ,14 D ,53 0, ,67 D INSS S/FOLHA TERCEIROS ,78 D 2.751,07 0, ,85 D INSS S/FOLHA AUTONOMOS 2.452,00 D 323,62 0, ,62 D FGTS ,20 D 5.081,81 0, ,01 D FGTS - 50% ,94 D 0,00 0, ,94 D CONTRIBUICAO SOCIAL 0,5% 1.235,41 D 307,35 0, ,76 D PIS S/FOLHA PAGAMENTO 5.992,35 D 611,34 0, ,69 D INSS UNIMED S/FOLHA 83,00 D 94,93 0,00 177,93 D SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIR ,78 D ,17 0, ,95 D CONTABILIDADE ,60 D 2.550,21 0, ,81 D ADVOCATICIOS 2.702,20 D 0,00 0, ,20 D SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC 500,00 D 432,70 0,00 932,70 D SERVICOS DE SEGURANCA ,34 D ,00 0, ,34 D SERVICOS DE INFORMATICA 6.928,04 D 2.240,26 0, ,30 D SERVICOS DE DEDETIZACAO 3.460,00 D 316,00 0, ,00 D SERVICOS DE PORTARIA 1.065,60 D 0,00 0, ,60 D SERVICOS DE ENGENHARIA/ARQUITETUR 2.251,00 D 2.251,00 0, ,00 D DESPESAS GERAIS ,48 D ,69 0, ,17 D AGUA E ESGOTO ,92 D 2.232,92 0, ,84 D ALUGUEIS 225,00 D 0,00 0,00 225,00 D ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA 6.618,60 D 270,00 0, ,60 D
10 Balancete Analitico Folha: AGUA MINERAL 2.579,30 D 291,20 0, ,50 D ALUGUEL SPINNING 5.200,00 D 2.600,00 0, ,00 D BENS DE NATUREZA PERMANENTE ,78 D 731,80 0, ,58 D BRINDES 2.098,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS COM CARTORIO 389,81 D 0,00 0,00 389,81 D CORREIOS E TELEGRAFOS 5.399,00 D 0,00 0, ,00 D CESTA BASICA ,71 D 2.258,04 0, ,75 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 4.132,19 D 299,36 0, ,55 D CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE 9.899,10 D 390,00 0, ,10 D CIEE - ESTAGIO 567,00 D 252,00 0,00 819,00 D DESPESAS DIVERSAS 4.245,89 D 221,95 0, ,84 D DESPESAS COM LAVANDERIA ,66 D 1.707,96 0, ,62 D EXAMES MEDICOS 1.101,40 D 0,00 0, ,40 D ENERGIA ELETRICA ,38 D ,63 0, ,01 D ENCARGOS DE DEPRECIACAO 5.519,59 D 1.619,65 0, ,24 D ESTACIONAMENTO 37,00 D 0,00 0,00 37,00 D FRETES E CARRETOS 0,00 180,00 0,00 180,00 D IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR ,92 D 84,58 0, ,50 D INTERNET 1.562,30 D 160,91 0, ,21 D ASSINATURA E MENSALIDADE 1.850,74 D 202,86 0, ,60 D JORNAIS E REVISTAS 932,50 D 0,00 0,00 932,50 D JARDINAGEM/CARPINTARIA 540,78 D 141,70 0,00 682,48 D LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO 2.284,50 D 258,48 0, ,98 D MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS 490,40 D 0,00 0,00 490,40 D MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACO 7.360,47 D 2.321,86 0, ,33 D MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E FERR ,37 D 985,00 0, ,37 D MEDICAMENTOS 160,02 D 31,62 0,00 191,64 D MATERIAIS DE CONSUMO ,40 D 2.737,50 0, ,90 D MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERI 8.121,11 D 0,00 0, ,11 D MANUTENCAO DE SOFTWARES 2.838,63 D 0,00 0, ,63 D MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULOS 1.609,69 D 0,00 0, ,69 D MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA ,80 D 3.811,36 0, ,16 D MANUTENCAO SEGURANCA 1.878,92 D 0,00 0, ,92 D PREMIOS E SEGUROS 852,57 D 408,42 0, ,99 D PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.131,00 D 140,00 0, ,00 D REFEICOES E LANCHES 2.226,94 D 4,70 0, ,64 D TELEFONE ,64 D 2.261,29 0, ,93 D UNIFORMES E UTILIDADES 5.691,00 D 0,00 0, ,00 D VIAGENS 547,00 D 60,00 0,00 607,00 D XEROX E ENCADERNACAO 1.757,45 D 681,90 0, ,35 D DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL ,76 D 5.303,13 0, ,89 D BAILES, FESTAS E BOATES ,74 D 3.554,47 0, ,21 D ORNAMENTACOES 245,00 D 0,00 0,00 245,00 D PROPAGANDA E PUBLICIDADE 5.557,70 D 0,00 0, ,70 D DIREITOS AUTORAIS - ECAD ,10 D 1.661,06 0, ,16 D DESPESAS ACAMPAMENTO 2.955,98 D 0,00 0, ,98 D MANUTENCAO SALAO SOCIAL 4.036,24 D 0,00 0, ,24 D
11 Balancete Analitico Folha: DESP. CONSERV. MANUT. CHURRASQUEI 33,00 D 87,60 0,00 120,60 D DESPESAS DEPTO ESPORTE NATACAO ,52 D 7.575,78 0, ,30 D DESPESAS COM COMPETICAO 1.464,00 D 1.370,00 0, ,00 D CONSERVACAO DAS PISCINAS ,08 D 3.759,43 0, ,51 D DESPESAS DIVERSAS 1.749,94 D 0,00 0, ,94 D VIAGEM PARA COMPETICAO - NATACAO 3.477,50 D 1.916,81 0, ,31 D REFEICOES E LANCHES - NATACAO 258,00 D 257,54 0,00 515,54 D FEDERACAO AQUATICA PAULISTA 1.088,00 D 272,00 0, ,00 D MATERIAL ESPORTIVO - NATACAO 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D DESPESAS DEPTO ESPORTE VOLEY 6.542,29 D 458,00 0, ,29 D TRANSLADO 1.261,00 D 166,00 0, ,00 D DESPESAS COM JOGOS 832,11 D 35,00 0,00 867,11 D LIGA REGIONAL DE VOLEY 2.238,00 D 120,00 0, ,00 D DESPESAS COM ARBITRAGEM 1.530,00 D 130,00 0, ,00 D TAXA DE INSCRICAO 28,00 D 7,00 0,00 35,00 D LANCHES E REFEICOES - VOLEYBALL 261,44 D 0,00 0,00 261,44 D DESPESAS DIVERSAS - VOLEI 331,74 D 0,00 0,00 331,74 D MATERIAL ESPORTIVO - VOLEI 60,00 D 0,00 0,00 60,00 D DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIV ,26 D 4.537,50 0, ,76 D DESPESAS BASQUETE 227,83 D 0,00 0,00 227,83 D DESPESAS NATACAO 4.995,51 D 0,00 0, ,51 D DESPESAS COM CORRIDA 1.290,54 D 0,00 0, ,54 D DESPESAS LUTA DE BRACO 91,00 D 0,00 0,00 91,00 D DESPESAS KARATE 662,33 D 0,00 0,00 662,33 D FONTE FERIAS ,10 D 0,00 0, ,10 D DESPESAS COM BADMINTON ,71 D 1.521,07 0, ,78 D DESPESAS ESPORTE PETECA 522,00 D 56,00 0,00 578,00 D DESPESAS PASSEIO CICLISTICO 1.862,00 D 20,70 0, ,70 D DESPESAS MUSCULACAO ,45 D 896,00 0, ,45 D GINASTICA OLIMPICA/ ARTISTICA 2.594,50 D 667,23 0, ,73 D DESPESAS COM SAUNA 2.384,40 D 130,00 0, ,40 D DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES 5.841,37 D 596,50 0, ,87 D MANUTENCAO SALA DE GINASTICA 2.743,99 D 0,00 0, ,99 D MANUTENCAO SECRETARIA 1.018,53 D 0,00 0, ,53 D APESEC 650,00 D 650,00 0, ,00 D DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL ,99 D 1.250,00 0, ,99 D MATERIAL ESPORTIVO 6.927,18 D 0,00 0, ,18 D DESPESAS JOGOS E CAMPEONATOS 2.830,01 D 250,00 0, ,01 D DESPESAS COM ARBITRAGEM 455,00 D 1.000,00 0, ,00 D CONSERVACAO DO CAMPO 887,61 D 0,00 0,00 887,61 D TRANSLADO 1.010,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS DIVERSAS - FUTEBOL 480,19 D 0,00 0,00 480,19 D DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS 2.810,95 D 480,66 0, ,61 D
12 Balancete Analitico Folha: MATERIAL ESPORTIVO 830,05 D 390,66 0, ,71 D MENSALIDADE LIGA CAMPINEIRA 810,00 D 90,00 0,00 900,00 D DESPESAS JOGOS E CAMPEONATOS 355,41 D 0,00 0,00 355,41 D CONSERVACAO DE QUADRAS 815,49 D 0,00 0,00 815,49 D DESPESAS CLUBE DE CAMPO ,67 D 2.541,60 0, ,27 D MANUTENCAO CLUBE DE CAMPO ,67 D 2.541,60 0, ,27 D MANUTENCAO CLUBE 9.640,41 D 2.067,62 0, ,03 D MANUTENCAO GINASIO 2.515,00 D 889,56 0, ,56 D MANUTENCAO SALA DE ESPORTES 170,10 D 0,00 0,00 170,10 D MANUTENCAO PORTARIA 204,70 D 0,00 0,00 204,70 D MANUTENCAO SALA DE JOGOS 26,00 D 0,00 0,00 26,00 D MANUTENCAO VESTIARIOS 2.539,09 D 1.004,06 0, ,15 D MANUTENCAO BOATE 942,90 D 0,00 0,00 942,90 D MANUTENCAO BAR 3.171,62 D 174,00 0, ,62 D MANUTENCAO SALA ADMINISTRATIVO 71,00 D 0,00 0,00 71,00 D DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIR ,29 D 3.694,53 0, ,82 D DESPESAS COM ATUALIZACOES ,44 D 3.690,30 0, ,74 D DESPESAS BANCARIAS ,36 D 2.991,99 0, ,35 D CPMF 7.308,08 D 698,31 0, ,39 D JUROS E DESCONTOS 359,85 D 4,23 0,00 364,08 D JUROS PASSIVOS 359,85 D 4,23 0,00 364,08 D DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARI ,50 D 7.243,50 0, ,00 D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ,50 D 7.243,50 0, ,00 D IOF 99,79 D 0,05 0,00 99,84 D IPTU ,17 D 7.243,45 0, ,62 D IPVA 269,95 D 0,00 0,00 269,95 D IRF (EXCLUSIVO NA FONTE) 82,62 D 0,00 0,00 82,62 D CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL 3.396,53 D 0,00 0, ,53 D OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS 208,40 D 0,00 0,00 208,40 D OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS 201,04 D 0,00 0,00 201,04 D
13 Balancete Analitico Folha: Total do ATIVO ,34 D Total do PASSIVO ,39 C Total de CUSTOS E DESPESAS ,47 D Total de RECEITAS ,42 C Somatoria...: ,81 D ,81 C Nao ha diferencas entre lancamentos..: 0,00 Diferenca entre o ATIVO e o PASSIVO : ,95 D Total de Lucro do Periodo...: 4.266,94 C Total de Lucros Acumulados...: ,95 C Reconhecemos a exatidao do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2006 conforme documentacao apresentada. CLUBE FONTE SAO PAULO ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTO SC LTDA ARTUR CASSEB ORSI FUNCAO: CONTADOR FUNCAO: PRESIDENTE CPF: CPF: CRC: 2 SP /0-9
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DEPRECIACAO ACUMULADA - CLUBE DE ,43 C 0,00 0, ,43 C DEPRECIACOES ACUMULADAS ,43 C 0,00 0,00 11.
Balancete Analitico Folha: 000001 1 - ATIVO 2.125.985,57 D 537.007,85 501.813,51 2.161.179,91 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 210.910,79 D 535.807,85 501.755,77 244.962,87 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 147.476,80
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEIT 86,00 C 0,00 0,00 86,00 C COFINS A PAGAR 86,00 C 0,00 0,00 86,00 C
Balancete Analitico Folha: 000001 1 - ATIVO 2.174.715,57 D 308.342,70 312.352,94 2.170.705,33 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 240.831,84 D 306.104,70 312.110,97 234.825,57 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 167.429,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.490,30 C 1.499, , ,96 C IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 1.404,30 C 1.499, ,44 1.
_ Balancete Analitico Folha: 000001 1 - ATIVO 2.213.667,89 D 318.692,55 311.158,00 2.221.202,44 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 202.288,46 D 309.342,46 310.166,55 201.464,37 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 125.525,37
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
FOLHA: 000001 1 - ATIVO 2.386.854,07 D 555.749,18 602.243,67 2.340.359,58 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 143.652,25 D 555.749,18 597.681,21 101.720,22 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 39.951,65 D 498.828,37 485.544,69
DATA: 31/01/2008 CNPJ: / CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
FOLHA: 000001 1 - ATIVO 2.450.197,91 D 353.381,67 416.262,62 2.387.316,96 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 193.793,71 D 353.381,67 413.033,32 134.142,06 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 103.107,72 D 303.227,73 347.933,43
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
FOLHA: 000001 1 - ATIVO 2.396.228,05 D 725.879,63 735.253,61 2.386.854,07 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 149.162,77 D 725.180,63 730.691,15 143.652,25 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 37.217,82 D 651.088,03 648.354,20
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
PÁGINA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONIVEL 1.1.1.01 - CAIXA 0001 - CAIXA GERAL 2.397.125,02 D 456.886,69 469.343,39 2.384.668,32 D 162.039,61 D 455.632,31 460.453,21 157.218,71
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
FOLHA: 000001 1 - ATIVO 2.406.225,64 D 552.102,01 556.809,08 2.401.518,57 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 126.648,85 D 552.102,01 553.043,10 125.707,76 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 56.770,42 D 522.096,23 519.754,29
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.316,91 C 1.206,95 1.295,92 1.405,88 C 2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 1.230,91 C 1.206,95 1.295,92 1.
Balancete Analitico Folha: 000001 1 - ATIVO 2.170.705,33 D 397.745,99 431.135,55 2.137.315,77 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 234.825,57 D 385.537,96 430.760,61 189.602,92 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 162.420,91
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 19/12/13 15:28 Balancete. Folha: 1 Período: 01/10/13 a 31/10/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 ** total de DISPONIVEL 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
PÁGINA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONIVEL 1.1.1.01 - CAIXA (0000000001) - 0001 - CAIXA GERAL 2.402.924,83 D 483.308,43 475.107,49 2.411.125,77 D 129.581,72 D 479.960,58 465.926,64
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 05/05/15 15:08 Balancete. Folha: 1 Período: 01/03/15 a 31/03/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 ** total de DISPONIVEL 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014
Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00
Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
, , , , , , ,57 0, ,15 0, , ,
Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
1.1.2.06 - TRIBUTOS/CONTRIBUICOES A COMPENSAR 842,65 D 0,00 0,00 842,65 D 0132 - IRF S/APLICACAO FINANCEIRA 842,65 D 0,00 0,00 842,65 D
Balancete Analítico Folha: 000001 1 - ATIVO 2.379.327,98 D 401.071,53 417.051,19 2.363.348,32 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 171.808,73 D 400.111,53 414.379,21 157.541,05 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 92.887,22
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerarios 1.1.1.01.001 CAIXA 1111101 Caixa Geral 817.698,86D 1.447.824,12 1.350.786,39 914.736,59 D 359.987,34D 1.447.824,12 1.348.598,70
BALANCETE ANALíTICO DATA: 02/05/2019 FOLHA: 0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER DELTA CONTABILIDADE
000001 1 - ATIVO 179.667,13 D 1.331.046,97 1.252.060,34 258.653,76 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 64.097,44 D 1.329.765,43 1.225.996,58 167.866,29 D 1.1.1 - DISPONIVEL 276.824,43 260.045,29 16.779,14 D 1.1.1.01
, , , , , , , ,91
Página : 000001 1 ATIVO 27.396.249,82 44.421.843,07 44.427.937,67 27.390.155,22 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 21.558.477,37 44.335.072,01 44.272.688,20 21.620.861,18 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 21.558.477,37
35 Caixa e Equivalente de Caixa , , , ,96
Página: 1 19 ATIVO 1.426.433,32 7.544.052,94 7.922.396,88 1.048.089,38 27 Circulante 962.866,51 7.174.625,12 7.709.624,91 427.866,72 35 Caixa e Equivalente de Caixa 943.616,01 6.877.603,73 7.400.019,78
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.168.039,46 D 1.351.847,37 1.413.555,90 1.106.330,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE 878.377,07 D 1.351.847,37 1.412.757,50 817.466,94 D 111 DISPONÍVEL 875.791,87
Plano de Contas - A Geral - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
1 1 ATIVO 1.1 2 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 3 DISPONIVEL 1.1.1.01 4 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 5 CAIXA 1.1.1.02 6 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 7 BANCO A 1.1.1.02.002 8 BANCO B 1.1.1.02.003 9 BANCO C 1.1.1.03
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
, , , , , , , , ,16
Página : 000001 1 ATIVO 23.658.083,64 53.227.058,95 50.520.874,06 26.364.268,53 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.630.536,03 53.214.938,94 50.395.302,82 20.450.172,15 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.630.536,03
, , , , ,16 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 26.364.268,53 39.776.153,39 39.336.184,20 26.804.237,72 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 20.450.172,15 39.765.581,39 39.215.175,43 21.000.578,11 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 20.450.172,15
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
, , , , ,35 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 23.334.995,57 36.956.397,92 36.508.741,51 23.782.651,98 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.202.107,33 36.941.664,51 36.386.546,24 17.757.225,60 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.202.107,33
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
, , , , , , , , ,76
Página : 000001 1 ATIVO 23.782.651,98 40.594.250,33 40.718.818,67 23.658.083,64 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.757.225,60 40.359.282,36 40.485.971,93 17.630.536,03 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.757.225,60
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/05/15 15:09 Balancete. Folha: 1 Período: 01/04/15 a 30/04/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 ** total de DISPONIVEL 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
, , , , , , , , ,03 336,
Página : 0001 1 ATIVO 47.037.111,80 105.452.116,02 101.409.123,02 4.042.993,00 51.080.104,80 1.01 ATIVO CIRCULANTE 35.808.306,24 104.954.664,73 101.224.567,89 3.730.096,84 39.538.403,08 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/03/15 17:50 Balancete. Folha: 1 Período: 01/02/15 a 28/02/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 ** total de DISPONIVEL 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 378.873,63D 114.666,11 157.588,53 335.951,21D 207.528,12D
, , , , , , , , , , , , ,13 1.
Página : 000001 1 ATIVO 5.358.237,79 7.222.912,22 7.266.461,25 43.549,03-5.314.688,76 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.793.588,18 7.162.315,83 7.205.864,86 43.549,03-4.750.039,15 D 1.2.1 DISPONIVEL 2.684,65 3.875.071,17
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10... ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 335.951,21D 379.203,41 307.143,95 408.010,67D 166.193,76D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6
Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.145,41D 227.692,96 270.248,28 1.185.590,09D 1.102.134,35D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.215.429,33D 163.575,44 150.859,36 1.228.145,41D 1.089.418,27D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.508.168,32 D 351.091,59 332.251,21 1.527.008,70 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 924.100,12 D 322.571,59 327.463,54 919.208,17 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 462.368,72 D
SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE. Balancete de 01/06/2009 a 30/06/2009
1 19 ATIVO 992.396,17 163.952,46 157.796,09 998.552,54 27 ATIVO CIRCULANTE 69.234,95 132.790,41 157.796,09 44.229,27 35 DISPONIVEL 67.470,40 131.673,36 156.788,27 42.355,49 43 CAIXA GERAL 30.266,92 38.729,50
, , , ,26 992, ,95 992, ,95 992, , ,95 992, ,95 992,54 992,54 992,54
Página : 000001 1 ATIVO 5.314.688,76 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.766.636,05 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.750.039,15 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.201.986,44 D 1.2.1 DISPONIVEL 2.958,85
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.165.549,87D 1.762.846,47 1.742.904,71 1.185.491,63D
, , , ,54 859,11 998,91 859,11 998,91 859,11 998,91 998,91 859,11 998,91 859,11 859,11 859,11 998,91 998,91
Página : 000001 1 ATIVO 4.766.636,05 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-3.043.033,02 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.201.986,44 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-2.478.383,41 D 1.2.1 DISPONIVEL 3.336,87
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
Balancete Contábil 12/04/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.373.493,74 D 2.661.417,27 2.459.192,11 19.575.718,90 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.325.716,44 D 2.601.757,45 2.459.192,11 2.468.281,78 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 777.688,68 D 1.721.587,95
, , ,77 627,98 627,98 627,98 627,98 627,98 627,98 627, , , ,
MV 2000 - Sistema de bilidade Página : 0001 Competência: Fevereiro/2018, s: Todas as contas, Grau da conta: 10 1 ATIVO 5.196.437,46 8.131.887,37 7.994.200,55 137.686,82 5.334.124,28 1.2 ATIVO CIRCULANTE
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL ,04 D , , ,67 D
PÁGINA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONIVEL 1.1.1.01 - CAIXA 0001 - CAIXA GERAL 2.513.365,04 D 752.221,40 716.701,77 2.548.884,67 D 70.031,01 D 483.813,77 446.301,13 107.543,65 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
Página : 0001 Emitido por : LSRODRIGUES Em : 22/07/ :18 Competência: Junho/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.090.329,24 8.002.402,88 7.916.881,01 85.521,87 5.175.851,11 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.557.467,90 7.891.561,91 7.729.233,93 162.327,98 4.719.795,88 1.2.1 DISPONIVEL 3.120,32 4.115.310,10
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 408.010,67D 202.434,58 301.767,55 308.677,70D 234.799,91D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.223.491,59D 157.294,43 152.551,17 1.228.234,85D 1.097.480,53D 157.294,43 152.551,17 1.102.223,79D
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 18/04/ :42 Competência: Março/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.126.922,66 9.403.788,23 9.399.542,58 4.245,65 5.131.168,31 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.596.646,47 9.395.356,69 9.399.542,58 4.185,89-4.592.460,58 1.2.1 DISPONIVEL 4.301,55 4.939.053,46
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 931.926,63 D 268.826,76 267.606,49 933.146,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 190.329,29 D 268.020,45 262.740,52 195.609,22 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 168.113,93 D 245.294,74
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 16/02/ :08 Competência: Abril/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 4.268.510,91 7.219.951,66 6.865.966,58 353.98 4.622.495,99 1.2 ATIVO CIRCULANTE 3.912.487,90 7.207.585,42 6.862.581,17 345.004,25 4.257.492,15 1.2.1 DISPONIVEL 2.352,32 3.641.632,93
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/2017 17:13 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.178.494,83 883.074,66 744.318,50 10.317.250,99 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 107.501,23 840.823,91 689.514,03 258.811,11 3 S 1.1.01
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 27/02/14 14:51 Balancete. Folha: 1 Período: 01/12/13 a 31/12/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 ** total de DISPONIVEL 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
, , , , , , , , , ,
Página : 0001 1 ATIVO 38.876.946,66 126.039.970,08 120.800.067,09 5.239.902,99 44.116.849,65 1.01 ATIVO CIRCULANTE 28.509.935,27 125.882.994,35 120.738.278,73 5.144.715,62 33.654.650,89 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
Balancete Contábil 14/02/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.534.293,48 D 3.543.056,94 3.490.135,79 19.587.214,63 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.658.887,94 D 3.534.149,93 3.490.135,79 1.702.902,08 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 428.457,44 D 2.284.341,26
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 157.788.036,53 28.585.280,70 (26.756.847,03) 159.616.470,20 1.10... ATIVO CIRCULANTE 13.936.994,60 28.423.742,57 (26.361.740,48) 15.998.996,69 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 2.683.208,61 19.246.967,15
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.185.491,63D 1.759.488,72 1.700.615,99 1.244.364,36D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.941.038,68D 6.007.176,48 5.023.645,38 2.924.569,78D
Responsável pela emissão deste relatório: ATLAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S
Folha: 1 17 1 ATIVO 614.847,64 2.213.451,73 2.337.819,51 490.479,86 23 1.0 ATIVO CIRCULANTE 514,04 1.448.798,34 1.428.635,86 20.676,52 30 1.0.00 DISPONIVEL 41,69 58.852,19 58.789,99 103,89 46 1.0.00.001
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>